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- NZD/USD subió un 1.55% para cerrar en 0.6235.
- El RSI ha subido por encima de 70, mientras que el MACD muestra barras verdes ascendentes, indicando un fuerte impulso alcista.
- Una ruptura por encima de 0.6250 podría llevar a una mayor recuperación hacia 0.6300.
En la sesión del viernes, el NZD/USD subió un 1.55% a 0.6235, terminando la semana con un fuerte tono alcista. El par ha salido de un rango de consolidación a corto plazo y ahora enfrenta un nivel de resistencia clave en 0.6250. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a una mayor recuperación hacia 0.6300.
En el gráfico diario, el RSI ha subido cerca de 70, indicando un fuerte impulso alcista pero con el potencial de una consolidación a la baja. El MACD también muestra barras verdes ascendentes, apoyando la perspectiva positiva. El volumen ha estado aumentando en las últimas sesiones, lo que sugiere que el impulso alcista actual probablemente continuará.
NZD/USD gráfico diario
El par NZD/USD enfrenta una resistencia inmediata en 0.6255. Una consolidación por encima de este nivel podría abrir la puerta a una mayor recuperación para volver a probar la zona de 0.6300. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en el rango de 0.6200 y 0.6150. Una ruptura por debajo de 0.6150 podría llevar a una mayor caída hacia 0.6100.
- El AUD/USD se disparó el viernes tras las palabras de Jerome Powell en el Simposio de Jackson Hole.
- Powell insinuó que la Fed está lista para recortar las tasas.
- Por otro lado, el RBA se siente cómodo con tasas restrictivas, lo que favorece al Dólar australiano.
El AUD/USD subió más del 1% hasta 0.6790 en la sesión del viernes, encontrando estabilidad alrededor de 0.6725. Este movimiento alcista se produce mientras el Dólar estadounidense se debilita tras el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.
A pesar de las señales económicas mixtas de Australia, la postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA) debido a la alta inflación sigue apoyando al Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana fuerza por divergencias en la política monetaria
- El Dólar australiano se ve reforzado por las últimas actas de la reunión del RBA, que revelan una reticencia a relajar la política monetaria pronto.
- El RBA proyecta que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2-3% hasta finales de 2025, lo que sugiere que las tasas de interés pueden permanecer elevadas durante un período prolongado.
- La Gobernadora Bullock ha declarado recientemente que el banco no tiene planes de recortar en el corto plazo.
- Las recientes medidas de China para apoyar el mercado inmobiliario no se espera que tengan un impacto significativo debido a los problemas de deuda subyacentes, pero ofrecen cierto apoyo adicional al Dólar australiano, dada la estrecha relación económica entre Australia y China.
Análisis técnico: El impulso del AUD/USD crece, podría consolidarse
Tras una breve consolidación, el AUD/USD subió a máximos no vistos desde enero alrededor de 0.6790. El RSI está alrededor de 67, lo que indica que el par está cerca del umbral de sobrecompra. Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes, lo que sugiere un impulso alcista en construcción.
El volumen se ha mantenido alto en las últimas sesiones, reflejando un fuerte interés por parte de los compradores. Los niveles de resistencia a vigilar incluyen 0.6800 y 0.6850, mientras que los niveles de soporte están en 0.6700 y 0.6650.
El RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
- El DXY cae mientras los inversores favorecen activos más riesgosos tras el discurso moderado de Jerome Powell.
- Jerome Powell insinuó que las perspectivas económicas se están acercando al objetivo de la Fed.
- Los mercados ya han descontado un recorte en septiembre.
El Dólar estadounidense (USD), medido por el índice del Dólar estadounidense (DXY), reanudó su descenso el viernes, cayendo por debajo del nivel de 101.00 debido a un cambio hacia inversiones más riesgosas. Este cambio fue influenciado por el tono moderado del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en Jackson Hole.
A pesar de las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento del empleo, los funcionarios de la Fed, incluido Powell, mantienen opiniones positivas sobre el mercado laboral de EE.UU. Los datos sugieren que la economía estadounidense continúa expandiéndose por encima de la tendencia, lo que sugiere que el mercado podría estar sobreestimando la necesidad de un rápido alivio monetario.
Movimientos diarios del mercado: El Dólar estadounidense se debilita tras el discurso de Powell
- El presidente Powell afirmó que la inflación ha disminuido significativamente, acercando la economía al objetivo del 2% de la Fed.
- Powell observó un enfriamiento notable en el mercado laboral, sugiriendo que la economía ya no está sobrecalentada.
- El presidente de la Fed también señaló que el balance de riesgos ha cambiado, con riesgos de inflación reducidos pero mayores preocupaciones sobre el empleo.
- El presidente Powell afirmó que los futuros recortes de tasas serán determinados por los datos, las perspectivas económicas y el balance de riesgos.
- Los participantes del mercado han aumentado las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en respuesta a los comentarios de Powell, con un recorte en septiembre ya descontado por completo.
Perspectiva técnica del DXY: La tendencia bajista es más clara, posible corrección
La perspectiva técnica del índice DXY sigue siendo bajista. Sin embargo, los compradores han estado intentando iniciar una tendencia alcista. El índice se mantiene por debajo de sus medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, lo que indica una tendencia bajista. El RSI está por debajo de 30, lo que indica una presión de venta continua y sobreextendida. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) permanece en territorio negativo con barras rojas.
Dicho esto, dado que los indicadores muestran señales de sobreventa, existe la posibilidad de una corrección al alza.
Niveles de soporte: 101.00, 100.50, 100.30
Niveles de resistencia: 101.50, 101.80, 102.20.
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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