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30.09.2021
23:02
Balanza Fiscal Federal, pesos de México disminuye a -19.76B en agosto desde el previo -11.48B
22:33
USD/CHF soportado en 0.9320, consolida ganancias en la zona de 0.9340 USDCHF
  • La reversión del dólar estadounidense desde el área de 0.9350 se ha contenido por encima de 0.9320.
  • El dólar consolida ganancias después de un repunte de cuatro días.
  • Por encima de 0.9356/69, el par podría acelerar la tendencia alcista hacia 0.9473 - Credit Suisse.

El dólar estadounidense está consolidando ganancias en torno a 0.9340 el jueves después de un repunte de cuatro días desde 0.9240. El retroceso del par desde los máximos de 5 meses y medio 0.9365 se ha contenido por encima de los máximos anteriores en 0.9320/30 en una sesión de negociación oscilante.

El rally del dólar estadounidense pierde fuerza

El dólar está dudando después de haberse apreciado más del 1% en los últimos cuatro días, impulsado por el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de las expectativas del mercado de que la Reserva Federal podría comenzar a reducir las compras de bonos a partir de noviembre.

El estado de ánimo amargo del mercado en la sesión americana del jueves, con los mercados de valores volviéndose negativos después de una apertura positiva, está pesando sobre el USD, a favor del franco suizo de refugio seguro.

Además, el calendario económico no ha sido particularmente favorable al dólar. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron por tercera vez consecutiva en la semana del 25 de septiembre, con 362.000 nuevas solicitudes, mientras que el Producto Interno Bruto de EE.UU. del segundo trimestre se revisó hasta un aumento del 6.7% desde la estimación anterior del 6.6%.

USD/CHF: La ruptura de la resistencia 0.9356/69 abrirá el camino hacia 0.9473 - Credit Suisse

El par ahora se encuentra limitado por debajo de una resistencia importante en 0.9356/69 que, según el equipo de análisis de divisas de Credit Suisse, abriría el camino hacia 0.9473: “Vale la pena reiterar que hay poca resistencia significativa si una ruptura por encima de 0.9356/69 se ve hasta el máximo de 0.9473, lo que sugiere que podríamos ver una fuerte aceleración en el impulso ".

Niveles técnicos 

USD/CHF

Panorama
Último Precio de Hoy 0.9319
Cambio Diario de Hoy -0.0023
Cambio Diario de Hoy % -0.25
Apertura Diaria de Hoy 0.9342

 

Tendencias
SMA de 20 Diaria 0.9229
SMA de 50 Diaria 0.9177
SMA de 100 Diaria 0.9135
SMA de 200 Diaria 0.9109

 

Niveles
Máximo Previo Diario 0.9355
Mínimo Previo Diario 0.928
Máximo Previo Semanal 0.9333
Mínimo Previo Semanal 0.9216
Máximo Previo Mensual 0.9242
Mínimo Previo Mensual 0.9019
Fibonacci Diario 38.2% 0.9327
Fibonacci Diario 61.8% 0.9309
Punto Pivote Diario S1 0.9297
Punto Pivote Diario S2 0.9251
Punto Pivote Diario S3 0.9221
Punto Pivote Diario R1 0.9372
Punto Pivote Diario R2 0.9401
Punto Pivote Diario R3 0.9447

 

                                                      

 

22:10
Forex Hoy - Sesión asiática: El dólar sobrecomprado da señales de agotamiento

Lo que necesita saber el viernes 1 de octubre:

La aversión al riesgo volvió a dominar los mercados financieros, aunque la moneda estadounidense no fue la única beneficiada. Los precios del oro subieron firmemente, mientras que las monedas de refugio recibieron atención durante la última sesión de negociación del mes.

El dólar ha alcanzado condiciones de sobrecompra frente a la mayoría de los principales rivales, con mayores posibilidades de una caída correctiva.

El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de EE.UU. se revisó al alza hasta el 6.7% intertrimestral, ligeramente mejor de lo previsto. Sin embargo, los datos relacionados con el empleo siguen siendo decepcionantes antes del informe de nóminas no agrícolas que se publicará la próxima semana. El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que un buen informe de empleo podría convencerlo de que han alcanzado el umbral de empleo necesario para reducir el apoyo financiero.

El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1.1562, mientras que el GBP/USD hizo suelo en 1.3516. El USD/JPY cambió de rumbo durante el horario comercial de EE.UU. y se estableció en 111.34. Las monedas vinculadas a las materias primas se recuperaron bien, aunque, en una perspectiva más amplia, los avances parecen correctivos.

El XAU/USD agregó aproximadamente 40.00$ por onza troy, terminando el día alrededor de 1,756.00$. Los precios del petróleo crudo cayeron intradía, pero terminaron con ganancias modestas, con el WTI estableciéndose en 75.20$ el barril.

Wall Street se desplomó al comienzo de la sesión, pero se estabilizó en números bajistas después de un modesto rebote desde los mínimos intradiarios. Los rendimientos de los bonos del gobierno retuvieron las ganancias mensuales y se liquidaron en el extremo superior de su rango mensual.

22:02
Tipo de interés de Colombia coincide con la previsión de 2% (septiembre)
21:59
Tasa de desempleo de Colombia disminuye a 12.3% en agosto desde el previo 14.3%
20:19
EUR/JPY retrocede desde 130.50 se extiende por debajo de 129.00 EURJPY
  • El EUR/JPY acelera su tendencia bajista para alcanzar niveles por debajo de 129.00.
  • El euro sufre en medio de un ambiente de mercado más amargo y datos macroeconómicos débiles.
  • El incumplimiento de la zona de soporte de 129.50/60 ha aumentado el ánimo negativo para el euro.

El euro ha acelerado su reversión frente al yen japonés el jueves. El par ha caído un 0.6% en lo que va del día, alcanzando niveles por debajo de 129.00 después de haber alcanzado un máximo de 130.50 el miércoles.

El euro cae aún más por la aversión al riesgo

La moneda común está perdiendo terreno frente al yen de refugio seguro durante la sesión del mercado estadounidense del jueves, y los principales índices bursátiles giraron a negativos después de una apertura ligeramente positiva.

En Europa, las publicaciones macroeconómicas no han ofrecido soporte a la moneda común. Las cifras de desempleo alemanas han decepcionado, mostrando una caída menor a la esperada en el cambio de desempleo, mientras que los crecientes precios de la energía han impulsado la inflación anual al 4.1%, su nivel más alto en 29 años.

EUR/JPY se hunde por debajo del área de soporte en 129.50/60

Los indicadores técnicos apuntan a la baja después de que el par atravesó el área de soporte en 129.50/60. Ahora el par podría encontrar soporte en 128.75 (máximo del 22 de septiembre) antes de probar un área de soporte importante en 127.90/128.00 (mínimo del 19 de agosto y 23 de septiembre).

Por el lado positivo, el par debería volver por encima del mencionado 129.50/60, donde se encuentran las SMA de 20 y 100 días, para aliviar la presión bajista e intentar alcanzar 130.00 antes de apuntar a un área de resistencia clave entre 130.50 y 130.75 (máximos del 3,8 y 29 de septiembre).

Niveles técnicos 

                              

20:03
WTI se recupera a 75.70$ tras el pedido de China de asegurar suministros
  • Los futuros del WTI rebotan hasta 75.70$ gracias a la voluntad de China de asegurar el suministro.
  • Los futuros del petróleo crudo se vuelven positivos en los gráficos diarios.
  • Los precios del petróleo perdieron terreno tras un aumento inesperado de los inventarios estadounidenses.

Los futuros del WTI del primer mes se han encogido de hombros ante el tono negativo visto hoy para saltar casi un 3% durante la sesión de negociación de Estados Unidos del jueves. Los informes de que China ha dado prioridad a asegurar el suministro de petróleo para este invierno han provocado un alza en los precios del petróleo.

El petróleo crudo reanuda la tendencia alcista a medida que China ordena almacenar suministros

Los precios del petróleo se han recuperado más de 2 dólares en menos de una hora, borrando pérdidas iniciales y volviéndose positivos en los gráficos diarios tras los informes de las intenciones de China de asegurar el suministro a toda costa, preocupada por la posibilidad de una escasez de energía.

Un informe de Bloomberg afirma que el viceprimer ministro Han Zheng, responsable del sector energético y la producción industrial de la nación. ordenó a las principales empresas estatales chinas que garanticen el suministro de petróleo en una reunión de emergencia celebrada a principios de esta semana.

Los futuros del petróleo crudo de EE.UU. cayeron aproximadamente un 2.3% en el día, luego de un aumento inesperado en los inventarios de EE.UU. La Administración de Información de Energía informó un incremento de 4.6 millones de barriles en la semana del 24 de septiembre frente a las expectativas del mercado de un sorteo de 2.33 millones de barriles.

Niveles técnicos 

WTI

Panorama
Último Precio de Hoy 74.99
Cambio Diario de Hoy 0.38
Cambio Diario de Hoy % 0.51
Apertura Diaria de Hoy 74.61

 

Tendencias
SMA de 20 Diaria 71.17
SMA de 50 Diaria 69.63
SMA de 100 Diaria 69.77
SMA de 200 Diaria 64.17

 

Niveles
Máximo Previo Diario 75.62
Mínimo Previo Diario 73.57
Máximo Previo Semanal 74.15
Mínimo Previo Semanal 69.35
Máximo Previo Mensual 73.54
Mínimo Previo Mensual 61.73
Fibonacci Diario 38.2% 74.83
Fibonacci Diario 61.8% 74.35
Punto Pivote Diario S1 73.58
Punto Pivote Diario S2 72.55
Punto Pivote Diario S3 71.53
Punto Pivote Diario R1 75.63
Punto Pivote Diario R2 76.65
Punto Pivote Diario R3 77.68

 

                            

20:01
Tipo de Interés de México coincide con la previsión de 4.75%
19:47
GBP/USD recorta algunas pérdidas del miércoles, se aferra a 1.3450 GBPUSD
  • La libra cotiza al alza durante el día, a pesar del sentimiento pesimista del mercado.
  • La economía del Reino Unido se expandió un 5.5% en el tercer trimestre.
  • Los reclamos iniciales por desempleo en Estados Unidos aumentaron a 362.000, lo que perjudicó al dólar estadounidense.

El GBP/USD está subiendo durante el primer día de tres, operando en 1.3466, subiendo un 0.29% en el día en el momento de escribir este artículo.

Septiembre y el tercer trimestre están llegando a su fin. El sentimiento del mercado es pesimista, ya que los flujos de fin de mes y la reorganización de la cartera de activos pesan en el mercado de valores. Los principales índices bursátiles estadounidenses registran pérdidas entre 0.13% y 1.09%. El dólar está cayendo alrededor de un 0.04% con su índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento del dólar frente a una canasta de seis pares, actualmente en 94.33.

La producción bruta del Reino Unido aumentó un 5.5% más de lo esperado, eleva a la libra esterlina

En la agenda económica del Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) dio a conocer el Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que subió un 5,5%, mejor que el 4,5% previsto. Está un 3,3% por debajo de los niveles anteriores a Covid alcanzados en 2019; sin embargo, la economía parece que va en la dirección correcta.

Por otro lado, las Solicitudes Iniciales de Desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 24 de septiembre aumentaron en 362.000, 27.000 más de lo esperado, mientras que el promedio móvil de 4 semanas subió a 340.000 desde 335.750. Al mismo tiempo, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) publicó que la economía de EE.UU. en el tercer trimestre creció un 6.7%, más del 6.6% esperado.

El viernes, la agenda económica británica contará con el PMI manufacturero de Markit de septiembre. Con respecto a los EE.UU., los datos de gastos de consumo personal e ingresos personales podrían ofrecer a los operadores de GBP/USD nuevas pistas.

Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

La libra cotiza alrededor de los mínimos de 2021, pero rebotó en el nuevo mínimo de 2021 en torno a 1.3410, ubicándose alrededor de 50 pips por encima. Un cierre diario por encima de 1.3540 podría formar un patrón de pinzas que podría impulsar a la libra esterlina hacia precios más altos. Por otro lado, el par GBP/USD todavía tiene más espacio para caer, con un mínimo del 21 de diciembre de 2020 en 1.3187.

El índice de fuerza relativa está en 33, saliendo de los niveles de sobreventa, lo que sugiere que la consolidación alrededor de 1.3400-1.3500 podría estar por delante.

Niveles técnicos 

              

 

19:24
EUR/USD cae a nuevos mínimos en 1.1560 a medida que el sentimiento del mercado se amarga EURUSD
  • El euro reanuda su tendencia bajista para alcanzar nuevos mínimos anuales en 1.1560.
  • El empeoramiento del ánimo del mercado está favoreciendo al dólar estadounidense frente a sus principales rivales.
  • EUR/USD: Por debajo de 1.1600, el próximo objetivo es 1.1500 - TDS Securities.

El euro ha reanudado su tendencia bajista frente al dólar estadounidense en la sesión de negociación estadounidense del jueves, para alcanzar nuevos mínimos de 14 meses por debajo de 1.1580. El dólar de refugio seguro parece estar fortaleciéndose en todos los ámbitos a medida que se deteriora el ánimo del mercado.

El USD rebota con los mercados de valores volviéndose negativos

La moneda común está nuevamente a la defensiva, luego de un débil intento de recuperación visto durante la sesión europea. El dólar estadounidense se ha recuperado después de que los principales mercados de valores estadounidenses cayeran en territorio negativo tras una apertura levemente positiva. El índice Dow Jones cae un 1.27% con el índice Nasdaq bajando un 0.27% y el S&P 500 un 0.87% en el momento de escribir este artículo.

El índice del dólar estadounidense se ha recuperado desde los mínimos intradiarios en 94.12 observados durante los inicios de la sesión de negociación de EE.UU., para recuperar el terreno perdido y volver a la zona de 94.40, acercándose a los máximos del año hasta la fecha en 94.50.

El dólar de refugio seguro se ha visto impulsado por un creciente sentimiento de aversión al riesgo, para reanudar la tendencia positiva general. El dólar se ha recuperado de manera constante durante la última semana, impulsado por el repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos debido a las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a reducir las compras de bonos en los próximos meses.

EUR/USD bajará a 1,1500 - TDS Securities

La reciente ruptura del soporte de 1.1600 ha aumentado el impulso negativo para el euro, según el equipo de analistas de TDS Securities, y ha fijado el par apuntando a 1.1500: “Dadas las perspectivas de rendimiento real, creemos que la ruptura de 1,16 será significativa para jugadores de impulso. El siguiente soporte viene en 1.15 ".

Niveles técnicos 

              

19:18
USD/MXN Análisis del Precio: La presión al alza disminuye, el soporte se ve en 20.40
  • El USD/MXN retrocede luego de alcanzar el miércoles el nivel más alto desde junio en 20.64.
  • Una corrección del dólar estadounidense favoreció una consolidación en torno a 20.50.
  • Se espera que Banxico aumente la tasa de interés clave en 25 puntos básicos.

El USD/MXN se mantiene lateralizado el jueves, rondando los 20.50. Se está consolidando tras subir el miércoles a 20.64, el nivel más alto en tres meses. El factor clave en el cruce sigue siendo el dólar estadounidense.

En unas horas, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Se espera una subida de tipos de 25 puntos básicos. Una subida mayor debería ser positiva para el peso mexicano. La moneda ha estado entre las de peor desempeño durante la semana.

Desde una perspectiva técnica, los indicadores están comenzando a girar hacia el sur, como el RSI, una señal de que el USD/MXN debe consolidarse o corregirse en el corto plazo antes de reanudar el alza. Se ve un fuerte soporte en 20.40 y luego en 20.20. El nuevo rango podría estar entre 20.40 y 20.60. Una caída por debajo de 20.00 debería anular el sesgo alcista y apuntaría a un MXN más fuerte en el futuro.

Por el lado positivo, un cierre por encima de 20.55 apuntaría a más ganancias y una posible prueba del máximo de junio en 20.75, que protege la próxima resistencia alrededor de la zona de 21.00.

Gráfico diario USD/MXN



Niveles técnicos 

                  

18:59
USD/CAD rompe por debajo de 1.2700 USDCAD
  • El dólar canadiense se rompió por debajo de 1.27000 en la última hora cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo declaraciones.
  • El USD/CAD recibió un impulso por el aumento de los precios del petróleo, ya que el WTI volvió a estar por encima de 75.00$.
  • El índice del dólar estadounidense se aferra a 94.00 a pesar de los datos económicos mixtos de EE.UU.

El USD/CAD se está desplomando por debajo de 1.2700 y opera en 1.2643, bajando un 0.87% durante el día en el momento de escribir este artículo. A principios de la sesión de Nueva York, el par cotiza alrededor de 1.3730, pero en las últimas dos horas, cayó por debajo de 1.26500, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se encuentra hablando en el Panel de Financiamiento de la Vivienda.

El sentimiento del mercado es pesimista ya que el de septiembre y el tercer trimestre están cerca de su fin. El comercio fluye en todo el mundo y la reorganización de la cartera podría influir en la acción del precio en el día. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a seis rivales, ha bajado un 0.16%, situándose en 94.22.

El petróleo crudo Western Texas Intermediate (WTI), que recorta algunas de las pérdidas del miércoles, ha subido alrededor de un 0.67%, operando en 75.17$, impulsando el dólar canadiense, que se beneficia del aumento de los precios del petróleo.

El dólar estadounidense ha bajado debido a datos económicos mixtos de EE.UU.

En la agenda económica de EE.UU., la Oficina de Estadísticas Laborales (LBS) publicó las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 24 de septiembre, que aumentaron en 362.000, más de las 335.000. A pesar de ser una mala noticia con respecto al mercado laboral, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) dio a conocer el PIB del segundo trimestre. El informe mostró que la economía estadounidense subió un 6.7%, un pip más alto que el 6.6% previsto por los economistas, sin poder elevar al dólar.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testifica en el Panel de Financiamiento de la Vivienda. Comentó que la Fed se encuentra en una situación complicada en cuanto a inflación y empleo. Además, la [Fed] todavía está lejos del pleno empleo, mientras que la inflación está muy por encima del objetivo, pero aún se espera que disminuya.

El viernes, la agenda económica canadiense presentará el PIB de julio y el PMI manufacturero de Markit. Con respecto a los EE.UU., los gastos de consumo personal y los ingresos personales podrían proporcionar un nuevo impulso para los operadores del USD/CAD.

NIVELES TÉCNICOS

                   

18:42
USD/JPY retrocede desde 112.00 mientras el rally del USD pierde fuerza USDJPY
  • El dólar consolida ganancias después de haber alcanzado máximos de 7 meses por encima de 112.00.
  • El par retrocede en una sesión de negociación oscilante en medio de datos mixtos de EE.UU.
  • El USD/JPY intenta contener la caída en la región 111.35/110.90 - Commerzbank.

El dólar retrocede a la zona de 111.50 en la sesión de negociación de Estados Unidos del jueves, retrocediendo desde máximos de 7 meses justo por encima de 112.00. El par USD/JPY perdió terreno, después de haber repuntado durante seis días consecutivos, en medio de datos mixtos de EE.UU. y movimientos de cierre de fin de mes.

El dólar estadounidense consolida ganancias en máximos de varios meses

El dólar parece estar consolidando ganancias después de haber subido a máximos de varios meses frente a sus principales rivales. Sin embargo, en el panorama más amplio, el USD/JPY sigue sesgado al alza, impulsado por el diferencial cada vez mayor de la curva de rendimiento entre EE.UU. y Japón, y se espera que la Reserva Federal comience a reducir su programa de compra de bonos antes de fin de año.

En el frente macroeconómico, el calendario estadounidense ha mostrado lecturas mixtas. Las solicitudes semanales de desempleo han registrado su tercer aumento consecutivo, con 362.000 nuevas solicitudes en la semana del 25 de septiembre, lo que podría haber afectado la fortaleza del dólar estadounidense.

En el lado positivo, el Producto Interno Bruto de EE.UU. se expandió a un ritmo del 6.7% en el segundo trimestre, modestamente por encima del incremento del 6.6% estimado anteriormente.

USD/JPY: se espera que caiga a la baja en el soporte de 111,35 / 110.90 - Commerzbank

Es probable que la actual reversión del USD sea de corta duración, según Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, quien ve que el par está sesgado hacia 114.55: “El USD/JPY ha erosionado el máximo de julio en 111.66 y está bien ubicado para desafiar la zona más importante 112.23/50, que representa máximos desde 2019. Esto puede tomar un par de intentos para despejar, pero aquí arriba introducirá alcance a 114.55 el máximo de octubre de 2018 ".

Niveles técnicos

                 

17:59
AUD/USD salta por encima de 0.7250 a medida que retrocede el dólar estadounidense AUDUSD
  • El DXY cae por primera vez en cinco días, a pesar de la caída de las acciones estadounidenses.
  • El AUD/USD se recupera bruscamente de los mínimos mensuales y borra las pérdidas semanales.

El AUD/USD ganó impulso durante la sesión estadounidense y saltó a 0.7255, alcanzando un nuevo máximo diario impulsado por una corrección del dólar estadounidense en todos los ámbitos.

El DXY cae un 0.20%, registrando el primer descenso tras subir durante cuatro días consecutivos. El índice alcanzó un máximo de 94.50, más temprano el jueves, el nivel más alto en un año y luego retrocedió a 94,15.

El dólar se debilitó incluso cuando las acciones estadounidenses son mixtas y a pesar de los rendimientos estables de los bonos estadounidenses. El rendimiento estadounidense a 10 años se sitúa en el 1.53% y el Dow Jones cae un 0.34% mientras que el Nasdaq sube un 0.38%.

Los datos económicos de los EE.UU. mostraron que el PIB del segundo trimestre aumentó a un 6.7% (revisado desde un 6.6%) y las solicitudes iniciales de desempleo subieron por tercera semana consecutiva a 362.000 frente a las expectativas de una disminución a 335.000. El presidente de la Fed, Powell, vuelve a hablar en el Congreso. Se espera cierto alivio de la inflación durante el primer semestre del próximo año.

Desde una perspectiva técnica, el rebote en AUD/USD hasta ahora parece una corrección, pero si logra mantenerse por encima de 0.7220, la presión bajista parece aliviada. La siguiente resistencia se ve en 0.7280 y luego viene el nivel clave de 0.7315.

Niveles técnicos

             

17:52
Emisión de bonos a 4 semanas de Estados Unidos: 0.045% vs previo 0.05%
16:31
Cambio de Almacenamiento de Gas Natural (EIA) de Estados Unidos resultó en 88B superando el pronóstico de 87B en septiembre 24
16:22
EE.UU.: PMI de Chicago cae a 64.7 en septiembre desde 66.8
  • ISM Chicago PMI disminuyó aún más en septiembre y llegó a 64.7.
  • El índice dólar estadounidense se mantiene a la defensiva justo por debajo de los máximos de un año.

El Índice de Gerentes de Compras de Chicago publicado por ISM-Chicago cayó a 64.7 en septiembre desde 66.8 de agosto, lo que indica un mayor deterioro en las condiciones de negocios. Esto fue peor que las estimaciones de consenso que apuntaban a una lectura de 65.

El dato no tuvo un impacto significativo en el mercado. El dólar está operando con resultados mixtos. Previamente se publicaron datos de pedidos de subsidio de desempleo y una nueva lectura de crecimiento del PIB.

16:14
USD/MXN consolida recientes ganancias en torno a 20.50
  • El peso mexicano sigue estando entre las monedas más débiles del mercado.
  • USD/MXN llegó hasta 20.64 el miércoles, antes de retroceder hasta 20.45.

El USD/MXN corrigió hasta 20.45, tras haber subido el miércoles hasta 20.65, el nivel más alto en tres meses. El cruce mantiene el tono alcista firme y con perspectivas de más subas, mientras siga sobre 20.40.

El apoyo principal al USD/MXN sigue estando por la fortaleza del dólar, ante la expectativa de un inicio de un retiro de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. A su vez, el peso mexicano ha sido de las monedas más afectadas por el clima de cautela que está primando en los mercados financieros globales.

En horas de la tarde se conocerá la decisión del Banco de México. Se espera una suba en la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos, hasta 4.75%. Esto ante la suba en la inflación y los recientes movimientos en el mercado de bonos del Tesoro.

Una suba en el sentido mencionado no debería de tener un gran impacto en el mercado. El peso mexicano podría subir en forma significativa si se da una suba mayor, en el orden de los 50 puntos básicos. De una u otra forma, se espera también dos votos en disidencia, en contra de la suba.

Niveles técnicos

 

16:12
EUR/USD rebota alejándose de mínimos de 2021 cerca de 1.1570 EURUSD
  • El EUR/USD recorta pérdidas y mira a 1.1600 el jueves.
  • El dólar pierde algo de tracción después de los máximos recientes.
  • Las cifras de inflación flash de Alemania suben al nivel más alto desde 1992.

Después de una breve prueba de los nuevos mínimos en la zona de 1.1570/65, el EUR/USD ahora se las arregla para recuperar algo de compostura y regresar a los límites de la marca de 1.1600.

EUR/USD permanece bajo presión

El EUR/USD descendió desde 1.1570, donde también se encuentra la media móvil simple (SMA) de 200 semanas y parece haber aparecido algo de soporte inicial.

La caída inicial en el spot se produjo en respuesta a otra corrida alcista en el dólar a nuevos máximos anuales alrededor de 94.50 cuando es medido por el índice del dólar estadounidense (DXY). El tono optimista del dólar sigue respaldada por la subida de los rendimientos de Estados Unidos, que siguen operando cerca de los máximos recientes.

En la agenda del euro, se prevé que los precios al consumidor en Alemania aumenten un 4.1% en un año hasta septiembre, el nivel más alto desde 1992. Los resultados mixtos anteriores del mercado laboral alemán vieron la tasa de desempleo sin cambios en el 5.5% y el cambio de desempleo decepcionó el consenso y cayendo a 30.000, también en septiembre.

Los datos del otro lado del charco mostraron que la economía de EE.UU. se expandió un 6.7% intertrimestral en el segundo trimestre, mientras que las reclamaciones iniciales aumentaron más de lo esperado en 362.000 en la semana hasta el 25 de septiembre.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0.06% en 1.1589 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1755 (máximo semanal del 22 de septiembre) secundado por 1.1774 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1845 (máximo semanal del 14 de septiembre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1568 (mínimo del 29 de septiembre) apuntaría a 1.1500 (nivel redondo) en camino a 1.1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).

15:58
EUR/JPY ofrecido por debajo del nivel de 130.00 EURJPY
  • El EUR/JPY se suma a las pérdidas del miércoles por debajo de 130.00.
  • El IPC flash alemán se situó en 0.0 intermensual y 4.1% interanual.
  • El PIB final del segundo trimestre de EE.UU. se expandió un 6.7% intertrimestral,superando las estimaciones.

El ahora mejor tono en el refugio seguro japonés arrastra al EUR/JPY a la zona de mínimos de 3 días en 129.50 del jueves.

EUR/JPY atento a las tendencias de riesgo

El EUR/JPY pierde terreno por segunda sesión consecutiva el jueves en medio de la acción inconclusa del precio del dólar y las leves ganancias en el refugio seguro japonés.

En los mercados de bonos, los rendimientos del bono de referencia a 10 años de EE.UU. cobran impulso y vuelven a apuntar al nivel del 1.55% tras los resultados mixtos del calendario de EE.UU. De hecho, las cifras finales del PIB de EE.UU. mostraron que la economía se expandió un 6.7% durante el período de abril a junio, mientras que las reclamaciones semanales aumentaron en 362.000 semanalmente, en la semana que terminó el 24 de septiembre.

A principios de la sesión, el mercado laboral alemán entró en el lado blando después de que el Cambio de Desempleo se redujo menos de lo esperado en 30.000. Aún en Alemania, las cifras avanzadas de inflación para el mes de septiembre hacen que el IPC aumente un 4,1% interanual, el nivel más alto desde 1992, y se estabilice mensualmente.

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el cruce ha bajado un 0.21% a 129.53 y una superación de 130.47 (máximo semanal del 29 de septiembre) expondría 130.74 (máximo mensual del 3 de septiembre) y luego 130.75 (SMA de 100 días). En el lado negativo, el siguiente soporte viene en 129.50 (SMA de 55 días) seguido de 129.39 (nivel de Fibonacci) y finalmente 127.93 (mínimo mensual del 22 de septiembre).

15:47
Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago de Estados Unidos no alcanza las expectativas: 64.7 en septiembre
15:44
GBP/USD actualiza los máximos de la sesión cerca de la región de 1.3480, carece de seguimiento GBPUSD
  • El GBP/USD ganó algo de tracción el jueves y recuperó una parte de las pérdidas durante la noche.
  • El USD extendió su acción consolidada del precio y extendió algo de soporte al par.
  • Los datos económicos mixtos de EE.UU. hicieron poco por impresionar a los operadores o proporcionar un impulso significativo.

El par GBP/USD subió a lo largo de los inicios de la sesión americana y subió a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.3475-80 después de los datos macroeconómicos de EE.UU.

El dólar estadounidense ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango justo por debajo del nivel más alto desde septiembre de 2020 tocado a principios de este jueves. El clima prevaleciente de riesgo, junto con un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impidió que los alcistas del USD hicieran nuevas apuestas.

Esto fue visto como un factor clave que extendió algo de soporte al par GBP/USD, que obtuvo un leve aumento luego de una revisión al alza de la cifra del PIB del Reino Unido para el segundo trimestre de 2021. La Oficina de Estadísticas Nacionales informó que el Reino Unido se expandió en 5.5% durante el período abril-junio frente a la primera estimación de un aumento del 4.8%.

Por otro lado, el crecimiento del PIB de EE.UU. también se revisó modestamente alto a un ritmo anualizado del 6.7% desde la estimación preliminar para un aumento del 6.6%. Esto, sin embargo, se vio ensombrecido por un aumento inesperado en las Solicitudes de desempleo iniciales semanales. De hecho, la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios relacionados con el desempleo aumentó de 351.000 a 362.000 la semana pasada.

Dicho esto, las expectativas de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre y elevaría las tasas de interés en 2022 ayudaron a limitar las pérdidas más profundas del USD. Aparte de esto, la actual crisis de combustible en Gran Bretaña podría colaborar aún más para mantener limitada cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD, al menos por el momento.

La agenda económica estadounidense del jueves también incluye la publicación del PMI de Chicago, aunque la atención se centrará en el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento general de riesgo del mercado influirán en la dinámica de los precios del USD y proporcionarán cierto impulso al par GBP/USD.

Niveles técnicos 

               

15:17
EUR/USD Análisis del Precio: ¿Rebote a corto plazo a la vista? EURUSD
  • El EUR/USD cae aún más y registra un nuevo mínimo anual en 1.1568.
  • La zona de 1.1500 debería limitar la caída.

La caída del EUR/USD se acelera aún más y rompe por debajo del soporte de 1.1600 para cerrar nuevos mínimos de 2021 alrededor de 1.1570.

Un repunte técnico podría estar en trámite en un plazo muy cercano considerando la condición actual de sobreventa del par a diario. Sin embargo, la perspectiva más amplia apunta hacia el sur y un cierre por debajo de la media móvil simple de 200 semanas en 1.1572 debería permitir una mayor caída en la zona de 1.1500, donde se encuentra el máximo de marzo de 2020.

Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR/USD se ve en el lado negativo, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1966.

Gráfico diario EUR/USD



Niveles técnicos 

                                           

15:02
Reservas del Banco Central en $ de Rusia baja a 617.9$B desde el previo 619.8$B
14:47
Índice del dólar estadounidense Análisis del Precio: El siguiente objetivo al alza opera en 94.74
  • El DXY logró tocar nuevos máximos de 2021 alrededor de 94.50 el jueves.
  • Más al norte se encuentra el nivel de 94.74 (máximo de septiembre de 2020).

El rally del DXY se mantiene, pero disminuyó y ahora extiende las ganancias a 94.50, el nivel más alto desde septiembre de 2020.

Si el impulso de compra mantiene el ritmo, entonces se ve que el próximo objetivo destacado emergerá en el máximo de septiembre de 2020 en 94,74 por delante del nivel redondo en 95,00 la cifra.

Las ganancias adicionales siguen siendo probables mientras estén por encima del pico de agosto en 93.72. aunque no debe descartarse un movimiento correctivo, según la actual condición de sobrecompra del índice.

Gráfico diario DXY



Niveles técnicos 

                                       

14:43
EE.UU.: Crecimiento del PIB del segundo trimestre se revisa a 6.7% desde 6.6%

La economía de EE.UU. creció a un ritmo del 6.7% en el segundo trimestre. La cifra implica una revisión al alza con respecto a la estimación previa del 6.6%, que se esperaba se mantuviera sin cambios.

El consumo personal subió 12%, revisado desde 11.9%, mientras que la inversión residencial pasó de -11.5% a -11.7%.  

La primera lectura de crecimiento del tercer trimestre se publicará a fines de octubre.

También se publicó el reporte de pedidos de subsidio de desempleo. El dólar perdió fuerza en el mercado tras las cifras económicas, retrocediendo en forma moderada.

14:36
EE.UU.: Pedidos iniciales de subsidio por desempleo suben más de lo esperado a 362.000

El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio por desempleo se incrementaron en 11.000 en la semana terminada el 25 de septiembre hasta 362.000. El consenso del mercado era por una lectura de 335.000. Fue la tercera semana consecutiva con incrementos y el nivel más elevado en siete semanas. 

Los pedidos continuados de subsidio por desempleo tuvieron una caída de 18.000 hasta 2.802.000, en la semana terminada el 18 de septiembre. El dato estuvo en línea con las expectativas.

En el mismo momento se conoció la tercera lectura de crecimiento del PBI del segundo trimestre. El dólar retrocedió en forma modesta en el mercado luego de los datos.

14:35
Producción Industrial (YoY) de Chile: 4.2% (agosto) vs previo 4.8%
14:33
Índice de precios del PIB de Estados Unidos llega a 6.2% mejorando la previsión de 6.1% en 2Q
14:33
Producto Interior Bruto anualizado de Estados Unidos supera el pronóstico (6.6%) en 2Q: Actual (6.7%)
14:33
Peticiones de desempleo continuadas de Estados Unidos resultó en 2.802M superando el pronóstico de 2.8M en septiembre 17
14:32
Peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos supera las expectativas (335K) llegando a 362K en septiembre 24
14:31
Precios del gasto en consumo personal (QoQ) de Estados Unidos llega a la expectativa de 6.5% en 2Q
14:31
PCE subyacente (QoQ) de Estados Unidos en línea con la previsión de 6.1% en 2Q
14:31
Peticiones iniciales de Desempleo - Media de 4 semanas de Estados Unidos aumenta a 340K en septiembre 24 desde el previo 335.75K
14:31
Producto Interior Bruto anualizado de Estados Unidos coincide con la previsión de 6.6% (2Q)
14:31
Tasa de desempleo de Chile (agosto): 8.5%, decepciona el pronóstico de 8.6%
14:29
USD/CAD Análisis del Precio: Rebota alejándose de mínimos, modestamente por debajo de 1.2750 USDCAD
  • El USD/CAD bajó el jueves, aunque careció de una sólida venta de seguimiento.
  • Los precios del petróleo más débiles socavaron al dólar canadiense y extendieron el soporte en medio del USD alcista.
  • Un movimiento sostenido más allá del área de 1.2770-75 preparará el escenario para mayores ganancias.

El par USD/CAD fue testigo de algunas ventas el jueves y recortó una parte de las ganancias del día anterior a máximos semanales. El par se mantuvo a la defensiva durante la mitad de la sesión europea aunque ha logrado recuperar una parte importante del terreno perdido inicial y fue visto por última vez operando alrededor de la región de 1.2740-35.

Se vio que el dólar estadounidense consolidaba su reciente repunte al nivel más alto desde septiembre de 2020 y se consideraba un factor clave que actuó como un viento de cola para el par USD/CAD. Dicho esto, las perspectivas de un ajuste temprano de la política por parte de la Fed ayudaron a limitar las pérdidas más profundas para el dólar. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los precios del petróleo crudo socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas y ofreció algo de soporte al par.

Desde una perspectiva técnica, el par USD/CAD detuvo el rebote de esta semana desde niveles por debajo de 1.2600 cerca de la región de 1.2770-75, justo por delante del nivel de Fibonacci del 61.8% del retroceso de 1.2896-1.1.2594. Sin embargo, el retroceso intradía mostró cierta resistencia por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 horas y encontró un soporte decente cerca del 38,2% de Fibonacci. nivel. Los niveles de resistencia y soporte mencionados ahora deberían actuar como un punto fundamental para los operadores intradía.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos diarios/de 4 horas mantuvieron su sesgo alcista y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Además, los osciladores en el gráfico de 1 hora han comenzado nuevamente a ganar tracción positiva y respaldan las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo. Sin embargo, es probable que los alcistas esperen algunas compras posteriores más allá del 61.8% del nivel Fibonacci antes de realizar apuestas agresivas.

El par USD/CAD podría entonces apuntar a superar la marca de 1.2800 y acelerar el impulso hacia el siguiente obstáculo relevante cerca del soporte horizontal de 1.2830. Algunas compras posteriores tienen el potencial de elevar el par aún más hasta la marca de 1.2900 y permitir que los alcistas desafíen los máximos anuales, alrededor de 1.2950 tocados el 20 de agosto.

Por otro lado, el área de 1.2705-1.2700 (nivel de Fibonacci del 38.2%) ahora parece proteger la desventaja inmediata antes del 23.6% del nivel Fibonacci, alrededor de la región 1.2670-65. No defender los niveles de soporte mencionados anulará el sesgo alcista y hará que el par USD/CAD sea vulnerable a caer a la zona de 1.2600.

Gráfico de 1 hora 



Niveles técnicos

                                    

14:18
EUR/JPY Análisis del Precio: El área 129.50 surge como soporte inicial EURJPY
  • El EUR/JPY extiende el recorrido bajista y visita la zona de 129.50.
  • La zona de 130.50 sigue frenando las subas por el momento.

El EUR/JPY retrocedió hasta la zona de influencia de 129.50, mínimos de varios días, tras ser rechazado el miércoles en el área de 130.50.

El descenso por debajo de 129.50, donde coinciden las medias móviles de 20 y 55 días, debería permitir un movimiento más abajo hasta el nivel de Fibonacci en 129.39 por delante del soporte menor en el promedio móvil simple de 10 días en 129.22.

Mientras que el cruce coquetea con la clave media móvil simple de 200 días (129.69), un movimiento sostenible por debajo de este nivel debería cambiar las perspectivas a negativas en el horizonte a corto plazo.

EUR/JPY gráfico de día 

eurjpy

 

 

 

14:14
Alemania: Inflación anual sube a 4.1% en septiembre desde 3.9%
  • La inflación medida por índice armonizado en Alemania subió al 4.1% en septiembre.
  • El avance no generó sorpresas. 

Según la estimación preliminar publicada este jueves por Destatist, la inflación minorista en Alemania, medida por el IPC, se mantuvo sin cambios por segundo mes consecutivo en septiembre frente a las expectativas del mercado de una modesta subida del 0.1%. La tasa interanual general subió al 4.1% durante el mes reportado desde el 3.9% de agosto, debido principalmente a efectos de base. El consenso era de 4.2%. 

Otros detalles de la publicación revelaron que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), el indicador preferido de inflación del Banco Central Europeo, se aceleró al 4.1% anual desde el 3.4% reportado el mes anterior.

 

14:09
EUR/GBP pierde fuerza y retrocede hacia 0.8600 EURGBP
  • EUR/GBP cede terreno desde máximos en dos meses.
  • La libra consigue un respiro, pero aún sigue mostrándose bajo presión.

El EUR/GBP está corrigiendo a la baja luego de dos días con importantes avances. Por el momento está consiguiendo sostenerse sobre 0.8600 y mantiene un sesgo alcista, aunque ha perdido momento.

El jueves el cruce llegó hasta 0.8657, el nivel intradiario más elevado en dos meses pero luego retrocedió, y no pudo tener un cierre sobre el promedio móvil simple de 200 días que está pasando por 0.8645. De afirmarse por encima de dicho nivel, que también es una resistencia en base a cierre, el euro reafirmaría el sesgo alcista y podría extender los avances hacia 0.8700.

El retroceso del EUR/GBP llegó hasta 0.8605, ante una recuperación de la libra el jueves. La moneda británica había caído fuertemente días atrás, con el agravamiento en los problemas de la cadena de suministros al Reino Unido, que ha generado un debilitamiento en las perspectivas económicas. Este tono negativo aún persiste, y la suba de hoy, por el momento es vista como una corrección.

Además el euro es quien el jueves se muestra más afectado, ante el quiebre del EUR/USD por debajo de 1.1600 a mínimos en un año. El dato de inflación de Alemania mostró una suba en la tasa anual a 4.1%, por encima del 4% esperado y del 3.4% del mes pasado. El dato no tuvo impacto en el mercado.

Niveles técnicos

 

14:02
Cuenta Corriente (en Rands) de Sudáfrica llega a 42.4B mejorando la previsión de 39B en agosto
14:02
Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) de Alemania registra 4.1% en septiembre superando las expectativas de 4%
14:02
Índice de Precios al Consumidor (YoY) de Alemania registra 4.1%, sin llegar a las previsiones de 4.2% en septiembre
14:02
Desempleo de Brasil no llega a las espectativas de 13.9% en julio: Actual (13.7%)
14:02
Índice Armonizado de Precios de Consumo (MoM) de Alemania resultó en 0.3% superando el pronóstico de 0.2% en septiembre
14:02
Índice de Precios al Consumidor (MoM) de Alemania (septiembre): 0%, decepciona el pronóstico de 0.1%
14:02
Producción de Infrastructura (YoY) de India aumenta a 11.6% en agosto desde el previo 9.4%
13:51
DXY: El Índice del Dólar con la mira en 96.00 – Westpac

El índice dólar estadounidense (DXY) se ha reafirmado sobre 94.00. Los economistas de Westpac ven posible un sostenimiento de la fortaleza del dólar ante la posibilidad real de tasas de interés más altas y con el mercado descontando un recorte en el programa de compras por parte de la Reserva Federal en noviembre. 

Declaraciones clave:

"A raíz del recambio de los halcones en los puntos de la Fed (proyecciones) en la reunión de septiembre, los mercados OIS ahora están fijando en los precios tres subas de la Fed para fines de 2023. Eso está muy cerca del punto medio de 2023 en 1.00%. Pero para 2024, hay una gran desconexión entre los puntos y las tasas del mercado. Con los mercados todavía sin descontar completamente la intención de la Fed, hay mucho margen para que las tasas reales proporcionen un apoyo continuo al dólar".

"Los objetivos del retroceso del DXY para los máximos de marzo de 2020 a 103.0 hasta los mínimos de enero de 2021, apuntan a 96.0 como un objetivo al alza realista."

 

13:38
Oro Pronóstico del Precio: XAU/USD pone a prueba los mínimos recientes ante fortaleza del dólar
  • El dólar sigue firme en el mercado, DXY sube por quinto día seguido.
  • XAU/USD bajista, sin señales de un rebote.
  • Datos por delante: PBI y pedidos de subsidio de desempleo.

El oro está cayendo por tercer día en forma consecutiva y sigue con un tono negativo dominante. La cotización de la onza no pudo superar 1735$ y cambió de tendencia, descendiendo hasta 1722$, nivel ubicado apenas por encima del mínimo del miércoles.

La zona de 1720$ asoma como el soporte próximo, junto con 1715$, por debajo ya aparece en el radar 1700$. Una caída por debajo de este último nivel alertaría de una posible nueva prueba a 1676$, en donde están los mínimos de marzo y julio del presente año. Al alza, la primera resistencia aparece en 1740$, en donde una suba por encima aliviaría las presiones a la baja. Luego seguirá 1760$ y 1780$.

Domina la fortaleza del dólar

El principal factor que sigue siendo determinante en la caída del precio del oro es la fortaleza del dólar junto con la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El jueves podría continuar alta la volatilidad considerando que se trata de la última jornada del mes y del trimestre.

En EE.UU., a las 12:30 GMT se publicarán una nueva lectura de crecimiento del segundo trimestre y el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. No se esperaría un gran impacto de estos datos, opacados por los eventos actuales del mercado.

En el Congreso, volverán a dar testimonio el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. No parece quedar mucho más por decir, ya que ambos hablaron el martes y Powell además dio otros discursos.

Niveles técnicos

 

13:12
EUR/USD cae hasta la zona de 1.1570, nivel más bajo desde julio del 2020 EURUSD
  • El dólar sigue fuerte en todos los frentes del mercado.
  • El EUR/USD se mantiene bajo presión, con la mira en 1.1550 y luego 1.1500.

El EUR/USD no pudo afirmase sobre 1.1600 y retomó los recorridos en línea con la tendencia dominante y cayó hasta 1.1568, el nivel más bajo desde julio del año pasado. El par se mantiene en la zona de mínimos, bajo una fuerte presión bajista.

El dólar sigue avanzando ante las expectativas de la Reserva Federal y pese a que desde hace sesiones los rendimientos de los bonos del Tesoro no han marcado nuevos máximos. La suba del billete verde se da en todos los frentes, estando el euro y el franco suizo entre las más débiles en las últimas horas.

Los flujos de fin de mes y de trimestre pueden agregar aún más volatilidad a la jornada. Se publicarán datos de EE.UU., que incluyen una lectura de crecimiento del segundo trimestre y el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo.

Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expondrán nuevamente ante un comité del Congreso. Los datos y las palabras de los funcionarios podrían no llegar a opacar los movimientos que se están dando en el mercado, salvo que surjan grandes sorpresas.

Sesgo bajista intacto

Los indicadores de sobreventa del EUR/USD aún no dan señales de una estabilización o un posible rebote. El par está con un fuerte tono bajista y el próximo soporte asoma en 1.1550, seguido de 1.1515 y luego ya 1.1500. Al alza, ahora, 1.1585/90 (mínimo del 29 de septiembre) es la primera resistencia seguido de 1.1610. Una suba sobre este último podría aliviar las presiones de muy corto plazo.

Niveles técnicos

 

12:27
USD/CHF marca nuevos máximos en meses sobre 0.9360 USDCHF
  • El USD/CHF avanza por sexto día consecutivo el jueves.
  • El consolida las ganancias recientes y se mantiene fuerte en el mercado.
  • El sesgo parece inclinado a favor de más subas.

El USD/CHF cotiza con un sesgo positivo y acaba de subir hasta 0.9361, el nivel más alto desde abril. La fortaleza del dólar sigue siendo el factor clave detrás del avance del par. 

El billete verde había ganado una fuerte tracción positiva en la última semana en medio de las expectativas de que la Reserva Federal comenzara a revertir sus masivos estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre. Además de esto, los mercados también parecen haber comenzado a fijar precios en la posibilidad de una subida de tipos de la Fed en 2022, lo que fue evidente por el reciente alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El jueves el tono alcista del dólar se mantiene firme pese a que los rendimientos de los bonos están estables y a que los mercados de renta variable suben en forma modesta. Se conocerán el jueves datos de crecimiento de EE.UU., además del reporte de pedidos de subsidio de desempleo. Powell y Yellen expondrán ante el Congreso nuevamente. 

Desde una perspectiva técnica, el sostenimiento del USD/CHF sobre la región de 0.9330-35 añade credibilidad a las perspectivas constructivas. La próxima resistencia se puede ver en 0.9375, cuyo quiebre dejaría el camino hacia la recuperación de 0.9400. En la dirección contraria, 0.9330/35 es el primer soporte, seguido de 0.9275. 

Niveles técnicos


 

 

 

 

12:08
WTI Análisis del Precio: Los alcistas continúan apuntando a la resistencia clave de 76.50$
  • WTI busca extender las ganancias a 76$ en medio de un mejor sentimiento del mercado.
  • El petróleo estadounidense necesita aceptación por encima de los 76.50$ para desatar la subida adicional.
  • El RSI diario mira al alza mientras está por encima de la línea media, manteniendo a los alcistas del WTI esperanzados.

El WTI (futuros de NYMEX) está registrando ganancias modestas durante la sesión europea del jueves, coqueteando con el nivel de 75$ mientras los alcistas esperan un fuerte catalizador para el próximo gran movimiento.

El retorno del apetito por el riesgo, a raíz de alentadoras noticias de Evergrande en China, el retroceso de los rendimientos del Tesoro estadounidense y la aversión a un posible cierre del gobierno estadounidense, está apuntalando al WTI de mayor rendimiento.

La renovada subida en el precio del petróleo estadounidense mantiene a los compradores motivados para recuperar el nivel de 76$, así como se ve en su gráfico diario.

Después de un breve retroceso desde máximos de casi tres años de 76.50$ el martes, los alcistas del WTI han recuperado el control, pero en una posición cautelosa en medio del incesante aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, que generalmente disminuyen la demanda de petróleo como un activo alternativo de mayor rendimiento.

Además, las preocupaciones económicas mundiales han resurgido nuevamente, en medio de los cortes de energía en China y la escasez de combustible en la zona del euro causando cierres de manufacturas, lo que limita el impulso al alza del petróleo.

Sin embargo, el sesgo alcista permanece intacto, ya que los precios del WTI están listos para superar la resistencia horizontal crítica alrededor de 76.50$.

El RSI de 14 días continúa apuntando al alza, muy por encima de la línea media, lo que permite espacio para ganancias adicionales.

Además, la media móvil de 50 días está cerca de superar la SMA 100 desde abajo, apuntando a una posible confirmación de un cruce alcista.

WTI gráfico diario

wti

En el lado negativo, el mínimo del miércoles de 73.56$ tiene la llave, por debajo del cual una fuerte corrección hacia la SMA 21 con pendiente alcista en 71.35$ sigue siendo inevitable.

Antes de eso, los alcistas podrían encontrar algún respiro en el mínimo del 24 de septiembre de 72.72$.

WTI niveles adicionales

 

 

11:55
AUD/USD se aferra a ganancias justo por encima del nivel de 0.7200, la subida parece limitada AUDUSD
  • AUD/USD gana algo de tracción positiva el jueves y rompe dos días de racha perdedora.
  • El apetito por el riesgo provoca cierta toma de ganancias en torno al USD de refugio seguro y ofrece soporte al par.
  • Las expectativas optimistas de la Feddeberían ayudar a limitar las pérdidas en torno al USD y limitar cualquier ganancia adicional en el par.

El par AUD/USD mantiene su tono al alza durante la primera parte de la sesión europea y se mantiene cerca de los máximos diarios justo por encima del nivel de 0.7300.

El par ha logrado ganar algo de tracción positiva el jueves y ahora ha recuperado una parte importante de la caída del día anterior a mínimos de más de un mes. El par AUD/USD, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de  racha perdedora y se ha visto apoyado por una combinación de factores.

Tras el reciente movimiento al nivel más alto desde septiembre de 2020, el dólar estadounidense ha experimentado un modesto retroceso. El apetito por el riesgo ha llevado a los alcistas del USD a retirar algunas ganancias y ha proporcionado un buen impulso al dólar australiano de mayor riesgo percibido.

El repunte intradía no ha parecido verse afectado por la decepcionante cifra del PMI manufacturero chino para septiembre, que inesperadamente ha caído al territorio de contracción por primera vez desde febrero de 2020. Sin embargo, el sector servicios ha vuelto a la expansión y ha ofrecido cierto alivio a los inversores.

Mientras tanto, las expectativas de que la Fed comience a reducir sus compras de activos tan pronto como en noviembre y suban las tasas de interés en 2022 deberían actuar como un viento de cola para el USD. Esto, a su vez, justifica cierta precaución antes de abri posiciones alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD.

Incluso desde una perspectiva técnica, la debilidad sostenida del día anterior por debajo del área de 0.7220 marcó una ruptura bajista y apoya las perspectivas de una caída adicional. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza todavía podría ser visto como una oportunidad de venta y corre el riesgo de terminar rápidamente.

Los participantes del mercado ahora esperan las publicaciones macroeconómicas de los Estados Unidos, donde destaca la cifra final del PIB y las solicitudes iniciales de desempleo semanales. Esto, junto con el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD y podría generar un nuevo impulso al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos

 

11:45
GBP/USD Análisis del Precio: Todavía no está fuera de peligro, ruptura por debajo de 1.3400 permanece sobre la mesa GBPUSD
  • Una demanda moderada del USD ayuda al GBP/USD a ganar algo de tracción positiva el jueves.
  • La falta de compras de continuación sugiere que la reciente caída aún está lejos de haber terminado.
  • El par todavía parece vulnerable a romper por debajo del nivel de 1.3400 y probar 1.3350.

El par GBP/USD se mueve al alza el jueves, aunque tiene dificultades para capitalizar el intento de recuperación más allá de la región de 1.3450. El par se mueve con modestas ganancias intradía y se mantiene cerca de los mínimos anuales tocados en el día anterior.

El dólar estadounidense ha consolidado sus fuertes ganancias recientes al nivel más alto desde septiembre de 2020. Esto, junto con una revisión al alza de las cifras de crecimiento del PIB del Reino Unido para el segundo trimestre, ha ofrecido cierto apoyo a la libra esterlina y ha proporcionado un modesto aumento al par GBP/USD.

Sin embargo, las expectativas de un endurecimiento temprano de las políticas moentarias por parte de la Fed han continuado actuando como un viento de cola para el USD. Aparte de esto, la actual crisis de combustible en el Reino Unido ha colaborado aún más en limitar cualquier subida significativa para el par GBP/USD, al menos por ahora.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de esta semana por debajo del fuerte soporte horizontal de 1.3600 fue vista como un detonante clave para los bajistas. Dicho esto, las condiciones ligeramente sobrevendidas en los gráficos a corto plazo han impedido a los inversores abrir nuevoas posiciones bajistas alrededor del par GBP/USD.

Sin embargo, el sesgo sigue inclinado firmemente a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de una extensión del reciente movimiento a la baja. Desde los niveles actuales, el par GBP/USD parece vulnerable a romper por debajo del nivel redondo de 1.3400 y probar el siguiente soporte relevante cerca de 1.3350.

Por otro lado, cualquier recuperación significativa es probable que se enfrente a una resistencia rígida cerca del nivel psicológico clave de 1.3500. Un movimiento sostenido por encima de esta región podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos, aunque cualquier movimiento posterior al alza es más probable que permanezca limitado cerca del punto de ruptura de soporte en 1.3600.

GBP/USD gráfico diario

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GBP/USD niveles técnicos 

 

11:32
Índice de Precios de Producción (MoM) de Sudáfrica registra 0.8% en agosto superando las expectativas de 0.7%
11:32
Índice de Precios de Producción (YoY) de Sudáfrica supera el pronóstico (7.05%) en agosto: Actual (7.2%)
11:21
China: Evergrande reembolsó el 10% de los productos de inversión que vencen en septiembre

El Grupo Evergrande de China, agobiado por la deuda, ha dicho en un comunicado divulgado el jueves que ha reembolsado el 10% de sus productos de inversión que vencen este mes.

A continuación se ofrece una instantánea del anuncio especial realizado por el grupo de desarrolladores inmobiliarios en su sitio web.

comnicado

11:02
USD/CAD retrocede desde máximos semanales y se mueve con pérdidas modestas alrededor de 1.2720 USDCAD
  • El USD/CAD presencia algunas ventas el jueves y devuelve una parte de las ganancias del día anterior.
  • La aparición de la toma de beneficios en torno al USD parece ser el único factor que ejerce presión a la baja.
  • Las expectativas optimistas de la Fed deberían ayudar a limitar cualquier caída significativa para el USD y el par.

El par USD/CAD se mantiene bajo presión durante la sesión europea del jueves, moviéndose por el extremo inferior de su rango de negociación diario alrededor de la región de 1.2720.

El par ha luchado por capitalizar el buen rebote de esta semana desde niveles por debajo de 1.2600 y ha sido testigo de algunas ventas el jueves, rompiendo dos días consecutivos de racha ganadora. El retroceso desde los máximos semanales carece de cualquier catalizador fundamental obvio y es probable que sea limitado en medio del sentimiento alcista prevalente en torno al dólar estadounidense.

El USD ha estado ganando una fuerte tracción positiva en medio de las firmes expectativas del mercado de que la Fed comenzará a revertir sus enormes estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre. Además de esto, los mercados también parecen haber comenzado a descontar en el precio la posibilidad de una subida de tasas de la Fed en 2022, lo que ha sido evidente por el reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Dicho esto, el apetito por el riesgo, como lo demuestra un fuerte movimiento al alza en los mercados bursátiles, ha llevado a los alcistas del USD a retirar algunas ganancias. De hecho, el índice DXY ha sido testigo de un modesto retroceso desde el nivel más alto desde septiembre de 2020 tocado en el día anterior. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ejercido cierta presión a la baja sobre el par USD/ CAD.

Mientras tanto, una acción tenue en torno a los precios del petróleo ha hecho poco para influir en el CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas, o proporcionar cualquier impulso significativo al par USD/CAD. Con la dinámica de precios en torno al USD resultando ser el impulsor exclusivo del movimiento intradía, las perspectivas de un endurecimiento temprano de las políticas monetarias por parte de la Fed deberían ayudar al par a atraer algunas compras en niveles más bajos.

Los participantes en el mercado esperan ahora el calendario económico estadounidense, donde destaca la publicación final del PIB y las solicitudes iniciales semanales de desempleo. Aparte de esto, el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Servicio Financiero y los rendimientos de los bonos estadounidenses influirá en el USD. Los inversores también podrían seguir tomando indicaciones de la dinámica del precio del petróleo para algunas oportunidades alrededor del par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

 

11:02
IPC (estandarizado para la Eurozona) (YoY) de Italia en línea con la previsión de 3% en septiembre
11:02
IPC (estandarizado para la Eurozona) (MoM) de Italia registra 1.4%, sin llegar a las previsiones de 1.6% en septiembre
11:02
Índice de Precios al Consumidor (YoY) de Italia supera el pronóstico (2.4%) en septiembre: Actual (2.6%)
11:02
Índice de Precios al Consumidor (MoM) de Italia llega a -0.1% mejorando la previsión de -0.3% en septiembre
11:02
Ventas Minoristas (YoY) de Grecia sube a 11.6% en julio desde el previo 10.8%
11:02
Índice de Precios de Producción (YoY) de Grecia sube desde el previo 13% a 13.1% en agosto
11:02
Tasa de desempleo de Unión Monetaria Europea en línea con la previsión de 7.5% en agosto
10:33
Índice de Precios al Consumidor (MoM) de Portugal sube a 0.9% en septiembre desde el previo -0.2%
10:33
Índice de Precios al Consumidor (YoY) de Portugal de septiembre, invariable en 1.5%
10:32
Ventas minoristas de Hong Kong aumenta desde el previo 2.9% a 11.9% en agosto
10:12
Déficit de la Cuenta Corriente de España aumenta desde el previo 0.28€B a 2.49€B en julio
10:02
Tasa de Desempleo de Italia resultó en 9.3% superando el pronóstico de 9.2% en agosto
09:57
Variación en el desempleo de Alemania supera el pronóstico (-33K) en septiembre: Actual (-30K)
09:57
Tasa de desempleo s.a. de Alemania no alcanza las expectativas: 5.5% en septiembre
09:28
USD/JPY busca aprovechar el impulso por encima del nivel de 112.00 USDJPY
  • El USD/JPY consolida sus fuertes ganancias recientes al nivel más alto desde febrero de 2020.
  • Una demanda moderada del USD es el único factor que limita las ganancias del par en medio de condiciones de sobrecompra.
  • Las expectativas optimistas de la Fed  y el apetito por el riesgo respaldan las perspectivas de un nuevo movimiento al alza en el par.

El par USD/JPY se ha mantenido estable cerca de los máximos de varios meses al inicio de la sesión europea del jueves, con los alcistas buscando aprovechar el impulso por encima del nivel de 112.00.

El par ha estado oscilando dentro de un rango durante la primera mitad de la acción comercial el jueves y ha consolidado sus fuertes ganancias recientes registradas en las últimas seis sesiones de negociación. El dólar estadounidense ha retrocedido un poco desde el nivel más alto desde noviembre de 2020 tocado en el día anterior, lo que, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha actuado como un viento en contra para el par USD/PY. Sin embargo, el apetito por el riesgo en los mercados ha pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro y ha ofecido cierto apoyo al par.

Además, es probable que un modesto retroceso del USD siga limitado en medio de las expectativas de que la Fed comenzará a revertir sus masivos estímulos de la era pandémica tan pronto como en noviembre. Los mercados también parecen haber comenzado a descontar en el precio la posibilidad de una subida de tasas de la Fed en 2022. Esto, en mayor medida, ha ayudado a compensar las preocupacions por el inminente techo de la deuda estadounidense y ha continuado apuntalando al dólar estadounidense. Vale la pena mencionar que los fondos federales expirarán el jueves y la autoridad de endeudamiento alrededor del 18 de octubre.

Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los alcistas y apoya las perspectivas de una extensión del fuerte movimiento ascendente reciente. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra en los gráficos a corto plazo podrían resultar ser el único factor que podría limitar cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY. Los participantes del mercado esperan ahora con interés el calendario económico estadounidense, donde destaca la publicación de la cifra final del PIB y las solicitudes iniciales semanales de desempleo para un nuevo impulso comercial.

Aparte de esto, el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Servicio Financiero y los rendimientos de los bonos estadounidenses influirá en la dinámica de precios del USD. Los inversores podrían seguir tomando indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par USD/JPY.

USD/JPY niveles técnicos 

 

09:19
EUR/USD Análisis del Precio: En bandera bajista, las condiciones de sobreventa justifican precaución EURUSD
  • El EUR/USD se mueve con pérdidas cerca de mínimos de 14 meses por debajo de 1.1600
  • El USD recupera terreno mientras que los flujos monetarios de final de trimestre entran en juego.
  • El EUR/USD está moviéndose dentro de una bandera bajista en el gráfico de 4 horas en medio de un RSI sobrevendido.

El EUR/USD está viendo un nuevo episodio de ventas al inicio de la sesión europea del jueves, con el dólar estadounidense buscando retomar su fortaleza reciente.

El renovado repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense está ayudando al USD a revertir su retroceso desde los máximos de varios meses en medio de la narrativa subyacente de mayores presiones sobre los precios y la normalización de la política monetaria de la Fed antes de lo esperado.

De cara al futuro, el PIB final estadounidense y el testimonio del presidente de la Fed, Jeome Powell, centrarán la atención de los inversores para un nuevo impulso comercial. Sin embargo, es probable que los flujos monetarios de fin de mes y de trimestre permanezcan en juego.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, la venta del jueves en el EUR/USD se mueve dentro de un patrón de bandera bajista en el gráfico de cuatro horas.

Es una formación de continuación bajista, con una ruptura por debajo del soporte de la línea de tendencia alcista en 1.1595 necesario para validar el patrón.

EUR/USD gráfico de 4 horas

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Si se logra la ruptura, no se puede descartar una caída hacia el nivel 1.1500. Sin embargo, el RSI se encuentra bien dentro del territorio sobrevendido, lo que sugiere que el par podría presenciar un rebote.

Cualquier intento de recuperación podría alcanzar la resistencia inicial en la barrera psicológica de 1.1650, por encima de la cual los mínimos de agosto en 1.1664 podrían ser desafiados, alrededor de donde se encuentra actualmente la media móvil simple de 21 periodos.

EUR/USD niveles adicionales

 

09:07
USD/JPY se enfrenta al siguiente obstáculo en 112.20 – UOB USDJPY

La tendencia alcista en el USD/JPY ahora apunta al nivel de 112.20 en el horizonte a corto plazo, sugirieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'hay espacio para que el USD/JPY pruebe la mayor resistencia en 111.80 antes de retroceder'. Nuestra opinión de un USD/JPY más alto no estaba mal, pero el avance posterior superó nuestras expectativas, ya que el USD/JPY subió a un máximo de 112.04. A partir de aquí, siempre y cuando 111.50 no se rompa (el apoyo menor está en 111.70), el USD/JPY podría probar 112.20 primero antes de que el riesgo de un retroceso aumente. Para hoy, no se espera que la próxima gran resistencia en 112.50 se vea amenazada".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (29 de septiembre, USD/JPY en 111.60), indicamos que 'la mayor resistencia en 111.80 parece estar al alcance de la mano' y que 'la resistencia está en 112.20'. Posteriormente, el USD/JPY subió por encima de 111.80 (máximo de 112.04). No se descarta una mayor fortaleza del USD/JPY, pero las condiciones de sobrecompra indican que es probable que el ritmo de cualquier avance sea más lento. La siguiente resistencia por encima de 112.20 está en 112.50. En el lado negativo, una ruptura de 111.10 ('fuerte apoyo' estaba en 110.70 ayer) indicaría que el rally en el USD/JPY que comenzó el viernes pasado está listo para tomarse un respiro."

09:06
Índice de Precios de Producción (YoY) de Austria aumenta desde el previo 8.6% a 9.5% en agosto
09:06
Índice de Precios de Producción (MoM) de Austria: 0.8% (agosto) vs previo 1.7%
09:03
EUR/USD corre el riesgo de caer a 1.1565 – UOB EURUSD

En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group, el EUR/USD podría bajar al nivel de 1.1565 en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "La fuerte venta que envió al EUR/USD a 1.1588 fue una sorpresa (esperábamos una consolidación). La caída rápida parece ser exagerada, pero aún no muestra signos de estabilización. En otras palabras, el EUR/USD podría debilitarse aún más. En vista de las condiciones profundamente sobrevendidas, cualquier debilidad probablemente se limite a una prueba de 1.1565. En el lado positivo, una ruptura de 1.1650 (resistencia menor está en 1.1625) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (29 de septiembre, EUR/USD en 1.1685), esperábamos que el EUR/USD 'operara con un sesgo a la baja' y que 'el principal apoyo en 1.1630 puede no entrar en escena tan pronto'. Si bien nuestra opinión sobre un EUR/USD más débil fue correcta, no esperábamos la posterior caída brusca y rápida, ya que el EUR/USD rompió fácilmente 1,1630 y se desplomó a 1.1588. El impulso a la baja ha mejorado considerablemente y es probable que el EUR/USD se debilite aún más. El siguiente soporte está en 1.1565, seguido de un nivel bastante importante en 1.1530. En el lado positivo, una ruptura de 1.1680 ('fuerte nivel de resistencia estaba en 1.1745 ayer) indicaría que el riesgo actual a la baja se ha disipado.

09:02
Balanza Comercial de Turquía sube a -4.26B en agosto desde el previo -4.28B
09:02
Ventas Minoristas (YoY) de España disminuye a -0.9% en agosto desde el previo 0.1%
09:02
Indicadores líderes suizos KOF de Suiza resultó en 110.6 superando el pronóstico de 110 en septiembre
08:47
Índice de Precios al Consumidor Final (MoM) de Francia no alcanza las expectativas: -0.2% en septiembre
08:47
Índice de Precios al Consumidor Final (YoY) de Francia no alcanza las expectativas: 2.7% en septiembre
08:47
Índice de Precios de Producción (MoM) de Francia disminuye a 1% en agosto desde el previo 1.3%
08:47
Gasto del consumidor (MoM) de Francia llega a 1% mejorando la previsión de 0.1% en agosto
08:47
GBP/USD permanece débil y apunta a 1.3370 – UOB GBPUSD

Según los estrategas de divisas del UOB Group, el par GBP/USD podría retroceder al nivel de 1.3370 y por debajo en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Aunque esperábamos que el GBP/USD 'se debilitara aún más' ayer, opinamos que 'es poco probable que el soporte importante a 1.3480 entre en escena'. La debilidad posterior superó nuestras expectativas en un amplio margen, ya que el GBP/USD se desplomó a 1.3412. No se descarta una mayor debilidad, pero las condiciones profundamente sobrevendidas indican que es probable que el ritmo de cualquier caída sea más lento. El siguiente soporte está en 1.3370 (el soporte menor es 1.3400). La resistencia está en 1.3480, seguida de 1.3520."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (29 de septiembre, GBP/USD en 1.3540), destacamos que el GBP/USD 'es probable que se debilite aún más a 1.3480'. Añadimos que 'una clara ruptura de 1.3480 podría conducir potencialmente a una mayor disminución rápida (el próximo sopote es de 1.3370)'. El GBP/USD posteriormente se rompió 1.3480 y se desplomó a 1.3412. El foco está en 1.3370 ahora. Una ruptura de este nivel cambiaría el enfoque a 1.3300. Las perspectivas negativas actuales se consideran intactas siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1.3570 ('fuerte nivel de resistencia' estaba en 1.3650 ayer)."

08:35
Forex Hoy: Dólar se toma un respiro antes del PIB final de EE.UU., el testimonio de Powell y los flujos de fin de trimestre

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 30 de septiembre:

El dólar está retrocediendo después de repuntar el miércoles en medio de un aumento de los rendimientos relacionado con las perspectivas de la reducción de la compra de bonos de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se enfrenta a las cámaras por tercer día consecutivo después de reiterar su posición de que la inflación debería disminuir. El Congreso todavía está lidiando con el techo de deuda después de moverse para evitar un bloqueo. El foco está en las cifras del PIB estadounidense y de la inflación alemana.

Rey Dólar: El dólar estadounidense subió el miércoles, enviando al EUR/USD por debajo de 1.16, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, y al GBP/USD hacia 1.34. Los rendimientos elevados de los rendimientos del Tesoro, una reacción tardía a la señal de una reducción por parte de la Reserva Federal la semana pasada, es el principal impulsor del dólar. A primera hora del jueves, el USD está devolviendo algo de terreno.

El oro extendió su caída, alcanzando un mínimo de seis semanas en 1.721$ el martes como respuesta a los mayores rendimientos de Estados Unidos. El rebote en el XAU/USD ha sido más significativo que en las divisas.

La renta variable está en camino de otra jornada de ganancias el jueves después de estabilizarse el miércoles. La relativa calma en los mercados bursátiles se produce a pesar de varias preocupaciones globales, que muestran que la fortaleza del dólar está vinculada a la reducción de la compra de bonos.

Ver: Por qué solo caída de los mercados podría detener subida del dólar, contrario al comportamiento normal

El presidente de la Fed, Jerome Powell, testifica el jueves ante un Comité de la Cámara de Representantes y probablemente repetirá sus mensajes de los últimos días. En una comparecencia con los jefes de los bancos centrales de la eurozona, el Reino Unido y Japón, Powell dijo que espera que los cuellos de botella de la oferta se calmen. La Fed sigue en camino de anunciar una reducción en la compra de bonos en noviembre.

Política estadounidense: El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que los legisladores acordaron extender los fondos del gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando un cierre inminente. Por otro lado, Estados Unidos sigue en camino de alcanzar el techo de deuda a mediados de octubre. El plan de gastos propuesto por el presidente Joe Biden de 3.5 billones de dólares está en el aire en medio de peleas internas en su Partido Demócrata.

El producto interior bruto del segundo trimestre de Estados Unidos se confirmará en el 6.6% anualizado en la lectura final. El calendario económico apunta a una disminución moderada de las solicitudes semanales de desempleo.

Alemania publica sus primeras estimaciones de inflación para septiembre después de que España sorprendiera al reportar un nivel anual del 4%. Las conversaciones de coalición en la mayor economía de Europa han comenzado después de que el SPD de centro-izquierda llegara a la cima en las elecciones del domingo.

El Reino Unido sigue luchando contra la escasez en las gasolineras y también con el fin de su plan de permisos retribuidos. El gobierno apoya a menos trabajadores que antes en la pandemia, pero persiste la incertidumbre sobre el impacto en el desempleo.

China sigue lidiando con cortes de energía en el noreste, y las autoridades se han movido para racionar el consumo de electricidad y carbón. Las preocupaciones sobre las interrupciones adicionales de la cadena de suministro pesaron en el sentimiento a principios de esta semana. El índice oficial de gerentes de compras PMI manufacturero de China cayó por debajo de 50 en septiembre, lo que refleja una contracción.

Por otro lado, las encuestas del sector servicios se mantuvieron optimistas.  Bloomberg informó que Evergrande ha reanudado la construcción en varios proyectos, lo que implica que el gigante de la construcción endeudado sigue operando.

Criptomonedas: El mejor estado de ánimo del mercado parece haber empujado los activos digitales al alza. El Bitcoin está moviéndose por encima de 43.000$, el Ethereum supera los 3.000$, mientras que ADA se mantiene por encima de 2.10$.

Flujos monetarios: El turbulento tercer trimestre llega a su fin, lo que implica ajustes de última hora de los gestores de carteras. Algunas de las ganancias más recientes del dólar podrían revertirse.

08:24
China: PMI manufacturero de Caixin mejora a 50.0 en septiembre, por encima de las estimaciones

El PMI manufacturero de Caixin en China para septiembre llegó a 50.0 puntos, por encima del 49.5 esperado y subiendo desde los 49.2 del mes anterior, lo que muestra que el sector manufacturero del país está mirando hacia el territorio de expansión.

Anteriormente en el día, el PMI manufacturero oficial de China se contrajo a 49.6 en septiembre desde 50.1 visto en agosto y llegando por debajo del 50.1 esperado, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

Comentarios del Dr. Wang Zhe, Economista Senior de Caixin Insight Group

"El PMI General manufacturero de Caixin en China llegó a 50 puntos en septiembre, lo que demuestra que las condiciones en el sector manufacturero se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. Factores como la reaparición del Covid-19 en varias regiones y la escasez de materias primas siguieron perjudicando a la economía".

"La oferta en el sector manufacturero continuó reduciéndose, mientras que la demanda mejoró. El resurgimiento de la epidemia en varias regiones y las deficiencias en los suministros de materias primas ralentizaron la producción en las empresas manufactureras."

08:21
China: La actividad manufacturera se contrae por primera vez desde febrero de 2020

Los PMI manufactureros y no manufactureros de la Federación China de Logística y Compras (CFLP) para septiembre son los siguientes:

  • PMI manufacturero: 49.6, por debajo del 50.1 esperado y del 50.1 del mes anterior.

La actividad en las fábricas se contraepor primera vez desde febrero de 2020.

  • PMI no manufacturero: 53.2, subiendo desde el 47.5 anterior y por encima del 52.7 esperado.

Se esperaba un rebote en el sector servicios.

Acerca de los PMI de China

El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero lo publica la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). Estudia las condiciones en el sector manufacturero chino. Una lectura por encima de 50 significa expansión, mientras que por debajo de esta cifra, implica contracción económica. Ya que la economía china tiene influencia a nivel mundial, es probable que este indicador mueva el mercado del forex.

08:16
Inversión total en comercio (YoY) de Reino Unido supera las expectativas (9.7%) llegando a 12.9% en 2Q
08:03
Producto Interior Bruto (YoY) - Revisado de Dinamarca aumenta a 9.8% en 2Q desde el previo 8.5%
08:03
Producto Interior Bruto (QoQ) de Dinamarca: 2.8% (2Q) vs 2.3%
08:02
Índice de precios de viviendas Nationwide (MoM) de Reino Unido no llega a las espectativas de 0.6% en septiembre: Actual (0.1%)
08:02
Índice de precios de viviendas Nationwide (YoY) de Reino Unido (septiembre): 10%, decepciona el pronóstico de 10.7%
08:02
Inversión total en comercio (YoY) de Reino Unido en línea con la previsión de 9.7% en 2Q
08:02
Inversión total en comercio (QoQ) de Reino Unido supera las expectativas (2.4%) llegando a 4.5% en 2Q
08:02
Cuenta corriente de Reino Unido supera el pronóstico (-15.573£B) en 2Q: Actual (-8.605£B)
08:02
Desempleo de Dinamarca disminuye a 3.1% en agosto desde el previo 3.3%
08:02
Crédito al Sector Privado de Sudáfrica registra 1.12% en agosto superando las expectativas de 1%
08:02
Indicador del Crédito de Noruega registra 5.3%, sin llegar a las previsiones de 5.4% en agosto
08:02
Masa Monetaria M3 (YoY) de Sudáfrica supera el pronóstico (1.9%) en agosto: Actual (2.31%)
08:02
Producto Interior Bruto (QoQ) de Reino Unido supera las expectativas (-1.5%) llegando a 5.5% en 2Q
08:02
Producto Interior bruto (YoY) de Reino Unido llega a 23.6% mejorando la previsión de 22.2% en 2Q
07:05
Inicio de viviendas anualizado de Japón baja a 0.855M en agosto desde el previo 0.926M
07:04
Peticiones de construcción (YoY) de Japón aumenta a -2% en agosto desde el previo -3.4%
07:04
Inicios de viviendas (YoY) de Japón (agosto): 7.5%, decepciona el pronóstico de 9.5%
07:04
Ventas Minoristas (YoY) de Países Bajos baja a 1.9% en agosto desde el previo 3.9%
03:49
PMI Manufacturero Caixin de China supera el pronóstico (49.5) en septiembre: Actual (50)
03:35
Crédito al sector privado (YoY) de Australia sube a 4.7% en agosto desde el previo 4%
03:33
Permiso de construcciones (YoY) de Australia: 31.2% (agosto) vs 21.5%
03:32
Crédito al sector privado (MoM) de Australia baja a 0.6% en agosto desde el previo 0.7%
03:31
Permiso de construcciones (MoM) de Australia registra 6.8% en agosto superando las expectativas de -5%
03:03
PMI no manufacturero de China supera las expectativas (52.7) llegando a 53.2 en septiembre
03:02
Índice de gestores de compra manufacturero de China no llega a las espectativas de 50.1 en septiembre: Actual (49.6)
02:06
NBNZ Perspectivas de negocio de Nueva Zelanda: 18.2% (septiembre)
02:05
ANZ Confianza empresarial de Nueva Zelanda disminuye a -7.2 en septiembre desde el previo -6.8
02:00
Inversión extranjera en acciones japonesas de Japón permanece en -229.4¥B en septiembre 24
02:00
Inversión en bonos extranjeros de Japón permanece en 440.3¥B en septiembre 24
01:56
Comercio minorista s.a (MoM) de Japón no llega a las espectativas de 1.3% en julio: Actual (-4.1%)
01:55
Producción industrial (MoM) de Japón no alcanza las expectativas: -3.2% en agosto
01:55
Ventas de grandes almacenes de Japón baja a -4.7% en julio desde el previo 1.3%
01:54
Producción industrial (YoY) de Japón llega a 9.3% mejorando la previsión de 4.3% en agosto
01:52
Inversión extranjera en acciones japonesas de Japón baja a -229.4¥B en septiembre 17 desde el previo 128.7¥B
01:52
Inversión en bonos extranjeros de Japón baja a 440.3¥B en septiembre 17 desde el previo 1761.4¥B
01:52
Comercio minorista (YoY) de Japón no alcanza las expectativas: -3.2% en julio
01:02
Producción Industrial (YoY) de Corea del Sur registra 9.6% en agosto superando las expectativas de 8.2%
01:02
Producción Industrial de Corea del Sur, por debajo las previsiones en agosto: -0.7%
01:02
La producción del sector de los servicios de Corea del Sur registra -0.6%, sin llegar a las previsiones de 0.3% en agosto

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