Noticias de mercados

Reuters informa que "una mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado el miércoles para convertir a Donald Trump en el primer presidente de Estados Unidos en pasar por un juicio político dos veces, acusándolo formalmente de incitar a una insurrección, en una votación celebrada una semana después de los hechos violentos de sus partidarios en el Capitolio ''.

La mayoría de los distritos de la Reserva Federal han informado que el empleo aumentó, aunque a un ritmo más lento, y han señalado que la recuperación sigue siendo incompleta, según ha mostrado el miércoles el Libro Beige de la Fed.

Comentarios adicionales resumidos por Reuters:

• El USD/JPY tiene un sesgo alcista en los gráficos semanales y diarios.
• Una extensión diaria podría estar sobre la mesa tras una ruptura de la resistencia semanal.

Los alcistas están retrocediendo en áreas clave de confluencia en los marcos de tiempo semanal, diario y de 4 horas.

El siguiente es un análisis top-down que muestra que una corrección alcista mensual significaría una continuación de la recuperación del precio diaria desde la zona de demanda semanal.

USD/JPY gráfico mensual

Una nueva prueba del soporte roto, convertido ahora en resistencia, podría estar sobre la mesa.

USD/JPY gráfico semanal

Los alcistas están buscando romper la resistencia semanal, con el precio apoyado en la estructura.

Una ruptura limpia terminaría con una continuación diaria de los precios.

USD/JPY gráfico diario

El mercado ha completado una formación W y un retroceso al 50% de Fibonacci del impulso alcista.

Este es un escenario alcista y es muy probable que continúe hacia la zona de resistencia.

USD/JPY gráfico de 4 horas

El marco de tiempo de 4 horas ofrece un escenario interesante.

Por debajo de los mínimos correctivos se anularía la perspectiva alcista y la perspectiva de formación de W.

Sin embargo, si el mercado se mantiene en esta coyuntura, después de haber alcanzado el 50%, de retroceso de Fibonacci, un impulso alcista sería la base de una formación W.

Una formación W penetraría en la resistencia a corto plazo y apuntaría a un retroceso a la línea del cuello de la formación W, o al menos el 38.2% de retroceso de Fibonacci del impulso, donde surgiría una oportunidad alcista.

Esto completará el próximo impulso alcista en el marco de tiempo diario.

La Reserva Federal de EE.UU. está preparada para aumentar la cantidad de compras de bonos en caso de que sea necesario, ha dicho el miércoles el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, según informa Reuters.

• Los rendimientos de los bonos estadounidenses han estado bajo presión y la curva de rendimientos se ha aplanado recientemente después de una fuerte subasta de bonos a 30 años.
• Si los rendimientos de los bonos continúan cayendo, esto podría dañar al USD y ayudar a los metales preciosos.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han estado bajo presión y la curva de rendimientos se ha aplanado recientemente después de una fuerte subasta de bonos a 30 años. El gobierno de EE.UU. vendió 24 mil millones de dólares en nuevos bonos del gobierno a 30 años y la subasta se detuvo en 1.4 puntos básicos (es decir, los inversores estaban dispuestos a aceptar los nuevos bonos a 30 años con un rendimiento 1.4 puntos básicos más bajo que la tasa de mercado actual al principio de la subasta).

Los rendimientos estadounidenses a 30 años han bajado 6.3 puntos básicos en el día (hasta el 1.823%), mientras que los bonos a 10 años han caído 5.3 puntos básicos hasta el 1.085%, una caída de casi 10 puntos básicos desde los máximos alcanzados a mitad de la sesión de negociación del martes. Los rendimientos reales también se están moviendo a la baja, con el rendimiento de los TIPS a 10 años bajando aproximadamente 3 puntos básicos.

Esto llega después de una subasta igualmente fuerte de bonos del gobierno de EE.UU. a 10 años realizada el martes que también provocó una caída en los rendimientos de los bonos de EE.UU. La caída del martes en los rendimientos de los bonos estadounidenses resultó en una caída del dólar estadounidense, ya que los inversores vendieron la moneda a favor de otras monedas de mayor rendimiento.

Brian Deese, quien encabezará el Consejo Económico Nacional de la Administración del presidente electo Joe Biden, ha dicho el miércoles que necesitan actuar rápidamente en el rescate y recuperación de la economía, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• El USD/CAD está bajo una modesta presión bajista durante la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense DXY se inclina a la baja hacia 90.20 después de la subasta de deuda estadounidense.
• El WTI parece asentarse en territorio negativo por debajo de los 53$.

El par USD/CAD ha subido a un máximo diario de 1.2747 al inicio de la sesión americana, pero no ha podido conservar su impulso alcista. En el momento de escribir, el par cotiza en mínimos diarios alrededor de la región de 1.2680.

El USD se debilita ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro

Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron que el índice de precios al consumidor IPC subyacente de diciembre se mantuvo sin cambios en un 1.6% anual. Esta lectura no logró desencadenar una reacción significativa en el mercado y el índice del dólar estadounidense DXY continuó moviéndose lateralmente cerca de 90.30.

Sin embargo, a finales de la sesión americana, una fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tras la subasta de deuda estadounidense a 30 años ha hecho que el índice DXY perdiera tracción. Con el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. perdiendo más del 4% en el día en el 1.080%, el índice DXY ha perdido la mayoría de sus ganancias diarias, cotizando cerca de 90.20.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate WTI cotiza con modestas pérdidas por debajo de los 53$, lo que mantiene limitadas las ganancias del dólar canadiense sensible a las materias primas frente a sus rivales.

Más tarde en la sesión, la atención de los inversores se centrará en el Libro Beige de la Reserva Federal de los Estados Unidos para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos del USD/CAD

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, ha dicho el miércoles que el nuevo enfoque de política monetaria de la Reserva Federal evita la necesidad de hacer ajustes preventivos, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• El USD/CHF ha detenido la caída mensual en el territorio de demanda.
• Los alcistas buscarán una corrección y una oportunidad de entrada en los marcos temporales más bajos.

El posicionamiento neto del franco suizo se ha reducido desde una perspectiva institucional durante las últimas dos semanas, recortando tanto el posicionamiento alcista como el bajista.

Sin embargo, el dólar estadounidense también ha estado corrigiendo, lo que ha inclinado la balanza a favor de un movimiento al alza en el par.

El siguiente es un análisis top-down donde se muestra un sesgo alcista en general.

USD/CHF gráfico mensual

Los alcistas entran en un área de demanda en el gráfico mensual y abren oportunidades en los marcos de tiempo más bajos para apuntar a la estructura anterior, también conocida como nueva resistencia.

Se esperaría al menos un retroceso al 38.2% de Fibonacci, que confluye con los mínimos anteriores, siendo la nueva resistencia.

USD/CHF gráfico semanal

El gráfico semanal muestra un doji alcista y una resistencia importante.

Si la vela actual completa la mecha vista, representa un retroceso al alza en el gráfico diario y perspectivas de una continuación alcista.

USD/CHF gráfico diario

Tras el doji y la vela envolvente alcista, el precio subió.

Se ha establecido soporte en el 38.2% de retroceso de Fibonacci del impulso alcista.

Se esperaría una continuación alcista desde esta área de soporte.

USD/CHF gráfico de 4 horas

Como se ilustra, un escenario probable a partir de aquí sería la creación de una formación W en el gráfico de 4 horas.

Se esperaría que el posible impulso alcista, completando la formación W, retroceda al menos hasta el 38.2% de retroceso de Fibonacci.

También está la confluencia con la línea de cuello de la formación W en esa área.

Entonces sería probable una extensión al alza hacia el área de resistencia semanal y así completar una extensión alcista diaria.

El líder del partido italiano Viva, Matteo Renzi, ha anunciado que retiraría a los ministros de su gabinete del gobierno, esencialmente completando su retiro de la coalición gobernante, informa Reuters citando una conferencia de prensa. Renzi ha tenido fuertes desacuerdos con el primer ministro italiano, Guiseppe Conte, sobre cómo se gastaría la asignación del país de los fondos europeos de recuperación.

Según UniCredit, estos son los próximos pasos: "(El primer ministro italiano Conte) podría decidir verificar si su gobierno (después de una reorganización del gabinete) tiene el apoyo de una mayoría parlamentaria en un voto de confianza en el parlamento, o renunciar inmediatamente. En caso de renuncia del Sr. Conte, los siguientes pasos serían que el presidente Mattarella abriera una ronda de consultas con todos los partidos políticos para verificar la existencia de una mayoría en apoyo de un nuevo gobierno. Tal nuevo gobierno probablemente sería apoyado por una mayoría similar a la actual coalición gobernante, con el El Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata como partidos principales. Si bien estos pasos aumentarán la incertidumbre política, la probabilidad de una elección anticipada sigue siendo baja, en nuestra opinión".

• La libra esterlina cae en todos los ámbitos durante la sesión amriecana.
• El dólar estadounidense mantiene ganancias modestas incluso cuando el rendimiento estadounidense cae.

El par GBP/USD extiende el retroceso desde la región de 1.3700 y ha alcanzado un nuevo mínimo intradiario cerca de 1.3610 durante la sesión americana del miércoles. El par está devolviendo algunas de las ganancias del martes después de no poder superar el nivel de 1.3700 y en medio de una recuperación del dólar estadounidense.

El dólar recuperó fuerza, con el índice DXY volviendo a subir al área del máximo diario cerca de 90.30. Las ganancias han sido modestas debido a que los mercados de Wall Street se han movido de forma mixta y a pesar de la caída de los rendimientos estadounidenses. El rendimiento a 10 años ha caído al 1.09%, el nivel más bajo desde el 8 de enero.

Los datos económicos de Estados Unidos han mostrado que el IPC anual se situó en el 1.4% en diciembre, ligeramente por encima del 1.3% esperado. La atención se centra ahora en el Libro Beige de la Fed. Los inversores también vigilan la política estadounidense.

La libra se encontraba entre las monedas de mejor desempeño, aún impulsadas por los comentarios de ayer del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien advirtió sobre las tasas de interés negativas. El miércoles, las noticias sobre las vacunas en el Reino Unido también ofrecieron apoyo a la libra que alcanzó máximos mensuales frente al euro antes de retroceder. Los últimos números del COVID en el Reino Unido mostraron un aumento en los casos (47.000 frente a 45.000) que se mantienen lejos de los máximos recientes. En el frente negativo, las muertes (1.564) alcanzaron un récord.

Perspectiva del GBP/USD a corto plazo

Desde una perspectiva técnica, el GBP/USD está corrigiendo a la baja después de golpear nuevamente una fuerte barrera en 1.3700. El par debe superar este nivel para despejar el camino hacia ganancias adicionales. En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1.3620 expondría 1.3600. Es probable que el tono negativo persista mientras el GBP/USD esté por debajo de 1.3660.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha perdido casi un 2% el martes y ha roto su racha ganadora de cinco días. Antes de la subasta de bonos a 30 años a las 18:00 GMT, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sigue bajando, perdiendo un 2% en el día en el 1.10%.

Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron que el índice de precios al consumidor IPC en diciembre subió al 1.4% anual desde el 1.2% y superó la estimación de los analistas del 1.3%. Aunque esta lectura fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado, es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro sigan subiendo con la política moderada de la Fed y el estímulo fiscal aumentando la inflación.

Mientras hablaba en la conferencia Reuters Next el miércoles, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, ha dicho que "no importa a qué teoría de la inflación se suscriba, todas apuntan en la dirección hacia un aumento".

Mientras tanto, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro no parece tener un impacto significativo en el desempeño del dólar frente a sus rivales. En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY sube un 0.28% en el día en 90.34.

• La plata permanece limitada por debajo del nivel de 25.50$ a medida que la tasa de interés real y los límites de inflación se consolidan después de grandes movimientos.
• El metal precioso parece haberse labrado un nuevo rango a corto plazo entre 25.10$ y 25.70$.

Los precios al contado de la plata (XAG/USD) han vuelto a caer por debajo del nivel de 25.50$ desde el inicio de la sesión europea del miércoles, y el intento más reciente de volver a superar este nivel durante la sesión americana parece haber fracasado. En el momento de escribir, el metal blanco pierde aproximadamente un 0.6% o un poco más de 15 centavos en el día y es el más rezagado entre los cuatro principales metales preciosos (XAU/USD, XPD/USD y XPT/USD).

A pesar del golpe menor que los precios de la plata han sufrido el miércoles, los metales preciosos se negocian prácticamente sin cambios durante la semana y han disfrutado de una sólida recuperación de casi 1$ desde los mínimos establecidos en la primera parte de la sesión asiática del lunes. Los cambios en el sentimiento hacia el dólar han sido uno de los principales impulsores de los precios de la plata esta semana, al igual que los movimientos en las tasas de interés reales y los puntos de equilibrio de la inflación.

Otros impulsores del mercado de metales preciosos esta semana

Otro determinante crucial de la dirección a corto plazo de los mercados de metales preciosos sigue siendo lo que sucede en los mercados de bonos estadounidenses. El comercio reciente y más consolidado de los últimos dos días está en consonancia con una estabilización de los rendimientos reales de EE.UU. Los bonos de 10 años han retrocedido un poco hasta más cerca del 2.03% desde los máximos de principios de la semana por encima del 2.07%.

Como recordatorio, los rendimientos reales más altos son perjudiciales para los mercados de metales preciosos (a medida que aumentan los rendimientos, aumenta el incentivo para cambiar la ponderación del capital del oro y la plata a los bonos), mientras que las expectativas de inflación más altas son positivas (dado que los metales preciosos se consideran la cobertura definitiva contra la inflación).

Inicialmente, los rendimientos reales habían aumentado en anticipación de muchas más emisiones de deuda por parte del gobierno de EE.UU. bajo la administración de Biden, así como cada vez más participantes del mercado que se suscribieron a los "rumores de ajuste de la Fed", es decir, una acumulación de expectativas de que como la economía de EE.UU. comenzará a florecer en el segundo semestre de 2021, la Fed podría verse tentada a reducir su programa de QE (que mantiene los rendimientos del gobierno presionados artificialmente) más rápido de lo esperado. Sin embargo, lo que ha contribuido a la reciente estabilización de los rendimientos reales y a la caída de los rendimientos nominales durante el último día ha sido un cúmulo de discursos de la Fed que han estado más interesados ​​en enfatizar que el banco central no está pensando en cambiar la política, o incluso en retirar el estímulo , en cualquier momento.

Los mercados no se inmutan por las cifras del IPC de EE.UU.

Dado el repunte de las expectativas de inflación durante las últimas semanas, se prestó más atención de lo habitual a la publicación de datos del IPC del miércoles. La inflación general fue un poco más fuerte de lo esperado en términos interanuales, llegando al 1.4% (frente a las expectativas de una lectura del 1.3%). Las medidas del IPC subyacente estuvieron en línea con las expectativas (1.6% interanual). Los precios más bajos de la energía continúan arrastrando al IPC general hacia abajo, pero dado el reciente aumento de los precios del petróleo crudo, se espera que la respalden en el futuro. Por supuesto, las cifras son retrospectivas, y los datos se recopilaron en un momento en que la pandemia de Covid-19 seguía empeorando en EE.UU. Una vez que la economía pueda reabrirse un poco más normalmente, esto también debería presentar algunos riesgos al alza para los costes. Pero es poco probable que este aumento de la inflación se manifieste durante al menos unos meses más.

XAG/USD establece un rango a corto plazo

Los precios del XAG/USD encontraron un soporte decente alrededor del área de 25.10$, que fue el mínimo del martes, y parece haber creado lo que podría convertirse en una especie de rango a corto plazo, con el área de 25.10$ antes mencionada actuando como soporte y los máximos del miércoles justo por debajo de 25.70$ actuando como resistencia.

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, ha dicho el miércoles que los bonos del Tesoro de Estados Unidos todavía se consideran activos de refugio seguro y que el dólar estadounidense es una moneda de reserva, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• Los principales índices de Wall Street cotizan de forma mixta el miércoles.
• Las acciones del sector financiero giran hacia abajo a medida que bajan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
• El índice de servicios públicos del S&P 500 sube más del 1%.

Los principales índices bursátiles se mueven de forma mixta el jueves en medio de una falta de factores fundamentales importantes. En el momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average baja un 0.06% en el día en 31.050, el índice S&P 500 sube un 0.2% en 3.808 y el Nasdaq Composite gana un 0.75% en 12.992.

Presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice del sector financiero del S&P 500 cae un 0.52% en el día. Por otro lado, los sectores sensibles a las tasas, como el índice de servicios públicos y el índice de bienes raíces, ganan alrededor del 1% como los principales sectores con mejor desempeño.

Más tarde en el día, la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal de los Estados Unidos podría generar un nuevo impulso.

S&P 500 gráfico diario

• El USD/CAD se mueve dentro de un rango relativamente estrecho el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene positivo durante la sesión americana.
• El WTI se aferra a ganancias modestas después de alcanzar nuevos máximos de varios meses.

El par USD/CAD perdió más de 70 pips el martes presionado por la debilidad generalizada del USD y el aumento de los precios del crudo. Con el dólar recuperando su fuerza el miércoles, el par ha protagonizado un modesto rebote al alza durante la sesiona europea. En el momento de escribir, el par devuelve las ganancias iniciales y se mantiene prácticamente sin cambios en el días justo por encima del nivel de 1.2700.

La atención se centra en los rendimientos de los bonos del Tesoro

El martes, el índice del dólar estadounidense DXY cayó bruscamente al final de la sesión americana después de que la subasta de bonos estadounidenses provocó una fuerte caída en los rendimientos. El índice DXY rompió una racha ganadora de cuatro días y perdió un 0.4%. Sin embargo, el sentimiento cauteloso del mercado ayudó al USD a mantenerse resistente frente a sus rivales. En el momento de escribir, el índice DXY sube un 0.23% en el día, cotizando en 90.30.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. ha publcado las cifras del Índice de Precios al Consumidor IPC de diciembre. Los precios al consumidor IPC general aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, mientras que los precios que excluyen los costos de los alimentos y la energía, el IPC subyacente, aumentaron a un débil 0.1% respecto al mes anterior.

Además, los inversores vigilarán de cerca el rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha sido el principal catalizador de la acción del precio del USD desde principios de año.

Mientras tanto, los precios del petróleo crudo recuperaron tracción tras la corrección técnica del lunes y el barril de West Texas Intermediate WTI alcanzó su nivel más alto desde febrero en 53.90$ antes de entrar en una fase de consolidación, lo que ayuda al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, a limitar sus pérdidas.

Niveles técnicos del USD/CAD

• Los precios del WTI están bajo presión y caen por debajo del nivel de 53.00$.
• El API informó una caída de 5.8 millones de barriles a última hora del martes.
• Más tarde se dará a conocer el informe semanal de la EIA sobre suministros de crudo.

El repunte de 2021 en los precios del petróleo crudo sigue firme, con los precios del WTI alcanzado nuevos máximos cerca de la región de 54.00$ por barril el miércoles. En el momento de escribir, los precios del WTI devuelven sus ganancias iniciales y se mantienen prácticamente sin cambios en el día alrededor del nivel de 53.10$.

WTI centra la atención en los datos de la EIA y en la evolución de la pandemia

Los precios del West Texas Intermediate se encuentran bajo cierta presión de venta después de alcanzar brevemente nuevos máximos cerca del nivel de 54.00$ por barril el miércoles, área vista por última vez en febrero de 2020.

La subida inicial en los precios del petróleo crudo se ha visto sostenida por una caída mayor a la esperada en los suministros de crudo de Estados Unidos, según informó el API a última hora del martes. Los datos optimistas se suman a las noticias recientes sobre el recorte unilateral de la producción de Arabia Saudita durante los próximos meses.

Sin embargo, el avance más rápido de la pandemia de coronavirus, particularmente en China, parece haber afectado a los alcistas del petróleo y provocado la corrección intradía actual de los precios.

En cuanto a los datos, la EIA publicará su informe habitual sobre los suministros semanales de petróleo crudo de Estados Unidos más adelante durante la sesión americana.

Niveles significativos del WTI

En el momento de escribir, el barril de WTI está perdiendo un 0.38% en el día, cotizando en 53.07$. Una ruptura de 47.20$ (mínimo del 4 de enero), expondría 46.18$ (mínimo del 23 de diciembre de 2020) por delante de 43.94$ (mínimo del 2 de diciembre de 2020). Por el lado positivo, la siguiente barrera se encuentra en 53.90$ (máximo del 13 de enero), seguida por 54.45$ (máximo del 20 de febrero) y finalmente 59.61$ (máximo del 20 de enero).

• El índice DXY mantiene el sesgo al alza sin cambios por encima del nivel de 90.00.
• El IPC general de diciembre en Estados Unidos subió un 0.4% intermensual, el IPC subyacente un 0.1% intermensual.
• Más tarde se publicará el Libro beige de la Fed. La atención también se centrará en varios discursos de la Fed.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene el sesgo al alza sin cambios por encima del nivel de 90.20 al inicio de la sesión americana del miércoles.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los discursos de la Fed

El índice DXY mantiene el impulso optimista, logrando mantenerse por encima del nivel de 90.00 y extendiendo la subida hacia la región de 90.30 el miércoles, después de recuperarse de un episodio de presión vendedora al principio del día.

Mientras tanto, los rendimientos de referencia estadounidense a 10 años disminuyen un poco desde los máximos recientes y cotizan por el área del 1.12% después de la publicación de las cifras de inflación en EE.UU.

Los precios al consumidor IPC general aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, mientras que los precios que excluyen los costos de los alimentos y la energía, el IPC subyacente, aumentaron a un débil 0.1% respecto al mes anterior. Más tarde, la EIA publicará su informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo antes de la publicación del Libro Beige de la Fed.

Además, el gobernador de la Fed de St. Louis, J. Bullard, L. Brainard del FOMC, el gobernador de la Fed de Filadelfia, P. Harker y R. Clarida del FOMC tienen unos discursos programados durante la sesión.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY ha recuperado el interés de compra después de tocar fondo en la región de 89.20 en la primera semana de operaciones del nuevo año y ha logrado avanzar hasta cerca del nivel de 90.70 en lo que va de semana, donde ha surgido una resistencia relevante. La recuperación de los rendimientos estadounidenses sigue prestando apoyo al dólar, mientras los inversores siguen percibiendo un posible repunte de la presión / expectativas inflacionarias como respuesta al más probable incremento del estímulo fiscal bajo una Casa Blanca demócrata. Sin embargo, las perspectivas para el dólar siguen siendo frágiles en el corto / medio plazo por el momento en medio de un estímulo fiscal y monetario masivo en la economía de EE.UU., la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación en el economía global.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.19% en el día, cotizando en 90.26. Una ruptura de 90.72 (máximo del 11 de enero), abriría la puerta a 91.01 (máximo del 21 de diciembre de 2020) y finalmente a 91.23 (máximo del 7 de diciembre de 2020). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 89.20 (mínimo del 6 de enero), seguido de 88.94 (mínimo de marzo de 2018) y 88.25 (mínimo de febrero de 2018).

• EUR/GBP  se mantiene bajo presión pero nuevamente rebota desde debajo de 0.8900.
• La libar pierde fuerza y recorta ganancias en el mercado.

El EUR/GBP recortó pérdidas en la sesión americana y subió hasta 0.8918 luego de haber caído previamente hasta 0.8882, el nivel más bajo desde el 23 de noviembre. El rebote se dio luego del quiebre de GBP/USD por debajo de 1.3650.

La libra venía siendo de las monedas de mejor desempeño entre las principales, aprovechando el impuso que le dieron las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra el martes, con respecto a tasas de interés negativas. El funcionario mostró una posición no tan favorable, lo que impulsó a la moneda británica.

El EUR/GBP intensificó la caída, pero ahora está recortando pérdidas. Una vez más está rebotando luego de haberse acercado al nivel clave de 0.8860, que contuvo las bajas durante la segunda mitad del 2020. El sesgo bajista sigue dominando pero la libra necesita quebrar ese fuerte soporte para habilitar una extensión del recorrido.

En caso de continuar sobre 0.8860 sería de esperar un rebote del euro, que inicialmente podría tener como objetivo la resistencia de 0.8970, antes de la zona de 0.9020, en donde convergen la media móvil de 20 y 100 días.

Niveles técnicos  

• El oro lucha por capitalizar el repunte inicial en medio de un renovado interés de compra del USD.
• El USD mantiene sus ganancias tras la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU.
• Un sentimiento cauteloso en los mercados bursátiles ayuda a limitar las pérdidas del metal precioso de refugio seguro.

El oro está luchando por encontrar una dirección firme y permanece atrapado dentro de un rango estrecho, alrededor de la región de 1.855-60$, al inicio de la sesión americana del miércoles.

Una combinación de factores divergentes no ha ayudado a que los precios del oro extendieran el movimiento positivo del día anterior y ha conducido a una acción del precio moderada y limitada dentro de un rango, por debajo de la SMA de 50 días. El repunte inicial una vez más se detuvo cerca de la región de 1.862-63$, antes del obstáculo de la SMA de 50 días, aunque el retroceso ha carecido de una fuerte venta de continuación.

El dólar estadounidense ha recuperado una tracción positiva en medio de un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que a su vez ha sido considerado como uno de los factores clave que limitan las ganancias del oro, denominado en dólares. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años ha detenido su retroceso desde un máximo de 10 meses el martes y ha ayudado a reactivar la demanda del USD.

Mientras tanto, el dólar ha tenido una reacción bastante moderada y se ha movido poco después de la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor. El IPC general ha coincidido con las estimaciones y mostró un aumento intermensual del 0.4% en diciembre. La tasa anual aumentó en un 1.4% frente al 1.3% previsto, aunque ha hecho poco para impresionar a los alcistas del USD.

Dicho esto, el sentimiento ligeramente cauteloso en los mercados bursátiles de EE.UU. ha extendido cierto soporte al XAU/USD de refugio seguro y ha ayudado a limitar cualquier pérdida más profunda, al menos por el momento. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido en cualquier dirección antes de posicionarse en busca de oportunidades significativas.

Niveles técnicos del oro

• Peso mexicano se aferra a las ganancias del martes, pero pierde momento.
• USD/MXN sigue con tendencia bajista, en modo de consolidación.

En un contexto de caída de las bolsas y de una tenue recuperación del dólar el USD/MXN está operando sin cambios con respecto al cierre de ayer en torno a 19.80. Previamente la cotización cayó hasta 19.73 el nivel más bajo en casi una semana.

Las monedas de mercados emergentes perdieron fuerza en las últimas horas ante un retroceso de moderado en las bolsas. En Wall Street, el Dow Jones está perdiendo 0.10% y el resto de los índices operan en rojo y verde. En la previa, los futuros habían estado con ganancias en todo momento.

Lo que pase con el mercado de renta variable sigue siendo clave para el peso mexicano, que cedió algo más de terreno ante una caída del precio del petróleo, que de todas formas sigue en zona de máximos en meses.

Panorama técnico

El USD/MXN mantiene la tendencia bajista y la caída de ayer le dio más momento al peso mexicano. Nuevamente se acercó a la zona de 19.70 y a los mínimos del presente mes ubicados en 19.59. En caso de volverá  ganar momento, el próximo soporte fuerte debajo de 19.70 se ubica en 19.45/50.

El tono actual es más de consolidación que de una reanudación de las caídas. Pero de darse un cierre diario bien sobre 20.20 el dólar ganaría soporte para extender la recuperación, estando el próximo objetivo posible en 20.60 antes de 20.80.

Niveles técnicos

• El AUD/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense DXY sube tras la corrección del martes.
• El IPC de diciembre de EE.UU. sube por encima de las expectativas.

Después de cerrar en territorio positivo el martes, el par AUD/USD ha perdido tracción y ha caído a un nuevo mínimo diario de 0.7720 al inicio de la sesión americana del miércoles. En el momento de escribir, el par pierde un 0.57% en el día, cotizando en 0.7730.

El índice DXY se recupera

La renovada fuerza del USD el miércoles está obligando al AUD/USD a seguir presionando a la baja. El índice del dólar estadounidense DXY perdió un 0.4% el martes después de que la subasta de bonos en EE.UU. hiciera que los rendimientos cayeran bruscamente al final de la sesión americana. Con el sentimiento del mercado volviéndose cauteloso, el dólar ha empezado a recuperar las pérdidas que sufrió frente a las principales monedas. En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.2% en el día en 90.27.

Al inicio de la sesión americana, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. ha publicado las cifras del índice de precios al consumidor IPC de diciembre, que subió un 0.4% en diciembre, en línea con las expectativas y por encima del incremento del 0.2% de noviembre. El índice subyacente avanzó un 0.1%, también igualando el consenso del mercado. La variación anual del IPC fue del 1.4%, mayor al 1.3% esperado y al 1.2% del mes anterior

Durante la sesión asiática del jueves, se buscarán nuevos catalizadores en los datos de la balanza comercial de China.

Según los analistas de UOB Group, el AUD/USD necesita cerrar diariamente por encima de 0.7820 para poder realizar un avance sostenido hacia la próxima resistencia en 0.7860. "En este momento, la perspectiva de que el AUD/USD se mueva claramente por encima de 0.7820 no es alta, pero permanecería intacta siempre que el par no se mueva por debajo de 0.7680 (nivel de 'soporte fuerte')", han agregado los analistas.

Niveles técnicos del AUD/USD

• Datos de inflación de EE.UU. debilitan al dólar levemente.
• Euro sigue con un sesgo negativo contra el dólar y la libra.

El EUR/USD extendió la caída y cayó hasta 1.2153, marcando un nuevo mínimo para el día. Se mantiene cerca de 1.2150, bajo presión, ante un leve recuperación del dólar y con el euro debilitado. Los datos de inflación de EE.UU. no generaron sorpresa.

Euro debilitado

La caída del EUR/GBP puede ser el factor clave detrás de la debilidad del euro. La moneda común es la de peor rendimientos entre las principales europeas. Mientras que el EUR/USD está en la zona de mínimos diarios, el GBP/USD se mantiene en terreno positivo.

El EUR/USD en la sesión asiática llegó hasta 1.2220, antes de revertir la tendencia y caer, acercándose al piso de la semana pasada que está en 1.2130, y que es un soporte importante, que de ceder, pasaría la atención a 1.2100.

El tono intradiaria apunta a más pérdidas, pero cambiaria de darse un regreso sobre 1.2200, que además de ser un nivel importante, es por donde está pasando la media móvil de 20 horas.

El retroceso del EUR/USD comenzó ante una recuperación generalizada del dólar en el mercado. El DXY opera en terreno positivo cerca de 90.30. Se conoció que la inflación anual en EE.UU. subió a 1.4%, levemente por encima del 1.3% esperado. El dato no tuvo un impacto significativo en el mercado. En la tarde americana se conocerá el Libro Beige de la Fed.

Niveles técnicos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0.4% en diciembre, en línea con las expectativas y por encima del incremento del 0.2% de noviembre. El índice subyacente avanzó 0.1% también igualando el consenso del mercado.

La variación anual del IPC fue de 1.4%, mayor al 1.3% esperado y al 1.2% del mes anterior. De esta forma, la inflación anual igualó la cifra más alta de los últimos nueve meses. El IPC subyacente mantuvo la suba anual en 1.6%.

El dólar retrocedió en forma modesta tras los datos de inflación en el mercado. En la tarde de la sesión americana se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal sobre el estado de la economía.

• La libra sigue estando entre las monedas más fuertes dentro de las principales.
• GBP/USD pierde fuerza tras volver a 1.3700.

El GBP/USD continuó con el rally que comenzó el lunes y llegó hasta 1.3701, apenas por debajo del máximo en año de principios de enero. Luego de esto corrigió a la baja ante un fortalecimiento general del dólar, encontrando soporte en 1.3650.

En la previa de la publicación de datos de inflación de EE.UU. el par está operando en 1.3670, levemente alcista para el día. No se esperan un gran impacto de las cifras económicas de EE.UU.  Más tarde será el turno del libro Beige de la Fed sobre el estado de la economía.

En EE.UU. el foco de atención sigue en Washington y la política. A una semana de la asunción de Joe Biden, los legisladores demócratas presentarán un juicio político contra Trump. La cercanía al cambio de gobierno le quita relevancia al evento, pero no deja de ser relevante para los mercados.

Las bolsas están operando en sentido lateral, cerca de máximos recientes. El dólar por su parte recuperó fuerza en las últimas horas y rebotó, siendo esto uno de los factores detrás del retroceso del GBP/USD.

La otra parte del descenso desde los máximos del par fue la proximidad con la zona de 1.3700/05. Ese nivel no es solo el máximo en años alcanzado en enero sino también un nivel psicológico, que está pasado a ser una resistencia clave. El quiebre de la misma habilitaría una extensión alcista. Por el momento, los acercamientos han sido seguidos de retrocesos. Debajo de 1.3650, el próximo soporte se puede ver en 1.3620.

Desde el punto de vista fundamental, el rally del GBP/USD tuvo un impulso en los comentarios del martes del gobernador del Banco de Inglaterra sobre tasas de interés negativas. Sus palabras redujeron las expectativas sobre tasas negativas e impulsaron a la libra, que el miércoles, por segundo día en forma consecutiva está entre las de mejor desempeño. 

Niveles técnicos

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo el miércoles que ahora están viendo el comienzo de señales de que las restricciones están teniendo un efecto en la propagación del coronavirus en muchas partes del país, según informó Reuters.

Johnson, sin embargo, señaló además que mantienen las restricciones bajo revisión constante y reiteró que no descarta un endurecimiento de las mismas de ser necesario.

Reacción del mercado

La libra sigue estando entre las monedas de mejor desempeño de las últimas dos jornadas, apoyada posiblemente en los comentarios el martes del gobernador del Banco de Inglaterra, que redujo las expectativas de que se introduzcan tasas de interés negativas. El GBP/USD está operando en torno a 1.3650/70.

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo el miércoles que se encuentran en una de las fases más difíciles de la pandemia de coronavirus, según informó Reuters.

Spahn informó que más de 750.000 personas han sido vacunadas en Alemania. Esperan poder ofrecer a todo el mundo una vacuna para el verano.

Sobre la situación actual, el funcionario indicó que "muchas unidades de cuidados intensivos informan que la situación mejora lentamente".

• El DXY reanuda el alza tras el cierre negativo del martes.
• Se espera la continuación de la tendencia alcista alcance 91.00.

Después de tocar fondo en nuevos mínimos cerca de 89.20 a principios de año nuevo, el dólar encontró compradores y extendió el movimiento a la zona de 90.70 a principios de semana.

Si el intento alcista se vuelve más sostenible, existe la posibilidad de un movimiento al máximo semanal en la región de 91.00 (21 de diciembre). Por encima de este nivel, se espera que la presión bajista prevaleciente se mitigue un poco.

A largo plazo, siempre que el DXY opere por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 94.59, se pronostica que prevalecerá la visión negativa.

DXY gráfico de día

• El EUR/USD revierte el avance del martes y vuelve a niveles por debajo de 1.22.
• Se esperan más caída de darse un quiebre por debajo de 1.2130.

El EUR/USD cede el avance anterior a 1.22 y más allá y vuelve a caer a la región de 1.2170 el miércoles.

Dicho esto, parece que los alcistas no pueden recuperar el control de los mercados todavía, dejando la puerta abierta a la continuación del tramo bajista en el horizonte a corto plazo con el próximo objetivo en los mínimos semanales cerca de 1.2060 (9 de diciembre de 2020).

Mientras tanto, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras esté por encima de la media móvil simple clave de 200 días, hoy en 1.1584.

En cuanto al gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea de 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia a largo plazo.

EUR/USD gráfico de día

• El EUR/JPY extiende la caída semanal hacia la zona de 126.50.
• A continuación, a la baja, aparece la zona de 126.00.

El EUR/JPY extiende la tendencia bajista por debajo del nivel de 127.00 por cuarta sesión consecutiva el miércoles.

La continuación del sesgo bajista debería exponer una prueba potencial a la zona de 126.00 en el corto plazo, antes de la zona de 125.70, o el límite inferior del reciente consolidación de varias semanas.

Mirando desde una perspectiva más amplia, mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 122.61, la perspectiva para el cruce debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

Se espera que el par EUR/USD experimente una fase de consolidación/corrección más prolongada, pero esto se ve como temporal antes de una eventual ruptura por encima de 1.2355 para un movimiento a 1.2518/98, estiman los analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

"El EUR/USD se ha recuperado del soporte de precios a corto plazo en 1.2129/22 como se esperaba, pero con el propio dólar como soporte importante, nuestro sesgo permanece para una mayor consolidación/debilidad correctiva antes de que la tendencia alcista central finalmente se reanude".

“Con la resistencia en 1.2231 como límite, el cruce aún puede mantener el riesgo inmediato bajista con un soporte visto inicialmente en 1.2180, luego en 1.2132/22. Debajo se puede ver un retroceso más profundo a 1.2065/59, el mínimo de diciembre y el retroceso del 38.2% del rally de noviembre/enero, donde luego buscamos un intento de encontrar un piso. No hacerlo puede exponer el promedio de 55 días y el máximo de septiembre en 1.2029/11”.

“Por encima de 1.2231 se puede ver un movimiento de regreso a 1.2285, pero con un quiebre aquí necesario para despejar el camino para una nueva prueba a 1.2345/55. Más allá se puede reafirmar la tendencia alcista central con una resistencia vista en 1.2414, luego de 1.2477 y luego nuestro objetivo central en 1.2518/98”.

Tom Keith-Roach, presidente de AstraZeneca UK, dijo el miércoles que se están preparando para hacer disponibles más de 2 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido en breve, según informó Reuters.

Desde la empresa informaron que la producción de la vacuna es un proceso de 3-4 meses y que puede ofrecer una gran visibilidad del cronograma de suministro hasta finales del primer trimestre.

"La optimización del proceso puede hacer posible más de 2 millones de dosis a la semana para el Reino Unido, pero no puedo comprometerme con eso", dijo Keith-Roach.

Los brotes de COVID están obstaculizando la fuerza laboral de desarrollo de vacunas, justificó el presidente de AstraZeneca. Agregó que han solicitado que los desarrolladores de vacunas y el personal del ensayo tengan prioridad para recibir una inyección.

• USD/JPY gana momento y recorta pérdidas del martes.
• Por delante: datos de inflación de EE.UU. y Libro Beige.

El USD/JPY está subiendo el miércoles, luego de conseguir borrar las pérdidas de la sesión asiática. Tras tocar fondo en 103.51, el nivel más bajo desde el 7 de enero, el par comenzó una suba y llegó recientemente hasta 103.99, el nuevo máximo del día.

El impulso alcista vino por una suba generalizada del dólar, que borró pérdidas en todos los frentes. El DXY sube 0.22% en 90.30, tras haber descendido hasta 89.92. Frente a las monedas ligadas a commodities y de mercados emergentes, el dólar también borró las pérdidas.

La caída en las bolsas junto con el rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro le puso un freno al descenso del billete verde y ahora lo está impulsando. En las próximas horas saldrá el dato inflación de EE.UU. de diciembre y más tarde el Libro Beige de la Fed. El jueves en Japón será el turno del reporte de órdenes a fábrica de noviembre.

La atención se la lleva la política de EE.UU. El vicepresidente Pence rechazó utilizar un artículo constitucional para removerle poder al presidente Trump y los legisladores demócratas votarían hoy por un juicio político.

Niveles técnicos

• XAU/USD cayó hasta $1849, nuevo mínimo del día y rebotó hacia $1855. 
• Panorama de corto plazo sin claridad, la consolidación podría continuar. 

El oro está operando prácticamente sin cambios con respecto al cierre de ayer, en torno a $1855 la onza. Al alza, la cotización no pudo sostenerse sobre $1860, tras haber trepado a $1863, mientras que en la dirección contraria, encontró soporte en la zona de $1850. Se mueve sin una dirección clara.

Consolidando sobre $1850

El XAU/USD parecía encaminarse a quebrar $1863, pero la fortaleza del dólar empujó al metal a la baja. La indefinición, o una consolidación en un amplio rango, le sigue al desplome que tuvo el precio la semana pasada. El rebote frenó sobre $1860, en donde está la resistencia a quebrar en el corto plazo para habilitar más subas. En la dirección contraria, una caída por debajo de $1850, debería poner bajo presión al metal, habilitando una prueba a $1840.

La suba del oro de la sesión asiática contó con un factor relevante en la caída del dólar a lo largo del mercado. El billete verde luego revirtió la tendencia, llevando al XAU/USD a los mínimos del día. Lo que pase en general con el dólar está teniendo un impacto relevante sobre el metal.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están cayendo el miércoles, lo que debería apoyar al metal. Pero tras el descenso de la sesión asiática, la baja se moderó.

El calendario económico muestra por delante la publicación de las cifras de inflación, el resultado fiscal y el Libro Beige de la Fed. No se espera un gran impacto de los datos. La política de EE.UU. también continúa estando en el radar de los inversores.

Niveles técnicos

El organismo de control del mercado de la Unión Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), dijo el miércoles que han surgido "prácticas cuestionables" en los servicios de inversión después del Brexit.

"Las empresas están tratando de eludir las reglas de valores de la UE en países no pertenecientes a la UE que brindan servicios de inversión", señaló la ESMA y agregó que la prestación de servicios de inversión sin la debida autorización expone a los proveedores de servicios a procedimientos legales.

La producción industrial de la zona euro subió un 2.5% el pasado mes de noviembre, mejorando notablemente el aumento del 0.2% esperado y superando la subida del 2.3% de octubre (revisada al alza desde el 2.1%).

Este es el séptimo mes consecutivo de subidas para el indicador, y el mayor ascenso visto desde el pasado mes de julio.

El indicador interanual cayó un 0.6%, mejorando el descenso previsto del 3.3% y la caída previa del 3.5% (revisada desde el -3.8%). Esta es la caída más moderada vista desde abril.

El Banco Central Europeo (BCE) estará extremadamente atento "al impacto del tipo de cambio en los precios, dijo la Presidenta Christine Lagarde en un discurso programado hoy en el evento Reuters Online.

"Controlamos con mucho cuidado los movimientos del mercado de cambio de divisas, aunque no tenemos un objetivo", agregó.

Antes del discurso de Lagarde, el miembro del Consejo de Gobierno y director del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, dijo que se están siguiendo de cerca los efectos negativos del tipo de cambio del euro.

EUR/USD se mantiene por debajo de 1.2200

El EUR/USD ha caído a mínimos diarios en 1.2182, mientras los mercados asimilan los comentarios de Lagarde.

El par cotiza al momento de escribir sobre 1.2186, perdiendo un 0.16% diario.

Parte de la incertidumbre se ha despejado, como el Brexit, las elecciones estadounidenses o la aprobación de la vacuna, con el comienzo de 2021, dijo la Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mientras hablaba en el evento online de Reuters Next hoy miércoles.

Comentarios destacados:

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y Presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, realizó unas declaraciones, recogidas por Reuters, destacando que se están siguiendo de cerca los efectos negativos del tipo de cambio del euro.

Declaraciones destacadas:

EUR/USD de nuevo por debajo de 1.2200

El EUR/USD ha experimentado una rápida caída por debajo de 1.2200 tras los comentarios anteriores, cotizando ahora alrededor de 1.2184, perdiendo 0.18% en el día.

El EUR/USD está perdiendo parte de las ganancias que ha registrado en las primeras horas del miércoles y que le llevaron a alcanzar un nuevo máximo de dos días en 1.2222 en la apertura europea.

El par ha retrocedido más de 35 pips en la última hora, regresando por debajo de 1.2200 hasta un mínimo diario de 1.2185. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.2185, perdiendo un 0.16% en el día.

El retroceso del euro coincide con un repunte del billete verde, cuyo índice DXY ha tocado mínimos de tres días en 89.92 al inicio de la sesión europea, pero ahora ha subido a 90.16, ganando un 0.15% diario. Mientras, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años siguen cayendo, deslizándose en estos momentos al 1.11% después de haber alcanzado ayer el 1.18%.

Los operadores del cruce están a la espera del discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE, ya que podría mover el euro. Más tarde, la Eurozona publicará sus datos de producción industrial de noviembre, que se espera que suban un leve 0.2%. Más tarde, EE.UU. revelará sus cifras de inflación de diciembre, esperándose un repunte al 0.4% en la lectura mensual. Richard Clarida y Lael Brainard, miembros de la Fed, hablarán al final de la jornada.

Niveles EUR/USD

En caso de seguir retrocediendo, el primer soporte está en 1.2132, mínimo del 11 de enero, seguido de la zona 1.2120/25, donde se concentran los mínimos del 14, 15 y 16 de diciembre. De romper por debajo, la caída puede extenderse hacia 1.2058, suelo del 9 de diciembre.

Al alza, el primer objetivo alcista está en 1.2227, máximo del 11 de enero, en ruta hacia la resistencia 1.2284, techo del 8 de enero. Más arriba espera 1.2349, máximo del 6 de enero y nivel más alto alcanzado desde abril de 2018.

Se prevé que la economía francesa se contraiga un 4% en el cuarto trimestre de 2020 a pesar del levantamiento del confinamiento por el coronavirus, según mostraron el miércoles las últimas estimaciones del Banco de Francia.

Comentarios destacados

"El banco central se apega a una estimación anterior de que la segunda economía más grande de la eurozona se contrajo un 9% en el transcurso del año pasado".

"Se estima que la economía en enero opera un 7% por debajo de los niveles anteriores a la crisis, sin cambios desde diciembre".

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, la libra podría dirigirse hacia la zona de 1.3760 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Si bien ayer señalamos que el impulso bajista estaba menguando y es poco probable que continuara la debilidad sostenida, no anticipamos el repentino aumento de la libra esterlina que hizo subir al GBP/USD un + 1.15% (1.3670). El impulso alcista sigue siendo fuerte y es probable que la libra aumente a pesar de que las condiciones de sobrecompra sugieren que es posible que no pueda mantener un punto de apoyo por encima del máximo de la semana pasada en 1.3703 (la próxima resistencia es en 1.3730). En el lado negativo, una ruptura de 1.3600 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 1.3630)”.

Próximas 1-3 semanas: “Hace dos días (11 de enero, par en 1.3525), destacamos que un cierre diario por debajo de 1.3460 podría llevar a que la GBP se moviera a la baja hasta 1.3400. Posteriormente, la libra esterlina cayó a 1.3451 antes de realizar un aumento sorprendentemente fuerte ayer a un máximo de 1.3670. La perspectiva de debilidad de la libra esterlina se ha disipado y, aunque el riesgo se ha movido al alza, se espera que cualquier avance enfrente una sólida resistencia en 1.3760. En general, se prevé que la libra opere con un sesgo alcista con 1.3550 actuando como un nivel de 'soporte fuerte'".

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 13 de enero:

El dólar estadounidense está a la defensiva después de que una subasta de bonos atrajera una gran demanda, lo que provocó que los rendimientos bajaran. Los mercados parecen contentos con la renuencia de la Fed a reducir su esquema de flexibilización cuantitativa. La inflación estadounidense y un discurso de Lagarde del BCE se destacan el miércoles. Los titulares de coronavirus y las vacunas están en el punto de mira.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rondan el 1.12%, cayendo desde el máximo de ayer superior al 1.18%. La caída, que llevó al dólar a la baja, se produjo después de que los inversores mostraran una sólida demanda de nuevos bonos a diez años en la subasta del martes. El miércoles se prevé una oferta de bonos a 30 años, ya que el dólar sigue mostrándose sensible a los rendimientos.

Política estadounidense: La Cámara de Representantes está lista para acusar al presidente Donald Trump por incitar a una insurrección a partir del miércoles. El Vicepresidente Mike Pence rechazó un llamamiento para derrocar a Trump usando la Enmienda 25. El Presidente electo, Joe Biden, asumirá el cargo en una semana y los inversores están enfocados en sus planes económicos en lugar del drama político que está acaparando los titulares.

Se prevé que las cifras del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. muestren un repunte de la inflación en diciembre, lo que también influirá en los cálculos de la Reserva Federal. 

Está previsto que Richard Clarida y Lael Brainard, miembros de la Reserva Federal, hablen al final del día, y cualquier comentario sobre el plan de compra de bonos será observado de cerca. Ambos son votantes permanentes en el directorio de la Fed.

Los funcionarios alemanes advirtieron que el confinamiento actual probablemente se extenderá más allá de la fecha de vencimiento actual del 1 de febrero en medio del aumento de las infecciones. El gobierno de Italia está al borde del colapso después de que el ex primer ministro Matteo Renzi amenazara con abandonar la coalición en medio de desacuerdos sobre los presupuestos.

El EUR/USD mantiene ganancias por encima de 1.2215 a pesar de estos desarrollos. Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, habla más tarde en el día.

Brexit: La UE y el Reino Unido están listos para volver a la mesa de negociaciones para discutir temas que no han sido tocados en el acuerdo comercial, los más importantes relacionados con los servicios financieros.

El aumento de la campaña de vacunación en Gran Bretaña está dando sus frutos, y alrededor del 4% de la población recibe al menos una vacuna. Los hospitales del Reino Unido se encuentran bajo una presión creciente, incluido un mayor uso de ventiladores.

El par GBP/USD subió el martes después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, restara importancia al establecimiento de tasas de interés negativas al calificarlas de "controvertidas".

EE.UU. vacunó a menos del 3% de su población contra el COVID-19, mientras que las tasas de los países europeos rondan el 1%. Un estudio inicial en Israel, líder mundial con un 22,2%, mostró que la inmunización de Pfizer/BioNTech reduce el contagio, no solo la enfermedad.

El Bitcoin ha reanudado su descenso, cotizando en alrededor de 34.000$ y sin recuperar los máximos. El Ethereum y el XRP también están por debajo de sus máximos recientes.

Los estrategas de divisas de UOB Group sugieren que el siguiente nivel a tener en cuenta en el EUR/USD está ahora en 1.2250.

Perspectiva 24 horas: "Ayer, mantuvimos la opinión de que la rápida caída estaba sobrevendida, pero había espacio para que el EUR probara primero 1.2125 antes de que se pudiera esperar la estabilización. Sin embargo, el euro no llegó a probar 1.2125 ya que repuntó fuertemente desde 1.2135 hasta un máximo en 1.2209. El rápido aumento parece adelantarse a sí mismo, pero no se descarta un mayor avance. Dicho esto, es poco probable que se produzca una ruptura clara de la resistencia fuerte situada en 1.2250 (la próxima resistencia está en 1.2280). El soporte está en 1.2180 seguido de 1.2155".

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (12 de enero, par en 1.2185) que la posibilidad de que el EUR se moviera a 1.2080 había aumentado. Agregamos que la actual presión a la baja se consideraba intacta siempre que no se moviera por encima del nivel de fuerte resistencia en 1.2250. Si bien el nivel de fuerte resistencia todavía está intacto, el rebote relativamente fuerte de + 0.48% (1.2207) ha afectado el impulso bajista. Una ruptura de 1.2250 no sería sorprendente e indicaría que el EUR no está listo para moverse a 1.2080. Para rejuvenecer el debilitamiento del impulso bajista, el euro tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1.2155 dentro de estos 1 o 2 días o es poco probable que 1.2080 entre en escena”.