Курс валютной пары Australian Dollar vs Japanese Yen (AUDJPY)

• Кросс AUD/JPY в четверг третий день подряд торгуется на положительной территории на 99.92.
• Осторожный прогноз Банка Японии и благоприятные австралийские данные оказывают поддержку кроссу.
• Индекс PMI сферы услуг Австралии от Judo Bank выросл до 54.4 в марте против 53.5 ранее.

Кросс AUD/JPY продлил рост до двухнедельных максимумов в районе 99.92 в четверг во время ранней европейской сессии. Голубиная позиция Банка Японии (BoJ) на мартовском заседании и отсутствие каких-либо указаний относительно будущих политических шагов оказывают давление на иену (JPY). В пятницу будет опубликован торговый баланс Австралии за март, что придаст новый импульс.

Первое за 17 лет повышение процентной ставки Банком Японии не смогло поднять иену, так как ставки в Японии остаются намного ниже, чем в остальном мире. Кроме того, ожидания того, что ЦБ Японии не будет спешить с дальнейшим повышением ставок, а также отсутствие каких-либо указаний относительно темпов нормализации политики, оказывают давление на безопасную иену против австралийского доллара (AUD) и создают попутный ветер для AUD/JPY.

На австралийском фронте деловая активность в Австралии в марте опять улучшилась. Ииндекс PMI для сферы услуг от Judo Bank вырос до 54.4 в марте против 53.5 ранее, в то время как композитный индекс PMI вырос до 53.3 в марте против 52.4 ранее. Данные оказали поддержку австралийскому доллару на фоне позитивного тона на фондовых рынках в четверг. С другой стороны, рост кросса AUD/JPY может быть ограничен из-за высокой вероятности того, что японские власти проведут интервенцию на валютном рынке, чтобы предотвратить снижение курса иены.

• Пара AUD/JPY отступила от своих недавних максимумов на настроениях бегства от рисков в среду.
• Иена могла получить некоторую поддержку от опасений вмешательства японских властей.
• Австралийский доллар слабеет на фоне роста индекса ASX 200.

Пара AUD/JPY снизилась до отметки 98,70 в ходе европейской сессии в среду. Преобладающие настроения, связанные с бегством от рисков, способствуют росту спроса на безопасную японскую иену (JPY). Кроме того, инвесторы проявляют осторожность на фоне спекуляций о том, что японские власти могут вмешаться в ситуацию на рынках, чтобы предотвратить заметное снижение курса иены.

Несмотря на это, осторожный подход Банка Японии (BoJ) к дальнейшему ужесточению политики не смог зажечь бычьи настроения или создать значительный импульс. Хотя японская иена (JPY) столкнулась с трудностями в сохранении своей силы в текущих рыночных условиях.

Австралийский доллар (AUD) испытывает трудности, связанные с падением индекса ASX 200, что оказывает понижательное давление на кросс AUD/JPY. Тем не менее, индекс деловой активности Австралийской промышленной группы (AiG) в феврале улучшился, увеличившись до -5,3 с предыдущего значения -14,9. Аналогично, индекс PMI для производственной сферы AiG зафиксировал значение -7 по сравнению с предыдущим показателем -12,6.

В мартовском протоколе заседания Резервного банка Австралии (РБА) было указано, что совет не рассматривает возможность повышения процентных ставок. Несмотря на признание неопределенности экономических перспектив, правление считает, что риски в целом сбалансированы. Кроме того, совет подчеркнул, что пройдет "некоторое время", прежде чем они смогут выразить уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню.

Кроме того, в протоколе мартовского заседания Резервного банка Австралии (РБА) Westpac указал, что текущий уровень денежной ставки считается подходящим для сложившихся обстоятельств, хотя условия могут быть изменены в будущем.

• Пара AUD/JPY привлекла покупателей в районе 98,95 на ранней европейской сессии в среду.
• Кросс восстанавливает бычий настрой при перекупленном RSI.
• Первый барьер для роста расположен в области 99,00-99,05; 98,10 выступает в качестве начального уровня поддержки.

Кросс AUD/JPY закрепился ниже психологического барьера 99,00 в первые часы европейских торгов в среду. Снижение японской иены (JPY) до многомесячного минимума после "голубиного" повышения ставки Банка Японии (BoJ) во вторник создает попутный ветер для кросса. На момент публикации кросс торгуется на уровне 98,95, повышаясь на 0,43% за день.

Технически AUD/JPY сохраняет бычьи настроения, так как кросс находится выше ключевых 100-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на четырехчасовом графике. Индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории выше средней линии 50. Однако перекупленность RSI указывает на то, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию, прежде чем позиционироваться на ближайшее укрепление AUD/JPY.

Первый барьер для роста кросса возникнет в зоне 99,00-99,05, представляющей собой максимум 23 февраля и круглую фигуру. Ключевое препятствие находится на психологической круглой отметке 100,00. Далее на север следующая цель находится вблизи недельного минимума от 10 мая 2013 года на отметке 100,40.

С другой стороны, максимум 17 марта на 98,10 выступает в качестве начального уровня поддержки для AUD/JPY. Следующим уровнем поддержки является 100-периодная EMA на 97,85. Любые последующие продажи ниже этого уровня возобновят нисходящее движение и потянут кросс вниз к минимуму 18 марта на 97,65, а затем к нижней границе полосы Боллинджера на 97,24.

Четырехчасовой график AUD/JPY

• Пара AUD/JPY продолжает расти вторую сессию подряд в среду.
• Австралийский индекс ASX 200 последовал за ростом Уолл-стрит овернайт, отреагировав на более сильные данные по инфляции в США.
• Японские компании согласились с требованиями о повышении зарплат на 5,85% в 2024 году.

Пара AUD/JPY отыгрывает свои внутридневные потери и торгуется на положительной территории второй день подряд в среду, достигнув уровней вблизи 97,70 в ходе европейской сессии. Кросс AUD/JPY первоначально столкнулся с проблемами во время азиатских торгов, так как японская иена (JPY) укрепилась на фоне рыночных спекуляций, предполагающих, что Банк Японии (BoJ) рассматривает возможность повышения процентной ставки в марте.

Кроме того, результаты весенних переговоров по заработной плате в Японии показали, что большинство компаний согласились с требованиями профсоюзов о повышении заработной платы. Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси выразил желание стать свидетелем повсеместного повышения заработной платы во всей экономике.

Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда отметил, что при принятии политических решений он будет тщательно изучать результаты переговоров о зарплате, а также другие данные и информацию, полученную в ходе слушаний. Уэда рассмотрит возможность изменения отрицательной ставки, YCC и других инструментов смягчения денежно-кредитной политики, если устойчивое достижение целевого уровня цен станет очевидным.

Австралийский доллар (AUD) получил поддержку в среду на фоне роста индекса S&P/ASX 200, который растет уже второй день подряд, вслед за ростом на Уолл-стрит овернайт. Однако снижение цен на сырьевые товары могло оказать давление на австралийский доллар.

Опасения по поводу снижения спроса со стороны Китая привели к падению фьючерсов на железную руду. Кроме того, на этой неделе увеличилось количество ремонтных работ на доменных печах, что указывает на возможное снижение производства горячего металла.

• Пара AUD/JPY восстанавливает внутридневные потери на фоне роста индекса S&P/ASX 200.
• ВВП Австралии в 4 квартале 2023 года вырос на 0,2% против ожидаемых 0,3%.
• Участники заседания Банка Японии могут выступить за отмену отрицательных процентных ставок на мартовском заседании.

Пара AUD/JPY восстанавливает свои дневные потери на улучшении индекса ASX 200 и переходит на положительную территорию в среду. В европейские часы торгов кросс колеблется в районе 97,60. В азиатские часы австралийский доллар столкнулся с понижательным давлением, так как индекс S&P/ASX 200 попал под давление на фоне распродажи технологических акций на Уолл-стрит и снижения акций горнодобывающих компаний.

Несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели валового внутреннего продукта (ВВП) (4 квартал), австралийский доллар остался относительно незатронутым. В четвертом квартале 2023 года ВВП вырос на 0,2 % в квартальном исчислении, что немного ниже рыночных ожиданий отсутствия изменений на уровне 0,3 %. Однако в годовом исчислении ВВП вырос на 1,5%, превысив ожидаемые 1,4%, хотя и не дотянув до предыдущего роста на 2,1%.

Кросс AUD/JPY может встретить сопротивление после сообщений Jiji Press о том, что участники предстоящего заседания Банка Японии (BoJ) 19 марта могут выступить за "отмену отрицательных процентных ставок". Однако глава Банка Японии Кадзуо Уэда в пятницу выразил скептицизм относительно устойчивости японской инфляции к достижению целевого уровня в 2%. Учитывая неожиданную возможность рецессии, Банк Японии может отложить свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

По данным Reuters, неназванный источник сообщил, что Банк Японии, скорее всего, сохранит свой прогноз умеренного восстановления экономики, но может пересмотреть свою оценку потребления и фабричного производства на мартовском заседании.

Опубликованные во вторник данные показали рост индекса потребительских цен (CPI) в Токио с 22-месячного минимума в феврале. Это событие вновь вызвало дискуссии о возможности выхода Банка Японии (BoJ) из режима отрицательных процентных ставок, что, в свою очередь, укрепило японскую иену.

• Кросс AUD/JPY торгуется с понижением вблизи 97.65 в начале европейской сессии четверга.
• Новая словесная интервенция и растущие спекуляции о том, что Банк Японии откажется от сверхсвободной монетарной политики, способствуют укреплению японской иены.
• Розничные продажи в Австралии в январе выросли на 1.1% м/м, что ниже ожиданий в 1.5% м/м.

Кросс AUD/JPY торгуется на отрицательной территории четвертый день подряд в начале европейской сессии четверга. Снижение кросса поддерживается вербальной интервенцией и "ястребиными" комментариями члена правления Банка Японии (BoJ) Хадзимэ Таката. На момент публикации текста кросс AUD/JPY торговался на 97.65 (-0.24%).

В четверг член правления Банка Японии Хадзимэ Таката заявил, что японскому центральному банку необходимо рассмотреть возможность гибкого подхода, включая отказ от отрицательных процентных ставок и контроля доходности облигаций. Ранее в этом месяце заместитель управляющего Банка Японии Синъити Утида заявил, что центральный банк пересмотрит другие компоненты своей системы стимулирования после прекращения действия отрицательных ставок. Тем не менее, "ястребиные" комментарии японских властей оказывают некоторую поддержку японской иене (JPY) и выступают в качестве препятствия для AUD/JPY.

Между тем, новая словесная интервенция со стороны японских властей может ограничить рост кросса. Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что центральный банк предпримет соответствующие меры, если движения валют покажутся ему слишком волатильными.

На австралийском фронте розничные продажи в Австралии в январе выросли на 1.1% за месяц после падения на 2.7% в декабре, что оказалось хуже ожиданий рынка, ожидавшего роста на 1.5%. Данные по розничным продажам в Австралии могут убедить Резервный банк Австралии (РБА) рассмотреть возможность более длительного удержания процентных ставок.

В будущем участники рынка будут следить за австралийским индексом PMI для производственной сферы от Judo Bank за февраль, а также за японскими данными по уровню безработицы за январь и индексом PMI для производственной сферы от Jibun Bank. Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать торговые возможности по AUD/JPY.

• AUD/JPY укрепляется после "ястребиных" комментариев от Commonwealth Bank.
• CEO Commonwealth Bank Мэтт Комин отметил, что РБА может отложить снижение ставок до начала 2025 года.
• Масато Канда из Японии подтвердил, что власти могут вмешаться в валютный рынок в случае необходимости.

Пара AUD/JPY выросла до отметки 97,50 в ходе европейской сессии после нестабильной сессии в среду. Кросс отыграл внутридневные потери и вышел на положительную территорию на фоне укрепления австралийского доллара (AUD).

Ястребиные высказывания главы Commonwealth Bank Мэтта Комина привлекли покупателей к австралийскому доллару и, как следствие, послужили попутным ветром для кросса AUD/JPY. Он предположил, что Резервный банк Австралии (РБА) может отложить снижение процентных ставок до начала 2025 года в связи с устойчиво высокой инфляцией. Комментарии Комина вызвали опасения по поводу роста стоимости жизни для заемщиков, рассчитывающих на снижение налогов и облегчение бремени по ипотеке.

Однако австралийский доллар столкнулся с понижательным давлением, так как индекс S&P/ASX 200 упал до недавних минимумов, что было вызвано распродажей акций горнодобывающих и финансовых компаний после падения Уолл-стрит в ответ на более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США.

С другой стороны, главный валютный дипломат Японии Масато Канда подтвердил, что власти готовы вмешаться в ситуацию на рынке Forex, если это будет необходимо. Такая позиция могла укрепить японскую иену (JPY), что, соответственно, ослабило кросс AUD/JPY во время азиатской сессии в среду. Кроме того, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что быстрые движения валют нежелательны и что правительство наблюдает за рынком с выскоим чувством безотлагательности.

• Пара AUD/JPY восстанавливается с двухмесячного минимума 95,50, зафиксированного в четверг.
• Опрос Reuters предполагает, что РБА сохранит текущую процентную ставку на уровне 4,35% на февральском заседании.
• Иностранные инвестиции на предыдущей неделе могли оказать поддержку японской иене.

Пара AUD/JPY продолжает набирать обороты, восстанавливаясь от двухмесячного минимума 95,50, отмеченного на предыдущей сессии. Кросс торгуется c повышением около 96,80 во время европейской сессии в пятницу. Австралийский доллар (AUD) нашел поддержку в виде улучшения ситуации на австралийском денежном рынке, что способствовало укреплению кросса AUD/JPY.

Кроме того, более благоприятные, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей (PPI) из Австралии оказали поддержку австралийскому доллару, что впоследствии способствовало укреплению кросса AUD/JPY. Австралийское бюро статистики опубликовало данные по индексу цен производителей (г/г) за четвертый квартал, сообщив об улучшении показателей: рост составил 4,1%, превысив предыдущий показатель в 3,8%.

В четверг опрос Reuters показал, что Резервный банк Австралии (РБА) может сохранить текущую процентную ставку на уровне 4,35% на предстоящем февральском заседании. Более того, бывший член правления РБА Уорвик Маккиббин предположил, что австралийская наличная ставка может оставаться на уровне 4,5% в течение длительного периода времени.

Австралийский доллар столкнулся с проблемами, поскольку трейдеры, торгующие облигациями, усилили свои ожидания скорого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) после неожиданно слабого квартального отчета по инфляции. Фьючерсные рынки полностью заложили в цены снижение ставки на 50 базисных пунктов в 2024 году, а первая корректировка ожидается в августе.

Ястребиная позиция Банка Японии (BoJ) оказала поддержку японской иене (JPY). Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке могла подтолкнуть инвесторов к покупке безопасной японской иены, что ограничило рост кросса AUD/JPY.

Японская иена могла получить поддержку от притока иностранных инвестиций. За неделю, закончившуюся 26 января, иностранные инвестиции в облигации в Японии зарегистрировали приток в размере 382,9 млрд иен, что значительно отличается от оттока в размере 43,5 млрд иен на предыдущей неделе. Кроме того, на этой же неделе возросли иностранные инвестиции в японские акции, увеличившись до 720,3 млрд иен по сравнению с 287 млрд иен на предыдущей неделе.