Австралийский доллар остается под давлением после отчета по инфляции в Китае

• Австралийский доллар теряет позиции после публикации смешанных внутренних данных в четверг.
• Индекс потребительских цен Китая вырос на 0,1% г/г в декабре по сравнению с предыдущим увеличением на 0,2%.
• Доллар США вырос, так как доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась после публикации протокола заседания FOMC.

Австралийский доллар (AUD) продолжает снижаться третий день подряд по отношению к доллару США (USD), пара AUD/USD удерживает потери после публикации смешанных экономических данных в четверг. Трейдеры теперь сосредоточены на пятничном отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) для получения дополнительных указаний по политике.

Профицит торгового баланса Австралии в ноябре вырос до 7 079 млн, превысив ожидаемые 5 750 млн и предыдущее значение 5 670 млн (пересмотрено с 5 953 млн). Экспорт увеличился на 4,8% м/м в ноябре по сравнению с 3,5% (пересмотрено с 3,6%) в октябре. Между тем, импорт вырос на 1,7% м/м в ноябре по сравнению с 0% (пересмотрено с 0,1%) в предыдущем месяце.

Розничные продажи в Австралии, ключевой показатель потребительских расходов, увеличились на 0,8% м/м в ноябре по сравнению с ростом на 0,5% в октябре (пересмотрено с 0,6%). Однако этот показатель не оправдал ожиданий рынка, которые предполагали рост на 1,0%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в декабре вырос на 0,1% г/г, что немного ниже роста на 0,2% в ноябре, совпав с ожиданиями рынка. В месячном исчислении инфляция CPI осталась неизменной на уровне 0% в декабре, что соответствует прогнозам, после снижения на 0,6% в ноябре.

Австралийский доллар снижается, так как доллар США укрепляется на фоне роста ястребиных настроений вокруг ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, удерживает позиции вблизи 109,00 после сильных данных по рынку труда.
• Доллар США укрепился, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,73% на предыдущей сессии, в настоящее время составляя 4,67%, в то время как доходность 30-летних облигаций приблизилась к 4,93%.
• Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за декабрь показал, что большинство участников поддержали снижение ставки на 25 базисных пунктов, но остались осторожными, учитывая возможные изменения в торговой и иммиграционной политике, которые могут продлить высокий уровень инфляции.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 201 000 за неделю, закончившуюся 3 января, превысив консенсус-прогноз в 218 000. Изменение занятости от ADP в декабре составило 122 тыс., что ниже ожиданий рынка в 140 тыс.
• Индекс PMI для сферы услуг ISM в США в ноябре вырос до 54,1 по сравнению с 52,1, превысив ожидания рынка в 53,3. Индекс уплаченных цен, отражающий инфляцию, значительно вырос до 64,4 с 58,2, в то время как индекс занятости немного снизился до 51,4 с 51,5.
• Согласно Bloomberg, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что чиновники ФРС должны проявлять осторожность в принятии решений по политике из-за неравномерного прогресса в снижении инфляции. Бостик подчеркнул необходимость склоняться к сохранению высоких процентных ставок для обеспечения достижения целей по стабильности цен.
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что базовая процентная ставка должна оставаться ограничительной, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%. Между тем, член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подчеркнули сложную задачу, стоящую перед центральными банкирами США, которые стремятся замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики в этом году.
• Австралийский доллар столкнулся с трудностями, так как усеченное среднее значение, тщательно отслеживаемый показатель базовой инфляции, снизилось до 3,2% в годовом исчислении с 3,5%, приближаясь к целевому диапазону Резервного банка Австралии (RBA) в 2-3%. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения наличной ставки RBA на 25 базисных пунктов до 4,35% в феврале на уровне 55%, с полной вероятностью снижения на четверть пункта к апрелю.
• Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре вырос на 2,3% в годовом исчислении, превысив рыночный прогноз в 2,2% и увеличившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущие два месяца. Это самый высокий показатель с августа. Однако этот показатель остается в целевом диапазоне RBA в 2-3% четвертый месяц подряд, чему способствует продолжающееся влияние скидки на счета за электроэнергию.

Австралийский доллар держится около 0,6200, следующая преграда - девятидневная EMA

Пара AUD/USD держится вблизи 0,6200 в четверг, сохраняя медвежий настрой, так как продолжает торговаться в рамках нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается немного выше 30, что указывает на возможность усиления медвежьего импульса.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD может приблизиться к нижней границе нисходящего канала в районе уровня 0,5980.

Непосредственное сопротивление наблюдается вблизи девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6220, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6234. Более сильный уровень сопротивления находится вблизи верхней границы нисходящего канала, около уровня 0,6260.

Дневной график AUD/USD