CFD Markets Analysis: News and forecasts for 17 marzo 2025

23:50

Plata Pronóstico del Precio: XAG/USD se mantiene cerca de 34.00$ mientras los alcistas se toman una pausa

La Plata se mantiene en 33.85$, luchando por superar la resistencia de 34.00$ mientras el impulso se estanca por tercera sesión consecutiva.
El RSI se aplana cerca de niveles de sobrecompra, sugiriendo que los alcistas podrían estar reagruparse antes de un empuje hacia el pico de 34.86$ del año pasado.
El fracaso en superar los 34.00$ podría desencadenar un retroceso, con soporte en 33.39$, seguido de un nivel clave en 33.00$.

Los precios de la Plata se consolidaron cerca del nivel de 33.80$ durante el tercer día de negociación consecutivo, con los compradores luchando por superar la marca de 34.00$ por onza troy. Al momento de escribir, al comenzar la sesión asiática, el XAG/USD se cotiza en 33.85$, lo que es prácticamente sin cambios.

Pronóstico del Precio del XAG/USD: Perspectiva técnica

El repunte del precio de la Plata se detuvo una vez que el metal gris alcanzó su pico anual en 34.08$. Desde entonces, los compradores han carecido de la fuerza para llevar el metal precioso a desafiar el pico del año pasado de 34.86$, que, si se supera, allanaría el camino para probar el nivel de 35.00$.

Vale la pena señalar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió plano cerca del territorio de sobrecompra. Esto sugiere que los compradores podrían estar tomando un respiro antes de lanzar un asalto para desafiar precios más altos.

Por el contrario, el XAG/USD no logró conquistar los 34.00$, allanando el camino para un retroceso. El primer soporte sería el máximo del 14 de febrero de 33.39$. Una ruptura de este último expondrá la cifra de 33.00$, seguida de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 30.57$.

Gráfico del Precio del XAG/USD – Diario

Plata FAQs

¿Por qué la gente invierte en Plata?

La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.

¿Qué factores influyen en los precios de la Plata?

Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.

¿Cómo afecta la demanda industrial a los precios de la Plata?

La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.

¿Cómo reaccionan los precios de la Plata a los movimientos del Oro?

Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.

23:45

El S&P 500 finaliza la jornada en terreno positivo impulsado por Enphase Energy

El índice bursátil S&P 500 gana un 0.94% el día de hoy, cotizando al momento de escribir en 5.675.
Las ventas minoristas de Estados Unidos se incrementaron un 0.2% en febrero, por debajo de las proyecciones del mercado.
Los títulos de Enphase Energy (ENPH) se disparan un 9.75% en el día, llegando a máximos de una semana en 64.47$.

El S&P 500 marcó un mínimo del día en 5.594, atrayendo compradores que llevaron el índice a máximos de una semana no vistos desde el 10 de marzo en 5.701. Actualmente, el S&P 500 opera en 5.675, subiendo un 0.94% en la primera jornada de la semana.

Enphase Energy lidera las ganancias en el S&P 500

La compañía líder en gestión y almacenamiento de energía solar, Enphase Energy (ENPH), repunta un 9.75% diario, alcanzando máximos no vistos desde el 10 de marzo en 64.47$, hilando así, dos jornadas consecutivas al alza.

Por otro lado, las ventas minoristas de Estados Unidos subieron un 0.2% en febrero, situándose por debajo de las estimaciones del 0.7%. Esta cifra es posterior a la disminución del 1.2% registrado en la lectura de enero.

En medio de este contexto, el S&P 500 sube un 0.94% en la jornada del lunes, llegando a máximos de una semana no vistos desde el 10 de marzo en 5.751.

La atención de los inversionistas estará puesta en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal el miércoles. El consenso espera que no haya movimientos en la tasa de referencia, aunque los analistas estarán atentos a las proyecciones de corto, mediano y largo plazo, así como en las declaraciones de los miembros de la Fed.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 13 de marzo en 5504. Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 6.007, máximo del 26 de febrero en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia la observamos en 6.145, punto pivote del 19 de febrero.

Gráfica de 4 horas del S&P 500

S&P 500 FAQs

¿Qué es el S&P 500?

El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.

¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?

Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.

¿Cómo puedo operar con el S&P 500?

Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.

¿Qué factores impulsan al S&P 500?

Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

23:12

NZD/USD Análisis del Precio: El Kiwi gana la zona clave, la victoria aún no está allí NZDUSD

El NZD/USD se vio negociando alrededor de la zona de 0.5825 antes de la sesión asiática, extendiendo su impulso alcista.
El par superó la SMA de 20 días, aunque los operadores deben monitorear 0.5700, donde podría desarrollarse un cruce bajista entre las SMAs de 20 y 100 días.
La resistencia inmediata se encuentra cerca de 0.5850, mientras que el soporte inicial está alrededor de 0.5750, con un nivel crítico en 0.5700.

El NZD/USD continuó su fuerte desempeño el lunes antes de la sesión asiática, ganando tracción y negociándose cerca del área de 0.5825. Los alcistas impulsaron el par al alza, superando la media móvil simple (SMA) de 20 días y reforzando la perspectiva alcista. Sin embargo, los participantes del mercado deben permanecer cautelosos, ya que un posible cruce bajista entre las SMAs de 20 y 100 días alrededor de 0.5700 podría amenazar la recuperación.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido bruscamente hacia territorio de sobrecompra, actualmente rondando 68, lo que sugiere un fuerte impulso alcista. Además, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está presentando barras verdes en aumento, señalando una creciente fuerza de compra. Si bien la imagen técnica sigue siendo favorable para más ganancias, los operadores deben estar atentos a posibles señales de agotamiento en los niveles actuales.

En el lado positivo, la resistencia inmediata se observa en 0.5850, con una ruptura por encima de este nivel abriendo la puerta a 0.5900. Mientras tanto, el soporte inicial se encuentra en 0.5750, seguido por un suelo crucial en 0.5700, donde un cruce bajista de SMA podría añadir presión a la baja. Si el par cae por debajo de este umbral, la perspectiva podría cambiar a favor de los bajistas.

Gráfico diario del NZD/USD

22:26

El Nasdaq 100 extiende sus ganancias liderado por Intel Corporation y PDD Holdings

El Nasdaq 100 sube un 0.80% diario, llegando a máximos de una semana en 19.941.
Las acciones de Intel Corporation (INTC) repuntan un 6.82% el día de hoy, operando al momento de escribir sobre 25.69$.
Los valores de PDD Holdings (PDD) ganan un 5.19%, alcanzando niveles no vistos desde el 21 de febrero en 130.01$.

El Nasdaq 100 marcó un mínimo diario en 19.542, encontrando compradores que llevaron el índice a máximos no vistos desde el 10 de marzo en 19.941. En estos momentos, el Nasdaq 100 opera sobre 19.818, subiendo un 0.80% en la primera jornada de la semana.

PDD Holdings e Intel Corporation impulsan al Nasdaq 100 a máximos de una semana

Los títulos del grupo empresarial PDD Holdings (PDD) se disparan un 5.19% en la jornada del lunes, llegando a máximos del 21 de febrero en 130.01$, hilando tres sesiones consecutivas al alza.

En la misma tónica, las acciones de Intel Corporation (INTC) suben un 6.82% el día de hoy, alcanzando máximos de casi un mes en 26.15$, firmando cuatro jornadas consecutivas con ganancias.

En medio de este escenario, el Nasdaq 100 extiende sus ganancias un 0.80% diario, visitando máximos de una semana no vistos desde el 10 de marzo en 19.941$, en sintonía con los principales índices accionarios.

El foco de los inversionistas estará sobre la reunión e la Reserva Federal el miércoles 19de marzo. El consenso de analistas no espera movimientos importantes en los tipos de interés, sin embargo, estarán atentos al gráfico de puntos y a las declaraciones de sus miembros.

Niveles técnicos en el Nasdaq 100

El Nasdaq 100 reaccionó al alza desde un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 13 de marzo en 19.151. Al norte, la resistencia más cercana se encuentra en 21.072 en convergencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci. La siguiente resistencia clave está en 22.239, punto pivote del 18 de febrero.

Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100

Nasdaq FAQs

¿Qué es el Nasdaq?

El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.

¿Qué es el Nasdaq 100?

El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.

¿Cómo puedo operar con el Nasdaq 100?

Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.

¿Qué factores impulsan al Nasdaq 100?

Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

22:24

PM de Canadá Carney: Los comentarios de Trump deberán cesar antes de que puedan comenzar las conversaciones

El recién nombrado Primer Ministro canadiense Mark Carney ha comenzado con fuerza su retórica anti-Trump mientras el nuevo PM canadiense se prepara para anunciar una elección nacional en los próximos días y capitalizar las tensiones con Trump que han afectado las calificaciones de aprobación del Presidente de EE.UU. entre los consumidores y votantes en las últimas semanas.

El PM Carney señaló específicamente que los comentarios difamatorios de Donald Trump sobre Canadá convirtiéndose en un estado y continuando refiriéndose al Primer Ministro canadiense como "Gobernador" deberán ser rectificados. El PM Carney añadió más leña al fuego destinado a incomodar a Trump al extender una invitación formal al Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy para la próxima reunión del G7, que será organizada por Canadá en junio.

El PM canadiense Carney también mencionó que Canadá está considerando cancelar sus órdenes en curso para aviones de combate F-35 producidos en EE.UU., señalando que Canadá tiene las capacidades de manufactura y tecnología para producir su propia versión del moderno avión de guerra.

Aspectos clave

Invité al Presidente de Ucrania Zelenskiy a la cumbre del G7 en Canadá en junio.

No estamos tratando de organizar una represalia coordinada contra los aranceles de EE.UU.

Queremos una discusión y negociación más integral de nuestra relación comercial y de seguridad en general con EE.UU.

Los comentarios de Trump sobre Canadá deberán cesar antes de que puedan comenzar las discusiones bilaterales.

22:22

AUD/JPY Análisis del Precio: Los toros intervienen y roban la SMA de 20 días

El AUD/JPY se vio negociando alrededor del área de 95.30 antes de la sesión asiática, extendiendo su repunte.
El par subió por encima de la SMA de 20 días, con indicadores cambiando a territorio positivo, sugiriendo un impulso alcista sostenido.

El AUD/JPY se disparó el lunes antes de la sesión asiática, ganando tracción y negociándose cerca de la zona de 95.30 tras un fuerte avance alcista. Los compradores tomaron el control, empujando al par más allá de la media móvil simple (SMA) de 20 días, señalando un cambio en el impulso que podría sostener ganancias adicionales en el corto plazo.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en tendencia ascendente en territorio positivo, reflejando la renovada fuerza de los compradores, mientras que el MACD está presentando barras verdes en aumento, reforzando la perspectiva en mejora. El cruce alcista en los indicadores de impulso sugiere que el par podría mantener su trayectoria ascendente.

De cara al futuro, la resistencia inmediata se observa en 95.50, con una ruptura por encima de este nivel allanando el camino hacia 96.00. A la baja, el soporte inicial se encuentra cerca de 94.50, seguido de un soporte más fuerte alrededor de 94.00. Siempre que el par se mantenga por encima de la SMA de 20 días, la perspectiva a corto plazo sigue siendo constructiva para los alcistas.

AUD/JPY gráfico diario

21:37

AUD/USD se recupera por medidas de estímulo chinas AUDUSD

El anuncio de estímulo monetario fresco de China refuerza el sentimiento de los inversores, elevando la demanda de activos sensibles al riesgo.
Los operadores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los datos del mercado laboral australiano para febrero.
Los indicadores técnicos sugieren una fuerte perspectiva alcista con el AUD/USD rompiendo por encima de medias móviles clave.

El par AUD/USD se disparó el lunes, beneficiándose de la mejora del sentimiento de riesgo tras las medidas de estímulo monetario de China. El Dólar australiano se fortaleció en general, ya que los inversores reaccionaron positivamente a la perspectiva de un aumento de la liquidez en la economía china. Mientras tanto, los operadores están centrando su atención en los próximos eventos, incluida la decisión de política de la Reserva Federal (Fed) y los datos de empleo de Australia para febrero, que podrían proporcionar una dirección adicional para el AUD/USD.

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano se fortalece a medida que mejora el sentimiento de riesgo

El Dólar australiano extendió el repunte del viernes, con el AUD/USD subiendo a la parte alta de los 0.6300, marcando un máximo de tres semanas. Las ganancias del par se desarrollaron junto a un Índice del Dólar estadounidense (DXY) más débil, que se mantuvo cerca de mínimos de varios meses alrededor de 103.30 debido a las persistentes tensiones comerciales y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El anuncio de estímulo monetario fresco de China proporcionó un fuerte viento de cola para el AUD. La medida tiene como objetivo impulsar la demanda interna y mejorar las condiciones económicas, reforzando el apoyo a activos sensibles al riesgo como el Dólar australiano.
Las tensiones comerciales siguen siendo un motor clave del mercado. La incertidumbre en torno a las impredecibles políticas comerciales de Washington ha mantenido a los inversores en alerta máxima, ya que posibles medidas de represalia de los principales socios comerciales de EE.UU. podrían escalar los conflictos comerciales globales. Dada la dependencia de Australia de las exportaciones de materias primas a China, los participantes del mercado están monitoreando de cerca los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones chinas.
Las expectativas de política de la Fed siguen siendo el foco. Los inversores anticipan que la Fed mantendrá las tasas estables en 4.25%-4.50% cuando anuncie su decisión el miércoles. Si bien algunos esperan recortes de tasas más adelante en el año, la orientación del banco central será crucial para dar forma a las tendencias del Dólar estadounidense a corto plazo.
Los datos de empleo de Australia para febrero, que se publicarán el 20 de marzo, serán observados de cerca en busca de pistas sobre los próximos movimientos de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Se espera que los datos impacten en la especulación sobre posibles ajustes de tasas en los próximos meses.

Análisis técnico del AUD/USD: Los alcistas empujan al par por encima de niveles clave de resistencia

El AUD/USD subió el lunes, alcanzando la región de 0.6390 durante la sesión americana, marcando su mejor desempeño en más de una semana. El par ganó impulso a medida que los indicadores técnicos se volvieron decididamente alcistas con niveles clave siendo superados.

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprimió una nueva barra verde, señalando una renovada presión al alza. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) subió a 63, entrando en una zona alcista fuerte y confirmando el creciente interés de compra.

El AUD/USD ha superado tanto la media móvil simple (SMA) de 20 días como la de 100 días, reforzando una perspectiva positiva. Si el impulso al alza persiste, la siguiente resistencia se encuentra cerca de 0.6420, mientras que el soporte inicial se observa alrededor de 0.6320 en caso de un retroceso.

21:33

Pronóstico del Precio del USD/JPY: Sube más allá de 149.00 mientras los operadores apuntan a la resistencia clave USDJPY

El USD/JPY sube un 0.34%, extendiendo su recuperación de dos días, con los compradores fijando la vista en el nivel crítico de 150.00.
Los datos de ventas minoristas de EE.UU. impresionan, pero las débiles cifras manufactureras generan dudas sobre el impulso económico.
Perspectiva técnica: Un cierre diario por encima de 150.00 podría abrir la puerta a 150.67, mientras que el soporte se encuentra en 149.00.

El USD/JPY subió por segundo día consecutivo, superando la cifra de 149.00 a última hora del lunes después de que los datos económicos de EE.UU. fueran mixtos, tras buenos datos de ventas minoristas y un desastroso informe del Índice Empire State de Manufactura de la Fed de Nueva York. Al momento de escribir, el par gana más del 0.34%.

Pronóstico del Precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY tiene una tendencia bajista a pesar de rebotar cerca de 146.50. Esto exacerbó una recuperación de 250 pips limitada por la resistencia dinámica del Tenkan-sen en 148.36. Aunque esta última ha sido superada, los compradores no pueden conquistar el siguiente nivel de techo clave, que se observa en 150.00.

Un cierre diario por encima de este último podría llevar al USD/JPY hacia el Senkou Span A en 149.51, seguido por el Kijun-sen en 150.67.

Por otro lado, si el USD/JPY lucha en 150.00, el primer soporte es 149.00. En caso de mayor debilidad, los vendedores podrían empujar el tipo de cambio hacia el Tenkan-sen en 148.36, antes de 148.00, seguido por el mínimo del 13 de marzo de 147.41.

Gráfico del Precio del USD/JPY – Diario

Yen japonés PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.41%	-0.43%	0.30%	-0.68%	-0.88%	-1.36%	-0.49%
EUR	0.41%		-0.13%	0.31%	-0.26%	-0.59%	-0.96%	-0.10%
GBP	0.43%	0.13%		0.78%	-0.34%	-0.49%	-0.84%	-0.03%
JPY	-0.30%	-0.31%	-0.78%		-0.97%	-1.38%	-1.58%	-0.90%
CAD	0.68%	0.26%	0.34%	0.97%		-0.41%	-0.68%	-0.35%
AUD	0.88%	0.59%	0.49%	1.38%	0.41%		-0.33%	0.52%
NZD	1.36%	0.96%	0.84%	1.58%	0.68%	0.33%		0.87%
CHF	0.49%	0.10%	0.03%	0.90%	0.35%	-0.52%	-0.87%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).

21:05

Las acciones de Nvidia caen a mínimos de dos días en el inicio de su Conferencia de Tecnología GPU

Nvidia Corporation (NVDA) pierde un 1.26% el día de hoy, operando al momento de escribir en 120.13$.
Los inversores fijarán su atención en las últimas actualizaciones y desarrollos de los chips enfocados en inteligencia artificial.

Los títulos de valores de Nvidia Corporation (NVDA) reaccionan a la baja desde un máximo no visto desde el 3 de marzo en 122.89$, donde atrajo vendedores que llevaron el precio de la acción a mínimos de dos sesiones en 118.03$. En estos momentos, NVDA cotiza sobre 120.36$, cayendo un 1.08% en la jornada del lunes.

El foco de la industria tecnológica estará esta semana sobre la Conferencia de Tecnología GPU de Nvidia

En medio de un contexto donde el desarrollo de inteligencia artificial ha tomado el centro del escenario, la Conferencia de Tecnología GPU de Nvidia mostrará las últimas actualizaciones de sus chips Blackwell Ultra GB300, así como lo más reciente en robótica y computación cuántica.

Los valores de Nvidia Corporation (NVDA) presentan una pérdida de un 10.31% en lo que va del año tras registrar un máximo histórico el 7 de enero en 153.13$. En estos momentos, NVDA tiene una capitalización de mercado de 2.92 billones de dólares, operando actualmente sobre 120.13$.

Por otro lado, la incertidumbre arancelaria provocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza las acciones de NVDA, afectando las cadenas de suministro y encareciendo sus productos.

Niveles técnicos de Nvidia Corporation

Las acciones de NVDA reaccionar una lanza desde un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 11 de marzo en 104.77$. Al alza, la resistencia más cercana la observamos en 143.44$ máximo del 18 de febrero. El siguiente nivel de resistencia clave se encuentra en 152.89$, punto pivote del 7 de enero.

Gráfico de 4 horas de NVDA

Acciones de Inteligencia Artificial FAQs

¿Qué es la inteligencia artificial?

En primer lugar, la inteligencia artificial es una disciplina académica que busca recrear las funciones cognitivas, la comprensión lógica, las percepciones y el reconocimiento de patrones de los humanos en máquinas. A menudo abreviada como IA, la inteligencia artificial tiene una serie de subcampos que incluyen redes neuronales artificiales, aprendizaje automático o análisis predictivo, razonamiento simbólico, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes y sistemas expertos. El objetivo final de todo el campo es la creación de inteligencia artificial general o AGI. Esto significa producir una máquina que pueda resolver problemas arbitrarios para los que no ha sido entrenada.

¿Qué son las aplicaciones de IA?

Existen varios casos de uso diferentes para la inteligencia artificial. Los más conocidos son las plataformas de IA generativa que utilizan el entrenamiento en grandes modelos de lenguaje (LLM) para responder consultas basadas en texto. Entre ellas se encuentran ChatGPT y la plataforma Bard de Google. Midjourney es un programa que genera imágenes originales basadas en texto creado por el usuario. Otras formas de IA utilizan técnicas probabilísticas para determinar una cualidad o percepción de una entidad, como la plataforma de préstamos de Upstart, que utiliza un sistema de calificación crediticia mejorado por IA para determinar la solvencia crediticia de los solicitantes al rastrear Internet en busca de datos relacionados con su carrera, perfil patrimonial y relaciones. Otros tipos de IA utilizan grandes bases de datos de estudios científicos para generar nuevas ideas sobre posibles productos farmacéuticos que se probarán en laboratorios. YouTube, Spotify, Facebook y otros agregadores de contenido utilizan aplicaciones de IA para sugerir contenido personalizado a los usuarios mediante la recopilación y organización de datos sobre sus hábitos de visualización.

¿Cuáles son algunas acciones que encajan en el campo de la IA?

Nvidia (NVDA) es una empresa de semiconductores que fabrica chips informáticos centrados en la IA y algunas de las plataformas que utilizan los ingenieros de IA para crear sus aplicaciones. Muchos defensores consideran que Nvidia es la apuesta segura por la revolución de la IA, ya que crea las herramientas necesarias para llevar a cabo más aplicaciones de la inteligencia artificial. Palantir Technologies (PLTR) es una empresa de análisis de “big data”. Tiene grandes contratos con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que utiliza su plataforma Gotham para examinar los datos y determinar pistas de inteligencia e informar sobre el reconocimiento de patrones. Su producto Foundry es utilizado por grandes corporaciones para rastrear datos de empleados y clientes para su uso en análisis predictivos y descubrimiento de anomalías. Microsoft (MSFT) tiene una gran participación en el creador de ChatGPT, OpenAI, este último no ha salido a bolsa. Microsoft ha integrado la tecnología de OpenAI con su motor de búsqueda Bing.

¿Podría la inteligencia artificial generar otra burbuja bursátil?

Tras la presentación de ChatGPT al público en general a finales de 2022, muchas acciones asociadas con la IA empezaron a subir. Nvidia, por ejemplo, avanzó más del 200% en los seis meses posteriores al lanzamiento. Inmediatamente, los expertos de Wall Street empezaron a preguntarse si el mercado estaba siendo consumido por otra burbuja tecnológica. El famoso inversor Stanley Druckenmiller, que ha tenido importantes inversiones tanto en Palantir como en Nvidia, dijo que las burbujas nunca duran solo seis meses. Dijo que si el entusiasmo por la IA se convirtiera en una burbuja, las valoraciones extremas durarían al menos dos años y medio o mucho tiempo, como la burbuja de las puntocom a finales de los años 90. A mediados de 2023, la mejor estimación es que el mercado no está en una burbuja, al menos por ahora. Sí, Nvidia cotizaba a 27 veces las ventas futuras en ese momento, pero los analistas pronosticaban un crecimiento de los ingresos extremadamente alto durante los próximos años. En el apogeo de la burbuja puntocom, el Nasdaq 100 cotizaba a 60 veces las ganancias, pero a mediados de 2023 el índice cotizaba a 25 veces las ganancias.

20:58

El precio del Oro se acerca a los 3.000$ a medida que la economía estadounidense muestra signos de enfriamiento

El Oro cotiza a 2.999$, subiendo un 0.40% mientras los operadores se preparan para la decisión de política de la Reserva Federal el miércoles.
Las ventas minoristas de EE.UU. decepcionan, mientras que la actividad manufacturera se desploma, alimentando temores de recesión y aumentando las expectativas de recortes de tasas.
Un Dólar estadounidense más débil y menores rendimientos del Tesoro apoyan al oro, con el rendimiento de la nota a 10 años cayendo a 4.308%.

El precio del Oro sube el lunes al final de la sesión norteamericana, rondando el nivel de 3.000$ por segundo día consecutivo, después de que los datos de Estados Unidos (EE.UU.) muestran que la economía se está enfriando. El XAU/USD cotiza a 2.999$, con un aumento de más del 0.40%.

El apetito por el riesgo mejoró, como lo reflejan las acciones estadounidenses, con los operadores ignorando un informe débil de ventas minoristas de EE.UU. para febrero. Además, el Índice de Manufactura Empire State de la Fed de Nueva York se desplomó, generando temores de que la economía podría caer en recesión.

Por lo tanto, los futuros del mercado monetario están valorando 64 puntos básicos (pb) de alivio por parte de la Reserva Federal (Fed) hacia finales de año.

El evento principal de la semana es la decisión de política monetaria de la Fed el miércoles, seguida de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la publicación del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP).

Mientras tanto, el oro continuó subiendo, impulsado por la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense más débil. El rendimiento de la nota a 10 años del Tesoro de EE.UU. cayó un punto básico a 4.308%. Al mismo tiempo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0.35% a 103.37.

Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro no se ve afectado por los altos rendimientos reales de EE.UU., extiende su repunte

Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años (TIPS), que se correlacionan inversamente con los precios del oro, subieron cuatro pb a 2.00% según Reuters.
Las ventas minoristas de EE.UU. en febrero mejoraron, aumentando un 0.2% intermensual, por debajo de las previsiones del 0.6%, tras la caída del -1.2% de enero.
La Fed de Nueva York mostró que la actividad manufacturera cayó de 5.7 a -20, con los precios de los insumos aumentando a su nivel más alto en más de dos años.
A pesar de los recientes datos de inflación más fríos de lo esperado, los economistas advierten que los aranceles sobre las importaciones de EE.UU. podrían llevar a un nuevo aumento inflacionario en los próximos meses.
UBS proyecta que el oro alcanzará los 3.200$ en 2025. "Con el precio ahora alcanzando nuestro objetivo de largo plazo de 3.000$/oz, la principal pregunta es si el repunte continuará. Creemos que sí, mientras los riesgos de política y un conflicto comercial en intensificación sigan estimulando la demanda de refugio seguro", dijo UBS.

Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro lucha por mantenerse por encima de 3,000$

Los precios del oro se mantienen cerca de máximos históricos, pero no logran avanzar de manera pronunciada ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha salido del territorio de sobrecompra, abriendo la puerta a un retroceso. Cabe mencionar que hay una divergencia negativa con el XAU/USD alcanzando precios más altos, mientras que el RSI no logró imprimir nuevos picos.

No obstante, si el XAU/USD supera el anterior máximo histórico de 3.004$, la siguiente resistencia sería 3.050$ y 3.100$. Por el contrario, un cierre diario por debajo de 3.000$ podría patrocinar un retroceso hacia el máximo diario del 20 de febrero en 2.954$, seguido del nivel de 2.900$.

Oro FAQs

¿Por qué se invierte en Oro?

El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

¿Quién compra más Oro?

Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

¿De qué depende el precio del Oro?

El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

20:43

El Representante de Comercio de EE.UU., Greer, presenta el proceso de política para los aranceles de EE.UU.

Después de meses de propuestas de aranceles intermitentes que surgieron de las cuentas de redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump, el recién nombrado Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) Jamieson Greer ha intentado suavizar los peores aspectos de las propuestas de política dispares de la administración Trump.

Greer asumió el cargo de USTR a finales de febrero y ha comenzado el arduo trabajo de intentar recuperar parte de la volatilidad con la que los mercados han estado luchando como resultado de la estrategia de política comercial agresiva de Donald Trump.

El USTR Greer ha restablecido canales formales para que las empresas y partes interesadas de EE.UU. proporcionen a la Casa Blanca comentarios directos sobre los planes de aranceles entrantes, que incluyen los planes a menudo reiterados del presidente Trump de imponer aranceles "recíprocos" y "sectoriales" el 2 de abril.

Aranceles FAQs

¿Qué diferencia hay entre impuestos y aranceles?

Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.

¿Los aranceles son buenos o malos?

Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.

¿Cuál es el plan de aranceles del presidente de EE. UU. Donald Trump

Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.

20:24

Forex Hoy: La inflación canadiense y la moral alemana centran la atención

El Dólar extendió el tono bajista del viernes, rondando cerca de la parte baja de su rango reciente en medio de preocupaciones persistentes sobre una posible desaceleración económica en EE.UU. y un aumento de la prudencia previa al FOMC.

Aquí está lo que necesitas saber el martes 18 de marzo:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) añadió al retroceso del viernes y se mantuvo en los bajos 103.00 el lunes. Se publicarán los permisos de construcción y los inicios de viviendas, seguidos por los precios de importación/exportación, la producción industrial y manufacturera, y el informe semanal de la API sobre los suministros de petróleo crudo en EE.UU.

El EUR/USD subió modestamente y logró superar nuevamente la barrera clave de 1.0900 tras la nota débil del Dólar estadounidense. El sentimiento económico en Alemania y en la Eurozona estará en el centro del debate, seguido por los resultados de la balanza comercial en el bloque.

El GBP/USD revirtió dos retrocesos diarios consecutivos y coqueteó con el hito de 1.3000 en medio de una renovada venta del USD. Lo siguiente de relevancia al otro lado del Canal será el informe del mercado laboral y la decisión sobre la tasa de interés del BoE, ambos programados para el 20 de marzo.

El USD/JPY se basó en el marcado avance del viernes y superó nuevamente el obstáculo de 149.00, aunque el ímpetu alcista perdió algo de tracción después. Se publicará el Índice de la Industria Terciaria.

El AUD/USD rompió por encima de la marca de 0.6300 con cierta convicción e imprimió nuevos máximos de varios días en respuesta al tono optimista generalizado en el complejo de riesgo. Hunter del RBA está programado para hablar.

Los precios del WTI subieron notablemente, logrando extender las ganancias del viernes y avanzar más allá de la marca de 68.00$ por barril.

Los precios del Oro mantuvieron el tono constructivo y rondaron la clave región de 3.000$ por onza troy tras el Dólar ligeramente ofrecido y los rendimientos mixtos en EE.UU. Los precios de la Plata retrocedieron modestamente, volviendo a probar la región de 33.50$ por onza tras los máximos del viernes más allá de la referencia de 34.00$.

19:55

El Dólar canadiense rebota, respaldado por el aumento en los precios del Petróleo crudo

El Dólar canadiense subió un 0.65% el lunes, apoyado por las ofertas de barril.
Un debilitamiento general del Dólar estadounidense está ayudando aún más al CAD.
Los datos de inflación canadiense se publicarán el martes, y se espera que muestren otro aumento en la inflación.

El Dólar canadiense (CAD) subió alrededor de dos tercios de un por ciento el lunes, impulsado por un aumento geopolítico en los precios del petróleo crudo, así como por un debilitamiento general en las ofertas del Dólar que ayudó al CAD a obtener un impulso muy necesario.

Los precios del petróleo crudo subieron al inicio de la nueva semana de negociación, con los precios del barril de West Texas Intermediate (WTI) alcanzando la cifra de 68$ por barril después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera tomar medidas contra los hutíes por el aumento de hostilidades del grupo contra los buques tanque civiles en el Mar Rojo. Si bien las rutas de envío en el Medio Oriente tienen poco que ver con los mercados de petróleo crudo de América del Norte, que generalmente están contenidos dentro de las líneas de suministro industrial entre Canadá y EE.UU., un aumento general de hostilidades que apunta a las rutas de envío tiende a generar un miedo adicional en los mercados de materias primas, elevando los costos de energía.

Las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense están programadas para el martes y se espera que muestren un aumento general en las presiones inflacionarias canadienses. Un aumento en las métricas clave de inflación es una mala señal para el Banco de Canadá (BoC), que recortó las tasas de interés nuevamente la semana pasada a pesar de un esperado aumento en la inflación. El BoC está recortando tasas para intentar aumentar la asequibilidad en el mercado de vivienda canadiense, que se encuentra en una situación crítica. Desafortunadamente para el presidente del BoC, Tiff Macklem, el recorte de tasas de la semana pasada, justo antes de otro aumento de la inflación, causó un aumento general en los mercados de bonos canadienses, contra los cuales se fijan la mayoría de las hipotecas canadienses, lo que provocó un aumento en los costos de financiamiento de la vivienda, en lugar de una disminución.

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar canadiense sube antes de la clave inflación del IPC

La recuperación del Dólar canadiense el lunes empujó al USD/CAD por debajo de la zona de 1.4300 y de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.4325.
La administración Trump se está preparando para un conflicto directo con los hutíes en el Mar Rojo, ya que el grupo del Medio Oriente promete intensificar los ataques a buques civiles y militares en líneas de suministro clave.
Se espera que la inflación anualizada del IPC canadiense acelere hasta el 2.1% interanual el martes, frente a la cifra anterior del 1.9%.
La inflación subyacente del IPC del BoC sigue por encima del objetivo del 2.0% del banco central canadiense, pero los mercados están luchando por establecer una previsión consistente para la cifra del martes.
Los mercados se están preparando para otra decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) esta semana, programada para el miércoles.

Pronóstico del precio del Dólar canadiense

La recuperación del Dólar canadiense el lunes ha puesto al CAD en camino de romper su patrón de consolidación en curso frente al Dólar estadounidense. El USD/CAD ha caído por debajo de 1.4300 a medida que el CAD gana terreno, pero el siguiente nivel técnico clave será la zona de 1.4200.

A pesar del empuje a la baja en las ofertas del USD/CAD el lunes, el par sigue firmemente atrapado en un canal lateral que ha afectado al par desde diciembre. Los postores del CAD necesitarán romper tanto la zona de 1.4100 como la EMA de 200 días en 1.4040 antes de que se pueda confirmar una nueva recuperación del CAD.

Gráfico diario USD/CAD

Dólar canadiense FAQs

¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?

Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.

¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?

El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.

¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?

El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.

¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?

Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.

¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?

Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.

19:34

El Dólar estadounidense sigue presionado a la espera de eventos clave

El DXY cae hacia mínimos de la sesión mientras los operadores se preparan para la reunión Trump-Putin.
Las ventas minoristas de EE.UU. decepcionan, reforzando las preocupaciones sobre el impulso económico.
La decisión de la Reserva Federal se avecina con los mercados posicionándose con cautela.
Los indicadores técnicos sugieren una posible estabilización tras fuertes pérdidas.

El Dólar estadounidense sigue bajo presión al inicio de la semana, cayendo a medida que los inversores digieren los datos de ventas minoristas más débiles de lo esperado y se preparan para desarrollos políticos clave. El martes, el presidente Donald Trump se reunirá para discutir sobre Ucrania con el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos están sin dirección mientras los operadores esperan la actualización de política de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, un evento crucial que dará forma al sentimiento del mercado en el futuro.

Qué mueve el mercado hoy: Tensiones geopolíticas e incertidumbre económica antes de la reunión de la Fed

El presidente Trump confirmó que se reunirá con Putin el martes, enfatizando que las discusiones se centrarán en acuerdos territoriales y asignaciones de recursos en Ucrania. El líder estadounidense sugirió que es posible una resolución, aunque persisten incertidumbres.
Las cifras de ventas minoristas de EE.UU. para febrero fueron más débiles de lo pronosticado, exacerbando las preocupaciones sobre las tendencias del gasto del consumidor.
Las ventas minoristas mensuales aumentaron solo un 0.2%, quedando por debajo del aumento proyectado del 0.7%, tras una revisión a la baja de la contracción de enero a -1.2% desde -0.9%.
El crecimiento de las ventas anualizado se desaceleró a 3.1%, desde un revisado 3.9% (anteriormente 4.2%), señalando un enfriamiento en la demanda del consumidor.
La herramienta CME FedWatch indica un consenso abrumador de que la Fed mantendrá los niveles actuales de tasas de interés en la reunión del miércoles. Sin embargo, las expectativas de un posible recorte de tasas en mayo han aumentado, alcanzando casi el 30%.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. exhiben un rendimiento mixto antes de la decisión de la Fed mientras los operadores evalúan el equilibrio entre los indicadores económicos en desaceleración y los riesgos inflacionarios.

Perspectiva técnica: ¿Estabilización a la vista?

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) lucha por mantener su posición por debajo de 104.00, pero con indicadores de impulso como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) señalando condiciones de sobreventa, podría materializarse un rebote temporal de alivio. La resistencia clave se sitúa en 104.50, mientras que el soporte inmediato se encuentra cerca de 103.50. A pesar de algunos signos de estabilización, el sentimiento general sigue siendo frágil en medio de la persistente incertidumbre geopolítica y económica.

Fed FAQs

¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al dólar?

La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.

¿Con qué frecuencia celebra la Reserva Federal reuniones de política monetaria?

La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.

¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?

En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.

¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.

18:55

El Peso mexicano se fortalece por cuarto día mientras los mercados estadounidenses rebotan

El Peso mexicano extiende sus ganancias, mientras los datos de EE.UU. pasan a un segundo plano; los aranceles de Trump plantean nuevos riesgos.
Las ventas minoristas de EE.UU. superan las expectativas, pero la actividad manufacturera en Nueva York colapsa, manteniendo al Dólar estadounidense bajo presión.
La OCDE advierte que los aranceles de Trump podrían desencadenar una recesión en México, ya que las previsiones de crecimiento económico se mantienen muy por debajo de los objetivos del gobierno.

El Peso mexicano extendió sus ganancias frente al Dólar estadounidense por cuarto día de negociación consecutivo, ya que los mercados financieros mexicanos permanecieron cerrados debido a un día festivo nacional. Los datos de Estados Unidos (EE.UU.) fueron opacados por un optimismo "inesperado" en el mercado financiero, ya que la mayoría de los índices bursátiles estadounidenses se recuperaron. El USD/MXN cotiza a 19.87, con una caída del 0.20%.

Wall Street operó con ganancias modestas el lunes. Tras un informe decente de ventas minoristas de febrero, el Dólar estadounidense se mantiene estable, mientras que la actividad se desplomó en el Índice de Manufactura Empire State de la Fed de Nueva York. Todo esto ocurrió mientras la agenda económica mexicana permanece ausente, con los operadores a la espera de la publicación de los datos de Demanda Agregada y Gasto Privado el 19 y 20 de marzo, respectivamente.

Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sobre los productos mexicanos podrían impulsar una recesión en México, junto con una desaceleración económica en EE.UU.

Economistas privados encuestados por el Banco de México en febrero revelaron que esperan que la economía crezca a un ritmo del 0.81%. Sin embargo, las desalentadoras cifras de Producción Industrial del viernes pasado y un deterioro en la Confianza del Consumidor probablemente pesarán sobre la economía, que se espera que no alcance las previsiones del Ministro de Finanzas por encima del umbral del 2%.

Resumen diario de los movimientos del mercado: el Peso mexicano no se deja afectar por las proyecciones económicas de la OCDE

Se espera que Banxico continúe relajando la política en la reunión del 27 de marzo impulsado por la evolución del proceso de desinflación y una economía estancada.
El miércoles pasado, el Ministro de Finanzas mexicano, Edgar Amador Zamora, dijo que la economía nacional está en expansión, pero muestra signos de desaceleración vinculados a las tensiones comerciales con EE.UU.
La OCDE actualiza sus previsiones, que incluyen aranceles del 25% aplicados a la mayoría de los bienes a partir de abril. Según la OCDE, se proyecta que la economía de EE.UU. crezca un 2.2% en 2025 y un 1.6% en 2026.
La OCDE proyecta que la economía de México se verá severamente impactada, contrayéndose un -1.3% en 2025 y -0.6% el próximo año.
Las ventas minoristas de EE.UU. en febrero aumentaron un 0.2% intermensual, por debajo de las estimaciones del 0.6%, y mejoraron en comparación con la caída del -1.2% de enero.
La Fed de Nueva York mostró que la actividad manufacturera cayó de 5.7 a -20, con los precios de los insumos aumentando a su nivel más alto en más de dos años.
El mercado monetario ha descontado 64 puntos básicos de relajación por parte de la Fed en 2025, lo que ha llevado a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a caer junto con la moneda estadounidense.
Las tensiones comerciales entre EE.UU. y México siguen siendo el foco, con la perspectiva del Peso mexicano dependiendo de las negociaciones. Un acuerdo comercial podría apoyar una recuperación de la moneda, aliviando la incertidumbre económica. Sin embargo, los aranceles más altos y el USD/MXN podrían seguir aumentando, ya que las políticas proteccionistas podrían frenar el crecimiento económico de México, lo que podría llevar a una recesión.

Perspectiva técnica del USD/MXN: el Peso mexicano sube mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.00

El USD/MXN se mantiene por debajo de la cifra de 20.00, lo que mantiene a los vendedores esperanzados de precios al contado más bajos. Sin embargo, si van a volver a los niveles de 2024, deben superar la media móvil simple (SMA) de 200 días en 19.65. En ese caso, los siguientes niveles clave de soporte serían 19.50, 19.00 y el mínimo del 20 de agosto de 2024 en 18.64.

De lo contrario, si el USD/MXN se recupera por encima de 20.00, esto despejaría el camino para probar la SMA de 100 días en 20.35.

Peso mexicano FAQs

¿Qué factores clave impulsan al Peso mexicano?

El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.

¿Cómo impactan las decisiones de Banxico al Peso mexicano?

El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.

¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Peso mexicano?

La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.

¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo más amplio al Peso mexicano?

Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.

18:13

El Promedio Industrial Dow Jones ignora los datos y continúa recuperando terreno

El Dow Jones subió 300 puntos el lunes mientras el índice extiende su rebote.
Las acciones están recuperando su posición tras un reciente desplome por preocupaciones geopolíticas.
Las cifras de ventas minoristas de EE.UU. de febrero se recuperaron, pero no mucho.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió alrededor de 300 puntos el lunes mientras las acciones continúan recuperando terreno tras un reciente descenso que vio a los índices principales acercarse al territorio de corrección. Los datos económicos de EE.UU. continúan insinuando una posible desaceleración en el horizonte, pero los mercados de renta variable sobrevendidos están ignorando las señales de advertencia tras caer demasiado, demasiado rápido en las últimas semanas.

Las ventas minoristas de EE.UU. repuntaron a un tibio 0.2% intermensual en febrero tras la caída de enero. Los mercados esperaban un mejor desempeño de los resultados de la actividad minorista clave, con una previsión mediana del 0.7%. Los observadores de datos notarán que la cifra de enero también fue revisada a un mínimo de dos años de -1.2%, y las revisiones a la baja seguirán afectando el calendario económico a medida que los datos de EE.UU. continúan empeorando en el extremo frontal de la curva.

A pesar de un rebote a corto plazo en los mercados de renta variable, los índices clave siguen estando significativamente más bajos en marzo, impulsados por las amenazas arancelarias generales de la administración Trump. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha jugado rápido y suelto con sus constantemente cambiantes amenazas arancelarias, introduciendo un nuevo nivel de fricción política al que los mercados aún no se han acostumbrado. A pesar de que el presidente Trump se niega rotundamente a reconocer un creciente riesgo de recesión a causa de sus políticas comerciales, comentarios clave de personas dentro de su administración han dejado entrever que el equipo de Trump espera algo de "dolor económico". Sin embargo, el intento de la administración Trump de rebrandear la contracción económica como "reiniciar los mercados de EE.UU." parece haber sido recibido bastante mal por los inversores.

Noticias del Dow Jones

El Dow Jones ha extendido sus ganancias de recuperación por segundo día, con la mayoría de los índices de acciones principales subiendo el lunes. UnitedHealth (UNH), Walmart (WM) e IBM (IBM) han subido más del 2% en el día. UNH volvió a los 500$ por acción, Walmart subió por encima de los 85$ por acción, e IBM ha recuperado los 250$ por acción. En el extremo bajo, Nvidia cayó un 2.5%, bajando de nuevo por debajo de los 120$ por acción mientras el rally tecnológico continúa enfrentando dificultades.

Pronóstico del precio del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones está buscando una recuperación técnica tras un rápido reajuste de las expectativas de los inversores: el Dow Jones ha subido 300 puntos el lunes, añadiendo más impulso a la ganancia de 550 puntos del viernes pasado. Sin embargo, el índice clave sigue estando significativamente por debajo de los máximos recientes, cayendo más de 3,300 puntos de arriba a abajo en las últimas dos semanas.

La presión de compra está empujando al Dow Jones de regreso hacia la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en el nivel de 42,000. El DJIA encontró un suelo técnico en el nivel de precio clave de 41,000, pero los compradores permanecen en el extremo bajo de un agujero particularmente empinado mientras el Dow cotiza 3,300 puntos por debajo de los máximos históricos establecidos el noviembre pasado justo al norte de 45,000.

Gráfico diario del Dow Jones

Dow Jones FAQs

¿Qué es el Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.

¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?

Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.

¿Cómo puedo operar con el DJIA?

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.

17:39

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 repuntan a máximos de una semana

El Dow Jones sube un 0.69% el día de hoy.
El Nasdaq 100 gana un 0.13% en el día, liderado por Intel Corporation (INTC).
El S&P 500 repunta un 0.37%, llegando a máximos no vistos desde el 10 de marzo.
Las ventas minoristas de Estados Unidos suben un 0.2% en febrero, decepcionando las expectativas del mercado.

El Dow Jones estableció un mínimo diario en 41.217, encontrando compradores que llevaron el índice a máximos del 12 de marzo en 41.749.

El Promedio Industrial Dow Jones inició las negociaciones en 41.262 en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 19.629. El S&P 500 inició las negociaciones en 5.608, extendiendo sus ganancias a máximos de una semana.

El Dow Jones opera en terreno positivo animado por Walmart e IBM

El índice Dow Jones gana un 0.69% diario, subiendo más de 300, llegando a máximos del 12 de marzo en 41.749.

Las acciones de Walmart (WMT) repuntan un 2.34% en la primera jornada de la semana firmando su segunda sesión consecutiva al alza llegando a máximos del 12 de marzo en 87.78$. Por otro lado, los títulos de International Business Machines (IBM) suben un 2.08% diario, alcanzando máximos del 11 de marzo en 254.63$.

Intel Corporation y Applovin impulsan al Nasdaq 100 a máximos de una semana

El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 0.13% el día de hoy, visitando máximos no vistos desde el 10 de marzo en 19.830.

Los valores de Intel Corporation (INTC) se disparan un 7.69% diario, firmando su cuarta jornada consecutiva al alza, llegando a máximos no vistos desde el 21 de febrero el 26.15$. En la misma sintonía, los títulos de Applovin Corporation (APP) ganan un 4.88% en el día, alcanzando niveles del 6 de marzo en 310.80$.

El Nasdaq 100 lucha extiende sus ganancias de la sesión previa, visitando máximos de una semana, en sintonía con el S&P 500.

El S&P 500 cotiza al alza a pesar de unas ventas minoristas débiles

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas minoristas registraron un aumento de un 0.2% en febrero, ubicándose por debajo de un 0.7% proyectado por los analistas. Esta lectura es posterior a la contracción de un 1.2% observado en enero.

El foco de los inversionistas estará puesto sobre la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal que se dará a conocer el miércoles. El consenso del mercado no espera movimientos relevantes, aunque estará atento al gráfico de puntos y a las declaraciones de sus miembros.

En este contexto, el S&P 500 sube un 0.37% en el día, llegando a máximos de una semana no vistos desde el 10 de marzo en 5.667, hilando dos jornadas consecutivas al alza.

Análisis técnico del Dow Jones

El Dow Jones estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 13 de marzo en 40.660. La resistencia más cercana la observamos en 42.897, máximo del 7 de marzo en convergencia con el promedio móvil exponencial de 21 periodos. La siguiente resistencia clave se encuentra en 44.033, punto pivote del 3 de marzo.

Gráfico de 4 horas del Dow Jones

Dow Jones FAQs

¿Qué es el Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.

¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?

Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.

¿Cómo puedo operar con el DJIA?

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.

17:29

EUR/USD Análisis del Precio: Los toros recuperan terreno pero el impulso muestra signos de agotamiento EURUSD

El EUR/USD se observó cotizando alrededor de la zona de 1.0910 después de la sesión europea, recuperándose tras recientes correcciones.
A pesar del rebote, los indicadores de momentum sugieren incertidumbre, con el RSI regresando al territorio de sobrecompra pero el MACD mostrando barras verdes más débiles.

El EUR/USD extendió ganancias el lunes después de la sesión europea, subiendo hacia el área de 1.0910 a medida que los toros hicieron un regreso tras una breve fase correctiva. El par se recuperó moderadamente, pero persisten señales de un momentum desvanecido, lo que hace que la perspectiva a corto plazo sea incierta.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha regresado a niveles de sobrecompra, señalando un fuerte interés de compra, sin embargo, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está imprimiendo barras verdes más débiles, sugiriendo que el impulso alcista podría estar desvaneciéndose. Esta imagen mixta deja espacio para un trading lateral o un posible retroceso si los compradores no logran mantener el empuje ascendente.

En el frente técnico, la resistencia inmediata se encuentra cerca de 1.0930, y una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a más ganancias hacia 1.0950. En la parte inferior, el soporte inicial se sitúa en 1.0880, seguido de un suelo más fuerte alrededor de 1.0850. Si los vendedores ganan tracción, el par podría experimentar un retroceso más profundo en las sesiones siguientes.

Gráfico diario del EUR/USD

16:26

GBP/USD se acerca a máximos de varias semanas, con la vista en 1.3000

El GBP/USD sube un 0.31%, acercándose al máximo de la semana pasada de 1.2987 en medio de la debilidad generalizada del Dólar estadounidense.
Las ventas minoristas de EE.UU. no cumplen con las previsiones; la actividad manufacturera de la Fed de Nueva York se desploma, aumentando los temores de recesión y las expectativas de relajación de la Fed.
Los mercados esperan la crucial reunión de política del BoE el jueves; los inversores apuestan por tasas estables ahora pero valoran recortes futuros para 2025.

La Libra esterlina avanza a medida que el Dólar se debilita, poniendo a prueba el máximo de la semana pasada de 1.2987. Los inversores están atentos a las decisiones cruciales de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y del Banco de Inglaterra (BoE). El GBP/USD cotiza en 1.2975, subiendo un 0.31%.

El GBP/USD se acerca a máximos de varias semanas mientras los decepcionantes datos de EE.UU. alimentan las preocupaciones de recesión, presionando los rendimientos del Tesoro

El Dólar estadounidense sigue presionado ya que las ventas minoristas en febrero aumentaron un 0.2% intermensual, por debajo de las estimaciones del 0.6% y mejorando en comparación con la caída del -1.2% de enero. Sin embargo, otros datos revelados por la Fed de Nueva York mostraron que la actividad manufacturera cayó de 5.7 a -20, con los precios de los insumos aumentando a su nivel más alto en más de dos años, según la encuesta.

Los datos recientes muestran que la economía de EE.UU. continúa desacelerándose, aumentando los temores de recesión. Por lo tanto, los operadores habían valorado 64 puntos básicos de relajación por parte de la Fed, lo que ha hecho que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caigan junto con la moneda estadounidense.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayeron cuatro puntos y medio básicos a 4.277%. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0.34% a 103.38.

El BoE se reunirá el jueves de esta semana, y se espera que mantenga las tasas sin cambios. A pesar de esto, los operadores de futuros de tasas de interés estiman 50 puntos básicos de relajación hacia finales de 2025. Después de esto, los operadores estarán atentos a la actualización de la ministra de finanzas Rachel Reeves sobre las finanzas públicas la próxima semana.

Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectivas técnicas

La acción del precio sugiere que el GBP/USD podría probar la cifra de 1.3000 en el corto plazo, después de que el par superara la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.2793. Si el par supera 1.3000, estará preparado para desafiar el máximo del 6 de noviembre en 1.3047, antes de 1.3100.

Por el contrario, si el GBP/USD lucha en 1.3000, el par podría caer al mínimo diario del 17 de marzo en 1.2911, seguido del mínimo del 10 de marzo en 1.2861.

Libra esterlina PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.43%	-0.41%	-0.15%	-0.58%	-0.65%	-1.14%	-0.55%
EUR	0.43%		-0.09%	-0.10%	-0.13%	-0.35%	-0.72%	-0.13%
GBP	0.41%	0.09%		0.31%	-0.26%	-0.27%	-0.64%	-0.11%
JPY	0.15%	0.10%	-0.31%		-0.43%	-0.71%	-0.94%	-0.52%
CAD	0.58%	0.13%	0.26%	0.43%		-0.27%	-0.56%	-0.51%
AUD	0.65%	0.35%	0.27%	0.71%	0.27%		-0.35%	0.23%
NZD	1.14%	0.72%	0.64%	0.94%	0.56%	0.35%		0.58%
CHF	0.55%	0.13%	0.11%	0.52%	0.51%	-0.23%	-0.58%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).

16:08

Precio del Dólar en México hoy lunes 17 de marzo: El Peso mexicano registra ganancias por quinta jornada consecutiva

El USD/MXN cae a mínimos del día en 19.86, manteniéndose cerca del mínimo de cuatro meses alcanzado el viernes.
El Dólar estadounidense se debilita tras las decepcionantes ventas minoristas de EE.UU.
Estados Unidos confirma la aplicación de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril.
La OCDE proyecta una contracción para la economía mexicana en 2025 y 2026.

El USD/MXN registra pérdidas por quinta jornada consecutiva, deslizándose este lunes a un mínimo diario de 19.86, muy próximo al suelo de cuatro meses alcanzado el pasado viernes en 19.84. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza sobre 19.87, perdiendo un 0.27% diario.

El Dólar estadounidense cae a mínimos de tres días tras las decepcionantes ventas minoristas de EE.UU.

Las ventas minoristas de EE.UU. para el mes de febrero han crecido un 0.2% mensual, por debajo del 0.7% esperado por el mercado. Excluyendo vehículos, las ventas minoristas han aumentado un 0.3%, decepcionando la subida del 0.5% estimada. El dato por debajo de las expectativas ha pesado sobre el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que ha caído a mínimos de tres días en 103.38.

Estados Unidos también ha publicado su índice del mercado inmobiliario de NAHB para marzo, mostrando una caída a 39 puntos desde los 42 previos y previstos. Este es su nivel más bajo en siete meses, concretamente desde agosto de 2024.

Los débiles datos estadounidenses mantienen al Dólar presionado a la baja, con los operadores expectantes ante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que culminará el miércoles con el comunicado de la entidad. No están previstos recortes de tasas de interés, pero el foco estará en las proyecciones de la Fed respecto al número de rebajas de tipos esperadas para este año.

Este lunes, la herramienta FedWatch de CME Group proyecta un 24.2% de posibilidades de una rebaja en la reunión de mayo. Para junio, las posibilidades de un recorte aumentan con fuerza al 71.8%.

La OCDE proyecta una contracción de la economía mexicana en 2025 y 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha informado hoy que prevé una contracción de la economía mexicana del 1.3% en 2025. Para 2026, espera una caída del PIB de 0.6%. La entidad justifica estas proyecciones como consecuencia de la aplicación de aranceles de EE.UU. a México, lo que podría provocar una recesión en el país. La OCDE tambén prevé un entorno de inflación persistente en 2025, situándola en el 4.4%.

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado hoy que aplicará aranceles recíprocos del 25% a partir del 2 de abril. México mantiene su postura de esperar hasta esa fecha con la esperanza de llegar a un acuerdo antes de anunciar medidas de represalia.

USD/MXN Niveles de Precio

Mientras se mantenga por debajo de la zona psicológica de 20.00, el USD/MXN puede extender su descenso hacia 19.76/77, donde están los mínimos de noviembre de 2024. Más abajo, el par podría encontrar un soporte en 19.11, suelo del pasado octubre.

Al alza, la zona de 20.00 se ha convertido ahora en la resistencia inicial. Por encima, la media móvil de 100 períodos en gráficos de una hora situada en 20.11 será la barrera a superar ants de apuntar a 20.40, máximo de la semana pasada alcanzado el 11 de marzo.

Peso mexicano FAQs

¿Qué factores clave impulsan al Peso mexicano?

El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.

¿Cómo impactan las decisiones de Banxico al Peso mexicano?

El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.

¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Peso mexicano?

La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.

¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo más amplio al Peso mexicano?

Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.

15:40

Precio del Dólar en Chile hoy 17 de marzo: El Peso chileno alcanza máximos de más de cinco meses tras las ventas minoristas de EE.UU.

El Dólar estadounidense retrocede un 0.24% diario frente al Peso chileno, operando actualmente en 927.82.
El Índice del Dólar (DXY) pierde un 0.24%, llegando a mínimos de tres jornadas en 103.46.
Las ventas minoristas de Estados Unidos suben un 0.2% en febrero, por debajo de las estimaciones del mercado.
Los precios del cobre repuntan un 0.63% el día de hoy, consolidándose en máximos de más de nueve meses en 4.8864$ por libra.

El USD/CLP estableció un máximo del día en 933.03, encontrando vendedores que llevaron la paridad a mínimos no vistos desde el 7 de octubre en 923.17. Actualmente, el USD/CLP cotiza sobre 927.82, cayendo un 0.26% diario.

El Peso chileno gana tracción tras las débiles ventas minoristas de Estados Unidos

Con base en la información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., las ventas minoristas de febrero registraron un incremento de un 0.2% frente al 0.7% estimado tras la disminución del 1.2% observado en enero.

Tras este resultado, el Índice del Dólar (DXY) firma su segunda jornada consecutiva a la baja, cayendo un 0.24% en la primera jornada de la semana, llegando a mínimos del 12 de marzo en 103.46.

Por otro lado, la presión alcista en los precios del cobre continúa, ganando un 0.63% en el día, manteniéndose en máximos no alcanzados desde finales de mayo del 2024 en 4.8864$. El incremento en el precio del cobre es alimentado por la retórica arancelaria errática de Donald Trump, amenazando con la imposición de aranceles a las importaciones del metal.

En este contexto, el Peso chileno extiende sus ganancias, visitando máximos no vistos desde el 7 de octubre, en tanto que el USD/CLP cae por tercera jornada consecutiva, llegando a mínimos no vistos desde el 7 de octubre de 2024 en 923.17.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP reaccionó a la baja desde una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 28 de febrero en 963.00. La siguiente resistencia clave la observamos en 1,017.05, máximo del 17 de enero. A la baja, el soporte más cercano se encuentra en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.

Gráfico diario del USD/CLP

Dólar estadounidense FAQs

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

15:34

Precio del Dólar en Brasil hoy lunes 17 de marzo: El Real brasileño salta a máximos de 17 días tras el recorte de los aranceles a varios productos básicos

El Real brasileño registra ganancias por segunda jornada consecutiva, alcanzando este lunes su nivel más alto desde el pasado 21 de febrero.

El USD/BRL probó un máximo diario de 5.7456 en la apertura semanal, pero en las últimas horas ha caído a mínimos de 17 días en 5.7015.

Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza sobre 5.7120, perdiendo un 0.49% en lo que llevamos de jornada.

Brasil recorta los aranceles de alimentos básicos

Brasil recortará los aranceles sobre las importaciones de alimentos básicos como la carne, el azúcar, la pasta, el café, el maíz, las sardinas, las galletas y el aceite de girasol y de oliva. El objetivo del gobierno de Lula da Silva es reducir el coste de estos productos para la población. "El gobierno reduce tasas para bajar los precios, no afectará a la producción y, sin embargo, beneficiará a los consumidores", según ha comentado el ministro de Comercio e Industria brasileño, Geraldo Alckmin.
El Banco Central de Brasil se reúne el próximo miércoles 19 de marzo, esperándose una subida de tasas de interés de 100 puntos básicos hasta el 14.25% desde el 13.25% actual. En caso de confirmarse este aumento, las tasas alcanzarían su nivel más alto desde el año 2016. En el comunicado de la reunión de política monetaria de enero, el banco central anticipaba este aumento con el objetivo de combatir la alta inflación del país, que en febrero fue del 5.06% anual, su nivel más alto desde septiembre de 2023.
Hoy se han publicado las ventas minoristas de EE.UU. para el mes de febrero. El indicador mensual ha crecido un 0.2%, por debajo del 0.7% esperado por el mercado. Excluyendo vehículos, las ventas minoristas han aumentado un 0.3%, decepcionando la subida del 0.5% estimada.
El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado hoy que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el próximo 2 de abril. Estos aranceles también afectarían a Brasil, aunque el gobierno no ha anticipado represalias, ya que no se pierden las esperanzas de llegar un acuerdo con el gobierno de EE.UU.

Aranceles FAQs

¿Qué diferencia hay entre impuestos y aranceles?

Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.

¿Los aranceles son buenos o malos?

Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.

¿Cuál es el plan de aranceles del presidente de EE. UU. Donald Trump

Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.

15:23

USD/JPY sube cerca de 149.00 a medida que el Yen se debilita, el enfoque está en la política del BoJ y la Fed USDJPY

El USD/JPY gana cerca de 149.00 mientras el Yen japonés se debilita en medio de un ambiente optimista en los mercados.
Esta semana, los inversores se centrarán en la reunión de política monetaria del BoJ y la Fed.
Se espera que las políticas económicas del presidente estadounidense Trump frenen las perspectivas económicas.

El par USD/JPY se mueve al alza cerca de 149.00 en la sesión norteamericana del lunes. El par gana mientras el Yen japonés (JPY) se desempeña por debajo de sus pares en medio de un ambiente alegre en los mercados. El atractivo de los activos de riesgo ha mejorado en medio del optimismo sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos (EE.UU.) y Rusia el martes.

Yen japonés PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Euro.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.22%	-0.24%	0.03%	-0.41%	-0.42%	-0.93%	-0.34%
EUR	0.22%		-0.13%	-0.16%	-0.18%	-0.33%	-0.72%	-0.14%
GBP	0.24%	0.13%		0.29%	-0.26%	-0.22%	-0.60%	-0.08%
JPY	-0.03%	0.16%	-0.29%		-0.43%	-0.66%	-0.90%	-0.49%
CAD	0.41%	0.18%	0.26%	0.43%		-0.22%	-0.52%	-0.48%
AUD	0.42%	0.33%	0.22%	0.66%	0.22%		-0.36%	0.23%
NZD	0.93%	0.72%	0.60%	0.90%	0.52%	0.36%		0.58%
CHF	0.34%	0.14%	0.08%	0.49%	0.48%	-0.23%	-0.58%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).

Más temprano en el día, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el presidente estadounidense Donald Trump hablará con el líder ruso Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania. La semana pasada, Ucrania acordó un plan de alto el fuego de 30 días tras conversaciones con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudí. Un fin a la guerra de tres años en Ucrania restaurará los problemas de la cadena de suministro. Tal escenario será favorable para el crecimiento económico global.

En el frente doméstico, el principal desencadenante para el Yen japonés es la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (CPI) de febrero, que están programados para el miércoles y el viernes, respectivamente.

Aunque los inversores han respaldado el Dólar estadounidense frente al Yen, este se está desempeñando por debajo de sus otros pares en medio de temores de que la agenda arancelaria del presidente Trump ralentizará el crecimiento económico.

El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan cayó significativamente a 57.9 en marzo desde 64.7 en febrero.

Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a la decisión de política de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el miércoles.

Dólar estadounidense FAQs

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

15:03

USD/JPY cotizará a 145.00 a finales de año – Rabobank USDJPY

El USD/JPY ha estado en una tendencia bajista desde principios de enero, informa la analista de FX de Rabobank, Jane Foley.

La preocupación de Ueda decepcionará a los toros del JPY esta semana

"Dicho esto, en las últimas sesiones ha habido signos de alguna actividad correctiva. El grado de dureza del BoJ tras la reunión de política de esta semana será probablemente un determinante crucial de la dirección en el par de divisas a corto plazo. Más adelante, mantenemos nuestra previsión de fin de año de USD/JPY145.00 con riesgo a la baja."

"Para los observadores del BoJ, se espera que Ueda ofrezca esta semana algo de claridad sobre si el BoJ podría subir las tasas más de una vez este año. Esto significaría probablemente que la próxima subida de tasas se produciría en el segundo trimestre. En un contexto geopolítico estable, la probabilidad de dos movimientos de política más este año sería relativamente alta."

"Sin embargo, la evidencia de una desaceleración de la economía estadounidense y la incertidumbre sobre los aranceles de Trump, potencialmente sobre las exportaciones de automóviles de Japón a EE.UU., podrían inyectar una nota de precaución en las decisiones de política del BoJ este año. Notas de preocupación de Ueda sobre estos temas probablemente decepcionarán a los toros del JPY esta semana. Dicho esto, favoreceríamos vender en los repuntes hacia USD/JPY150.00 dado nuestra perspectiva alcista a largo plazo sobre el JPY."

15:01

NAHB Housing Market Index de Estados Unidos (marzo): 39, decepciona el pronóstico de 42

15:01

Precio del Dólar en Colombia: El Peso colombiano sube a máximos de tres semanas

El Peso colombiano registra ganancias por segunda jornada consecutiva este lunes, alcanzando su precio más alto frente al Dólar estadounidense desde el pasado 24 de febrero.

El USD/COP abre la semana cayendo a un mínimo de tres semanas en 4.088,30 tras haber probado previamente en el día un máximo diario de 4.130,63.

En la apertura americana, el USD/COP cotiza sobre 4.095,62, perdiendo un 0.04% en lo que llevamos de jornada.

La deuda pública de Colombia superó a la privada en 2024

La semana ha abierto con la publicación de un informe del Instituto Internacional de Finanzas, que ha revelado que la deuda pública colombiana en 2024 alcanzó el 66%, superando por primera vez en la historia el volumen de deuda privada, que el año pasado fue del 58%. Colombia se situó como primer país en crecimiento de deuda pública e la región, por delante de Brasil, México y Perú.
El BBVA publicó un informe de previsión de crecimiento el pasado viernes, apuntando que Colombia crecerá a un ritmo del 2.5% en 2025 y del 2.9% en 2026. La publicación destaca que el consumo continuará siendo el principal motor de crecimiento, mientras que la inflación seguirá bajando. Sobre las tasas de interés del país, la entidad considera que la reducción de los tipos será gradual y prudente.
El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado hoy que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el próximo 2 de abril.
Hoy se han publicado las ventas minoristas de EE.UU. para el mes de febrero. El indicador mensual ha crecido un 0.2%, por debajo del 0.7% esperado por el mercado. Excluyendo vehículos, las ventas minoristas han aumentado un 0.3%, decepcionando la subida del 0.5% estimada.

Dólar estadounidense FAQs

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

14:38

El AUD/USD sube cerca de 0.6350 en medio de la fortaleza del Dólar australiano AUDUSD

El AUD/USD avanza con fuerza cerca de 0.6350 a medida que el Dólar australiano supera a sus pares.
El anuncio de un nuevo estímulo monetario en China ha aumentado el atractivo del Dólar australiano.
Los inversores esperan el resultado de la política monetaria de la Fed y los datos de empleo australianos para febrero.

El par AUD/USD se dispara cerca de 0.6350 en las horas de negociación de América del Norte el lunes, el nivel más alto visto en más de una semana. El par australiano se fortalece a medida que el nuevo plan de estímulo monetario de China ha incrementado el atractivo del Dólar australiano (AUD). Una mejora en las perspectivas económicas de China también impulsa el atractivo del AUD, dada la alta dependencia de las exportaciones australianas hacia China.

Dólar australiano PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.21%	-0.28%	0.13%	-0.43%	-0.40%	-0.87%	-0.23%
EUR	0.21%		-0.19%	-0.05%	-0.21%	-0.31%	-0.67%	-0.04%
GBP	0.28%	0.19%		0.46%	-0.24%	-0.14%	-0.50%	0.07%
JPY	-0.13%	0.05%	-0.46%		-0.55%	-0.74%	-0.94%	-0.48%
CAD	0.43%	0.21%	0.24%	0.55%		-0.18%	-0.44%	-0.36%
AUD	0.40%	0.31%	0.14%	0.74%	0.18%		-0.33%	0.29%
NZD	0.87%	0.67%	0.50%	0.94%	0.44%	0.33%		0.63%
CHF	0.23%	0.04%	-0.07%	0.48%	0.36%	-0.29%	-0.63%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).

Durante el fin de semana, el ministerio chino anunció un "plan de acción especial" integral para impulsar el consumo y el crecimiento económico. El ministerio informó que el plan se centra en aumentar los ingresos de los residentes, reducir las cargas financieras y mejorar el entorno de consumo, según un informe de Reuters.

Mientras tanto, los datos optimistas de ventas minoristas y producción industrial de China para febrero también han apoyado al Dólar australiano.

En el frente doméstico, el Dólar australiano estará guiado por los datos del mercado laboral de febrero, que se publicarán el jueves. Los datos de empleo influirán en la especulación del mercado sobre las perspectivas de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene en desventaja a medida que los inversores esperan una desaceleración económica en Estados Unidos (EE.UU.) bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Se espera que sus políticas económicas frenen la actividad económica y aumenten la inflación.

Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el miércoles. Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés estables en el rango de 4.25%-4.50%.

Dólar australiano FAQs

¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?

Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.

¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.

¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.

¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?

La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.

13:55

GBP: Los mercados anticipan la decisión de mantener del BoE el jueves – Scotiabank

La Libra esterlina (GBP) mantiene un tono firme. Los inversores están mirando hacia la decisión de política del BoE de esta semana y esperan que se mantenga en medio de las tendencias de precios en el Reino Unido que siguen siendo persistentes, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.

GBP está más fuerte en el día

"Es posible una decisión dividida, pero la valoración del mercado está firmemente en el campamento de no cambios en medio de un mensaje claro de los responsables de política senior de que ajustes lentos y cautelosos en la política son probables en el futuro."

"GBP ha estado formando una consolidación continua justo por debajo del nivel de 1.30 durante la última semana. El impulso del pound hacia arriba hasta ahora hoy sugiere que se está desarrollando una nueva prueba del máximo de 1.2990 de la semana pasada antes de un empuje hacia la "verdadera" parte superior del rango en este momento en 1.3035. El soporte está en 1.2925/30."

13:53

EUR/USD: Por encima de 1.0900/10, el EUR volverá a probar 1.0950/60 – Scotiabank EURUSD

El Euro (EUR) cotizó de manera estrecha durante la mayor parte de la sesión nocturna antes de repuntar desde la parte alta de 1.08 para volver a probar el máximo intradía del viernes en la zona baja de 1.09 en un impulso de ganancias durante la mañana del comercio europeo, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

El EUR se eleva a través de la zona baja de 1.09

"Los mercados están volviéndose más constructivos sobre las perspectivas del EUR a raíz de los planes fiscales de Alemania. Datos económicos sólidos de China, un mercado de exportación clave para Alemania, al inicio del año, además de los esfuerzos continuos de Pekín para impulsar el consumo, pueden estar teniendo un impacto positivo en el sentimiento del EUR."

"El EUR/USD está subiendo ligeramente para probar la resistencia menor de ruptura alcista alrededor del punto 1.09 en el comercio temprano. El spot ha encontrado un firme soporte en las caídas hacia la zona baja de 1.08, como se esperaba, durante la última semana. Una progresión 'natural' para el precio es ahora probar la parte superior del rango."

"Un empuje a través de 1.0900/10 debería ver las ganancias extenderse para volver a probar 1.0950/60—el último punto de resistencia importante antes de una prueba completa de 1.12."

13:50

El CAD se fortalece modestamente en el día – Scotiabank

El Dólar canadiense (CAD) se mantiene poco cambiado durante el fin de semana, señala el Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank, Shaun Osborne.

CAD vuelve a probar el soporte clave del USD en 1.4350

"Ha habido escasas noticias sobre los problemas arancelarios entre EE.UU. y Canadá, pero el PM Carney comentó el viernes que hubo avances en las conversaciones, sin especificar cuáles eran esos avances. El CAD está recibiendo un poco de apoyo del tono generalmente más suave del USD para presionar contra el reciente mínimo del rango (y soporte técnico) para el USD en la mitad de 1.43. El USD continúa negociándose significativamente por encima de nuestra estimación de valor justo (1.4109 actualmente), lo que sugiere un amplio potencial a la baja en el al contado al menos."

"Las señales técnicas son mixtas. Por un lado, los movimientos de precios de la semana pasada indicaron un máximo/reversión a corto plazo (patrón de vela bajista de 'estrella vespertina') que se desarrolló alrededor del máximo del al contado del martes. La resistencia firme se sitúa ahora en 1.4515/20 y un poco más arriba en 1.4545/50."

"Sin embargo, el USD disfruta del apoyo de un sólido impulso de tendencia alcista en los gráficos intradía, diario y semanal, lo que reforzará el soporte alrededor de 1.4340/50 (MA de 40 días y mínimo de la semana pasada). Un empuje por debajo de 1.4350 podría ver al contado retroceder a 1.4225/50."

13:47

USD más débil a medida que persisten las preocupaciones sobre los aranceles – Scotiabank

El Dólar estadounidense (USD) está más débil mientras los futuros de acciones de EE.UU. caen en respuesta a que la Secretaria del Tesoro Bessent expresó que no hay preocupación por la reciente volatilidad del mercado de acciones y el Presidente Trump dijo que se anunciarán aranceles recíprocos y sectoriales el 2 de abril, aparentemente aumentando la apuesta arancelaria una vez más. No estaba claro a partir de los comentarios si los aranceles recíprocos se añadirán además de los aranceles sectoriales o no, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

El Presidente Trump amenaza con aranceles recíprocos y sectoriales el 2 de abril

"Las acciones se recuperaron bien el viernes, pero estos comentarios sugieren que todavía hay una inmensa incertidumbre por delante para que los inversores lidien y que hay pocas posibilidades de un aumento significativo en el apetito por el riesgo por ahora. Los futuros de acciones de EE.UU. están más débiles en la sesión actual. Los inversores internacionales pueden estar mirando detenidamente los rendimientos y asignaciones de EE.UU. en medio de señales de un crecimiento global más lento en torno a la acción arancelaria de EE.UU., dado que, desde las elecciones, el USD, los bonos corporativos de alto rendimiento de EE.UU. y las acciones han tenido un rendimiento inferior en comparación con los bonos del Tesoro y otros activos extranjeros."

"Mientras tanto, los responsables de la política en Europa y China están canalizando esfuerzos de política para proporcionar más estímulo (China delineó planes para aumentar ingresos y consumo más temprano hoy). Más debilidad en el USD parece bastante probable en el futuro. Esta es una semana ocupada para los bancos centrales, pero se espera que muchas decisiones de política resulten en tasas sin cambios (la Fed, el BoE, el BoJ, el BCCh). Se espera que el SNB reduzca 25 puntos básicos mientras que el consenso espera un aumento de 100 puntos básicos en la tasa Selic de Brasil."

"En los gráficos, el DXY parece estar rompiendo el rango de consolidación que se mantuvo durante la mayor parte de la semana pasada cuando los rebotes del DXY fueron limitados alrededor de 104.05/10. Las pérdidas del índice por debajo de 103.7 son bajistas en el gráfico a corto plazo y apuntan a una prueba del soporte clave en 103.2; puntos más amplios aún sugieren una caída al rango de 100/102."

13:37

El Dólar estadounidense se mantiene estable al inicio de otra semana pivotal en los mercados

El Dólar estadounidense cede al inicio de la semana con todos los ojos puestos en la reunión Trump-Putin el martes.
Los mercados de bonos de EE.UU. están listos para moverse en la próxima reunión de la Fed el miércoles.
El Índice del Dólar estadounidense permanece atrapado en un rango estrecho tras los datos de ventas minoristas de EE.UU. el lunes.

El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, podría experimentar un estallido de volatilidad esta semana en medio de desarrollos geopolíticos y la reunión de la Reserva Federal (Fed). En el momento de escribir el lunes, el índice DXY baja y cotiza cerca de 103.60 tras la publicación de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para febrero.

En el frente geopolítico, una reunión de alto riesgo entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, está programada para el martes, donde las dos partes discutirán territorio y dividir ciertos activos, según el presidente Trump el domingo en Airforce One, informó Bloomberg.

El segundo gran desarrollo se encuentra en la política alemana, con una votación sobre un paquete de gasto de 1 billón de euros el martes para impulsar la industria armamentista de Europa, lo que tendría repercusiones en toda la industria europea. Si se puede alcanzar un acuerdo y apoyo con los Verdes, habría una mayoría de dos tercios para aprobar el plan en el Bundestag alemán.

En el frente de datos económicos, todos los ojos estarán en la Reserva Federal (Fed) y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles, donde cada miembro votante de la Fed estará proyectando dónde estará la tasa de política del banco central en el corto y mediano plazo. Antes de la decisión de tasas de la Fed y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, las ventas minoristas de EE.UU. para febrero vieron una revisión desastrosa mientras que las ventas minoristas actuales se mantuvieron planas.

Resumen diario de los movimientos del mercado: Las ventas minoristas dicen que el cliente está harto

El presidente Trump dijo que hablará con el presidente ruso Vladimir Putin el martes mientras EE.UU. presiona por el fin de los combates en Ucrania, informa Bloomberg. El domingo, durante un vuelo en Air Force One, el presidente Trump confirmó que la discusión será sobre territorio y la división de ciertos activos, y que hay "una muy buena posibilidad" de un acuerdo.
A las 12:30 GMT, las ventas minoristas de EE.UU. para febrero se publicaron:
La cifra mensual fue del 0.2%, por debajo del 0.7% de la contracción anterior del 0.9% en enero. Es aún más doloroso que el -0.9% se revisó a la baja a -1.2%. La cifra anual fue del 4.2% anteriormente y cayó al 3.1%, mientras que ese 4.2% anterior se revisó a 3.9%.
Al mismo tiempo, el índice manufacturero Empire State de Nueva York para marzo sufrió un golpe, contrayéndose en 20, por debajo de la pequeña contracción de 1.9 esperada, viniendo de un positivo 5.7 en febrero.
Las acciones no impresionan, con otro rendimiento lento el lunes. Los futuros de EE.UU. están todos en rojo, mientras que las acciones europeas están subiendo en verde.
La herramienta CME Fedwatch ve un 99.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el miércoles. Las posibilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo se sitúan actualmente en 27.5%.
El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.30%, lejos de su mínimo de casi cinco meses de 4.10% registrado el 4 de marzo.

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Atrapado en una zanja

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está atrapado en un rango entre 103.18 y 103.99. Sin embargo, viendo los eventos de riesgo geopolítico y la decisión de la Fed esta semana, un breakout parece inevitable. Esté atento a cualquier ruptura falsa y manténgase en niveles técnicos claros que tengan sentido, como el nivel redondo de 105.00 en el lado alcista y el 101.90 en el lado bajista.

El riesgo al alza es un rechazo en 104.00 que podría resultar en más caídas. Si los toros pueden evitar eso, busque un gran sprint hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días en 105.01. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, se presentarán como resistencias.

En el lado bajista, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan nuevamente, con incluso 101.90 no siendo impensable si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario

Dólar estadounidense FAQs

¿Qué es el Dólar estadounidense?

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

(Esta historia fue corregida el 17 de marzo a las 12:46 GMT para decir que el DXY cotiza cerca de 103.60 tras la publicación de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para febrero, no antes)

13:36

Las ventas minoristas en EE.UU. suben un 0.2% en febrero frente al 0.7% esperado

Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron a un ritmo más suave de lo esperado en febrero.
El Índice del Dólar se mantiene en terreno negativo cerca de 103.50.

Las ventas minoristas en Estados Unidos (EE.UU.) aumentaron un 0.2% en febrero a 722.700 millones de dólares, anunció el lunes la Oficina del Censo de EE.UU. Esta cifra siguió a la disminución del 1.2% reportada en enero y fue peor que la expectativa del mercado de un aumento del 0.7%. En términos interanuales, las ventas minoristas aumentaron un 3.1%.

"Las ventas totales para el período de diciembre de 2024 a febrero de 2025 aumentaron un 3.8% en comparación con el mismo período del año pasado," decía el comunicado de prensa. "Las ventas del comercio minorista aumentaron un 0.5% en comparación con enero de 2025, y un 3.4% en comparación con el año pasado."

Reacción del mercado

Este informe no logró desencadenar una reacción notable en el mercado. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0.15% en el día a 103.58.