Австралийский доллар остается под давлением после обнародования протокола заседания РБА

• Австралийский доллар обесценивается, так как РБА может начать снижение ставок в феврале.
• Протокол заседания РБА показал, что совет стал более уверенным в инфляции; однако риски сохраняются.
• Доллар США укрепился, так как политики ФРС сигнализировали о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году из-за замедления процесса дезинфляции.

Австралийский доллар (AUD) теряет позиции второй день подряд по отношению к доллару США (USD) во вторник после публикации протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике за декабрь. Ожидается, что торговая активность будет снижена перед рождественскими праздниками.

Протокол заседания РБА показал, что совет стал более уверенным в инфляции с момента предыдущего заседания, хотя риски сохраняются. Совет подчеркнул необходимость сохранения денежно-кредитной политики "достаточно жесткой" до тех пор, пока не будет большей уверенности в инфляции.

Совет РБА также отметил, что если будущие данные будут соответствовать прогнозам или окажутся ниже их, это укрепит уверенность в инфляции и сделает целесообразным начало смягчения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут потребовать сохранения жесткой политики на более длительный период.

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок подчеркнула, что продолжительная сила рынка труда является ключевой причиной, по которой РБА медленнее других стран начинает цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар ослабевает, так как трейдеры ожидают меньшего количества снижений ставок ФРС в следующем году

• Доллар США восстановился после резкой распродажи, так как политики Федеральной резервной системы (ФРС) сигнализировали о меньшем количестве снижений процентных ставок в следующем году из-за замедления процесса дезинфляции. Однако слабые данные по PCE в США ослабили опасения по поводу инфляции, что создает смешанные перспективы для экономики.
• Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь прогнозируют почти 93-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в январе, сохраняя текущий диапазон 4,25%–4,50%.
• Заказы на товары длительного пользования в США за ноябрь оказались слабее ожиданий, новые заказы снизились на 1,1% по сравнению с прогнозируемым падением на 0,4%. Это следует за пересмотренным в сторону повышения ростом на 0,8% в октябре, по сравнению с первоначально сообщенными 0,2%.
• В пятницу президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что предпочитает удерживать процентные ставки на прежнем уровне "до тех пор, пока ФРС не получит дальнейших доказательств того, что инфляция возвращается к своей цели в 2%", сообщает Reuters.
• Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью CNBC, что неопределенность вокруг политики Трампа после вступления в должность заставила его пересмотреть свой прогноз на 2025 год. Хотя ранее он ожидал снижения процентной ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), теперь он ожидает меньшего количества снижений.
• Годовая базовая инфляция PCE в США, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, выросла стабильно на 2,8%, что медленнее прогнозов в 2,9%. Месячная базовая инфляция выросла умеренно на 0,1%, против прогнозов в 0,2% и предыдущего релиза в 0,3%.

Австралийский доллар остается ниже 0,6250, RSI указывает на риски для восходящей коррекции

AUD/USD торгуется около 0,6230 во вторник, дневной график сигнализирует о сохраняющемся медвежьем настрое, так как пара остается в рамках нисходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опускается ниже уровня 30, что указывает на возможное ослабление краткосрочной восходящей коррекции.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу нисходящего канала около уровня поддержки 0,6110.

С точки зрения роста, пара AUD/USD сталкивается с первоначальным барьером на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6288, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 0,6322. Более значительное препятствие представляет собой верхняя граница нисходящего канала, около уровня 0,6370. Уверенный прорыв выше этого канала может открыть дверь для ралли к девятинедельному максимуму 0,6687.

AUD/USD: Дневной график