Прогноз цен на золото: XAU/USD откатывается на фоне неожиданных экономических данных США

• Положительные данные по заказам на товары длительного пользования и потребительскому доверию в США снижают привлекательность золота.
• Резкий рост продаж на первичном рынке жилья и растущая доходность казначейских облигаций усугубляют проблемы золота.
• Участники рынка  будут внимательно следить за предстоящим выступлением председателя ФРС Пауэлла.

Цена на золото отступает после достижения дневного максимума $1930,66 на фоне благоприятных данных из США, которые свидетельствуют об устойчивости экономики, несмотря на повышение стоимости заимствований, установленное Федеральной резервной системой США (ФРС). Повышение доходности казначейских облигаций США является препятствием для желтого металла. Пара XAU/USD торгуется на уровне $1919, потери составляют 0,18%.

XAU/USD находится под давлением на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций США 

Пара XAU/USD остается под давлением на фоне позитивных настроений на рынке. Заказы на товары длительного пользования в США удивили участников рынка, увеличившись в мае на 1,7% м/м, что выше прогнозов снижения на -1% и на 0,5% выше апрельских данных, составивших 1,2%. Данные ослабили опасения относительно жесткой посадки в США, о чем свидетельствует снижение цен на золото, которое обычно рассматривается в качестве актива-убежища во время замедления роста мировой экономики.

В дополнительных данных, за исключением транспортных перевозок, заказы выросли на 0,6%, что выше прогнозов сокращения на -0,1% и превзошло апрельское падение на -0,6%.

Conference Board (CB) недавно сообщил, что уровень потребительского доверия в июне повысился до 109,7, побив прогнозы 104 и превысив майское значение 10,5. Комментарии Даны Петерсон, главного экономиста Conference Board, показали, что американцы настроены позитивно в отношении поиска работы, хотя ожидания доходов немного снизились; в то же время, потребители видят снижение инфляции в будущем.

Продажи на первичном рынке жилья в США выросли в мае до самого быстрого темпа более чем за год, что оказало поддержку доллару США (USD), который продолжил укрепляться по отношению к ценам на драгоценные металлы. Продажи подскочили на 12,2% за месяц против 3,5% в апреле и составили 763 тыс. домов в годовом исчислении с учетом сезонной корректировки, как показало Министерство торговли США.

Между тем, индекс долла ра США (DXY), который отслеживает стоимость бакса против корзины аналогов, падает на 0,20%, до 102,552; но доходность казначейских облигаций США растет. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,772%, увеличившись на 4,2 базисных пункта, что повышает реальную доходность в США с 1,54% до 1,592% с закрытия понедельника, что является встречным ветром для XAU/USD.

Учитывая этот фон, а также то, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступает на мероприятии Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, цены на XAU/USD, вероятно, будут находиться в узком диапазоне, пока трейдеры анализируют комментарии Пауэлла. В последнее время председатель ФРС оставался нейтрально-ястребиным, хотя он неоднократно повторял, что речь идет еще о двух повышениях ставок, но инструмент CME FedWatch Tool показывает, что участники рынка не верят, что ФРС повысит ставки дальше диапазона 5,25%-5,50%.

Анализ цены XAU/USD: Технический прогноз

Пара XAU/USD остается нейтрально-медвежьей после того, как 7 июня произошел медвежий крест, при этом 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) опустилась ниже 50-дневной EMA. На момент написания статьи 20-дневная EMA закрывает расстояние до 100-дневной EMA, которая находится на отметке $1937,88 и выступает в качестве сильной динамической поддержки, а покупатели XAU не могут пробить этот уровень. Если XAU/USD продлит свои потери ниже $1900, следующим уровнем поддержки станет 200-дневная ЕМА на $1895,65. При пробое последнего уровня XAU/USD может опуститься к следующему минимуму колебаний - дневному минимуму 8 марта на $1809,48.