Форекс сегодня: оптимизм на рынках преобладает в преддверии инфляции PCE в США

Вот что вам нужно знать в пятницу, 27 сентября:

Рискованные настроения, наблюдавшиеся на мировых рынках в четверг, сохраняются и в пятницу, поскольку ряд мер стимулирования экономики Китая продолжает укреплять доверие инвесторов. Народный банк Китая (ЦБ Китая) наконец-то снизил коэффициент резервных требований (RRR) - минимальный капитал, который банки должны держать в резерве, - на 50 базисных пунктов (б.п.), начиная с пятницы. Китайский центральный банк также снизил ставку семидневного репо до 1,5 % с 1,7 %.

Несмотря на ралли рисковых активов в Азии и рост фьючерсов на индекс США S&P500, доллар США стремится развить восстановление овернайт, которое усилилось после кратковременного падения в первые часы открытия после "голубиных" высказываний представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лизы Кук.

Кук заявила, что она "искренне поддерживает снижение ставки на 50 б.п.", добавив, что "нормализация экономики, особенно инфляции, вполне приветствуется".

Доллар пострадал в четверг, так как акции европейских компаний и Уолл-стрит выросли на импульсе снижения ставки, в то время как смешанные данные по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования в США не вдохновили покупателей доллара.

Несколько политиков ФРС выступили в четверг, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако только двое из них говорили о монетарной политике. Представитель ФРС Кук поддержала решение о снижении ставки на 50 б.п. в сентябре, в то время как Мишель Боуман придерживалась своей "ястребиной" риторики.

Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) в ноябре примерно в 50%, по данным CME Group's Fed WatchTool, по сравнению с более чем 60%, наблюдавшимися день назад.

Следующее движение доллара зависит от предстоящего базового индекса цен на товары личного потребления (PCE), наиболее предпочтительного показателя инфляции ФРС, который может подтвердить ставки на значительное следующее снижение ставки. Кроме того, в игру могут вступить потоки в конце квартала, которые взбудоражат рынки.

На валютном рынке пара USDJPY сохраняет волатильность, снизившись до 144,75 на данных по инфляции в Токио, но затем резко отскочив к отметке 146,00. Японская иена подверглась резкой распродаже, так как гонка за лидерство в правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) перешла во второй тур между бывшим министром обороны Сигеру Ишиба и министром экономической безопасности Санаэ Такаичи. Однако покупатели иены отошли в сторону после того, как первый победил в борьбе за пост следующего премьер-министра страны. Такаичи был тем, кто всегда выступал за снижение процентных ставок. На момент написания пара торговалась на отметке 143,77, потеряв к настоящему времени 0,70%.

Более высокодоходный австралийский доллар не поддался настроению "тяга к риску", так как пара AUDUSD скорректировалась с 19-месячных максимумов на фоне широкого отскока доллара США. На момент написания торговалась на уровне 0,6870.

Пара USDCAD отскочила назад к 1,3500, так как цены на нефть увязли в двухнедельных минимумах. Черное золото продолжает нисходящий тренд, так как рынки ожидают увеличения добычи нефти со стороны Ливии и ОПЕК+. В настоящее время WTI торгуется без изменений в течение дня и держится вблизи отметки $67,25.

Пара GBPUSD консолидируется вблизи отметки 1,3400, немного отступая, так как рост доллара США нивелировал риски на рынке.

Пара EURUSD в начале торгов в Европе теряет позиции ниже 1,1200, отступив от этого уровня в четверг. Давление на евро оказывают последние отчеты Reuters, согласно которым "голуби" ЕЦБ, вероятно, будут бороться за снижение ставки в октябре после слабых данных, в то время как "ястребы" ЕЦБ, выступающие за паузу, скорее всего, встретят сопротивление.

Цена на золото держится ниже рекордного максимума $2,686. Условия перекупленности на дневном графике золота удерживают покупателей от дальнейших действий.