Австралийский доллар остается на низком уровне из-за повышенного бегства от рисков, ожидая указаний ФРС

• Австралийский доллар снижается на фоне осторожности рынка в преддверии решения ФРС.
• Австралийский доллар испытывает понижательное давление в связи с повышением вероятности скорого снижения ставок РБА.
• Широко ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ставку на 25 базисных пунктов в среду.

Австралийский доллар (AUD) продолжает терять позиции вторую сессию подряд против доллара США в среду. Трейдеры ожидают возможного снижения ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов позднее на американской сессии.

Австралийский доллар также сталкивается с проблемами, поскольку трейдеры повышают ставки на то, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит процентные ставки раньше и значительнее, чем ожидалось изначально. Однако будущие решения будут основываться на данных, и РБА будет руководствоваться меняющейся оценкой рисков.

Доллар США (USD) остается устойчивым из-за осторожности рынка в преддверии решения ФРС. По данным инструмента CME FedWatch, рынки уже почти полностью закладывают в цены снижение ставки на четверть базисного пункта на декабрьском заседании ФРС. Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла и сводкой экономических прогнозов (точечный прогноз) после заседания.

Во вторник Бюро переписи населения США сообщило, что Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,7% м/м по сравнению с предыдущим повышением на 0,5%. Между тем контрольная группа розничных продаж выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим снижением на 0,1%.

Австралийский доллар остается на низком уровне на фоне осторожности рынка в преддверии решения ФРС

• National Australia Bank (NAB) сохраняет прогноз первого снижения ставки Резервного банка Австралии на заседании в мае 2025 года, хотя и признает возможность снижения ставки в феврале. Согласно отчету NAB, ожидается, что уровень безработицы достигнет пика в 4,3%, а затем снизится до 4,2% к 2026 году по мере стабилизации экономики. Инфляция в 4 квартале прогнозируется на уровне 0,6% в квартальном исчислении, при этом ожидается постепенное ослабление инфляции и достижение 2,7% к концу 2025 года.
• Потребдоверие от Westpac в Австралии упало на 2% до 92,8 пункта в декабре, развернув  двухмесячную положительную динамику. В ноябре индекс вырос на 5,3%. Трейдеры, вероятно, обратят внимание на данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые будут опубликованы позднее на американской сессии.
• Во вторник агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Китай намерен добиться экономического роста в районе 5 % в 2025 году. Это решение было принято после встречи высших должностных лиц Китая на Центральной экономической рабочей конференции на прошлой неделе. Цель по росту остается такой же, как и в этом году, и ожидается, что Китай ее достигнет.
• Китайский регулятор валютных операций, Государственная администрация по валютным операциям (SAFE), сообщила о чистом оттоке средств с китайских рынков капитала в размере 45,7 млрд долларов в ноябре. Поступления трансграничных портфельных инвестиций составили 188,9 млрд долларов, а выплаты достигли 234,6 млрд долларов, что привело к крупнейшему месячному дефициту для этой категории.
• В США предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global Composite вырос до 56,6 в декабре с 54,9 ранее. При этом индекс PMI в сфере услуг улучшился до 58,5 с 56,1. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 48,3 в декабре с предыдущего значения 49,7.
• Китайские власти во главе с председателем Си Цзиньпином пообещали повысить целевой показатель дефицита бюджета в следующем году, сместив акцент политики на потребление для стимулирования экономики на фоне надвигающихся 10-процентных тарифов США, угрожающих экспорту. Отсутствие конкретных сведений о поддержке фискальной политики оказывает понижательное давление на австралийский доллар, учитывая статус Китая как крупнейшего торгового партнера Австралии.
• Розничные продажи в Китае (г/г) в ноябре выросли на 3,0% против ожидаемых 4,6% и предыдущего показателя 4,8%. Промпроизводство в годовом исчислении выросло на 5,4%, что превысило консенсус-прогноз рынка, предполагавший рост на 5,3%.

Австралийский доллар снижается к 0,6300 после пробоя годовых минимумов

AUDUSD торгуется вблизи 0,6330 в среду. Анализ дневного графика указывает на преобладание медвежьего тренда, так как пара находится в рамках нисходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится немного выше уровня 30, что указывает на наличие устойчивого медвежьего импульса. Однако снижение ниже отметки 30 будет свидетельствовать о перепроданности и возможности восходящей коррекции.

С точки зрения снижения, пара AUDUSD успешно пробилась ниже годового минимума 0,6348, что может оказать понижательное давление на нее, чтобы ориентироваться на нижнюю границу нисходящего канала в районе уровня 0,6150.

Пара AUDUSD может встретить первоначальное сопротивление в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (МА) на уровне 0,6373, а затем 14-дневной ЕМА на уровне 0,6397, совпадающей с верхней границей нисходящего канала. Решительный прорыв выше этого канала может подтолкнуть пару к восьминедельному максимуму 0,6687.

AUDUSD: Дневной график