Noticias de mercados

• El Yen aprovecha su fortaleza frente al Kiwi el martes, empujando al par NZD/JPY más cerca de la SMA de 20 días.
• Los vendedores enfrentan un creciente impulso, pero el soporte significativo en 96.30 permanece sin desafiar.
• El par podría haber entrado en un período de consolidación después de alcanzar máximos de varios años.

El martes, el par NZD/JPY encontró una presión de venta sostenida mientras el Yen japonés se fortalecía frente a sus rivales. A pesar de los incesantes intentos de los vendedores, el nivel de soporte crítico en 95.30 se mantiene fuerte, lo que preserva una perspectiva general alcista.

El RSI en el gráfico diario, actualmente en 54, se deshizo del estado de sobrecompra que tenía en la sesión del lunes en 71, indicando un rápido cambio de impulso negativo. A pesar de esto, el RSI aún se encuentra cómodamente en territorio neutral, reflejando el sentimiento alcista moderado pero persistente que impulsa al par. El Indicador de MACD continúa imprimiendo barras rojas crecientes, lo que sugiere un aumento en el impulso de venta.

Gráfico diario del NZD/JPY

El encuentro del par NZD/JPY con la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 95.30 mostró que los compradores siguen siendo resilientes y que la perspectiva del par sigue siendo alcista. En caso de perderla, el par tiene soportes adicionales que pueden limitar las pérdidas en 95.00 y 94.00. Mientras el cruce se mantenga por encima de estos niveles, la perspectiva general será positiva.

• El WTI cae por debajo de los 74.00$ por barril debido a las crecientes preocupaciones por el exceso de oferta.
• Las apuestas por recortes de tasas de la Fed han retrocedido aún más, los mercados ahora ven un recorte en noviembre.
• El sentimiento del petróleo crudo se desploma ante la espera prolongada de recortes de tasas.

El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. cayó a nuevos mínimos el martes, ya que el sentimiento del mercado energético extendió un retroceso en el apetito por el riesgo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su red ampliada de estados aliados no miembros, OPEP+, revelaron recientemente planes para reducir gradualmente los recortes voluntarios de producción que estaban destinados a impulsar los precios globales del petróleo crudo.

La OPEP+ anunció el 2 de junio que el conglomerado de petróleo crudo consideraría eliminar las restricciones de producción de cara al último trimestre de 2024 después de implementar límites voluntarios de producción en 2023. Los estados miembros de la OPEP+, muchos de los cuales dependen de la producción de petróleo crudo para equilibrar sus presupuestos gubernamentales, se han cansado de mantener las restricciones de suministro promovidas por la OPEP.

Con el crecimiento global de la demanda de petróleo crudo sin materializarse como muchos inversores habían anticipado, las ofertas por barril están disminuyendo ya que pocos operadores ven una razón para comprar petróleo crudo a largo plazo, ya que la oferta global está destinada a superar las cifras de demanda.

Los operadores de petróleo crudo estarán atentos a los conteos semanales de suministro de EE.UU. del Instituto Americano del Petróleo (API) y la Administración de Información de Energía (EIA). Los informes semanales de existencias de petróleo crudo mostraron recientemente una fuerte disminución en los conteos de barriles en bruto en las instalaciones de almacenamiento de EE.UU., pero las existencias de refinerías han sido inundadas por la sobreproducción después de que la temporada de conducción del Día de los Caídos, que generalmente se marca por un notable aumento en la demanda de gasolina, no logró generar extracciones de consumidores en niveles cercanos a los esperados por los productores.

Los datos mixtos del martes hicieron que las apuestas por recortes de tasas cayeran aún más, y según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas están valorando completamente un primer recorte de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.

Perspectivas técnicas para el WTI

El WTI cayó a nuevos mínimos de varios meses cerca de los 72.50$ el martes, y el petróleo crudo de EE.UU. está lidiando con territorio gráfico por debajo de 74.00$ por barril. El WTI ha caído casi un 16% desde los picos de 2024 por encima de los 87.00$ por barril, y las ofertas de petróleo crudo de EE.UU. han subido apenas un 2.5% desde los precios de apertura del año cerca de 71.40$.

Gráfico diario del WTI

El Dólar logró revertir parte de la reciente debilidad después de hacer suelo en mínimos de varias semanas en medio de la creciente especulación sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en noviembre, mientras los inversores se preparan para la publicación de datos clave de EE.UU.

Esto es lo que necesitas saber el miércoles 5 de junio:

El Índice del Dólar (DXY) avanzó ligeramente después de probar brevemente mínimos de dos meses cerca de 104.00. El 5 de junio, se esperan las solicitudes de hipotecas de MBA, seguidas por el Cambio de Empleo ADP, el PMI de servicios final de S&P Global y el PMI de servicios del ISM.

El EUR/USD estuvo bajo presión poco después de alcanzar nuevos máximos en la banda de 1.0915-1.0920. El PMI de Servicios final de HCOB se espera en Alemania y en la zona euro el 5 de junio.

El GBP/USD siguió la presión de venta en el complejo de riesgo y terminó con pérdidas marcadas a pesar de alcanzar nuevos máximos al norte de 1.2800. Se espera el PMI de servicios final de S&P Global el 5 de junio.

La continuación del retroceso en los rendimientos de EE.UU. más los comentarios de un funcionario del BoJ apoyaron otra sesión positiva de la moneda japonesa, arrastrando al USD/JPY a mínimos de tres semanas.

Después de tres avances diarios consecutivos, el AUD/USD sucumbió al repunte del Dólar y al tono bajista en el complejo de materias primas, revisitando la zona de 0.6630. El 5 de junio, el índice de industria del grupo AI se presenta antes del PMI de servicios final de Judo Bank y la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre.

El WTI colapsó alrededor del 5% y rompió por debajo de la marca de 73.00$ por barril mientras los comerciantes continuaban evaluando la última reunión de la OPEP+ y las persistentes preocupaciones sobre la demanda.

Los precios del Oro mantuvieron su comercio en rango sin cambios por otra sesión más, respaldados por el pequeño repunte del Dólar y la disminución de los rendimientos. La Plata también se negoció a la defensiva, desinflándose a mínimos de tres semanas después de romper la marca clave de 30.00$ por onza.

• El Oro cae un 0.90% mientras las materias primas enfrentan una presión generalizada.
• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen siete puntos básicos, pero el Dólar gana marginalmente, con el DXY subiendo un 0.04% a 104.08.
• Los datos de JOLTS de EE.UU. alcanzan un mínimo de tres años, mostrando una desaceleración económica junto con pedidos de bienes duraderos por debajo de las estimaciones.

Los precios del Oro retroceden alrededor de un 0.90% en la sesión de media jornada en Norteamérica el martes, en medio de un impulso de aversión al riesgo y a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La última tanda de datos económicos de EE.UU. muestra que la economía se está desacelerando, lo que justifica tasas de interés más bajas. A pesar de eso, el XAU/USD cotiza con pérdidas y opera en 2.328$.

El metal dorado ha caído por debajo de 2.350$ la onza troy mientras las materias primas se desploman en general. Los precios del petróleo estuvieron bajo fuerte presión anteriormente en medio de temores de que la economía global podría crecer a un ritmo más lento, lo que podría afectar la demanda de crudo.

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que usualmente se correlacionan inversamente con los precios del oro, también cayeron siete puntos básicos, como lo muestra el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU.

Por el contrario, el Dólar está cotizando con ganancias marginales del 0.04%, como lo muestra el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY). El DXY sigue al Dólar frente a una cesta de seis divisas y está en 104.08.

En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. incluyó la publicación de los datos de JOLTS de abril y los pedidos de bienes duraderos. Los informes mostraron que la economía sigue siendo resiliente pero débil en medio de los mayores costos de financiamiento establecidos por la Reserva Federal de EE.UU.

Tras la publicación de los datos, el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 mostró que la mayoría de los operadores esperan al menos 36 puntos básicos de recortes de tasas a través de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT).

En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, y el Dólar extendió sus pérdidas a tres días consecutivos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayeron once puntos básicos a 4.392%. El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que sigue el rendimiento frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0.5% a 104.07.

Motores del mercado: El precio del Oro desciende mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retroceden

• La agenda económica de EE.UU. del martes incluyó el informe de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU., que disminuyó de 8.355 millones a 8.059 millones en abril, quedando por debajo de la estimación de 8.34 millones.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. aumentaron un 0.6% mensual en abril, por debajo de las estimaciones y de la lectura anterior de 0.7%.
• La semana pasada, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, se estabilizó, aumentando las esperanzas de posibles recortes de tasas.
• Mientras tanto, la actividad empresarial mostró resultados mixtos, con el PMI de manufactura de S&P Global expandiéndose, mientras que el PMI de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se contrajo por segundo mes consecutivo.
• Los operadores están valorando actualmente alrededor de un 54.9% de probabilidad de un recorte de tasas, según la herramienta FedWatch del CME.
• La agenda económica de EE.UU. durante la semana incluirá el cambio de empleo de ADP antes de las nóminas no agrícolas del viernes.

Análisis técnico: El precio del Oro cae por debajo de los 2.350$

El rally del oro sigue en marcha, aunque los precios al contado han caído por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.334$. La acción del precio y el impulso que se ha desplazado a favor de los vendedores podrían allanar el camino para un retroceso. El RSI se volvió bajista, por debajo de la línea media de 50, abriendo la puerta a más pérdidas para el oro.

Una vez que el XAU/USD cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.334$, eso podría allanar el camino para desafiar el mínimo del 8 de mayo de 2.303$, seguido por el mínimo del ciclo del 3 de mayo de 2.277$.

Más ganancias se vislumbran si los compradores de XAU/USD recuperan los 2.350$. Lo siguiente sería el nivel de 2.400$, seguido por el máximo del año hasta la fecha de 2.450$ y, posteriormente, la marca de 2.500$.

• USD/CHF enfrentó turbulencias en la sesión del martes, cayendo aún más hacia 0.8890.
• Los datos del IPC de Suiza se mantuvieron estables.
• La probabilidad de recortes de tasas en septiembre por parte de la Fed sigue ligada al resultado de los datos del mercado laboral que se informarán esta semana.

El par USD/CHF está en tendencia bajista tras los recientes datos de JOLTS publicados el martes, que mostraron un número de ofertas de empleo menor al inicialmente previsto en EE.UU. Los mercados también están digiriendo los datos de inflación de Suiza.

El número de ofertas de empleo en EE.UU. en el último día hábil de abril se informó en 8.059 millones, una cifra por debajo de la expectativa del mercado de 8.34 millones. Esto sigue a las cifras inesperadas de marzo, que se revisaron a 8.35 millones desde 8.48 millones. A pesar de esto, el mercado mantiene la esperanza de que el primer recorte de tasas ocurra en septiembre, pero esas probabilidades pueden cambiar ya que los inversores esperan un nuevo informe de Nóminas No Agrícolas de mayo, que se publicará el viernes. También se observarán los datos de ADP y las solicitudes de subsidio por desempleo el miércoles y jueves.

En Suiza, la inflación se mantuvo estable como se pronosticó en 1.4% interanual para mayo, mientras que la inflación subyacente fue ligeramente inferior a lo esperado, en 1.2% interanual. En cuanto al Banco Nacional Suizo (BNS), el banco había comenzado previamente su ciclo de flexibilización en marzo, con un recorte de 25 puntos básicos a 1.5%. El mercado actualmente está valorando aproximadamente un 55% de probabilidades de otro recorte de tasas en la próxima reunión del 20 de junio.

Análisis técnico del USD/CHF

En el frente técnico, los indicadores han caído profundamente en territorio negativo con el RSI diario ya señalando condiciones de sobreventa. Esto es seguido por el MACD que crea barras rojas. Esto puede sugerir que una corrección al alza podría ser inminente. Sin embargo, el par ha perdido su posición por encima tanto de la SMA de 20 días en 0.9095 como de la SMA de 100 días, apuntando a una perspectiva bajista a corto plazo. La SMA de 200 días ofrece soporte adicional para prevenir pérdidas.

Gráfico diario del USD/CHF

• Old Dominion registra una ganancia del 2.64% en el día, a la par de Honeywell que presenta beneficio de 2.62%, diario.
• El Nasdaq 100 presenta una sesión balanceada con pocos participantes y escaso volumen.

El Nasdaq 100 inició la sesión europea registrando un mínimo del día en 18.467, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 18.701 durante la sesión americana. Actualmente, el Nasdaq 100 opera en 18.698, ganando un 0.45% en el día.

Old Dominion y Honeywell registran ganancias en una jornada con escaso volumen

La empresa proveedora de servicios de ingeniería Honeywell cotiza en 207.60 $, ganando 2.51% el día de hoy. Old Dominion opera en 173.65 $, con un beneficio diario de 2.55%. Los inversionistas se mantienen pacientes ante los datos económicos que se darán a conocer en el transcurso de la semana, entre los que destacan el Informe de empleo ADP y las Nóminas no agrícolas.

Niveles técnicos en el Nasdaq 100

El Nasdaq 100 ha reaccionado en el soporte más cercano ubicado en 18.520 en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El segundo soporte se encuentra en 18.285, en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La resistencia más próxima la observamos en 18.945, máximo alcanzado el 23 de mayo.

Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100

• El Dow Jones se mantiene cerca de 38.550,00 tras datos mixtos de EE.UU.
• La actividad de pedidos de fábrica en EE.UU. aumenta, pero con fuertes revisiones.
• El primer lote de cifras laborales llega más suave antes del informe NFP del viernes.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) está luchando por obtener ganancias el martes después de que los datos de EE.UU. no dieran a los inversores razones suficientes para mover la aguja en ninguna dirección. La actividad de las fábricas en EE.UU. aumentó más rápido de lo esperado en abril, pero las cifras anteriores vieron una fuerte revisión a la baja. Las vacantes de empleo JOLTS de abril disminuyeron, revelando un mercado laboral aún ajustado mientras el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. se avecina para el viernes.

Los pedidos de fábrica de abril aumentaron un 0.7% mensual, superando el pronóstico del 0.6%, pero la cifra anterior vio una corrección a la baja, revisándose al 0.7% desde el 1.6% inicial. Las ofertas de empleo JOLTS en abril cayeron a 8.059 millones, por debajo del pronóstico de 8.34 millones y disminuyendo desde los 8.355 millones anteriores, que se revisaron desde 8.488 millones. Al profundizar en las cifras de JOLTS, la tasa de vacantes laborales cayó al 4.8% desde el 5.0% anterior, mientras que el número de ofertas de empleo se mantuvo casi sin cambios en 8.1 millones en total. Un mercado laboral ajustado ayudó a reducir algunos puntos de los rendimientos del Tesoro, pero el movimiento a la baja en los bonos hizo poco para apoyar a las acciones el martes.

Con los mercados descontando completamente un primer recorte de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre, los inversores se centrarán en las cifras laborales del NFP del viernes, esperando señales de una mayor relajación en la economía de EE.UU. que podría empujar a la Fed hacia recortes de tasas más pronto que tarde. Se espera que el informe NFP del viernes muestre que la economía de EE.UU. agregó 190.000 nuevos empleos en mayo, frente a los 175.000 del mes anterior.

Noticias del Dow Jones

El Dow Jones está atascado en el rango medio el martes, con aproximadamente la mitad de los valores constituyentes del principal índice de acciones enfrentando pequeñas pérdidas en el día. Caterpillar Inc. (CAT) lidera la caída, bajando un -1.45% a $326.68 por acción. En el lado positivo, Honeywell International Inc. (HON) subió un 2.22% a $206.93 por acción el martes. HON está ganando terreno lentamente después de que los inversores inicialmente se mostraran escépticos ante la finalización por parte de Honeywell de una adquisición de $4.95 mil millones de Carrier, una firma de seguridad digital centrada en la protección de almacenamiento en la nube. Los inversores siguen siendo escépticos de que la adquisición contribuya tanto a la diversificación de Honeywell en servicios digitales como la compañía espera.

Perspectiva técnica del Dow Jones

El Dow Jones continúa moviéndose cerca de 38.550,00 después de caer a mínimos a corto plazo en el nivel de 38.000,00. El principal índice de acciones alcanzó máximos históricos justo por encima de 40.000,00 mayo, pero los alcistas están luchando por mantener las ofertas equilibradas mientras el sentimiento general decae.

El DJIA sigue operando profundamente en territorio alcista, muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37.275,22, pero los inversores necesitarán señales más firmes de recortes de tasas de la Fed antes de reanudar la fiesta de compras y empujar al Dow Jones de nuevo a máximos históricos. El índice aún está un 2.45% arriba en 2024, pero la reciente presión bajista ha arrastrado al DJIA un -3.6% desde los picos históricos por encima de 40.000,00.

Gráfico de cinco minutos del Dow Jones

Gráfico diario del Dow Jones

• El S&P 500 registra una jornada bajista con volumen escaso y pocos participantes.
• Las ofertas de trabajo JOLTS de Estados Unidos disminuyen a 8.053.000 en abril, por debajo de las 8.340.000 esperado por el mercado.

El S&P 500 abrió la sesión europea a la baja, alcanzando un mínimo diario en 5.248, encontrando compradores y rebotando hasta llegar al máximo del día en 5.283 durante la sesión americana. Al momento de escribir, el índice bursátil cotiza en 5.270, perdiendo 0.21% en el día.

La encuesta de ofertas de trabajo JOLTS registra el nivel más bajo desde febrero de 2021

Las ofertas de trabajo JOLTS registran una disminución a 8.059.000 en abril, frente a las 8.355.000 de marzo, con base en la información proporcionada por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El S&P 500 ha marcado una sesión con muy bajo volumen, reflejado en un rango operativo de 28 puntos durante la sesión americana. Los inversionistas tienen el foco en el Informe de empleo ADP y las Nóminas no agrícolas que se darán a conocer el 5 y 7 de junio, respectivamente.

Niveles técnicos en el S&P 500 

La resistencia más cercana se ubica en 5.348 máximo del 23 de mayo. El primer soporte en el corto plazo está en 5.191, mínimo del 31 de mayo. El siguiente soporte se encuentra en 5.151, en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci.

Gráfico diario del S&P 500

• El USD logra mantenerse el martes después de fuertes pérdidas el lunes debido a los decepcionantes PMI del ISM de mayo.
• Las ofertas de empleo JOLTS de abril reportaron una cifra menor a la esperada.
• Los mercados esperan el próximo informe de Nóminas no Agrícolas y los datos de crecimiento salarial para obtener más información sobre las perspectivas de la política de la Fed.

El martes, el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) registró ganancias moderadas a pesar de los datos del mercado laboral reportados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El entorno de mercado previamente bajista, impulsado por los débiles datos del PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de mayo, parecía estabilizarse. Dicho esto, el mercado parece estar acumulando preocupaciones en torno a una economía estadounidense debilitada que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a recortar las tasas antes de lo previsto.

La atención del mercado se ha desplazado ahora a datos adicionales del mercado laboral que incluirán las cifras de Cambio de Empleo ADP, Nóminas no Agrícolas, inflación salarial y datos de desempleo de mayo, que proporcionarán información adicional sobre la economía de EE.UU.

Motores y movimientos diarios del mercado: El USD se mantiene a pesar de los datos débiles de JOLTS

• Los mercados mostraron inquietud con el informe JOLTS que indicó menos ofertas de empleo en abril.
• Las ofertas de empleo en abril se reportaron en 8.059 millones, menor tanto a los 8.34 millones esperados como a la cifra revisada de marzo de 8.35 millones, según datos publicados el martes por la BLS.
• La caída en las ofertas de empleo contribuyó a la cautela del mercado, aumentando la especulación de un recorte de tasas de interés de la Fed en septiembre a casi el 60%.
• El próximo informe de Nóminas no Agrícolas de mayo y los datos de crecimiento salarial serán cruciales para influir en la futura dirección de la política de la Fed.

Análisis técnico del DXY: El Dólar de EE.UU. ve un alivio corto a pesar de los indicadores negativos

A pesar de las ligeras ganancias del martes, la perspectiva del DXY sigue siendo negativa. Indicadores como el RSI y MACD permanecen en territorio negativo, reflejando un sentimiento bajista persistente y presión de venta.

Después de caer por debajo de las SMAs de 20, 100 y 200 días, la tendencia general se ha inclinado a favor de los vendedores.

• El Dólar canadiense retrocede un 0.4% frente al Dólar estadounidense tras datos mixtos de EE.UU.
• Canadá anuncia la última decisión de tasas del BoC el miércoles.
• Los mercados en general se centran en los datos de empleo de ADP del miércoles y el NFP del viernes.

El Dólar canadiense (CAD) cayó ampliamente el martes, borrando aún más las ganancias recientes frente al Dólar estadounidense (USD). El nivel de 1.3600 está resultando ser un obstáculo difícil de superar para los vendedores de USD/CAD, y el par sigue atrapado en una congestión técnica desde que cayó desde los máximos del año cerca de 1.3840 a mediados de abril.

Canadá está ausente del calendario de datos económicos el martes, dejando al Dólar canadiense a merced del sentimiento general del mercado. Los datos mixtos de EE.UU., combinados con una caída prolongada en los precios del petróleo crudo, han dejado a los inversores con un pie firmemente plantado en refugios seguros y han erosionado la fuerza de compra a corto plazo en el CAD. Se espera ampliamente que el Banco de Canadá (BoC) entregue su primer recorte de tasas de interés de un cuarto de punto el miércoles, casi un año después de que el banco central canadiense aumentara las tasas a un máximo de 23 años del 5.0% en julio pasado.

Resumen diario de los mercados: Los datos de EE.UU. impulsan los mercados tras datos mixtos y revisiones al alza

• Los pedidos de fábrica de EE.UU. en abril aumentaron un 0.7% intermensual, mejor que el pronóstico de 0.6%, pero las cifras de marzo vieron una fuerte revisión a la baja a 0.7% desde el dato inicial de 1.6%.
• Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. en abril también retrocedieron, cayendo a 8.059 millones frente al pronóstico de 8.34 millones. El dato inicial del mes anterior también se revisó a 8.355 millones desde 8.488 millones.
• Se espera que el BoC recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos el miércoles, llevando la tasa de política principal de Canadá a 4.75% desde 5.0%. El BoC también entregará su última Declaración de Política Monetaria.
• Las cifras de cambio de empleo de ADP de EE.UU. que se publicarán el miércoles servirán como una vista previa volátil del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes.
• Se espera que el cambio de empleo de ADP de EE.UU. para mayo retroceda a 173.000 desde 192.000, mientras que se espera que el NFP del viernes muestre que EE.UU. añadió 190.000 empleos en mayo en comparación con los 175.000 anteriores.

Análisis técnico: USD/CAD preparado para otro giro en el rango medio

El Dólar canadiense (CAD) está ampliamente más bajo el martes, perdiendo terreno frente a la mayoría de sus principales pares de divisas. El CAD está significativamente más bajo frente al Yen japonés (JPY), cayendo un -1.25% frente a la divisa de mejor rendimiento del día, y ha perdido casi un -1.10% frente al Franco suizo (CHF). El CAD aún logró encontrar terreno más alto frente al Dólar australiano (AUD), ganando un tercio de un por ciento frente al Aussie.

El USD/CAD ha rebotado desde otra caída hacia 1.3600, subiendo al nivel de 1.3700 después de que el Dólar canadiense perdiera más de cuatro décimas de un por ciento frente al Dólar estadounidense. El par está atrapado en un movimiento lateralizado, y una zona de demanda a corto plazo justo por encima de 1.3600 está manteniendo las ofertas reforzadas mientras el CAD lucha por encontrar compradores.

Con el BoC listo para ampliar el diferencial de tasas de interés entre el CAD y el USD el miércoles, los inversores estarán atentos a cualquier pico que pueda iniciar una subida y enviar el USD/CAD de vuelta a los picos de 2024 en 1.3846. A la baja, el soporte técnico a largo plazo se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.3560.

Gráfico horario del USD/CAD

Gráfico diario del USD/CAD

• GBP/USD retrocede en la confluencia técnica alrededor de 1.2800.
• Los niveles clave de soporte se encuentran en 1.2694, 1.2635 y 1.2600.
• El GBP/USD podría probar un máximo anual si los compradores recuperan 1.2800.

La Libra Esterlina perdió terreno frente al Dólar estadounidense después de alcanzar un máximo de tres meses de 1.2817, pero retrocedió por debajo de 1.2800 durante la sesión europea. Los datos de Estados Unidos mostraron que el mercado laboral se está enfriando, manteniendo al Dólar en una posición dominante. El GBP/USD cotiza en 1.2775, con una caída del 0.25%.

Análisis del Precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario muestra al par con un sesgo neutral-alcista, pero luchando por superar la confluencia de una línea de tendencia de resistencia descendente trazada desde los máximos de julio, que pasa alrededor de 1.2800. Aunque el impulso favorece a los compradores, como lo muestra el RSI que apunta a la baja.

El primer soporte del GBP/USD sería el mínimo del 3 de junio de 1.2694. Una vez superado, el siguiente objetivo sería la media móvil de 100 días (DMA), que converge con el máximo del 3 de mayo en 1.2635, seguido por la marca de 1.2600.

Por otro lado, si los compradores recuperan 1.2800, podrían patrocinar una prueba del máximo anual de 1.2893, seguido por 1.2900.

Acción del Precio del GBP/USD – Gráfico Diario

• El USD/MXN alcanza máximos de siete meses en 18.19 aunque posterioremente regresa por debajo de 18.00.
• El Dólar estadounidense se modera tras la bajada de las ofertas de empleo JOLTS.
• El Indicador Mensual de Consumo Privado de México creció un 0.8% en marzo.

El USD/MXN avanzó con fuerza por segundo día consecutivo, alcanzando este martes un máximo de siete meses en 18.19 al mediodía europeo. Tras la apertura de Wall Street, el par se ha moderado y cotiza por debajo de 18.00. 

La victoria de la candidata del Partido Morena, Claudia Sheinbaum, puso a los mercados en alerta, devaluando el Peso mexicano, que en los meses previos había alcanzado máximos desde 2015. A la espera de conocer las medidas económicas que Sheinbaum llevará a cabo tras su investidura, el USD/MXN cotiza alrededor de 17.75, ganando un 0.37% en el día.

En México, hoy se ha publicado el Indicador Mensual de Consumo Privado de marzo, mostrando un aumento del 0.8%. Por componentes, el consumo de bienes y servicios de origen nacional creció un 1.1% y el gasto en bienes de origen importado subió un 25.8%.

El Dólar estadounidense retrocede con el descenso de las ofertas de empleo JOLTS

El Índice del Dólar (DXY) estadounidense subió en la primera mitad del día a un máximo diario en 104.33 para posteriormente retroceder a 104.11, aún alejado de los mínimos diarios de 103.99. 

El retroceso de la sesión americana ha venido condicionado por el dato de ofertas de empleo JOLTS, que ha mostrado una reducción a 8.059.000 en abril, situándose muy por debajo de las 8.340.000 estimadas.

Mañana miércoles, el foco de los operadores estará en el ADP de empleo de EE.UU para el mes de mayo, que se espera genere 173.000 puestos de trabajo frente a los 192.000 del mes anterior, y en el PMI de servicios de ISM, que podría aumentar a 50.5 en mayo frente a los 49.4 puntos previos. En México, se publicará la confianza del consumidor de mayo.

USD/MXN Niveles de Precio

Con una tendencia marcadamente alcista en gráficos de cuatro horas, la siguiente resistencia por encima del máximo de hoy estará en 18.42, techo del 26 de octubre de 2023. Más arriba, espera la zona redonda de 18.50.

A la baja, el mínimo de hoy en 17.54 sería el soporte inicial seguido del nivel psicológico de 17.00 y de 16.91, mínimo de lo que llevamos de semana registrado ayer. 

USD/MXN Gráfico de 4 horas

• USD/JPY retrocede después de que el tono de aversión al riesgo de los mercados genere demanda de refugio seguro, beneficiando al Yen. 
• El BoJ podría estar considerando reducir las compras de bonos en su reunión de junio, según rumores reportados por Bloomberg. 
• Tal movimiento elevaría los rendimientos de los bonos japoneses y apoyaría al Yen, lo que sería negativo para el USD/JPY. 

El USD/JPY cae hasta la barrera de 155.00 el martes, ya que una combinación de sentimiento de aversión al riesgo en el mercado y rumores de que el Banco de Japón (BoJ) está listo para reducir sus compras de bonos apoyan al Yen japonés (JPY) y presionan al USD/JPY. Una reducción en las compras de bonos pondría presión al alza sobre los rendimientos de los bonos japoneses, que están altamente correlacionados con el JPY. 

Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) rebota después de la fuerte venta del día anterior cuando el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. resultó ser más bajo de lo esperado en mayo; sin embargo, el rebote parece poco convincente. 

La caída en la actividad manufacturera de EE.UU. fue causada principalmente por un descenso en los componentes de Nuevos Pedidos y Precios Pagados, lo que indica un posible crecimiento futuro limitado y menores expectativas de inflación. Esto, a su vez, aumentó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría bajar las tasas de interés, con las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre aumentando a alrededor del 65%, según la herramienta FedWatch del CME. 

USD/JPY cae por rumores de que el BoJ reducirá compras de bonos

El USD/JPY cae más de medio punto porcentual el martes en parte como resultado de rumores de mercado reportados por primera vez por Bloomberg News, de que el BoJ está considerando reducir el número de compras de bonos que realiza a través de su programa de flexibilización cuantitativa (QE). 

Si se implementa, el movimiento de política reducirá la demanda de Bonos del Gobierno Japonés (JGB), elevando los rendimientos (que se mueven inversamente a los precios de los bonos) y afectando positivamente al Yen, que está altamente correlacionado con los rendimientos de los bonos.

"Los informes sugieren que el BoJ podría discutir la reducción de sus compras de bonos tan pronto como en la reunión de la próxima semana," dijo Brown Brothers Harriman (BBH) el martes. "Se informa que los responsables de la política discutirán el momento adecuado para reducir sus compras de bonos desde alrededor de JPY6 billones (38.4 mil millones de dólares) por mes actualmente, y si el BoJ necesita proporcionar más detalles para mejorar la predictibilidad," continuó la nota.

"El hecho de que el BoJ esté discutiendo este asunto incluso cuando los rendimientos de los Bonos del Gobierno Japonés (JGB) suben es un testimonio de su deseo de continuar normalizando la política," agregó BBH. 

Advertencia de divisas

El USD/JPY también se vio afectado por los temores de intervención. El martes por la mañana, el Vicegobernador del BoJ, Ryozo Himino, repitió las preocupaciones sobre cómo un JPY débil podría estar afectando negativamente a la economía, diciendo que el BoJ necesitaba estar "muy vigilante" respecto a los movimientos de divisas. Sus comentarios sugirieron que el BoJ podría estar preparándose para otra intervención directa en los mercados de divisas para apuntalar el JPY (negativo para el USD/JPY).

Himino también discutió el impacto que el Yen débil estaba teniendo en la inflación. Aunque un Yen débil aumenta los costos de los bienes importados, generando así inflación – que es lo que el BoJ quiere – también reduce el consumo, ya que los compradores se desaniman por los altos precios. El BoJ preferiría que la inflación derivara de salarios más altos, ya que esto llevaría a más gasto, mayor consumo y una economía más dinámica. 

La conclusión de los comentarios de Himino es que "aumentaron las preocupaciones de que el BoJ podría enfrentar al mercado con un movimiento de política de línea dura en su reunión de política del 14 de junio," dijeron analistas de Rabobank. 

En el radar 

Los datos de empleo de EE.UU. serán el foco para el par esta semana, con las recién publicadas ofertas de empleo JOLTS, que muestran un deterioro en el mercado laboral. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostraron 8.059 millones de ofertas de empleo en abril, por debajo de los 8.34M esperados y los 8.355M de marzo. Los datos sugieren un deterioro en el mercado laboral de EE.UU. 

El miércoles, Automatic Data Processing (ADP) publicará sus cifras de nóminas para el sector privado y el viernes, el gran dato – las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. – revelará estadísticas laborales oficiales, incluidas las nóminas, la inflación salarial y la tasa de desempleo. 

Si los datos más adelante en la semana muestran una disminución en línea con el informe JOLTS, el USD podría debilitarse, arrastrando al USD/JPY hacia abajo con él.  

El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano se ha movido hoy entre un mínimo diario en 3.857,99 y un máximo de tres semanas y media en 3.908,51.

El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 3.879,38, ganando un 0.55% en el día. 

El Peso colombiano desciende a niveles no vistos desde el 9 de mayo

• El precio del Dólar estadounidense ha subido frente al Peso colombiano a su nivel más alto desde el pasado 9 de mayo, cuando el USD/COP alcanzó la zona de 3.916,25.
• El dato de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. ha mostrado un descenso en las ofertas de trabajo, situándose en 8.059.000 frente a las 8.355.000 anteriores, por debajo de las 8.340.000 esperadas. 

• El oro cae en línea con un panorama técnico bajista a corto plazo y un rebote del Dólar estadounidense. 
• La disminución de las expectativas de inflación a nivel mundial están impulsando a los inversores a rotar hacia los bonos, lo que posiblemente aleje la inversión del Oro. 
• Los datos técnicos del XAU/USD apuntan a una posible caída tras la reciente ruptura de la línea de tendencia. 

El Oro (XAU/USD) se negocia más de tres cuartos de punto porcentual a la baja en 2.330$ el martes. Un ligero rebote del Dólar estadounidense (USD), que está correlacionado negativamente con el Oro, podría ser en parte responsable, al igual que la rotación de activos hacia los bonos. Las materias primas en general cotizan a la baja, en línea con los datos técnicos del Oro, que son bajistas a corto plazo. 

Esta semana es importante para los datos de empleo de EE.UU. y las ofertas de empleo JOLTS acaban de ser noticia tras registrar un número de ofertas inferior al esperado en abril, 8,059 millones, por debajo de 8.34 millones esperados y de los 8.355 millones de marzo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.. Los datos sugieren un deterioro del mercado laboral estadounidense. El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de mayo, que se publica el viernes, es el que más influirá en el mercado esta semana, y el fallo de JOLTS es un mal presagio. Si se refleja en los datos NFP podría pesar sobre el USD, apoyando al Oro. 

El oro se debilita a medida que los mercados de materias primas se desploman

La mayor parte de las materias primas y la mayoría de los mercados de renta variable se están vendiendo el martes, lo que -aparte de razones idiosincrásicas como la decisión de la OPEP+ y las elecciones indias- parece ser el resultado de temores generalizados sobre el crecimiento económico mundial. Esto parece deberse a los malos datos del PMI manufacturero ISM estadounidense publicados el lunes. Otra razón podría ser la rotación de activos, ya que cada vez más inversores se reasignan a los bonos. 

Cada vez hay más indicios de que la inflación está cayendo en todo el mundo: los datos del IPC subyacente de EE.UU. del viernes decepcionaron las estimaciones, y la inflación suiza tampoco lo hizo el martes, tras situarse en el 0.3% intermensual en mayo, cuando los economistas habían estimado una subida del 0.4%. 

Los datos del IPC suizo han desatado especulaciones sobre la posibilidad de que el Banco Nacional Suizo (BNS) vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de junio. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés el jueves y se especula con que el Banco de Canadá (BoC) también podría recortar los tipos el miércoles, por lo que los mercados mundiales de renta fija están repuntando y podrían estar restando inversión al Oro. 

Análisis técnico: El Oro opera a lo largo de la SMA de 50 días

El precio del Oro está encontrando soporte en la media móvil simple (SMA) de 50 días y se está consolidando tras una venta masiva desde los máximos de mayo. 

El XAU/USD ha atravesado una importante línea de tendencia y probablemente se encuentre en una tendencia bajista a corto plazo. Dado que «la tendencia es tu amiga», las probabilidades favorecen una mayor debilidad. 

XAU/USD Gráfico diario

La ruptura de la línea de tendencia generó objetivos bajistas. Según el análisis técnico, la duración del movimiento previo a la ruptura puede utilizarse como guía para el seguimiento tras la ruptura. En el caso del oro, se han etiquetado como «a» y «b» respectivamente. 

El primer objetivo está en 2.303$, que es la extrapolación de Fibonacci 0.618 de «a».

El Oro podría incluso caer hasta los 2.272$-2.279$, la extrapolación del 100% de «a» y el final de «b». Se trata también de una zona de soporte histórico (línea roja). 

Sin embargo, las tendencias a medio y largo plazo del metal precioso siguen siendo alcistas y el riesgo de recuperación sigue siendo alto. Dicho esto, la acción de los precios no apoya por el momento la hipótesis de una reanudación. 

Sería necesaria una ruptura por encima de 2.362$ (máximo del 29 de mayo) para poner en duda la integridad de la tendencia bajista a corto plazo; de lo contrario, se prevé una mayor debilidad. 

• El USD/CLP mantiene la tendencia bajista tras encontrar vendedores en la zona de 920.00-915.00 
• El precio del cobre registra una caída de un 3.12% el día de hoy.

El USD/CLP abrió la sesión europea en 902.20, siendo el mínimo del día. Más tarde, marcó un máximo en 910.00, donde encontró vendedores que llevaron el par a cotizar actualmente en 906.67, ganando 0.25% diario.

El Peso chileno evalúa el siguiente movimiento mientras el cobre registra una caída importante 

El USD/CLP reaccionó a la baja en la resistencia clave de 920.00-915.00. El Peso chileno se mantiene oscilante frente al Dólar estadounidense, evaluando el próximo movimiento direccional en espera de los datos económicos de Estados Unidos que puedan afectar su cotización.

El cobre registra una caída de 3.12% el día de hoy, cotizando en 4.51 y acercándose al soporte clave de 4.42, mínimo del 2 de mayo.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP ha respetado la resistencia de 920.00. La zona de soporte más cercana se encuentra en 880.00-875.00, en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte está en 838.89, mínimo de la sesión del 2 de noviembre.

Gráfico diario del USD/CLP

La encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS de Estados Unidos ha mostrado una reducción de casi 295.000 en abril, situándose en 8.059.000 frente a las 8.355.000 de marzo (cifra revisada a la baja de 8.488.000), según ha informado la Oficina de Estadísticas Laborales. 

El dato se sitúa por debajo de las 8.340.000 ofertas estimadas por el mercado. Este es el nivel más bajo de ofertas registrado por el indicador desde febrero de 2021. 

Por otra parte, EE.UU. ha publicado el dato de Optimismo Económico IBD/TIPP para junio, mostrando un retroceso a 40.5 puntos desde 41.8 en mayo, situándose muy por debajo de los 45.2 puntos esperados. Este es el nivel más bajo visto por el indicador en seis meses.

También se han publicado los pedidos a fábrica de abril, registrando un crecimiento del 0.7%, igual que en marzo, levemente por encima del 0.6% esperado.

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha oscilado tras los datos entre 104.12 y 104.30, moviéndose en estos momentos sobre 104.26, ganando un 0.18% en el día.

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• EUR/GBP mantiene el soporte de 0.8500 firmemente antes de la reunión de política del BCE.
• Los inversores se centrarán en la trayectoria de recorte de tasas del BCE más allá de junio.
• El persistente crecimiento salarial en el Reino Unido sigue siendo una barrera para que el BoE pivote hacia la normalización de la política.

El par EUR/GBP permanece contenido por encima del soporte psicológico de 0.8500 en la sesión americana del martes. El cruce se mantiene al margen mientras los inversores esperan la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará el jueves.

Se anticipa ampliamente que el BCE realizará un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de junio. Por lo tanto, los inversores se centrarán en la trayectoria de recorte de tasas para todo el año. Los funcionarios del BCE se han mostrado cómodos con la especulación del mercado sobre un recorte de tasas en junio, pero son reacios a ofrecer una trayectoria específica de recorte de tasas debido a los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) anual de la Eurozona para mayo, que fueron más altos de lo esperado.

El informe del IPCA mostró que las cifras generales y subyacentes superaron las estimaciones debido a una inflación de servicios persistentemente alta. La inflación subyacente del 4.1% fue la más alta en siete meses. Los funcionarios del BCE han aconsejado mantenerse dependientes de los datos y han mantenido fuera de la mesa las esperanzas de recortes de tasas subsecuentes.

Mientras tanto, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de la Eurozona, mejores de lo proyectado, también han retrasado la especulación sobre recortes de tasas del BCE en julio. La economía de la Eurozona se expandió a un ritmo más alto del 0.3% frente a las estimaciones del 0.2%.

En la región del Reino Unido, los inversores siguen siendo inciertos sobre el momento del recorte de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) ya que el mayor crecimiento salarial continúa manteniendo elevados los riesgos de presiones persistentes sobre los precios. Actualmente, los mercados financieros esperan que el BoE comience a reducir las tasas de interés en la reunión de agosto.

• USD/CAD busca romper por encima de 1.3700 mientras el Dólar estadounidense gana terreno.
• Se espera que el BoC tome una decisión moderada sobre las tasas de interés el miércoles.
• Los inversores consideran que la Fed volverá a la normalización de la política a partir de septiembre.

El par USD/CAD encuentra resistencia temporal cerca de la barrera del nivel redondo de 1.3700 en la sesión americana del martes. El par está preparado para ofrecer más alzas ya que los inversores esperan que el Banco de Canadá (BoC) anuncie una decisión de recorte de tasas en su reunión de política monetaria el miércoles.

Los factores que han impulsado la especulación del mercado de que el BoC reducirá las tasas de interés en junio son la caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente en su zona de 1%-3% y las débiles condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo de Canadá ha subido al 6.1%, un nivel significativamente más alto que el mandato del BoC del 5%. Además, las ganancias semanales promedio se desaceleraron al 4.2% en marzo, lo que desvaneció los temores de una inflación persistente.

A diferencia del Banco Central Europeo (BCE), los responsables de la política del BoC no han comunicado su comodidad con la especulación del mercado sobre recortes de tasas en junio, lo que ha mantenido la incertidumbre sobre la decisión de política intacta.

Mientras tanto, el sentimiento del mercado es averso al riesgo ya que los inversores se vuelven cautelosos antes de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo, que se anunciarán el viernes. Considerando los futuros negativos durante la noche, se espera que el S&P 500 abra con una nota bajista. El Índice del Dólar estadounidense DXY, que sigue el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, se recupera bruscamente a 104.30.

Los datos del NFP de EE.UU. influirán en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed, que los inversores esperan que comiencen en la reunión de septiembre.

Pero antes de eso, la próxima acción en el Dólar estadounidense será guiada por los datos de ofertas de empleo JOLTS de abril, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que los empleadores estadounidenses hayan publicado 8.34 millones de empleos, menos que la lectura anterior de 8.49 millones.

• El AUD/USD cae tras la publicación del balance de cuenta corriente de Australia que revela un déficit en el primer trimestre. 
• Los datos indican menores beneficios por exportaciones y un menor crecimiento económico, lo que pesa sobre el Dólar australiano. 
• Mientras tanto, el Dólar estadounidense rebota tras la fuerte caída del lunes después de los datos de manufactura de EE.UU. más bajos de lo esperado. 

El AUD/USD perdió casi tres cuartos de punto porcentual en 0.6645 el martes, después de que los datos del balance de cuenta corriente de Australia para el primer trimestre mostraran un déficit de 4.9 mil millones (AUD) cuando se esperaba un superávit de 5.9 mil millones. Los datos sugieren una balanza comercial que favorece las importaciones y pesa sobre las perspectivas de crecimiento económico del país.  

El déficit del primer trimestre fue causado por una caída en el superávit comercial y un aumento en el déficit de ingresos primarios netos, o los flujos netos de salarios, propiedades extranjeras y "actividades empresariales" en el extranjero. Las cifras, publicadas por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), también mostraron que el superávit del trimestre anterior de 11.6 mil millones fue sustancialmente revisado a la baja a 2.6 mil millones.  

Como un insumo en los cálculos del Producto Interno Bruto (PIB), los datos han llevado a muchos economistas a reducir sus estimaciones de crecimiento del PIB del primer trimestre, que se publicará el miércoles. Las estimaciones de consenso son que el PIB haya crecido un 0.2% trimestre a trimestre y un 1.2% año tras año, sin embargo, Westpac, por ejemplo, ha reducido su previsión de PIB a 0.0% y 1.0% respectivamente. 

Otros datos para Australia mostraron un panorama mixto para la inflación, con el índice mensual de inflación del Instituto de Melbourne subiendo un 0.3% intermensual en mayo, su nivel más alto desde enero, pero enfriándose al 3.1% YoY, "su lectura más baja desde enero de 2022," según Jason Coombs, Economista de Westpac, quien dice que los datos pueden proporcionar una pista de lo que está por venir en las estadísticas oficiales. 

"La medida de inflación ha estado por encima de los resultados oficiales mensuales y trimestrales de inflación de la ABS desde mediados del año pasado. Tomado solo, esto podría ser una señal de que podríamos ver algún progreso mejor en la inflación en mayo. Sin embargo, es demasiado pronto para sacar demasiadas conclusiones del movimiento," agregó Coombs. 

El Dólar estadounidense (USD) está rebotando ligeramente el martes mientras los operadores toman beneficios y "retroceden" la fuerte caída del lunes. Esto se produjo a raíz de los PMI de manufactura del ISM de EE.UU. más bajos de lo esperado. La caída en la manufactura se atribuyó principalmente a una fuerte caída en el subcomponente de "Nuevas Órdenes", lo que aumentó los temores sobre el crecimiento futuro. Una caída en el subcomponente de "precios pagados" también redujo las expectativas de inflación, y aumentó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) finalmente podría comenzar a recortar las tasas de interés. Las previsiones actuales estiman que un recorte en septiembre es ahora más probable que no (alrededor del 67%), según la herramienta FedWatch del CME. 

En comparación, no se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte las tasas de interés hasta 2025, y se considera el último banco central del G10 que probablemente comenzará a recortar las tasas de interés. Esto se debe a la alta inflación persistente que se experimenta en Australia. 

Las perspectivas apoyan más al AUD que al USD, proporcionando un viento de cola para el par. Esto se debe a que probablemente cerrará la diferencia de tasas entre los dos países, lo que actualmente apoya al USD debido a las tasas de interés más altas en EE.UU. Las tasas de interés más altas generalmente son positivas para una moneda ya que aumentan los flujos de capital extranjero, pero si la brecha se reduce, el AUD podría subir debido a la reducción del diferencial.   

• NZD/USD cae mientras el Dólar estadounidense se estabiliza antes de los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU.
• El débil informe del PMI manufacturero de EE.UU. impulsa las expectativas de recortes de tasas de la Fed.
• NZD/USD prueba la región de ruptura del banderín alcista cerca de 0.6170

El par NZD/USD corrige modestamente desde un nuevo máximo de casi tres meses de 0.6200 en la sesión europea del martes. El par NZD/USD cae mientras el Dólar estadounidense (USD) gana terreno después de un fuerte movimiento de venta el lunes. El Índice del Dólar (DXY) encuentra un soporte temporal cerca de 104.00. Mientras que la perspectiva general del Dólar estadounidense sigue siendo pobre en medio de la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a bajar sus tasas de interés clave en la reunión de septiembre.

La firme especulación de recortes de tasas de la Fed en septiembre se ve impulsada por la disminución de la confianza de los inversores en la fortaleza económica de Estados Unidos (EE.UU.). El débil informe del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para mayo y las estimaciones revisadas a la baja del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre han sacudido la confianza de los inversores.

Mientras tanto, el Dólar neozelandés ha tenido un buen desempeño en las últimas sesiones de negociación, ya que los inversores están preocupados por las persistentes presiones de precios en la economía neozelandesa, lo que mantiene la posibilidad de más subidas de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sobre la mesa.

El NZD/USD realiza un movimiento correctivo modesto y prueba la fortaleza del patrón de gráfico banderín alcista que se rompió el lunes. La formación de gráfico mencionada exhibe un proceso de ajuste de inventario entre inversores institucionales y participantes minoristas. Este patrón indica una consolidación después de un fuerte movimiento al alza y generalmente se rompe en la dirección de la tendencia, que en este caso es hacia arriba.

La media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos cerca de 0.6126 sigue proporcionando soporte a los toros del Dólar neozelandés.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos ha subido por encima de 60.00. Un movimiento sostenible por encima de 60.00 fortalecerá aún más a los toros del Kiwi.

Un movimiento al alza por encima de la resistencia de nivel redondo de 0.6200 llevará al activo al máximo del 15 de enero cerca de 0.6250, seguido por el máximo del 12 de enero cerca de 0.6280.

Por el contrario, una nueva caída aparecería si el par rompe por debajo del máximo del 4 de abril alrededor de 0.6050. Esto arrastraría al par hacia el soporte psicológico de 0.6000 y el máximo del 25 de abril en 0.5969.

Gráfico de cuatro horas del NZD/USD

• El precio de la Plata cae por debajo de 30$ mientras el Dólar estadounidense se recupera en medio de la cautela antes de los datos del NFP de EE.UU.
• La especulación del mercado sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre mejora.
• El precio de la Plata se debilita tras una ruptura de Doble Techo.                                    

El precio de la Plata (XAG/USD) cae por debajo del soporte psicológico de 30.00$ en la sesión europea del martes. El metal blanco se debilita mientras el Dólar estadounidense (DXY) rebota en medio de la incertidumbre antes de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo, que proporcionarán pistas sobre si la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés clave desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rebota después de caer a un mínimo de varias semanas cerca de 104.00. El atractivo de las materias primas denominadas en dólares, como la Plata, se debilita ya que un Dólar estadounidense más alto las encarece.

Actualmente, la especulación sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre se ha fortalecido ya que los datos económicos recientes de EE.UU. han indicado signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento económico de EE.UU.

El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. mostró que la actividad fabril se contrajo por segundo mes consecutivo, las perspectivas de demanda son sombrías y los precios de los insumos se expandieron a un ritmo más lento. Recientemente, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de EE.UU. también se revisó a la baja al 1.3% desde las estimaciones preliminares del 1.6%.

En la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a los datos de ofertas de empleo JOLTS de abril, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que los empleadores estadounidenses hayan publicado 8.34 millones de empleos, por debajo de la lectura anterior de 8.49 millones.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata se debilita tras una ruptura del patrón de gráfico de doble techo formado en un marco temporal de cuatro horas. La formación del gráfico estaba en un máximo de varios años de 32.50$ y se activó después de romper por debajo del mínimo del 24 de mayo cerca de 30.00$. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado indica una reversión bajista.

El activo se ha desplazado por debajo de la EMA de 50 periodos cerca de 30.80$, lo que indica que la tendencia a corto plazo se ha vuelto bajista.

El RSI de 14 periodos se ha desplazado al rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso se ha inclinado hacia la baja.

Gráfico de cuatro horas de la Plata

• Los precios del Gas Natural subieron el lunes tras informes sobre problemas de suministro en Noruega.
• Mientras tanto, los mercados de opciones muestran fatiga en el posicionamiento largo sobreextendido. 
• El índice del Dólar estadounidense salta al alza el martes por la entrada de refugio seguro después de hundirse el lunes. 

El precio del Gas Natural (XNG/USD) se negocia en un rango ajustado alrededor de 2.80$ el martes después de un aumento de más del 6% el lunes tras informes de que Noruega enfrentaba problemas de entrega en su suministro de gas a Europa. Los precios del gas subieron después de la noticia en medio de la temporada de reabastecimiento para Europa antes del próximo otoño e invierno. Sin embargo, están surgiendo algunos vientos en contra para una extensión de ese rally con los mercados de opciones inclinados a una posición larga sobreextendida, que podría estar lista para deshacerse en la toma de beneficios. 

Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, enfrenta una semana volátil. La fuerte caída del lunes resultó de una publicación de datos mixta y en general más débil del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), que confirmó nuevamente que la actividad manufacturera de EE.UU. está retrocediendo desde su rendimiento máximo. Sin embargo, el DXY se dispara el martes, rebotando desde sus mínimos semanales, con los mercados huyendo al modo de aversión al riesgo mientras los mercados de acciones caen.   

El Gas Natural se negocia a 2.78$ por MMBtu en el momento de escribir.  

Noticias y motores del mercado del Gas Natural: Posicionamiento para deshacerse

• Datos recientes de futuros revelan que los fondos de cobertura han extendido sus posiciones netas largas en futuros de gas TTF holandés europeo al nivel más alto desde octubre, informa Bloomberg Intelligence.
• El operador de la red de gas noruega Gassco informa en su sitio web que la interrupción no planificada de Nyhamna se extenderá hasta al menos el viernes para volver a poner en línea la planta de procesamiento. 
• TotalEnergies ha firmado dos nuevos contratos a mediano y largo plazo para los mercados asiáticos, acumulando 1,300,000 toneladas por año de Gas Natural Licuado (GNL), según el sitio web de noticias Tank Storage. 

Análisis Técnico del Gas Natural: Rebote técnico puro enfrentando toma de beneficios

El Gas Natural ha logrado un patrón técnico muy bueno al rebotar desde la SMA de 200 días, cerca de los 2.53$. Aunque parece tentador mantenerse en la operación hacia los 3.07$, no se debe pasar por alto el posicionamiento del mercado. Los datos de futuros revelan que las posiciones largas están demasiado acumuladas, lo que podría impulsar una corrección con los operadores deshaciendo sus posiciones y cobrando sus ganancias en el futuro cercano, mientras Europa está en una buena posición para reabastecerse completamente antes de la próxima temporada de calefacción. 

El marcador de 3.00$ como una gran cifra fue probado en mayo. El nivel pivote cerca de 3.07$ (máximo del 6 de marzo de 2023) sigue siendo clave ya que los precios no lograron cerrar por encima de él. Más arriba, el nuevo máximo del año hasta la fecha en 3.16$ es el nivel a vencer. 

A la baja, la SMA de 200 días actúa como el primer soporte cerca de 2.53$. Si esa área de soporte no se mantiene, el próximo objetivo podría ser el nivel pivote cerca de 2.14$, con soporte interino por la SMA de 55 días cerca de 2.24$. Más abajo, el mayor soporte se encuentra en 2.11$ con la SMA de 100 días. 

Gas Natural: Gráfico Diario

• El Oro cae en línea con una perspectiva técnica bajista a corto plazo y un rebote del Dólar estadounidense. 
• Las expectativas de inflación global más bajas están llevando a los inversores a rotar hacia bonos, posiblemente drenando la inversión en el Oro. 
• Los técnicos del XAU/USD indican el potencial de más caídas tras una reciente ruptura de la línea de tendencia. 

El Oro (XAU/USD) cotiza más de tres cuartos de punto porcentual a la baja en  2.330 $ el martes. Un ligero rebote del Dólar estadounidense (USD), que está negativamente correlacionado con el Oro, podría ser en parte responsable, al igual que la rotación de activos hacia bonos. Las materias primas en general están cotizando a la baja, y el movimiento está en línea con los análisis técnicos del Oro, que son bajistas a corto plazo. 

El Oro se debilita ante las ventas masivas en los mercados de materias primas

La mayor parte de las materias primas y la mayoría de los mercados de valores están vendiéndose el martes, lo que – aparte de razones idiosincráticas como la decisión de la OPEP+ y las elecciones en India – parece ser el resultado de temores generalizados sobre el crecimiento económico global. Esto parece deberse a los pobres datos del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. publicados el lunes. Otra razón podría ser la rotación de activos, ya que un número creciente de inversores se reasigna a bonos. 

Hay señales crecientes de que la inflación está cayendo a nivel mundial, con los datos del PCE subyacente de EE.UU. del viernes por debajo de las estimaciones y la inflación suiza igualmente por debajo de lo esperado el martes, después de salir en 0.3% mensual en mayo, cuando los economistas habían estimado un aumento del 0.4%. 

Los datos del IPC suizo han generado especulaciones de que el Banco Nacional Suizo (SNB) podría hacer otro recorte de tasas de interés en su reunión de junio. Con el Banco Central Europeo (BCE) muy anticipado para recortar las tasas de interés el jueves y una creciente especulación de que el Banco de Canadá (BoC) también podría recortar tasas el miércoles, los mercados de bonos globales están en alza y podrían estar drenando la inversión en Oro. 

Análisis Técnico: El Oro cotiza a lo largo de la SMA de 50 días

El precio del Oro está encontrando soporte en la media móvil simple (SMA) de 50 días y consolidándose después de una venta desde los máximos de mayo. 

El XAU/USD ha roto una línea de tendencia importante y probablemente está en una tendencia bajista a corto plazo. Dado que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen más debilidad. 

Gráfico Diario del XAU/USD

La ruptura de la línea de tendencia generó objetivos a la baja. La longitud del movimiento antes de una ruptura puede usarse como guía para el seguimiento después de una ruptura, según el análisis técnico. En el caso del Oro, estos han sido etiquetados como "a" y "b" respectivamente. 

El primer objetivo está en 2.303 $, que es la extrapolación de Fibonacci del 0.618 de "a".

El Oro podría incluso caer a 2.272 $-2.279 $, la extrapolación del 100% de "a" y el final de "b". Esto también resulta ser un área de soporte histórico (línea roja). 

Sin embargo, las tendencias a medio y largo plazo del metal precioso siguen siendo alcistas y el riesgo de una recuperación sigue siendo alto. Dicho esto, la acción del precio no está apoyando una hipótesis de reanudación en este momento. 

Se requeriría una ruptura por encima de 2.362$ (máximo del 29 de mayo) para poner en duda la integridad de la tendencia bajista a corto plazo, de lo contrario, se prevé más debilidad. 

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29.96 $ por onza troy, un 2.51% menos que los 30.73 $ que costaba el lunes.

Los precios de la Plata han aumentado un 17.63% desde el comienzo del año.

El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó en 77.89 el martes, frente a 76.49 el lunes.

Los inversores pueden usar este ratio para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada – o que el Oro está sobrevalorado – y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El Peso Mexicano se detiene después de desplomarse más del 4% en sus pares clave el lunes. 
• La posibilidad de que el partido Morena, de tendencia izquierdista, gane una supermayoría genera temores entre los inversores. 
• USD/MXN rompe por encima de una línea de tendencia a largo plazo, transformando el panorama técnico del par.
   

El Peso Mexicano (MXN) está reanudando su tendencia bajista después de una breve pausa el martes, tras una caída de más del 4% en sus pares clave el lunes. El Peso entró en caída libre después de que las primeras indicaciones mostraran que la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su partido Morena se dirigían a una victoria aplastante en las elecciones presidenciales y legislativas mexicanas celebradas el domingo.  

El USD/MXN se está negociando a 17.87 en el momento de escribir este artículo, el EUR/MXN se negocia a 19.47 y GBP/MXN a 22.86. 

El Peso Mexicano se debilita por temores a una supermayoría del partido Morena 

El Peso Mexicano se desplomó el lunes después de que un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral mostrara a Claudia Sheinbaum liderando con al menos el 59% de los votos en las elecciones presidenciales, y su partido Morena a punto de posiblemente obtener supermayorías en ambas cámaras del legislativo mexicano, según Aljazeera News. Los resultados oficiales se publicarán después de que se cuenten los votos entre el 5 y el 8 de junio. 

El Peso Mexicano se debilitó significativamente después de que los inversores se pusieran nerviosos ante la posibilidad de que el partido Morena de Sheinbaum pudiera ganar supermayorías – definidas como una mayoría de dos tercios – tanto en el Congreso como en el Senado. Esto les permitiría promulgar reformas propuestas a la constitución mexicana, como la elección del poder judicial por voto popular y el trato preferencial a las empresas estatales de energía sobre las corporaciones privadas. Los críticos argumentan que tales cambios podrían ser antidemocráticos y desfavorables para el mercado. 

Según estimaciones de Bloomberg Economics, es probable que Morena gane una supermayoría en el Congreso pero se quede a cuatro escaños de una en el Senado. 

"Aunque eso no permite inmediatamente a Sheinbaum hacer cambios a la constitución que han eludido [al actual presidente] Andrés Manuel López Obrador, la deja en posición de negociar con solo unos pocos senadores para aprobar reformas clave," dijo Alex Vasquez, reportero de Economía y Gobierno de Bloomberg News. 

Sin embargo, no todas las políticas de Sheinbaum necesariamente perjudicarán al Peso Mexicano. Su promesa de aumentar el salario mínimo en alrededor del 11%, mejores beneficios sociales y la inversión liderada por el gobierno podrían aumentar el gasto del consumidor y el crecimiento económico, obligando al Banco de México (Banxico) a mantener altas tasas de interés, según Kimberley Sperrfechter, Economista de Mercados Emergentes en Capital Economics. 

Dado que las tasas de interés relativamente altas atraen más entradas de capital extranjero, el Peso podría mantenerse bien respaldado a pesar de los temores de los inversores.

Análisis Técnico: El USD/MXN rompe decisivamente por encima de una línea de tendencia importante

USD/MXN – o el número de Pesos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense – rompe por encima de una línea de tendencia a largo plazo, marcando un cambio importante en la perspectiva del par y probablemente revirtiendo la tendencia bajista a mediano plazo a una tendencia alcista. 

Con ambas tendencias, la corta y la intermedia, alcistas, las probabilidades favorecen más alzas en esos marcos de tiempo (hasta seis meses). 

Gráfico de 4 horas de USD/MXN 

Más alzas podrían ver a USD/MXN alcanzar los máximos de abril en torno a 17.92, seguido por la resistencia en 18.12 (Media Móvil Simple de 100 semanas) y luego 18.49 (máximo de octubre de 2023). 

La tendencia a largo plazo probablemente sigue siendo bajista, sin embargo, lo que sugiere un riesgo de reversión a la baja si la tendencia alcista pierde fuerza. Sin embargo, no hay señales de que eso esté sucediendo aún en la acción del precio, que sigue siendo decididamente alcista. 

El Vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino, dijo el martes: "cuando la política monetaria laxa dura un período extremadamente largo, los responsables de la política deben estar atentos al impacto potencial que tiene en la productividad de la economía y el crecimiento potencial."

Declaraciones destacadas

• Los datos JOLTS de EE.UU. serán observados de cerca por los inversores antes del informe de empleo de mayo.
• Se prevé que las ofertas de empleo bajen a 8.34 millones en el último día hábil de abril.
• Los mercados no esperan que la Fed baje la tasa de política al menos hasta septiembre.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) será publicada el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). La publicación proporcionará datos sobre el cambio en el número de ofertas de empleo en abril, junto con el número de despidos y renuncias.

Los datos de JOLTS son analizados minuciosamente por los participantes del mercado y los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) porque pueden proporcionar información valiosa sobre la dinámica de oferta y demanda en el mercado laboral, un factor clave que impacta los salarios y la inflación. Las ofertas de empleo han estado en tendencia descendente durante el último año y medio, lo que apunta a condiciones de enfriamiento en el mercado laboral. En marzo, el número de ofertas de empleo se situó en 8.48 millones, marcando la lectura más baja desde febrero de 2021.

¿Qué esperar en el próximo informe de JOLTS?

"Durante el mes, el número de contrataciones cambió poco a 5.5 millones mientras que el número de despidos totales disminuyó a 5.2 millones," señaló la BLS en su informe de JOLTS de marzo y agregó: "Dentro de los despidos, las renuncias (3.3 millones) y los despidos y ceses (1.5 millones) cambiaron poco."

Tras los 9.3 millones de ofertas anunciadas en septiembre, las ofertas de empleo se mantuvieron por debajo de los 9 millones durante seis meses consecutivos. Los inversores esperan que las ofertas de empleo bajen a 8.34 millones en abril desde 8.48 millones en marzo. Mientras tanto, las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 175,000 en abril tras el impresionante incremento de 315,000 registrado en marzo. 

Después de cerrar los primeros cuatro meses del año en territorio positivo, el Índice del Dólar estadounidense (USD), que mide la valoración del USD frente a una cesta de seis monedas principales, perdió más del 1.5% en mayo. Los inversores mantienen la esperanza de que la Reserva Federal (Fed) pueda optar por una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de política en septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un cambio de política se sitúa en casi el 55%.

El analista de FXStreet Eren Sengezer comparte su opinión sobre los datos de ofertas de empleo JOLTS y la posible reacción del mercado:

"En caso de que los datos de ofertas de empleo JOLTS de abril se sitúen en o por debajo de 8 millones, podría reafirmar las condiciones de relajación en el mercado laboral y pesar sobre el USD con la reacción inmediata. Por otro lado, una lectura por encima de 9 millones podría hacer que los inversores se abstengan de descontar una reducción de tasas en septiembre, al menos hasta el informe de empleo de mayo, y permitir que el USD supere a sus pares."

¿Cuándo se publicará el informe de JOLTS y cómo podría afectar al EUR/USD?

Los números de ofertas de empleo se publicarán el martes 4 de junio a las 14:00 GMT. Eren señala los niveles técnicos clave a observar para el EUR/USD antes de los datos de JOLTS:

"El indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene cómodamente por encima de 50, destacando la falta de presión bajista. Tras la tendencia alcista que terminó el 16 de mayo, el par se estabilizó por encima de la región de 1.0780-1.0800, donde se encuentran las medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días. Si el EUR/USD cae por debajo de esa área y comienza a usarla como resistencia, los vendedores técnicos podrían tomar acción. En este escenario, podrían verse más pérdidas hacia 1.0700 (nivel psicológico, nivel estático) y 1.0600 (mínimo de 2024 establecido el 16 de abril)."

"En caso de que el EUR/USD continúe usando el área de 1.0780-1.0800 como soporte, los compradores podrían seguir interesados y abrir la puerta a un movimiento alcista hacia 1.0900 (nivel estático, nivel psicológico), 1.0950 (nivel estático) y 1.1000 (nivel psicológico, nivel estático)."

La variación en el desempleo de España ha mostrado una caída de 58.650 personas en mayo después que en abril descendiera en 60.503, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) español. La caída del paro mejora las expectativas del mercado, ya que esperaba un descenso de 55.400.

El nivel de desempleo se sitúa ahora en 2.607.850 personas, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008.

El número de contratos registrados en mayo ha sido de 1.339.653, de los cuales el 43% del total son indefinidos (576.080).

Euro reacción

El Euro ha subido a máximos de casi 11 semanas en la sesión asiática en 1.0915, pero en las últimas horas ha cedido terreno. En la mañana europea, el EUR/USD cotiza sobre 1.0885, cayendo un 0.17% en el día.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 4 de junio:

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable frente a sus principales rivales a primera hora del martes después de sufrir grandes pérdidas en la sesión estadounidense del lunes. Los datos de Pedidos de Fábrica de abril y las Ofertas de Trabajo JOLTS serán lo más destacado en la agenda económica de EE.UU. en la segunda mitad del día. 

Los datos de EE.UU. mostraron el lunes que el PMI manufacturero del ISM cayó a 48.7 en mayo desde 49.2 en abril, mostrando una contracción continuada en la actividad del sector manufacturero a un ritmo acelerado. Además, el componente de inflación de la encuesta, el Índice de Precios Pagados, cayó a 57 desde 60.9, destacando una inflación de insumos más suave. El Índice del USD cayó bruscamente tras estos datos y tocó su nivel más bajo desde principios de abril, perdiendo más del 0.5% en términos diarios. El Índice del USD fluctúa ligeramente por encima de 104.00 en la mañana europea y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene cerca del 4.4% después de caer casi un 2.5% el lunes. Finalmente, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja en el día.

El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el martes que ajustarán el grado de apoyo monetario si la inflación subyacente continúa moviéndose en línea con sus proyecciones. Mientras tanto, el Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, señaló que la intervención en el mercado de divisas tenía la intención de responder a movimientos especulativos y agregó que tuvo algunos efectos. Tras la caída del lunes, USD/JPY se mantiene estable en torno a 156.00 en la mañana europea del martes.

EUR/USD ganó impulso alcista y avanzó a su nivel más alto desde finales de marzo por encima de 1.0910. El par se mantiene en una fase de consolidación cerca de 1.0900 a primera hora del martes.

GBP/USD aprovechó la presión vendedora que rodea al USD y avanzó hacia el área de 1.2800.

Tras un modesto descenso visto en la primera mitad del día, Oro revirtió su dirección y subió por encima de $2,350 el lunes, aumentando más del 1% en términos diarios. XAU/USD realiza una corrección técnica y cotiza en torno a los $2,340 a media sesión europea.

Citando un borrador de la hoja de ruta a largo plazo de este año firmado por el Gobierno japonés, Reuters informó el martes que las autoridades advertirán que "se requiere vigilancia sobre el impacto que un Yen débil podría tener en el poder adquisitivo de los hogares a través del aumento de los precios de importación."

Declaraciones destacadas

Se espera que el documento borrador de la hoja de ruta se finalice alrededor del 21 de junio.

Reacción del mercado

Tras el informe anterior, el USD/JPY ha detenido su rebote en 156.50, aún subiendo un 0.22% en el día.