Золото снижается на фоне роста доходности в США в преддверии заседания FOMC на следующей неделе

• Золото снижается, но удерживает недельные прибыли на фоне смешанных экономических данных из США, поддерживающих ожидания снижения ставки.
• Рынок готовится к решению Федеральной резервной системы 18 декабря, с вероятностью 93% ожидается снижение ставки на 25 б.п.
• Предстоящие экономические данные из США и комментарии председателя ФРС Пауэлла будут критически важны для дальнейшего направления рынка.

Цена на золото упала второй день подряд, так как высокая доходность казначейских облигаций США давит на желтый металл. Трейдеры ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. XAU/USD торгуется на уровне $2 657, снизившись на 0,80%.

Несмотря на убытки, золото выросло почти на 1% за неделю после публикации ряда экономических данных из США. Данные по инфляции в США на стороне потребителей и производителей были смешанными, но последний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице дал зеленый свет инвесторам для учета в ценах декабрьского снижения ставки ФРС.

Внимание трейдеров переключилось на заседание по денежно-кредитной политике ФРС 17-18 декабря, где трейдеры прогнозируют 93% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по данным Чикагской торговой палаты (CBOT).

После принятия решения инвесторы будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки относительно пути политики на 2025 год.

Данные второго уровня, опубликованные в пятницу, показали, что цены на импорт в США в ноябре выросли незначительно, в то время как цены на экспорт снизились.

Недоходный металл продолжил свои потери после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он видит обнадеживающие признаки того, что перемирие в Газе возможно.

На следующей неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по индексам деловой активности S&P Global Flash PMI, розничным продажам, промышленному производству, решению Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по политике и публикации базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE).

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото топчется на месте на фоне роста доходности казначейских облигаций США

• Цены на золото упали, так как реальная доходность в США выросла почти на пять базисных пунктов до 2,066%, с 1,996%.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре с половиной базисных пункта до 4,375%, что давит на золотой металл.
• Индекс доллара США остается устойчивым на уровне 107,05, практически без изменений.
• Цены на импорт в ноябре выросли на 0,1% м/м, без изменений по сравнению с октябрем, но превысили прогнозы замедления на -0,2%.
• Цены на экспорт за тот же период снизились с 1% до 0% м/м, выше прогнозов в -0,2%.
• Источники, цитируемые Reuters, отметили: "Мы достигли времени года, когда уверенность низка, и позиции удерживаются на коротком поводке, что означает, что любое изменение цены - в обоих направлениях - быстро встретится с закрытием позиций."
• Аналитики Goldman Sachs отметили, что центральный банк Китая "может даже увеличить спрос на золото в периоды слабости местной валюты, чтобы укрепить доверие к своей валюте."

Технический прогноз: цена на золото отступает, продавцы нацелены на 100-дневную SMA

Цена на золото продолжила коррекцию после достижения двухмесячного пика в $2 726, прежде чем снизиться к региону $2 650. Похоже, что золотой металл нашел свою справедливую цену в диапазоне $2 600-$2 700 вблизи 50 и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $2 670 и $2 597 соответственно.

Закрытие недели ниже 50-дневной SMA может мотивировать продавцов снизить цену на золото. Ключевые уровни поддержки находятся на $2 600, 100-дневной SMA и вблизи минимума 14 ноября на $2 536. С бычьей стороны, если покупатели отвоюют $2 700, следующим сопротивлением будет пик 12 декабря на $2 726, за которым последует рекордный максимум на $2 790.