Золото берет передышку на уровне $2700, все внимание на данные по инфляции в США

• Ралли золота остановилось ниже $2 700, все внимание на данные по CPI в США за ноябрь.
• Ожидается, что потребительские цены в США покажут устойчивое инфляционное давление и могут дать новый импульс доллару США.
• Техническая картина XAU/USD остается положительной, ценовое движение находится выше торгового диапазона последних двух недель. 

Золото (XAU/USD) колеблется в среду после роста примерно на 2,5% за предыдущие три дня. Драгоценный металл был ограничен на уровне $2 700 в ходе ранней азиатской сессии, так как инвесторы не решаются делать ставки против доллара США (USD) в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в 13:30 по Гринвичу.

Ожидается, что ценовое давление в США останется устойчивым в ноябре, при этом общая инфляция увеличится. Хотя данные вряд ли помешают Федеральной резервной системе (ФРС) снизить ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующей неделе, это может ограничить масштабы цикла смягчения в 2025 году. 

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной. Сирийские повстанцы назначили премьер-министра для переходного правительства, в то время как Израиль усилил атаки на объекты сирийской армии. Продолжающаяся напряженность в этом районе поддерживает бегство в безопасные активы, такие как золото.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Ралли золота остановилось, так как доллар США укрепляется

• Ожидается, что потребительские цены в США подтвердят, что инфляция остается устойчивой выше целевого уровня ФРС в 2%. Ожидается, что общий CPI вырастет на 0,3% в месячном исчислении и на 2,7% в годовом исчислении, что быстрее, чем рост на 0,2% и 2,6% в октябре. Ожидается, что базовый CPI увеличится на 0,3% в месячном исчислении и на 3,3% в годовом исчислении.
   
• Инструмент Fed Watch группы CME показывает, что фьючерсные рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. после заседания 17-18 декабря в 86%, и от двух до трех дополнительных снижений в 2025 году.
   
• В Сирии повстанцы назначили исламиста Мохаммеда аль-Башира переходным премьер-министром. США и Израиль атакуют инфраструктуру Исламского государства и базы сирийской армии. Сохраняется напряженное спокойствие, но неопределенность относительно успеха временного правительства остается высокой.
   
• Позже сегодня ожидается, что Банк Канады (BoC) примет решение о втором подряд снижении ставки на 50 б.п. Ожидается, что Швейцарский национальный банк (SNB) и Европейский центральный банк (ECB) снизят свои базовые ставки на четверть процентного пункта в четверг.

Технический анализ: XAU/USD консолидирует рост прямо ниже $2 700

Недавнее ралли золота потеряло некоторую силу, так как доходность казначейских облигаций США выросла, а доллар США укрепился в преддверии публикации данных по CPI в США. Однако более широкий тренд остается положительным, с ограниченными попытками снижения выше вершины предыдущего диапазона последних двух недель на уровне $2 675.

Выше упомянутого уровня $2 700, максимум 24 ноября на уровне $2 720 станет видимым перед максимумами 4, 5 и 6 ноября около $2 750. 

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на внутридневном минимуме $2 675, затем на минимуме 9 декабря $2 630, за которым следует нижняя граница канала (минимумы 26 ноября и 5 декабря) на уровне $2 610.

 XAU/USD 4-часовой график