USD/CHF растет после данных по инфляции в США, ставки на “ястребиную” позицию ФРС растут

• Пара USD/CHF выросла до максимума вблизи 0,9070, увеличившись более чем на 0,40%.
• Сентябрьский индекс потребительских цен США оказался выше ожиданий и составил 3,7% в годовом исчислении.
• Доходность в США восстановилась, и доллар США находит спрос.

На сессии четверга пара USD/CHF торговалась с повышением после шести дней потерь подряд. Рост доходности казначейских облигаций США на фоне "горячих" данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь помог доллару привлечь спрос, а "ястребиные" ставки на Федеральную резервную систему (ФРС) выросли. Со стороны Швейцарии в ходе европейской сессии не было опубликовано ничего значимого.

Бюро переписи населения США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь составил 3,7% г/г, что выше ожидавшихся 3,6%, но соответствует предыдущему месячному значению. Базовый показатель не преподнес сюрпризов и замедлился до 4,1%.

Как реакция, доходность американских облигаций растет по всем направлениям. Двухлетняя ставка выросла до 5,07%, более чем на 1,50%, а пяти- и десятилетние ставки взлетели до 4,64% и 4,66%, соответственно, причем обе выросли почти на 2%. В этом смысле они отражают, что рынки делают ставку на более агрессивную ФРС, а инструмент World Interest Rate Possibilities (WIRP) показывает, что шансы на повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 б.п. значительно возросли и составляют около 50%.

Как и ожидалось, данные высокого уровня, такие как данные по инфляции, будут вызывать рост и падение ставок вероятности повышения ставки по итогам ноябрьского заседания ФРС. Следующие данные, на которые следует обратить внимание, включают индекс потребительских настроений Мичиганского университета и инфляционные ожидания в пятницу, а также данные по розничным продажам за сентябрь на следующей неделе.

Уровни USD/CHF для наблюдения

Если посмотреть на дневной график, то перспективы начинают склоняться в пользу "медведей", но им еще есть над чем работать. Индекс относительной силы (RSI) показывает восходящий уклон выше своей средней линии, в то время как индикатор конвергенции скользящих средних (MACD) отмечает астойные красные бары. С другой стороны, пара находится ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), но выше 100- и 200-дневных SMA, что указывает на преобладание силы "быков" в более широком контексте, но в то же время "медведи" могут получить дополнительные позиции.

Уровни поддержки: 0,9020 (200-дневная SMA), 0,9000, 0,8985.
Уровни сопротивления: 0,9090 (20-дневная SMA), 0,9130, 0,9150.

Дневной график USD/CHF