Noticias de mercados

• El S&P 500 registra una pérdida semanal de un 0.93%.
• Mohawk Industries (MHK) se desploman un 13.82% al cierre del mercado.
• Las acciones de Universal Health Services (UHS) caen un 9.79% tras no cumplir con las expectativas en su reporte trimestral.

El S&P 500 alcanzó un máximo de dos días en 5.860, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo diario en 5.798. Actualmente, el S&P 500 cotiza en 5.808, perdiendo un 0.02% el día de hoy.

El S&P 500 borra las ganancias del día lastrado por los reportes de Mohawk Industries y Universal Health Services

El fabricante líder de materiales constructivos para suelos, Mohawk Industries (MHK), registra una caída diaria de un 13.82%. MHK reportó ingresos por 2.7 mil millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas, así como una ganancia por acción de 2.90$, por encima de los 2.88$ proyectados por el mercado. A pesar de estos resultados los inversores castigaron el precio de su acción llevándola a mínimos no vistos desde el 25 de julio en 130.42$.

En la misma sintonía, las acciones de Universal Health Services (UHS) se hunden un 9.75% en el día, alcanzando mínimos de tres meses en 201.87$, cuando publicó su anterior reporte de ganancias el 25 de julio. En esta ocasión, UHS obtuvo ingresos por 3.96 mil millones de dólares, por encima de los 3.90 mil millones de dólares esperados por los expertos, aunque registró una ganancia por acción de 3.71$, por debajo de los 3.72$ estimados por el consenso.

El S&P 500 cierra la jornada con una pérdida diaria de un 0.02%, terminando con una racha de seis semanas consecutivas al alza.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 22 de octubre en 5.860. La siguiente resistencia clave la observamos en 5.879, máximo histórico alcanzado el 17 de octubre. A la baja, el primer soporte se encuentra en 5.761 punto pivote del 23 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente área de soporte clave está en 5.672 mínimo del 2 de octubre.

Gráfica de 4 horas del S&P 500

• El oro se mantiene elevado en medio de las renovadas hostilidades en Oriente Medio.
• La incertidumbre electoral en EE.UU. aumenta el atractivo del oro, con encuestas que muestran una carrera reñida entre Trump y Biden en estados clave.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la recuperación del Dólar limitan las ganancias, con el DXY subiendo un 0.29% y limitando el alza adicional para el metal amarillo.

El precio del oro se mantiene firme antes del fin de semana al final de la sesión norteamericana, subiendo un 0.18% después de alcanzar un máximo histórico el miércoles en 2.758$. Las tensiones elevadas en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. mantienen a los operadores acudiendo al metal de refugio seguro. El XAU/USD cotiza en 2.740$ al momento de escribir.

La geopolítica dejó de lado los datos económicos de EE.UU. como el principal impulsor de la acción del precio. Las hostilidades continuaron el viernes entre Israel y Hezbollah en torno a la frontera de Israel y Líbano. Funcionarios israelíes dijeron que alrededor de 45 misiles fueron lanzados por la organización terrorista.

Mientras tanto, Israel atacó el este de Líbano, lo que llevó al cierre de los cruces fronterizos de Al-Qaa y Masnaa por parte de funcionarios libaneses y las Naciones Unidas. Israel declaró que apuntaron a la infraestructura de Hezbollah.

Según CNN, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, se reunió con líderes de Oriente Medio en Londres, tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

Aparte de esto, los operadores también están atentos a las elecciones en EE.UU. El analista de Deutsche Bank, Jim Reid, escribió: "Una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte. Pero dado que el margen de error es de poco más de tres puntos para esas encuestas, esta sigue siendo una carrera muy reñida, como se refleja en varios mercados de predicción y modelos de pronóstico."

Recientemente, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se recuperaron después de caer a mínimos diarios y se volvieron positivos, limitando los precios del oro. Además, el Dólar está en recuperación ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.29% a 104.32.

En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron en septiembre. Al mismo tiempo, la Universidad de Michigan (UoM) reveló que el sentimiento del consumidor entre los estadounidenses mejoró en octubre.

Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene firme a pesar de los mayores rendimientos de EE.UU.

• El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos básicos a 4.23%.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre cayeron un 0.8% intermensual (MoM), mejor que la caída estimada del -1% y sin cambios respecto al mes anterior.
• El sentimiento del consumidor en EE.UU. en octubre fue mejor de lo esperado, subiendo a 70.5, en comparación con el pronóstico de 69.
• La misma encuesta reveló que las expectativas de inflación para un año cayeron del 2.9% al 2.7%, mientras que las expectativas para cinco años se mantuvieron sin cambios en 3%.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed para fin de año.

Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de 2.740$

El precio del oro sigue con un sesgo alcista, aunque se ha consolidado en torno a 2.708$-2.758$ durante los últimos cuatro días, sin poder romper el rango inferior-superior.

Los indicadores de momentum sugieren que los compradores están ganando fuerza, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) revirtiendo su caída y moviéndose hacia arriba en territorio alcista.

Si el XAU/USD supera los 2.750$, el próximo nivel de resistencia será el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 2.758$. Una vez superado, el próximo objetivo sería 2.800$.

A la baja, si los precios del oro caen por debajo del mínimo del 23 de octubre de 2.708$, el próximo soporte se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 2.699$, seguido por los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y 61.8% en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.

• El AUD/USD continúa negociándose cerca de niveles peligrosos alrededor de 0.6600.
• El Dólar australiano podría beneficiarse del tono de línea dura que rodea al RBA.
• El USD vio algunas ganancias debido a los sólidos datos de sentimiento de la Universidad de Michigan.

El AUD/USD cayó un 0,21% a 0,6620 en la sesión del viernes a pesar de la perspectiva de política de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La caída se atribuyó principalmente a la apreciación del Dólar estadounidense en medio de un sentimiento menos moderado en torno a la Reserva Federal (Fed) y los sólidos datos de sentimiento de la Universidad de Michigan (UoM), que eclipsaron las cifras débiles de bienes duraderos.

Sin embargo, el Dólar australiano podría beneficiarse del tono de línea dura del RBA en los próximos días.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae por los datos de EE.UU.

• El AUD se debilitó frente al USD principalmente debido a la publicación de sólidos datos de la UoM y una caída menor a la esperada en los bienes duraderos.
• En ese sentido, los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. cayeron un 0,8% en septiembre, ligeramente mejor que las expectativas del mercado de una caída del 1%.
• El índice de Sentimiento del Consumidor de la UoM subió a 70,5 en octubre, superando las expectativas.
• Los sólidos datos de EE.UU. podrían llevar a la Fed a adoptar una postura más de línea dura y posponer los dos recortes de consenso para noviembre y diciembre.
• Mientras tanto, el RBA no muestra signos de estar completamente abierto a comenzar a recortar, con los mercados apostando solo un 50% de probabilidades de un recorte en 2024, lo que eventualmente podría beneficiar al AUD.

Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso bajista del AUD/USD domina, soporte en 0.6600

El par AUD/USD extendió sus pérdidas el viernes. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó en el área de sobreventa, con un valor de 34, y muestra una pendiente ligeramente descendente, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El histograma del MACD es rojo y está en aumento, lo que indica que el impulso bajista está aumentando.

En general, la perspectiva técnica para el par AUD/USD es bajista. La caída del RSI y el aumento del histograma del MACD sugieren que la presión de venta está dominando el mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el par se está negociando cerca del soporte en 0.6600 y podría experimentar un rebote si logra mantenerse por encima de este nivel.

• El Dólar se aprecia un 0.07% diario frente al Peso chileno, alcanzando máximos del 23 de octubre.
• El cobre sube un 0.17% en el día, manteniéndose en una consolidación por las últimas nueve sesiones.
• Las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos caen un 0.8%, mejorando las proyecciones de los analistas.
• Los inversores estarán atentos a la publicación de la tasa de desempleo de Chile, el próximo martes.

El USD/CLP marcó un mínimo diario en 946.60, atrayendo compradores que llevaron el cruce a un máximo diario en 950.95. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza en 947.66 frente al Peso chileno, subiendo un 0.7% el día de hoy.

El Peso chileno se deprecia mientras el cobre se consolida en un rango lateral

De acuerdo con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las peticiones de bienes duraderos de septiembre registraron una caída del 0.8%, menor a la disminución del 1% proyectada por el mercado. Por otro lado, el Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 70.5, por encima del 69 proyectado y del 68.9 registrado en septiembre.

En medio de este contexto el billete verde se ha fortalecido frente al Peso chileno, retomando la tendencia alcista y llevándolo a máximos del 23 de octubre en 950.95.

Por otro lado, el cobre presenta una ganancia de 0.17% el día de hoy, cotizando sobre 4.35$ por libra. El metal se ha mantenido en una consolidación desde el 15 de octubre, cuál rotando entre 4.2666 y 4.4308.

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicará el próximo martes la tasa de desempleo de septiembre, la cual se situó en 8.9% durante octubre.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El Peso chileno reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 24 de octubre en 940.90, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. El siguiente nivel clave de soporte lo observamos en 894.25, dado por el punto pivote del 30 de septiembre.

Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 956.10, dada por el máximo del 21 de octubre. La siguiente zona de resistencia importante está en 961.00, punto pivote del 2 de agosto.

Gráfico diario del Peso chileno

• El Dow Jones perdió siete décimas de punto porcentual el viernes.
• Un rally de acciones tecnológicas dejó al Dow rezagado mientras el índice de primera clase fluctúa.
• A pesar de mantenerse en el extremo alto, el Dow Jones encontró su primera semana a la baja desde agosto.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó 300 puntos el viernes, retrocediendo un 0,7% mientras un amplio rally tecnológico dejó al Dow a su suerte. El índice principal perdió un 2,7% durante la semana, ya que las acciones clave retroceden hacia el rango medio tras una temporada de ganancias excepcional.

Las acciones están luchando en general bajo el peso de rendimientos de bonos marginalmente más altos, que han dado un paso al alza recientemente. A pesar de enfriarse el viernes, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocediendo hacia el 4,2% después de superar el 4,25% durante las sesiones de mercado a mitad de semana, las acciones están lidiando con rendimientos de bonos elevados ya que los dos mercados tienden a moverse en direcciones opuestas.

Tesla (TSLA) ha extendido un rally después de que los ingresos trimestrales fueran más altos de lo esperado, ayudando a reforzar un rally en el mercado amplio en el sector tecnológico. Los principales favoritos digitales, incluidos Meta (META) y Netflix (NFLX), también subieron el viernes, ganando más del 1 % cada uno.

Noticias del Dow Jones

Dos tercios de los valores listados en el Dow Jones están probando el extremo bajo el viernes, aunque un rally tecnológico de arrastre ayudó a impulsar a Intel (INTC) más del 2,5% hasta los 23 $ por acción. La burbuja tecnológica y de IA también encontró espacio para Salesforce (CRM), que subió un 1,2% y superó los 290 $ por acción. En el extremo bajo, McDonald’s (MCD) perdió casi un 3%, cayendo por debajo de los 293 $ por acción, con Goldman Sachs (GS) cerca detrás, retrocediendo alrededor de un 2,25% y bajando de los 513 $ por acción. Ambas compañías publicaron ingresos por encima de las previsiones recientemente, lo que provocó un derroche en la temporada de ganancias, pero los mercados ahora están retirando sus ofertas de ingresos.

Pronóstico de precio del Dow Jones

El Dow Jones pasó la mayor parte de la semana de negociación bajando hacia la zona de los 42.000, ya que el índice principal de acciones toma un respiro del desempeño estelar general de 2024. El tablero de acciones ha roto una racha ganadora de seis semanas, pero aún está firmemente plantado en territorio alcista mientras los mercados se toman una pausa y retroceden desde los 43.000.

Los indicadores técnicos oscilantes permanecen irremediablemente rotos mientras el Dow Jones establece máximos históricos semanalmente más a menudo que no. La acción del precio ha superado por completo las medias móviles a largo plazo, con ofertas probando el gráfico muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, luchando por subir a 35.000.

Gráfico diario del Dow Jones

• El Peso mexicano se debilita en medio de la incertidumbre política tras las reformas judiciales que limitan la capacidad del poder judicial para impugnar cambios constitucionales.
• La desobediencia de la presidenta Sheinbaum a la orden de suspensión de un juez federal aumenta las preocupaciones sobre el estado de derecho y la estabilidad económica.
• Los temores de posibles aranceles estadounidenses bajo una presidencia de Trump pesan sobre el Peso, agravando la presión de los cambios políticos internos de México.

El Peso mexicano se depreció frente al Dólar estadounidense el viernes debido a la agitación política vinculada a la reforma judicial recientemente aprobada. Los inversores siguen siendo inciertos sobre las reformas recientemente aprobadas, que podrían amenazar el estado de derecho y afectar la solvencia crediticia de México. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 19.98, con un alza del 0.96%.

El sentimiento del mercado sigue siendo optimista, lo que normalmente respaldaría a la moneda mexicana. La política está limitando los avances del Peso después de que el Senado aprobara una propuesta para hacer "inimpugnables" las reformas constitucionales. Su aprobación reduciría los poderes del poder judicial para impedir las reformas realizadas por los legisladores en el Congreso.

Según Joaquin Monfort, Analista Senior de FX Street, "Los críticos argumentan que esto alteraría el equilibrio de poder en México, mientras que los defensores argumentan que el poder judicial está sesgado y es vulnerable a la corrupción."

En septiembre, el Congreso mexicano aprobó una reforma judicial que permite que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Con respecto a estas reformas, dos jueces federales otorgaron suspensiones después de que los ciudadanos apelaran los cambios a la Constitución mexicana.

Uno de los jueces ordenó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al director del diario oficial, Alejandro López González, bajar la publicación y eliminar el decreto que valida la reforma judicial del diario oficial. Sin embargo, Sheinbaum dijo, "No vamos a bajar la publicación," incurriendo en desacato a la orden de un juez federal.

Mientras tanto, los temores de una victoria de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. podrían pesar sobre el Peso mexicano, ya que él declaró repetidamente que impondría aranceles de más del 200% a los automóviles fabricados e importados desde México.

En cuanto a los datos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron en septiembre por segundo mes consecutivo, mientras que los envíos básicos se mantuvieron a la baja en cuatro de los últimos cinco meses reportados.

Recientemente, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para octubre, en su lectura final, mejoró por encima de las estimaciones y la lectura del mes anterior. Las expectativas de inflación para un año se revisaron a la baja y, para cinco años, se mantuvieron sin cambios.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se debilita por la inestabilidad política

• Un informe de inflación mixto en México para los primeros 15 días de octubre podría evitar que el Banco de México (Banxico) reduzca los costos de los préstamos en 50 puntos básicos (pbs), según Monex. La próxima reunión de Banxico es el 14 de noviembre.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre cayeron un 0.8% intermensual, por debajo de las estimaciones del -1% y sin cambios en comparación con el mes pasado.
• El Sentimiento del Consumidor de EE.UU. en octubre fue mejor de lo esperado, subiendo a 70.5, desde los 69 esperados.
• La misma encuesta reveló que las expectativas para un año cayeron del 2.9% al 2.7% y para cinco años se mantuvieron sin cambios en el 3%.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 49 pbs por parte de la Fed para fin de año.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano cae mientras los compradores del USD/MXN apuntan a 20.00

El USD/MXN tiene un sesgo alcista y se acerca a la cifra psicológica de 20.00. El impulso sugiere que los compradores están a cargo ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) reanudó su avance. Por lo tanto, el camino de menor resistencia está inclinado al alza.

Si los compradores superan la cifra de 20.00, podrían probar el pico semanal en 20.09. Con una mayor fortaleza, el USD/MXN podría apuntar hacia el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 20.22, antes de los niveles psicológicos clave de 20.50 y 21.00.

Por otro lado, si los vendedores recuperan el mínimo del 18 de octubre en 19.64, esto podría allanar el camino para un desafío a 19.50. El siguiente movimiento sería hacia el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar 19.00.

• El precio de la Plata cotiza en 33.64$, recuperándose desde un mínimo semanal de 33.09$ mientras el RSI se acerca a territorio de sobrecompra, señalando impulso alcista.
• Los niveles clave de resistencia incluyen el máximo del 24 de octubre en 34.29$, el máximo anual en 34.86$ y el pico de octubre de 2012 en 35.40$.
• Un cierre diario bajista podría cambiar el sesgo a la baja, con el primer soporte en 33.24$, seguido por 33.00$ y el mínimo del 17 de octubre en 31.32$.

El precio de la Plata se recuperó después de caer a un mínimo semanal de 33.09$, aunque permanece por debajo de su precio de apertura en un 0,10% al final de la sesión norteamericana del viernes. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 33.64$.

XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica

El metal gris sigue inclinado al alza, aunque ha registrado días consecutivos marcando nuevos mínimos semanales. El impulso respalda a los compradores, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se acelera nuevamente hacia territorio de sobrecompra. Por lo tanto, el camino de menor resistencia se inclina hacia el alza.

La primera resistencia del XAG/USD sería el máximo del 24 de octubre en 34.29$, seguido por el máximo anual en 34.86$. Con una mayor fortaleza, los compradores podrían desafiar el máximo de octubre de 2012 en 35.40$.

Por el contrario, si el XAG/USD imprime un cierre diario bajista, podría allanar el camino para una mayor caída. El primer soporte sería el mínimo diario del 24 de octubre en 33.24$, seguido por 33.00$. Una ruptura de este último, la Plata podría caer hasta 31.32$, el mínimo del 17 de octubre.

XAG/USD Gráfico Diario

• El Dólar estadounidense se mantiene firme al final de la semana, permanece en modo de consolidación.
• Los funcionarios de la Fed siguen siendo cautelosos con respecto a la inflación, ya que los pedidos de bienes duraderos no cumplen con las expectativas del mercado.
• Los mercados continúan esperando dos recortes para fin de año.

La economía estadounidense sigue siendo robusta con el modelo GDPNow rastreando un crecimiento del tercer trimestre del 3.4%. Las sólidas perspectivas económicas podrían empujar a la Reserva Federal (Fed) a adoptar una postura más cautelosa. Mientras tanto, los inversores confían en dos recortes para finales de 2024.

La economía estadounidense sigue siendo robusta con el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta rastreando un crecimiento del tercer trimestre del 3.4% y el modelo Nowcast de la Fed de Nueva York proyectando un crecimiento del 3.0% para el tercer trimestre y del 2.6% para el cuarto trimestre.

Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense con ganancias, mientras los pedidos de bienes duraderos caen por debajo de las estimaciones

• Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. disminuyeron un 0.8% intermensual en septiembre, ligeramente mejor que las expectativas del mercado de una caída del 1%.
• Excluyendo Transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0.4%. Excluyendo Defensa, los nuevos pedidos disminuyeron un 1.1%.
• El equipo de transporte, que ha estado disminuyendo durante tres de los últimos cuatro meses, contribuyó a la disminución general de los pedidos de bienes duraderos.
• En el lado positivo, el índice de sentimiento del consumidor de Michigan subió a 70.5, superando las expectativas y ayudando al USD a evitar pérdidas.

Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY: El DXY rompió la SMA de 200 días, ahora consolidándose

El índice DXY rompió la SMA de 200 días esta semana, pero la sobreextensión forzó un retroceso. Se espera que el índice ahora se consolide, corrigiendo las condiciones de sobrecompra.

A pesar de las ganancias al final de la semana, los indicadores RSI y MACD permanecen peligrosamente cerca del territorio de sobrecompra, por lo que los comerciantes deben considerar eventuales pérdidas para el índice. Los soportes se encuentran en 104.50, 104.30 y 104.00, mientras que las resistencias se sitúan en 104.70, 104.90 y 105.00.

El precio del Dólar estadounidense repunta ante el Peso colombiano tras rebotar desde un mínimo de dos días en 4.285,74, atrayendo compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo de más de una año no visto desde el 9 de octubre en diario en 4.341,23.

Actualmente, el USD/COP cotiza en 4.329,39, subiendo un 0.78% diario.

El Peso colombiano se desploma ante la fortaleza del Dólar

• El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.20%, cotizando en máximos de casi tres meses en 104.23, impulsando al USD/COP a máximos de más de un año en 4.341,23.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. disminuyeron un 0.8% en septiembre, mejorando las expectativas del consenso.
• Los inversionistas estarán atentos a la publicación de la tasa de desempleo de Colombia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el próximo jueves.

• El par opera lateralmente dentro de un rango estrecho, indicando un sentimiento de mercado indeciso.
• El RSI sugiere una creciente presión de venta, mientras que el MACD señala un debilitamiento del impulso alcista.
• El par permanece por debajo de la SMA de 20 días, indicando una tendencia bajista a corto plazo

El EUR/GBP continúa operando dentro de un rango restringido, con movimientos de precios limitados en las sesiones recientes. El par actualmente cotiza cerca de 0.8340 habiéndose enfrentado a resistencia en la SMA de 20 días, manteniendo un sesgo neutral. 

Analizando los indicadores técnicos, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha disminuido a 45, sugiriendo una creciente presión de venta. El MACD, aunque todavía en territorio positivo, está disminuyendo, indicando un debilitamiento del impulso de compra. Esta confluencia de señales apunta a un sesgo neutral a ligeramente bajista a corto plazo.

Los niveles de soporte se ven en 0.8330, 0.8315 y 0.8300, mientras que los niveles de resistencia se sitúan en 0.8350, 0.8370 y 0.8400. A corto plazo, es probable que el par continúe operando dentro de este rango a menos que los compradores logren romper por encima de la SMA de 20 días, cambiando así la perspectiva técnica de manera más favorable.

EUR/GBP gráfico diario

• El USD/MXN sube un 0.35%, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
• Los pedidos de bienes duraderos bajan 0.8% en septiembre, mejorando las estimaciones del mercado.
• El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica en 70.5, por encima de las expectativas de los analistas.

El USD/MXN estableció un mínimo de la sesión en 19.77, atrayendo compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo diario en 19.89. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza sobre 19.87, apreciándose un 0.35% en el día.

El índice de sentimiento del consumidor y los pedidos de bienes duraderos arrastran al Peso mexicano

Con base en información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 0.8% en septiembre, mejorando la caída de un 1% esperado por los analistas.

Por otro lado, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 70.5 en octubre, superando el 69 estimado por los analistas y el 68.9 registrado en septiembre.

La mejora en estos datos económicos de Estados Unidos ha llevado al Peso mexicano a operar en terreno negativo, terminando con una racha de tres sesiones consecutivas al alza. Los inversionistas estarán atentos a la publicación de la balanza comercial de México el lunes, la cual registró un déficit de 4.868 millones de dólares en agosto.

Niveles técnicos en el USD/MXN

El Peso mexicano reaccionó al alza en un soporte ubicado en 19.77, dado por el mínimo del 18 de octubre, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 19.24, punto pivote del 14 de octubre. Al alza la resistencia más cercana la observamos en 20.14, máximo del 11 de septiembre. El índice de fuerza relativa se encuentra en 59.02, dominio de la presión compradora con intenciones de alcanzar la zona clave de 20.15.

Gráfico diario del USD/MXN

La canciller del Reino Unido, Reeves, camina por una delgada línea mientras busca encontrar un equilibrio entre encontrar los fondos para invertir en crecimiento y mantener al mismo tiempo una apariencia de prudencia presupuestaria, señala Jane Foley, analista de FX de Rabobank.

El GBP se mantiene bien hasta ahora

"Para evitar sorprender demasiado a los inversores en gilts con los anuncios presupuestarios del 30 de octubre, Reeves ya ha filtrado varias partes de su agenda. El GBP se mantiene bien hasta ahora, en parte porque el BoE es menos moderado que algunos otros bancos centrales del G10."

"Mientras tanto, un BCE más moderado está socavando la resiliencia del EUR. A pesar de los riesgos para el GBP planteados por un cambio en las configuraciones de la política fiscal, nuestra visión central sigue siendo que el EUR/GBP continuará bajando hacia la zona de 0.8150 a 12 meses vista."

"Revisaremos nuestras previsiones del USD a principios de noviembre y vemos riesgos a la baja para nuestra visión del cable."

• EUR/CAD cotiza justo en el medio de un rango de varias semanas, ya que ambas monedas constituyentes enfrentan fundamentos negativos similares. 
• Se espera que los bancos centrales de Canadá y la Eurozona recorten las tasas a finales de 2024, lo que es negativo tanto para el EUR como para el CAD.  
• El CAD también enfrenta presión a la baja por el riesgo electoral en EE.UU. y los precios más bajos del petróleo crudo.

EUR/CAD extiende su acción de precios dentro del rango el viernes, cotizando a 1.5000 después de subir en el día. El par está justo en el centro de un rango de 11 semanas y no puede ganar direccionalidad debido a la perspectiva de política monetaria similar de los bancos centrales de ambas monedas. 

Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de Canadá (BoC) están en proceso de recortar las tasas de interés a medida que las presiones inflacionarias de la crisis del Covid-19 disminuyen. 

El nivel relativo de las tasas de interés establecidas por los bancos centrales es un factor importante en el tipo de cambio porque impacta el flujo de dinero. El capital tiende a fluir hacia donde puede ganar más y, por lo tanto, favorece a las monedas con tasas de interés más altas, todo lo demás siendo igual. Por lo tanto, ni el CAD ni el EUR están particularmente sobresaliendo ya que se espera que ambos bancos centrales reduzcan las tasas de manera agresiva. 

Gráfico de 4 horas de EUR/CAD 

En su reciente reunión de octubre, el BoC sorprendió a los mercados al recortar su tasa de interés oficial (la que establece las tasas de interés de los bancos comerciales) en 50 puntos básicos (pb) (0,50%), llevando la tasa oficial a un día al 3,75%, desde el 4,25% anterior. 

Muchos analistas esperaban una reducción más cautelosa de 25 pb (0,25%). La decisión tuvo repercusiones negativas para el Dólar canadiense (CAD), que se debilitó en la mayoría de sus pares, aunque el efecto fue moderado frente al Euro, con el EUR/CAD cerrando marginalmente al alza en el día.

La razón por la que el CAD no cayó frente al Euro en el día (miércoles) fue en parte por la publicación de una historia de Reuters que informaba que el BCE estaba considerando recortar las tasas de interés por debajo de la tasa "neutral". La tasa neutral, también conocida como el "nivel de equilibrio" de las tasas de interés, es un nivel teórico en el que la inflación debería permanecer sin cambios. Para el BCE, se dice que la tasa neutral está entre el 1,5% y el 2,0%. Dado que la tasa de interés clave del BCE es del 3,40%, esto implicaría una reducción radical en el horizonte. 

La historia intensificó la especulación de que el BCE podría estar preparándose para recortar las tasas de interés de manera más agresiva en su última reunión del año en diciembre de 2024, con las tasas swap, que se utilizan para predecir las decisiones de los bancos centrales, valorando una alta probabilidad de una reducción de 50 pb. 

"Las tasas están cayendo significativamente ya que los mercados están valorando una mayor probabilidad de que el BCE opte por un recorte de tasas de 50 pb en diciembre", dijo Andres Larsson, Analista Senior de FX en Nordea Bank, añadiendo, "y una mayor probabilidad de que el BCE eventualmente recorte las tasas por debajo de la neutral".

Según Larsson, el mercado está valorando "-35,6 pb para la reunión del BCE en diciembre y -32,4 pb para la reunión del BCE el 25 de enero". Esto es sustancialmente más alto que hace unas semanas. 

Los datos de la Eurozona publicados el jueves no lograron calmar la especulación después de que los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de octubre – encuestas que indican la actividad económica de los principales sectores de la economía – revelaran que la actividad manufacturera en la región aumentó pero aún se encontraba en territorio de contracción (por debajo de 50) en 45,9 y el PMI de servicios cayó a 51,2 desde 51,4 en septiembre. 

"Los PMI de hoy estuvieron más o menos en línea con las expectativas, aunque el componente de empleo cayó por debajo de 50, lo que apunta al riesgo de un aumento del desempleo," dijo Larsson. 

El empleo y los salarios podrían ser un factor determinante clave para que el BCE decida si opta por un "recorte navideño" o no. 

El economista jefe del BCE, Martin Lane, ha dicho que es probable que la inflación salarial se mantenga elevada en la segunda mitad de 2024, lo que probablemente impedirá que el BCE realice grandes recortes en las tasas de interés antes de 2025. Si es cierto, esto podría inyectar cierta cautela en el BCE en la reunión de diciembre y sugerir que el banco podría optar por un recorte más suave de 25 puntos básicos. Tal movimiento proporcionaría un impulso para el EUR/CAD.

Según los datos oficiales de crecimiento salarial, los salarios en la Eurozona aumentaron un 4,5% en el segundo trimestre, lo que, aunque inferior al 5,2% del trimestre anterior, se mantuvo alto. Aún no hay datos para el tercer trimestre, sin embargo, el salario mensual promedio de la Eurozona sigue aumentando con bastante fuerza, alcanzando los 2.180 EUR en septiembre. 

El viernes, el índice de clima empresarial IFO de Alemania mostró una lectura más alta de lo esperado, proporcionando cierta tranquilidad respecto a las perspectivas para la economía alemana, que ha sido vista como un eslabón débil en la Eurozona a pesar de ser históricamente su motor. Esto puede haber ayudado al EUR/CAD a subir hacia el final de la semana. 

"El índice de clima empresarial IFO de Alemania repuntó a 86,5 en octubre desde 85,4 en septiembre. Los datos superaron la estimación de 85,6," dijo Dhwani Mehta, analista senior en FXStreet. 

Desde Canadá, mientras tanto, los datos del viernes mostraron que los compradores están moderando su gasto después de que los datos mostraran que aumentó solo un 0,4% mensual en agosto, desde el 0,9% en julio y por debajo de las estimaciones del 0,5%. 

El EUR/CAD también podría estar sesgado al alza debido a otros factores que pesan sobre el Dólar canadiense, que incluyen la mayor probabilidad de que el nominado republicano Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU., y los precios más bajos del petróleo crudo, ya que el petróleo es la mayor exportación de Canadá. 

El expresidente Trump ha prometido imponer aranceles a las importaciones extranjeras para impulsar una recuperación en la manufactura de EE.UU., y si apunta a las importaciones canadienses, esto reduciría la demanda de CAD, debilitándolo. En este momento, Canadá, EE.UU. y México disfrutan de un acuerdo de libre comercio, sin embargo, una presidencia de Trump podría resultar en la retirada de EE.UU. El acuerdo está programado para renegociarse en 2026. 

Según el modelo del sitio web líder en elecciones FiveThirtyEight, Trump ahora tiene una probabilidad ligeramente mayor del 51% de ganar. Dicho esto, la encuesta maestra del sitio web, que agrega, promedia y pondera las encuestas según su actualidad, muestra a la vicepresidenta Kamala Harris todavía a la cabeza con un 48,1% frente al 46,4% de Trump. 

La mayoría de los sitios de apuestas ofrecen mejores probabilidades de que Trump gane que Harris. El expresidente también está avanzando en escaños clave marginales que podrían decidir el resultado de una votación demasiado reñida.

"Las encuestas en los estados clave han permanecido muy ajustadas y dentro del margen de error," dice Jim Reid, jefe global de investigación macroeconómica en Deutsche Bank el viernes. "Por ejemplo, una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump muy ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte," dijo Jim Reid, jefe global de investigación macroeconómica en Deutsche Bank en una nota el viernes.

• El GBP/USD se mantiene por encima de la SMA de 100 días en 1.2967, con una ruptura por encima de 1.3000 que podría apuntar a 1.3015 y al máximo semanal de 1.3057.
• El RSI señala un leve impulso alcista, pero el sesgo sigue siendo bajista por debajo de la línea neutral, sumando resistencia en la marca de 1.3000.
• Los vendedores necesitan romper por debajo de 1.2967, con un mayor soporte en la línea de tendencia inferior cerca de 1.2925/35 para un cambio bajista.

La Libra esterlina recuperó algo de terreno y cotizó en torno a máximos de tres días de 1.2998, pero aún no pudo romper la cifra de 1.3000 al momento de escribir. El ánimo del mercado ha mejorado ligeramente, un viento en contra para el Dólar estadounidense, que, a pesar de eso, se dirige a mantener ganancias semanales de más del 0,50%.

Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

El GBP/USD cotiza por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1.2967, con los compradores presionando para superar la cifra de 1.3000. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es bajista por debajo de su línea neutral pero ligeramente inclinado al alza a corto plazo.

Si los compradores elevan el GBP/USD por encima de 1.3000, podrían empujar los precios al máximo del 22 de octubre en 1.3015, seguido del pico semanal en 1.3057. Por el contrario, los vendedores necesitan llevar el GBP/USD por debajo de la SMA de 100 días, seguido de la línea de tendencia inferior de un canal ascendente en torno a 1.2925/35.

Gráfico diario del precio del GBP/USD

• Dow Jones sube un 0.39% diario.
• Nasdaq 100 repunta un 1.19% temprano en la sesión.
• S&P 500 gana un 0.81% en el día.

El Dow Jones se recupera parcialmente de las pérdidas semanales durante la apertura de la sesión americana.

El Promedio Industrial Dow Jones inició sus negociaciones en 42.3861, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió la sesión del viernes en 20.227. Por otro lado, el S&P 500 comenzó a operar en 5.810.

El Dow Jones inicia la jornada con ganancias y alcanza máximos de dos días

El Promedio Industrial Dow Jones cotiza al alza en 42.509, ganando un 0.39% y llegando a máximos del 23 de octubre, terminando así con una racha de cuatro sesiones consecutivas con pérdidas.

El repunte en el índice es liderado por UnitedHealth (UNH), cotizando actualmente en 568.06$ y por Salesforce Inc (CRM), operando sobre 292.62$, las cuales presentan una ganancia al iniciar la sesión del viernes de un 1.66%, y de un 1.90%, respectivamente.

El Nasdaq 100 cotiza al alza animado por GlobalFoundries y Lululemon Athletica

El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 1.19% diario, llegando a máximos de casi dos semanas no vistos desde el 14 de octubre.

Los valores de GlobalFoundries (GFS), repuntan un 4.44%, negociando sobre 40.75$, visitando niveles del 18 de octubre. En la misma sintonía, Lululemon Athletica (LULU) sube un 3.62%, cotizando en 310.41$, alcanzando máximos de cuatro meses.

El S&P 500 abre en terreno positivo liderado por Digital Realty Trust

El índice bursátil S&P 500 presenta una ganancia de un 0.81% en el día, impulsado por Digital Realty Trust (DLR), cuyas acciones se disparan un 14.46%, estableciendo un nuevo máximo histórico en 193.88$ tras la publicación de su informe de ganancias.

DLR obtuvo ingresos por 1.43 mil millones de dólares, en línea con el consenso de los analistas, aunque registró una ganancia por acción de 0.09$, por debajo de los 0.25$ de las estimaciones.

Análisis técnico del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 42187, dado por el mínimo del 24 de octubre. El siguiente nivel clave de soporte lo observamos en 41.821, punto pivote del 7 de octubre. La resistencia más cercana está en 43.036, máximo del 22 de octubre.  La siguiente zona de resistencia importante se encuentra en 43.322, máximo histórico alcanzado el 18 de octubre.

Gráfico de 3 horas del Dow Jones

• El precio de la Plata rebota tras la publicación de los datos de Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para septiembre.
• La demanda de bienes básicos de EE.UU. se contrajo de manera constante en un 0,8%.
• La mejora del sentimiento del mercado podría reducir el atractivo de los activos de refugio seguro.

El precio de la Plata (XAG/USD) recupera sus pérdidas intradía después de encontrar interés comprador cerca del soporte clave de 33,00$ en la sesión de Nueva York del viernes. El metal blanco rebota tras la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que mostraron que la demanda de bienes duraderos disminuyó de manera constante en un 0,8%. Sin embargo, el ritmo al que se contrajeron los Pedidos de Bienes Duraderos fue más lento que las estimaciones del 1,0%.

El Dólar estadounidense (USD) retrocedió tras la publicación de los datos de Pedidos de Bienes Duraderos, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) luchando por mantener los 104,00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caen cerca del 4,19%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.

El precio de la Plata enfrentó presión en las dos últimas sesiones de negociación en medio de la toma de beneficios después de registrar un nuevo máximo cercano a 35$ el martes, el nivel más alto visto en más de 12 años.

Mientras tanto, una mejora en el apetito por el riesgo de los inversores podría pesar sobre el precio de la Plata. El sentimiento del mercado ha mejorado a medida que los inversores comienzan a digerir las expectativas de que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump ganará sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones nacionales del 5 de noviembre. El S&P 500 ha abierto en una nota positiva el viernes.

Además, la visita del Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken a Arabia Saudita ha renovado ligeramente las esperanzas de un alto el fuego en la guerra entre Irán e Israel en las ciudades del sur de Líbano.

Análisis técnico de la plata

El precio de la Plata rebota desde 33,00$ en las horas de negociación norteamericanas del viernes. El metal blanco apunta a volver a un nuevo máximo de más de 12 años cerca de 35,00$. El activo se fortaleció después de romper por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32,50$ en un marco de tiempo diario, que ahora actuará como soporte. Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 32,30$ y 31,10$, respectivamente, señalan más alzas por delante.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60,00, lo que apunta a un impulso alcista activo.

Plata gráfico diario

Una ligera mejora en el sentimiento empresarial en China probablemente prestaría soporte a los precios del petróleo. Después de todo, la débil demanda en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo es una de las mayores decepciones de este año, lastrando los precios, señala Barbara Lambrecht, analista de materias primas de Commerzbank.

El rápido avance de la movilidad eléctrica frena el consumo de petróleo en China

"La AIE espera actualmente que la demanda diaria de petróleo en China aumente en solo 100.000 barriles este año, en comparación con el año pasado. A principios de año, todavía se asumía un crecimiento de la demanda de 700.000 barriles. Además de la débil economía, el rápido avance de la movilidad eléctrica también está frenando el consumo de petróleo en China. Las ventas de coches eléctricos también están aumentando considerablemente en el país consumidor más importante, EE.UU., pero su cuota de mercado es tan baja que aún no están reduciendo significativamente el consumo de petróleo."

"Si el índice de gestores de compras allí también mejora ligeramente, como esperan los analistas, esto también podría amortiguar las preocupaciones sobre la demanda en el mercado del petróleo. Además, a finales de la próxima semana se publicarán las primeras estimaciones basadas en encuestas de la producción de la OPEP en octubre, que probablemente mostrarán un aumento significativo de la producción de petróleo libio tras el acuerdo entre las partes en conflicto. Los últimos desarrollos en la producción en Irak son más inciertos."

"Aunque el país se ha comprometido a compensar la sobreproducción en la primera mitad del año, esto aún no se refleja en las estimaciones de producción actuales. La falta de disciplina entre algunos miembros de la OPEP+ está poniendo a prueba la paciencia del productor oscilante Arabia Saudita. Según Bloomberg, los ingresos por exportaciones de petróleo del país cayeron a su nivel más bajo en más de tres años en agosto. Las altas desviaciones de algunos de sus objetivos de producción son una carga para los precios."

La Libra esterlina (GBP) es un leve superador en la sesión, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

GBP supera moderadamente

"Los mercados mostraban algunos signos de preocupación ayer por un ajuste en cómo se mide la deuda del Reino Unido para establecer las reglas fiscales del Reino Unido."

"Esto permitirá al gobierno pedir prestado mucho más en el presupuesto de la próxima semana potencialmente. El anuncio del Canciller Reeves el jueves presionó a los Gilts del Reino Unido. Sin embargo, los mercados parecen menos perturbados esta mañana, con los bonos del Reino Unido superando ligeramente a la deuda europea."

"El GBP mostraba algunos signos positivos en el gráfico intradía ayer y, aunque el progreso ha sido limitado, los técnicos a corto plazo aún ofrecen algunos signos tentadores de posibles ganancias esta mañana. El spot está probando la resistencia de la tendencia menor en 1.2980 y un claro empuje por encima de aquí debería impulsar ganancias adicionales hacia la zona de 1.3050 en los próximos 1-2 días."

"El soporte está en 1.2945/50 y 1.2910."

Los responsables políticos del BCE quizás hayan dicho todo lo que se puede decir sobre las perspectivas de las tasas esta semana. La conclusión de la variedad de comentarios de los funcionarios clave es que las tasas caerán un poco más—y muy probablemente volverán a bajar en diciembre—pero no se ha hecho el caso para un recorte de 50 puntos básicos y movimientos más medidos son (por el momento) preferibles, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

El euro se estabiliza en el día

"Los swaps continúan reflejando 35 puntos básicos de relajación previstos para la reunión del 12 de diciembre. La reevaluación de los riesgos del BCE puede darle al EUR un poco más de apoyo alrededor de 1.08 a corto plazo."

"El EUR cerró en una posición relativamente sólida ayer. La ganancia fue relativamente leve, pero fue el mayor aumento de un día en un mes. El impulso técnico bajista parece neutral en el gráfico intradía y el oscilador RSI diario está comenzando a corregir desde sobreventa—un aspecto positivo."

"El spot está operando por encima de la resistencia de tendencia menor en el gráfico de 6 horas esta mañana y eso debería proporcionar algo de apoyo para el EUR en 1.0800/10 intradía. Sin embargo, se necesita un empuje por encima de 1.0875, para establecer un nuevo máximo a corto plazo, para generar más impulso."

• Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. disminuyeron en septiembre.
• El Índice del Dólar DXY se mantiene en un rango diario cerca del nivel de 104.00 tras los datos.

Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. disminuyeron en 2,2 mil millones de dólares, o un 0,8%, hasta 284,8 mil millones de dólares en septiembre, informó el viernes la Oficina del Censo de EE.UU. Esta cifra siguió a la disminución del 0,8% (revisada desde 0%) registrada en agosto y fue ligeramente mejor que la expectativa del mercado de una caída del 1%.

"Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0,4%," se lee en la publicación. "Excluyendo la defensa, los nuevos pedidos disminuyeron un 1,1%. El equipo de transporte, que también ha disminuido en tres de los últimos cuatro meses, impulsó la caída, 3,1 mil millones de dólares o un 3,1% hasta 95,4 mil millones de dólares."

Reacción del mercado

El Índice del Dólar DXY no mostró una reacción inmediata a estas cifras y se vio por última vez cotizando prácticamente sin cambios en el día cerca de 104.00.

El precio del paladio saltó más de un 9% en algunos momentos ayer, alcanzando su nivel más alto desde diciembre del año pasado, justo por debajo de 1.170 $ la onza, señala Barbara Lambrecht, analista de materias primas de Commerzbank.

El precio del paladio se dispara tras el temor a sanciones

"Según fuentes informadas, el gobierno de EE.UU. está dispuesto a pedir al resto del G7 que imponga sanciones al paladio (y titanio) ruso. Rusia tiene una posición dominante en el mercado del paladio, con una empresa que suministra el 40% del suministro mundial de minas. La UE, que importa aproximadamente la mitad de su paladio, obtuvo alrededor de un tercio de sus importaciones de Rusia en 2021."

"Es probable que la cuota haya disminuido, pero es probable que siga siendo significativa. EE.UU. también continúa comprando paladio ruso. No es la primera vez que el temor a sanciones impulsa el precio del paladio. El aumento de precio más masivo ocurrió poco después del inicio de la guerra en Ucrania." "El pasado diciembre, el paladio también saltó después de que EE.UU. y el Reino Unido impusieran nuevas sanciones al aluminio, cobre y níquel rusos, alimentando los temores de que el paladio fuera el próximo metal en ser objetivo. Hace un mes, el paladio también se disparó significativamente cuando el presidente ruso Putin amenazó con imponer restricciones a la exportación de ciertos metales, sin mencionar específicamente el paladio.

• El GBP/JPY ha roto la parte superior de un Triángulo Rectángulo y se ha movido parte de la distancia hacia su objetivo. 
• El par probablemente subirá más, sujeto a confirmación.  

El GBP/JPY ha roto un patrón de Triángulo Rectángulo y ha subido. 

El par completó un movimiento decisivo por encima del límite superior de un patrón de Triángulo (ver gráfico) y alcanzó un máximo el miércoles en 198.44. 

El primer objetivo al alza para el patrón se encuentra en 199.59 (rectángulo sombreado en azul), la extrapolación de Fibonacci del 61,8% de la altura del triángulo (en su punto más ancho) al alza. 

GBP/JPY Gráfico Diario 

El par ha retrocedido desde su máximo, pero las probabilidades favorecen que eventualmente vuelva a subir hasta el objetivo mencionado. Una ruptura por encima del máximo de 198.44 del miércoles proporcionaría una confirmación alcista. 

El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no está en la zona de sobrecompra (por encima de 70), lo que sugiere que el par tiene espacio para subir más.

• El EUR/JPY ha roto por encima del techo de su rango de varios meses, lo que indica que podría estar listo para moverse aún más alto. 
• La resistencia de las SMA de 100 y 200 días sigue siendo el último obstáculo antes de que los alcistas puedan correr libres. 

El EUR/JPY atravesó limpiamente el techo de su rango de varios meses y parece haber establecido un punto de apoyo en el territorio superior. 

La leve retirada del jueves pronto encontró soporte en la parte superior del rango en los 163,80, lo que sugiere que la resistencia se ha metamorfoseado en soporte. El viernes, el precio también se ha mantenido por encima del techo del rango. 

Sin embargo, inmediatamente por encima del precio se encuentra una fuerte resistencia de un grupo de las medias móviles simples (SMA) de 100 (azul) y 200 días (verde).  

Gráfico diario del EUR/JPY 

Las tendencias a corto y mediano plazo son alcistas, lo que sugiere que las probabilidades favorecen más alzas por venir, sin embargo, las dos SMA son obstáculos importantes que deben ser superados antes de que los alcistas puedan estar seguros de seguir subiendo. 

Una ruptura por encima de 164,90 probablemente confirmaría una ruptura decisiva por encima de estas dos SMA y resultaría en un movimiento hacia el objetivo mínimo para la ruptura del rango en 169,68. Esta es la extrapolación de Fibonacci del 61,8% de la altura del rango al alza. 

Alternativamente, también es posible que el EUR/JPY capitule de nuevo dentro del rango. Sin embargo, para que esto se confirme, el precio tendría que romper por debajo de 161,85 (mínimo del swing del 17 de octubre). Esto parece menos probable dado la forma decisiva en que el precio rompió el techo del rango el miércoles. 

El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no está en la zona de sobrecompra (por encima de 70), lo que sugiere que el par tiene espacio para subir más.

En el mercado del oro, el rally podría al menos perder impulso. Esto se debe a que el informe trimestral sobre la demanda de oro probablemente mostrará que, si bien la demanda de inversión es fuerte, la demanda física se está debilitando debido a la alta demanda, señala la analista de materias primas de Commerzbank, Barbara Lambrecht.

La debilitación de la demanda física amortiguará el mercado alcista

"Es probable que el informe trimestral del Consejo Mundial del Oro, que se publicará el miércoles, confirme que los inversores a largo plazo están mostrando un mayor interés en el oro: se registraron entradas de casi 100 toneladas en los ETF de oro en el tercer trimestre, pero los altos precios probablemente tendrán un efecto adverso en la demanda física, especialmente en Asia."

"Esto al menos lo sugiere la caída significativa en las importaciones de oro de China. Los datos de los envíos de oro en septiembre serán publicados por la Autoridad de Estadísticas de Hong Kong el lunes. En India, la reducción del impuesto a la importación en agosto había llevado a un aumento significativo en las importaciones, pero en septiembre, las importaciones de oro ya habían vuelto a caer."

"Creemos que una debilitación de la demanda física amortiguará el mercado alcista a largo plazo."

El precio del crudo Brent se ha estabilizado en torno a 75 USD por barril, al menos por el momento, señala la analista de materias primas de Commerzbank, Barbara Lambrecht.

El informe de inventarios de EE.UU. sale sin mucho impacto en los precios

"Los participantes del mercado siguen divididos fundamentalmente entre los riesgos de suministro debido a la tensa situación en Oriente Medio y las preocupaciones por la demanda. El informe semanal de inventarios de esta semana del Departamento de Energía de EE.UU. tampoco proporcionó mucha claridad. Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron en 5,5 millones de barriles semana a semana, más de lo esperado."

"Sin embargo, esto también se debió a un repunte en las importaciones de crudo (después de una semana débil relacionada con el huracán), por lo que no debe sobreinterpretarse, especialmente porque el aumento fue acompañado por un aumento significativo en las operaciones de refinería. Estas últimas aumentaron antes de lo habitual después del período de mantenimiento y también pueden haber llevado a un aumento en las existencias de gasolina, lo cual es inusual para esta época del año."

"Que esto último no sea motivo de preocupación también se demuestra por la continua demanda robusta de gasolina en EE.UU. En general, a pesar del aumento en las existencias, este fue un informe sin mucho impacto en los precios."

El Dólar canadiense (CAD) se mantiene casi sin cambios en la sesión. El CAD sigue débil frente al USD, pero se ha mantenido un poco mejor que la mayoría de sus pares del G10 en la semana a pesar del agresivo recorte de tasas del Banco de Canadá el miércoles, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

El CAD se mantiene casi sin cambios en la sesión

"Solo el CHF ha perdido menos terreno frente a un USD generalmente más fuerte desde el viernes pasado a esta hora y las pérdidas para el AUD y el NZD superan el 1%. El contexto es importante. Hay una mejora marginal en los impulsores subyacentes del CAD hacia el final de la semana, lo que apunta a una leve mejora en la estimación del valor justo del CAD (1.3857)."

"Se espera que las Ventas Minoristas Canadienses aumenten un 0,5% en agosto (0,4% en términos excluyendo autos). Según el consenso, los datos pueden dar un pequeño empujón al CAD (siempre que la publicación no sea eclipsada por los datos de EE.UU.). El anuncio del gobierno canadiense de restricciones significativas a la inmigración ayer tiene implicaciones potencialmente significativas para el crecimiento y la productividad, etc., pero no está claro que el plan sea completamente factible."

"El spot se ha estabilizado desde un punto de vista técnico y las señales de los osciladores intradía muestran signos tentativos de corrección desde la sobrecompra. Pero el USD sigue bien respaldado en pequeñas caídas hasta el soporte en 1.3800/10. Una ruptura por debajo de esta cifra podría extender las pérdidas del USD, pero solo hasta 1.3750 aproximadamente a corto plazo. La resistencia es 1.3850/60."

Los PMI preliminares de manufactura y servicios de S&P Global para octubre rebotaron después de caer en septiembre. El PMI manufacturero subió a 57.4 desde un mínimo de ocho meses de 56.5 en septiembre, mientras que el PMI de servicios subió a 57.9 desde 57.7 en septiembre. Los PMI ofrecen una visión relativamente estrecha de la economía en general, pero aún tienen cierto valor, señala Charlie Lay, analista de FX de Commerzbank.

RBI se mantendrá prudente

"La conclusión es que se mantienen bien por encima del nivel de 50 y aún apuntan a un fuerte impulso económico. De manera alentadora, hubo signos continuos de una firme demanda interna y fuertes nuevos pedidos de exportación, lo que sugiere que India sigue beneficiándose de la expansión global. Esto se está traduciendo en un crecimiento positivo del empleo, lo que a su vez debería ayudar a apoyar el consumo interno."

"En términos de implicaciones para la política monetaria, esto reforzará el enfoque cauteloso y juicioso del Banco de Reserva de la India (RBI) hacia la flexibilización de la política. El RBI recientemente cambió a un tono neutral, pero no hay señales de una flexibilización inminente. El reciente repunte de la inflación en septiembre, de nuevo por encima del objetivo medio del RBI del 4%, consolidará su visión de mantenerse prudente."

"Esto también proporcionará cierto soporte para el INR. Vimos esta dinámica desarrollarse en el último mes. El INR se mantuvo mejor entre las monedas asiáticas en medio del rebote del USD. Por ejemplo, desde finales de septiembre, las monedas asiáticas excluyendo Japón retrocedieron alrededor del 3% frente al USD, pero el INR solo ha bajado un 0.3%."

El rally del Dólar estadounidense (USD) podría estar perdiendo fuerza. Un cierre a la baja del Índice del Dólar (DXY) ayer señala algunos—potenciales—vientos en contra técnicos para el índice, y los mercados podrían estar un poco preocupados por uno de los impulsores esenciales del repunte de octubre, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

El USD se estabiliza mientras el rally muestra signos de maduración

"El aumento de los rendimientos del Tesoro ha proporcionado fuertes vientos de cola para el USD en medio de datos económicos aún resilientes. Pero hay evidencia de que parte de la tendencia de fortalecimiento en los rendimientos es el resultado de que los inversores exigen una mayor prima por mantener deuda del Tesoro estadounidense a largo plazo. La prima estimada a plazo de la Fed de Nueva York ha subido a alrededor de 20 puntos básicos, probablemente reflejando preocupaciones sobre los riesgos arancelarios y la sostenibilidad fiscal de EE.UU. a medida que se intensifica la carrera presidencial en EE.UU."

"Las acciones están ligeramente al alza mientras que los bonos están mixtos—la deuda europea está (en su mayoría) un poco más suave mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. están superando modestamente. Las sorpresas positivas en los datos de EE.UU. han sido las más fuertes desde la primavera, reflejando tanto la resiliencia de la economía estadounidense como la subestimación de los observadores del mercado sobre la durabilidad del impulso de crecimiento. Se espera que los bienes duraderos caigan un 1,0% en septiembre, con la cifra excluyendo transporte esperada en una caída de solo el 0,1%."

"Datos mejores de lo esperado podrían dar un pequeño impulso al USD hoy, pero un DXY sobrecomprado parece cada vez más propenso a algunas, al menos menores, pérdidas correctivas. La debilidad en el índice por debajo de 104 podría provocar una mayor caída hacia 103,40/50. Cabe señalar que Japón va a las urnas este fin de semana, con el partido gobernante LDP en riesgo de perder su mayoría en la cámara baja."

• El USD/CHF está trazando un curso lateral justo por debajo de su máximo de septiembre y la SMA de 100 días. 
• El par está en una tendencia alcista a corto plazo, favoreciendo una extensión al alza sujeta a una ruptura clara por encima de la SMA. 

El USD/CHF se mantiene plano en los 0.8660 después de pausar su subida desde los mínimos de finales de septiembre. El par está cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días (azul), actualmente situada en 0.8691. 

USD/CHF Gráfico Diario 

Las tendencias a corto y medio plazo son alcistas y dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una extensión al alza. 

Dicho esto, el USD/CHF ha alcanzado ahora el objetivo generado por la ruptura del rango de finales de agosto y septiembre en 0.8680. Esto sugiere que la presión alcista podría disminuir. 

Una ruptura por encima de la SMA de 100 días y el nivel de 0.8700 confirmaría una extensión adicional hasta el nivel de resistencia de 0.8750 (máximo del 15 de agosto). 

El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no está en sobrecompra, lo que sugiere que el par tiene espacio para más alza.

El Banco de Japón se encuentra una vez más en una posición poco envidiable. Le gustaría seguir subiendo las tasas de interés, que aún están estancadas en el 0,25%, y le gustaría aprovechar el aumento de la inflación para finalmente alejarse de su política de tasas de interés cero de larga data. Pero el momento siempre es difícil de acertar. Cuando subió las tasas en el verano, un informe de empleo en EE.UU. muy débil siguió unos días después, lo que, junto con la subida de tasas, provocó fuertes oscilaciones en el JPY y el mercado bursátil. Y el momento de la próxima semana tampoco parece ideal, señala el analista de FX de Commerzbank, Volkmar Baur.

El BoJ puede dejar las tasas sin cambios la próxima semana con confianza

"En primer lugar, los propios japoneses van a las urnas el domingo. Después de que el Primer Ministro Ishiba Shigeru ganara una elección interna del partido el mes pasado para asumir la presidencia del gobierno de Kishida Fumio, convocó elecciones anticipadas para asegurar su mandato. Sin embargo, según las encuestas de opinión, esto parece haber salido mal. La actual coalición gobernante del PLD y Komei está en peligro de perder su mayoría parlamentaria."

"Como resultado, cuando el BoJ se reúna el próximo jueves, aún puede no estar claro cómo será el gobierno en los próximos años y cuáles son sus planes fiscales para el futuro cercano. Además, menos de una semana después de la reunión del BoJ, se llevará a cabo otra elección algo importante en EE.UU., que también podría causar una volatilidad significativa en el mercado."

"Quizás el momento no sea tan malo después de todo. Dadas las incertidumbres políticas, el BoJ puede dejar las tasas sin cambios la próxima semana con confianza. Esto le permitirá evitar cualquier pregunta incómoda sobre qué ha pasado con sus planes de futuras subidas de tasas. Y le dará al BoJ otras seis semanas hasta su próxima reunión."

• El petróleo crudo cae de nuevo a 70.00$ mientras los mercados valoran una nueva serie de eventos en Israel.
• Los esfuerzos diplomáticos del Secretario de Estado de EE.UU., Blinken, podrían resultar en conversaciones de alto el fuego. 
• El Índice del Dólar DXY encuentra soporte en 104.00 antes de los datos de bienes duraderos de EE.UU. 

El precio del petróleo crudo se consolida el viernes tras los titulares de que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, podría lograr que tanto Israel como Irán se sienten a la mesa para conversaciones de alto el fuego. La administración Biden está intensificando los esfuerzos para negociar un acuerdo de alto el fuego en vista de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre. Un avance sería una victoria para la administración Biden, para los demócratas y para las posibilidades de Kamala Harris de convertirse en presidenta. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a seis monedas principales, se está consolidando el viernes después de la toma de ganancias del jueves y antes de los datos de bienes duraderos de EE.UU. para septiembre y la lectura final de octubre de la Universidad de Michigan. Es importante dónde cierre el DXY este viernes, ya que determinará si el DXY puede recuperarse más la próxima semana debido a la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 70.48$ y el Brent crudo en 74.42$

Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Perspectivas de crecimiento bajistas

• La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que el crecimiento de la demanda global continuará debilitándose debido a la desaceleración de China y la adopción de vehículos eléctricos, informa Bloomberg.
• La próxima semana, todas las miradas estarán puestas en las compañías petroleras como BP, Shell, Chevron y ExxonMobil. Informarán sobre sus ganancias del tercer trimestre durante la semana. Otras grandes empresas que también informarán incluyen PetroChina, Sinopec y TotalEnergies, informa Reuters.
• Eni vendió un cargamento de CPC Blend a ExxonMobil en la ventana de Platts. Este año ha sido difícil para la refinación de petróleo, según el Director Ejecutivo de Neste, informa Reuters. 

Análisis técnico del petróleo: Intensificación de esfuerzos

El precio del petróleo crudo no ha podido mantenerse por encima de los niveles clave de 71.46$ y 71.68$. Al caer por debajo de esos dos niveles importantes, el riesgo de más caídas podría estar presente. Si el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, logra un acuerdo de alto el fuego o al menos que las partes se sienten a la mesa, podrían surgir más caídas en el precio del petróleo crudo. 

Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 71.68$ sigue siendo el primer nivel a recuperar. A continuación, el nivel técnico significativo en 75.01$, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas clave, es posiblemente el próximo gran obstáculo por delante. 

A la baja, los operadores deben mirar mucho más abajo, en 67.12$, un nivel que soportó el precio en mayo y junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64.75$, seguido de 64.38$, el mínimo de 2023.

Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario

Se espera que el Dólar estadounidense (USD) se negocie en un rango entre 7.1180 y 7.1440. El impulso se está desacelerando; una ruptura de 7.0900 indicaría que es más probable que el USD se negocie en un rango en lugar de fortalecerse más, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

USD/CNH puede alcanzar 7.1440 a corto plazo

VISTA DE 24 HORAS: "Nuestra visión de que el USD ‘suba a 7.1500’ no se materializó, ya que retrocedió desde un máximo de 7.1462, cerrando prácticamente sin cambios en 7.1350 (-0,02%). Los movimientos de precios actuales probablemente sean parte de una fase de comercio en rango. Hoy, esperamos que el USD se negocie entre 7.1180 y 7.1440."

1-3 SEMANAS VISTA: "Nuestra actualización del lunes (21 de octubre, par en 7.1170) sigue siendo válida. Como se destacó, la reciente acumulación de impulso se está desacelerando, y una ruptura de 7.0900 indicaría que es más probable que el USD se negocie en un rango en lugar de fortalecerse más. Mirando hacia adelante, el USD tiene que romper y mantenerse por encima de 7.1500 antes de que se pueda esperar un avance a 7.1600."

Más recientemente, nuestras expectativas sobre la Fed estaban en gran medida en línea con las del mercado. Al igual que el mercado, esperamos que la Fed reduzca su tasa clave a alrededor del 3½%. Por lo tanto, hay poco que decir sobre una fortaleza idiosincrática del USD. Sin embargo, anteriormente esperábamos que el BCE recortara su tasa clave mucho menos de lo que espera el mercado. Este ya no es el caso, señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de FX y Commodities de Commerzbank.

El objetivo del EUR/USD se reduce de 1.15 a 1.11

"Parte de la fortaleza actual del USD se debe ciertamente al hecho de que las posibilidades de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca han aumentado en vista de las encuestas recientes. Dado que se espera ampliamente que las políticas arancelarias y fiscales de Trump tengan un efecto inflacionario, es probable que las nuevas encuestas hayan contribuido a la reciente fortaleza del dólar. En caso de una victoria electoral de Kamala Harris, existe así un potencial de retroceso para el dólar. Desde la perspectiva de hoy, sopesando los riesgos, un ligero debilitamiento del dólar parece ser el escenario más probable para los próximos meses."

"En EE.UU., el PIB en el cuarto trimestre de 2025 será un 1,9% más alto que en el mismo trimestre del año anterior, después del 2,3% en el cuarto trimestre de 2024. Esto significa que EE.UU. seguiría creciendo significativamente más rápido, pero no tanto como en la actualidad. Sin embargo, dado que la ventaja de crecimiento de EE.UU. probablemente ha sido responsable de una buena parte de la fortaleza del USD hasta ahora, incluso una pequeña reducción en esta ventaja de EE.UU. es una señal bastante buena para el Euro."

"Estamos reduciendo nuestro objetivo del EUR/USD de 1.15 a 1.11. El mayor riesgo para nuestra previsión sería una política económica estadounidense marcadamente inflacionaria combinada con una Fed que pueda seguir combatiendo la presión inflacionaria de manera decisiva."

• El AUD/USD se mantiene por encima de 0.6000, con el Dólar estadounidense esforzándose por ganar terreno tras la corrección del jueves.
• Se espera que la Fed siga un camino gradual de flexibilización de la política monetaria.
• Los inversores esperan los datos del IPC del tercer trimestre de Australia para obtener nuevas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés del RBA.

El par AUD/USD se consolida por encima del soporte psicológico de 0.6000 en la sesión europea del viernes. El par australiano se mueve lateralmente mientras el Dólar estadounidense (USD) se estabiliza tras el movimiento correctivo del jueves. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 104.00.

La caída del Dólar estadounidense parece estar limitada debido a las crecientes expectativas de que el enfoque de flexibilización de la política de la Reserva Federal (Fed) será más gradual de lo que se anticipaba anteriormente para el resto del año y que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump ganará las elecciones nacionales el 5 de noviembre.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores confían en que la Fed recortará las tasas de interés a un ritmo habitual de 25 puntos básicos (bps) en las reuniones de política monetaria de noviembre y diciembre. La Fed inició el ciclo de flexibilización de la política en septiembre con un tamaño mayor de lo habitual de 50 bps, bajando las tasas de interés al 4.75%-5.00%.

En el frente político, los inversores esperan aranceles más altos y menores impuestos si Trump regresa a la Casa Blanca, lo que obligará a la Reserva Federal (Fed) a mantener las tasas de interés más altas.

Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) ha tenido un rendimiento inferior frente a sus principales pares este mes a pesar de que los inversores esperan que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en sus niveles actuales hasta fin de año. Los últimos datos optimistas de empleo reforzaron las expectativas de que el RBA no recortará las tasas de interés durante el resto del año.

De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer trimestre de Australia, que se publicarán el miércoles. La inflación australiana creció un 1% en el segundo trimestre de este año.

El Dólar estadounidense (USD) probablemente se negociará en un rango entre 152.00 y 153.20. A largo plazo, el impulso alcista sigue siendo fuerte; el próximo nivel a monitorear es 153.40, seguido de 154.00, según señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

Para negociar en un rango entre 152.00 y 153.20

VISIÓN A 24 HORAS: "Cuando el USD se negociaba a 151.05 ayer, destacamos que ‘siempre que no se rompa el 150.50, es probable que el USD suba a 151.50.’ Indicamos que ‘no se espera que la resistencia principal en 151.90 entre en juego.’ Sin embargo, el USD rompió por encima de 151.50 y 151.90, ya que se disparó a un máximo de 153.18. El USD retrocedió desde el máximo para cerrar en 152.75 (+1,12%). El retroceso en condiciones de sobrecompra severa sugiere que es poco probable que el USD suba mucho más. Hoy, es más probable que se negocie en un rango entre 152.00 y 153.20."

VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Hace dos días (22 de octubre), cuando el USD estaba en 150.90, indicamos que ‘ha habido un claro aumento en el impulso.’ También indicamos que ‘si el USD rompe por encima de 151.00, el enfoque se desplazará a 151.90.’ Después de que el USD rompiera por encima de 151.00, afirmamos ayer (23 de octubre, spot en 151.05) que "El enfoque ahora está en 151.90." Nuestra visión de un USD más fuerte fue correcta, pero no esperábamos que saltara por encima de 151.90 (el máximo ha sido 153.18). No es sorprendente que el impulso siga siendo fuerte. A partir de aquí, el próximo nivel a monitorear es 153.40, seguido de 154.00. En general, solo una ruptura de 151.00 (‘nivel de soporte fuerte’ estaba en 150.00 ayer) significaría que el avance que comenzó a principios de este mes ha llegado a su fin."

El USD/JPY cayó, en línea con nuestra recomendación de vender en los repuntes. El par se vio por última vez en 151.99, según los analistas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.

El resultado de las elecciones puede tener implicaciones en el USD/JPY

"El impulso alcista en el gráfico diario sigue intacto mientras el RSI está en condiciones de sobrecompra. Sesgo a vender en los repuntes. Soporte en niveles de 150.70/80 (retroceso de Fibonacci del 50% del máximo de julio al mínimo de septiembre, DMA de 100), niveles de 148.10/30 (DMA de 21, retroceso de Fibonacci del 38.2%). Resistencia en 153.30 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del máximo de julio al mínimo de septiembre)."

"Esta mañana, el IPC de Tokio fue más suave, con un 1.8% interanual (vs. 2.2% anterior), lo que refuerza en cierta medida la retórica del BoJ de no apresurarse a normalizar la política. Nuestra visión no espera que el BoJ suba las tasas en la próxima reunión del MPC (31 de octubre), aunque seguimos pensando que el BoJ probablemente endurecerá en diciembre de 2024, en medio de una mayor inflación de servicios y presiones salariales en Japón. Pero antes de eso, el riesgo clave es las elecciones en Japón el domingo (27 de octubre)."

"Una encuesta del periódico Asahi mostró que es probable que el LDP pierda la mayoría en coalición con el partido Komeito, mientras que una encuesta de Kyodo News vio que la brecha del partido democrático constitucional del LDP se redujo. Una victoria del LDP probablemente verá continuidad en la política y debería llevar al USD/JPY a cotizar a la baja. Sin embargo, en el caso de que el LDP no logre ganar el mandato, el USD/JPY podría arriesgarse a subir más en el corto plazo debido a la incertidumbre de la política monetaria que podría estar asociada con la administración entrante."

• El dólar estadounidense se consolida tras una pausa en la recuperación de esta semana. 
• Los operadores se preparan para la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos en medio de la incertidumbre de las elecciones presidenciales de EE.UU. 
• El índice del dólar estadounidense ronda los 104.00, buscando soporte. 

El dólar estadounidense (USD) se consolida el viernes después de un pequeño retroceso el día anterior, pero parece estar listo para registrar una cuarta semana consecutiva de ganancias antes de la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. En lo que de otro modo fue una fuerte recuperación esta semana, el jueves fue un día de toma de beneficios para el Rey Dólar. La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. resurge después de dar un paso atrás el jueves, con encuestas que destacan una carrera presidencial muy reñida. 

El calendario económico de EE.UU. enfrenta dos eventos principales este viernes. El primero será la publicación de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para septiembre. El segundo, y para cerrar la semana, la Universidad de Michigan publicará su lectura final de los datos de sentimiento del consumidor de octubre. 

Impulsores de los mercados: Última gota de esta semana

• El calendario de datos de este viernes comienza a las 12:30 GMT con la publicación de los pedidos de bienes duraderos para septiembre:
  • Se espera que los pedidos de bienes duraderos se contraigan un 1% después de permanecer prácticamente sin cambios el mes anterior.
  • Los pedidos de bienes duraderos sin transporte deberían contraerse un 0,1% frente al aumento del 0,5% previamente.
  •  Cualquier revisión del mes anterior podría mover más el mercado que el nuevo número. 
• Para cerrar este viernes a las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publicará su lectura final para octubre. Se espera que el sentimiento del consumidor aumente marginalmente a 69.0 desde la lectura preliminar de 68.9. Se espera que las expectativas de inflación a 5 años se mantengan sin cambios en el 3%.
• A las 15:00 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, participa en una conversación sobre los esfuerzos de la Fed para crear una economía que funcione para todos en el Mass Black Expo en Boston.
• Las acciones abren un poco más débiles este viernes, con los índices europeos bajo presión por ganancias decepcionantes. Los futuros de EE.UU. aún buscan dirección.  
• La herramienta FedWatch del CME respalda un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) con una probabilidad del 97% frente a un 3% de no recorte de tasas para la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre.  
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,18%, por debajo del máximo de 4,24% visto el miércoles. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar: Buscando soporte

La recuperación en el Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta un momento crucial para confirmar si tiene más espacio para subir. El soporte en 104.00 está siendo probado, y el cierre al final de la sesión de negociación de EE.UU. será vital. Un cierre por encima de 104.00 podría ver al DXY recuperarse aún más hacia 105.00 con las incertidumbres de las elecciones presidenciales de EE.UU. ganando fuerza la próxima semana. 

El DXY ha roto por encima de 104.00 y está en un área vacía que podría ver rápidamente emerger 105.00 como el primer límite al alza. Una vez por encima de ese nivel, preste atención a los niveles clave de 105.53 (máximo del 11 de abril) y 105.89 (máximo del 2 de mayo). En última instancia, 106.52 (doble techo de abril) o incluso 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) podrían mostrar una fuerte resistencia y presión de venta debido a la toma de beneficios. 

A la baja, la SMA de 200 días en 103.81 emerge como un soporte muy fuerte. Esté atento a las rupturas falsas y considere esperar un cierre diario por debajo de ese nivel al reevaluar si habrá más caídas para el DXY. El próximo gran soporte es doble, con la SMA de 100 días en 103.19 y el nivel clave de 103.18 (máximo del 12 de marzo). Si ese nivel se rompe, se abriría una gran brecha hacia la zona de soporte de 101.90, con la SMA de 55 días en 101.93.

Índice del Dólar: Gráfico Diario

La caída en sobreventa podría extenderse hasta 0,5985 antes de que se pueda esperar una estabilización. A largo plazo, el potencial de nuevas caídas podría ser limitado; los niveles a observar son 0,5985 y 0,5970, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

La caída en sobreventa puede extenderse hasta 0,5985

VISTA DE 24 HORAS: "Nuestra visión de que el NZD se negociaría en un rango ayer fue incorrecta. En lugar de negociarse en un rango, cayó bruscamente a 0,5993. Aunque está en sobreventa, la caída podría extenderse hasta 0,5985 antes de que se pueda esperar una estabilización. Hoy, una ruptura sostenida por debajo de este nivel parece improbable. La resistencia está en 0,6020; una ruptura de 0,6040 significaría que la debilidad del NZD se ha estabilizado."

VISTA DE 1-3 SEMANAS: "El martes (22 de octubre, par en 0,6030), indicamos que ‘la acción reciente del precio indica que 0,6005 está al alcance.’ Añadimos, ‘Mirando hacia adelante, el próximo nivel a observar por debajo de 0,6005 es 0,5985.’ Ayer, el NZD cayó por debajo de 0,6005, alcanzando un mínimo de 0,5993. Aunque seguimos esperando que el NZD caiga, la debilidad que comenzó a principios de este mes (ver anotaciones en el gráfico a continuación) parece estar sobreextendida, tanto en tiempo como en precio. En otras palabras, el potencial de una mayor caída podría ser limitado. Los niveles a observar son 0,5985 y 0,5970. Si el NZD rompe por encima de 0,6060 (nivel de ‘resistencia fuerte’ previamente en 0,6085), significaría que el NZD no está cayendo más."

• El Oro se negocia en un rango de 50$, por debajo del reciente máximo histórico de 2.758$, ya que sigue respaldado por los flujos de refugio seguro. 
• El bombardeo implacable de Israel y la creciente incertidumbre sobre quién ganará las elecciones presidenciales de EE.UU. están impulsando los flujos.
• El XAU/USD forma un mini rango dentro de una tendencia alcista más amplia, pero aún son posibles máximos más altos. 

El Oro (XAU/USD) permanece atrapado en el mini rango de esta semana, operando en los 2.720$ el viernes, ya que el metal precioso sigue respaldado por los flujos de refugio seguro debido a un alto nivel de riesgo geopolítico. El conflicto en curso en Oriente Medio y la creciente incertidumbre sobre quién ganará las elecciones en EE.UU. son ambos factores clave que impulsan a los inversores hacia activos de refugio seguro como el Oro.

El Oro sigue respaldado a medida que aumentan las primas de riesgo geopolítico

Es probable que el Oro continúe encontrando soporte en los flujos de refugio seguro a medida que la guerra en Oriente Medio se intensifica. Reuters informó el viernes que tres periodistas libaneses habían sido asesinados en el bombardeo de una casa de huéspedes utilizada por miembros de la prensa internacional, incluidos Al Jazeera, Sky y Reuters. 

Esto ocurre al final de una semana en la que los israelíes han intensificado su campaña de bombardeos, arrasando bloques residenciales enteros en barrios de Beirut, incluido un bombardeo que cayó cerca de un hospital y acabó con la vida de un niño, así como un ataque que mató a tres soldados del ejército libanés que organizaban una evacuación.  

En Doha, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, se está reuniendo con representantes de Israel y Qatar para tratar de negociar el fin del conflicto. Esto sigue a una reunión separada en El Cairo entre diplomáticos egipcios y miembros de Hamás con el mismo objetivo. 

Sin embargo, el alto funcionario de Hamás, Osama Hamdan, dijo a la agencia de noticias libanesa pro-Hezbollah Al-Mayadeen que no había cambios en la posición del grupo. "Los rehenes en manos de la resistencia solo regresarán con el cese de la agresión y la retirada completa", dijo Hamdan, según Reuters.

Añadiendo al cóctel de riesgo geopolítico está la noticia de que el candidato republicano Donald Trump está avanzando en muchas encuestas, especialmente en estados clave como Wisconsin y Carolina del Norte. Esto sugiere que tiene una buena oportunidad de ganar las elecciones presidenciales de EE.UU. 

"Una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump muy ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte", dice Jim Reid, Jefe Global de Investigación Macro en Deutsche Bank el viernes. 

Según el modelo del principal sitio web de elecciones de EE.UU., FiveThirtyEight, Trump ahora tiene una probabilidad ligeramente mayor del 51% de ganar. 

No obstante, la encuesta maestra del sitio web, que agrega, promedia y pondera las encuestas según su actualidad, muestra a la Vicepresidenta Kamala Harris aún en la delantera con un 48,1% frente al 46,4% de Trump. La mayoría de los sitios de apuestas ofrecen mejores probabilidades de que Trump gane sobre Harris. 

Una victoria de Trump alteraría el orden geopolítico existente y potencialmente aumentaría los flujos de refugio seguro a pesar de sus afirmaciones de poner fin a los conflictos mundiales en cuestión de días. 

Análisis Técnico: El Oro se consolida en una banda lateral

El Oro cotiza de forma lateral en un mini rango entre 2.708$ y 2.758$ después de alcanzar el nivel más alto y revertirse.

Dicho esto, el metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo plazo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen más alzas. 

Una ruptura por encima de la parte superior del rango en 2.758$ ayudaría a confirmar una continuación hasta el próximo nivel objetivo de gran figura en 3.000$ (número redondo y nivel psicológico). 

Gráfico Diario del XAU/USD

El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra una divergencia bajista entre el máximo del 26 de septiembre y el nivel de precio actual. Aunque el precio ha subido desde el pico de septiembre, el MACD es más bajo. Esto indica un impulso alcista decreciente y podría ser una señal que presagia un retroceso.  

La fuerte tendencia alcista general del Oro, sin embargo, sugiere que cualquier corrección probablemente será de corta duración, con la tendencia alcista más amplia reanudándose posteriormente.  

A diferencia de sus colegas del BCE, la halcón del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, se mantuvo en su tono habitual ayer, permaneciendo relativamente pesimista sobre la desinflación y señalando riesgos de que el BoE pueda recortar demasiado y demasiado pronto. Tres discursos del Gobernador Andrew Bailey esta semana no han generado titulares. Hay una última oportunidad para que Bailey hable sobre política monetaria en un evento el sábado, así que cuidado con alguna reacción temprana el lunes en la Libra esterlina (GBP), señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.

1.28 se puede alcanzar a corto plazo

"Los PMI de ayer en el Reino Unido fueron más débiles de lo esperado, y aunque todavía se ven decentes en comparación con la eurozona, probablemente están añadiendo un poco de presión adicional al BoE. Aún así, el mercado de gilts y la GBP están ahora enfocados en el anuncio del presupuesto del Reino Unido del próximo miércoles. Ayer, la Canciller Rachel Reeves confirmó que cambiará la regla fiscal para aumentar las inversiones, lo que allanará el camino para un posible aumento en el endeudamiento del orden de decenas de miles de millones."

"Discutimos todo esto y la sensibilidad del mercado al tema en nuestra detallada previa del presupuesto del Reino Unido. Los gilts tuvieron un rendimiento inferior al de otros bonos de mercados desarrollados después del anuncio de la regla fiscal, y parece haber un consenso de que los rendimientos del Reino Unido tienen espacio adicional para subir con las noticias del presupuesto. Desde una perspectiva del mercado de FX, lo que importa es si cualquier rendimiento inferior de los gilts se convierte en volatilidad incontrolada."

"Dado que la GBP no está valorando ninguna prima de riesgo, los riesgos a la baja para la moneda serían muy grandes. Por ahora, reiteramos un sesgo bajista en el GBP/USD, que puede sufrir de un posicionamiento defensivo antes de los riesgos combinados del presupuesto del Reino Unido y las elecciones de EE.UU. Nuestra opinión sigue siendo que 1.28 se puede alcanzar a corto plazo."

El fuerte impulso indica una mayor debilidad del Dólar australiano (AUD); el soporte significativo en 0.6585 probablemente esté fuera de alcance por ahora. A largo plazo, se espera que el AUD continúe disminuyendo; el nivel a vigilar es un soporte significativo en 0.6585, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

Se espera que el AUD continúe disminuyendo

24 HORAS VISTA: "La fuerte caída del AUD que alcanzó un mínimo de 0.6614 fue sorprendente (esperábamos una negociación lateral). El fuerte impulso indica que es probable una mayor debilidad del AUD. Sin embargo, el soporte significativo en 0.6585 probablemente esté fuera de alcance por ahora. Hay otro nivel de soporte en 0.6605. Para mantener el impulso, el AUD debe permanecer por debajo de 0.6665 con una resistencia menor en 0.6650."

1-3 SEMANAS VISTA: "Hemos mantenido una visión negativa del AUD desde principios de este mes. A medida que seguimos el descenso, destacamos hace dos días (22 de octubre, par en 0.6715) que 'el impulso rejuvenecido sugiere que la debilidad del AUD desde principios de este mes permanece intacta.' Añadimos, 'el nivel a monitorear es 0.6620.' Posteriormente, el AUD rebotó, pero no rompió nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 0.6705. Ayer, en un movimiento repentino, se desplomó a 0.6614. El impulso a la baja sigue siendo fuerte y continuamos esperando que el AUD disminuya. El nivel a vigilar es un soporte bastante significativo en 0.6585. Al alza, el nivel de 'fuerte resistencia' ha bajado a 0.6685."

• El USD/CAD mantiene las ganancias cerca de 1.3850 ya que se espera que el BoC recorte las tasas de interés nuevamente en 50 puntos básicos en diciembre.
• Los economistas esperan que las ventas minoristas mensuales de Canadá hayan crecido un 0,5% en agosto, más lentamente que el 0,9% en julio.
• El Dólar estadounidense sigue respaldado ya que las expectativas de un gran recorte de tasas por parte de la Fed se han moderado.

El par USD/CAD se mueve lateralmente en la sesión europea del viernes después de alcanzar un nuevo máximo de 11 semanas en 1.3870 el jueves. El par del Loonie se aferra a las ganancias ya que el Dólar canadiense (CAD) sigue a la defensiva ante las expectativas de que el Banco de Canadá (BoC) continúe con una postura agresiva de flexibilización de la política en la próxima reunión de política en diciembre.

El BoC redujo sus tasas de interés clave en un tamaño mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (bps) al 3,75% el miércoles, como se esperaba. Este fue el cuarto recorte consecutivo de tasas de interés, sin embargo, los tres recortes anteriores fueron de 25 bps.

Los inversores esperan que el BoC recorte nuevamente en 50 bps en medio de crecientes riesgos a la baja para el crecimiento económico canadiense. "Seguimos esperando un recorte de tasas de 50 bps más por parte del BoC este diciembre," escribió Claire Fan, economista de RBC, en un informe. Fan advirtió que el crecimiento del PIB real se mantendrá moderado por más tiempo ya que las tasas de interés seguirán siendo restrictivas hasta 2025.

Mientras tanto, los inversores esperan los datos de ventas minoristas mensuales de Canadá para agosto, que se publicarán el viernes. Se estima que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, hayan crecido un 0,5%, más lentamente que el 0,9% en julio.

En la región de Estados Unidos (EE.UU.), las expectativas moderadas de que la Reserva Federal (Fed) persiga un ciclo agresivo de recorte de tasas de interés continúan limitando la caída del Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, mantiene el soporte clave de 104.00. Los inversores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 bps en noviembre y diciembre.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, fue preguntado en dos ocasiones durante su estancia en Washington si consideraría un recorte de 50 pb en diciembre, y en ambas ocasiones se abstuvo de rechazarlo explícitamente, señala el analista de FX de ING, Francesco Pesole.

EUR/USD vuelve a estar por encima de 1.0800

"Este es un caso perfecto que ilustra el último (y sustancial) cambio en la comunicación del BCE: Nagel es uno de los miembros más de línea dura del Consejo de Gobierno y probablemente habría respondido con un ‘no’ más claro hace solo un mes. El BCE ha pasado de un enfoque basado en datos a un enfoque de ‘intuición’, con un énfasis mucho mayor en el sentimiento de crecimiento."

"Los PMI de ayer no fueron tan malos como se esperaba en Alemania, pero estuvieron por debajo del consenso en Francia y aún en territorio de contracción para la eurozona en su conjunto. Un aspecto de este cambio hacia un enfoque de ‘intuición’ es que las elecciones en EE.UU. ahora pueden tener una mayor influencia en la decisión del BCE en diciembre. Una victoria de Trump y los riesgos arancelarios asociados podrían inclinar la balanza hacia un recorte de 50 pb a menos que los datos sugieran firmemente lo contrario."

"Hoy, escucharemos al miembro del Consejo de Gobierno Villeroy y echaremos un vistazo a las cifras de expectativas de inflación de septiembre publicadas por el BCE. El EUR/USD vuelve a estar por encima de 1.0800, pero dudamos que haya mucho más espacio para un rebote. Una amplia brecha de tasas a corto plazo y el riesgo inminente de las elecciones en EE.UU. aún apuntan a un movimiento a corto plazo hacia el área de 1.0750."

• El EUR/USD cotiza por encima de 1.0800, pero el sesgo bajista se mantiene firme debido a múltiples vientos en contra.
• Los operadores esperan que el BCE anuncie un recorte significativo de tasas de interés en diciembre.
• Se espera que la Fed siga un ciclo gradual de recorte de tasas.

El EUR/USD se esfuerza por extender la recuperación del jueves por encima de 1.0800 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal rebotó el jueves tras la publicación del informe preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) de la Eurozona para octubre. 

La recuperación del Euro podría ser de corta duración, ya que el informe preliminar del PMI mostró que la actividad económica de la Eurozona continuó contrayéndose, con el PMI compuesto preliminar cayendo a 49.7 en octubre. Las lecturas preliminares mostraron que las actividades en el sector manufacturero continuaron contrayéndose, con el PMI manufacturero por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción durante 28 meses, y la producción del sector servicios se expandió sorprendentemente a un ritmo más lento. Una continua disminución en la actividad empresarial de la Eurozona apunta a incertidumbre sobre el crecimiento económico. 

Mientras tanto, la creciente especulación sobre un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su próxima reunión de política en diciembre también se espera que empuje al par de divisas compartido de nuevo a la incertidumbre. Este año, el BCE ya ha reducido su tasa de facilidad de depósito tres veces en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 3,25%. 

Las expectativas del mercado de que el BCE reduzca sus tasas de interés clave en 50 pbs en diciembre se han visto impulsadas por comentarios moderados de algunos responsables de políticas que han destacado los riesgos de que las presiones inflacionarias se mantengan por debajo del objetivo del banco del 2% debido a los temores de una desaceleración.

Esta semana, el gobernador del Banco de Portugal y responsable de políticas del BCE, Mario Centeno, dijo que la opción de un recorte de tasas de 50 pbs en diciembre está sobre la mesa. Centeno advirtió que los riesgos a la baja para el crecimiento se están acumulando.

En el frente económico, los datos publicados el viernes mostraron que el Clima Empresarial del IFO alemán, la Evaluación Actual y las Expectativas para octubre han sido mejores de lo esperado y de las publicaciones anteriores. Históricamente, la mejora del sentimiento del mercado apunta a una recuperación de las condiciones económicas, pero el caso parece ser poco probable debido a la débil actividad empresarial.

Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se recupera a expensas del Dólar estadounidense

• Una recuperación en el par EUR/USD también está impulsada por un movimiento de retroceso en el Dólar estadounidense (USD) durante las horas de negociación europeas. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 104.00 después de corregir desde un nuevo máximo de 12 semanas de 104.55.
• El atractivo a corto plazo del Dólar estadounidense se mantiene firme debido a múltiples vientos de cola, como las crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) seguirá un ciclo de recorte de tasas más gradual y las crecientes expectativas de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, gane las elecciones presidenciales contra la actual vicepresidenta Kamala Harris.
• La confianza de los inversores en el ciclo de flexibilización gradual de la política de la Fed está respaldada por los datos optimistas de Nóminas no Agrícolas (NFP) y Ventas Minoristas de septiembre y los datos preliminares del PMI Global de S&P para octubre, que apuntaron a un crecimiento económico sostenible.
• El viernes, los inversores se centrarán en los datos de Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se estima que los datos económicos han disminuido un 1% después de mantenerse planos en agosto.

Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por debajo de la EMA de 200 días

El EUR/USD mantiene la recuperación por encima de 1.0800 durante las horas de negociación europeas. Sin embargo, la perspectiva del par de divisas principal sigue siendo negativa ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.

El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de Doble Techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre en torno a 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene dentro del rango de 20.00-40.00, lo que indica un fuerte impulso bajista. Sin embargo, un movimiento de recuperación sigue en las cartas ya que las condiciones se vuelven sobrevendidas.

A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de la línea de tendencia ascendente (trazada desde el mínimo del 3 de octubre alrededor de 1.0450) en 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 serán las resistencias clave para el par.
 

El EUR vio un modesto rebote en medio del retroceso del USD, y los PMI europeos sorprendieron al alza. El par estaba por última vez en 1.0825, señalan los analistas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.

El impulso bajista en el gráfico diario muestra signos de desvanecimiento

"El EUR vio un modesto rebote en medio del retroceso del USD mientras que los PMI preliminares sorprendieron ligeramente al alza. En particular, los PMI de manufactura y servicios de Alemania sorprendieron."

"El impulso bajista en el gráfico diario muestra signos de desvanecimiento mientras que el RSI subió desde condiciones cercanas a la sobreventa. Aún prevemos riesgos de rebote."

"Resistencia en 1.0830 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del mínimo al máximo de 2024), 1.0870 (DMA de 200), niveles de 1.0930/50 (DMA de 21, 100). Soporte en 1.0780, 1.0740 (retroceso de Fibonacci del 76.4%)."

Se espera que la Libra esterlina (GBP) se negocie en un rango entre 1.2930 y 1.3000. A largo plazo, la acción del precio sugiere que la GBP podría caer aún más hasta 1.2860, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

GBP se negociará entre 1.2930 y 1.3000

VISIÓN A 24 HORAS: "Nuestra visión de que la GBP ‘continuaría debilitándose’ ayer fue incorrecta. En lugar de debilitarse, la GBP subió a un máximo de 1.2985. A pesar del avance relativamente fuerte, el impulso alcista no ha aumentado mucho. Hoy, esperamos que la GBP se negocie en un rango, probablemente entre 1.2930 y 1.3000. Es poco probable que la GBP rompa claramente por debajo de 1.2930 o por encima de 1.3000."

VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "El martes (22 de octubre, spot en 1.2980), indicamos que la GBP ‘debe romper y mantenerse en 1.2940 antes de que se pueda esperar una reanudación de la debilidad.’ Después de que la GBP se desplomara por debajo de 1.2940, indicamos ayer (24 de octubre, spot en 1.2915) que ‘La acción del precio indica que la GBP podría caer aún más hasta 1.2860.’ No anticipamos el rebote que alcanzó 1.2985. Sin embargo, como nuestro nivel de ‘fuerte resistencia’ en 1.3000 aún no ha sido superado, continuaremos manteniendo la misma visión por ahora."

La pérdida de impulso en la recuperación del Dólar estadounidense (USD) que vimos ayer no parece ser el comienzo de una tendencia más amplia. Los rendimientos de EE.UU. probablemente necesitaban un ajuste a la baja después de la reciente venta de bonos del Tesoro, y eso fue principalmente lo que provocó el ligero debilitamiento del dólar. Mirando tanto la dinámica macroeconómica como política de EE.UU., el Dólar puede seguir encontrando buen soporte en los próximos días, señalan los analistas de FX de ING, Francesco Pesole.

El Dólar encontrará buen soporte en los próximos días

"Las últimas publicaciones de datos de EE.UU. enviaron algunas señales contradictorias sobre el mercado laboral, ya que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron sorprendentemente mientras que las solicitudes continuas aumentaron. Recuerde que estas cifras aún están siendo afectadas por los recientes eventos climáticos severos y probablemente deberían tomarse con cautela. En el lado de la actividad, los indicadores de alta frecuencia se han mantenido fuertes, y el PMI compuesto de S&P Global de ayer mostró una aceleración sorpresa."

"Hoy, el calendario de EE.UU. incluye los pedidos de bienes duraderos de septiembre y un discurso de Susan Collins del FOMC. Los funcionarios de la Fed no han revelado mucho durante la semana del FMI en Washington, lo que sugiere que están – como el mercado – en modo de espera y ver antes de los datos de empleo e inflación que determinarán si recortan una o dos veces antes de fin de año."

"Las encuestas nos dicen claramente que la elección está demasiado reñida para predecir, pero los mercados y las probabilidades de apuestas se inclinan cada vez más a favor de Trump. Esto puede deberse a la experiencia de las dos últimas elecciones, donde Trump fue subestimado por las encuestas, pero también a una mayor demanda de cobertura para una presidencia de Trump, que se ve como un evento macro/mercado más impactante debido al proteccionismo, recortes de impuestos, políticas migratorias estrictas y riesgos para la independencia de la Fed."

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 33,22 $ por onza troy, una caída del 1,34% desde los 33,67 $ que costaba el jueves.

Los precios de la Plata han aumentado un 39,61% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 81,83 el viernes, frente a 81,26 el jueves.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

El Dólar estadounidense (USD) retrocedió durante la noche, probablemente debido a la toma de beneficios sobre las ganancias del MTD. El Índice del Dólar (DXY) estaba por última vez en niveles de 104, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.

El impulso alcista sigue intacto

"El impulso diario sigue siendo alcista mientras el RSI muestra signos de relajación desde condiciones cercanas a la sobrecompra. Se observó un patrón envolvente bajista en la sesión de ayer, lo que podría indicar presión bajista intradía. Soporte en 103.80 (DMA de 200), 103.20 (DMA de 100), 102.90 (DMA de 21). Resistencia en 104.60 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del máximo de 2023 al mínimo de 2024). Entre ahora y entonces, deberíamos ver operaciones bidireccionales en USD."

"El enfoque de los datos de hoy está en el informe de bienes duraderos y el índice de sentimiento de la Universidad de Michigan. La próxima semana marcará el inicio de dos semanas ocupadas y llenas de eventos con las ofertas de empleo JOLTS, el sentimiento del consumidor (29 de octubre); el empleo ADP (30 de octubre); el PCE básico (31 de octubre) y el NFP (1 de noviembre) antes de las elecciones en EE.UU. (5 de noviembre) y el FOMC (7 de noviembre)."

"El lado superior parece estirado técnicamente, mientras que cualquier retroceso también podría ser superficial ya que los intereses por comprar USD (proxy para coberturas de Trump) podrían regresar antes de las elecciones en EE.UU. El posicionamiento defensivo/las coberturas de Trump aún podrían ganar tracción a corto plazo dada la fluidez de los desarrollos electorales y las incertidumbres geopolíticas. Las encuestas tradicionales siguen siendo demasiado ajustadas para predecir mientras que el mercado de predicciones apunta a una ventaja de Trump. El alto grado de incertidumbre (también visto en las volatilidades de 2 semanas, que cubren las elecciones en EE.UU.) básicamente significa que los mercados estarán en gran medida impulsados por los titulares relacionados con las elecciones."

Es probable que el Euro (EUR) se negocie en un rango de 1.0790/1.0840. A largo plazo, si el EUR rompe por encima de 1.0840, sería señal del fin de la caída que comenzó a principios de este mes, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.

Es probable que el EUR se negocie en un rango de 1.0790/1.0840

24 HORAS VISTA: "Hace dos días, el EUR rompió por debajo del soporte en 1.0770 y alcanzó un mínimo de 1.0760. Ayer, cuando el EUR estaba en 1.0780, señalamos que ‘las condiciones de sobreventa combinadas con signos tentativos de desaceleración del impulso sugieren que es poco probable que el EUR se debilite mucho más.’ Esperábamos que el EUR ‘se negociara en un rango entre 1.0760 y 1.0810.’ Sin embargo, en lugar de negociar en un rango, el EUR rebotó fuertemente hasta 1.0829, cerrando en 1.0827 (+0,43%). El rebote parece estar adelantándose, y en lugar de seguir subiendo, es más probable que el EUR se negocie en un rango de 1.0790/1.0840."

PERSPECTIVA 1-3 SEMANAS: "Ayer destacamos (24 de octubre, par en 1.0780) que para que el EUR continúe cayendo, ‘debe romper claramente por debajo del soporte significativo en 1.0740.’ También destacamos que ‘la probabilidad de que el EUR rompa por debajo de 1.0740 se mantendrá intacta, siempre que no se supere el nivel de ‘fuerte resistencia’ en 1.0840.’ Posteriormente, el EUR rebotó hasta un máximo de 1.0829. El impulso a la baja está comenzando a desacelerarse. Si el EUR rompe por encima de 1.0840, sería señal del fin de la caída que comenzó a principios de este mes."

• El Peso mexicano hace una pausa en su recuperación en medio de las crecientes posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU. 
• Los intentos adicionales de los diputados para limitar el poder del poder judicial mexicano también pesan sobre el Peso.
• El USD/MXN hace una pausa en su reciente retroceso y parece técnicamente preparado para comenzar una nueva etapa al alza, perforando el nivel de 20.00. 

La recuperación del Peso mexicano (MXN) se detiene el viernes debido al riesgo político en forma de incertidumbre en las elecciones presidenciales de EE.UU. y un nuevo desarrollo en la saga de la reforma judicial de México, lo que quita el viento a las velas de los alcistas. 

Esto se suma a cualquier debilidad ya causada por los recientes datos macroeconómicos por debajo de lo esperado y cualquier efecto positivo de un posible resurgimiento del carry trade debido a la depreciación del Yen japonés (JPY).  

El Peso mexicano cae ante el aumento de la prima de riesgo político

El Peso mexicano está sintiendo la presión de las crecientes posibilidades de que el candidato republicano Donald Trump pueda ganar las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre. 

"Las encuestas en los estados clave han permanecido muy ajustadas y dentro del margen de error," dice Jim Reid, Jefe Global de Investigación Macro en Deutsche Bank el viernes. "Por ejemplo, una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump muy ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte," añade Reid.

Además, según el modelo del principal sitio web de elecciones de EE.UU. FiveThirtyEight, Trump ahora tiene una probabilidad ligeramente mayor del 51% de ganar. Dicho esto, la encuesta maestra del sitio web, que agrega, promedia y pondera las encuestas según su actualidad, muestra a Harris todavía en la delantera con un 48,1% frente al 46,4% de Trump. La mayoría de los sitios de apuestas también ofrecen mejores probabilidades de que Trump tenga éxito.  

Una victoria de Trump sería problemática para el Peso mexicano. Trump ha dicho repetidamente que impondrá aranceles más altos a las importaciones extranjeras y ha señalado a los muchos autos fabricados e importados desde México para un tratamiento especial. Trump una vez dijo, en una entrevista con Bloomberg News, que impondría aranceles del 100%, 200% o incluso 300% a los autos mexicanos. 

Tal movimiento, si Trump ganara, sería un golpe para la economía mexicana, que se ha vuelto muy dependiente de la manufactura de bienes cerca de la frontera, especialmente autos, para el mercado norteamericano. Esto se debe en gran parte a su acuerdo de libre comercio con EE.UU. y Canadá (que se renegociará en 2026). También afectaría directamente la demanda de Peso mexicano por parte de los importadores estadounidenses. 

El Senado mexicano debate una ley para limitar el poder del poder judicial para bloquear reformas

Los inversores en Occidente probablemente también tendrán una visión negativa de los eventos que tienen lugar en el parlamento mexicano, lo que podría añadir más presión bajista sobre el Peso mexicano. El jueves, los senadores mexicanos debatieron una posible resolución que limitaría los poderes del poder judicial para impedir las reformas realizadas por los legisladores en el parlamento. 

"El Senado mexicano comenzó la discusión de una resolución que busca establecer la inadmisibilidad de apelaciones y controversias contra reformas a la Constitución," dijo el sitio web de noticias financieras mexicanas El Financiero. 

Después de un acalorado debate, en el que los senadores de la oposición levantaron carteles que decían "NO A LA DICTADURA EN MÉXICO," el Senado votó por mayoría de 85 a favor y 41 en contra para aprobar "en general y en particular la opinión".  

"Aunque la opinión cuenta con el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el debate promete ser prolongado debido a la resistencia de los partidos de oposición, que insisten en que la medida pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país," dijo El Financiero. 

Si se aprueba la resolución, limitaría el poder del poder judicial para bloquear leyes hechas por el parlamento. Los críticos argumentan que esto alteraría el equilibrio de poder en México, mientras que los defensores argumentan que el poder judicial está sesgado y es vulnerable a la corrupción. 

Tal movimiento cristalizaría las opiniones negativas de los inversores occidentales con respecto a las reformas propuestas por el gobierno de izquierda de Morena. Esto podría arriesgarse a frenar la inversión en el país, llevando a un crecimiento más débil y menores entradas de capital en el Peso.  

Análisis Técnico: El USD/MXN parece preparado para comenzar una nueva etapa al alza 

El USD/MXN se ha detenido en su reciente retroceso desde la barrera de 20.00 y parece preparado para comenzar una nueva etapa al alza. 

Gráfico Diario del USD/MXN 

Apoyando aún más la visión alcista está la fuerte evidencia de que el USD/MXN está en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo y se está negociando en un canal ascendente. Dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen una continuación al alza.

El par también podría estar trazando un patrón alcista "abc" desde el mínimo del 14 de octubre, con la "onda c" a punto de extenderse al alza (ver gráfico).  Si es así, se esperaría que la onda c alcance una longitud de un 61,8% de Fibonacci de la onda a, dando un objetivo al alza de 20.29. Tal movimiento ganaría confirmación con una ruptura por encima del máximo de la onda b en 20.09.

Además, la ruptura original por encima de 19.83 (máximo del 1 de octubre) ha confirmado un probable movimiento al alza y un objetivo adicional en las cercanías del máximo del 10 de septiembre en 20.13.

• El índice de clima empresarial IFO de Alemania supera las estimaciones en octubre.
• El índice de evaluación económica actual del IFO subió a 85.7 en el mes informado.

El índice de clima empresarial IFO de Alemania repuntó a 86,5 en octubre desde 85.4 en septiembre. Los datos superaron la estimación de 85.6.

Mientras tanto, el Índice de Evaluación Económica Actual subió a 85.7 en el mismo período desde 84.4 registrado en septiembre, superando la previsión del mercado de 84.4.

El Índice de Expectativas del IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, subió a 87.3 en octubre frente a 86.3 en septiembre y 86.8 anticipado.

Reacción del mercado a la encuesta IFO alemana

El EUR/USD ignora la positiva encuesta IFO alemana. Al momento de escribir, el par está cotizando un 0,04 % más bajo en el día a 1.0820.

Acerca del IFO alemán

El índice principal del clima empresarial del IFO fue rebasado y recalibrado en octubre después de que el Instituto de Investigación IFO cambiara la serie del año base 2000 al año base 2005 en octubre de 2011 y luego cambiara la serie para incluir servicios en octubre de 2018. La encuesta ahora incluye 9.000 respuestas mensuales de encuestas de empresas en los sectores de manufactura, servicios, comercio y construcción.

• La Libra esterlina se consolida después de recuperarse ligeramente el jueves, ya que Mann del BoE dijo que la inflación de los servicios necesita disminuir más para más recortes de tasas.
• El informe preliminar del PMI del Reino Unido muestra que la actividad empresarial continuó expandiéndose en octubre, pero a un ritmo más lento.
• Los operadores parecen estar apostando cada vez más a que Donald Trump ganará las elecciones presidenciales de EE.UU.

La Libra esterlina (GBP) mantiene la recuperación del jueves frente a sus principales pares el viernes, aunque parece estar lista para registrar su cuarta semana consecutiva de pérdidas frente al Dólar estadounidense. Aún así, las perspectivas a corto plazo de la moneda británica parecen haber mejorado gracias a múltiples vientos favorables: comentarios de línea dura de la miembro del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE), Catherine Mann, y una expansión continua en la actividad económica señalada por los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global/CIPS del Reino Unido (UK) para octubre.

En una discusión en un panel al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Catherine Mann – una defensora declarada de la línea dura – dio la bienvenida a las cifras suaves de inflación de septiembre, pero enfatizó la necesidad de una mayor desaceleración. A pesar de una disminución en la inflación de servicios por debajo del 5%, Mann dijo que la inflación en el sector de servicios aún tiene un largo camino por recorrer para alinearse con el objetivo del banco del 2%.

Cuando se le preguntó sobre su postura actual sobre las tasas de interés, Mann dijo: "Sería prematuro recortar las tasas si hay persistencia estructural en la relación entre los salarios y la formación de precios."

A pesar de los comentarios de línea dura de Mann, los operadores continúan apostando a que el BoE reducirá las tasas de interés aún más en noviembre. 

Mientras tanto, el informe preliminar del PMI del jueves mostró que la actividad empresarial del Reino Unido se expandió tanto en los sectores manufacturero como de servicios, aunque a un ritmo más lento en comparación con septiembre. Aunque el crecimiento general fue más lento de lo proyectado, aún fue mejor que el reportado en Estados Unidos (EE.UU.) y la Eurozona, donde la producción en el sector manufacturero continúa contrayéndose.

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina mantiene las recientes ganancias frente al Dólar estadounidense

• La Libra esterlina se aferra a las ganancias cerca de 1.2970 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión londinense del viernes. El par GBP/USD mantiene el rebote del jueves ya que el Dólar estadounidense sigue a la defensiva después de un movimiento correctivo, con el Índice del Dólar (DXY) cotizando cerca de 104.10.
• Las perspectivas del Dólar estadounidense siguen siendo positivas ya que los operadores valoran la victoria del ex presidente de EE.UU. Donald Trump antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, un escenario que los operadores consideran positivo para el Dólar estadounidense. Se espera que los participantes del mercado vean aranceles más altos y menores impuestos en caso de una administración Trump, lo que podría impactar negativamente a las divisas de los socios comerciales. 
• Sin embargo, el Dólar estadounidense podría experimentar una fuerte revalorización si la actual vicepresidenta Kamala Harris gana las elecciones presidenciales, dijo Standard Chartered.
• Mientras tanto, la firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) seguirá un camino gradual de recorte de tasas de interés podría mantener limitada cualquier corrección en el Dólar estadounidense. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que la Fed recorte las tasas de interés nuevamente en noviembre y diciembre, pero a un ritmo habitual de 25 puntos básicos (pb). En septiembre, la Fed comenzó su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de interés de 50 pb.
• En el frente económico, los inversores prestarán mucha atención a los datos de pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los economistas esperan que los nuevos pedidos de bienes duraderos hayan disminuido un 1% después de permanecer planos en agosto.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se mantiene cerca de 1.2970

La Libra esterlina cotiza cerca de 1.2970 frente al Dólar estadounidense, manteniendo el rebote del jueves después de encontrar interés comprador cerca del límite inferior de una formación de gráfico de Canal Ascendente alrededor de 1.2900 en el marco de tiempo diario. 

La tendencia a corto plazo del Cable sigue siendo incierta ya que cotiza por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días alrededor de 1.3070.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 40.00, señalando un impulso bajista activo.

Mirando hacia abajo, la EMA de 200 días cerca de 1.2845 será una zona de soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la cifra psicológica de 1.3000 y la EMA de 20 días alrededor de 1.3060.

• El desempleo desciende al 11.21% en el tercer trimestre del año.
• El número de ocupados alcanza un nuevo récord en España, con 21.823.000.
• El Euro reacciona al dato con un leve rebote.

Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro en España cayó siete centésimas en el tercer trimestre del año, situándose en el 11.21%. El número de desempleados cayó en 1.200 hasta 2.754.100.

El número de ocupados, por su parte, estableció un nuevo récord, alcanzando 21.823.000 tras aumentar en 138.300 personas entre julio y septiembre. 

El empleo a tiempo completo creció en 287.000 personas, mientras que a tiempo parcial descendió en 148.700.

Por sectores, el paro aumentó en la agricultura (+20.700) pero se redujo en construcción (-12.300), industria (-6.900) y servicios (-3.600).

Finalmente, la población activa creció en 137.100 personas hasta un total de 24.577.100.

Euro reacción

El Euro ha rebotado levemente tras el dato desde un mínimo diario de 1.0813 a 1.0823. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.0822, perdiendo un 0.05% en el día.

• El par NZD/USD alcanza el mínimo de 10 semanas de 0.5987 el viernes.
• Se espera que el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan se sitúe en 69.0 en octubre, frente a su lectura anterior de 68.9.
• El índice de Confianza del Consumidor ANZ-Roy Morgan cayó a 91.2 en octubre, rompiendo una tendencia alcista de tres meses.

El par NZD/USD ha cedido las ganancias recientes de la sesión anterior, cotizando alrededor de 0.6000 durante las primeras horas europeas del viernes. El par alcanzó un mínimo de 10 semanas de 0.5987 anteriormente en la sesión asiática.

El jueves, los datos indicaron que las solicitudes de desempleo en EE.UU. cayeron significativamente a finales de octubre, subrayando la fortaleza del mercado laboral. Además, un aumento en el PMI de S&P destaca aún más el sólido impulso en el sector privado.

Los recientes datos positivos de EE.UU. apoyaron las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) adoptará un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas de lo que se anticipaba anteriormente. Los operadores estarán atentos a los datos de los Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. y al Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan, que se publicarán más tarde en la sesión norteamericana.

Además, el USD también se fortalece por las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. Según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, la vicepresidenta Kamala Harris tiene una ligera ventaja del 46% al 43% sobre el expresidente Donald Trump en una encuesta de seis días que concluyó el lunes.

El candidato republicano Donald Trump expresó el jueves su intención de construir una economía que apoye a todas las comunidades estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris recibió el apoyo de la leyenda del rock Bruce Springsteen, el artista Tyler Perry y el expresidente Barack Obama en un mitin en Georgia.

En Nueva Zelanda, el índice de Confianza del Consumidor ANZ-Roy Morgan disminuyó a 91.2 en octubre desde 95.1 en septiembre, rompiendo una tendencia alcista de tres meses.

Los operadores permanecen cautelosos ya que los desafíos del mercado laboral continúan pesando en el sentimiento del mercado a pesar de los recortes de tasas de interés anticipados por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Sin embargo, el aumento de los precios de la vivienda está ayudando a reforzar la confianza general, y la inflación ha comenzado a estabilizarse dentro del rango objetivo del RBNZ.

Esto es lo que necesita saber el viernes 25 de octubre:

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme frente a sus principales rivales el viernes temprano después de tener dificultades para encontrar demanda el jueves. Durante las horas de negociación europeas, los inversores prestarán especial atención al resultado de las encuestas de sentimiento empresarial IFO de Alemania. Más tarde en el día, los pedidos de bienes duraderos de septiembre y la revisión final del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre protagonizarán el calendario económico estadounidense. Además, Statistics Canada publicará las cifras de ventas minoristas de septiembre.

El mejoramiento del ánimo de riesgo dificultó que el USD extendiera su repunte semanal el jueves. A medida que los principales índices de Wall Street terminaron el día en territorio positivo, el Índice del USD perdió un 0,4%, registrando su mayor caída en un día en un mes. En la mañana europea del viernes, el Índice del USD se mantiene estable por encima de 104.00, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan ligeramente al alza en el día.

Después de tocar su nivel más bajo desde principios de julio en 1.0760 el miércoles, EUR/USD se recuperó el jueves y cerró por encima de 1.0800. El par lucha por construir sobre las ganancias del jueves y cotiza en un canal estrecho en torno a 1.0820 al comenzar la sesión europea.

GBP/USD ganó más del 0,4% el jueves y borró las pérdidas del miércoles. El par, sin embargo, entró en una fase de consolidación antes de probar 1.3000 y fue visto por última vez moviéndose lateralmente cerca de 1.2970.

A pesar de la debilidad generalizada del USD, USD/CAD logró registrar pequeñas ganancias el jueves, ya que el Dólar canadiense no logró atraer compradores tras la decisión del Banco de Canadá (BoC) de bajar la tasa de política en 50 puntos básicos a principios de la semana. El par se mueve hacia arriba y hacia abajo en una banda muy estrecha en torno a 1.3850 el viernes temprano. 

Tras una recuperación de tres días, USD/JPY corrigió a la baja el jueves. Comentando sobre la acción en los mercados de divisas, "las recientes caídas del Yen se deben en parte al optimismo sobre las perspectivas económicas de EE.UU.", dijo el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el jueves por la noche. El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el viernes que un Yen débil tiene varios impactos en la economía, repitiendo que es importante que las divisas se muevan de manera estable reflejando los fundamentales. Mientras tanto, los datos de Japón mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio subió un 1,8% anual en octubre, a un ritmo más suave que el aumento del 2,1% registrado en septiembre.

El Oro recuperó su tracción el jueves y subió un 0,75% en términos diarios, apoyado por el retroceso observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo y cotiza por debajo de 2.750 $ en la mañana europea del viernes.

• El USD/CHF podría apreciarse aún más debido a la disminución de las probabilidades de recortes de tasas significativos por parte de la Fed en 2024.
• El Dólar estadounidense recibe soporte de la cautela del mercado ante las elecciones presidenciales de EE.UU.
• La reciente baja tasa de inflación suiza aumentó el sentimiento moderado en torno al SNB.

El USD/CHF se mantiene estable después de registrar pérdidas en la sesión anterior, manteniéndose por encima de 0.8650 durante las horas de negociación asiáticas del viernes. Este nivel está cerca de su pico de dos meses de 0.8686, alcanzado el miércoles.

La fortaleza del par USD/CHF podría estar vinculada al sólido desempeño del Dólar estadounidense (USD), impulsado por el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) adoptará un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas de lo que se pensaba anteriormente.

Además, el Dólar se ve impulsado por las incertidumbres respecto a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. La vicepresidenta Kamala Harris lidera en la encuesta de seis días, que cerró el lunes, con una ventaja marginal del 46% al 43% sobre el expresidente Donald Trump, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

El jueves, el candidato republicano Donald Trump declaró que la administración Trump construirá una economía que eleve a todas las comunidades en los Estados Unidos (EE.UU.). Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris contó con el apoyo de la leyenda del rock Bruce Springsteen, el artista Tyler Perry y el expresidente Barack Obama en un mitin en Georgia.

El Franco suizo (CHF) podría enfrentar desafíos debido a las crecientes expectativas de otro recorte de tasas por parte del Banco Nacional Suizo (SNB) en su próxima reunión de diciembre. Esto podría atribuirse a la reciente tasa de inflación, que se situó en el 0,8% en septiembre, marcando un mínimo de tres años y bajando desde el 1,1% del mes anterior.

El Franco suizo podría limitar su caída debido a los flujos de refugio seguro en medio de las incertidumbres respecto a la situación en Oriente Medio. Los operadores están atentos a la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre. Paralelamente, funcionarios de EE.UU. e Israel se preparan para reanudar las conversaciones sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza en los próximos días.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el jueves que Estados Unidos no apoya una campaña prolongada de Israel en el Líbano, mientras que Francia ha abogado por un alto el fuego inmediato y esfuerzos diplomáticos.

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Martins Kazaks, dijo el viernes que no ve motivos para que las tasas caigan por debajo del nivel neutral.

Además, señaló que no hay necesidad de que el BCE contemple tal escenario, y que eso requeriría una base más débil y un incumplimiento sustancial del objetivo de inflación.

Reacción del mercado

Los comentarios anteriores no logran inspirar a los compradores del Euro, ya que el EUR/USD pierde un 0,09% en el día para cotizar cerca de 1.0815, al momento de la publicación.

• El precio de la Plata pierde terreno debido al robusto desempeño del Dólar estadounidense (USD) y al aumento de los rendimientos del Tesoro.
• El Dólar estadounidense gana terreno ya que los datos recientes refuerzan las posibilidades de que la Fed adopte una política de tasas menos moderada.
• La Plata podría apreciarse debido a la cautela del mercado en medio de las incertidumbres respecto a las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 33.50$ durante las horas asiáticas del viernes. La caída del precio del metal precioso Plata podría atribuirse al robusto desempeño del Dólar estadounidense (USD) y al aumento de los rendimientos del Tesoro.

El jueves, los datos indicaron que las solicitudes de desempleo en EE.UU. cayeron significativamente a finales de octubre, subrayando la fortaleza del mercado laboral. Además, un aumento en el PMI de S&P destaca aún más el sólido impulso en el sector privado.

Los sólidos datos económicos de EE.UU. refuerzan la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) adopte un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas de interés de lo que se pensaba anteriormente. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 97% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

A pesar de los desafíos, la Plata como refugio seguro podría encontrar soporte al alza debido a las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos mostró que la Vicepresidenta Kamala Harris tiene una ligera ventaja del 46% al 43% sobre el expresidente Donald Trump en una encuesta de seis días que concluyó el lunes.

El precio de la Plata podría ganar soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las incertidumbres respecto a la situación en Oriente Medio. Los operadores están atentos a la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre. Paralelamente, funcionarios de EE.UU. e Israel se preparan para reanudar las conversaciones sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza en los próximos días.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el jueves que Estados Unidos no apoya una campaña prolongada de Israel en el Líbano, mientras que Francia ha abogado por un alto el fuego inmediato y esfuerzos diplomáticos.

Vencimientos de opciones FX para el 25 de octubre, corte de NY a las 10:00 hora del Este, vía DTCC, se pueden encontrar a continuación.

EUR/USD: montos en EUR

• 1.0750 763m
• 1.0800 1,6b
• 1.0820 1,2b
• 1.0885 713m
• 1.0900 552m

GBP/USD: montos en GBP     

• 1.2775 510m
• 1.2975 597m

USD/JPY: montos en USD                     

• 150.00 831m
• 150.60 597m

AUD/USD: montos en AUD

• 0.6800 677m
• 0.6820 601m
• 0.6850 822m
• 0.6870 1,3b

USD/CAD: montos en USD       

• 1.3830 546m
• 1.3855 1,2b

NZD/USD: montos en NZD

• 0.5850 400m

• El EUR/USD retrocede en el último día de la semana, aunque carece de ventas de continuación. 
• Un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos estadounidenses debilita al USD y presta soporte al par.
• Las expectativas de una relajación menos agresiva de la Fed y más recortes de tasas del BCE deberían limitar la subida.

El par EUR/USD lucha por capitalizar el fuerte movimiento alcista del día anterior de alrededor de 60 pips y cotiza con un leve sesgo negativo durante la sesión asiática del viernes. Sin embargo, los precios al contado logran mantenerse cómodamente por encima del nivel de 1.0800 y del mínimo de casi cuatro meses tocado el miércoles en medio de una acción moderada del precio del Dólar estadounidense (USD).

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, se consolida después del retroceso nocturno desde su nivel más alto desde el 30 de julio en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Además de esto, los signos de estabilidad en los mercados bursátiles resultan ser otro factor que socava al Dólar de refugio seguro, lo que, a su vez, ayuda a limitar las pérdidas del par EUR/USD.

Dicho esto, la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) procederá con recortes de tasas más pequeños en medio de una economía aún resiliente, junto con las preocupaciones por el gasto deficitario tras las elecciones presidenciales de EE.UU., actúan como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses. Además de esto, los riesgos geopolíticos persistentes derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio favorecen a los alcistas del USD y deberían limitar al par EUR/USD. 

Mientras tanto, los PMI preliminares de la Eurozona publicados el jueves mostraron que la economía se estancó por segundo mes consecutivo en octubre y la inflación se desaceleró. Esto, a su vez, valida la opinión del Banco Central Europeo (BCE) de que el proceso desinflacionario está bien encaminado y apoya las perspectivas de una mayor relajación de la política, lo que podría debilitar al Euro y contribuir a mantener a raya al par EUR/USD. 

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del Índice de Clima Empresarial Ifo de Alemania para obtener algún impulso antes de los datos macro de EE.UU. – Pedidos de Bienes Duraderos y el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan revisado. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, influirá en la dinámica del precio del USD y ayudará a los operadores a aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al par EUR/USD.

• El USD/CAD se mantiene cerca de su máximo de dos meses de 1.3868, alcanzado el jueves.
• El Dólar estadounidense recibe soporte debido al aumento de las apuestas sobre un posible segundo mandato del expresidente Donald Trump.
• El debilitamiento del CAD vinculado a las materias primas se ve reforzado por la caída de los precios del petróleo.

El par USD/CAD mantiene su posición en dos días consecutivos de ganancias, cotizando alrededor de 1.3850 durante la sesión asiática del viernes. Este nivel está cerca de su pico de dos meses de 1.3868, alcanzado el jueves. La fortaleza del par puede estar vinculada al sólido desempeño del Dólar estadounidense (USD), impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal adoptará un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas de interés de lo que se pensaba anteriormente.

Además, el Dólar se ve reforzado por el aumento de la especulación sobre un posible segundo mandato del expresidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre, particularmente debido a políticas inflacionarias que incluyen aranceles más altos y menores impuestos.

El jueves, el candidato republicano Donald Trump volvió a su conocida frase de reality show durante un evento en Las Vegas, Nevada. Trump declaró, "Bajo la administración Trump, vamos a construir una economía que eleve a todos los estadounidenses, incluidos los afroamericanos, los hispanoamericanos y también los miembros de nuestra gran comunidad asiático-americana e isleña del Pacífico, muchos de los cuales están aquí hoy," según informó Reuters.

Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris contó con el apoyo de la leyenda del rock Bruce Springsteen, el artista Tyler Perry y el expresidente Barack Obama en un mitin en Georgia, que atrajo a miles de seguidores en este estado clave.

El Dólar canadiense (CAD) vinculado a las materias primas puede seguir debilitándose en medio de la caída de los precios del petróleo crudo, ya que Canadá es el mayor exportador de petróleo a los Estados Unidos (EE.UU.). Hasta ahora, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) está experimentando su tercer día consecutivo de pérdidas, cotizando alrededor de 70,20 $ por barril.

Es probable que los operadores se centren en los datos de ventas minoristas de Canadá que se publicarán más tarde en la sesión americana. Además, el gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, tiene programado hablar con periodistas tanto en persona como virtualmente durante la reunión del FMI.

• El precio del oro atrae nuevos vendedores el viernes y se ve presionado por un modesto repunte del USD.
• Las expectativas de menores recortes de tasas de la Fed benefician al USD y ejercen presión sobre el XAU/USD.
• Los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política en EE.UU. podrían prestar soporte al metal.

El precio del oro (XAU/USD) se mueve a la baja durante la sesión asiática del viernes y revierte parte del movimiento positivo del día anterior, aunque permanece confinado en el rango semanal. A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre, las encuestas de opinión apuntan a una carrera reñida hacia la Casa Blanca. Esto añade una capa de incertidumbre política que, junto con las tensiones en Oriente Medio, podría seguir actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro.

El factor de soporte, en gran medida, se ve contrarrestado por la aparición de algunas compras en caídas del Dólar estadounidense (USD), impulsadas por el fortalecimiento de las expectativas de una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). De hecho, los operadores han descontado por completo la posibilidad de otro gran recorte de tasas en noviembre, ya que los recientes datos macroeconómicos de EE.UU. sugieren que la economía sigue en una base sólida. Esto, a su vez, se ve apuntalando al Dólar y pesando sobre el precio del oro sin rendimiento. 

Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mueve a la baja a pesar de las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre política en EE.UU.

• El Dólar estadounidense detiene la caída de la noche desde un máximo de casi tres meses en medio de las expectativas de menores recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y provoca nuevas ventas en torno al precio del oro el viernes. 
• Los operadores ya no esperan otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Fed en su reunión de política monetaria de noviembre, ya que los datos macroeconómicos entrantes de EE.UU. sugieren que la economía sigue en una base sólida. 
• Esto, junto con las preocupaciones por el gasto deficitario después de las elecciones presidenciales de EE.UU., llevó a una venta masiva en el mercado de bonos de EE.UU. y elevó el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años a un máximo de tres meses el miércoles.
• La última encuesta muestra una carrera reñida entre la vicepresidenta Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump, lo que, junto con los riesgos geopolíticos, podría ofrecer soporte al XAU/USD de refugio seguro.
• Israel continuó con su asalto militar contra Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano e intensificó un asedio en las partes del norte de Gaza, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio. 
• Los operadores ahora miran la agenda económica de EE.UU. del viernes, que incluye la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos y el índice revisado de Sentimiento del Consumidor de Michigan, en busca de un impulso a corto plazo de cara al fin de semana.

Perspectiva técnica: El precio del oro parece estar formando un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro en el gráfico de 4 horas

Desde una perspectiva técnica, la reciente acción del precio durante la última semana constituye la formación de un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro en los gráficos a corto plazo. El soporte de la línea de cuello de dicho patrón se sitúa cerca de la región de 2.705 $, que ahora debería actuar como un soporte fuerte inmediato. Algunas ventas de continuación, que lleven a una caída posterior por debajo del nivel de 2.700 $, deberían allanar el camino para mayores pérdidas y arrastrar el precio del oro hacia el soporte de 2.675 $. La caída podría extenderse aún más hacia el objetivo del patrón bajista cerca de la zona de 2.660 $.

Por el lado positivo, la región de 2.640-2.645 $ ahora parece haber surgido como una barrera fuerte inmediata. Mientras tanto, una fortaleza sostenida más allá negará el patrón de hombro-cabeza-hombro y permitirá que el precio del oro apunte a desafiar el pico histórico, alrededor de la zona de 2.658-2.659 $ tocada a principios de esta semana. El movimiento posterior al alza podría llevar al XAU/USD hacia la zona de 2.770 $, que representa una resistencia de línea de tendencia ascendente de casi cuatro meses, en ruta hacia la marca redonda de 2.800 $.

Los precios del Oro cayeron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.366,19 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.396,36 INR que costaba el jueves.

El precio del Oro disminuyó a 85.918,77 INR por tola desde los 86.269,67 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• La Rupia india se aferra a sus mínimos históricos.
• Los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) reasignan fondos a China en respuesta a las medidas de estímulo y valoraciones más atractivas.
• El Dólar estadounidense gana soporte por las crecientes expectativas de un segundo mandato para el expresidente Donald Trump.

La Rupia india (INR) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, con el par USD/INR operando en el rango de 84.00-84.10. La Rupia enfrentó desafíos por las salidas sostenidas de capital extranjero de las acciones indias, pero las posibles intervenciones del mercado por parte del Banco de Reserva de la India (RBI) ayudaron a mitigar nuevas caídas.

El INR experimentó presión a la baja ya que los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) fueron vendedores netos de acciones indias por la 19ª sesión consecutiva el jueves, reasignando fondos a China en respuesta a las medidas de estímulo y valoraciones más atractivas. Tanto el Nifty 50 como el BSE Sensex se han depreciado esta semana, encaminándose hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva.

El Dólar estadounidense gana soporte debido a una creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) adoptará una postura menos agresiva sobre los recortes de tasas de interés de lo que se anticipaba anteriormente. Además, el Dólar se ve reforzado por la creciente especulación sobre un posible segundo mandato para el expresidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre, particularmente a la luz de políticas inflacionarias como aranceles más altos y menores impuestos.

Resumen diario de los mercados: La Rupia india recibe presión a la baja por las salidas de capital extranjero

• Según la herramienta CME FedWatch, hay un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
• Las estimaciones preliminares del PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. llegaron a 54.3, frente al 54.0 anterior. El PMI de servicios superó las expectativas con 55.3, en comparación con el pronóstico de 55.0, y vio un ligero aumento desde el 55.2 anterior. Mientras tanto, el PMI de manufactura también fue más fuerte con 47.8, por encima del esperado 47.5, y mejorando desde la lectura anterior de 47.3.
• El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron sus primeras conversaciones formales en cinco años al margen de la cumbre de los BRICS en Rusia. El miércoles, los dos líderes acordaron mejorar la comunicación y la cooperación entre India y China, con el objetivo de resolver los conflictos en curso y mejorar las relaciones que se tensaron tras un enfrentamiento militar mortal en 2020, según Reuters.
• Las estimaciones preliminares revelan que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) compuesto de HSBC de India aumentó a 58.6 en octubre, frente al 58.3 del mes anterior. El PMI de manufactura subió a 57.4 en octubre, frente al 56.5 del mes anterior. Mientras tanto, el PMI de servicios subió a 57.9 en octubre, recuperándose de un mínimo de un año de 57.7 en septiembre. Esto marca el 39º mes consecutivo de expansión en la actividad de servicios.
• Jim O'Neill, el ex economista de Goldman Sachs que acuñó el término BRIC en 2001, dijo a Reuters que la noción de que el grupo BRICS desafíe al Dólar estadounidense es irrealista mientras China e India permanezcan divididas y no estén dispuestas a cooperar en el comercio.
• En las actas de la reunión de octubre, los miembros del panel de fijación de tasas declararon que el Comité de Política Monetaria (MPC) debe adoptar un enfoque cauteloso para reducir las tasas de interés, ya que India no puede permitirse enfrentar otro episodio de inflación.
• En un discurso en el Seminario de Banca Central de la Fed de Nueva York, el vicegobernador del RBI, Michael Patra, declaró: "Creemos que la mejor defensa contra los riesgos globales es fortalecer los fundamentos macroeconómicos y construir reservas adecuadas, apoyadas por políticas macroeconómicas prudentes". Destacó que el banco central de India ha estado aumentando estratégicamente sus reservas de divisas, que ahora son equivalentes o casi equivalentes a 12 meses de importaciones.
• El miércoles, el Libro Beige de la Fed indicó que la actividad económica "cambió poco en casi todos los Distritos", en contraste con el informe de agosto, en el que tres Distritos reportaron crecimiento y nueve mostraron actividad plana.

Análisis Técnico: USD/INR prueba el límite inferior del canal ascendente cerca de 84.00

El par USD/INR se mantiene estable por encima de 84.00 el viernes. Un análisis del gráfico diario indica que el par está probando el límite inferior de un patrón de canal ascendente. Una ruptura por debajo de este canal podría señalar un posible debilitamiento de un sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por debajo del nivel 70, lo que respalda aún más la tendencia alcista actual.

En cuanto a la resistencia, el par USD/INR puede encontrar desafíos en su máximo histórico de 84.14, alcanzado el 5 de agosto. Una ruptura por encima de este nivel podría permitir que el par pruebe el límite superior del canal ascendente, situado alrededor de 84.20.

En el lado del soporte, el soporte inmediato se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días cerca del nivel 84.03, que se alinea con el límite inferior del canal ascendente cerca del nivel psicológico de 84.00.

USD/INR: Gráfico Diario

• El Yen japonés baja tras la publicación de las cifras de inflación al consumidor de Tokio. 
• El USD detiene la caída nocturna desde un máximo de varios meses y ofrece soporte al USD/JPY.
• Los operadores se mantienen al margen ante la incertidumbre previa a las elecciones generales de Japón.

El Yen japonés (JPY) lucha por capitalizar el movimiento de recuperación del día anterior frente a su contraparte estadounidense y atrae a nuevos vendedores durante la sesión asiática del viernes. Los datos publicados el jueves mostraron que la actividad empresarial en los sectores de manufactura y servicios de Japón se contrajo en octubre. Además, una caída en la tasa de inflación subyacente de Tokio por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón (BoJ) modera las expectativas sobre cualquier nueva subida de tasas en 2024 y ejerce cierta presión sobre el JPY. 

Aparte de esto, un tono de riesgo generalmente positivo socava aún más el estatus de refugio seguro del JPY, lo que, junto con la aparición de algunas compras de Dólares estadounidenses (USD), ayuda al par USD/JPY a encontrar algo de soporte antes de los 151.00. Dicho esto, la reciente intervención verbal de las autoridades japonesas ayuda a limitar cualquier caída significativa del JPY y a frenar al par de divisas. Los operadores ahora esperan los datos macroeconómicos de EE.UU. para obtener un impulso a corto plazo en medio de la incertidumbre política antes de las elecciones generales de Japón el domingo. 

Resumen diario de los mercados: El Yen japonés carece de un sesgo direccional firme en medio de la incertidumbre relacionada con el BoJ/elecciones

• La Oficina de Estadísticas de Japón informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio subió a una tasa interanual del 1.8% en octubre, en comparación con el 2.2% del mes anterior. 
• Más detalles revelaron que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos, creció un 1.8% en octubre, por debajo del 2% del mes anterior pero ligeramente por encima de las expectativas del mercado del 1.7%. 
• Una lectura subyacente que excluye tanto los alimentos frescos como los precios de la energía, subió del 1.6% en septiembre al 1.8% durante el mes informado, aún por debajo del objetivo del 2% del Banco de Japón.
• Esto sigue a una encuesta del sector privado el jueves, que mostró que la actividad empresarial en los sectores de manufactura y servicios de Japón se contrajo en octubre, y apunta a condiciones económicas débiles. 
• Esto se suma a la incertidumbre relacionada con las elecciones en Japón y genera dudas sobre la capacidad del BoJ para subir las tasas de interés más adelante este año, y se considera que pesa sobre el Yen japonés el viernes. 
• El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo que es importante que las divisas se muevan de manera estable reflejando los fundamentales y que un yen débil tiene varios impactos en la economía.
• El Dólar estadounidense detiene el retroceso del día anterior desde un máximo de tres meses en medio de apuestas por una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal y ofrece soporte al par USD/JPY. 
• Los datos macroeconómicos de EE.UU. del viernes – los pedidos de bienes duraderos y el índice de sentimiento del consumidor de Michigan revisado – podrían proporcionar algún impulso mientras los inversores esperan las elecciones de Japón el domingo.

Perspectiva técnica: Los alcistas del USD/JPY tienen la ventaja mientras se mantengan por encima del obstáculo de confluencia en 150.65

Desde una perspectiva técnica, la debilidad por debajo del área de 151.60-151.55 podría arrastrar al par USD/JPY al nivel de 151.00. Cualquier caída adicional probablemente encontrará un soporte decente alrededor del punto de resistencia de confluencia en 150.65, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de julio a septiembre. Este último debería actuar como un punto fundamental, que si se rompe decisivamente, sugerirá que el reciente rally desde principios de este mes ha perdido fuerza y cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas. 

Por el contrario, el impulso más allá del nivel de 152.00 podría extenderse aún más hacia la región de 152.60-152.65. Algunas compras de seguimiento deberían permitir al par USD/JPY recuperar la cifra redonda de 153.00. Este último está seguido de cerca por el nivel de Fibonacci del 61.8%, alrededor del área de 153.20, que si se despeja debería allanar el camino para ganancias adicionales hacia el nivel de 154.00 y la zona de oferta de 154.30.

• El precio del WTI gana tracción mientras los operadores adoptan cautela en medio de la escalada de tensiones en Oriente Próximo y las anticipadas discusiones de alto el fuego.
• Los operadores de petróleo están vigilando de cerca la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre.
• El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, enfatizó que Estados Unidos no respalda una campaña militar prolongada de Israel en el Líbano.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sube después de dos días de pérdidas, cotizando alrededor de 70,40 $ por barril durante la sesión asiática del viernes. El petróleo crudo se encamina a una ligera ganancia semanal, ya que las tensiones prevalecientes en Oriente Próximo y las próximas discusiones de alto el fuego para Gaza mantienen a los operadores cautelosos.

Los participantes del mercado del petróleo están observando de cerca la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles ataques a la infraestructura petrolera de Teherán que podrían interrumpir las cadenas de suministro. Sin embargo, los informes indican que Israel podría apuntar a sitios militares iraníes en lugar de instalaciones nucleares o petroleras, según Reuters.

Paralelamente, funcionarios de EE.UU. e Israel se están preparando para reanudar las conversaciones sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza en los próximos días. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el jueves que Estados Unidos no apoya una campaña prolongada de Israel en el Líbano, mientras que Francia ha abogado por un alto el fuego inmediato y esfuerzos diplomáticos.

El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, retrocedió desde su máximo de finales de julio, rondando los 104,00. Este retroceso apoyó la demanda de petróleo cotizado en dólares.

Sin embargo, los precios del petróleo enfrentaron presión a la baja tras un aumento mayor de lo anticipado en las reservas de EE.UU. la semana pasada, impulsado por un incremento en las importaciones y un aumento inesperado en los inventarios de gasolina, ya que las refinerías aumentaron la producción después del mantenimiento estacional.

Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. del miércoles mostraron un aumento de 5,474 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo, llevando el total de inventarios a 426 millones de barriles para la semana que terminó el 18 de octubre, superando con creces el aumento previsto de 0,7 millones de barriles.

• El Dólar australiano pierde terreno a pesar de las perspectivas de línea dura del RBA.
• El AUD baja mientras el Dólar estadounidense se aprecia en medio de un sentimiento menos moderado en torno a la Fed.
• La herramienta CME FedWatch sugiere un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre.

El Dólar australiano (AUD) bajó frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. Sin embargo, el par AUD/USD vio algunas ganancias ya que el Dólar estadounidense (USD) se suavizó ligeramente debido a un modesto descenso en los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los operadores también están observando de cerca el informe anual del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El Dólar australiano podría beneficiarse del tono de línea dura en torno al RBA. A principios de esta semana, el Subgobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la alta tasa de participación laboral del país y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente enfocado en ellos.

El Dólar estadounidense se fortalece a medida que los operadores observan de cerca el camino de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), con crecientes expectativas de que el banco central no reducirá las tasas tan agresivamente como se anticipaba anteriormente. Este cambio en el sentimiento sigue a la publicación de datos económicos sólidos, que sugieren que la economía de EE.UU. sigue siendo resistente y puede apoyar un enfoque más cauteloso hacia los recortes de tasas.

Según la herramienta CME FedWatch, hay un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se deprecia a pesar de la postura de línea dura del RBA

• S&P Global ha publicado sus lecturas preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. de octubre, mostrando un impulso positivo en todos los sectores. El PMI compuesto subió a 54.3, desde el 54.0 anterior. El PMI de servicios superó las expectativas en 55.3, comparado con el 55.0 pronosticado, y vio un ligero aumento desde el 55.2 anterior. Mientras tanto, el PMI manufacturero también fue más fuerte en 47.8, por encima del 47.5 esperado, y mejorando desde la lectura anterior de 47.3.
• El PMI compuesto del Judo Bank de Australia subió ligeramente a 49.8 en octubre, desde 49.6 en septiembre, señalando un segundo mes consecutivo de contracción en la producción del sector privado. El PMI de servicios subió a 50.6 desde 50.5, marcando su noveno mes consecutivo de expansión, mientras que el PMI manufacturero bajó a 46.6 desde 46.7, continuando su declive.
• El miércoles, el Libro Beige de la Fed indicó que la actividad económica estaba "prácticamente sin cambios en casi todos los Distritos", en contraste con el informe de agosto, en el que tres Distritos reportaron crecimiento y nueve mostraron actividad plana.
• En una publicación en la plataforma de redes sociales X, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a un camino más sostenible.
• El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
• El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3.10% desde el 3.35% y la LPR a 5 años al 3.60% desde el 3.85%, lo cual está en línea con las expectativas. Se anticipa que los costos de endeudamiento más bajos estimularán la actividad económica interna de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
• El National Australia Bank revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera que disminuyan al 3.10% para principios de 2026.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6650, cerca de mínimos de dos meses

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6640 el jueves, con un análisis técnico del gráfico diario que indica una tendencia bajista a corto plazo. El par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, y el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, confirmando aún más el sesgo bajista.

En el lado del soporte, el par AUD/USD está probando su mínimo de dos meses de 0.6614, alcanzado el miércoles. El próximo nivel de soporte importante se encuentra en el umbral psicológico de 0.6600.

En cuanto al alza, se anticipa resistencia en la EMA de nueve días en 0.6672, seguida por la EMA de 50 días en 0.6724. Una ruptura por encima de estos niveles de resistencia podría allanar el camino para un posible movimiento hacia la barrera psicológica de 0.6800.

AUD/USD: Gráfico diario

El Banco Popular de China (PBOC), el banco central de China, inyectó 6.700.000 millones de CNY el viernes a través de la tasa del Servicio de Préstamos a Medio Plazo (MLF) a un año del 2,0%.

Mientras tanto, el PBOC drenó 780.000 millones de CNY de la economía.

Reacción del mercado

Al momento de escribir, el AUD/USD está luchando por debajo de 0.6650, perdiendo un 0,05% en el día.

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el viernes que un "yen débil tiene varios impactos en la economía".

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

Al momento de escribir, el USD/JPY está de nuevo por debajo de 152,00, cotizando alrededor de 151,90, aún sumando un 0,06 % en el día.

• El NZD/USD baja el viernes en medio de la aparición de algunas compras del USD.
• Las expectativas de menores recortes de tasas de la Fed y las tensiones en Oriente Medio apuntalan al USD.
• Las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte del RBNZ ejercen más presión sobre el par.

El par NZD/USD atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del viernes y actualmente cotiza alrededor de la marca de 0.6000, justo por encima de su nivel más bajo desde el 16 de agosto tocado a principios de esta semana. 

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) procederá con recortes de tasas modestos mientras la economía se mantiene en una base sólida ayudan al Dólar estadounidense (USD) a detener la caída de retroceso del día anterior desde un máximo de casi tres meses. Además de esto, las tensiones en Oriente Medio, junto con la incertidumbre política en EE.UU., benefician el estatus de refugio seguro del USD y resultan ser un factor clave que ejerce cierta presión sobre el par NZD/USD. 

A esto se suman las expectativas de un recorte de tasas más agresivo por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), que debilitan al Dólar neozelandés (NZD) y contribuyen aún más al tono de ventas en torno al par de divisas. Esto, junto con la reciente ruptura por debajo de una media móvil simple (SMA) de 200 días técnicamente significativa, sugiere que el camino de menor resistencia para el par NZD/USD sigue siendo a la baja. 

Dicho esto, la falta de ventas continuas hace prudente esperar la aceptación por debajo de la marca psicológica de 0.6000 antes de posicionarse para una extensión de la caída observada desde principios de este mes. Los inversores ahora esperan la agenda económica de EE.UU., que incluye los pedidos de bienes duraderos y el índice revisado de sentimiento del consumidor de Michigan, para obtener algún impulso y aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al par NZD/USD.

El viernes, el Banco Popular de China (PBoC) estableció la tasa central del USD/CNY para la sesión de negociación en 7.1090, en comparación con la fijación del día anterior de 7.1286 y las estimaciones de Reuters de 7.1087.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio para octubre cayó al 1.8% interanual desde el 2.2% del mes anterior, según mostró el viernes la Oficina de Estadísticas de Japón. Mientras tanto, el IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos y energía se situó en 1.8% en comparación con el 1.7% y el 2% de septiembre. Además, el IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos subió del 1.6% al 1.8% en octubre. 

Reacción del Mercado

Los datos apenas influyen en el Yen Japonés (JPY) ni proporcionan un impulso significativo al par USD/JPY, que actualmente se encuentra justo por debajo de la marca redonda de 152.00.

• Union Pacific Corporation pierde un 4.39% en el día, alcanzando mínimos de más de tres meses.
• La compañía registró ingresos por 6.09 mil millones de dólares, situándose por debajo de los 6.14 mil millones de dólares esperados por los analistas.

Union Pacific Corporation (UNP) marcó un máximo diario en 234.00$, encontrando vendedores agresivos que llevaron el precio de la acción a un mínimo de más de 3 meses no visto desde el 10 de julio en 227.56$. Al momento de escribir, los valores Union Pacific Corporation cotizan sobre 230.75$, cayendo un 4.39% diario.

Los inversionistas arrastran la acción de Union Pacific Corporation a mínimos de más de tres meses

La compañía ferroviaria enfocada en el transporte de mercancías, Union Pacific Corporation (UNP), no cumplió con las expectativas de los analistas al reportar un ingreso de 6.09 mil millones de dólares, inferior a los 6.14 mil millones de dólares esperados por el consenso. De igual forma registró una ganancia por acción de 2.75$, inferior a los 2.78$ proyectados por el consenso.

La compañía no ha cumplido con las proyecciones de los analistas por segunda ocasión consecutiva, decepcionando a sus inversores, los cuales llevaron el precio de su acción a mínimos del 10 de julio en 227.56$, cotizando con una pérdida de 4.39% al cierre de la jornada.

Niveles técnicos en Union Pacific Corporation (UNP)

Union Pacific Corporation formó una resistencia de corto plazo en 250.3$, dada por el máximo del 16 de octubre, la siguiente resistencia clave la observamos en 258.07$, punto pivote del 4 de septiembre.

A la baja, el soporte más cercano se encuentra en 220.63$, mínimo del 9 de julio. La siguiente área de soporte clave está en 218.55, punto pivote del 14 de junio.

Gráfico diario de Union Pacific Corporation

• El EUR/USD recuperó la zona de 1.0800 el jueves.
• Las cifras del PMI de la UE fueron mixtas, dando a los alcistas del Euro suficiente munición.
• Pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y expectativas de inflación del consumidor de la Universidad de Michigan en la agenda para el viernes.

El EUR/USD hizo una recuperación a medias el jueves, rebotando cuatro décimas de un por ciento y recuperándose al norte de la zona de 1.0800. A pesar de un rebote a finales de la semana, el par sigue muy por debajo de los máximos recientes después de caer más del 4% desde las ofertas máximas de finales de septiembre cerca de 1.1200.

Las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) HCOB paneuropeo fueron mixtas el jueves temprano, con el PMI manufacturero de la UE de octubre subiendo a un firme 45.9 desde el 45.0 del mes anterior, superando el esperado 45.1. En el lado bajo, el PMI de servicios de la UE de octubre cayó a 51.2, por debajo del 51.4 del mes anterior y no alcanzando el aumento previsto a 51.6.

La representación del Euro en la agenda de datos económicos de esta semana está prácticamente concluida, con solo datos de baja importancia para el viernes. Los mercados tendrán que lidiar con los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y una actualización de las expectativas de inflación del consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan (UoM). Se espera que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre se contraigan un 1.0% intermensual, extendiendo la reciente caída después del 0.0% de agosto. Se espera que las expectativas de inflación del consumidor a 5 años de la UoM de octubre se sitúen cerca de su lectura anterior del 3.0%.

Pronóstico del precio del EUR/USD

El par EUR/USD continúa su movimiento correctivo, habiendo encontrado soporte justo por encima del nivel de 1.0750 tras una fuerte caída desde los máximos cerca de 1.1250 a mediados de septiembre. El par ha rebotado brevemente desde este soporte clave, pero se mantiene por debajo de la EMA de 50 días (línea azul) en 1.0968 y la EMA de 200 días (línea negra) en 1.0896, lo que indica que la tendencia general sigue inclinada a la baja. Las medias móviles están inclinadas hacia abajo, confirmando el impulso bajista a corto plazo. El reciente rebote parece correctivo, y a menos que el par rompa por encima de la zona de 1.0900, los vendedores podrían volver a entrar en el mercado.

El indicador MACD muestra un sesgo bajista continuo, con la línea MACD (azul) permaneciendo por debajo de la línea de señal (naranja), y el histograma firmemente en territorio negativo. Sin embargo, hay signos tempranos de un posible agotamiento en la presión de venta, ya que el histograma muestra barras rojas menos pronunciadas. Esto sugiere que, aunque los bajistas aún están en control, el impulso está disminuyendo. Una ruptura por encima de la EMA de 200 días podría señalar una recuperación alcista, pero el fracaso en superar esa resistencia probablemente llevaría a una mayor caída, con soporte inmediato alrededor del nivel de 1.0750 y una posible prueba de la zona de 1.0650 en caso de una presión de venta extendida.

Gráfico diario del EUR/USD

• El GBP/USD se recuperó cuatro décimas de un por ciento el jueves.
• Los mercados impulsaron la Libra esterlina a pesar de que las cifras del PMI del Reino Unido no cumplieron con las expectativas.
• Los datos del PMI de EE.UU. superaron las expectativas, limitando las pérdidas del Dólar.

El GBP/USD recuperó terreno necesario el jueves, subiendo un 0,4% mientras los postores de Cable luchan por mantener la acción del precio por encima de la zona de 1.2900. Las cifras del Índice de Gestores de Compras (PMI) del Reino Unido no cumplieron con las expectativas el jueves temprano, pero tanto los componentes de Servicios como de Manufactura se mantuvieron por encima del territorio de contracción por debajo de 50,0.

Las cifras del PMI de EE.UU. superaron ampliamente las expectativas, conteniendo las pérdidas del Dólar estadounidense y manteniendo al GBP/USD justo por debajo de 1.3000. Las cifras de actividad del PMI manufacturero de EE.UU. subieron a 47,8 en octubre, superando el esperado 47,5 y subiendo aún más desde el 47,3 de agosto. Mientras tanto, el componente de Servicios del PMI subió a 55,3, aumentando desde el 55,2 del mes anterior y superando la esperada caída a 55,0.

Datos económicos significativos del Reino Unido toman un descanso el viernes, dejando a los mercados lidiar con los Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. y una actualización de las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan (UoM). Se espera que los Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. en septiembre se contraigan un 1,0% intermensual, extendiendo la reciente caída después del resultado plano del 0,0% de agosto. Se espera que las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la UoM para octubre se sitúen cerca de su lectura anterior del 3,0%.

Pronóstico del precio del GBP/USD

El par GBP/USD se encuentra actualmente en una fase correctiva después de un significativo rally alcista que alcanzó su punto máximo cerca del nivel de 1.3300 a principios de octubre. Tras la reciente caída, el precio ha encontrado soporte cerca de la EMA de 200 días (línea negra) en 1.2848, que podría actuar como un nivel clave para el par en las próximas sesiones. La EMA de 50 días (línea azul) en 1.3057 ahora se posiciona como una resistencia superior, y con el par cotizando por debajo de este nivel, la tendencia a corto plazo sigue siendo bajista. Sin embargo, el precio ha logrado rebotar ligeramente desde el nivel psicológico de 1.2900, señalando que los compradores están interviniendo para defender la EMA de 200 días.

El indicador MACD se encuentra actualmente en territorio bajista, con la línea MACD (azul) por debajo de la línea de señal (naranja), y el histograma mostrando un impulso negativo. Esto sugiere que la presión bajista sigue siendo prevalente. Sin embargo, el reciente estrechamiento del histograma del MACD indica que el impulso de venta podría estar disminuyendo, y un posible cruce alcista podría materializarse si el par se mantiene por encima del nivel de soporte de 1.2848. Un cierre diario por debajo de este soporte probablemente aceleraría el movimiento a la baja hacia la zona de 1.2700, mientras que un rebote por encima de la resistencia de 1.3050 podría revitalizar a los alcistas, apuntando a la zona de 1.3200.

GBP/USD gráfico diario

• T-Mobile US Inc presenta una ganancia de un 5.71% en el día, alcanzando nuevo máximo histórico en 234.40$.
• La empresa reportó ingresos por 20.16 mil millones de dólares, superando las expectativas de los analistas.

T-Mobile US Inc (TMUS) inició la sesión registrando un mínimo del día en 221.00$, donde atrajo compradores agresivos que llevaron el precio de su acción a un máximo histórico en 234.40$. Actualmente, los valores de T-Mobile US Inc operan en 233.56$, subiendo un 5.71% diario.

T-Mobile US Inc marca un nuevo máximo histórico impulsado por los resultados de su reporte trimestral

El operador líder de redes móviles, T-Mobile (TMUS) presentó ingresos por 20.16 mil millones de dólares, superando las estimaciones de 20.01 mil millones proyectadas por los analistas. En la misma sintonía, obtuvo una ganancia por acción de 2.61$, situándose por encima de los 2.43$ esperados por el mercado.

Tras estos resultados, TMUS alcanzó un nuevo máximo histórico en 234.40$, firmando su segunda sesión consecutiva al alza, reflejando la confianza que tienen los inversionistas en la compañía.

Niveles técnicos en T-Mobile US Inc

T-Mobile US Inc reaccionó al alza en un primer soporte ubicado en 216.80$, dado por el mínimo del 24 3 de octubre. El siguiente soporte clave lo observamos en 192.63$, punto pivote del 6 de septiembre. La resistencia más cercana se encuentra en 235.00$, donde se espera que los participantes realicen una toma de beneficios en el corto plazo.

Gráfico de 4 horas de T-Mobile US Inc

• El S&P 500 concluye la jornada con una ganancia de 0.21%, consolidándose dentro del rango de la sesión anterior.
• Las acciones de Tesla se disparan un 21.92%, alcanzando máximos no vistos desde el 1 de octubre.
• Los valores de Molina Healthcare suben un 17.67%, llegando a máximos de más de una semana.

El S&P 500 marcó un mínimo del día en 5.783, encontrando compradores agresivos que llevaron el índice a un máximo diario en 5.832. Al momento de escribir, el S&P 500 opera sobre 5.808, ganando un 0.21% diario.

El S&P 500 concluye la jornada con ganancias animado por Molina Healthcare y Tesla

El fabricante de automóviles eléctricos, Tesla (TSLA), refleja la confianza de los inversionistas al incrementar el precio de su acción en un 21.92%,  visitando máximos de más de tres semanas no vistos desde el 1 de octubre en 262.12$. Este fuerte movimiento alcista se presenta tras conseguir un beneficio por acción de 0.72$, superando el 0.60$ estimado por los analistas.

Por otro lado, las acciones de Molina Healthcare (MOH) Suben un 17.67% tras reportar un excelente informe de ganancias, obteniendo ingresos por 10.34 mil millones de dólares y ubicarse por encima de los 9.92 mil millones de dólares esperados por el mercado. De igual forma, MOH obtuvo un beneficio por acción de 6.01 $, por encima del 5.95$ esperado por el consenso.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 5.761, dado por el mínimo del 23 de octubre que confluye con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente nivel de soporte clave se encuentra en 5.672, punto pivote del 2 de octubre. La resistencia más cercana está en 5.861, dada por el máximo alcanzado el 22 de octubre.

Gráfica de 4 horas del S&P 500