Форекс сегодня: на фоне праздничного затишья торговля будет продолжаться

Что нужно знать в понедельник, 15 января:

После неоднозначных торгов в Азии осторожный оптимизм, похоже, распространится и на начало евроейской сессии понедельника. Инвесторы остаются довольно осторожными, начиная новую неделю. Кроме того, в США сегодня выходной день в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга-младшего, что оправдывает сдержанное поведение рынка.

Кроме того, они оценивают множество фундаментальных факторов и их влияние на финансовые рынки. Доллар США (USD) ищет направления против основных конкурентов. На момент написания статьи индекс доллара США движется в узком диапазоне, откатившись от более высоких уровней в пятницу после того, как индекс цен производителей США (PPI) в декабре неожиданно снизился, что усилило ожидания снижения ставки ФРС в марте и привело к снижению доходности казначейских облигаций США.

Рынки оценивают вероятность того, что ФРС США начнет снижать ставки в марте, примерно в 75% по сравнению с 68% вероятностью неделю назад (согласно инструменту FedWatch от CME Group). Доходность казначейских облигаций США консолидирует снижение предыдущей недели, сдерживая попытки роста доллара США.

Тем не менее, доллару США удается найти поддержку со стороны бегства от рисков на фоне эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Агентство Reuters сообщило, что поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную крылатую ракету по кораблю ВМС США.

В выходные правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня (ДПП) победила на президентских выборах, потеряв при этом большинство в законодательном органе. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил избранному президенту Тайваня Уильяму Лаю поздравления. Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что Китай решительно выступает против того, чтобы США в любой форме официально взаимодействовали с Тайванем и вмешивались в тайваньские дела любым способом и под любым предлогом.

Кроме того, инвесторы воздерживаются от новых ставок на основные валютные пары в преддверии важнейших данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая, особенно после того, как Народный банк Китая (НБК) удивил рынки, не снизив ставку по среднесрочным кредитам (MLF).

На этом фоне оптимизм вокруг NZD и AUD остается сдержанным: пара AUD/USD защищает удерживает достижения чуть ниже 0.6700, а пара NZD/USD находится под давлением в направлении 0.6200 после того, как откатилась от 0.6250. Фьючерсы на американский индекс S&P 500 торгуются без изменений в течение дня.

Японская иена, похоже, слабее всех остальных против доллара США, так как пара USD/JPY вернулась к уровню 145.00. Лидер демократов в Сенате США Шумер заявил, что лидеры Конгресса согласовали временную меру финансирования, которая предотвратит закрытие правительства до марта. Эта новость также послужила попутным ветром для доллара США. Между тем, доходность двухлетних облигаций Японии упала ниже нуля впервые с июля 2023 года, что оказало давление на иену.

Пара EUR/USD демонстрирует небольшой рост выше 1.0950, чему способствовали комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, которые помогли опровергнуть ожидания рынка относительно апрельского снижения ставки ЕЦБ. Лейн заявил, что ЕЦБ получит ключевые данные к июню, чтобы принять решение о первом из вероятной серии снижений ставок. Внимание переключается на отчет по ВВП Германии за 2023 год и данные по промышленному производству еврозоны, которые выйдут позже на европейской сессии.

Пара GBP/USD торгуется лучше 1.2750, испытывая трудности на фоне вялых рынков. Данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS), показали в пятницу, что экономика Великобритании выросла на 0.3%, что несколько сильнее, чем ожидалось в ноябре, но сохраняется риск сползания в мягкую рецессию.

Пара USD/CAD борется за 1.3400, несмотря на то, что цена на нефть WTI в начале понедельника находится под давлением, едва достигнув отметки $73. Мы будем внимательно следить за ситуацией вокруг Запада и хутистов в Красном море.

Цена на золото стремится закрепиться выше $2050, чему способствуют "голубиные" ожидания ФРС и геополитические риски на Ближнем Востоке.