Цена на золото привлекает внимание на фоне растущих опасений по поводу мировой инфляции

• Цена на золото поднимается выше $2 660 и пытается закрепиться выше этого уровня. 
• Трейдеры поднимают доходность на фоне опасений по поводу перегрева инфляции. 
• Цена на золото стремится войти в аналогичный момент, как это было в 2023 году с крахом SVB. 

Цена на золото (XAU/USD) консолидируется выше ключевого уровня $2 660 в четверг после прорыва и закрытия выше 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 654 накануне. Это движение происходит на фоне роста доходности по всему миру из-за опасений по поводу инфляции. Трейдеры обеспокоены тем, что инфляция может снова достичь пика на фоне всех планов стимулирования, фискальных реформ и тарифных сборов, которые избранный президент Дональд Трамп объявил в последние дни и недели. 

На экономическом фронте в этот четверг все внимание приковано к Федеральной резервной системе (ФРС), у которой запланированы выступления ряда представителей. Ночью протокол заседания ФРС в декабре не предоставил новых фактов относительно ожиданий по ставкам на 2025 год. Между тем, рынки будут следить за биткоином, который значительно упал на этой неделе, в то время как доходность растет. Это создает тот же набор параметров, что и в 2023 году, что привело к банкротству Silicon Valley Bank. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: ФРС готова направить рынки

• Фондовые рынки США останутся закрытыми в четверг в связи с Национальным днем траура в честь бывшего президента Джимми Картера. Рынок облигаций будет работать по сокращенному графику, закрываясь раньше.
• Повторное размещение 30-летних казначейских облигаций на сумму $22 млрд было проведено по ставке 4,913% против 4,920% доходности при выпуске на момент окончания торгов в 13:00 по нью-йоркскому времени, что является самым высоким результатом с 2007 года, сообщает Bloomberg.
• Доходность в США немного снижается, при этом 10-летний эталонный показатель составляет 4,673%, что ниже свежего девятимесячного максимума 4,728%, зафиксированного в среду.
• Перестановка и перенос ожиданий снижения ставок с июня на июль в инструменте CME FedWatch совпадают с публикацией протокола заседания ФРС в среду, где представители ФРС подтвердили постепенное и, возможно, более длительное сохранение текущих ставок перед дальнейшим снижением, сообщает Bloomberg. 
• В 14:00 GMT президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит с речью и примет участие в сессии вопросов и ответов на мероприятии Economic Forecast 2025, организованном Национальной ассоциацией корпоративных директоров Нью-Джерси.
• Около 17:40 GMT президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит перед Ассоциацией банкиров Вирджинии и Торговой палатой Вирджинии.
• В 18:30 GMT президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид выступит с речью о перспективах экономики и денежно-кредитной политики США на мероприятии, организованном Экономическим клубом Канзас-Сити.
• В 18:35 GMT член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью на тему "2024: Денежно-кредитная политика, экономические показатели и уроки для банковского регулирования".

Технический анализ: Пока все хорошо

Рост цены на золото приближается к сопротивлению в более широкой формации "вымпел". С этого момента может стать сложнее, с уровнем $2 680, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, цены на золото могут быстро подняться до $2 700 и выше.

С точки зрения снижения, 55-дневная SMA на уровне $2 654 теперь должна быть преобразована в поддержку после того, как в среду было зафиксировано дневное закрытие выше этого уровня. Кроме того, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 632 снова удерживается после ложного прорыва в понедельник. Далее, восходящая линия тренда формации "вымпел" должна обеспечить поддержку в районе $2 612, как это было в трех предыдущих случаях. В случае пробоя этой линии поддержки может произойти быстрое снижение до $2 531 (максимум 20 августа 2024 года), который может снова выступить в качестве уровня поддержки. 

С точки зрения роста, нисходящая линия тренда в формации "вымпел" на уровне $2 680 является первым важным уровнем, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, следующим ключевым уровнем станет $2 708.

XAU/USD: Дневной график