Золото готовится к прорыву в преддверии декабрьского отчета по NFP

• Цена на золото направляется к $2 680 в преддверии выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. 
• ФРС необходимо сбалансировать недавние опасения по поводу инфляции. 
• Золото может быть готово к прорыву к $2 700, в зависимости от отчета по занятости в США.

Цена на золото (XAU/USD) готова продлить свою победную серию четвертый день подряд на этой неделе, торгуясь в районе $2 680 на момент написания статьи в пятницу. Опасения по поводу инфляции продолжают подталкивать драгоценный металл вверх, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) пока остается в стороне. Между тем, вероятность меньшего количества снижений процентных ставок поддерживает шансы на то, что золото достигнет $3 000 к середине 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs. 

На экономическом фронте, публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за декабрь станет ключевым катализатором, который определит, пойдут ли цены на золото вверх или вниз до конца этой недели. Ожидания по данным NFP варьируются от 100 000 до 268 000, при этом рыночный консенсус-прогноз составляет 168 000. Ожидается, что любое значение ниже 100 000 снизит опасения по поводу инфляции и приведет к фиксации прибыли, в то время как значение около или выше 268 000 вызовет больше опасений по поводу сохранения высоких процентных ставок.

Ежедневный дайджест рыночных движений: отчет по занятости в решающий момент

• Правительство Индии признало, что в течение нескольких месяцев неправильно рассчитывало данные по импорту драгоценных металлов. Предварительные оценки, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что импорт золота в ноябре составил $9,84 млрд — примерно на $5 млрд, или на треть, меньше, чем сообщалось ранее за этот месяц. Министерство заявило в четверг, что все еще обрабатывает данные, сообщает Bloomberg. 
• Представители ФРС до сих пор сигнализировали, что, вероятно, будут удерживать процентные ставки на текущих уровнях в течение длительного периода, снижая их снова только тогда, когда инфляция значительно снизится, сообщает Bloomberg. 
• В 13:30 GMT будет опубликован отчет по занятости в США за декабрь с основными ключевыми элементами:
• Основные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе ожидаются на уровне 160 000 новых рабочих мест против 227 000 в ноябре.
• Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,2%.
• Ожидается, что средний почасовой заработок в декабре немного снизится до 0,3% по сравнению с предыдущим значением 0,4%.
• Около 20:30 будут опубликованы данные по чистым позициям по золоту от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Прогноз на этот раз отсутствует, но предыдущие позиции составляли $247 300. Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций, по всем срокам, участников, в основном базирующихся на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры на рынке Форекс фокусируются на "некоммерческих" или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также оценить настроения рынка по отношению к определенному активу.

Технический анализ: Критический момент

Наступает решающий момент для золота, так как ценовое движение стучится в дверь верхней границы формации "вымпел" на графике в пятницу. Сегодняшний отчет по занятости в США станет катализатором и может подтолкнуть ценовое движение выше зоны сопротивления, с перспективой роста до $2 700. Отскок означал бы движение вниз, с возможным возвращением к $2 614. 

С точки зрения снижения, 55-дневная SMA на уровне $2 653 выступает в качестве первой поддержки после того, как в среду было зафиксировано дневное закрытие выше этого уровня. Следующей в очереди идет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 633. Далее, восходящая линия тренда формации "вымпел" должна обеспечить поддержку в районе $2 614, как это было в трех предыдущих случаях. В случае пробоя этой линии поддержки, возможно быстрое снижение до $2 531 (максимум 20 августа 2024 года), который может снова выступить в качестве уровня поддержки. 

С точки зрения роста, нисходящая линия тренда в формации "вымпел" на уровне $2 682 является первым важным уровнем сопротивления, за которым следует наблюдать. Пробой этого уровня откроет путь к следующему ключевому уровню на $2 708.

XAU/USD: Дневной график