Форекс сегодня: доллар США пользуется спросом, а геополитика и инфляция выходят на первый план

Вот что вам нужно знать во вторник, 16 января:

Бегство от риска остается основной темой в этот вторник, поскольку инвесторы оценивают сроки и темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Рынки продолжают закладывать в цену 70%-ную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте по сравнению с прогнозом 63% неделей ранее, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Трейдеры снова прогнозируют снижение ставки на 160 б.п. в этом году по сравнению с оценкой -140 б.п. на прошлой неделе.

Эти агрессивные ожидания снижения ставки ФРС фиксируются в преддверии широко ожидаемого выступления представителя ФРС Кристофера Уоллера в 19:00 мск. В конце прошлого года Уоллер подал сигнал о «голубином» развороте монетарной политики, что привело к росту акций за счет доллара США (USD).

На геополитическом фронте иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по целям вблизи консульства США в Эрбиле, Ирак. Иранцы ответили на террористические атаки, совершенные ранее в этом месяце, в результате которых погибли почти 100 человек возле места захоронения генерала Касема Сулеймани. На фоне усиления напряженности в Красном море поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы нанесли удар баллистической ракетой по принадлежащему США грузовому судну у берегов Йемена.

Это произошло после того, как истребители США перехватили и уничтожили крылатую ракету, запущенную повстанцами-хуситами в Йемене по эсминцу USS Laboon в Красном море. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан призвал США и Великобританию к немедленному прекращению  войны в Йемене, осудив недавние удары по повстанцам-хуситам как неправомерные и нарушающие международное право. 

Рынки также остаются в напряжении в преддверии отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) и данных по активности в Китае, ища безопасности в долларе США. Кроме того, инвесторы переваривают политические события в США в преддверии президентских выборов 5 ноября. Дональд Трамп победил на партийных собраниях в Айове, укрепив свой статус лидера в республиканских праймериз.

Между тем, барометр рисковых настроений, фьючерсы на S&P 500, теряют 0,33% внутри дня, в то время как индекс доллара США вырос на 0,51% в район 103,00.

Валюты-антиподы являются основными отстающими из-за рыночной атмосферы бегства от рисков. Пара AUD/USD резко упала до 0.6600, в то время как NZD/USD потеряла почти полпроцента и торгуется около 0.6170. Эти чувствительные к риску валюты проигнорировали локальные макроданные по настроениям в регионе.  

Пара USD/JPY сохраняет текущий оптимистичный импульс, торгуясь выше 146,00 и следуя за ростом доходности казначейских облигаций США. 

Пара EUR/USD остается в красной зоне, торгуясь ниже 1.0950, несмотря на последние ястребиные заявления политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ). Предварительный реальный ВВП Германии за 2023 год сократился в годовом исчислении на 0,3%, как и ожидалось. Следующим в фокусе внимания будет релиз исследования настроений в Германии от ZEW.

Пара GBP/USD теряет позиции, просев ниже 1.2700 в ожидании отчета по рынку труда Великобритании в преддверии публикации индекса потребительских цен CPI в среду.  

Пара USD/CAD торгуется вблизи 1.3480, так как ралли цен на нефть WTI затухает. Геополитические события в Красном море будут и впредь привлекать к себе внимание. Трейдеры CAD также будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен в Канаде. 

Цена на золото держится на минимумах около $2 050 под давлением восстанавливающегося спроса на доллар США и растущей доходности казначейских облигаций США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла внутри дня на 1,40% до 4,003%.