Цена на золото сокращает рост на фоне сильных данных из США и заявлений Трампа

• Золото поднимается до $2 664, но сталкивается с давлением со стороны сильного рынка труда США и решительных тарифных планов Трампа.
• Неожиданные заявления Трампа о возвращении Панамского канала и введении тарифов на соседей укрепляют доллар США.
• Народный банк Китая увеличивает золотые резервы, сигнализируя о росте спроса на фоне глобальной экономической неопределенности.

Цена на золото выросла в конце североамериканской сессии во вторник, но отступила от дневных максимумов на фоне сильных экономических данных США и заявлений избранного президента США Дональда Трампа на пресс-конференции. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 648, с ростом на 0,50%.

В Соединенных Штатах расписание показало сильный отчет по занятости на фоне увеличения числа вакансий, что успокоило инвесторов в отношении устойчивости рынка труда. Кроме того, деловая активность в секторе услуг резко улучшилась, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что он хотел бы вернуть контроль над Панамским каналом и вновь подтвердил намерение ввести тарифы на Канаду и Мексику. Это укрепило доллар США (USD) и ограничило рост золота.

Ранее золото поднялось до двухдневного пика в $2 664 после того, как центральный банк Китая увеличил свои золотые резервы второй месяц подряд на 300 тыс. унций до 73,3 млн, что свидетельствует о возобновлении покупок Народным банком Китая (PBoC) после шестимесячной паузы.

Доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, поддерживая доллар. Согласно фьючерсному контракту на ставку по федеральным фондам на Чикагской торговой палате (CBOT), инвесторы ожидают смягчения политики ФРС на 51 базисный пункт (б.п.) или два снижения процентной ставки на 25 б.п. к концу года.

На этой неделе в экономической повестке США будут представлены данные по изменению занятости ADP, первичные заявки на пособие по безработице, протокол последнего заседания ФРС и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне высокой доходности в США, поддерживаемой покупками PBoC

• Золото остается под давлением, так как реальная доходность в США выросла на два базисных пункта до 2,28%.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть с половиной базисных пунктов до 4,691%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,26% до 108,55 после отскока от недельного минимума 107,75.
• Индекс PMI для сферы услуг ISM в декабре вырос до 54,1, превысив прогнозы в 53,3 и ноябрьское значение 52,1.
• Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что количество вакансий увеличилось с 7,839 млн до 8,098 млн в ноябре.
• Дефицит торгового баланса США увеличился в ноябре, согласно данным BEA США, достигнув $78,2 млрд по сравнению с $73,6 млрд в октябре.
• Импорт вырос на 3,4% м/м до $351,6 млрд с $339,9 млрд, в то время как экспорт увеличился на 2,7% м/м до $273,4 млрд с $266,3 млрд.

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото растет, но остается ниже $2 650

Цены на золото поднялись выше $2 640, открывая возможность для торговли в диапазоне $2 640 - $2 650. Тем не менее, желтый металл не может уверенно преодолеть 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне около $2 651, что могло бы открыть путь для дальнейшего роста.

В этом случае следующим уровнем сопротивления станет $2 700 перед тестированием пика 12 декабря на уровне $2 726. Если он будет преодолен, следующей остановкой станет рекордный максимум на уровне $2 790.

С другой стороны, если продавцы опустят XAU/USD ниже 100-дневной SMA на уровне $2 627, ожидайте тестирования уровня $2 500 перед тем, как золото продолжит снижение до 200-дневной SMA на уровне $2 494.