Дата | Курс | Изменение |
---|
Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, цены на желтый металл развернулись после двух последовательных дневных откатов и показали приличный рост в четверг, хотя еще один тест или рост выше отметки 2 400 долларов за тройскую унцию остались недостижимыми.
«Рост котировок золота произошел исключительно на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, когда Израиль задумался о возмездии Ирану после того, как последний совершил масштабную атаку в выходные.
В то же время, доходность американских облигаций восстановилась и выросла вдоль всей кривой, продолжая торговаться в верхней части текущего диапазона
XAU/USD восстанавливает восходящую динамику и приближается к отметке $2 400, демонстрируя сейчас краткосрочную консолидацию. Технические индикаторы отступают от экстремальных уровней перекупленности, что указывает на возможность некоторого снижения в краткосрочной перспективе. Тем не менее, более крутое падение остается маловероятным, так как XAU/USD отказывается сдаваться, оставаясь над всеми своими МА. 55-дневная скользящая средняя колеблется в районе $2 150, а 100-дневная скользящая средняя тестирует область $2 100.
На 4-часовом графике XAU/USD переходит в фазу консолидации, которая пока ограничивается уровнем $2 400, в то время как 55-SMA сдерживает снижение. Более длинные скользящие средние сохраняют свой бычий наклон, проходя гораздо ниже текущих спотовых уровней, а индикатор относительной силы (RSI) направлен слегка на юг в районе 55.
Уровни поддержки: 2 359,80 2 345,20 2 333,20
Уровни сопротивления: 2 380,70 2 393,50 2 409,20».
Цена на золото (XAU/USD) выглядела так, как будто она была на грани глубокой коррекции в среду, но во второй половине недели она набрала бычий импульс, поднявшись до нового исторического максимума выше $2400, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Цена на золото (XAU/USD) выросла к $2 355 в первые часы европейских торгов в среду. Росту цен на желтый металл способствуют ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, покупки центральных банков и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.
В среду министр иностранных дел Израиля Исраэль Кат предупредил, что Израиль примет ответные меры, если Иран совершит нападение с его территории. Ранее верховный лидер Ирана заявил, что Израиль "должен быть наказан" за очевидное нападение на здание иранского консульства в Сирии на прошлой неделе, в результате которого погибли два его высокопоставленных военных командира, сообщает Sky News. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может способствовать росту безопасных активов, таких как золото.
Кроме того, закупки золота крупнейшими центральными банками поднимают желтый металл почти до исторического максимума. В марте Китай пополнил свои резервы на 160 000 тройских унций золота, что стало 17-м месяцем подряд. Турция, Индия, Казахстан и некоторые восточноевропейские страны также покупают золото в этом году, наряду с Китаем.
Трейдеры будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) за март и протоколом заседания FOMC, которые должны выйти в среду. Эти события могут дать некоторое представление о траектории инфляции и о том, как будет развиваться денежно-кредитная политика ФРС. Более высокие показатели инфляции могут ослабить ожидания снижения ставки ФРС в июне и ограничить потенциал роста золота. С другой стороны, более мягкие данные по инфляции могут подогреть спекуляции о снижении ставок и оказать некоторую поддержку XAU/USD.
Доллар США торгуется с понижением на фоне улучшения настроения на рынке. На этой неделе центральное место занимают c, пишет аналитик FXSTreet Валерия Беднарик.
Ключевые тезисы
Бычий тренд XAU/USD на дневном графике очевиден. Он показывает, что пара последовательно торгуется выше всех скользящих средних. 20-SMA неуклонно растет, но находится значительно ниже текущего уровня и выше более долгосрочных, что свидетельствует о наличии четкого восходящего тренда, пишет аналитик FXSTreet Валерия Беднарик. Между тем, технические индикаторы частично теряют бычью силу, но все еще торгуются на территории перекупленности. Индикатор относительной силы (RSI) находится в таком состоянии с 27 марта, предвещая потенциальный коррекционный откат или, по крайней мере, консолидацию.
Краткосрочная картина также является бычьей. На 4-часовом графике все скользящие средние направлены на север ниже текущего уровня. Кроме того, индикатор RSI скорректировал экстремальные значения перекупленности, но при этом оказался во флэте на уровне 64, что отражает ограниченный интерес к продажам и далеко не означает предстоящего разворота. Наконец, индикатор Momentum закрепился на положительных уровнях в соответствии с доминирующим трендом.
Уровни поддержки: 2318.60, 2303.80, 2287.30.
Уровни сопротивления: 2337.70, 2353.65, 2370.00.
Золото сохраняет устойчивость после достижения нового незначительного максимума в рамках ранее начавшегося движения вверх. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы желтого металла.
Перспективы остаются позитивными, поскольку инвесторы делают ставку на снижение мировых процентных ставок, возможно, ищут возможности диверсификации за счет роста акций или, в случае центральных банков, продолжают снижать риски для доллара США (чистые закупки золота центральными банками сильно выросли за последние два года, как показывают отчеты).
В целом, история показывает, что рост цен на золото обычно связан с более мягким тоном доллара США, поэтому укрепление золота и устойчивость доллара выглядят немного странно; возможно, что-то придется отдать.
Золото (XAU/USD) поднялось выше отметки $2 200. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.
Растущие геополитические риски выходят на первый план и способствуют спросу на "безопасные убежища".
Рынок игнорирует ожидания относительно смягчения монетарной политики ФРС и по-прежнему ориентирован на снижение ставок во второй половине 2024 года. Мы ожидаем, что снижение ставок начнется в июле.
Мы по-прежнему позитивнонастроены в отношении цены, но без новых фундаментальных факторов во втором квартале вероятен откат. Наш целевой уровень на конец года по-прежнему составляет $2 300.
Инвестиционный спрос на золото уже более года не движется в тандеме с ценами. Приток стратегических инвестиций будет иметь решающее значение для цены на золото, считают экономисты ANZ Bank.
Рекордные максимумы на фондовых рынках, а также повышенная геополитическая напряженность побуждают инвесторов добавлять в свои портфели золото.
На наш взгляд, сокращение числа инвесторов в золото сопряжено со значительным восходящим потенциалом, так как это оставляет больше возможностей для наращивания золотых резервов.
По нашим оценкам, для поддержания баланса на рынке в 2024 году инвестиционный спрос должен составить около 460 тонн золота.
Следующим шагом ФРС по-прежнему является снижение ставок и ослабление ограничительной политики. Это должно быть благоприятно для золота, считают экономисты OCBC Bank.
Мы продолжаем придерживаться конструктивного взгляда на золото на ожиданиях, что реальные ставки в конечном итоге скорректируются в сторону снижения (особенно после недавнего роста). Это должно произойти, когда ФРС начнет цикл снижения ставок во 2-м квартале 2024 года.
Кроме того, в настоящее время золото играет роль диверсификатора портфеля и хеджирующего фактора (безопасного убежища) против геополитических рисков. Однако в ближайшей перспективе мы не исключаем риска отката, учитывая стремительный бычий прорыв, в то время как длинные позиции по золоту в CFTC достигли рекордных максимумов.
Цена на золото выросла до исторических максимумов вблизи отметки 2 230 долларов за тройскую унцию, пытаясь продолжить свою рост пятую сессию подряд. Однако объемы торгов невелики, поскольку участники рынка отмечают Страстную пятницу. Блеск золота привлекает покупателей, поскольку настроения на рынке склоняются к тому, что основные центральные банки начнут цикл снижения процентных ставок в этом году.
Инвесторы все больше доверяют золоту, поскольку ожидают трех снижений ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшие месяцы. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, склоняющийся к "голубиной" позиции, ожидает трех снижений ставок, но подчеркивает, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо получить больше доказательств того, что инфляция снижается.
Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа считает, что достижение цели ЕЦБ по инфляции 2% вполне осуществимо, но предостерегает от усиления понижательных рисков, если ЕЦБ откажется от снижения ставок. Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта отметил в четверг, что в регионе "складываются условия для начала смягчения денежно-кредитной политики".
В Европе Швейцарский национальный банк неожиданно снизил ставки на своем мартовском заседании, что вызвало предположения о том, что другие крупные центральные банки могут предпринять аналогичные действия. Между тем, хотя Банк Японии прекратил политику отрицательных ставок, ожидается, что в обозримом будущем он сохранит аккомодационную позицию.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а также к освобождению заложников. Однако конфликт в секторе Газа не утихает, и палестинские боевики до сих пор не освободили ни одного пленника. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в воскресенье израильские войска взяли в осаду еще две больницы Газы, зажав медицинский персонал под интенсивным обстрелом. Эскалация геополитической напряженности повысила спрос на безопасные активы, такие как золото.
Цены на золото в марте достигли новых максимумов. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.
Хотя мы продолжаем придерживаться долгосрочного позитивного взгляда, в краткосрочной перспективе вероятен откат. Откат цены - это возможность для открытия длинных позиций.
Мы ожидаем, что к концу 2024 года цена на золото достигнет отметки $2 300.
Золото держится вблизи $2200. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.
Ключевые тезисы
Даже ястребиные комментарии чиновников ФРС, похоже, не оказывают влияния на драгоценный металл. Только в среду чиновник ФРС Кристофер Уоллер подчеркнул, что последние экономические данные оправдывают отсрочку или сокращение объемов снижения процентных ставок. Таким образом, рынок, похоже, недооценивает риск того, что снижение ставок в США произойдет позже и будет не таким значительным.
Хотя медианный прогноз по ставке, составленный ведущими чиновниками ФРС, на последнем заседании остался без изменений, распределение показало, что лишь некоторые из них должны были бы повысить ожидания по ставке, чтобы медианный прогноз также вырос.
Золото продолжило недавний рост на фоне ожиданий снижения инфляции. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.
Ключевые тезисы
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США (предпочтительный показатель инфляции для ФРС) будет опубликован в пятницу, когда рынки будут закрыты.
Рост цен на золото говорит о том, что рынок ожидает дальнейшего снижения инфляции, что должно поддержать решение центрального банка о снижении ставок в этом году.
Спрос на безопасные активы также остается высоким.
По мнению стратегов ANZ Bank, сроки и темпы снижения ставок ФРС являются долгосрочными драйверами для золота.
В настоящее время FOMC нуждается в большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок.
Мы считаем, что снижение ставок начнется с июля 2024 года. Рынки закладывают в цены снижение ставки, начиная со второго полугодия 2024 года. Тем не менее, откат ожиданий рынка с марта по июнь может ограничить ценовое ралли.
Цена на золото достигла нового рекордного максимума после заседания ФРС, которое было воспринято как "голубиное". Экономисты Scotiabank анализируют перспективы желтого металла.
Из-за отсутствия убедительного объяснения роста стоимости золота мы скептически относимся к тому, что драгоценный металл сможет сохранить свои достижения в краткосрочной перспективе, не говоря уже о том, чтобы продолжить их.
Однако маловероятно, что цены вернутся к уровням, наблюдавшимся в конце февраля, поскольку ожидается, что ФРС снизит процентные ставки в июне, что должно поддержать золото.
Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста, скорее всего, будет ограничен. Это связано с тем, что выраженный цикл снижения процентных ставок в США маловероятен, учитывая сохраняющиеся риски инфляции.
Недавно мы повысили наш прогноз цены на золото на конец этого и конец следующего года с 2 100 до 2 200 долларов.
Физический спрос на золото демонстрирует устойчивость к росту цен с 2021 года. Однако дальнейшее увеличение физического спроса будет ограниченным, считают стратеги ANZ Bank.
Спрос на золото в Китае по-прежнему высок: в январе импорт удвоился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 153 тонны. Это заставляет нас думать, что мотивация инвестиций в золото может смягчить проблемы с доступностью из-за резкого роста цен на него. Это может поддерживать спрос на стабильном уровне, но значительный рост маловероятен.
Потребление золота в Индии в 2023 году незначительно снизилось, хотя и осталось на уровне среднего показателя до пандемии - 750 тонн. Структурный спрос на золото выглядит высоким из-за растущего благосостояния населения, но недавнее ценовое ралли может оказать негативное влияние на физическое потребление. По нашим оценкам, в 2024 году потребление золота останется на уровне 750 тонн.
Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы золота (XAU/USD) на фоне неопределенности вокруг геополитики и высоких уровней на фондовых рынках.
Смена правящей партии в США создаст риски, связанные с будущей политикой. На фоне этой экономической и геополитической напряженности рынки акций достигли рекордного уровня. Это может заставить инвесторов больше опасаться риска падения, чем потенциала роста.
Ожидается, что волатильность будет расти по мере приближения к выборам в США. Сценарий бегства от рисков на фондовых рынках окажет поддержку ценам на золото.
Золото снова набирает обороты после того, как в середине прошлой недели оно выдохлось после роста до нового рекордного уровня 2 222 доллара. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.
В центре внимания рынка находятся новые данные по инфляции в США за февраль, которые будут опубликованы в пятницу. Дефлятор PCE является предпочтительным показателем инфляции, используемым ФРС. По мнению наших экономистов, данные, скорее всего, покажут, что инфляционное давление остается по-прежнему высоким. Если это так, то цена на золото может отступить после недавнего роста.
Инвесторы ETF, по крайней мере, снова настроены более скептически: с середины прошлой недели вновь был зафиксирован отток средств после нескольких дней значительного притока.
Дневной график пары XAU/USD показывает, что быки сохраняют контроль. Яркий металл растет выше всех своих скользящих средних. 20-SMA уверенно движется на север ниже текущего уровня, а также выше бычьих 100-SMA и 200-SMA. В то же время технические индикаторы остались в пределах положительных уровней после коррекции условий крайней перекупленности, что отражает отсутствие интереса к продажам.
В краткосрочной перспективе 4-часовой график показывает, что пара XAU/USD стала нейтральной. XAU/USD колеблется около бычьей 20-SMA, хотя кажется, что продавцы выровнялись вокруг индикатора, не позволяя золоту двигаться дальше. В то же время 100-SMA и 200-SMA сохраняют бычий наклон ниже текущего уровня, ограничивая медвежий потенциал. Наконец, технические индикаторы развернулись во флэте: индекс относительной силы (RSI) держится чуть выше средней линии, а моментум развивается в пределах отрицательных уровней.
Уровни поддержки: 2163.40, 2145.10, 2134.70.
Уровни сопротивления: 2192.10, 2206.45 2222.65.
Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз по золоту (XAU/USD).
Ключевые тезисы
Золото недавно пробилось выше многолетнего прямоугольника, что свидетельствует о возобновлении восходящего тренда. После того как на прошлой неделе оно столкнулось с промежуточным барьером на $2230, произошел первоначальный откат. Сигналы к большому снижению пока не видны. Верхняя часть паттерна на $2075/$2.065 должна стать важной зоной поддержки.
Недельный MACD закреплен на положительной территории, что указывает на преобладание восходящего импульса. Восходящий тренд, скорее всего, сохранится. Следующие потенциальные цели расположены на $2250 и на $2360. Цель прямоугольника расположена в районе $2460.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.