USD/INR ослабевает в преддверии релиза данных по инфляции CPI в Индии

• Индийская рупия набирает импульс на азиатской сессии в понедельник. 
• Вероятное вмешательство РБИ поддерживает INR; укрепление доллара США, отток капитала и рост цен на нефть могут оказывать давление на местную валюту. 
• Данные по инфляции CPI в Индии за декабрь будут в центре внимания в понедельник. 

Индийская рупия (INR) восстанавливает часть утраченных позиций в понедельник после достижения рекордного минимума на предыдущей сессии. Регулярные интервенции Резервного банка Индии (РБИ) с предложением долларов США (USD) могли помочь ограничить потери INR. 

Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США в пятницу укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может не снижать процентные ставки так агрессивно в этом году. Это, в свою очередь, может оказать некоторую поддержку доллару США и оказать давление на местную валюту. Кроме того, значительный отток капитала из внутренних акций, ястребиные заявления ФРС и рост цен на сырую нефть могут привести к снижению INR, так как Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире. 

Позже в понедельник трейдеры будут следить за индексом потребительских цен (CPI) в Индии, который, как ожидается, покажет рост на 5,3% г/г в декабре. В американской повестке дня будет опубликован ежемесячный бюджетный отчет. 

Индийская рупия восстанавливается, потенциал роста ограничен, так как РБИ может отказаться от квази-привязки

• Индийская рупия может упасть ниже 90 за доллар в этом году, так как денежные власти готовятся отказаться от неявной квази-привязки валюты к доллару США, согласно исследованию Gavekal Research.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 256 тыс. по сравнению с увеличением на 212 тыс. (пересмотрено с 227 тыс.), зафиксированным в ноябре, согласно данным Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель значительно превысил ожидания в 160 тыс. 
• Уровень безработицы в США в декабре снизился до 4,1% с 4,2% в ноябре. Средний почасовой заработок снизился до 3,9% в декабре против 4,0% ранее. 
• Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что если условия будут стабильными и инфляция не вырастет, при полной занятости процентные ставки должны снизиться, сообщает Reuters.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем отметил, что при снижении процентных ставок следует проявлять большую осторожность, добавив, что риск того, что инфляция может застрять между 2,5% и 3%, увеличился к моменту последнего заседания. 

Восходящий тренд USD/INR сохраняется, перекупленность RSI требует осторожности для быков

Индийская рупия торгуется с положительным настроем внутри дня. Сильный восходящий тренд USD/INR остается в силе, пара держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) превышает отметку 70,00, указывая на состояние перекупленности. Это говорит о том, что дальнейшая консолидация вероятна. 

Первый барьер для роста USD/INR возникает на историческом максимуме 86,15. Постоянная торговля выше этого уровня может привлечь достаточный спрос до 86,50. 

С другой стороны, начальный уровень поддержки для пары находится на отметке 85,85, минимуме 10 января. Если медведи возьмут верх, это может привести к снижению до 85,65, минимума 7 января, за которым следует психологический уровень поддержки 85,00.