Noticias de mercados

• El Dólar australiano pierde fuerza después de no poder mantener las ganancias por encima de 0.6900.
• Las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán estimulan la demanda de refugio seguro para el Dólar estadounidense.
• Las solicitudes de desempleo en EE.UU. aumentan por encima de las estimaciones, y los sólidos datos del PMI de servicios del ISM reducen las posibilidades de nuevos recortes agresivos de tasas por parte de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) pierde más del 0,50% frente al Dólar estadounidense el jueves, cayendo después de alcanzar un máximo diario de 0.6888 en medio de preocupaciones de que la guerra entre Israel e Irán podría ampliarse en Oriente Medio. Esto impulsó los flujos hacia el Dólar, que brevemente superó 102.00 a través del Índice del Dólar estadounidense (DXY), pero los datos mixtos de EE.UU. limitaron sus ganancias. El AUD/USD cotiza a 0.6844.

Un impulso de aversión al riesgo está pesando sobre el Dólar australiano. Las discusiones entre EE.UU. e Israel continuaron sobre cómo retaliar contra Irán. Un titular que mencionaba que el presidente de EE.UU., Joe Biden, discutió con Israel un posible ataque a las instalaciones petroleras de Irán, afectó el apetito por activos más riesgosos como el AUD.

Los datos revelados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por encima de las estimaciones. Mientras tanto, los datos de actividad empresarial en el sector servicios, revelados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), superaron las estimaciones en septiembre, retratando una economía robusta, lo que podría eliminar las posibilidades de un recorte adicional de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed).

Mientras tanto, la Balanza Comercial de Australia registró un superávit en agosto, que superó las estimaciones de 5.500 millones de A$, alcanzando los 5.640 millones de A$, frente a los 5.636 millones de A$ de julio.

Además, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Banco Judo de Australia se desaceleró de 52.5 a 50.5 en septiembre. Esto podría impedir que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) adopte una postura de línea dura en medio de preocupaciones de que la economía se está enfriando.

En el calendario, la agenda económica de Australia incluirá los Préstamos para Viviendas y la Inversión en Préstamos para Viviendas en agosto.

Movimientos diarios y motores del mercado: El Dólar australiano cae por aversión al riesgo antes del NFP de EE.UU.

• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 28 de septiembre aumentaron de 219.000 a 225.000, superando la estimación de 220.000.
• El PMI de Servicios del ISM para septiembre se expandió de 51.5 a 54.9, mientras que los Pedidos de Fábrica para agosto disminuyeron un -0,2%, por debajo de la estimación del 0% y del aumento del 4,9% del mes anterior.
• Se espera que las Nóminas No Agrícolas de EE.UU., que se publicarán el viernes, muestren 140.000 empleos añadidos en septiembre, ligeramente por debajo de los 142.000 empleos en agosto, con la tasa de desempleo proyectada para mantenerse sin cambios.
• Los participantes del mercado han colocado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs en 66,7%, mientras que las posibilidades de un recorte mayor de 50 pbs han disminuido al 33,3%, según la herramienta CME FedWatch.
• La actividad empresarial de China se ha deteriorado, lo que ha llevado a un aumento del estímulo por parte del Banco Popular de China (PBoC) y del Politburó.
• Para estimular la economía, el PBoC recortó las tasas de los préstamos, redujo los requisitos de capital de reserva de los bancos e incluso bajó los pagos iniciales de las propiedades. Si la economía de China continúa imprimiendo lecturas deflacionarias, podría no alcanzar su objetivo de Producto Interno Bruto (PIB) del 5% para 2024.

Perspectiva técnica: El Dólar australiano amplía sus pérdidas por debajo de 0.6850

El AUD/USD sigue sesgado al alza, pero a corto plazo el Dólar australiano podría probar precios más bajos. El retroceso en curso rompió el primer nivel de soporte en 0.6871, exacerbando una caída hacia la cifra de 0.6800.

Desde un punto de vista de impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está mixto, permaneciendo en territorio alcista. Sin embargo, el RSI está cayendo casi verticalmente hacia su línea neutral. Por lo tanto, se prevé una mayor caída del AUD/USD.

Una vez que el AUD/USD rompió el mínimo del 1 de octubre de 2024 de 0.6856, se abrió la puerta para desafiar la cifra de 0.6800. Una vez superada, la siguiente parada sería la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 0.6707.

Por el contrario, si el AUD/USD apunta más alto y cierra por encima de 0.6900, busque una nueva prueba del máximo anual de 0.6934.

• El Nasdaq 100 pierde un 0.06% al cierre del mercado.
• Tesla (TSLA) cae un 3.88%, llegando a mínimos de casi dos semanas.
• Los valores de Warner Bros Discovery (WBD) presentan una minusvalía de un 2.89% alcanzando mínimos no vistos desde el 12 de septiembre.

El Nasdaq 100 marcó un mínimo diario en 19.652 donde atrajo compradores que llevaron el índice tecnológico a un máximo de dos días en 19.907. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 19.788, perdiendo marginalmente un 0.06% al concluir la jornada.

Tesla y Warner Bros Discovery arrastran al Nasdaq 100 a terreno negativo

El fabricante de autos eléctricos, Tesla, presenta una caída del 3.88% en el precio de sus acciones, alcanzando mínimos no vistos desde el 20 de septiembre, para cotizar en 240.67 $ al finalizar la sesión.

Por otro lado, las acciones de Warner Bros Discovery, pierden un 2.89%, firmando su cuarta sesión consecutiva a la baja, llegando a mínimos de tres semanas para terminar el día cotizando en 7.74 $.

Niveles técnicos en el Nasdaq 100

El Nasdaq 100 se ha consolidado en las últimas dos sesiones en un rango comprendido entre 19.697 y 19.635. Al alza, observamos una resistencia en 20.115, dado por el máximo del 1 de octubre. La siguiente resistencia se encuentra en 20.313, máximo histórico del 26 de septiembre.

A la baja, el soporte clave está en 19.291, mínimo del 16 de septiembre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci.

Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100

El precio del Dólar estadounidense sube frente al peso colombiano estableciendo un máximo del día en 4.216,45, donde encontró vendedores que llevaron la paridad a un mínimo de dos días en 4.178,16.

El USD/COP opera actualmente en 4.188,50, ganando marginalmente un 0.07% diario.

El Peso colombiano se deprecia antes de la publicación de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU.

• El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dará a conocer las Nóminas no Agrícolas de septiembre, se espera que se ubiquen en 140.000, menor a las 142.000 registradas en agosto.
• El PMI de servicios de EE.UU. subió 54.9 en septiembre, desde un 51.5 registrado en agosto.
• Las peticiones semanales de subsidio por desempleo suben a 225.000 en la semana que concluyó el 28 de septiembre, frente a las 220.000 estimadas por el consenso.

• El Oro sube de 2.638$ a 2.659$, impulsado por la creciente tensión entre Israel e Irán y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
• Los datos del mercado laboral de EE.UU. se suavizan; sin embargo, el PMI de Servicios del ISM refleja una mejor actividad empresarial en septiembre.
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0.35%, los rendimientos del Tesoro a 10 años suben al 3.84%, moderando las expectativas del mercado de un gran recorte de tasas en noviembre.

El precio del Oro se recupera en la sesión media-norteamericana del jueves después de alcanzar un mínimo diario de 2.638$. El metal dorado subió por los crecientes temores sobre el conflicto entre Israel e Irán junto con un Dólar estadounidense más fuerte. Además, las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) flexibilizará la política agresivamente se desvanecieron y aumentaron los rendimientos de EE.UU. El XAU/USD cotiza a 2.659$.

Wall Street cotiza con pérdidas en medio del aumento del riesgo geopolítico. El sentimiento del mercado sigue siendo pesimista ya que Israel avanzó su ejército en el Líbano a pesar del significativo ataque con misiles de Irán el martes. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, comentó públicamente que discutió atacar instalaciones petroleras iraníes con funcionarios israelíes. Después del titular, los precios del oro subieron hacia 2.650$ y más.

Anteriormente, los datos de EE.UU. revelaron que el mercado laboral continuó suavizándose. El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por encima de las estimaciones. Por último, pero no menos importante, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reveló que la actividad empresarial, medida por el PMI de Servicios del ISM, mejoró en septiembre en comparación con el número de agosto.

Otros datos mostraron que los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron, mientras los operadores esperan la publicación del último informe de empleo de EE.UU. el viernes, que se proyecta que impulsará la volatilidad en los mercados financieros.

Mientras tanto, los funcionarios de la Fed han cruzado las noticias. Raphael Bostic de la Fed de Atlanta declaró que la tasa natural de empleo ha cambiado y podría ser más baja. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las últimas cifras de inflación están en el objetivo de la Fed, mientras que el mercado laboral está en pleno empleo.

En cuanto a la reducción de tasas en 50 o 25 puntos básicos, Goolsbee dijo que no es tan importante como bajar las tasas en los próximos 12 meses para llegar a un nivel neutral.

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continuaron subiendo mientras los operadores redujeron sus probabilidades de un recorte de 50 pb en noviembre. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. es del 3.84%, subiendo cinco puntos básicos. Al mismo tiempo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis pares, gana un 0.35% a 101.95.

Resumen diario de los mercados: Los precios del Oro mantienen ganancias mientras los datos de EE.UU. sugieren una mayor flexibilización

• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 28 de septiembre subieron de 219.000 a 225.000, superando las estimaciones de 220.000.
• El PMI de Servicios del ISM para septiembre se expandió de 51,5 a 54,9, mientras que los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron un -0,2%, no alcanzando la estimación del 0% y bajando desde el aumento del 4,9% del mes anterior.
• El viernes, se espera que las Nóminas No Agrícolas muestren que la economía añadió 140.000 empleos en septiembre, ligeramente menos que los 142.000 empleos creados en agosto, con la tasa de desempleo prevista para permanecer sin cambios.
• Los participantes del mercado han colocado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb en el 66,7%. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte mayor de 50 pb han disminuido al 33,3%.

Análisis técnico del XAU/USD: El precio del Oro ronda los 2.650-60$

La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta, aunque las pérdidas registradas lo ven caer por debajo de 2.650$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el momentum sigue siendo alcista a pesar de haberse aplanado durante los últimos dos días de negociación.

Dicho esto, el XAU/USD podría cotizar dentro de niveles familiares. Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, esto abriría el camino para una mayor caída, exponiendo el mínimo diario del 30 de septiembre de 2.624$, seguido del pico del 18 de septiembre en 2.600$. Una ruptura de esos niveles y la media móvil simple (SMA) de 50 días sería lo siguiente en 2.519$.

En caso de mayor fortaleza, si supera el máximo histórico de 2.685$, podría extender sus ganancias a 2.700$.

Hablando con la estación de radio pública de Chicago WBEZ, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió el jueves que si la huelga continúa, las interrupciones en la cadena de suministro podrían ejercer presión al alza sobre los precios y afectar negativamente a la economía.

Citas Clave

• El Peso mexicano rompe dos días de ganancias y cae por las hostilidades entre Israel e Irán.
• La encuesta de septiembre de Banxico revisó al alza las expectativas del tipo de cambio USD/MXN, mientras que las proyecciones de inflación fueron reducidas.
• Los operadores esperan los datos de Nóminas no Agrícolas de septiembre, con resultados sólidos que probablemente impulsarán al Dólar y afectarán aún más al Peso.

El Peso mexicano registra pérdidas en las primeras operaciones del jueves frente al Dólar estadounidense en medio de crecientes riesgos geopolíticos, ya que el presidente Joe Biden está discutiendo con Israel cómo atacar las instalaciones petroleras iraníes. Los datos de México mostraron un aumento en las Reservas de Divisas, según el Banco de México (Banxico). El USD/MXN se cotiza en 19.53, ganando más del 0,60%.

El sentimiento del mercado se ha deteriorado ligeramente por el conflicto en Oriente Medio. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan en el sur del Líbano el jueves. Mientras tanto, Israel atacó el centro de Beirut y se espera que lance un ataque separado contra activos iraníes en un futuro cercano.

Esto ha impactado al Peso mexicano, sensible al riesgo, debido a su estatus de moneda de mercado emergente. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que refleja el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, ha subido un 0,43% en los flujos de refugio seguro, recuperando la cifra de 102.00 por primera vez desde el 20 de agosto.

Mientras tanto, la encuesta de septiembre de Banxico a 40 grupos privados de analistas y economistas reveló que el tipo de cambio USD/MXN fue revisado al alza y terminaría más alto en comparación con la encuesta de agosto. La misma encuesta mostró que las expectativas sobre la inflación general y subyacente fueron reducidas, mientras que se proyecta que la tasa de referencia principal establecida por el banco central mexicano terminará en alrededor del 10%.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto un aumento del 12% en los salarios para 2025, según las agencias de noticias.

En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo reveló que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó, superando las previsiones y la lectura anterior. S&P Global y el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostraron que las lecturas del PMI de Servicios fueron mixtas. El primero no cumplió con las estimaciones, mientras que el segundo superó las expectativas, expandiéndose a su nivel más alto desde febrero de 2023.

El viernes, los operadores del USD/MXN estarán atentos a la publicación de las cifras de Nóminas no Agrícolas de septiembre. Si los datos superan las estimaciones, esto sería positivo para el Dólar y podría patrocinar un aumento en el par. Por el contrario, si los datos son como se espera y el apetito por el riesgo ha mejorado, sería positivo para el Peso mexicano.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cae por la aversión al riesgo ante el conflicto en Oriente Medio

• Las Reservas de Divisas de México en agosto crecieron de 227.000 millones de dólares a 231.000 millones de dólares.
• La encuesta de Banxico mostró que los economistas esperan que el tipo de cambio USD/MXN termine en 19.69 en 2024. Las expectativas de inflación fueron revisadas a la baja del 4,69% al 4,48%, y se espera que la inflación subyacente caiga al 3,84% desde el 3,94%.
• Se prevé que la economía de México crezca un 1,45% en 2024, por debajo del 1,57% de agosto. Los economistas estiman que Banxico reducirá las tasas al 10%, desde el 10,25% de la encuesta anterior.
• El martes, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, dijo que las tasas de interés deberían permanecer más altas por "más tiempo" mientras reconocía que la inflación subyacente se está acercando al objetivo. Añadió que el recorte de tasas del banco central de EE.UU. no impactaría directamente en la política de Banxico y no cree que México esté cerca de una recesión.
• Los datos de México muestran que la economía podría desacelerarse drásticamente. La confianza empresarial continuó deteriorándose, mientras que la actividad empresarial, medida por el PMI manufacturero de S&P Global, se contrajo drásticamente.
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 28 de septiembre aumentaron de 219.000 a 225.000, superando las estimaciones de 220.000.
• El PMI de Servicios del ISM en septiembre se expandió de 51,5 a 54,9; los pedidos de fábrica de agosto se contrajeron, no cumpliendo con las estimaciones del 0% para llegar a -0,2%, por debajo del 4,9% anterior.
• Los participantes del mercado han puesto las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en el 66,7%. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos disminuyeron al 33,3%.

Análisis técnico: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN sube por encima de 19.40

La tendencia alcista del USD/MXN permanece intacta, pero los compradores han perdido fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI cayó por debajo de su línea neutral, una indicación de que los vendedores tienen la ventaja. Por lo tanto, el camino de menor resistencia está sesgado a la baja.

Si el USD/MXN supera la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.32, el siguiente soporte sería el mínimo del 24 de septiembre de 19.23 antes de que el par se mueva hacia el mínimo diario del 18 de septiembre de 19.06. Una vez que esos niveles sean superados, la cifra de 19.00 emerge como la siguiente línea de defensa.

Por el contrario, para una reanudación alcista, el USD/MXN necesita superar el máximo diario del 1 de octubre de 19.82. Con una mayor fortaleza, la próxima resistencia será la cifra psicológica de 20.00, seguida del pico anual de 20.22.

• El S&P 500 pierde un 0.15% temprano en la sesión.
• El PMI de servicios se incrementó a 54.9 en septiembre, superando los 51.5 puntos registrados en agosto.
• Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se situaron en 225.000 superando las 220.000 previstas.
• El foco de los inversionistas estará en las Nóminas no Agrícolas, a publicarse el día de mañana.

El S&P 500 estableció un máximo del día en 5.716, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el índice un mínimo del día en 5.675. Actualmente, el S&P 500 cotiza sobre 5.700, cayendo un 0.12% en el día.

El S&P 500 cotiza a la baja luego de la publicación de los datos económicos de EE.UU.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se situaron en 225.000 aumentando en 6.000 en la semana que concluyó el 28 de septiembre. Esta cifra se ubicó por encima de las 219.000 previas y de las 220.000 esperadas por los analistas.

Por otro lado, el PMI de servicios del ISM registrando un avance a 54.9 puntos en septiembre, desde los 51.5 alcanzados en agosto. Este resultado superó las expectativas del mercado, las cuales proyectaban 51.7 unidades.

El S&P 500 se ha consolidado en un rango lateral en espera de las Nóminas no Agrícolas (NFP) que se darán a conocer el día de mañana. Se proyectan 140.000 nuevos empleos en septiembre en comparación con los 142.000 de agosto.

Niveles por considerar en el S&P 500

El S&P 500 se mantiene oscilando entre un límite superior ubicado en 5.727 y un límite inferior en 5.672. Al alza, observamos una resistencia en 5.764, dada por el máximo del 1 de octubre. La siguiente resistencia clave se encuentra en 5.772, máximo histórico alcanzado el 26 de septiembre.

A la baja, el soporte clave está en 5.604, dado por el mínimo del 16 de septiembre, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci.  

Gráfica de 4 horas del S&P 500

• El USD/MXN ha subido a un máximo diario de 19.57 tras caer ayer a mínimos de ocho días.
• El Dólar estadounidense ha subido tras los datos de peticiones de subsidio de desempleo semanales.
• William Dudley, ex presidente de la Fed de Nueva York, apuntó a un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión.
• El foco está en la tasa de desempleo de México y las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. que se publicarán mañana.

El USD/MXN ha subido este jueves a un máximo diario de 19.57 después de caer a mínimos de ocho días en la sesión americana del miércoles en 19.33. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano alrededor de 19.50, ganando un 0.47% diario.

El Dólar estadounidense sube a máximos de seis semanas con las declaraciones de William Dudley y los datos de EE.UU.

El Índice del Dólar (DXY) ha repuntado en las últimas horas a 101.94, su nivel más alto desde el pasado 20 de agosto. El desencadenante ha sido la declaración del ex presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, quien ha comentado a Bloomberg, que un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) es la única forma saludable de avanzar para la política monetaria. La herramienta FedWatch de CME Group sitúa hoy en el 65% las probabilidades de una rebaja de tasas de 25 pb, frente al 67.3% de ayer, reduciendo al 35% las opciones de un recorte de 50 pb.

Por otro lado, hoy se ha conocido que en EE.UU. se solicitaron 225.000 peticiones de subsidio por desempleo en la semana del 27 de septiembre, por encima de las 219.000 previas y de las 220.000 previstas. También se ha publicado el PMI de servicios del ISM, que ha subido con fuerza a 54.9 puntos en septiembre frente a los 51.5 previos, alcanzando su mejor resultado en diecinueve meses. La cifra ha superado las expectativas de mejora a 51.7.

Los operadores estarán ahora muy pendientes de los datos de empleo de México y Estados Unidos que se darán a conocer mañana. La tasa de desempleo mexicana de agosto se publicará a las 12.00 GMT, mientras que las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. se conocerán media hora más tarde, esperándose 140.000 nuevos empleos en septiembre frente a los 142.000 del mes anterior.

USD/MXN Niveles de precio

Con un sesgo alcista en gráficos de medio y largo plazo, y con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) favoreciendo el impulso al alza al situarse por encima de 50  en períodos más cortos, la primera resistencia importante aparece en la media móvil de 100 períodos en 19.60 en el gráfico de hora. Más arriba, el objetivo más relevante está en 19.83, máximo de esta semana, y en la zona de 20.00/20.15, zona psicológica y techo de 2024, respectivamente.

A la baja, el soporte principal ese ubica en la región de 19.23/19.33, donde están los mínimos de la presente semana y de la anterior. Por debajo, la caída puede extenderse a la región de 19.00.

• El Dólar estadounidense gana un 0.42% frente al Peso chileno, alcanzando máximos de más de una semana.
• El cobre registra pérdidas diarias de un 2.74%, llegando a mínimos de dos días.
• Las peticiones semanales de subsidio por desempleo suben a 225.000, por encima del consenso de los analistas.

El USD/CLP estableció un mínimo del día en 911.24, atrayendo compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo no visto desde el 24 de septiembre en 916.25. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 915.16 frente al Peso chileno, subiendo un 0.42% en el día.

El Peso chileno se deprecia luego de una subida en las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos  

Con base en la información de Departamento de Trabajo de EE.UU., las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicaron en 225.000 en la semana que terminó el 27 de septiembre, superando las 220.000 estimadas y las 219.000 registradas en la semana previa. El USD/CLP reaccionó al alza tras la publicación, registrando su tercera sesión consecutiva con ganancias.

Por otro lado, el cobre presenta una caída de un 2.74%, alcanzando mínimos del 1 de octubre para cotizar sobre 4.49 $ por libra.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP estableció un soporte de corto plazo en 894.25, dado por el mínimo del 30 de septiembre. La siguiente zona de soporte clave está en 881.85, punto pivote del 20 de mayo.

La resistencia más cercana se encuentra en 932.25, máximo del 18 de septiembre, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci.

El Índice de Fuerza Relativa está en 45.69, acercándose a la línea media de 50, confirmando el incremento en la presión compradora en el corto plazo.

Gráfico diario del Peso chileno

• El NZD/USD ha retrocedido y caído hasta el soporte clave en torno a 0.6220. 
• Podría haber formado un patrón de vela japonesa bajista y el MACD ha cruzado por debajo de su línea de señal. 

El NZD/USD alcanza una banda de resistencia clave en torno al nivel de 0.6400 y rápidamente revierte a la baja. Está en proceso de formar tres días consecutivos bajistas, lo cual en el análisis de velas japonesas es una señal de reversión bajista llamada patrón de "Tres Cuervos Negros" (rectángulo sombreado en azul claro en el gráfico a continuación). Si el jueves (hoy) termina como una vela roja larga, confirmará la finalización de dicho patrón. 

NZD/USD gráfico diario 

El movimiento a la baja desde el pico del 30 de septiembre ha sido brusco y acompañado de un momentum igualmente bajista, aumentando las probabilidades de que pueda extenderse aún más. Sin embargo, acaba de encontrarse con un formidable nivel de soporte en torno a 0.6220 compuesto por múltiples picos de precios en la primera mitad de 2024. Esto probablemente supondrá un obstáculo para los bajistas que deseen empujar los precios más abajo.

El MACD azul ha cruzado por debajo de su línea de señal roja, lo cual es una señal bajista. 

Existe el riesgo de que el mercado esté revirtiendo y podría seguir una mayor caída. Esto sería particularmente el caso si los precios cerraran sustancialmente por debajo del nivel de soporte de 0.6220, quizás en 0.6200 o más abajo. 

Sin embargo, tal movimiento pronto se encontraría con un soporte adicional difícil de superar proveniente del grupo de medias móviles simples (SMA) principales no muy lejos, comenzando con la SMA de 50 días en 0.6141, seguida por las de 100 y 200 días en aproximadamente 0.6120 y 0.6101 respectivamente. 

Además, también es posible que el par NZD pueda repuntar desde el nivel de soporte actual en los 0.6220 y reanudar su tendencia previa más alcista. Sin embargo, cualquier progreso sustancial al alza probablemente se verá obstaculizado por una fuerte resistencia en torno a 0.6400 proveniente de los máximos anteriores en julio y diciembre de 2023.

• El AUD/USD se detiene en la resistencia al alza y revierte a la baja, volviendo a su rango. 
• Está amenazando con una reversión de tendencia a corto plazo y el MACD está a punto de cruzar por debajo de su línea de señal. 

El AUD/USD revierte y comienza a caer después de lo que parece ser una falsa ruptura por encima de la parte superior del rango. 

AUD/USD gráfico diario 

El par australiano ha comenzado a caer nuevamente dentro del rango. Es posible que esto podría ser el inicio de una nueva tendencia bajista a corto plazo que podría llevar al AUD/USD de vuelta hacia los mínimos del rango en los 0.63, sin embargo, aún es demasiado pronto para decirlo con certeza.  

La línea azul del MACD está amenazando con cruzar por debajo de la línea de señal roja y si lo hace, añadiría más evidencia al argumento de que el AUD/USD está revirtiendo su tendencia. 

El AUD/USD puede haber formado un patrón de Movimiento Medido durante agosto y septiembre mientras subía desde el fondo hasta la parte superior del rango. Tales patrones se asemejan a zigzags y las longitudes de las ondas A y C son similares o están relacionadas por Fibonacci.  

El par australiano alcanzó un objetivo inicial al alza basado en la extrapolación de la onda A del Movimiento Medido al alza por un 61,8% de Fibonacci. Este objetivo se encuentra alrededor de 0.6115. Esto es más evidencia de que la tendencia alcista puede haber alcanzado su cenit y una nueva tendencia bajista se está formando actualmente. Para más confirmación, el precio tendría que romper por debajo del nivel de 0.6785 (mínimo del 20 de septiembre). Se esperaría que tal movimiento alcanzara un objetivo inicial a la baja de 0.6709, el nivel de la media móvil simple (SMA) de 50 días. 

Hasta entonces, todavía existe el riesgo de que el movimiento a la baja se detenga y la tendencia alcista se reanude, llevando al AUD/USD nuevamente al alza. Una ruptura por encima del pico del 30 de septiembre en 0.6942 confirmaría una reanudación de la tendencia alcista y apuntaría a 0.6988 (máximo del 14 de febrero de 2023), seguido de 0.7156 en un caso alcista (máximo del 2 de febrero de 2023).

• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos aumentaron en 6.000 en la semana que finalizó el 28 de septiembre.
• El Índice del Dólar estadounidense DXY se mantiene en territorio positivo ligeramente por debajo de 102.00.

Hubo 225.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que finalizó el 28 de septiembre, según los datos semanales publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) el jueves. Esta cifra siguió a la lectura de la semana anterior de 219.000 (revisada desde 218.000) y fue ligeramente peor que la expectativa del mercado de 220.000.

Más detalles de la publicación revelaron que la tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente fue del 1,2% y la media móvil de 4 semanas se situó en 224.250, una disminución de 750 respecto a la media revisada de la semana anterior.

"El número adelantado de desempleo asegurado ajustado estacionalmente durante la semana que finalizó el 21 de septiembre fue de 1.826.000, una disminución de 1.000 respecto al nivel revisado de la semana anterior." señaló además el DOL en su publicación.

Reacción del mercado

El Dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estas cifras. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba subiendo un 0,3% en el día a 101,90.

• El EUR/GBP está experimentando un short squeeze al alza. 
• El alza probablemente estará limitada por el grupo de medias móviles situadas en la zona de 0.8450.

El EUR/GBP se ha revertido repentinamente y ha subido el jueves, ganando más del 1,0% en el día hasta ahora. La recuperación explosiva sugiere que está ocurriendo un short squeeze y la tendencia a corto plazo se ha revertido "en un santiamén". Los toros están ahora de nuevo en control.  

EUR/GBP Gráfico Diario 

El EUR/GBP probablemente subirá más. El próximo nivel de resistencia clave se encuentra en el grupo de medias móviles en la zona de 0.8450. Desde allí, es probable que se produzca un retroceso temporal dado la velocidad del ascenso. Cualquier corrección probablemente encontrará soporte alrededor de 0.8385, los mínimos de julio. 

Una advertencia de la reversión repentina provino del hecho de que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) estaba convergiendo alcistamente con el precio (líneas rojas discontinuas en el gráfico). Esto significaba una falta de impulso a la baja y aumentaba las posibilidades de un retroceso.  

Otra señal de advertencia fue que el EUR/GBP ya ha alcanzado el objetivo conservador para el movimiento bajista que comenzó en el máximo del 5 de agosto, en 0.8322. Esto aumentó la posibilidad de que todo el movimiento pudiera haber llegado completamente a su fin, lo cual parece ser el caso dado el comportamiento del precio de hoy. 

• El Dólar estadounidense se recupera por cuarto día consecutivo esta semana. 
• Las tensiones en Oriente Medio junto con comentarios políticos en Japón están impulsando las entradas de Dólares.
• El Índice del Dólar estadounidense prueba la banda superior de su rango de septiembre y podría superarla si las condiciones actuales se mantienen. 

El Dólar estadounidense (USD) cotiza nuevamente con firmeza el jueves, impulsado por flujos de refugio seguro debido a las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, un Yen japonés (JPY) más débil y la disminución de las probabilidades de otro gran recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en noviembre.

El Dólar estadounidense ya recibió un impulso adicional este jueves en el comercio asiático después de que el nuevo primer ministro Shigeru Ishiba dijera el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, enviando al JPY a la baja. La agitación en Líbano también está respaldando al Dólar con flujos de refugio seguro. 

El calendario económico está listo para otro día muy completo. Además de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, los mercados se preparan para el índice de gerentes de compras de servicios de S&P Global y los números de septiembre del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). 

Motores de los mercados: Ayuda externa para el Dólar estadounidense

• El nuevo primer ministro japonés Shigeru Ishiba dijo el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, enviando al yen a la baja, informó Bloomberg. El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Asahi Noguchi, fue rápido en comentar que los mercados no deberían responder a cada comentario que hagan los políticos. 
• También hubo comentarios sorprendentes del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, quien dijo al periódico The Guardian que el BoE podría necesitar comenzar a recortar pronto y agresivamente, informa Bloomberg. 
• El calendario económico de EE.UU. comenzó temprano con los datos de recortes de empleo de Challenger para septiembre. Se recortaron alrededor de 72.821 empleos frente a los 75.891 despidos en agosto. 
• A las 12:30 GMT, se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, con las solicitudes iniciales previstas para aumentar marginalmente a 220.000 desde 218.000. 
• Alrededor de las 13:45 GMT, se espera que la lectura final del índice de gerentes de compras de servicios de S&P Global para septiembre se mantenga sin cambios respecto a su lectura preliminar de 55.4. El PMI compuesto también debería mantenerse estable en 54.4.
• El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus números de septiembre para el sector de servicios a las 14:00 GMT:
  • El PMI principal debería llegar un poco más alto a 51.7 frente a 51.5 del mes anterior.
  • En cuanto a los subíndices principales, el empleo estaba en 50.2 en agosto, los nuevos pedidos se situaron en 53 y los precios pagados llegaron a 57.3.
• A las 14:40 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión con el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, como parte de la Conferencia de Investigación de Otoño 2024 del Instituto de Oportunidad y Crecimiento.
• Las acciones europeas están cayendo más que los futuros de EE.UU. después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara nuevos impuestos. Los futuros de acciones estadounidenses caen menos del 0,5% con los mercados aún inquietos por la situación en Líbano y Oriente Medio. 
• La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 67,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 32,6% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos. 
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,80%, buscando probar el máximo de tres semanas en 3,81%.

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: La racha ganadora enfrenta un obstáculo

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha tenido una recuperación estelar esta semana, aunque con un poco de ayuda externa. Con el DXY ahora alcanzando el límite superior en 101.90, podría haber riesgo de un rechazo, con el DXY incapaz de romper por encima del rango de septiembre. Idealmente, el DXY debería poder mantenerse alrededor de estos niveles y tener el número de Nóminas no Agrícolas como catalizador para empujar el DXY más alto o enviarlo de vuelta hacia el extremo inferior de este mes. 

La recuperación ha funcionado bien y podría estar enfrentando el final de la línea por ahora. Se espera que este máximo de septiembre en 101.90 siga siendo el primer nivel de resistencia al alza por ahora. Justo por encima, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.09 entrará en juego. Un tramo más alto en el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana al alza. 

A la baja, 100.62 está volviendo de resistencia a soporte en caso de que el DXY cierre por encima de este nivel este martes. El nuevo mínimo de 2024 está en 100.16, por lo que se realizará una prueba antes de que ocurra más caída. Más abajo, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario

• GBP/CAD está experimentando una fuerte caída dentro de un canal ascendente. 
• Es probable que continúe a la baja a medida que la reacción contra la tendencia sigue su curso. 

GBP/CAD está desarrollando una pierna bajista dentro de un canal ascendente. Probablemente continuará a la baja al menos hasta la media móvil simple (SMA) de 100 días en azul en 1.7641. 

El par está en una tendencia bajista a corto plazo y dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación de esa tendencia. 

GBP/CAD Gráfico Diario 

Los siguientes objetivos bajistas se encuentran en 1.7603 (mínimo del 4 de septiembre) y 1.7407 (mínimo del 8 de agosto). En el escenario más bajista, el precio podría caer hasta la línea inferior del canal en 1.7375. 

GBP/CAD está en una tendencia alcista en los marcos de tiempo medio y largo plazo, ya que oscila al alza dentro de un canal ascendente. Por lo tanto, existe el riesgo de una reversión al alza a menos que la actual venta masiva marque el comienzo de una tendencia bajista más profunda. Esto es posible dada su pronunciada caída. 

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) ha cruzado por debajo de su línea de señal, proporcionando evidencia adicional de que los precios van a presionar a la baja. 

Los primeros signos de debilidad aparecieron cuando el par probó la línea superior del canal y formó un patrón de reversión de vela japonesa de estrella fugaz bajista el 20 de septiembre (rectángulo naranja en el gráfico anterior). Luego se consolidó por un tiempo antes de comenzar a caer propiamente el martes.

• El comercio de petróleo crudo sube más de un 1% el jueves mientras los operadores observan el conflicto en escalada entre Israel e Irán.
• Los operadores enviaron los precios del petróleo al alza después de que Irán lanzara misiles balísticos a Israel como represalia por la incursión terrestre en el Líbano. 
• El Índice del Dólar estadounidense se dirige a su cuarto día consecutivo de ganancias.

El petróleo crudo sube otro 1% el jueves mientras las tensiones en Oriente Medio continúan siendo altas y a pesar del aumento inesperado en los inventarios de EE.UU. Los operadores intentan evaluar cuál podría ser el próximo paso en el enfrentamiento entre Israel e Irán, ya sea una mayor escalada o una disminución de las tensiones. Mientras tanto, el aumento inesperado en las reservas de crudo de EE.UU. el miércoles fue completamente ignorado por los mercados. 

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a otras seis divisas, se encamina a su cuarto día consecutivo de ganancias y está probando el máximo de septiembre en 101.90. Otro gran lote de datos se publicará el jueves, con especial importancia para los números del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para el sector de Servicios. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo también serán observadas de cerca a la luz del número de nóminas no agrícolas del viernes. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 70,86 $ y el Brent crudo a 74,71 $.

Noticias sobre Petróleo y los mercados: La OPEP intenta salvar la situación

• La OPEP ha dicho a través de Twitter que un artículo del Wall Street Journal (WSJ) publicado el 2 de octubre – que mencionaba que Arabia Saudita esperaba que los precios del petróleo pudieran caer a 50 $ por barril si los miembros de la OPEP no mantenían sus recortes de producción – era "inexacto y engañoso".
• Los propios datos de Rusia muestran que su producción de crudo en septiembre cayó justo por debajo de su objetivo mensual bajo el acuerdo de la OPEP+, según personas familiarizadas con las cifras del Ministerio de Energía del país. Rusia supuestamente produjo 8,97 millones de barriles por día el mes pasado, informa Reuters.
• La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) informó de un aumento sorpresa de 3,889 millones de barriles el miércoles frente a una reducción esperada de 1,25 millones de barriles. 

Análisis Técnico del precio del petróleo: No se puede comprar la caída

Los precios del petróleo crudo están encontrando una pequeña resistencia en 71,46 $, un nivel que también fue probado y rechazado el 24 y 25 de septiembre. En caso de que la situación no escale más en Oriente Medio, podría ocurrir una rápida liquidación debido a esta prima de riesgo, con una posible caída de vuelta a 67,11 $. 

En los niveles actuales, 71,46 $ sigue siendo el foco después de una breve ruptura falsa la semana pasada. Si un catalizador de apoyo permanece presente, podría darse un retorno a 75,27 $ (el máximo del 12 de enero). En el camino hacia ese nivel, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 72,80 $ podría frenar un poco el repunte. Una vez por encima de 75,27 $, la primera resistencia a seguir es 75,80 $, que se alinea con la SMA de 100 días. 

A la baja, 67,11 $, un triple suelo en el verano de 2023, podría seguir manteniéndose como soporte. Si ese no es el caso, más abajo el siguiente nivel es 64,38 $, el mínimo de marzo y mayo de 2023. Incluso 61,65 $ podría entrar en juego si se produce un alto el fuego o si Israel señala que ha terminado con su operación especial en el Líbano. 

Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,54 $ por onza troy, una caída del 0,93% desde los 31,84 $ que costaba el miércoles.

Los precios de la Plata han aumentado un 32,55% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,84 el jueves, frente a 83,52 el miércoles.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El Oro oscila en un rango estrecho después de que se desvanecen las apuestas de que la Fed continuará recortando agresivamente las tasas de interés.
• El soporte para el Oro proviene del aumento de los riesgos geopolíticos y de tasas de interés más bajas a nivel mundial. 
• Técnicamente, el XAU/USD comienza una pierna a la baja dentro de un rango estrecho.  

El Oro (XAU/USD) cae para cotizar en los 2.640$ por onza troy el jueves mientras continúa su danza por debajo del récord de 2.685$ establecido la semana pasada. Los vendedores tienen la ventaja sobre los compradores a medida que se desvanecen las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) continuará recortando agresivamente las tasas de interés en Estados Unidos (EE.UU.), lo que, a su vez, quita brillo a los activos que no generan intereses como el Oro. 

La desventaja está limitada, sin embargo, por el soporte de dos factores clave: los flujos de refugio seguro hacia el Oro debido al temor de una escalada del conflicto en Oriente Medio y la tendencia general a la baja en las tasas de interés globales – a pesar de la nueva cautela de la Fed – lo que permite que el Oro aún mantenga su atractivo general para los inversores. 

El Oro se detiene en su ascenso mientras la Fed retrocede

El Oro sigue viendo su alza limitada por las expectativas fluctuantes sobre el futuro curso de las tasas de interés en EE.UU. Desde las probabilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en otros 50 puntos básicos (0,50%) nuevamente en noviembre, situándose por encima del 60% la semana pasada, estas ahora han caído a un nivel mucho menos seguro de alrededor del 30%. 

La caída en las apuestas del mercado se produce después de la publicación de datos de empleo en EE.UU. más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que la economía estadounidense no está al borde del abismo. Esto, a su vez, ha permitido que el Dólar resurja de su profunda caída en agosto, proporcionando un nuevo viento en contra para el Oro, que se cotiza y negocia principalmente en USD. En cuanto a la salud del mercado laboral de EE.UU., la publicación del informe de empleo más importante de EE.UU., las Nóminas no Agrícolas (NFP), será un factor decisivo crítico el viernes. 

Análisis Técnico: El Oro entra en modo lateral a corto plazo

El Oro entra en un modo de mercado lateral en el gráfico de 4 horas (abajo) entre el máximo histórico de 2.685$ y un suelo alrededor del mínimo del lunes de 2.625$. La tendencia a corto plazo no está clara y ahora podría ser lateral. Se requeriría una ruptura ya sea por encima de la parte superior del rango o por debajo de la parte inferior para confirmar un nuevo sesgo direccional.

Gráfico de 4 horas del XAU/USD

Una ruptura por encima del máximo del martes de 2.673$ aumentaría, sin embargo, las probabilidades de una reanudación de la antigua tendencia alcista, probablemente llevando a una continuación hasta el objetivo de número redondo en 2.700$.

El Oro está intentando perforar la media móvil simple (SMA) de 50 periodos en el gráfico anterior, lo que sugiere una presión a la baja en aumento. 

Si se produce una ruptura a través de la SMA, probablemente llevará los precios a soporte desde la línea de tendencia en 2.630$. Una ruptura por debajo del mínimo de 2.625$ probablemente vería los precios ceder al soporte en 2.600$ (máximo del 20 de agosto, número redondo). 

A mediano y largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista y, dado que es un principio fundamental del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una reanudación al alza eventualmente una vez que el período actual de consolidación haya terminado.

• El USD/CHF gana terreno ya que los recientes datos laborales disminuyeron las probabilidades de un recorte agresivo de tasas por parte de la Fed en noviembre.
• La herramienta CME FedWatch sugiere un 31.4% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos, por debajo del 49.3% de hace una semana.
• El IPC suizo se desaceleró al 0.8% interanual en septiembre, por debajo de lo esperado y de la lectura de agosto del 1.1%.

El USD/CHF continúa su racha ganadora por cuarta sesión consecutiva, cotizando alrededor de 0.8510 durante las horas europeas del jueves. Este impulso al alza del par USD/CHF podría atribuirse a los recientes sólidos datos laborales de EE.UU., que disminuyeron la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) realice otro recorte agresivo de tasas en noviembre.

El informe de cambio de empleo de ADP en EE.UU. reportó un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos anticipados. Además, el salario anual aumentó un 4.7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto fue revisado al alza de 99.000 a 103.000. Este informe indica que el mercado laboral está en mejor condición de lo que se percibía al inicio del tercer trimestre.

La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 65.9% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 31.4%, por debajo del 49.3% de hace una semana.

El Franco suizo (CHF) podría haber recibido presión a la baja tras los datos de inflación más débiles de lo esperado publicados el jueves. El Índice de Precios al Consumo de Suiza se desaceleró al 0.8% interanual en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado y de la cifra de agosto del 1.1%. Esta es la tasa de inflación más baja desde septiembre de 2021. Además, la tasa de inflación mensual cayó un 0.3%, superando las previsiones de una disminución del 0.1%, después de mantenerse estable en agosto.

La caída del Franco suizo (CHF) podría estar limitada debido a los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en el Medio Oriente. La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha resuelto tomar medidas decisivas en respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones dirigidos a Israel.

El Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo el jueves que "quiere observar el mercado de divisas con un sentido de urgencia, incluyendo los movimientos especulativos".

Comentarios destacados

Reacción del mercado

El USD/JPY mantiene el rebote cerca de 146.85 tras los comentarios anteriores, sumando un 0,26% en el día.

La última encuesta del Decision Maker Panel (DMP) del Banco de Inglaterra (BoE) mostró el jueves que "la inflación del IPC esperada a un año por las empresas del Reino Unido cayó otro 0,1 puntos porcentuales hasta el 2,6% en el trimestre hasta septiembre."

Puntos clave

La encuesta es una de las más seguidas de cerca por los miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE.

Reacción del mercado

La Libra esterlina extiende la venta masiva debido a las expectativas de inflación de las empresas del Reino Unido, ya que el GBP/USD cae un 1,15% en el día para cotizar cerca de 1.3115, al momento de la publicación.

• El GBP/JPY experimentó fuertes ventas en reacción a los comentarios moderados del gobernador del BoE, Bailey.
• Bailey dijo que el banco central podría volverse "un poco más activista" en los recortes de tasas de interés.
• Las tensiones en Oriente Medio benefician el estatus de refugio seguro relativo del JPY y pesan sobre el cruce.

El cruce GBP/JPY continúa luchando por encontrar aceptación por encima de la marca psicológica de 195.00 por segunda vez en dos semanas y retrocede bruscamente desde un máximo de una semana alcanzado anteriormente este jueves. La trayectoria descendente arrastra los precios al contado al área de 192.25-192.20 durante la primera mitad de la sesión europea y está exclusivamente patrocinada por la aparición de fuertes ventas en torno a la Libra Esterlina (GBP). 

En una entrevista con The Guardian, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, dijo que existía la posibilidad de que el banco central pudiera volverse un poco más agresivo en la reducción de tasas si hay más buenas noticias sobre la inflación. Los operadores aumentaron sus apuestas por otro recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte del BoE en su reunión de noviembre. Esto, a su vez, arrastra los bonos del Reino Unido a la baja, junto con el GBP, y provoca ventas agresivas en torno al cruce GBP/JPY.

Aparte de esto, una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio beneficia el estatus de refugio seguro relativo del Yen japonés (JPY) y contribuye al tono de ventas en torno al par de divisas. Irán lanzó más de 200 misiles balísticos contra Israel el martes, mientras que este último realizó un ataque aéreo preciso y bombardeó el centro de Beirut en Líbano durante las primeras horas del jueves, aumentando el riesgo de una guerra total y socavando el sentimiento de riesgo. 

Sin embargo, los alcistas del JPY se abstienen de realizar apuestas agresivas ante la incertidumbre sobre futuras subidas de tasas de interés por parte del Banco de Japón (BoJ). De hecho, el nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo el miércoles que el país no está en un entorno para un aumento adicional de tasas. A esto se suma que el recién nombrado ministro de economía de Japón, Ryosei Akazawa, espera que el BoJ haga evaluaciones económicas cuidadosas al subir las tasas de interés nuevamente. 

Además, el miembro de la junta del BoJ, Asahi Noguchi, declaró que el banco central debe mantener pacientemente condiciones monetarias flexibles y hará ajustes graduales mientras evalúa cuidadosamente si la inflación alcanza de manera sostenible el objetivo del 2%. Esto, a su vez, justifica cierta precaución antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento bajista del cruce GBP/JPY y apoya las perspectivas de una extensión de la acción del precio dentro del rango observada desde el comienzo de la semana actual.

El PMI de servicios de HCOB para la Eurozona ha retrocedido 1.5 puntos en septiembre, deslizándose a 51.4 desde los 52.9 de agosto, su nivel más bajo en siete meses. A pesar del retroceso, el indicador ha superado las expectativas del mercado de 50.5 puntos.

Según el informe, este es el primer mes desde diciembre de 2023 en el que se observa una contracción en las tres grandes economías de la eurozona.

El PMI de servicios de Alemania ha bajado seis décimas, retrocediendo a 50.6 en septiembre tras marcar 51.2 el mes anterior, su peor registro en seis meses. La cifra ha estado en línea con las expectativas del mercado.

La publicación ha revelado que las expectativas de crecimiento en Alemania caen a su nivel más bajo en un año.

Euro reacción

El Euro ha reaccionado al alza ante los datos, elevándose a 1.1046 frente al Dólar estadounidense. El EUR/USD cotiza al momento de escribir sobre 1.1044, plano en el día.

• El AUD/JPY se deprecia debido al sentimiento de aversión al riesgo en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
• El gabinete de seguridad de Israel decidió tomar medidas decisivas en respuesta al reciente ataque iraní.
• El Yen japonés lucha mientras el primer ministro Ishiba expresó que el entorno actual no requiere más aumentos de tasas de interés.

El AUD/JPY recorta sus ganancias intradía, manteniendo algunas ganancias alrededor de 100.50 durante las horas europeas del jueves. El Dólar australiano (AUD), sensible al riesgo, se deprecia ya que las crecientes tensiones geopolíticas han mermado el apetito por el riesgo y socavado el cruce AUD/JPY.

La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha resuelto tomar medidas decisivas en respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones dirigidos a Israel.

Sin embargo, el riesgo a la baja para el AUD puede estar limitado debido a las perspectivas de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos publicados a principios de esta semana mostraron un crecimiento de las ventas minoristas en agosto más fuerte de lo esperado, reduciendo la probabilidad de un recorte temprano de tasas por parte del RBA.

El jueves, la balanza comercial de Australia para agosto se situó en 5.644 millones intermensual, superando las expectativas del mercado de 5.500 millones y ligeramente superior al superávit de julio de 5.636 millones. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron un 0,2% intermensual en agosto. Los mercados han descontado casi por completo la posibilidad de un recorte de tasas en noviembre.

El cruce AUD/JPY recibió soporte ya que el Yen japonés (JPY) enfrentó desafíos tras los comentarios directos sobre política monetaria del nuevo primer ministro (PM) Shigeru Ishiba, quien se reunió con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el miércoles.

El primer ministro de Japón, Ishiba, declaró, "No creo que estemos en un entorno que requiera que aumentemos las tasas de interés más," según Reuters. En la sesión anterior, el Yen japonés cayó casi un 2% frente al Dólar estadounidense (USD), marcando su mayor caída desde febrero del año pasado.

• El GBP/USD está sometido a una intensa presión vendedora como reacción a los comentarios moderados de Bailey.
• Bailey insinúa recortes de tasas más agresivos y pesa fuertemente sobre la Libra esterlina en medio de un Dólar alcista.
• Las expectativas reducidas de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en noviembre y los riesgos geopolíticos benefician al Dólar.

El par GBP/USD sigue perdiendo terreno por tercer día consecutivo, marcando también el cuarto día de un movimiento negativo en los últimos cuatro, y se desploma a un mínimo de más de dos semanas durante la primera mitad de la sesión europea del jueves. Los precios al contado cotizan actualmente por debajo de la zona media de 1.3100, con una caída de casi el 1.0% en el día, y parecen vulnerables a seguir cayendo a raíz de los comentarios moderados del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey. 

En una entrevista con el periódico The Guardian publicada este jueves, Bailey dijo que existía la posibilidad de que el BoE pudiera volverse un poco más agresivo en la reducción de tasas si hay más buenas noticias sobre la inflación. Los mercados reaccionaron rápidamente y ahora valoran con un 90% de probabilidad un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión del BoE en noviembre. Esto, a su vez, pesa fuertemente sobre la Libra esterlina (GBP), que, junto con la sostenida compra de Dólares estadounidenses (USD), contribuye a la fuerte caída intradía del par GBP/USD. 

Los datos entrantes de EE.UU. apuntaron a un mercado laboral aún resistente y obligaron a los inversores a reducir sus expectativas de una política de flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, junto con los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio, ayuda al USD de refugio seguro a prolongar la recuperación de esta semana desde su nivel más bajo desde julio de 2023. El Índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, sube a un máximo de tres semanas y ejerce una presión adicional sobre el par GBP/USD. 

Con la última caída, los precios al contado parecen haber confirmado una ruptura por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% del reciente rally desde el nivel psicológico de 1.3000, o el mínimo mensual de septiembre. Además, los osciladores en el gráfico diario acaban de empezar a ganar tracción negativa y sugieren que el camino de menor resistencia para el par GBP/USD es a la baja. Los operadores ahora miran a la agenda económica de EE.UU., que incluye las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y el PMI de servicios del ISM, en busca de oportunidades a corto plazo.

• El par USD/CAD prueba la EMA de 21 días en el nivel de 1.3534, seguido por el límite superior de un canal ascendente en 1.3570.
• Si el RSI de 14 días cruza por encima del nivel 50, podría reforzar el sesgo alcista, indicando un aumento del impulso ascendente.
• Una ruptura por debajo del límite inferior de un canal ascendente en 1.3490 podría causar la aparición del sesgo bajista.

El USD/CAD extiende sus ganancias por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 1.3530 durante las horas europeas del jueves. El análisis del gráfico diario muestra que el par se consolida dentro del canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista en curso.

Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días permanece por debajo del nivel 50, lo que indica que la tendencia bajista aún está en efecto. Una ruptura por encima de la marca de 50 fortalecería el sentimiento alcista en curso.

En cuanto al alza, la barrera inmediata aparece en la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en el nivel de 1.3534, seguido por el límite superior de un canal ascendente en el nivel de 1.3570. Una ruptura por encima del canal ascendente fortalecería el sesgo alcista y llevaría al par USD/CAD a probar el nivel de "soporte de retroceso se convierte en resistencia de retroceso" de 1.3590, seguido por el nivel psicológico de 1.3600.

A la baja, el USD/CAD podría encontrar soporte alrededor de la región del límite inferior de un canal ascendente en 1.3490. Una ruptura por debajo de este nivel podría causar la aparición del sesgo bajista y empujar al par a probar el mínimo de ocho meses de 1.3418, registrado el 25 de septiembre.

USD/CAD: Gráfico Diario

• El EUR/USD está cayendo el jueves mientras el Euro se debilita debido a un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento. 
• Un Dólar estadounidense más fuerte está acelerando su ascenso en medio de la disminución de las apuestas del mercado por otro recorte agresivo de tasas de la Fed. 
• El USD se está fortaleciendo aún más por los flujos de refugio seguro a medida que el conflicto en Oriente Medio se intensifica. 

El EUR/USD cotiza en la zona de 1.1030 el jueves, aproximadamente una décima de un por ciento a la baja en el día, ya que los riesgos geopolíticos aumentan la demanda del Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro, mientras que el Euro (EUR) se debilita en medio de un sombrío panorama económico para el viejo continente. 

El EUR/USD cae por una Fed más estricta y flujos de refugio seguro

El EUR/USD abre el jueves a la defensiva después de cerrar a la baja durante tres días consecutivos. Un solo Euro ahora comprará casi dos centavos menos que al inicio de la semana.

El Euro se está debilitando después de que los datos de inflación de septiembre fueran más bajos de lo esperado, llevando la tasa oficial de inflación en la Eurozona al 1,8%, la primera vez que cae por debajo del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo (BCE) en 39 meses. Los datos aumentan las probabilidades de que el BCE recorte las tasas de interés de manera más agresiva, lo que, a su vez, sería negativo para el Euro ya que desincentiva las entradas de capital extranjero.  

En EE.UU., por el contrario, las apuestas del mercado están disminuyendo en cuanto a que la Reserva Federal (Fed) seguirá su recorte "jumbo" de 50 puntos básicos (0,50%) con un recorte de igual tamaño en noviembre, y esto está apoyando al Dólar estadounidense. 

Los sólidos datos de empleo en EE.UU. están ayudando a tranquilizar a los inversores de que la economía estadounidense no experimentará un aterrizaje brusco. Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron a 8,04 millones en agosto desde los 7,71 millones revisados al alza en julio, y el cambio de empleo ADP – una estimación del crecimiento de las nóminas privadas – salió en 142.000 en septiembre, superando los 103.000 del mes anterior y las expectativas de 120.000. Los mercados ahora esperan el informe laboral más importante de EE.UU., las Nóminas no Agrícolas (NFP) programadas para su publicación el viernes.

El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio sigue apoyando al Dólar estadounidense porque el Greenback es visto como un refugio seguro en tiempos de crisis, lo que pesa aún más sobre el par EUR/USD. Israel ha intensificado su guerra multifrontal contra Irán y sus proxies – Hamas, Hezbollah y los Houthi de Yemen. Después del bombardeo de Irán a Israel el martes, aumentan los temores de que Israel retaliará con ataques dirigidos a instalaciones petroleras iraníes y posiblemente incluso a sitios de desarrollo nuclear. 

Europa enfrenta un futuro incierto 

El Euro está sufriendo debido a una perspectiva pesimista de crecimiento económico a largo plazo para Europa. El miércoles, estas preocupaciones se cristalizaron en un discurso que el presidente Emmanuel Macron de Francia dio en Berlín. Macron advirtió sobre los riesgos existenciales para Europa si no invertía en su futuro para mantenerse competitiva en un nuevo orden mundial que cambia rápidamente y está encabezado por Estados Unidos y China. 

Europa, dijo, enfrentaba "un riesgo existencial" a menos que aumentara la inversión en innovación e Inteligencia Artificial (IA), impusiera aranceles para asegurar un campo de juego nivelado con competidores respaldados por subsidios, simplificara la compleja regulación e integrara a los estados miembros a nivel de mercado de capitales y gobernanza. Su discurso hizo eco de las propuestas hechas por el ex primer ministro de Italia Mario Draghi en su reciente informe sobre la competitividad de la UE, que fue igualmente pesimista en sus conclusiones. 

Análisis Técnico: El EUR/USD continúa su descenso dentro de un rango a largo plazo

El EUR/USD sigue desarrollando una pierna bajista dentro de un amplio rango de varios años limitado por un techo en aproximadamente 1.1200 y un suelo en alrededor de 1.0500. 

Gráfico Diario del EUR/USD 

El par está en una tendencia lateral en todos sus marcos de tiempo clave (corto, mediano y largo plazo) y dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación de esta tendencia lateral, sugiriendo una prolongación de la pierna bajista que se está desarrollando actualmente.

Los precios están intentando penetrar por debajo del soporte proporcionado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.1044. Un cierre por debajo de la SMA de 50 días ayudaría a confirmar más debilidad. Un cierre por debajo de la línea de tendencia y el mínimo del 11 de septiembre en 1.1002 proporcionaría una confirmación bajista adicional. El objetivo a la baja para la pierna que se está desarrollando actualmente es 1.0875, la SMA de 200 días, seguido por 1.0777 (mínimo del 1 de agosto) y 1.0600 en un escenario especialmente bajista. 

El impulso, medido por el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD), es relativamente bajista ya que la línea azul del MACD ha cruzado por debajo de la línea de señal roja, sugiriendo más evidencia de que el par podría ser vulnerable a una mayor debilidad.

• Se espera que el PMI de servicios del ISM de EE.UU. mejore ligeramente en septiembre. 
• Se espera que el sector servicios de EE.UU. se mantenga dentro del territorio expansivo.
• Los inversores continúan favoreciendo un escenario de aterrizaje suave para la economía de EE.UU.

Estados Unidos publicará el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) el jueves, con el índice de septiembre que se espera suba a 51,7 desde el 51,5 anterior.

En agosto, la actividad económica en el sector servicios de Estados Unidos (EE.UU.) mejoró por segundo mes consecutivo, mostrando la resiliencia del sector y reforzando así la visión de una economía estadounidense saludable.

Además, el Índice de Actividad Empresarial del ISM bajó a 53,3 en agosto (desde 54,5), sugiriendo cierta pérdida de impulso en las operaciones comerciales, mientras que el Índice de Nuevos Pedidos de Servicios del ISM aumentó en 1,14 puntos porcentuales a 53,0, apuntando a una mayor demanda de servicios. En una nota menos positiva, el Índice de Precios Pagados de Servicios del ISM subió marginalmente a 57,3 (desde 57,0), destacando presiones de precios aún incesantes.

¿Qué esperar del informe PMI de servicios del ISM?

La inflación en EE.UU. ha estado en una clara tendencia a la baja, permitiendo a la Reserva Federal (Fed) centrar su atención en el mercado laboral doméstico a la hora de decidir sobre futuros movimientos de tasas de interés. Dicho esto, la inflación medida por el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) la semana pasada reforzó esa visión. Mientras que el Índice PCE subyacente se mantuvo persistente y subió un 2,7% en el año hasta agosto (desde el mes anterior de 2,6%), el PCE general subió un 2,2%, por debajo del consenso y menor que el aumento previo del 2,5%.

En vista de la publicación, una lectura del PMI de servicios del ISM en línea con las expectativas probablemente tendrá un impacto mínimo en el Dólar estadounidense (USD), ya que confirmaría la visión actual del mercado de que un aterrizaje suave es totalmente alcanzable en medio de presiones inflacionarias, que incluso permaneciendo por encima del objetivo del 2% de la Fed, se están moviendo gradualmente en la dirección correcta. Sin embargo, una caída más pronunciada de lo esperado podría tener un impacto más significativo, ya que el sector servicios ha sido un motor clave de la economía en los últimos años. Una contracción repentina podría despertar la aversión al riesgo, amenazando la idea de una transición económica suave y despertando la demanda de activos refugio como el Dólar.

¿Cuándo se publicará el informe del Índice de Gerentes de Compras de Servicios del ISM y cómo podría afectar al EUR/USD?

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se publicará el jueves a las 14:00 GMT.

Según Pablo Piovano, Analista Senior de FXStreet, "[L]a continuación del proceso de venta podría arrastrar inicialmente al EUR/USD a la media móvil simple (SMA) de 55 días, actualmente en 1.1024, que precede al mínimo de septiembre en 1.1001 (11 de septiembre)".

Los episodios de fortaleza, por otro lado, deberían motivar al spot a desafiar su máximo anual de 1.1214 (25 de septiembre). Una vez despejada esta región, el par podría embarcarse en un probable movimiento hacia el máximo de 2023 de 1.1275 (18 de julio)", añade Pablo.

Finalmente, Pablo sugiere que "mientras esté por encima de la SMA de 200 días de 1.0874, la perspectiva constructiva del par debería permanecer sin cambios".

Esto es lo que necesita saber el jueves 3 de octubre:

El Dólar estadounidense (USD) continúa ganando fuerza frente a sus rivales por cuarto día consecutivo el jueves, ya que el enfoque del mercado se desplaza al próximo conjunto de datos macroeconómicos de EE.UU. El Departamento de Trabajo de EE.UU. publicará los datos semanales de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en la sesión americana temprana. Más tarde en el día, los datos de Pedidos de Fábrica de agosto y el PMI de Servicios ISM de septiembre también destacarán en la agenda económica de EE.UU. Además, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, darán discursos.

Después de cerrar los dos primeros días de la semana en territorio positivo, el Índice del USD subió y ganó casi un 0,4% el miércoles. A primera hora del jueves, el índice continúa subiendo y se vio por última vez cotizando en su nivel más alto en un mes, alrededor de 101.80. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se mantienen en territorio negativo a primera hora del jueves, reflejando un estado de ánimo cauteloso en el mercado.

EUR/USD extendió su tendencia bajista semanal y cerró por debajo de 1.1050 el miércoles. El par se mantiene a la defensiva a primera hora del jueves y cotiza cerca de 1.1030. Eurostat publicará los datos del Índice de Precios de Producción para agosto más tarde en la sesión.

GBP/USD permanece bajo una fuerte presión bajista después de registrar pérdidas el miércoles y cotiza en su nivel más bajo en más de dos semanas cerca de 1.3150 en la mañana europea, perdiendo más del 0,8% en el día. En una entrevista con el periódico The Guardian, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que podrían volverse "un poco más activistas en los recortes de tasas si hay más buenas noticias sobre la inflación", lo que provocó una venta de la Libra esterlina.

USD/JPY subió y ganó más del 2% el miércoles. Después de tocar su nivel más fuerte desde finales de agosto en 147.24 durante las horas de negociación asiáticas del jueves, el par perdió tracción y se vio por última vez cotizando plano en el día, ligeramente por debajo de 146.50. 

Los datos de Australia mostraron a primera hora del día que las Exportaciones e Importaciones disminuyeron un 0,2% en términos mensuales en agosto. AUD/USD ignoró estos datos y se vio por última vez cotizando en rojo alrededor de 0.6860.

A pesar de la persistente fortaleza del USD, Oro logró mantenerse y registró pérdidas marginales el miércoles, apoyado por la escalada de tensiones geopolíticas. El XAU/USD lucha por ganar tracción el jueves y cotiza por debajo de 2.650$.

• El USD/IDR sube debido a la aversión al riesgo en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.
• El Dólar estadounidense recibe soporte de la disminución de las probabilidades de un recorte de tasas significativo de la Fed en noviembre.
• El Banco de Indonesia podría haber intervenido en el mercado de divisas para dar soporte a la Rupia asegurando el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El USD/IDR extiende su racha ganadora por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 15.400,00 durante las primeras horas europeas del jueves. La Rupia indonesia perdió alrededor de un 1% frente al Dólar estadounidense (USD) ya que las crecientes tensiones geopolíticas han mermado el apetito por el riesgo.

La disminución de la probabilidad de un recorte agresivo de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre ayuda a que los rendimientos del Tesoro estadounidense continúen ganando terreno y den soporte al Dólar estadounidense (USD). La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 65,9% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 31,4%, frente al 49,3% de hace una semana.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, continúa ganando terreno por cuarta sesión consecutiva. El DXY cotiza alrededor de 101.80 con rendimientos de bonos estadounidenses a 2 y 10 años situándose en 3,65% y 3,80%, respectivamente, al momento de escribir.

En cuanto a la IDR, el Banco de Indonesia, el banco central indonesio, ha intervenido en el mercado de divisas para dar soporte a la Rupia indonesia asegurando el equilibrio entre la oferta y la demanda.

El martes, la tasa de inflación de Indonesia cayó al 1,84% en septiembre, desde el 2,12% del mes anterior, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2021. Esta disminución mantiene la inflación dentro del rango objetivo del banco central de 1,5% a 3,5%.

Las expiraciones de opciones FX para el 3 de octubre en el corte de NY a las 10:00 hora del Este, a través de DTCC, se pueden encontrar a continuación.

EUR/USD: montos en EUR

• 1.1000 2b
• 1.1060 2,4b
• 1.1100 4b

GBP/USD: montos en GBP     

• 1.3130 340m
• 1.3300 381m

USD/JPY: montos en USD                     

• 145.75 1,1b
• 148.00 1,7b

USD/CHF: montos en USD     

• 0.8500 789m

AUD/USD: montos en AUD

• 0.6785 1,2b
• 0.6950 740m

USD/CAD: montos en USD       

• 1.3550 1b

NZD/USD: montos en NZD

• 0.6310 1,4b

• El EUR/GBP gana tracción alrededor de 0.8380 en la sesión europea temprana del jueves, subiendo un 0,65% en el día. 
• Bailey del BoE dijo que el banco central del Reino Unido podría volverse un poco más agresivo en los recortes de tasas. 
• Los operadores anticipan que el BCE recortará las tasas de interés en octubre. 

El cruce EUR/GBP rebota cerca de 0.8380 durante la sesión europea temprana del jueves. La Libra esterlina (GBP) pierde terreno después del discurso del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey. 

El jueves, Bailey del BoE dijo que el banco central del Reino Unido podría volverse un "poco más agresivo" y "más activista" en la reducción de tasas si hay más avances en la inflación. Bailey además declaró que monitoreará de cerca los desarrollos en el Medio Oriente. Los comentarios moderados de Bailey ejercen cierta presión de venta sobre el GBP y crean un viento de cola para el EUR/GBP. 

El BoE mantuvo las tasas de interés en 5,0% en la reunión de septiembre después del primer recorte en las tasas de interés en cuatro años en agosto. Sin embargo, los inversores esperan otra reducción de un cuarto de punto en la reunión de noviembre.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reiteró el mes pasado que el banco central no se estaba "comprometiendo previamente" a recortes adicionales de tasas, enfatizando que los responsables de las políticas se apegarán a su "dependencia de los datos". Los recientes datos económicos de la Eurozona a principios de esta semana aumentan la posibilidad de recortes de tasas del BCE. La inflación de la Eurozona cayó al 1,8% en septiembre, por debajo del objetivo del 2%. 

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Kazaks, declaró que "los datos recientes apuntan claramente en la dirección de un recorte", pero se mostró en contra de las expectativas "exageradas" del mercado sobre la flexibilización. Los mercados han valorado casi un 95% de probabilidades de un recorte en octubre, frente a una probabilidad del 25% después de la decisión del BCE en septiembre.

Los inversores esperan el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de septiembre de HCOB de Alemania y la Eurozona, junto con el Índice de Precios de Producción (IPP), que se publicará el jueves. Si el informe muestra un resultado más débil de lo esperado, esto podría arrastrar la moneda compartida a la baja frente al GBP. 

El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Asahi Noguchi, dijo el jueves que el "momento de la próxima subida de tasas depende de los datos."

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El Yen japonés está recuperando más terreno tras los últimos comentarios del funcionario del BoJ, lo que alivia las preocupaciones sobre la subida de tasas. El USD/JPY se vio por última vez operando en 146,55, aún subiendo un 0,07% en el día.

"El Banco de Inglaterra (BoE) podría volverse un poco más activista en los recortes de tasas si hay más buenas noticias sobre la inflación," dijo el Gobernador Andrew Bailey en una entrevista con el periódico The Guardian publicada el jueves.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

La Libra esterlina ha estado bajo una intensa presión vendedora tras estos comentarios, cotizando actualmente un 0,71% más baja en 1.3175.

• El EUR/JPY se mantiene en terreno positivo cerca de 161.85 en los primeros compases de la sesión asiática del jueves.
• El giro moderado del primer ministro japonés Ishiba ejerce cierta presión de venta sobre el Yen japonés.
• Los inversores esperan que el BCE recorte las tasas en la reunión de octubre.

El cruce EUR/JPY gana tracción alrededor de 161.85 durante la sesión europea del jueves. El Yen japonés (JPY) se debilita ya que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo que el país no está listo para una subida de tasas.

El primer ministro Shigeru Ishiba dijo después de una reunión con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el miércoles que Japón no está en un entorno para un aumento adicional de tasas. Los operadores reducen sus apuestas sobre una subida de tasas a corto plazo tras los comentarios de Ishiba.

Mientras tanto, Ueda declaró que el banco central japonés actuaría con cautela respecto a la política monetaria en el futuro. El miembro del consejo del BoJ, Asahi Noguchi, dijo el jueves que el banco central debería continuar con su política monetaria acomodaticia por el momento, añadiendo que tomaría tiempo cambiar la percepción de que los precios no subirán significativamente en el futuro. Según datos de LSEG, los operadores ahora valoran en menos del 50% las probabilidades de que el BoJ suba las tasas en 10 puntos básicos (pb) antes de fin de año.

La creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés en octubre podría debilitar al Euro (EUR) y limitar el alza del cruce. A principios de esta semana, la inflación de la zona euro cayó al 1,8% interanual en septiembre, por debajo del objetivo del 2% del banco central. El responsable de políticas del BCE, Martins Kazaks, dijo el miércoles que el banco central tiene un argumento "claro" para la reducción de tasas en su próxima reunión, ya que la economía de la zona euro podría alcanzar un punto de inflexión.

• El GBP/USD se deprecia debido a la aversión al riesgo en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
• El Dólar estadounidense recibe soporte a medida que los rendimientos del Tesoro continúan ganando terreno.
• El BoE aboga por un enfoque cauteloso para reducir las tasas, considerando la inflación persistentemente alta en el sector de servicios.

El GBP/USD extiende su racha de pérdidas por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 1.3200 durante la sesión asiática del jueves. El par GBP/USD, sensible al riesgo, recibe presión a la baja debido a los flujos de refugio seguro en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una respuesta contundente al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel.

La mejora en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. está apoyando al Dólar estadounidense y socavando al par GBP/USD. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, continúa ganando terreno por cuarta sesión consecutiva. El DXY cotiza alrededor de 101.80 con rendimientos de bonos estadounidenses a 2 y 10 años situándose en 3.65% y 3.79%, respectivamente, al momento de escribir.

En el frente de datos, el Cambio de Empleo de ADP en EE.UU. reportó un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos anticipados. Además, el salario anual aumentó un 4.7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.

El Banco de Inglaterra (BoE) ha estado abogando por un enfoque cauteloso para reducir las tasas de interés, considerando la inflación aún alta en el sector de servicios y el crecimiento económico relativamente robusto. En su declaración trimestral publicada el miércoles, el Comité de Política Financiera (FPC) del BoE señaló que "los riesgos para la estabilidad financiera del Reino Unido se mantienen en gran medida sin cambios desde junio."

La responsable de política del BoE, Megan Greene, advirtió que una recuperación impulsada por el consumo en el Reino Unido (UK) podría desencadenar una nueva ola de inflación. Sin embargo, Greene señaló que es probable que se produzcan más recortes de tasas de interés, ya que los precios están "moviendo en la dirección correcta."

• El EUR/USD sigue perdiendo terreno por quinto día consecutivo en medio de un sostenido interés comprador por el USD.
• La disminución de las probabilidades de una política agresiva de relajación de la Fed y los riesgos geopolíticos apuntalan al Dólar.
• Las expectativas de que el BCE recorte las tasas en octubre pesan sobre el Euro y ejercen presión sobre el par.

El par EUR/USD atrae a los vendedores por quinto día consecutivo y toca un nuevo mínimo de tres semanas, alrededor de la zona de 1.1030 durante la sesión asiática del jueves. Los operadores bajistas ahora buscan extender el impulso a la baja por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en medio de la fortaleza generalizada del Dólar estadounidense (USD).

En el contexto de la optimista encuesta de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU., el informe ADP mejor de lo esperado del miércoles apuntó a un mercado laboral aún resistente. Esto, junto con el tono agresivo del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a principios de esta semana, obligó a los inversores a reducir sus apuestas por otro recorte de tasas de gran tamaño en la reunión del FOMC de noviembre. Además de esto, el riesgo de una guerra total en Oriente Medio ayuda al Dólar como refugio seguro a consolidar la buena recuperación de esta semana desde su nivel más bajo desde julio de 2023 y subir a un máximo de tres semanas el jueves. Esto, a su vez, se considera un factor clave que sigue ejerciendo presión a la baja sobre el par EUR/USD. 

La moneda compartida se ve aún más socavada por el aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas de interés en octubre después de que los datos publicados a principios de esta semana mostraran que la inflación de la Eurozona cayó al 1,8% en septiembre, por debajo del objetivo del 2%. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Martins Kazaks, señaló que los riesgos para la economía se han vuelto más pronunciados y la necesidad de ajustes cautelosos en la política monetaria. Esto contribuye al tono ofrecido en torno al par EUR/USD y respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso de esta semana desde un máximo de 19 meses.

Incluso desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo de la SMA de 50 días por primera vez desde principios de agosto podría considerarse un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y validar la perspectiva negativa. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica del jueves, que incluye las cifras finales del PMI de la Eurozona y EE.UU., seguidas de las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales de EE.UU. y el PMI de servicios del ISM de EE.UU. Esto, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC, impulsará la demanda del USD y permitirá a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al par EUR/USD.

Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.167,26 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.174,57 INR que costaba el miércoles.

El precio del Oro disminuyó a 83.601,93 INR por tola desde los 83.682,82 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la Plata pierde terreno ya que los recientes sólidos datos laborales de EE.UU. podrían aumentar las probabilidades de otro gran recorte de tasas de la Fed.
• El presidente de la Fed de Richmond, Barkin, advirtió que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que persisten los riesgos.
• La Plata, como refugio seguro, podría recuperar su terreno tras el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede sus ganancias registradas en las dos últimas sesiones, cotizando alrededor de 31,60 $ por onza troy durante las horas asiáticas del jueves. Esta caída en el precio de la Plata podría atribuirse a los recientes sólidos datos laborales de EE.UU., que podrían aumentar las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) realice otro gran recorte de tasas en noviembre. Las tasas de interés más bajas reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como la Plata, haciéndolos más atractivos para los inversores.

El informe de cambio de empleo de ADP en EE.UU. reportó un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos anticipados. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto fue revisado al alza de 99.000 a 103.000. Este informe indica que el mercado laboral está en mejor condición de lo que se percibía anteriormente al inicio del tercer trimestre.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que persisten los riesgos. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.

Sin embargo, la caída de los activos refugio como la Plata podría ser limitada tras el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una fuerte respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel.

• El NZD/USD cae por tercer día consecutivo en medio de una nueva recuperación del USD desde el mínimo anual.
• La reducción de las expectativas de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en noviembre y los riesgos geopolíticos impulsan al Dólar.
• Las expectativas de que el RBNZ comience a recortar tasas la próxima semana favorecen a los bajistas antes de los datos de EE.UU. 

El par NZD/USD prolonga la caída de esta semana desde la región de 0.6375-0.6380, su nivel más alto desde julio de 2023, y sigue bajo cierta presión vendedora por tercer día consecutivo el jueves. La trayectoria descendente arrastra los precios al contado por debajo de la zona media de 0.6200, o un mínimo de una semana y media durante la sesión asiática, y está patrocinada por algunas compras de continuación del Dólar estadounidense (USD). 

De hecho, el índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, prolonga la recuperación de esta semana desde su nivel más bajo desde julio de 2023 por tercer día consecutivo y sube a un máximo de tres semanas. Los datos entrantes de EE.UU. apuntaron a un mercado laboral aún resistente y obligaron a los inversores a reducir sus expectativas de una flexibilización de la política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, junto con los persistentes riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en el Medio Oriente, beneficia al Dólar de refugio seguro y contribuye a desviar los flujos del Kiwi, sensible al riesgo. 

Irán lanzó más de 200 misiles balísticos contra Israel el martes, mientras que este último realizó un ataque aéreo preciso y bombardeó el centro de Beirut en Líbano durante las primeras horas del jueves. Esto aumenta el riesgo de una guerra total en la región y modera el apetito de los inversores por divisas percibidas como más riesgosas, incluido el Dólar neozelandés (NZD). Además de esto, las expectativas de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) comience a recortar las tasas de interés la próxima semana sugieren que el camino de menor resistencia para el par NZD/USD es a la baja y apoyan las perspectivas de una mayor caída. 

Los participantes del mercado ahora esperan la agenda económica de EE.UU., que incluye la publicación de las solicitudes semanales iniciales de subsidio de desempleo y el ISM de servicios PMI. Esto, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC y el sentimiento de riesgo más amplio, impulsará la demanda del USD y proporcionará un nuevo impulso al par NZD/USD más tarde durante la sesión norteamericana. Sin embargo, el foco de atención permanece en los datos mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes, que deberían ayudar a determinar el próximo tramo de un movimiento direccional.

• El Yen japonés cayó ya que el primer ministro Ishiba expresó que el entorno actual no requiere más aumentos de tasas de interés.
• Hayashi de Japón aclaró que el primer ministro Ishiba no solicitó ningún detalle específico sobre la política monetaria al gobernador del BoJ, Ueda.
• Los futuros sugieren menos del 50% de probabilidad de que el BoJ implemente una subida de tasas de 10 puntos básicos para diciembre.

El Yen japonés (JPY) continúa cayendo el jueves tras los comentarios directos sobre la política monetaria del nuevo primer ministro (PM) Shigeru Ishiba, quien se reunió con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el miércoles.

El primer ministro de Japón, Ishiba, declaró: "No creo que estemos en un entorno que requiera que aumentemos aún más las tasas de interés", según Reuters. En la sesión anterior, el Yen japonés cayó casi un 2% frente al Dólar estadounidense (USD), marcando su mayor caída desde febrero del año pasado.

El secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, aclaró el jueves que "el primer ministro Ishiba no pidió al gobernador del BoJ, Ueda, ningún detalle específico sobre la política monetaria durante su reunión del miércoles". El miércoles, el ministro de Revitalización Económica de Japón, Ryosei Akazawa, declaró que el PM Ishiba espera que el Banco de Japón realice evaluaciones económicas exhaustivas antes de considerar otro aumento de tasas de interés.

Los futuros indican que hay menos del 50% de probabilidad de que el Banco de Japón suba las tasas en 10 puntos básicos para diciembre. Además, se proyecta que las tasas alcancen solo el 0,5% para finales del próximo año, desde el 0,25% actual, según Reuters.

Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se deprecia debido al sentimiento moderado en torno al BoJ

• El Dólar estadounidense recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una fuerte respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel.
• La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 65,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 34,6%, por debajo del 57,4% de hace una semana.
• El miembro del consejo del Banco de Japón, Asahi Noguchi, declaró que el banco central "debe mantener pacientemente las condiciones monetarias flexibles". Noguchi indicó que el BoJ probablemente hará ajustes graduales al nivel de apoyo monetario mientras evalúa cuidadosamente si la inflación alcanza de manera sostenible el objetivo del 2%, respaldada por el crecimiento salarial.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que persisten los riesgos. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
• El informe de cambio de empleo de ADP en EE.UU. mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos previstos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
• El PMI manufacturero ISM de EE.UU. se situó en 47,2 para septiembre, igualando la lectura de agosto pero por debajo de la expectativa del mercado de 47,5, según mostraron los datos del martes.
• El martes, el Resumen de Opiniones del BoJ de la reunión de política monetaria de septiembre indica que no hay planes inmediatos para aumentos adicionales de tasas. El banco central tiene la intención de mantener su postura acomodaticia pero permanece abierto a ajustes si las condiciones económicas muestran una mejora significativa.
• El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". El presidente de la Fed, Powell, agregó que el reciente recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos no debe verse como una indicación de acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.

Análisis Técnico: USD/JPY prueba 147.00, el límite superior del canal ascendente

El USD/JPY cotiza alrededor de 146,80 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par prueba romper por encima del patrón de canal ascendente, lo que sugiere un fortalecimiento del sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también se mueve por encima del nivel 50, confirmando la continuación de la tendencia alcista.

El par USD/JPY encontró resistencia cerca del límite superior del canal ascendente cerca del máximo de cinco semanas de 147,21, alcanzado por última vez el 3 de septiembre. Una ruptura por encima de este nivel podría dar soporte al par para probar su máximo de siete semanas en 149,40.

A la baja, el par USD/JPY podría encontrar soporte en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días alrededor de 144,60, seguido por el límite inferior del canal ascendente en 143,20. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par USD/JPY hacia el nivel de 139,58, marcando el nivel más bajo desde junio de 2023.

USD/JPY: Gráfico Diario

• La Rupia india cae en la sesión asiática del jueves. 
• El sentimiento de aversión al riesgo y los precios más altos del petróleo crudo arrastran al INR a la baja. 
• Los inversores esperan el PMI de servicios ISM de EE.UU. de septiembre el jueves antes de los datos de empleo. 

La Rupia india (INR) se debilita en el día, presionada por la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD). El sentimiento de aversión al riesgo en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente impulsa los flujos de refugio seguro, beneficiando al Dólar. Además, el aumento de los precios del petróleo crudo ejerce cierta presión de venta sobre el INR, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo después de Estados Unidos (EE.UU.) y China. 

De cara al futuro, los inversores estarán atentos al Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios ISM de EE.UU. de septiembre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y el PMI de servicios final de S&P Global, que se publicarán más tarde el jueves. La atención se centrará en los datos de empleo de EE.UU. de septiembre el viernes, incluidas las Nóminas no Agrícolas (NFP), la Tasa de Desempleo y las Ganancias Promedio por Hora. Si el informe de empleo muestra un resultado más débil de lo esperado, esto podría llevar al banco central a considerar recortes de tasas más profundos, lo que podría ejercer cierta presión de venta sobre el USD.

Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue vulnerable en medio de múltiples vientos en contra

• El PMI manufacturero final de India de HSBC se redujo a un mínimo de ocho meses de 56.5 en septiembre. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 56.7 y de la lectura anterior de 57.5. 
• "El impulso en el sector manufacturero de India se suavizó en septiembre desde el muy fuerte crecimiento de los meses de verano," dijo Pranjul Bhandari, economista jefe de India en HSBC.
• Según el índice de tipo de cambio efectivo real (REER) del Banco de la Reserva de India (RBI), la Rupia india se situó un 5.5% por encima de su valor justo en agosto, frente al 7.7% del mes anterior. 
• Los datos de cambio de empleo de ADP de EE.UU. para septiembre superaron las expectativas, con 143.000 nuevos empleos añadidos. Esta cifra estuvo por encima del pronóstico medio de 120.000 y de la lectura anterior de 103.000 (revisada desde 99.000). 
• El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo el miércoles que la lucha de la Fed para devolver la inflación a su objetivo del 2% puede tardar más de lo esperado en completarse y limitar cuánto pueden reducirse las tasas de interés, según Reuters.

Análisis Técnico: El USD/INR mantiene su sesgo constructivo

La Rupia india se debilita en el día. Según el marco temporal diario, la visión positiva del par USD/INR prevalece ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cruza por encima de la línea media cerca de 60.30, lo que sugiere que es más probable que la tendencia alcista se reanude en lugar de revertirse.

El nivel de resistencia crucial para el par surge en la marca psicológica de 84.00. Un impulso alcista sostenido por encima de este nivel podría allanar el camino hacia 84.15, el máximo del 5 de agosto. La siguiente barrera al alza se observa en 84.50. 

Por otro lado, el nivel de soporte inicial para el USD/INR se observa en 83.80, el mínimo del 1 de octubre. Una ruptura a la baja podría arrastrar al par más al sur hacia la EMA de 100 días en 83.64, seguido de 83.00, representando la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.

• El USD/CAD sube por segundo día consecutivo en medio de un sostenido interés comprador en USD.
• La reducción de las expectativas de una política agresiva de flexibilización de la Fed y los riesgos geopolíticos apuntalan al Dólar.
• Una modesta caída de los precios del petróleo pesa sobre el CAD y contribuye al movimiento al alza.

El par USD/CAD atrae algo de seguimiento de compra por segundo día consecutivo el jueves y sube nuevamente por encima del nivel psicológico de 1.3500 durante la sesión asiática. El movimiento al alza está patrocinado por un Dólar estadounidense (USD) más fuerte, que sigue recibiendo soporte de una combinación de factores y apoya las perspectivas de un nuevo movimiento alcista intradía. 

El Índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, avanzó a un máximo de tres semanas en medio de la reducción de las expectativas de una política de flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). Los mercados continúan reduciendo sus expectativas de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte del banco central de EE.UU. a raíz de los datos optimistas de EE.UU. de esta semana, que apuntaron a un mercado laboral aún resistente. Esto, junto con el aumento de los conflictos en Oriente Medio, beneficia aún más al Dólar de refugio seguro, que se considera un factor clave que actúa como viento de cola para el par USD/CAD. 

Mientras tanto, un aumento inesperado en los inventarios de crudo de EE.UU. el miércoles indica que el mercado está bien abastecido y podría soportar cualquier interrupción causada por los conflictos en curso en Oriente Medio. Esto, a su vez, arrastra los precios del petróleo crudo lejos de un máximo de más de una semana tocado el miércoles y debilita al CAD vinculado a las materias primas. Aparte de esto, las expectativas de un recorte de tasas de interés mayor por parte del Banco de Canadá (BoC) resultan ser otro factor que pesa sobre el Dólar canadiense (CAD) y contribuye al tono alcista en torno al par USD/CAD. 

El trasfondo fundamental mencionado favorece a los operadores alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para los precios al contado es al alza. Por lo tanto, una fuerza subsiguiente de vuelta hacia probar el máximo semanal, en torno a la región de 1.3535-1.3540, parece una posibilidad distinta. Los operadores ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., que incluye los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y el ISM Services PMI. Aparte de esto, las declaraciones de la Fed impulsarán la demanda de USD, lo que, junto con la dinámica de los precios del petróleo, debería generar oportunidades de trading a corto plazo en torno al par USD/CAD.

• El precio del oro tiene dificultades para atraer compras significativas en medio de la fortaleza sostenida del dólar estadounidense.
• La reducción de las apuestas por un recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Fed en noviembre impulsó al USD a un máximo de varias semanas.
• Los riesgos geopolíticos continúan actuando como un viento de cola para el XAU/USD antes de los datos de EE.UU.

El precio del oro (XAU/USD) se mantiene a la defensiva durante la sesión asiática del jueves en medio de un dólar estadounidense (USD) más fuerte, que sigue recibiendo apoyo de la disminución de las probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política por parte de la Reserva Federal (Fed). El optimista informe ADP de EE.UU. publicado el miércoles apuntó a la estabilidad subyacente en el mercado laboral y obligó a los inversores a reducir aún más sus apuestas por otro recorte de tasas de la Fed en noviembre. Esto, a su vez, empuja al índice del USD (DXY), que sigue al dólar frente a una cesta de divisas, a un máximo de tres semanas y resulta ser un factor clave que socava la demanda del metal amarillo sin rendimiento.

Sin embargo, la caída del precio del oro parece estar amortiguada ante una mayor escalada de los conflictos en Oriente Medio. Irán lanzó más de 200 misiles balísticos contra Israel el martes, mientras que este último realizó un ataque aéreo preciso y bombardeó el centro de Beirut en Líbano durante las primeras horas del jueves. Esto aumenta el riesgo de una guerra total en la región, lo que, a su vez, puede seguir actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro. Mientras tanto, los operadores también pueden abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas y preferir esperar la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU. – el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) el viernes. 

Resumen diario de los motores de los mercados: Los alcistas del oro permanecen al margen en medio de un USD más fuerte, los riesgos geopolíticos ayudan a limitar las pérdidas

• Los informes más sólidos del mercado laboral de EE.UU. y los comentarios relativamente agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes, ayudan al dólar estadounidense a prolongar su movimiento de recuperación desde el nivel más bajo desde julio de 2023.
• La encuesta de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. publicada el martes mostró que el número de empleos disponibles aumentó inesperadamente en 329K desde los 7.711 millones revisados al alza del mes anterior a 8.040 millones en agosto. 
• Además, Automatic Data Processing (ADP) informó el miércoles que los empleadores del sector privado agregaron 143K empleos en septiembre, frente a las expectativas de un aumento de 120K y la lectura revisada al alza de agosto de 103K.
• Esto proporcionó evidencia de un mercado laboral estadounidense aún resistente y obligó a los inversores a reevaluar la probabilidad de otro recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte del banco central de EE.UU. en su próxima reunión de política monetaria en noviembre.
• A esto se suman las esperanzas de que las medidas de estímulo masivo de China impulsen una recuperación duradera en la segunda economía más grande del mundo y actúen como un viento en contra para el precio del oro de refugio seguro el jueves.
• En el frente geopolítico, un ataque israelí en el centro de Beirut, Líbano, temprano este jueves, se produce después de que Irán disparara más de 180 misiles balísticos contra Israel el martes, aumentando el riesgo de una guerra total en Oriente Medio. 
• El trasfondo fundamental mixto justifica cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas en torno al XAU/USD antes de los importantes datos macroeconómicos de EE.UU., incluido el informe de Nóminas no Agrícolas, muy esperado, el viernes.
• Mientras tanto, la agenda económica de EE.UU. del jueves – que incluye las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el PMI de servicios del ISM – y los discursos de miembros influyentes del FOMC podrían producir oportunidades a corto plazo en torno al metal precioso. 

Perspectiva técnica: La configuración del precio del oro sigue inclinada a favor de los alcistas, el retroceso de 2.625-2.624$ es clave

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio en rango desde el comienzo de esta semana se produce tras el reciente fuerte repunte a un máximo histórico y aún podría categorizarse como una fase de consolidación alcista. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y también han retrocedido desde la zona de sobrecompra. Esto, a su vez, favorece a los operadores alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el precio del oro sigue siendo al alza. Mientras tanto, la zona de 2.672-2.673$ podría seguir ofreciendo resistencia inmediata antes de la zona de 2.685-2.686$, o el pico histórico alcanzado la semana pasada. Esto es seguido de cerca por el nivel de 2.700$, que si se conquista, se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas y preparará el escenario para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.

Por otro lado, el mínimo semanal, alrededor de la zona de 2.625-2.624$, que coincide con un punto de ruptura de resistencia de un canal ascendente a corto plazo, podría seguir ofreciendo soporte y actuar como un punto fundamental. Una ruptura convincente por debajo podría provocar ventas técnicas agresivas y arrastrar el precio del oro por debajo del nivel de 2.600$, hacia la próxima zona de soporte relevante cerca de 2.560$. La caída correctiva podría extenderse aún más hacia el soporte de 2.535-2.530$ antes de que el XAU/USD finalmente caiga al nivel psicológico de 2.500$.

• El Dólar australiano cae a medida que el aumento de las tensiones en Oriente Medio reduce el apetito por el riesgo.
• La balanza comercial de Australia se situó en 5.644 millones intermensuales en agosto, superando los 5.500 millones esperados y los 5.636 millones de julio.
• La Autoridad de Radiodifusión de Israel informó que el gabinete de seguridad emitirá una fuerte respuesta al reciente ataque iraní.

El Dólar australiano (AUD) cae frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos económicos clave el jueves. Además, el par AUD/USD, sensible al riesgo, recibe presión a la baja a medida que las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio reducen el apetito por el riesgo.

La balanza comercial de Australia para agosto se situó en 5.644 millones intermensuales, superando las expectativas del mercado de 5.500 millones y ligeramente superior al superávit de julio de 5.636 millones. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron un 0,2% intermensual en agosto.

Sin embargo, el riesgo a la baja para el AUD puede ser limitado debido a la perspectiva de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos publicados a principios de esta semana mostraron un crecimiento de las ventas minoristas más fuerte de lo esperado para agosto, lo que reduce la probabilidad de un recorte de tasas temprano por parte del RBA. Los mercados han descontado casi por completo la posibilidad de un recorte de tasas en noviembre. Además, el AUD está respaldado por las medidas de estímulo de China, el mayor socio comercial de Australia, que han impulsado los precios de las materias primas.

Se espera que los operadores sigan de cerca una serie de datos económicos clave de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán el jueves, incluidos el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de septiembre y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana anterior.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se deprecia debido al sentimiento de aversión al riesgo

• La herramienta CME FedWatch indica que los mercados asignan una probabilidad del 65,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 34,6%, por debajo del 57,4% de hace una semana.
• La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una fuerte respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel. Citando fuentes políticas en Tel Aviv, el informe indicó que, aunque la respuesta será severa, no se espera que escale a una guerra regional.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Judo Bank de Australia registró una lectura de 50,5 en septiembre, por debajo de los 52,5 de agosto. Esto indica el octavo mes consecutivo de crecimiento en la actividad de servicios, aunque a un ritmo más lento y marginal. Mientras tanto, el PMI compuesto disminuyó ligeramente a 49,6 en septiembre, en comparación con 49,8 del mes anterior, según datos publicados el jueves.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que los riesgos aún persisten. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
• El informe de cambio de empleo de ADP mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos previstos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
• El Índice de la Industria de AiG mejoró ligeramente en septiembre, subiendo 4,9 puntos a -18,6 desde la lectura anterior de -23,5, aunque aún señala contracción por 29º mes consecutivo. Mientras tanto, el PMI manufacturero de AiG continuó su declive, cayendo 2,8 puntos a -33,6 desde -30,8 anterior, marcando el nivel más bajo en términos de tendencia desde que comenzó la serie.
• El martes, el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. se situó en 47,2 para septiembre, igualando la lectura de agosto pero por debajo de la expectativa del mercado de 47,5.
• La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informó el martes que las ventas minoristas, el principal indicador del gasto del consumidor en Australia, aumentaron un 0,7% intermensual en agosto, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,4%.
• El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". Powell agregó que el reciente recorte de tasas de medio punto no debería indicar acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6900, canal ascendente

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6870 el jueves. Un análisis técnico del gráfico diario muestra que el par ha roto por debajo del canal ascendente. Esto muestra un debilitamiento del sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por encima del nivel de 50, apoyando el sentimiento alcista.

En términos de resistencia, un retorno al canal ascendente reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD para apuntar a la zona cerca del límite superior del canal, alrededor del nivel psicológico de 0.7020.

A la baja, el par AUD/USD está probando el soporte inmediato en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6865. Una ruptura por debajo de este nivel podría causar la aparición de un sesgo bajista y llevar al par a navegar la región alrededor de su mínimo de siete semanas de 0.6622.

AUD/USD: Gráfico Diario

El Secretario Jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, se pronunció el jueves temprano, aclarando la conversación del miércoles entre el Primer Ministro (PM) Shigeru Ishiba y el Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda

 Hayashi dijo que "el PM Ishiba no solicitó al Gobernador del BoJ, Ueda, ningún detalle específico sobre la política monetaria cuando se reunieron el miércoles."

La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de "Israel" decidió dar una respuesta contundente al reciente ataque iraní.

El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones contra Israel después de que Estados Unidos advirtiera solo unas horas antes que un ataque era inminente.

Citando fuentes políticas en Tel Aviv, el informe mencionó que la respuesta será severa. Sin embargo, no se espera que conduzca a una guerra regional. 

Reacción del mercado

Al momento de la publicación, el precio del Oro bajaba un 0,06% en el día a 2.657 $. 

El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Asahi Noguchi, dijo el jueves que el banco central "debe mantener pacientemente condiciones monetarias flexibles."

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

Al momento de escribir, el USD/JPY cotiza justo por debajo de 147.00, sumando un 0.30% en el día. Estos comentarios tuvieron poco o ningún impacto en el Yen japonés. 

El superávit comercial de Australia aumentó a 5.644 millones intermensual en agosto frente a los 5.510 millones esperados y los 5.636 millones de la lectura anterior, según los últimos datos de comercio exterior publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia el jueves.

Más detalles revelan que las exportaciones de Australia cayeron un 0,2% en agosto desde el avance del 0,3% visto un mes antes. Mientras tanto, las importaciones disminuyeron un 0,2% en agosto intermensual, en comparación con una caída del 0,6% vista en julio.  

Reacción del mercado a la balanza comercial de Australia

Al momento de la publicación, el par AUD/USD baja un 0,22% en el día para cotizar a 0.6870.

• El USD/JPY gana tracción positiva por segundo día consecutivo y parece dispuesto a subir más.
• La incertidumbre sobre futuras subidas de tasas del BoJ pesa sobre el JPY y actúa como un viento de cola para el par. 
• La reducción de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en noviembre apuntala al USD y sigue ofreciendo soporte. 

El par USD/JPY se basa en el impulso de ruptura del día anterior a través de la media móvil simple (SMA) de 50 días y atrae a algunos compradores por segundo día consecutivo el jueves. Esto también marca el tercer día de un movimiento positivo en los últimos cuatro y eleva los precios al contado a la región de 147.20-147.25, o el nivel más alto desde el 20 de agosto durante la sesión asiática. 

El Yen japonés (JPY) se ve socavado por los comentarios contundentes sobre la política monetaria del nuevo primer ministro Shigeru Ishiba el miércoles, diciendo que Japón no está en un entorno para un aumento adicional de tasas. Además, el recién nombrado ministro de economía de Japón, Ryosei Akazawa, espera que el Banco de Japón (BoJ) haga evaluaciones económicas cuidadosas al volver a subir las tasas de interés. Esto, junto con la incertidumbre política antes de las elecciones anticipadas del 27 de octubre, sigue pesando sobre el JPY y actúa como un viento de cola para el par USD/JPY.

Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) logra preservar las fuertes ganancias de recuperación de esta semana y se mantiene firme cerca de un máximo de tres semanas en medio de las disminuidas probabilidades de una flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). De hecho, los mercados han estado reduciendo sus apuestas por otro recorte de tasas de la Fed en noviembre a raíz de un mercado laboral estadounidense aún resistente, reafirmado por el optimista informe de ADP del miércoles. Esto se considera otro factor que contribuye al tono alcista en torno al par USD/JPY y apoya las perspectivas de ganancias adicionales. 

Incluso desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida y el cierre por encima de la SMA de 50 días durante la noche, por primera vez desde mediados de julio, se consideró un nuevo desencadenante para los alcistas. Además, los osciladores positivos en el gráfico diario validan la perspectiva constructiva y sugieren que el camino de menor resistencia para el par USD/JPY es al alza. Los operadores ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., que incluye las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales y el ISM de servicios PMI. Esto, junto con los discursos de la Fed, influirá en el Dólar y proporcionará algún impulso al par de divisas.

• El WTI gana terreno y se acerca a los 70,60 $ en los primeros compases de la sesión asiática del jueves.
• Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio elevan el precio del WTI.
• Los grandes inventarios de crudo de EE.UU. acumulados la semana pasada podrían limitar las subidas del WTI.

El West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en EE.UU., cotiza el jueves en torno a los 70,60 $. El precio del WTI amplía sus subidas mientras los operadores evalúan los riesgos de suministro de petróleo en Oriente Próximo tras el ataque con misiles de Irán a Israel a principios de esta semana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió tomar represalias contra Irán después de que la República Islámica disparara decenas de misiles balísticos contra Israel el martes. A los operadores de petróleo les preocupa que la última escalada pueda afectar a los flujos si se atacan instalaciones de energía o se bloquean las rutas de suministro, lo que dispara el precio del WTI.

Según Citigroup, un ataque importante de Israel contra las capacidades de exportación de petróleo de Irán podría retirar del mercado 1,5 millones de barriles diarios. "Esta nueva escalada es grave y justifica el salto del petróleo", afirmó Bill Farren-Price, veterano observador del mercado petrolero e investigador principal del Oxford Institute for Energy Studies.

No obstante, la gran acumulación de inventarios de crudo en EE.UU. la semana pasada podría limitar las ganancias del Oro negro. Según la Administración de Información Energética, las existencias de crudo en Estados Unidos durante la semana que terminó el 27 de septiembre aumentaron en 3,889 millones de barriles, frente a la caída de 4,471 millones de barriles de la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias disminuirían en 1,25 millones de barriles.

• El GBP/USD se debilita cerca de 1.3265 en los primeros compases de la sesión asiática del jueves. 
• El sentimiento de aversión al riesgo y el optimista informe de ADP de EE.UU. impulsan al Dólar. 
• Una postura menos moderada del BoE podría limitar la caída del par. 

El par GBP/USD extiende su caída hasta alrededor de 1.3265 durante los primeros compases de la sesión asiática del jueves. La renovada demanda del Dólar estadounidense (USD) en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio presta cierto soporte al par principal. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios de EE.UU. de septiembre, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo semanales y el PMI de servicios final de S&P Global estarán en el punto de mira el jueves. 

Irán disparó más de 180 misiles contra Israel el martes, su mayor ataque directo contra el país. Israel y Estados Unidos prometieron represalias por el ataque. Un signo de que el conflicto en la región se está intensificando y el temor a una guerra más amplia impulsa los flujos de refugio seguro, beneficiando al Dólar frente a la Libra esterlina (GBP). 

Los datos del cambio de empleo de ADP en EE.UU. para septiembre fueron mejores de lo esperado, con 143.000 nuevos empleos añadidos. Esta cifra estuvo por encima del pronóstico medio de 120.000 y de la cifra revisada de agosto de 103.000. La atención se centrará en los datos de empleo de EE.UU. el viernes en busca de nuevos catalizadores. 

La expectativa de que el ciclo de relajación del Banco de Inglaterra (BoE) será menor que el de otros bancos centrales de las naciones del Grupo de los Siete (G-7) podría limitar la caída de la GBP. El mercado financiero espera que el BoE reduzca las tasas de interés una vez más en 25 puntos básicos en lo que queda de este año.

La lectura final del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios del Judo Bank de Australia bajó a 50.5 en septiembre desde 50.6 en la lectura anterior. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 50.6, según los últimos datos publicados por Judo Bank y S&P Global el jueves.

El PMI Compuesto cayó a 49.6 en septiembre frente a 49.8 anterior.  

Reacción del mercado

Al momento de la publicación, el par AUD/USD subía un 0,01% en el día para cotizar a 0.6885. 

• NZD/USD cotiza en territorio negativo por tercer día consecutivo alrededor de 0.6260 en la sesión temprana asiática del jueves. 
• El sector privado de EE.UU. añadió más empleos de lo esperado en septiembre.
• Se anticipa que el RBNZ recorte más tasas la próxima semana. 

El par NZD/USD atrae a algunos vendedores cerca de 0.6260 durante la sesión temprana asiática del jueves. El Dólar estadounidense (USD) más fuerte y el aumento de los rendimientos de EE.UU. pesan sobre el par. 

El Dólar sube ligeramente después del informe alentador del miércoles. El empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 143.000 en septiembre, por encima de los 120.000 empleos estimados, informó el miércoles Automatic Data Processing (ADP). Este informe indicó que el mercado laboral se mantiene firme a pesar de algunos signos de debilidad. 

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo el miércoles que la lucha de la Fed para devolver la inflación a su objetivo del 2% puede tardar más de lo esperado en completarse y limitar cuánto se pueden recortar las tasas de interés, según Reuters. Los contratos de futuros sobre tasas de interés han descontado una probabilidad de casi el 35,6% de un recorte de medio punto en noviembre, frente a una posibilidad del 64,4% de un recorte de un cuarto de punto, según la herramienta FedWatch del CME.

Los operadores del mercado seguirán de cerca el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios del ISM de EE.UU. de septiembre el jueves, que se espera mejore a 51,7 en septiembre desde 51,5 en agosto. Además, se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y el PMI de servicios final de S&P Global. 

El Dólar neozelandés (NZD) sigue bajo presión de venta en medio de crecientes apuestas de una reducción de tasas más agresiva por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) en su próxima reunión la próxima semana, con un 87% de probabilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) descontadas. 

• El EUR/USD cayó por cuarto día consecutivo el miércoles.
• El sentimiento del mercado mantiene un pie en los refugios seguros en medio de la incertidumbre geopolítica.
• Los datos optimistas de empleo en EE.UU. limitan las esperanzas de nuevos recortes de tasas de la Fed.

El EUR/USD se adentró aún más en el lado bajista el miércoles, arrastrando las ofertas de Fiber hacia el extremo inferior mientras los mercados lidian con una perspectiva incierta en el Medio Oriente y las esperanzas evaporadas de un recorte de tasas jumbo por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.

Los datos de esta semana son puramente de EE.UU., con puntos de datos europeos estrictamente de bajo nivel de los responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE). Las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. se avecinan el viernes, y los inversores se están preparando para una publicación de alto impacto en las adiciones netas de empleo en EE.UU.

Los datos de cambio de empleo de ADP en EE.UU. para septiembre superaron las expectativas, con 143.000 nuevos empleos añadidos, superando la previsión media de 120.000 y la cifra revisada de agosto de 103.000. Los inversores ahora esperan con ansias el informe oficial de nóminas no agrícolas (NFP) que se publicará el viernes para confirmar estos números preliminares.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió contra interpretar el recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre como un precursor de nuevos ajustes agresivos de tasas. El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de la Fed indica un total de 50 puntos básicos en recortes de tasas en las próximas reuniones. El sentimiento del mercado se alinea con la proyección de la Fed, con la herramienta FedWatch del CME mostrando una probabilidad del 60% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, mientras que el 40% aún anticipa un recorte mayor de 50 puntos básicos.

Además del enfoque en los recortes de tasas de la Fed, la perspectiva de manufactura doméstica de EE.UU. es incierta debido a una huelga de trabajadores portuarios que afecta el movimiento de mercancías a lo largo de las costas Este y del Golfo. Las crecientes tensiones en el Medio Oriente, desencadenadas por el ataque con misiles de Irán a Israel en respuesta a las acciones de Israel en Líbano, están contribuyendo aún más a la volatilidad del mercado. Los inversores están monitoreando de cerca la situación para evaluar la respuesta de Israel al conflicto en escalada.

Pronóstico del precio del EUR/USD

La acción del precio intradía se ha trasladado oficialmente a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, y a pesar de una muestra a medias de los toros de Fiber, el par se mantiene en el lado norte de la media móvil clave. El EUR/USD sigue girando en el vecindario de 1.1050, pero la notable falta de una recuperación técnica deja los flujos cortos en control del par con los vendedores apuntando a la cifra redonda de 1.1000.

Gráfico diario del EUR/USD

• La plata sube un 0,39%, cotizando en 31.82$ mientras los compradores empujan los precios por encima del nivel de apertura, recuperando los 31.50$.
• El RSI sugiere consolidación por delante, con una ruptura por encima de 32.30$ necesaria para desafiar el máximo anual de 32.71$.
• Una caída por debajo de 31.00$ podría llevar a un retroceso más profundo, con niveles clave de soporte en 30.50$ y la media móvil de 100 días en 29.74$.

El precio de la plata recuperó algo de terreno el miércoles, avanzó un 0,39% y recuperó la cifra de 31.50$ a medida que los compradores intervinieron y empujaron el precio del metal gris por encima de su precio de apertura. Los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limitaron su avance, sin embargo, el XAG/USD cotiza en 31.82$ al comenzar la sesión asiática del jueves.

Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica

El precio de la plata ha registrado días consecutivos alcistas, pero no logró superar la cifra de 32.00$, exponiendo al metal gris a la presión vendedora. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los compradores siguen en control, pero se ha aplanado, indicando que la consolidación está por delante.

Si el XAG/USD supera el pico del 2 de octubre de 32.30$, reanudará su tendencia alcista y desafiará el máximo anual de 32.71$. Una ruptura de este último empujará la plata a 33.00$ antes de probar el máximo del 1 de octubre de 2012 en 35.40$.

Por otro lado, si el XAG/USD cae por debajo del mínimo diario del 2 de octubre de 31.00$, esto patrocinaría una caída hacia la cifra psicológica de 30.50$, seguida de la media móvil de 100 días (DMA) en 29.74$, antes de la DMA de 50 días en 29.32$.

Plata Acción del Precio – Gráfico Diario