Курс валютной пары New Zealand Dollar vs US Dollar (NZDUSD)

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, вероятно, будет дрейфовать на юг, но вряд ли пробьет ключевую поддержку на 0,5860.

Вчера мы отметили, что "ценовое движение, вероятно, является частью фазы консолидации" и, что пара будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5935. В итоге NZD держался в гораздо более узком диапазоне, чем ожидалось (0,5900/0,5933). Нисходящий импульс немного усилился. Сегодня NZD, вероятно, будет дрейфовать вниз. Учитывая слабое понижательное давление, маловероятно, что цена совершит прорыв ключевой поддержки на 0,5860. Обратите внимание, что существует еще одна поддержка на уровне 0,5885. Уровни сопротивления находятся на 0,5920 и 0,5935.  

1-3 НЕДЕЛИ

NZD должен пробиться ниже 0,5860, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение.

Наше мнение от 17 апреля (спот на 0.5900) остается неизменным. Как было подчеркнуто, хотя не исключено дальнейшее ослабление пары, условия сильной перепроданности указывают на то, что NZD должен пробиться ниже 0,5860, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий уровень для наблюдения находится на отметке 0,5830. Тем временем наш  "сильный уровень сопротивления"находится на 0,5955 (ранее был на 0,5975). Его прорыв будет означать, что слабость NZD стабилизировалась.

Аналитики UOB Group  комментируют технические перспективы пары.

Прогноз на 24 часа:

"Вчера мы указали, что “пара остается сильно перепроданной”. Мы придерживаемся мнения, что “пока уровень 0,5860 не будет пробит, новозеландский доллар может отскочить, но любое повышение, вероятно, будет ограничено тестом уровня 0,5935”. Хотя новозеландский доллар не пробил уровень 0,5860 (минимум 0,5862), он также не смог протестировать 0,5935 (максимум 0,5925). Ценовое движение, вероятно, является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что новозеландский доллар будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5935".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наше вчерашнее мнение (17 апреля, цена на отметке 0.5900) остается неизменным. Как уже подчеркивалось, хотя не исключено дальнейшее ослабление новозеландского доллара, условия сильной перепроданности предполагают, что новозеландский доллар должен чисто пробить 0,5960, прежде чем станет вероятным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий уровень, на который стоит обратить внимание ниже 0,5860, находится на отметке 0,5830. И наоборот, уровень, на который стоит обратить внимание в качестве бычьей цели, находится на отметке 0,5975 (уровень "сильного сопротивления" не изменился). Прорыв уровня 0,5975 будет означать, что слабость новозеландского доллара стабилизировалась".

• Пара NZD/USD движется вверх к 0,5900, так как трейдеры j;blf.n, что РБНЗ начет снижать ключевые процентные ставки с ноября.
• Инфляция в первом квартале Новой Зеландии выросла на 0,6%, как и ожидалось.
• ФРС Пауэлл возвращается к аргументу "повышение процентных ставок на более длительный срок".

Пара NZD/USD продолжает восстановление к круглому уровню сопротивления 0,5900 на европейской сессии в среду. Актив "киви" укрепляется, поскольку трейдеры переоценили ставки в поддержку снижения ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ).

Инвесторы теперь видят, что РБНЗ начнет снижать ставки по кредитам с ноябрьского заседания, а не с октябрьского. На рыночные ожидания того, что РБНЗ начнет снижать официальную денежную ставку (OCR), значительное влияние оказал ожидаемый рост данных по индексу потребительских цен (CPI) Новой Зеландии за первый квартал, опубликованных в начале азиатской сессии в среду.

Статслужба Новой Зеландии показала, что инфляция в Новой Зеландии выросла на 0,6%, как и ожидалось, по сравнению с ростом на 0,5%, зафиксированным в последнем квартале 2023 года. Годовые данные по инфляции замедлились до 4,0% против предыдущего показателя в 4,7%. В настоящее время РБНЗ сохраняет официальную денежную ставку (OCR) на уровне 5,5%.

Резкое улучшение настроений на рынке также повысило спрос на новозеландский доллар. Фьючерсы на S&P 500 значительно выросли на европейской сессии. доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 4,64 %. Ралли индекса доллара США (DXY), похоже, остановилось вблизи отметки 106,40, поскольку инвесторы рассчитывали на то, что Федеральная резервная система (ФРС) будет склоняться к сохранению процентных ставок на более длительный срок.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: "Последние данные явно не придали нам уверенности, а наоборот, указывают на то, что для достижения этой уверенности, скорее всего, потребуется больше времени, чем ожидалось", сообщает Reuters. В этом заявлении под последними данными подразумеваются данные по инфляции потребительских цен за март.

В настоящее время финансовые рынки ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Пока уровень 0.5860 не будет пробит, новозеландский доллар может восстановиться, но любое повышение, скорее всего, будет ограничено тестом 0.5935, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Пока уровень 0.5860 не будет пробит, новозеландский доллар может восстановиться, но любое повышение, скорее всего, будет ограничено тестом 0.5935. Вчера мы считали, что новозеландский доллар может опуститься ниже 0.5895. Однако мы отметили, что, учитывая сильную перепроданность, устойчивое падение ниже этого уровня маловероятно. Мы также отметили, что следующая поддержка на 0.5860 также вряд ли окажется под угрозой. Как и ожидалось, новозеландский доллар прорвался ниже 0.5895 и упал до минимума 0.5869. Условия остаются сильно перепроданными. Это, в сочетании с замедлением динамики, говорит о том, что новозеландский доллар стабилизируется. Сегодня, пока уровень 0.5860 не будет пробит, новозеландский доллар может восстановиться, но любой рост, скорее всего, ограничится тестом 0.5935».
• Прогноз на 1-3 недели: «NZD должен прорваться ниже 0.5960, прежде чем станет вероятным дальнейшее устойчивое снижение. Наш последний прогноз датирован двумя днями назад (15 апреля, спот на 0.5935). Мы писали, что недавний всплеск импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению новозеландского доллара до 0.5895. Однако мы указали, что следующая поддержка на 0.5860 может быть на данный момент недостижима. Вчера новозеландский доллар опустился ниже 0.5895 и упал до минимума на 0.5869. Краткосрочные условия сильно перепроданы, и новозеландский доллар должен прорваться ниже 0.5960, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий уровень ниже 0.5860 – 0.5830. И наоборот, уровень, на который стоит обратить внимание при повышении, находится на 0.5975 (без изменений уровня «сильного сопротивления»). Прорыв 0.5975 будет означать, что слабость новозеландского доллара стабилизировалась».

Чтобы сохранить импульс, новозеландский доллар должен оставаться ниже 0.5975, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD может опуститься ниже 0.5895. Учитывая сильную перепроданность, устойчивое падение ниже этого уровня маловероятно. Вчера мы указали, что хотя резкая распродажа новозеландского доллара в прошлую пятницу была перепродана, нисходящий импульс, вероятно, приведет к дальнейшим потерям. Однако мы считаем, что у NZD, похоже, нет пока достаточного импульса, чтобы пробить значительный уровень поддержки на 0.5895. Как и ожидалось, новозеландский доллар снизился, но не преодолел 0.5895 (минимум на 0.5900). Сегодня новозеландский доллар может опуститься ниже 0.5895, но, учитывая, что условия сильно перепроданы, устойчивое падение ниже этого уровня маловероятно. Следующая поддержка на 0.5860 также вряд ли окажется под угрозой. И наоборот, прорыв уровня 0.5940 (незначительное сопротивление находится на 0.5920) укажет на то, что слабость новозеландского доллара стабилизировалась».
• Прогноз на 1-3: «Быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению новозеландского доллара до 0.5895. Поддержка на 0.5860 может быть на данный момент недосягаемой. Наш вчерашний прогноз (15 апреля, спот на 0.5935) остается неизменным. Как уже отмечалось, быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению новозеландского доллара до 0.5895. Дальнейшее падение ниже 0.5895 не исключено, но с. Чтобы сохранить импульс, новозеландский доллар должен оставаться ниже 0.5975 (вчера уровень «сильного сопротивления» находился на 0.6005)».

• Пара NZD/USD консолидируется на фоне усиления геополитической напряженности после иранской атаки на Израиль.
• Технический анализ предполагает подтверждение вялого импульса для пары.
• Уровень 0,5950 выступает в качестве непосредственного барьера, за которым следуют 23,6% коррекции Фибо-уровень 0,5996 и психологический уровень 0,6000.

Пара NZD/USD консолидируется на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран в субботу атаковал военных Израиля, запустив взрывоопасные беспилотники и ракеты, нацеленные на военные объекты в Израиле. Однако Израиль успешно перехватил большую часть выпущенных снарядов, по данным Reuters. Пара NZD/USD консолидируется в районе 0,5940 во время европейской сессии в понедельник.

Согласно анализу расхождения скользящих средних (MACD), в паре NZD/USD преобладают медвежий настрой. Об этом свидетельствует линия MACD, расположенная ниже центральной линии и сигнальной линии, что сигнализирует о медвежьем тренде.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что служит дополнительным подтверждением медвежьих настроений и может побудить трейдеров пары NZD/USD ориентироваться на область вокруг психологического уровня 0,5900. Прорыв ниже последнего может повлиять на то, что пара NZD/USD приблизится к дальнейшей поддержке на основном уровне 0,5850.

В сторону повышения пара NZD/USD может встретить непосредственное сопротивление на основном уровне 0,5950. Прорыв выше этого уровня может привести пару к тестированию сильной области сопротивления вокруг 23,6% уровня коррекции Фибоначчи 0,5996, совмещенного с психологическим уровнем 0,6000 и 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6001.

NZD/USD: дневной график

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вероятны дальнейшие потери, но пока NZD, похоже, не обладает достаточным импульсом, чтобы пробить значимую поддержку на уровне 0,5895.

Хотя резкая распродажа NZD в прошлую пятницу привела пару на территорию сильной перепроданности, импульсный нисходящий моментум, вероятно, приведет к дальнейшим потерям. Однако NZD, похоже, не обладает достаточным импульсом, по крайней мере, на данный момент, чтобы пробить значимый уровень поддержки 0,5895. Между тем любой отскок, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением на 0,5975 (незначительное сопротивление находится на уровне 0,5955).  

1-3 НЕДЕЛИ

Быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению NZD до 0,5895; поддержка 0,5860 может оказаться недосягаемой на данный момент.

Наше обновление от 04 апреля (спот на 0,6010) предполагало, что у пары "есть потенциал для дальнейшего роста, но уровень 0.6060, как ожидается, окажет серьезное сопротивление".

NZD вырос больше, чем ожидалось, и достиг максимума на 0,6083 в прошлую среду (10 апреля). Отскок был недолгим, и в прошлую пятницу пара упала до минимума 0,5934. Быстрый рост импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению NZD до 0,5895. Не исключено и дальнейшее ослабление ниже 0,5895, но следующая поддержка на 0,5860 может оказаться недосягаемой на данный момент. Чтобы сохранить этот импульс, NZD должен оставаться ниже 0,6005.

• Пара NZD/USD отскочила от пятимесячных минимумов, несмотря на ястребиный тон ФРС.
• Индекс деловой активности в Новой Зеландии снизился до 47,5 за март с предыдущего значения 52,6.
• Президент ФРБ Канзаса Лори К. Логан выступит в панельной дискуссии на конференции Банка Японии и МВФ в понедельник.

Пара NZD/USD отскочила от пятимесячного минимума 0,5927, достигнутого в понедельник, и зависла в районе 0,5950 в часы азиатских торгов. Новозеландский доллар (NZD), возможно, столкнулся с трудностями, так как сектор услуг Новой Зеландии снова сократился в марте. Отчет по индексу деловой активности в сфере услуг (PSI) за март составил 47,5 против 52,6 ранее.

По словам старшего экономиста BNZ Дуга Стила, если объединить сегодняшние слабые показатели PSI с аналогичными слабыми показателями PMI за прошлую неделю, то в совокупности можно предположить, что ВВП может сократиться более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом. Этот прогноз значительно слабее, чем прогнозирует большинство аналитиков.

Кроме того, во вторник участники рынка, вероятно, будут внимательно следить за рядом ключевых данных от главного торгового партнера - Китая, включая данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал, розничным продажам и объему промышленного производства за март. В среду трейдеры переключат свое внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) в Новой Зеландии.

С другой стороны, Федеральная резервная система (ФРС), похоже, пересмотрит свои планы по смягчению кредитно-денежной политики в связи с продолжающейся инфляцией в США и сильными макроэкономическими показателями. Отчет по базовому индексу цен производителей США (PPI) показал в четверг рост на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте. Рынок ожидал роста до 2,3% с 2,1 % ранее.

Ожидается, что участники рынка будут внимательно следить за данными по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в понедельник. Кроме того, президент Федерального резервного банка Канзаса Лори К. Логан примет участие в панельной дискуссии на конференции Банка Японии-МВФ в понедельник.

• Сочетание факторов стимулирует новые продажи в паре NZD/USD в пятницу.
• Сокращение ставок на снижение ставки ФРС и геополитическая напряженность подняли доллар США до максимума с начала года.
• Слабые данные по китайской торговле направили приток средств в сторону от валют антиподов.

В пятницу пара NZD/USD столкнулась см новым предложением и упала до нового дневного минимума после выхода слабых данных по торговле Китая в начале европейской сессии. Пара свела на нет скромный рост предыдущего дня и в настоящее время торгуется вблизи нижней границы недельного диапазона, в районе 0,5970-0,5975.

Данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, показали, что экспорт в марте резко сократился на 7,5% по сравнению с ожидаемым падением на 3,0% и ростом на 7,1%, зарегистрированным в январе-феврале. Кроме того, импорт в отчетном месяце упал на 1,9% по сравнению с ожидавшимся ростом на 1,2% и предыдущим ростом на 3,5%. Это указывает на слабый глобальный и внутренний спрос и усиливает опасения по поводу восстановления второй по величине экономики мира, что, в свою очередь, подрывает валюты актиподы, включая киви.

Доллар США (USD), с другой стороны, получает сильную положительную динамику и достигает нового пика с начала года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) задержит снижение процентных ставок на фоне застойной инфляции. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность является еще одним фактором, способствующим укреплению доллара, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на пару NZD/USD. Фундаментальный фон, тем временем, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз, и любая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с продажами.

Сейчас участники рынка с нетерпением ждут выхода предварительного индекса потребительских настроений Мичигана. Этот показатель, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, будет стимулировать спрос на доллар США позднее в начале североамериканской сессии и придаст некоторый импульс паре NZD/USD. Тем не менее, спотовые цены продолжают фиксировать недельные потери, хотя и удерживаются выше основания с начала года в районе 0,5940, достигнутой на прошлой неделе.

• Пара NZD/USD движется к 0,6100, так как ястребиный прогноз РБНЗ по процентной ставке укрепляет киви.
• РБНЗ в шестой раз подряд сохранил OCR на уровне 5,5%.
• Инвесторы ожидают данных по инфляции в США, которые повлияют на ожидания перехода ФРС к снижению ставок.

Пара NZD/USD движется к круглому уровню сопротивления 0,6100. На европейской сессии в среду киви демонстрирует силу, так как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) дал "ястребиные" рекомендации, оставив официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 5,50%.

РБНЗ удерживает официальную денежную ставку на уровне 5,50% уже шестой раз подряд. РБНЗ прокомментировал, что денежно-кредитная политика будет оставаться ограничительной для поддержания понижательного давления на инфляцию. Экономика Новой Зеландии переживает не лучшие времена, так как во второй половине 2023 года она оставалась в состоянии технической рецессии. Однако РБНЗ необходимо найти баланс, так как годовая инфляция на уровне 4,7% значительно превышает желаемый диапазон между 1% и 3%.

Между тем, инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, которые будут опубликованы в 15.30 мск. По прогнозам экономистов, ежемесячные данные по общей и базовой инфляции увеличатся на 0,3 %, что выше темпа в 0,17 %, необходимого для снижения инфляции до целевого уровня в 2 %. Это не убедит политиков Федеральной резервной системы (ФРС) рассмотреть вопрос о снижении ставок в первой половине этого года.

Привлекательность доллара США усилится, если данные по инфляции окажутся сильнее, чем ожидалось. В настоящее время индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, немного снизился до 104,00.

Пара NZD/USD продолжает рост уже третью торговую сессию в среду. Киви восстанавливается до 50% коррекции Фибоначчи (построенной от максимума 8 марта 0,6218 до минимума 1 апреля 0,5940), которая находится на уровне 0,6080. Актив остается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней, которая торгуется около 0,6040, что говорит о сохранении спроса в ближайшей перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) приближается к отметке 60,00. Если RSI удастся решительно прорваться выше этого уровня, бычий импульс будет запущен.

Дальнейший рост выше максимума 18 марта на 0,6100 приведет пару к минимуму 12 марта на 0,6135. Прорыв последней отметки приведет актив к 78,6% коррекции Фибо на уровне 0,6160.

В альтернативном сценарии движение вниз появится, если актив пробьется ниже минимума 5 апреля 0,5985. Это потянет актив к минимуму 17 ноября 0,5940, а затем к круглому уровню поддержки 0,5900.

Четырехчасовой график NZD/USD

• Новозеландский доллар столкнулся с продажами на уровне 0,6075, а доллар США набирает обороты на фоне более мрачных рыночных настроений.
• Инвесторы проявляют все большую осторожность в преддверии выхода важных данных по CPI США, которые должны быть опубликованы в среду.
• Чуть раньше будет опубликовано заявление РБНЗ по денежно-кредитной политике, которое позволит получить больше подсказок о позиции банка.

Во вторник новозеландский доллар второй день подряд остается в плюсе. Однако пара столкнулась с предложени ем на уровне 50% коррекции Фибоначчи от мартовской распродажи и сокращает потери, поскольку рынок ожидает решения РБНЗ и публикации CPI  США.

РБНЗ, скорее всего, оставит ставки без изменений, поэтому основное внимание будет приковано к заявлению. Ожидается, что новозеландский центробанк одним из последних начнет снижать ставки, так как инфляция остается на уровне, более чем в два раза превышающем целевой показатель банка. Это и улучшившиеся данные из Китая были основной фундаментальной поддержкой для киви.

Однако последние данные свидетельствуют об ухудшении экономических перспектив. ВВП за четвертый квартал подтвердил уровень рецессии, что может дать трещину в ястребиной позиции банка. Любые намеки на "голубиный" поворот в заявлении могут повредить восстановлению пары.

Позже в среду ожидается, что индекс потребительских цен США покажет, что ценовое давление в США остается стабильным на уровне выше 3%. После сильных показателей занятости в США, отмеченных на прошлой неделе, дальнейшее подтверждение устойчивой инфляции поставит под сомнение планы ФРС по смягчению. Это окажет положительное влияние на доллар США.

• Пара NZD/USD выросла до 0,6050 на фоне повышения привлекательности рискованных активов.
• Ожидается, что РБНЗ удержит OCR на уровне 5,5%.
• Данные по инфляции в США за март будут определять ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС.

Пара NZD/USD поднимается до более чем двухнедельного максимума вблизи 0,6055 на лондонской сессии во вторник. Киви растет на фоне повышения привлекательности активов, чувствительных к риску, несмотря на неопределенность в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за март, которые будут опубликованы в среду.

Фьючерсы на S&P 500 прилично выросли на лондонской сессии, демонстрируя спрос на рисковые активы, доходность 10-летних казначейских облигаций США скорректировалась до 4,40 %. Доллар США упал до 104,00.

По прогнозам экономистов, ежемесячные данные по базовой и основной инфляции увеличились на 0,3%, что выше темпов в 0,17%, необходимых для возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Трейдеры будут опасаться делать большие ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания, если данные по инфляции останутся более высокими, чем ожидалось.

Между тем, новозеландский доллар укрепляется в преддверии решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что РБНЗ оставит официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 5,5 %. Таким образом, следующее движение новозеландского доллара будет определяться свежим прогнозом по процентной ставке от политиков РБНЗ.

Пара NZD/USD демонстрирует резкий рост после прорыва паттерна "медвежий клин", сформированного на четырехчасовом таймфрейме. Прорыв вышеупомянутого паттерна предполагает бычий разворот, что открывает перед активом новые возможности для роста.

Краткосрочный тренд становится бычьим, так как 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6023 направлена вверх.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в бычий диапазон 60,00-80,00, указывая на сильный бычий импульс.

Дальнейший рост выше минимума 6 марта на 0,6069 приведет пару к максимуму 18 марта на 0,6100. Прорыв последней отметки приведет актив к минимуму 12 марта на 0,6135.

В альтернативном сценарии движение вниз появится, если актив пробьется ниже минимума 5 апреля 0,5985. Это потянет актив к минимуму 17 ноября 0,5940, а затем к круглому уровню поддержки 0,5900.

Четырехчасовой график NZD/USD

• Пара NZD/USD застряла в узком диапазоне около 0,6000, так как инвесторы воздерживаются от принятия решений в преддверии решения РБНЗ.
• Настроение на рынке становится осторожным, так как сильные данные по занятости в США сокращают ожидания снижения ставки ФРС в июне.
• Индекс доллара консолидируется, поскольку внимание переключается на данные по инфляции в США.

Пара NZD/USD торгуется в боковом диапазоне вблизи психологического уровня 0,6000 на поздней азиатской сессии в понедельник. Киви затрудняется определиться с направлением, так как инвесторы остаются в стороне в преддверии решения по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое будет объявлено в среду.

Ожидается, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменений на уровне 5,5%, так как инфляционное давление значительно превышает желаемый уровень в 2%.

На прошлой неделе глава РБНЗ Адриан Орр заявил, что центральный банк находится на пути к возвращению инфляции в пределы целевого диапазона.

Инвесторы будут внимательно следить за информацией о том, когда РБНЗ начнет снижать официальную денежную ставку (OCR). Слабые экономические перспективы Новой Зеландии могут подстегнуть ожидания скорого снижения ставки. Во второй половине 2023 года экономика Новой Зеландии находилась в состоянии технической рецессии. РБНЗ может перейти к снижению ставок, если экономические перспективы останутся уязвимыми.

Фьючерсы на S&P 500 понесли некоторые потери на токийской сессии, что свидетельствует о неуверенности участников рынка. доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,43%. Инвесторы стали осторожнее, так как оптимистичный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за март ослабил предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.

Индекс доллара США (DXY) остается в диапазоне, торгуясь внутри пятничного торгового диапазона в районе 104,30. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции за март, которые будут опубликованы в среду. Данные по инфляции потребительских цен покажут, когда ФРС начнет снижать процентные ставки.

NZD внезапно взлетел до 0.6011 на американской сессии, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD внезапно взлетел до 0.6011 на американской сессии. Произошел резкий рост импульса, и мы ожидали, что новозеландский доллар продолжит укрепляться, возможно, до 0.6030. Мы оказались правы, доллар не только дорос до, но и прорвался выше этого уровня, устремившись к 0.6036. В настоящее время новозеландский доллар, похоже, не имеет достаточного импульса для достижения 0.6060. Чтобы сохранить динамику роста, новозеландский доллар должен оставаться выше 0.5980 с незначительной поддержкой на 0.5995».
• Прогноз на 1-3 недели: «Потенциал дальнейшего роста NZD сохраняется. Ожидается, что уровень 0.6060 окажется твердым сопротивлением. В конце прошлого месяца новозеландский доллар стал отрицательным. После того, как киви упал до 0.5940, во вторник (2 апреля, спот на 0.5950) мы указали, что следующий уровень, за которым стоит следить, — 0.5900. Мы не ожидали сильного отскока, который привел вчера к максимуму на 0.6011. Хотя существует потенциал дальнейшего роста NZD, ожидается, что уровень 0.6060 окажет твердое сопротивление. С другой стороны, прорыв 0.5960 (уровень «сильной поддержки») будет означать, что наращивание импульса замедлилось».
•  

• Пара NZD/USD снижается в рамках заключительного хода C медвежьего паттерна.
• Снижение, вероятно, дойдет до цели в районе 0,5800.
• Индекс RSI перепродан на дневном графике, что указывает на риск отката.

Пара NZD/USD падает в рамках медвежьей трехволновой модели, известной как "Отмеренное движение" (Measured Move). Этот тип паттерна состоит из трех волн, обычно обозначаемых ABC, в которых волны A и C обычно имеют одинаковую длину - или связаны соотношением Фибоначчи.

Новозеландский доллар против доллара США: Дневной график

Если модель будет формироваться так, как ожидается, NZD/USD, вероятно, упадет к цели на уровне 0,5847, что соответствует концу волны C.

Пара NZD/USD уже пробилась ниже консервативной цели паттерна на уровне 0,5988, поскольку волна C равна коэффициенту Фибоначчи 0,618 волны A.

Пара находится в краткосрочном нисходящем тренде, который, согласно поговорке "тренд - твой друг", скорее всего, продолжится.

Индикатор относительной силы (RSI), зафиксированный на отметке 29,32 на закрытии понедельника, перепродан, что означает риск отката.

Если RSI выйдет из зоны перепроданности, это будет означать, что цена, вероятно, вырастет, и трейдерам следует закрыть короткие позиции и открыть длинные.

Если RSI останется ниже 30 в зоне перепроданности, это будет сигналом к тому, что трейдерам следует держать открытыми свои короткие позиции, но не наращивать их.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD может ослабнуть до 0,5930, прежде чем можно будет ожидать стабилизации; следующая важная поддержка на 0,5900 вряд ли вступит в игру.

Вчерашнее резкое падение NZD до минимума 0,5940 стало для нас неожиданностью (мы ожидали, что он поднимется выше). Неудивительно, что пара перепродана. Однако NZD может ослабнуть еще больше, до 0,5930, прежде чем можно будет ожидать стабилизации. Следующая значимая поддержка на уровне 0,5900 вряд ли вступит сегодня в игру. Сопротивление находится на 0,5965; прорыв выше 0,5980 будет означать, что слабость NZD стабилизировалась.  

1-3 НЕДЕЛИ

Слабость новозеландского доллара сохраняется; следующий значимый уровень поддержки - 0,5900.

В прошлый понедельник (25 марта, спот 0.5990) мы указали, что "хотя перспективы NZD остаются негативными, он вряд ли сможет поддерживать быстрые темпы падения". Мы добавили: "Уровни поддержки находятся на 0,5960 и 0,5930". После того как NZD упал до 0,5957, вчера (01 апреля, спот на 0,5990) мы отметили, что "пока не будет взят барьер 0,6025, у пары есть небольшой шанс упасть до 0,5930". Мы не ожидали, что NZD резко упадет до 0,5940 в ходе торгов в Нью-Йорке. Усиление нисходящего импульса указывает на то, что слабость NZD сохраняется. Следующий уровень поддержки ниже 0,5930 находится на отметке 0,5900. С другой стороны, наш уровень "сильного сопротивления" сместился с 0,6025 к 0,6000.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу новозеландский доллар торговался в узком диапазоне 0,5969/0,5988. Сегодня в начале азиатских торгов новозеландский доллар открылся на уверенной ноте. Похоже, что тенденция к росту сохраняется, хотя и неуверенно. Сегодня новозеландский доллар может вырасти, но вряд ли он сможет пробиться выше отметки 0,6010. Уровни поддержки находятся на отметках 0,5975 и 0,5960".

Прогноз на 1-3 недели:

"В прошлый понедельник (25 марта, цена спот на уровне 0,5990) мы указали, что “хотя прогноз по новозеландскому доллару по-прежнему негативный, маловероятно, что он сможет сохранить быстрые темпы снижения”. Мы добавили: “Уровни поддержки находятся на отметках 0,5960 и 0,5930”. В прошлую пятницу (28 марта) новозеландский доллар упал до минимума 0,5957. Несмотря на падение ниже отметки 0.5960, импульс не усиливается. Однако до тех пор, пока уровень 0,6025 ("сильное сопротивление", ранее находившееся на отметке 0,6040) не будет пробит, у новозеландского доллара есть небольшой шанс упасть до 0,5930".

Пара NZD/USD находится ниже 0.6000. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

NZD, вероятно, будет торговаться в боковике 0.5990/0.6025, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD, вероятно, будет торговаться в боковике 0.5990/0.6025. Вчера мы ожидали, что NZD будет торговаться в боковом диапазоне 0.5985/0.6020. Хотя новозеландский доллар торговался в более высоком диапазоне, чем ожидалось (0.5997/0.6029), он закрылся без изменений на 0.6003. На данный момент никакого смещения в направлении нет, и NZD, вероятно, продолжит торговаться в боковике. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.5990/0.6025».
• Прогноз на 1-3 недели: «Прогноз по новозеландскому доллару негативный, но вряд ли он сможет сохранить быстрые темпы снижения. Уровни поддержки находятся на 0.5960 и 0.5930. После того, как NZD резко упал в прошлую пятницу, в нашем прогнозе от понедельника (25 марта, спот на 0.5990) мы указали, что хотя динамика предполагает, что прогноз по NZD по-прежнему негативный, он вряд ли сможет поддерживать быстрые темпы падения. Мы добавили: «Уровни поддержки находятся на 0.5960 и 0.5930». Наша точка зрения остается неизменной. Риск снижения сохраняется при условии, что новозеландский доллар останется ниже 0.6050 (без изменения уровня «сильного сопротивления»)».