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- El AUD/USD cotiza en territorio negativo alrededor de 0.6355 en la sesión asiática temprana del lunes.
- Se espera que la Fed recorte la tasa en 25 pb en su reunión de diciembre el miércoles.
- La postura moderada del RBA debilita al Dólar australiano.
El par AUD/USD extiende su caída cerca de 0.6355 durante la sesión asiática temprana del lunes, presionado por el Dólar firme. Los operadores estarán atentos al Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de diciembre de EE.UU. el lunes antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).
La reunión de dos días de la Fed termina el miércoles con un recorte esperado de 25 puntos básicos (pb). Los analistas esperan que el banco central de EE.UU. recorte mientras prepara al mercado para una pausa, ya que la economía de EE.UU. es robusta y el progreso en la inflación puede estar estancándose por encima del 2%. Los mercados están ahora casi completamente valorando un recorte de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de diciembre de la Fed, en comparación con aproximadamente un 78% de probabilidades hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME.
La conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los gráficos de puntos serán observados de cerca. Cualquier comentario de línea dura de los funcionarios de la Fed podría impulsar al Dólar estadounidense (USD) y actuar como un viento en contra para el par. Powell mantuvo un tono cauteloso a principios de este mes, diciendo, "Podemos permitirnos ser un poco más cautelosos mientras intentamos encontrar el punto neutral." Powell señaló que no tiene prisa por reducir las tasas. "La economía es fuerte, y es más fuerte de lo que pensábamos que iba a ser en septiembre," dijo Powell.
Por otro lado, la inclinación moderada en la postura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) pesa sobre el Dólar australiano. Los operadores aumentan sus apuestas de que el RBA recortará las tasas de interés más pronto y probablemente más profundo de lo inicialmente esperado. No obstante, las decisiones futuras estarán impulsadas por los datos, con evaluaciones de riesgos en evolución que darán forma al enfoque del RBA.
Además, las autoridades chinas lideradas por el presidente Xi Jinping prometieron aumentar el objetivo de déficit fiscal el próximo año con un cambio de enfoque de política hacia el consumo en un esfuerzo por impulsar la economía, ya que los aranceles estadounidenses inminentes amenazan las exportaciones. Los inversores esperan apoyo fiscal ya que las medidas monetarias decepcionan y carecen de detalles concretos sobre políticas, arrastrando al Dólar australiano (AUD) a la baja frente al USD.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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