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- El precio del WTI recibe algo de soporte por una caída en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
- Los inventarios semanales de petróleo crudo de la API cayeron en 0.573 millones de barriles la semana pasada, frente a un aumento esperado de 2.3 millones de barriles.
- Un reportero de Axios afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, discutiría una resolución diplomática para la guerra en Líbano.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se estabiliza alrededor de 67,40 $ durante la sesión asiática del miércoles, tras dos días de caídas. Los precios del petróleo crudo encontraron soporte en una caída inesperada de los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API) del martes mostraron que las existencias semanales de petróleo crudo en EE.UU. cayeron en 0.573 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de octubre, contrariamente a las expectativas de un aumento de 2.3 millones de barriles. El nivel de existencias de la semana anterior fue de 1.643 millones de barriles. Los inversores ahora esperan el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA, que se publicará el miércoles.
El martes, los precios del petróleo enfrentaron presión a la baja después de que un reportero de Axios afirmara en X que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reuniría pronto con varios ministros y líderes militares e inteligencia para discutir una resolución diplomática para la guerra en Líbano, según Reuters.
Sin embargo, el plan de EE.UU. para comprar petróleo para su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) proporcionó algo de soporte a los precios del WTI. El lunes, EE.UU. anunció intenciones de adquirir hasta 3 millones de barriles para entrega en mayo del próximo año. Esta compra podría agotar los fondos restantes disponibles para la reposición de la SPR hasta que el Congreso apruebe más fondos.
Los precios del petróleo crudo pueden enfrentar desafíos ya que la alianza OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y socios como Rusia, planea comenzar a reducir sus recortes de producción en diciembre, con el objetivo de un aumento de 180.000 barriles por día (bpd).
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El NZD/USD se debilita alrededor de 0.5970 en la sesión asiática del miércoles.
- La postura moderada del RBNZ pesa sobre el Kiwi, pero los planes adicionales de estímulo de China podrían limitar su caída.
- Los inversores monitorearán el PIB avanzado de EE.UU. del tercer trimestre, que se publicará el miércoles.
El par NZD/USD se mantiene a la defensiva cerca de 0.5970 durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. La postura moderada del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sigue pesando sobre el par. Los inversores tomarán más pistas del Producto Interior Bruto (PIB) avanzado de EE.UU. para el tercer trimestre y del cambio de empleo de ADP de EE.UU. para octubre el miércoles.
Los analistas de Goldman Sachs esperan un posible recorte de tasas más agresivo por parte del RBNZ. Goldman pronostica recortes de tasas de 50 puntos básicos tanto en noviembre como en febrero, con un riesgo elevado de un recorte de 75 puntos básicos en noviembre. La perspectiva moderada del banco central de Nueva Zelanda probablemente socave al Dólar neozelandés (NZD) a corto plazo.
China está considerando emitir alrededor de 10 billones de yuanes (1,4 billones $) en deuda adicional en los próximos años para reactivar su economía lenta, según Reuters. El desarrollo positivo en torno a las nuevas medidas de estímulo de China podría apoyar al Kiwi, proxy de China, ya que China es un socio comercial importante para Nueva Zelanda.
La expectativa de recortes de tasas menos agresivos por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año eleva al Dólar. Los operadores han valorado en casi un 98,4% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de noviembre.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró el martes que las ofertas de empleo y la encuesta de rotación laboral de JOLTS para septiembre cayeron a su nivel más bajo en tres años y medio, no cumpliendo con las expectativas.
Mientras tanto, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) para octubre registró el nivel más alto en nueve meses, ya que las percepciones del mercado laboral mejoraron. Los inversores centrarán su atención en los datos del PIB del tercer trimestre de EE.UU. el miércoles antes de los muy esperados datos de nóminas no agrícolas (NFP).
El Dólar neozelandés FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
- El Yen japonés cotiza con un leve sesgo positivo el miércoles, aunque carece de convicción alcista.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ, junto con el optimismo del mercado, limita el alza del JPY.
- Los operadores también parecen reacios antes de la decisión del BoJ y los importantes datos macroeconómicos de EE.UU. esta semana.
El Yen japonés (JPY) sube frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del miércoles en medio de temores de que las autoridades intervengan en el mercado para apuntalar la moneda local. Sin embargo, el repunte carece de convicción alcista en medio de expectativas de que la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte de la coalición gobernante de Japón podría dificultar que el Banco de Japón (BoJ) endurezca aún más su política monetaria. Además, el optimismo del mercado se ve como otro factor que actúa como un obstáculo para el JPY como refugio seguro.
Los operadores también parecen reacios a realizar apuestas direccionales agresivas y podrían optar por esperar al margen antes de la crucial decisión del BoJ el jueves. Además de esto, los inversores esta semana se enfrentarán a importantes datos macroeconómicos de EE.UU.: el avance del PIB del tercer trimestre más tarde hoy, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) el jueves y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) el viernes. Esto jugará un papel clave en influir en la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par USD/JPY.
Resumen diario de los mercados: Los alcistas del Yen japonés permanecen al margen en medio de las disminuidas probabilidades de un mayor endurecimiento de la política del BoJ
- El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el martes que un yen débil puede aumentar los precios a través de mayores costos de importación y si los salarios no están subiendo tanto, esto reduciría los ingresos reales de los hogares y deprimirá el consumo privado.
- Anteriormente, el ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, reiteró que las autoridades monitorearán de cerca los movimientos del mercado de divisas, incluidos aquellos impulsados por especuladores, con un mayor sentido de vigilancia, alimentando especulaciones sobre una posible intervención del gobierno.
- La agitación política en Japón añade una capa de incertidumbre sobre los planes de subida de tasas del Banco de Japón, lo que, a su vez, debería mantener un límite en cualquier movimiento apreciativo significativo del Yen japonés en medio del entorno de apetito por el riesgo predominante.
- El Dólar estadounidense se mantiene a la defensiva por debajo de su nivel más alto desde el 30 de julio establecido el martes y arrastra al par USD/JPY lejos de un máximo de tres meses, aunque la baja parece limitada antes de los riesgos clave de eventos/datos de los bancos centrales de esta semana.
- El BoJ tiene programado anunciar su decisión de política al final de una reunión de dos días el jueves. Los inversores esta semana también se enfrentarán a importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU., que podrían proporcionar nuevas pistas sobre las perspectivas de tasas de la Reserva Federal.
- Los inversores están considerando un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Fed, ya que una serie de datos económicos optimistas publicados recientemente apuntan a la fortaleza subyacente de la economía de EE.UU., lo que ha estado impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza.
- El Conference Board informó el martes que el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. registró su mayor aumento mensual desde marzo de 2021 y subió a 108,7 en octubre, un máximo de nueve meses, desde un revisado al alza 99,2 en el mes anterior.
- Esto reflejó optimismo en las condiciones comerciales, el mercado laboral y los ingresos, compensando un informe de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) algo decepcionante, que mostró que las vacantes cayeron a un mínimo de más de 3 años y medio en septiembre.
- A esto se suman las preocupaciones de que los planes de gasto de la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump aumentarán aún más el déficit presupuestario, lo que contribuyó al reciente aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU.
- Los operadores ahora miran hacia la agenda económica de EE.UU. del miércoles, que incluye la publicación del informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el informe adelantado del PIB, que se espera muestre que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 3% en el tercer trimestre.
Perspectiva técnica: El USD/JPY continúa luchando por encontrar aceptación por encima del nivel de Fibonacci del 61.8% y se mantiene por debajo de 154.00
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada a través de la confluencia de 150.65 – que comprende la media móvil simple (SMA) de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de julio-septiembre – se vio como un nuevo desencadenante para los alcistas. Dicho esto, los repetidos fracasos de esta semana para encontrar aceptación o construir el impulso más allá del nivel de Fibonacci del 61.8% justifican cierta cautela. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario permanece cerca de la zona de sobrecompra, lo que hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para mayores ganancias.
Cualquier caída subsiguiente por debajo de la marca de 153.00, sin embargo, probablemente encontrará algún soporte cerca del mínimo intradía, alrededor de la región de 152.75, antes de la zona de 152.40, o el mínimo semanal. Algunas ventas de continuación podrían arrastrar al par USD/JPY a la marca de 152.00 en ruta hacia el soporte de 151.45 y la marca de 151.00. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia desafiar la confluencia de resistencia de 150.65, que ahora debería actuar como un punto pivote clave y una base sólida para los precios al contado.
Por el lado positivo, la región de 153.85-153.90 ahora parece haber emergido como una barrera fuerte inmediata. Una fuerza sostenida más allá, que lleve a una ruptura a través de la marca de 154.00, podría elevar al par USD/JPY más allá de la zona de oferta de 154.35-154.40, hacia la recuperación de la marca psicológica de 155.00. Los precios al contado podrían eventualmente subir para probar el máximo de finales de julio, alrededor de la región de 155.20.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El Dólar australiano se mantiene elevado tras la publicación de datos del IPC por debajo de lo esperado el miércoles.
- El IPC mensual de Australia subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo del 2,3% esperado y de la lectura anterior del 2,7%.
- El Dólar estadounidense podría apreciarse debido a la persistente cautela del mercado en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y los datos estadounidenses.
El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del tercer trimestre de Australia, publicados el miércoles, que fueron inferiores a lo esperado. El alza del AUD podría atribuirse al sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su perspectiva de política.
La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió solo un 0,2% trimestral en el tercer trimestre, frente al 1,0% del trimestre anterior y ligeramente por debajo del 0,3% anticipado. El IPC mensual subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo de las expectativas del mercado del 2,3% y bajando desde la lectura de agosto del 2,7%.
El Dólar estadounidense vio una ligera corrección a la baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaban. Sin embargo, la caída del USD podría ser limitada, con la cautela del mercado persistiendo debido a la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de la publicación de datos económicos clave de EE.UU.
Los operadores probablemente observarán la próxima publicación de las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre, ya que estos podrían ofrecer información importante sobre el momento y el ritmo de los recortes de tasas esperados por la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido a la postura de línea dura del RBA
- Los datos económicos positivos de EE.UU. de la semana pasada indican una continua resiliencia en la economía. Esto apoya el sentimiento de recortes nominales de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 98,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte más sustancial de 50 puntos básicos.
- El IPC de Australia cayó al 2,8% interanual desde el 3,8% anterior, marcando el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2021 y situándose por debajo de las previsiones del mercado del 2,9%.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el martes que las ofertas de empleo de JOLTS alcanzaron los 7,443 millones en septiembre, frente a los 7,861 millones de agosto y por debajo de la expectativa del mercado de 7,99 millones.
- El Banco de la Reserva de Australia señaló que la tasa de efectivo actual del 4,35% es suficientemente restrictiva para guiar la inflación de vuelta al rango objetivo del 2%-3% mientras continúa apoyando el empleo. Como resultado, un recorte de tasas en noviembre parece poco probable.
- La confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan Australia cayó a 86,4 esta semana, desde los 87,5 de la semana anterior.
- La semana pasada, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró en una publicación en la plataforma de redes sociales X que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a una senda más sostenible.
- El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la alta tasa de participación laboral del país la semana pasada y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente centrado en ellos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6550 dentro del canal descendente
El AUD/USD se negocia cerca de 0.6560 el miércoles, con el análisis del gráfico diario indicando un sesgo bajista a corto plazo ya que el par se mantiene dentro de un canal descendente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa en 30, señalando una condición de sobreventa que podría llevar a una corrección al alza.
En el lado del soporte, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6520, seguido del nivel psicológico de 0.6500.
En cuanto a la resistencia, el primer obstáculo se encuentra en el límite superior del canal descendente cerca de 0.6590, con un nivel psicológico de 0.6600 por encima de eso. Una ruptura por encima de este último podría allanar el camino para que el par AUD/USD alcance la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6619.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.04% | -0.15% | -0.04% | -0.13% | -0.05% | -0.05% | |
| EUR | 0.07% | 0.03% | -0.08% | 0.03% | -0.06% | 0.02% | 0.02% | |
| GBP | 0.04% | -0.03% | -0.12% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | 0.00% | |
| JPY | 0.15% | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | 0.10% | 0.12% | |
| CAD | 0.04% | -0.03% | 0.00% | -0.11% | -0.10% | -0.01% | 0.00% | |
| AUD | 0.13% | 0.06% | 0.10% | -0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | |
| NZD | 0.05% | -0.02% | 0.02% | -0.10% | 0.01% | -0.09% | 0.01% | |
| CHF | 0.05% | -0.02% | 0.00% | -0.12% | -0.01% | -0.09% | -0.01% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (MoM)
El Índice de Precios al Consumo publicado por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y reeditado por la Oficina Australiana de Estadística es una medida de la evolución de los precios mediante la comparación de los precios al por menor de una cesta de la compra representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del AUD se ve arrastrado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el AUD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
Leer más.Última publicación: mié oct 30, 2024 00:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 2.1%
Estimado: 2.3%
Previo: 2.7%
Fuente: Australian Bureau of Statistics
El miércoles, el Banco Popular de China (PBoC) fijó la tasa central del USD/CNY para la sesión de negociación en 7.1390, en comparación con la tasa fijada el día anterior de 7.1283 y las estimaciones de Reuters de 7.1398.
- El GBP/USD baja hacia 1.3010 en las primeras horas de la sesión asiática del miércoles.
- Las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en septiembre.
- Los operadores se preparan para el Presupuesto de Otoño del Reino Unido, los datos avanzados del PIB del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán el miércoles.
El par GBP/USD se debilita en torno a 1.3010 a pesar de la consolidación del Dólar estadounidense (USD) durante la sesión asiática del miércoles. Los inversores esperan la publicación del Presupuesto de Otoño del Reino Unido, el informe de cambio de empleo de ADP de octubre en EE.UU. y el Producto Interior Bruto (PIB) avanzado del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán más tarde el miércoles.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) el martes que las ofertas de empleo fueron de 7.443 millones, seguidas de los 7.861 millones (revisados desde 8.04 millones) vistos en agosto, y estuvieron por debajo de la expectativa del mercado de 7.99 millones. Este informe podría impulsar las expectativas moderadas en torno a la Reserva Federal (Fed) y pesar sobre el Dólar frente a la Libra esterlina (GBP).
Es probable que la Fed recorte su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb) el 7 de noviembre, según los 111 economistas encuestados por Reuters, con más del 90% esperando otro movimiento de un cuarto de punto porcentual en la reunión de diciembre.
En el frente del Reino Unido, el gobierno está listo para presentar el primer Presupuesto del Partido Laborista en casi 15 años el miércoles. Rachel Reeves, la Canciller de Hacienda del Reino Unido, podría estar preparando la presentación de 40 mil millones £ en aumentos de impuestos y recortes de gastos en general. Las contribuciones al Seguro Nacional de los empleadores, el impuesto sobre las ganancias de capital y las asignaciones del impuesto de sucesiones son todos posibles objetivos.
Los analistas de Commerzbank señalaron que si el presupuesto combina austeridad con la esperanza de abordar la inversión a largo plazo, "Esto debería ser positivo para la libra, ya que fortalecería el potencial de crecimiento a largo plazo del Reino Unido."
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El EUR/USD registra ganancias modestas hasta cerca de 1.0820 en la sesión asiática del miércoles a primera hora.
- Las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron al nivel más bajo desde principios de 2021.
- Se anticipa ampliamente que el BCE recorte nuevamente su tasa de facilidad de depósito este año.
El par EUR/USD se recupera hasta alrededor de 1.0820 durante la sesión asiática del miércoles a primera hora. La subida del par principal sigue siendo limitada en medio de la incertidumbre en curso antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de la publicación de datos clave de EE.UU.
Las ofertas de empleo cayeron en 418.000 hasta los 7.443 millones al último día de septiembre, el nivel más bajo desde enero de 2021, según el informe de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral del Departamento de Trabajo, o informe JOLTS. Esta cifra fue peor que la expectativa de 7.99 millones.
Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. subió a 108,7 en octubre desde un revisado al alza 99,2 en septiembre, por encima del consenso del mercado de 99,5. Esta cifra registró el nivel más alto en nueve meses a medida que mejoraron las percepciones del mercado laboral.
Los operadores aumentan sus apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) solo recortará las tasas en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de noviembre, atrayendo compradores del Dólar estadounidense (USD). Más tarde el miércoles, el cambio de empleo ADP de EE.UU. para octubre y el Producto Interno Bruto (PIB) avanzado del tercer trimestre podrían ofrecer algunas pistas sobre el tamaño y el ritmo del recorte de tasas de la Fed de EE.UU.
Al otro lado del Atlántico, se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) recorte nuevamente su tasa de facilidad de depósito, pero los operadores están divididos sobre si el BCE continuará el ciclo de recortes de tasas con el ritmo habitual de 25 puntos básicos (pbs) o optará por reducciones mayores. Los mercados monetarios aún valoran en casi un 50% las probabilidades de reducciones de tasas del BCE en medio punto porcentual en la reunión de diciembre.
Los inversores estarán atentos a los datos preliminares de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania, junto con la tasa de crecimiento del PIB preliminar del tercer trimestre de Alemania y la Eurozona. Schnabel del BCE tiene previsto hablar más tarde en el día.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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