USD/JPY поднимается до новых месячных максимумов после сильных данных из США

• Пара USD/JPY выросла до максимума в районе 150,77, самого высокого уровня с конца октября 2022 года.
• Предварительные оценки ВВП США за третий квартал превзошли ожидания, как и заказы на товары длительного пользования за сентябрь.
• Число заявок на пособие по безработице за третью неделю сентября оказалось чуть-чуть выше ожиданий.
• Доллар удерживает позиции, несмотря на снижение доходности в США и "голубиный" прогноз по политике ФРС.

На сессии четверга пара USD/JPY продолжала укрепляться, поднявшись до максимума около 150,77 и затем установившись на отметке 150,35. Доллар США уверенно торгуется против своих конкурентов, индекс DXY вырос до месячных максимумов и сохраняет свою динамику, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. Несмотря на хорошие данные по экономической активности, рынки продолжают делать ставки на то, что Федеральная резервная система не будет повышать ставку в 2023 году.

Что касается данных, то предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) за III квартал отразила рост на 4,9% в годовом исчислении, что выше ожидавшихся 4,3% и больше предыдущего показателя в 2,1%. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что намного выше ожидаемых 1,5%. Что касается негативных факторов, то число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 октября, составило 210 000, превысив ожидаемые 208 000 и увеличившись по сравнению с предыдущим значением в 200 000.

Между тем, доходность американских облигаций снижается. 2-летняя ставка снизилась до 5,05%, а более долгосрочные 5- и 10-летние ставки упали до 4,84% и 4,90%, ограничивая восходящую траекторию доллара. В соответствии с этим, по данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре снизилась до 20%, и это также указывает на то, что пауза в ноябре уже практически предрешена. Пока инвесторы воздерживаются от ставок на еще одно повышение ставки ФРС, восходящий импульс пары USD/JPY будет ограничен, а поскольку спекуляции на тему изменения политики Банка Японии (BoJ) сопровождаются ростом доходности японских государственных облигаций, пара может столкнуться с некоторым понижательным давлением.

Теперь внимание переключается на пятничные данные по потребительским расходам (PCE) в США за сентябрь, результаты которых могут повлиять на ожидания относительно следующих решений ФРС.

Уровни USD/JPY

Дневной график USD/JPY сигнализирует о бычьих настроениях в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) находится на положительной территории выше своей средней линии, что свидетельствует о восходящем движении. Аналогичным образом, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) отображает зеленые бары, что подтверждает бычий импульс. Кроме того, пара находится выше 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что указывает на то, что покупатели впереди в более широкой перспективе.

Уровни поддержки: 150,00, 149,50, 148,00.

Уровни сопротивления: 150.50, 150.70, 151.00.

Дневной график USD/JPY