Noticias de mercados

• El WTI retrocedió a 74.00$ por barril después de que la OPEP+ no lograra aumentar las esperanzas de los comerciantes de crudo.
• Los recortes voluntarios de producción están programados para ser eliminados a partir de octubre.
• Los recortes voluntarios de la OPEP han mantenido 2.2 millones de bpd fuera del mercado desde 2022.

Los precios del petróleo crudo cayeron el lunes después de que una actualización sobre los recortes voluntarios de producción no cumpliera con las expectativas de los comerciantes de energía la semana pasada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su red extendida de aliados no miembros, OPEP+, anunciaron el inicio de una eliminación gradual de los límites de producción de larga duración. La eliminación está programada para comenzar en octubre.

La OPEP+ ha estado participando en recortes voluntarios de producción de petróleo crudo que han mantenido 2.2 millones de barriles por día fuera de los mercados en un intento de aumentar los precios globales del barril frente a una producción global de petróleo crudo que ha crecido superando la demanda. Sin embargo, miembros clave de la OPEP+ que dependen de la venta de petróleo crudo para equilibrar sus presupuestos gubernamentales han rechazado la idea de continuar apoyando los precios globales a expensas de su solvencia, y están listos para comenzar a eliminar los límites de producción actuales en algún momento de octubre. La OPEP+ estipuló que el fin de los límites de producción dependerá de los datos a medida que se acerque octubre, pero los comerciantes de energía vendieron rápidamente el petróleo crudo ya que los barriles programados para la entrega a fin de año se convirtieron en una apuesta poco atractiva.

Los comerciantes de petróleo crudo de EE.UU. estarán atentos a las actualizaciones semanales sobre el conteo de barriles del Instituto Americano del Petróleo (API) y la Administración de Información de Energía (EIA), que se publicarán el martes y el miércoles, respectivamente. Las actualizaciones de la semana pasada mostraron un fuerte retroceso en los suministros de petróleo crudo, pero los inventarios de productos refinados de petróleo crudo aumentaron después de que un aumento ampliamente esperado en la demanda de petróleo crudo de EE.UU. al comienzo de la temporada de conducción del Día de los Caídos no se materializara, dejando a las refinerías con mucho más inventario del esperado.

Perspectivas técnicas para el WTI

El WTI cayó a sus precios más bajos desde febrero, extendiendo una caída bajista hasta 74.00$ por barril y disminuyendo un 8% desde el pico de la semana pasada cerca de 80.40$ por barril. La presión corta intradía rompió limpiamente una barrera técnica en 77.00$, y una zona de demanda de larga data de 77.00$ a 76.00$ podría rotar para formar una zona de oferta pesada tras cualquier toma de beneficios de las apuestas de rebote.

El petróleo crudo de EE.UU. está preparado para su peor día en 2024, en rojo casi un 4% desde las ofertas de apertura del día cerca de 77.00$ y probando mínimos establecidos durante la primera semana de febrero. El WTI ha bajado un 15% desde los picos de 2024 cerca de 87.00$.

Gráfico horario del WTI

Gráfico diario del WTI

La pérdida de ímpetu en el sector manufacturero de EE.UU. provocó un retroceso más profundo en el Dólar y apoyó aún más la recuperación de los activos asociados al riesgo al comienzo de una semana dominada por el evento del BCE y las Nóminas no Agrícolas de EE.UU.

Esto es lo que necesitas saber el martes 4 de junio:

El índice USD (DXY) cayó notablemente y coqueteó con mínimos de tres semanas cerca del vecindario de 104.00. El 4 de junio, los pedidos de fábrica toman el centro del escenario, seguidos por las Ofertas de Empleo JOLTS y el Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP.

El EUR/USD avanzó por tercera sesión consecutiva y desafió la barrera clave de 1.0900 en medio de una debilidad generalizada del Dólar. La publicación del informe del mercado laboral de Alemania y las Expectativas de Inflación del Consumidor de la UEM estarán en el centro del debate en la agenda doméstica el 4 de junio.

El GBP/USD avanzó a solo unos pips de la barrera clave de 1.2800, o máximos de varias semanas, el lunes. Se esperan las cifras de ventas minoristas del BRC para mañana 4 de junio.

El Dólar más débil y la disminución de los rendimientos de EE.UU. llevaron al USD/JPY a retroceder a mínimos de varias sesiones por debajo de 156.00 al comienzo de la semana. En Japón, solo se espera una Subasta de JGB a 10 años el 4 de junio.

La creciente presión de venta en el Dólar motivó al AUD/USD a acercarse hasta 0.6700. El 4 de junio, se esperan los inventarios empresariales, la cuenta corriente y las ventas minoristas finales en Australia.

Los precios del WTI retrocedieron por tercera semana consecutiva y rompieron por debajo de 77.00$ por barril el lunes, mientras los operadores digerían el tono bajista de la reunión de la OPEP+ del domingo.

Los precios del Oro registraron un fuerte avance hacia la región de 2.350$ gracias a la intensa venta del Dólar y la caída de los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva. De la misma manera, la Plata siguió el mismo camino y revirtió tres sesiones consecutivas de pérdidas.

• El USD/CLP retoma la tendencia bajista de mediano plazo y apunta al soporte clave de 840.00.
• El Índice del Dólar (DXY) cayó, tras datos decepcionantes del PMI manufacturero de Estados Unidos.

El USD/CLP inició la sesión europea marcando un máximo en 920.05, siendo rechazado por vendedores agresivos que llevaron el par a un mínimo del día en 902.55. Actualmente, está cotizando en 904.66, perdiendo 1.45% en el día. 

El Peso chileno se aprecia tras caída del Dólar estadounidense

El USD/CLP ha reaccionado a la baja en la resistencia clave de 920.00, retomando la perspectiva bajista mediano plazo. El Índice del Dólar (DXY) inició la sesión europea alcanzando un máximo del día en 104.77. Sin embargo, tras darse a conocer el PMI manufacturero del ISM en Estados Unidos, el dólar ha caído a 104.15, mínimo del día de hoy.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP formó una resistencia en el corto plazo en 920.00 con el objetivo de llegar al soporte más cercano en 881.85, mínimo del 20 de mayo. El siguiente soporte se encuentra en 871.86, en confluencia con el 78.6% de retroceso de Fibonacci. La perspectiva bajista considera un soporte clave en 840.00, mínimo de la sesión del 2 de noviembre de 2023.

• El lunes, el AUD/NZD cayó por debajo de niveles técnicos clave, con las SMAs de 100 y 200 días superadas.
• El enfoque actual está en los datos del PIB de Australia, que se espera se mantengan estables.
• Los datos de actividad manufacturera del primer trimestre de Nueva Zelanda del viernes serán observados de cerca.

El AUD/NZD reflejó una perspectiva técnica bajista el lunes, cayendo por debajo de niveles clave hacia 1.0805 mientras los mercados esperan datos de nivel medio de ambas naciones en un calendario económico tranquilo al comienzo de la semana.

En Australia, los mercados anticiparán los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del miércoles. Se espera un crecimiento estable del 0.2% intertrimestral, mientras que se proyecta una tasa interanual del 1.2%, una ligera caída en comparación con la tasa interanual del cuarto trimestre del 1.5%. Dicho esto, las pérdidas del AUD pueden ser limitadas, gracias a los fuertes datos de inflación del IPC del primer trimestre de Australia y otra lectura robusta en abril, lo que sugiere que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) será uno de los últimos bancos centrales del G10 en recortar tasas en este ciclo.

Por otro lado, Nueva Zelanda se centrará en la publicación de sus datos de actividad manufacturera del primer trimestre el viernes. Si la producción manufacturera refleja la misma tendencia alcista, podría ralentizar aún más los recortes de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). El mercado ahora pronostica una probabilidad del 75% de que el primer recorte ocurra tan tarde como en noviembre.

Análisis técnico del AUD/NZD

Los indicadores técnicos se han vuelto bajistas. El lunes, los vendedores supervisaron la superación de las SMAs de 100 y 200 días. El RSI se dirige hacia el territorio de sobreventa, reflejando un sentimiento similar, mientras que el histograma del MACD continúa confirmando este impulso bajista con su persistente formación de barras rojas.

A pesar de los patrones bajistas que se están desarrollando, el enfoque será si la tendencia a la baja puede mantenerse o si habrá una corrección al alza mientras los mercados continúan evaluando las próximas publicaciones de datos económicos.

Gráfico diario del AUD/NZD

• El Dow Jones retrocede mientras los inversores se resisten ante el debilitamiento de los datos de EE.UU.
• Los mercados han cambiado a apuestas de un recorte de tasas de la Fed en noviembre.
• Hoy empieza la semana del NFP, con un fuerte retroceso en las acciones.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó alrededor de 200 puntos el lunes, ya que los inversores dieron un paso atrás después de que las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU. disminuyeran inesperadamente en mayo. El debilitamiento de los datos de EE.UU. redujo el apetito por el riesgo, ya que los mercados reconsideran su perspectiva sobre la economía estadounidense.

A pesar de un aumento en el PMI de manufactura de S&P Global de mayo, que subió a 51.3 en comparación con la expectativa de mantenerse plano en 50.9, los inversores se resisten después de que el PMI de Manufactura del ISM para el mismo período se redujera. El PMI de manufactura del ISM de mayo retrocedió a 48.7 desde el 49.2 del mes anterior, alejándose del aumento previsto por el mercado a 49.6.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados de tasas han descontado completamente un primer recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en noviembre, con los operadores de tasas de interés viendo más del 96% de probabilidades de una disminución inicial de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales para la decisión de tasas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en noviembre.

Noticias del Dow Jones

El Dow Jones inicialmente se desplomó 400 puntos en las primeras operaciones del lunes, recuperándose ligeramente a -300 puntos en el día mientras los inversores intentan recuperar su posición. Alrededor de dos tercios de las acciones constituyentes del DJIA están en rojo el lunes, con pérdidas lideradas por Chevron Corp. (CVX) que cayó -3.35% a 156.71$ por acción. CVX es seguido de cerca por Dow Inc. (DOW), que cayó -3% a 55.91$ por acción el lunes.

Boeing Co. (BA) rebotó 2.34% el lunes, subiendo a 181.91$ por acción. Merch & Co Inc. (MRK) le siguió de cerca, ganando 1.85% y subiendo a 127.85$ por acción.

Perspectiva técnica del Dow Jones

El retroceso del lunes consumió una parte significativa del muy necesario rebote del viernes pasado, manteniendo al Dow Jones por debajo de 39,000.00. El principal índice de acciones aún está más de un 4% por debajo de los máximos históricos establecidos justo por encima de 40,000.00.

El Dow Jones está en camino de cerrar nuevamente a la baja el lunes, y el retroceso del índice ha visto al DJIA cerrar en rojo en todos menos tres de los últimos diez días de negociación consecutivos. El Dow Jones aún permanece firmemente en territorio alcista, pero las ofertas se están acercando al promedio móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37,247.44.

Gráfico de cinco minutos del Dow Jones

Gráfico diario del Dow Jones

• El Peso mexicano cae bruscamente tras la victoria de la Dra. Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena en el Congreso.
• Aumentan las preocupaciones sobre posibles cambios constitucionales y la estabilidad del mercado, impactando el sentimiento de los inversores hacia el Peso.
• Sheinbaum se compromete a mantener la disciplina financiera y la autonomía del Banco de México, pero el mercado sigue cauteloso.

El Peso mexicano se desploma frente al Dólar estadounidense durante la sesión norteamericana tras la abrumadora victoria de la Dra. Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México. Además, su partido, Morena, ganó la mayoría del Congreso mexicano, abriendo la puerta a cambiar la Constitución mexicana, lo que fue visto por los inversores como una amenaza al status quo. El USD/MXN se negocia en 17.66, con más de un 4% de pérdidas.

El Peso mexicano comenzó su caída después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) revelara que el partido de Sheinbaum, Morena, tendría la mayoría en ambas cámaras del legislativo. Esto abre la puerta a realizar cambios estructurales que implican reformar el sistema judicial, que podría estar muy influenciado por el presidente.

Tras el anuncio del INE, Sheinbaum se comprometió a continuar con el plan actual del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Prometió mantener la disciplina financiera y enfatizó la autonomía del Banco de México.

Sheinbaum añadió, "No habría aumentos reales en combustibles o electricidad," promesas populistas previamente hechas por AMLO.

Analistas consultados por Reuters comentaron que un congreso liderado por Morena podría ser reacio a "aprobar las reformas necesarias para adoptar las medidas requeridas para atraer inversión," lo que podría aprovechar la oportunidad del nearshoring, dijo Alberto Ramos de Goldman Sachs.

La mayoría de los analistas esperaban la victoria de Sheinbaum, pero no el resultado abrumador en el Congreso mexicano.

Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics añadió, "La potencial mayoría calificada podría abrir la puerta para que (su partido) Morena aumente la concentración de poder y represente una amenaza para los controles y equilibrios institucionales."

Finalmente, Chris Turner de ING añadió, "La pregunta es si el partido Morena ha tenido tanto éxito que podría comandar una supermayoría e intentar perseguir políticas de reforma constitucional no amigables con el mercado."

Movimientos diarios y motores del mercado: El Peso mexicano sigue ofrecido por los temores de los inversores

• La agenda económica del lunes en México incluyó la confianza empresarial y las reservas extranjeras.
• La confianza empresarial de México en mayo empeoró en comparación con abril, pasando de 54.1 a 53.7.
• Las reservas extranjeras de México aumentaron de $220 mil millones a 220 mil millones de dólares en abril, reveló Banxico.
• Septiembre sería el mes crucial para el Congreso mexicano. La mayoría de Morena podría impulsar proyectos de ley bloqueados por la oposición, incluida la reducción de legisladores y planes para la elección directa de los miembros de la corte suprema.
• Morgan Stanley señaló que si el próximo gobierno y el Congreso de México adoptan una agenda no ortodoxa, socavaría las instituciones mexicanas y sería bajista para el Peso mexicano, que podría debilitarse hasta 19.20.
• Eso y la especulación de otro recorte de tasas de Banxico en junio podrían allanar el camino para más alzas en el USD/MXN.
• Los PMIs de manufactura de EE.UU. en mayo fueron mixtos, según revelaron el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) y S&P Global.
• El PMI de manufactura del ISM de EE.UU. fue peor de lo esperado en mayo, situándose en 48.7, por debajo del 49.2 y de las estimaciones de 49.6. Por el contrario, el PMI de manufactura de S&P Global se expandió a 51.3, por encima del 50 y superando las estimaciones de 50.9.
• Los mercados de futuros sugieren que la Reserva Federal podría recortar tasas en 31 puntos básicos en 2024, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024.

Análisis técnico: El Peso mexicano se deprecia mientras el USD/MXN sube por encima de 17.50

La tendencia bajista del USD/MXN comienza a verse amenazada debido a la incertidumbre política. Eso ha elevado el tipo de cambio por encima del promedio móvil simple (SMA) de 200 días de 17.15, abriendo la puerta para empujar al par hacia un máximo de un mes de 17.73.

El impulso se ha desplazado fuertemente a favor de los compradores, como lo comunica el RSI, que se ha disparado y ha superado el nivel de sobrecompra de 70.

Dicho esto, si el USD/MXN supera la cifra psicológica de 18.00, lo siguiente sería el máximo del año hasta la fecha de 18.15. Se prevén más ganancias por encima de este último, el 6 de octubre de 2023, en un máximo de 18.48, antes de que el par tienda al alza hacia la cifra de 19.00.

A la baja, si los vendedores empujan el tipo de cambio por debajo de la cifra de 17.00, eso podría allanar el camino para probar el mínimo del año hasta la fecha de 16.25.

• El débil informe del PMI del ISM de mayo y la disminución de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesan sobre el USD.
• El informe del PMI manufacturero del ISM aumenta las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
• Los mercados esperan el próximo informe de Nóminas no Agrícolas y los datos de crecimiento salarial.

El lunes, el índice del Dólar DXY continuó su descenso hacia el área de 104.15 principalmente debido al informe del PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de mayo. Los datos llevaron a una caída en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y a un ligero aumento en las probabilidades de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

La atención del mercado se ha desplazado ahora hacia los datos del mercado laboral, específicamente el informe de Nóminas no Agrícolas de mayo, para que los inversores recopilen datos adicionales sobre la economía de EE.UU.

Movimientos diarios y motores del mercado: El DXY retrocede debido a los débiles datos del ISM

• Los inversores están señalando preocupaciones con el informe del PMI del ISM debido a indicaciones de un sector manufacturero en contracción.
• El PMI manufacturero del ISM de mayo se contrajo a 48.7, cayendo por debajo tanto del esperado 49.6 como del 49.2 de abril, según los datos del ISM publicados el lunes.
• Los datos del PMI, inferiores a lo esperado, llevaron a un aumento en las probabilidades basadas en el mercado de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
• Tras la publicación, la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre aumentó a casi el 60%.
• Los mercados esperan con ansias el informe de Nóminas no Agrícolas de mayo, que se publicará a finales de esta semana, y que podría influir en las futuras decisiones de la Fed.
• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. vieron una fuerte caída con los rendimientos a 2, 5 y 10 años cayendo más del 2%.

Análisis técnico del DXY: El Dólar estadounidense lucha mientras resurgen los indicadores negativos

El DXY cayó por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días el lunes debido al decepcionante informe del PMI del ISM. Esto causó que el índice entrara en una fase bajista.

De manera similar, el RSI y MACD cayeron en territorio negativo, indicando un aumento en el sentimiento bajista y la presión de venta. Sin embargo, dado que el par ahora acumula una racha de tres días de pérdidas, existen posibilidades de que los compradores intervengan para una ligera corrección al alza.

• El PMI manufacturero del ISM baja a 48.7 en mayo, desde 49.2 registrado en abril.
• Se registra una falla técnica en la Bolsa de Nueva York (NYSE), destaca Berkshire Hathaway desplomándose 99% antes de suspender su cotización

El S&P 500 se mantuvo oscilante durante la sesión europea registrando un máximo diario en 5.298, encontrando vendedores en la apertura de la sesión americana que han llevado al índice a mínimos del día en 5.240. Actualmente el S&P 500 cotiza en 5.245, perdiendo un 0.60%, diario.

El PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos baja a 48.7, por debajo del consenso del mercado

El PMI manufacturero del ISM bajó a 48.7 en mayo desde la lectura de 49.2 de abril, con base en la información publicada por el Institute for Supply Management. Esta cifra es la más baja en tres meses y está por debajo del 49.6 esperado por el mercado.

Una falla técnica en la Bolsa de Nueva York ha afectado a 28 emisoras, entre las que destacan, Berkshire Hathaway, Chipotle Mexican Grill y Abbott Laboratories, por lo que sus cotizaciones han sido suspendidas. La investigación sobre las causas que han provocado este incidente sigue su curso.

Niveles técnicos en el S&P 500 

El primer soporte en el corto plazo está en 5.150, dado por el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 5.040, en confluencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La resistencia más cercana se ubica en 5.320, máximo del 28 de mayo.

Gráfico diario del S&P 500

• NZD/USD salta a 0.6815 tras el informe decepcionante del PMI de manufactura del ISM de EE.UU.
• El informe de actividad fabril débil afecta el atractivo del Dólar estadounidense.
• Es menos probable que el RBNZ vuelva al proceso de normalización de la política este año.

El par NZD/USD avanza a 0.6185 en la sesión americana del lunes, ya que el Instituto de Gestión de Suministros de los Estados Unidos (ISM) ha informado de un informe débil del PMI de manufactura para mayo. La agencia informó que el PMI de manufactura, que mide la actividad fabril, sorprendentemente cae a 48.7 desde las estimaciones de 49.8 y la publicación anterior de 49.2.

Aparte de eso, otros subcomponentes como los índices de nuevas ordenes y precios pagados también fueron más débiles de lo esperado, lo que pesa sobre el Dólar estadounidense (USD). Se espera que los datos débiles de la fábrica aumenten la especulación del mercado de que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. El Índice del Dólar DXY cae a 104.25.

Mientras tanto, el Dólar neozelandés se mantiene firme ya que los inversores esperan que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) no considere bajar las tasas de interés este año. Además, hay un debate de que el RBNZ podría aumentar aún más su tasa de efectivo oficial. Mientras tanto, el gobernador del RBNZ, Adrian Orr, ya ha comentado que más aumentos de tasas están fuera de la mesa mientras las expectativas de inflación permanezcan ancladas.

El NZD/USD intenta romper la formación de banderín alcista en un marco de tiempo de cuatro horas, lo que muestra un proceso de ajuste de inventario entre inversores institucionales y participantes minoristas. Este patrón indica una consolidación después de un movimiento alcista fuerte y generalmente se rompe en la dirección de la tendencia, que en este caso es hacia arriba.

La media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos cerca de 0.6126 continúa proporcionando soporte a los toros del Dólar neozelandés.

Mientras tanto, el RSI de 14 períodos ha subido por encima de 60.00. Un movimiento sostenible por encima de 60.00 fortalecerá aún más a los toros del Kiwi.

Un movimiento al alza por encima de la resistencia de nivel redondo de 0.6200 llevará el activo al máximo del 15 de enero cerca de 0.6250, seguido por el máximo del 12 de enero cerca de 0.6280.

Por el contrario, una nueva caída aparecería si el par rompe por debajo del máximo del 4 de abril alrededor de 0.6050. Esto arrastraría el activo hacia el soporte psicológico de 0.6000 y el máximo del 25 de abril en 0.5969.

Gráfico diario del NZD/USD

• Los mercados inician la semana del NFP valorando un primer recorte de tasas de la Fed en noviembre.
• Canadá muestra una inesperada caída en los datos del PMI manufacturero.
• Los operadores del CAD se preparan para la decisión de tasas del BoC a mitad de semana mientras se avecinan las cifras del NFP del viernes.

El Dólar Canadiense (CAD) está ampliamente a la baja el lunes después de que las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de S&P Global de Canadá para mayo decepcionaran las expectativas. Un resultado similar en los PMIs manufactureros del ISM de EE.UU. ha dejado al Dólar Canadiense y al Dólar Estadounidense (USD) luchando por el segundo lugar.

Canadá ha pasado 13 meses con encuestas del PMI manufacturero por debajo del nivel clave de 50.0, mientras los líderes de la industria continúan lidiando con una economía canadiense en declive. Los operadores del CAD también estarán atentos a la decisión de tasas del Banco de Canadá (BoC) el miércoles, ya que los mercados se inclinan cada vez más hacia la esperanza de un recorte de tasas por parte del banco central canadiense. Según una reciente encuesta de Reuters, 22 de 29 economistas encuestados esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del BoC el 5 de junio.

Resumen diario de los mercados: El Dólar Canadiense se debilita, pero el Dólar estadounidense se debilita más rápido

• El PMI manufacturero de S&P Global de Canadá en mayo se redujo a 49.3 desde 49.4, no alcanzando el aumento previsto a 50.2.
• Los mercados ignoraron en gran medida el PMI de S&P Global de EE.UU. para centrarse en el PMI manufacturero del ISM de EE.UU., que se redujo a 48.7 desde 49.2 en mayo, por debajo del aumento previsto a 49.6.
• El miércoles se avecina con la última decisión de tasas del BoC, donde los mercados anticipan un recorte de un cuarto de punto.
• El miércoles también trae el cambio de empleo ADP para mayo, una vista previa común (aunque volátil) del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes.
• Las cifras laborales de Canadá que se publicarán el viernes serán eclipsadas por las reacciones del mercado al NFP de EE.UU.

• GBP/USD sube a 1.2772, cerca de un máximo de cuatro días de 1.2784.
• El panorama técnico muestra un sesgo alcista con el RSI apuntando al alza pero aún no sobrecomprado.
• Resistencia clave en 1.2800; superarla podría llevar al máximo del año de 1.2893, mientras que el soporte se encuentra en 1.2643 y 1.2600.

La Libra Esterlina subió por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense, ganando alrededor de un 0.37% en las primeras operaciones durante la sesión norteamericana. El GBP/USD se intercambió a 1.2785, cerca de un máximo de cuatro días de 1.2787 alcanzado durante la sesión europea.

Análisis del Precio de GBP/USD: Panorama técnico

Desde una perspectiva del gráfico diario, el GBP/USD tiene un sesgo alcista a medida que los compradores ganan impulso, reflejado en el RSI. El RSI apunta al alza pero con margen antes de volverse sobrecomprado.

Dicho esto, los compradores necesitan superar la conglomeración de niveles técnicos, con la cifra de 1.2800 y una línea de tendencia de resistencia descendente que pasa por esa área. Una vez superada, la siguiente parada sería el máximo del año de 1.2893, que está cerca de 1.2900.

Por otro lado, si el GBP/USD cae por debajo de 1.2700, eso podría patrocinar una caída hacia la confluencia del máximo del 3 de mayo convertido en soporte y la media móvil de 10 días (DMA) en torno a 1.2643. Pérdidas adicionales se encuentran en 1.2600.

Acción del Precio de GBP/USD - Gráfico Diario

• El USD/MXN se dispara a máximos de seis semanas en 17.72.
• La líder del Partido Morena, Claudia Sheinbaum, se erige ganadora de las elecciones mexicanas con un 58.73% de votos.
• El precio del Dólar estadounidense pierde fuerza frente a otras divisas  tras el débil PMI manufacturero del ISM de EE.UU. 

El USD/MXN ha abierto la semana con una importante subida que le ha llevado de la zona de 16.92 a nuevos máximos de un mes y medio en 17.72. El fuerte incremento del Dólar estadounidense frente al Peso mexicano se produce después de que los inversores conocieran los resultados de las elecciones mexicanas que han tenido lugar este fin de semana.

Claudia Sheinbaum, líder del Partido Morena, se erige como ganandora de las elecciones mexicanas

México ha salido a las urnas a emitir su voto y elegir a sus próximos gobernantes, registrando un 60.18% de participación ciudadana. El partido oficialista Morena, junto con sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) apuntan a obtener la victoria con la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, quién hasta el momento ha obtenido el 58.77% de los votos.

Por otra parte, México ha dado hoy a conocer su Indicador Agregado de Tendencia (IAR) de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, qu reflejan la percepción de los directivos empresariales sobre los sectores de industrias manufactureras, de construcción, comercio y servicios. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el IAR del sector manufacturero fue de 51.4 puntos en mayo, cayendo en 6 décimas respecto al mes anterior, mientras que el IAT de construcción se redujo a 50.7 puntos desde los 51.6 previos. 

El precio del Dólar estadounidense retrocede tras el decepcionante dato del PMI manufactero del ISM de EE.UU.

El Índice del Dólar (DXY) ha sufrido una importante caída después de conocerse que el PMI manufacturero del ISM ha bajado a 48.7 puntos en mayo desde los 49.2 de abril, decepcionando las expectativas de subida a 49.6 puntos.

El DXY ha retrocedido inmediatamente con la publicación, deslizándose a 104.15, su nivel más bajo desde el pasado 16 de mayo. Los operadores del billete verde esperarán ahora los importantes datos de empleo de EE.UU. que se publicarán esta semana para ver qué dirección toma el Dólar.

USD/MXN Niveles de precio

Con el USD/MXN cotizando al momento de escribir sobre 17.55, ganando un impresionante 3.23% diario, la tendencia en gráficos de una y cuatro horas se inclina claramente al alza. La próxima resistencia está en el máximo de 2024 registrado el pasado 19 de abril en 17.92. Más arriba espera la barrera psicológica de 18.00.

A la baja, el primer soporte aparece en la zona de 16.90, donde coinciden los suelos de los tres últimos días. Por debajo, el mínimo de la semana pasada en 16.63 será el nivel a considerar antes de apuntar a 16.52, suelo de mayo registrado el día 21.

Gráfico de una hora del USD/MXN

El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano ha abierto la semana en 3.857,42, para después subir a un máximo diario en 3.874.

El USD/COP cotiza al momento de escribir alrededor de 3.874, ganando un 0.30% en el día.

Colombia abre la semana con el festivo del Corpus Christi

• Los mercados colombianos están cerrados hoy lunes por la festividad del Corpus Christi, lo que reduce la operativa.
• Sin datos a destacar en el calendario económico de Colombia, el foco estará en los datos de empleo de mayo de Estados Unidos, ya que podrían originar fuertes movimientos en el Dólar estadounidense.
• La próxima resistencia al alza para el USD/COP según el análisis técnico está en la media móvil de 100 situada en 3.894,17. Por encima, espera la barrera psicológica de 3.900.

• La Libra esterlina sube a 1.2770 ya que el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para mayo no cumple con las estimaciones.
• La persistente inflación de servicios en el Reino Unido mantiene la incertidumbre sobre el momento de los recortes de tasas del BoE.
• El Dólar estadounidense se debilita en medio de la mejora en las perspectivas de recortes de tasas de la Fed.

La Libra esterlina (GBP) sube a cerca de 1.2780 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión americana del lunes. El par GBP/USD se fortalece al comienzo de una semana llena de datos en Estados Unidos (EE.UU.) ya que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para mayo no cumplió con las estimaciones.

El PMI manufacturero, que mide la actividad fabril, cae a 48.7 desde el consenso de 49.8 y la lectura anterior de 49.2. Una cifra por debajo del umbral de 50.0 se considera una contracción. Sin embargo, el informe preliminar del PMI de S&P Global para mayo – otra encuesta que también mide la actividad en el sector manufacturero de EE.UU. – mostró que el PMI subió a un máximo de dos meses en 50.9 desde la lectura de abril de 50.0.

En el informe del PMI, otros subcomponentes, como los índices de nuevos pedidos y precios pagados, también se mantienen desalentadores. El Índice de nuevos pedidos, que ofrece información sobre las perspectivas de demanda, cae a 45.4 desde la publicación anterior de 49.1. El índice de precios pagados, que refleja un cambio en los precios de los insumos del sector manufacturero, cae a un ritmo más rápido a 57.0 desde las estimaciones de 60.0 y la publicación anterior de 60.9. Los analistas consideran ambos índices como buenos indicadores adelantados de las próximas presiones inflacionarias.

Más adelante en la semana, los inversores observarán con interés el PMI de servicios del ISM de EE.UU. y los datos oficiales de empleo, que se publicarán el miércoles y el viernes, respectivamente. Mientras tanto, no hay eventos de primer nivel en el calendario económico del Reino Unido.

Resumen diario de los motores de los mercados: La Libra esterlina se fortalece tras el débil PMI manufacturero del ISM de EE.UU.

• La Libra esterlina muestra fortaleza frente al Dólar estadounidense. El índice del Dólar DXY, que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae a 104.25 tras los débiles datos de actividad fabril del ISM de EE.UU.
• El Dólar estadounidense ya estaba bajo presión después de que el informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. mostrara el viernes que el gasto personal creció a un ritmo más lento. Sin embargo, las presiones sobre los precios se mantuvieron elevadas en abril.
• La inflación anual del PCE subyacente, la medida de inflación preferida por la Fed, creció según lo esperado en un 2.8%. En términos intermensuales, los datos subyacentes crecieron un 0.2%, no cumpliendo con las estimaciones y menos que la lectura anterior de 0.3%.
• El gasto personal aumentó a un ritmo más lento de 0.2% en abril, menos que las estimaciones de 0.3% y la publicación anterior de 0.7%. Una desaceleración significativa en el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica de EE.UU., generó preocupaciones sobre una crisis doméstica más profunda debido a que la Fed mantiene las tasas de interés más altas por un período más prolongado.
• Después de los débiles datos de gasto del consumidor, los inversores se han vuelto ligeramente más confiados en que la Fed recortará las tasas de interés al menos una vez este año. La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre ha aumentado a 52% desde 49% hace una semana.
• En el Reino Unido, los inversores siguen inciertos sobre el marco temporal de los recortes de tasas del Banco de Inglaterra (BoE). Los mercados financieros esperan que el BoE pueda comenzar a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de agosto. La inflación anual general del Reino Unido ha disminuido significativamente a 2.3% en abril, pero los responsables de la política del BoE siguen preocupados por el lento progreso en el proceso de desinflación de servicios. La inflación de servicios en el Reino Unido es del 5.9%, impulsada en gran medida por el crecimiento salarial, mucho más alta de lo necesario para asegurar que la inflación vuelva a la tasa deseada del 2%.
• Mientras tanto, las expectativas de inflación en el Reino Unido para los próximos 12 meses han caído significativamente. Una encuesta mensual de Citi/YouGov mostró que las expectativas públicas para el próximo año se desaceleraron a 3.1% en mayo, el nivel más bajo desde julio de 2021.

Análisis técnico: La Libra esterlina intenta romper el triángulo descendente

La Libra esterlina avanza a 1.2760. El par GBP/USD intenta una ruptura de la formación de triángulo descendente en el marco de tiempo de 4 horas. El borde descendente del patrón de gráfico mencionado se traza desde el máximo del 28 de mayo cerca de 1.2800, mientras que el soporte horizontal se marca desde el mínimo del 24 de mayo en 1.2676.

La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.2720 continúa apoyando a los toros de la Libra esterlina.

Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos ha subido por encima de 60.00. Un movimiento sostenible por encima de 60.00 impulsará el impulso hacia el alza.

• Con el 77.51% de las Actas capturadas, Claudia Sheinbaum obtiene el 58.73% de los votos para la presidencia del país.
• Los candidatos Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez registran un 28.25% y 10.52% de los votos, respectivamente.
• El Peso mexicano se deprecia a 17.53 tras los resultados electorales preliminares.

México ha salido a las urnas a emitir su voto y elegir a sus próximos gobernantes, registrando un 60.18% de participación ciudadana. El partido oficialista Morena, junto con sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) apuntan a obtener la victoria con la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo obtiene el 58.77% de los votos y se perfila como la próxima presidenta de México

Con base en información del Instituto Nacional Electoral (INE), la candidata de la coalición oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, ha obtenido 27.71 millones de votos, lo que representa el 58.77%. La candidata de oposición Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz registra 13.31 millones de votos, para un 28.24%. Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano ha conseguido 4.96 millones de votos, equivalente a un 10.52%.

Con la virtual victoria de Claudia Sheinbaum se espera la continuidad de los programas sociales enfrentando el peor déficit fiscal de los últimos 24 años.

El Peso mexicano se deprecia tras los resultados electorales preliminares

A través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el INE inició la publicación de los resultados electorales preliminares el 2 de junio a las 20:00 horas, Tiempo del Centro de México. Tras su publicación, el USD/MXN alcanzó un máximo de 17.72. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza en 17.56, ganando un 3.28% en el día.

• EUR/USD avanza a 1.0870 tras un débil PMI de manufactura del ISM de EE.UU. para mayo.
• Se prevé que el BCE anuncie recortes de tasas de interés el jueves.
• El NFP de EE.UU. proporcionará nuevas pistas sobre el calendario de recortes de tasas de la Fed el viernes.

El EUR/USD salta a 1.0870 en la sesión americana del lunes. El par EUR/USD se fortaleció después de que el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de Estados Unidos (EE.UU.) informara que el PMI de manufactura cayó sorprendentemente a 48.7 desde las estimaciones de 49.8 y la publicación anterior de 49.2. Una cifra por debajo del umbral de 50.0 se considera en sí misma una contracción en el sector. Otros subcomponentes, como los índices de precios pagados y nuevos pedidos, no alcanzaron las estimaciones, lo que sugiere una disminución en los precios de los insumos y una perspectiva de demanda débil, respectivamente.

Esto ha puesto más presión sobre el Dólar estadounidense. El Índice del Dólar DXY, que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae a 104.26. El Índice del Dólar ya estaba bajo presión debido a una ligera mejora en la especulación del mercado sobre que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.

La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en la reunión de septiembre ha aumentado al 52% desde el 49% registrado hace una semana. La especulación del mercado sobre que la Fed reducirá las tasas de interés en septiembre mejoró después de que el informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) mostrara el viernes que el impulso de crecimiento del Gasto Personal se desaceleró al 0.2% en abril desde las estimaciones de 0.3% y la lectura anterior de 0.7%. Sin embargo, la inflación subyacente del PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed, aumentó según lo esperado en un 2.8% en términos interanuales.

Esta semana, se espera que el par de divisas compartido permanezca volátil a medida que los inversores cambian su enfoque a la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará el jueves.

Movimientos diarios y motores del mercado: EUR/USD se recupera fuertemente tras los datos decepcionantes del PMI manufacturero de EE.UU.

• EUR/USD exhibe una base firme antes de la decisión de tasas de interés del BCE y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos para mayo, que se publicarán el jueves y viernes, respectivamente. Los datos del mercado laboral proporcionarán nuevas pistas sobre cuándo podría la Reserva Federal (Fed) comenzar a reducir las tasas de interés.
• Los mercados financieros anticipan que el BCE recortará su tasa clave de Operaciones Principales de Refinanciación en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 4.25%. Por lo tanto, los participantes del mercado están más interesados en las pistas sobre el camino de recortes de tasas más allá de la reunión de junio. Las expectativas de que el BCE realice recortes de tasas adicionales en la reunión de julio han disminuido después de que el informe preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCH) de la Eurozona para mayo mostrara que el camino hacia el logro del 2% de inflación se espera que siga siendo accidentado.
• Eurostat informó el viernes que el IPCH preliminar anual de la Eurozona creció a un ritmo más rápido de lo esperado en mayo. El IPCH general aumentó un 2.6%, más fuerte que las estimaciones de 2.5% y la lectura de abril de 2.4%. En el mismo período, los datos del HICP subyacente – que excluyen componentes volátiles como alimentos, energía, alcohol y tabaco – se aceleraron al 2.9%, desde las expectativas de 2.8% y la lectura anterior de 2.7%.

Análisis técnico: EUR/USD sube a 1.0870

El EUR/USD se recupera bruscamente a 1.0870 y se espera que avance hacia 1.0900. El par EUR/USD ha estado consolidándose en un rango estrecho de 1.0788-1.0900 en las últimas tres semanas, lo que sugiere una fuerte contracción de la volatilidad. El par mantiene el movimiento de ruptura de la formación de gráfico de triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario, lo que indica que el sesgo alcista sigue intacto.

La perspectiva a corto plazo sigue siendo firme ya que la EMA de 50 días cerca de 1.0800 está inclinada al alza.

El RSI de 14 períodos ha caído en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso, que se inclinaba hacia el alza, se ha desvanecido por ahora.

El par EUR/USD se fortalecería si recupera un máximo de dos meses alrededor de 1.0900. Una ruptura decisiva por encima de este nivel impulsaría al par hacia el máximo del 21 de marzo, alrededor de 1.0950, y la resistencia psicológica de 1.1000. Sin embargo, un movimiento a la baja por debajo de la EMA de 200 días en 1.0800 podría empujarlo aún más hacia abajo.

El índice PMI manufacturero de Estados Unidos ha caído cinco décimas en mayo, situándose en 48.7 puntos frente a los 49.2 de abril, según ha publicado el Institute for Supply Management (Instituto de Gestión de Suministros). La cifra es la más baja registrada en tres meses y decepciona las expectativas del mercado, que esperaba una subida a 49.6 puntos.

El componente de empleo del ISM ha subido a 51.1 puntos desde 48.6, obteniendo su mejor cifra en ocho meses. Por otro lado, el índice de precios pagados ha retrocedido a 57 desde 60.9, decepcionando los 60 puntos estimados.

Finalmente, el componente de nuevos pedidos ha caído a 45.4 puntos desde 49.1, su nivel más bajo en un año.

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha caído tras el dato, deslizándose a mínimos de 18 días en 104.22. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 104.25, perdiendo un 0.36% diario.

• GBP/JPY retrocede después de volver a tocar máximos de varios años. 
• La tendencia es alcista, por lo que no se espera que el retroceso dure antes de que se reanude la tendencia alcista. 
• La intervención de las autoridades japonesas es un factor de riesgo que podría empujar al GBP/JPY a la baja.   

El cruce GBP/JPY sube hasta 200.65 el lunes, justo por debajo de los máximos de varios años (29 de mayo) y luego retrocede. A pesar de corregir de nuevo a los 199.50, el par sigue en una tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo, y dado que "la tendencia es tu amiga", se espera más alza. 

Gráfico de 4 horas 

El par ha roto una – quizás incluso dos – líneas de tendencia que sustentan el rally durante mayo. Si la corrección continúa, probablemente encontrará soporte en 198.79 (mínimos del 30 de mayo). Una ruptura por debajo sugeriría una mayor debilidad, quizás hasta la media móvil simple (SMA) de 100 en 198.40. 

Dada la tendencia alcista dominante, sin embargo, se espera que los alcistas den la vuelta a la situación una vez que la corrección pierda fuerza y empujen al par nuevamente al alza. 

La única señal de que el retroceso puede estar terminando es la formación de una vela de reversión alcista tipo Martillo Japonés en la última barra. Esto ocurre cuando el precio hace un nuevo mínimo pero luego se recupera para cerrar cerca de la apertura. Si el período actual termina como una vela verde alcista, confirmará el martillo y podría indicar una reversión a corto plazo y la reanudación de la tendencia alcista. 

Una ruptura por encima del máximo de 200.75 establecerá un máximo más alto y extenderá la tendencia alcista. Los próximos objetivos probablemente serán los números redondos – 201.00, 202.00, etc. 

El riesgo de intervención de las autoridades japonesas para fortalecer el Yen (resultando en una caída del GBP/JPY) podría distorsionar el panorama técnico. 

• El precio de la Plata revive el movimiento bajista a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses caen bruscamente.
• Los rendimientos de los bonos estadounidenses se debilitan a medida que mejora la especulación del mercado sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre.
• El próximo movimiento del Dólar estadounidense estará guiado por el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para mayo.

El precio de la Plata (XAG/USD) se recupera fuertemente después de encontrar interés comprador cerca del soporte crucial de 30.00$ en la sesión americana del lunes. El metal blanco rebotó a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desplomaron debido a una ligera mejora en la especulación del mercado sobre que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.

La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de una decisión de recorte de tasas en la reunión de septiembre ha aumentado al 52% desde el 49% registrado hace una semana. Esto ha pesado fuertemente sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han caído al 4.46%. Los rendimientos más bajos en activos que generan intereses reducen el costo de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimientos, como la Plata.

Una cierta mejora en las expectativas de recorte de tasas de la Fed fue impulsada por las estimaciones revisadas a la baja del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de Estados Unidos (EE.UU.) al 1.3% y los débiles datos de gasto personal de abril.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, retrocede a 104.50.

De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para mayo, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que el PMI ha mejorado a 49.8 desde la lectura anterior de 49.2. Sin embargo, una cifra por debajo del umbral de 50.0 en sí misma sugiere contracción.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata se negocia en un patrón de gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo de cuatro horas en el que cada movimiento de retroceso es considerado una oportunidad de compra por los participantes del mercado. El metal blanco se encuentra bajo presión al caer por debajo de la EMA de 50 períodos, que se negocia alrededor de 31.00$.

El RSI de 14 períodos cambia al rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso se ha inclinado hacia la baja.

Gráfico de cuatro horas de la Plata

• EUR/GBP se aprecia ya que el PMI manufacturero de la Eurozona aumentó a 47.3 en mayo, la lectura más alta desde marzo de 2023.
• Se espera que el BCE realice una rebaja de tasas de 25 puntos básicos el jueves.
• La encuesta Citi/YouGov indicó que las expectativas del público del Reino Unido sobre la inflación para los próximos 12 meses han disminuido al nivel más bajo desde julio de 2021.

El EUR/GBP continúa subiendo por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 0.8530 durante las horas europeas del lunes. La apreciación en el cruce de divisas se puede atribuir al PMI manufacturero de la Eurozona de HCOB, que aumentó a 47.3 en mayo desde 45.7 en abril, ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 47.4. Esta es la lectura más alta desde marzo de 2023, lo que indica la desaceleración más lenta en el sector manufacturero de la Eurozona en más de un año.

Los inversores han descontado que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés el jueves, pero podría señalar una pausa en julio y reducciones de tasas más lentas en los próximos meses. Los mercados financieros han descontado casi 25 puntos básicos (pbs) de recortes de tasas del BCE en junio y 57 pbs de recortes en 2024, según Reuters.

Los operadores seguirán de cerca la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en busca de nuevas señales sobre el ritmo de los recortes de tasas después de junio. Cualquier mensaje moderado del BCE probablemente pesará sobre el Euro y creará un obstáculo para el cruce EUR/GBP.

En el Reino Unido, los inversores siguen siendo inciertos sobre el marco temporal de recortes de tasas del Banco de Inglaterra (BoE). Aunque la inflación anual general del Reino Unido cayó significativamente al 2.3% en abril, los responsables de la política del BoE todavía están preocupados por el lento progreso en el proceso de desinflación dentro del sector de servicios. Según la encuesta Citi/YouGov, las expectativas del público del Reino Unido sobre la inflación para los próximos 12 meses han disminuido al 3.1% en mayo, el nivel más bajo desde julio de 2021, según un informe de Reuters del viernes.

• El Oro se disparó a un máximo de 2.359$ el viernes después de que los datos de inflación del PCE de EE.UU. fueran inferiores a las expectativas, lo que sugiere que las tasas de interés podrían caer. 
• El Oro giró y cayó a mínimos de tres semanas, sin embargo, a medida que disminuye la demanda de refugio seguro, los alcistas huyen. 
• La demanda asiática y las expectativas de enfriamiento de la inflación podrían poner un suelo a la caída. 
• Los aspectos técnicos siguen siendo bajistas después de una ruptura de un banderín bajista. 

El Oro (XAU/USD) oscila entre leves ganancias y pérdidas para cotizar en los 2.330$ el lunes, ya que un entorno de riesgo positivo heredado de la sesión asiática reduce la demanda de refugio seguro. El metal precioso gana soporte, sin embargo, por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará las tasas de interés tras los datos de inflación del PCE más bajos del viernes.  

El Oro retrocede después de alcanzar un máximo temporal

El Oro subió después de la publicación de datos del índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. marginalmente más bajos de lo esperado el viernes, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed). El PCE subyacente salió en 0.2% mes a mes en abril en lugar del 0.3% previsto. Los datos elevaron temporalmente el metal precioso a un pico de 2.359$, sin embargo, rápidamente cayó de nuevo. 

Los datos de inflación más bajos recalibraron las expectativas de cuándo la Fed recortará las tasas de interés, aumentando la probabilidad de un recorte en septiembre al 55% desde alrededor del 50% previamente. Esto es positivo para el Oro, que como un activo sin rendimiento tiende a apreciarse cuando las tasas de interés caen. Dicho esto, los inversores en Oro siguen cautelosos sobre la trayectoria de las tasas de interés en medio de una inflación aún alta y una Fed que aún no tiene claras sus intenciones. 

El Oro estará respaldado durante el verano 

Es probable que el Oro esté respaldado durante el verano mientras los inversores sopesan las probabilidades de futuros movimientos de tasas de interés de los principales bancos centrales y la demanda asiática se mantiene boyante, según Bart Malek, Jefe de Estrategia de Commodities en TD Securities. 

Aunque el Oro cayó desde máximos históricos en abril después de que la Fed señalara que retrasaría indefinidamente los recortes de tasas de interés esperados, ha encontrado un piso ya que los especuladores han cubierto cortos tras una mala racha de datos de EE.UU., incluyendo la subestimación del PCE subyacente del viernes. Así, el metal está tanto limitado como respaldado, sugiere el estratega. 

"Considerando que la medida de inflación favorita de la Fed está mostrando un movimiento consistente a la baja, el mercado del Oro debería estar bien respaldado durante el verano. Pero, dado que los responsables de políticas necesitarán más pruebas de que su modelado económico está reflejando la realidad y que las tasas son efectivamente restrictivas para controlar la inflación, no se espera un gran rally por ahora. Los movimientos del Oro y el posicionamiento de los inversores dependerán mucho de los datos," dice Malek. 

El Oro está además respaldado por la compra asiática como cobertura contra la depreciación de la moneda. Más recientemente, se ha observado la compra china como un contrapeso contra la devaluación del Renminbi, añade Malek.

Análisis Técnico: El Oro hace mínimos más bajos

El precio del Oro rompió una consolidación rectangular (área sombreada en rojo en el gráfico a continuación) – probablemente un patrón de continuación del banderín bajista – el 29 de mayo. El banderín bajista son como banderas al revés con una fuerte caída – el "mástil" – seguida de una consolidación de precios en forma de rectángulo o cuadrado – el "banderín".

La ruptura del banderín activó el objetivo a la baja del banderín bajista en 2.295$ (la extrapolación de Fibonacci del 0.618 del mástil que se formó del 21 al 23 de mayo). 

El objetivo para la ruptura por debajo de la línea de tendencia se encuentra cerca en 2.303$ (la extrapolación de Fibonacci del 0.618 del movimiento a la baja previo a la ruptura).

El Oro ha caído en escalones a mínimos más bajos desde entonces, proporcionando una confirmación bajista adicional tras la ruptura. Recientemente, los bajistas lograron empujar el precio a 2.314$, solo 11$ lejos del primer objetivo a la baja. 

Gráfico de 4 horas del XAU/USD

El gráfico de 4 horas del Oro ahora exhibe una secuencia de picos y valles descendentes y una ruptura de la línea de tendencia principal, sugiriendo que el metal precioso está en una tendencia bajista a corto plazo y favoreciendo posiciones cortas sobre largas. 

Más movimientos bajistas podrían estar en camino, sugiriendo que el Oro podría incluso caer a 2.272$-2.277$ (la extrapolación del 100% del movimiento previo a la ruptura de la línea de tendencia, soporte y resistencia históricos). 

Las tendencias a medio y largo plazo del metal precioso siguen siendo alcistas, sin embargo, el riesgo de una recuperación sigue siendo alto. Dicho esto, la acción del precio no está apoyando una hipótesis de reanudación en este momento. 

Se requeriría una ruptura por encima del pico de la zona de consolidación rectangular en 2.362$ para poner en duda la integridad de la tendencia bajista a corto plazo, de lo contrario, se prevé una mayor debilidad. 

• El AUD/USD cae por debajo de 0.6650 en medio de la recuperación del Dólar estadounidense.
• El Dólar estadounidense se recupera a pesar de que aumentan las perspectivas de recorte de tasas de la Fed para septiembre.
• La especulación del mercado sobre un mayor endurecimiento de la política del RBA se ha fortalecido.

El par AUD/USD cae cerca de 0.6635 en la sesión europea del lunes. Se espera que el par experimente más caídas a medida que el Dólar estadounidense se recupera a pesar de una ligera mejora en las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.

La herramienta CME FedWatch muestra que los operadores ven un 52% de probabilidad de que el banco central anuncie un recorte de tasas en septiembre, lo que ha mejorado desde el 49% registrado hace una semana. La leve recuperación en la especulación de recorte de tasas de la Fed para septiembre se debe a las débiles estimaciones revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre y al crecimiento más lento del gasto personal en abril.

El PIB del primer trimestre de Estados Unidos creció un 1.3%, más lento que las estimaciones preliminares del 1.6%. El gasto personal en EE.UU. creció a un ritmo más lento del 0.2% frente a las estimaciones del 0.3% y la publicación anterior del 0.7%. El gasto del consumidor representa dos tercios de la actividad económica de EE.UU. Los datos débiles han generado dudas sobre la capacidad de EE.UU. para mantener su sólida perspectiva económica a largo plazo.

En la sesión de hoy, los inversores se centrarán en el PMI de manufactura del ISM de EE.UU. para mayo, que se publicará a las 14:00 GMT. Se estima que los datos de la fábrica han mejorado a 49.8 desde la lectura anterior de 49.2. Sin embargo, una cifra por debajo del umbral de 50.0 se considera una contracción.

Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo del Dólar australiano sigue siendo fuerte, ya que los inversores esperan que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pueda anunciar una subida más de las tasas de interés debido a los datos de inflación persistentemente altos.

Esta semana, el Dólar australiano estará guiado por los datos del PIB del primer trimestre, que se publicarán el miércoles. Se estima que la economía australiana ha crecido a un ritmo constante del 0.2%.

• USD/CHF cae cerca de 0.9000 a pesar de la recuperación del USD.
• El Dólar estadounidense rebota en medio de la incertidumbre antes de una semana llena de datos en EE.UU.
• El Franco suizo refleja una gran fortaleza antes del informe del IPC suizo de mayo

El par USD/CHF extiende su racha de pérdidas por tercera sesión consecutiva el lunes. El par se debilita a pesar de que el Dólar estadounidense ha rebotado en medio de la incertidumbre antes de una semana llena de datos en Estados Unidos.

Esta semana, el calendario económico de EE.UU. está lleno de eventos de primer nivel, como el PMI de manufactura y servicios del ISM, el cambio de empleo ADP y los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de mayo, y las ofertas de empleo JOLTS de abril. Los datos económicos proporcionarán señales significativas sobre cuándo la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir sus tasas de interés clave este año.

Actualmente, los mercados financieros esperan que la Fed elija la reunión de septiembre como el punto más temprano desde el cual comenzará a reducir las tasas de interés.

En la sesión de hoy, el Dólar estadounidense se verá afectado por el PMI de manufactura del ISM de EE.UU., que se publicará a las 12:30 GMT. Se estima que el PMI de manufactura haya subido a 49.8 desde 49.2. Sin embargo, una cifra por debajo del umbral de 50.0 se considera como contracción. Los inversores también se centrarán en otros subcomponentes como los Índices de Nuevos pedidos y precios pagados, que son indicadores líderes de la inflación.

Mientras tanto, el Franco suizo exhibe fortaleza antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suizo de mayo, que se publicarán el martes. Los datos del IPC de mayo serán la última lectura de inflación disponible para los responsables de la política del Banco Nacional Suizo (SNB) que indicará si se requiere un movimiento posterior de recorte de tasas. Se espera que los datos mensuales del IPC hayan crecido a un ritmo más rápido del 0.4% desde la lectura anterior del 0.3%.

• EUR/JPY está retrocediendo dentro de una fuerte tendencia alcista a corto, mediano y largo plazo. 
• Si continúa disminuyendo, el retroceso podría encontrar soporte en la SMA de 100. 
• Cualquier debilidad probablemente será de corta duración dado el sesgo alcista general de los gráficos. 

El EUR/JPY está en una tendencia alcista en todos los marcos temporales principales y cotiza con un sesgo alcista a corto, mediano y largo plazo. Dado que "la tendencia es tu amiga", es más probable que EUR/JPY continúe subiendo. 

Gráfico de 4 horas

El par ha retrocedido a la media móvil simple (SMA) de 50, pero la tendencia alcista permanece intacta a corto plazo, y se espera que encuentre soporte y reanude su ascenso. Actualmente no hay señales de recuperación y reversión en línea con la tendencia alcista dominante. 

La SMA de 100 (azul) en 168.49 ha apoyado fielmente el precio en retrocesos anteriores, lo que sugiere que podría hacer lo mismo si el precio retrocede aún más. 

Una ruptura por encima de 170.89 (máximo del 3 de junio) establecería un máximo más alto y probablemente indicaría una continuación de la tendencia alcista. El próximo objetivo al alza es 171.60, el máximo del 29 de abril. 

El RSI está en la zona neutral, lo que sugiere que hay más espacio para el alza antes de que el par se vuelva sobrecomprado. 

El EUR/JPY necesitaría caer a 166.62 (SMA de 50 días) para sugerir una reversión de la tendencia alcista dominante. Necesitaría romper por debajo de la línea de tendencia en torno a 164.50 para confirmar una reversión de la tendencia.   

• El Dólar estadounidense cotiza mixto frente a sus principales pares el lunes. 
• Los mercados están en un tono positivo después de un fin de semana tranquilo en el frente geopolítico. 
• El Índice del Dólar DXY cotiza en la región media de 104.00, buscando dirección. 

El Dólar estadounidense (USD) cotiza ampliamente estable el lunes después de un fin de semana tranquilo sin titulares geopolíticos marcando el tono. El Dólar no podrá disfrutar de este comienzo calmado por mucho tiempo, ya que esta semana está llena en el frente económico. El lunes, se publicarán algunos datos importantes en la antesala del dato definitivo al final de la semana: el Informe de Empleo de EE.UU., con su cifra de Nóminas No Agrícolas de mayo. 

El lunes, todas las miradas estarán puestas en dos encuestas PMI que miden la salud del sector manufacturero de EE.UU.: la lectura final del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de S&P Global para mayo y la encuesta más influyente del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). 

Resumen diario de los motores del mercado: El PMI manufacturero en primer plano

• El calendario de EE.UU. del lunes comienza con la publicación del PMI manufacturero final de S&P Global para mayo a las 13:45 GMT. La estimación preliminar fue de 50.9 y se espera que permanezca sin cambios. 
• A las 14:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros publica sus hallazgos recientes de su encuesta mensual para mayo:
  • Se espera que el índice PMI manufacturero principal aumente a 49.8 desde 49.2.
  • El índice de empleo estaba en 48.6 en abril, sin previsión disponible para mayo.
  • El índice de nuevos pedidos se situó en 49.1 hace un mes, sin consenso reportado.
  • Se espera que el índice de Precios Pagados se mantenga bastante estable, de 60.9 a 60.
  • Se espera que el gasto en construcción aumente un 0.2% en abril, cambiando desde una contracción del 0.2% en marzo. 
• Las acciones están cotizando al alza en todos los ámbitos, con todos los principales índices de Asia, Europa y futuros de EE.UU. subiendo en promedio un 1%.
• Según la herramienta Fedwatch de CME, los datos de precios de futuros de los fondos federales sugieren una probabilidad del 46.1% de mantener las tasas sin cambios en septiembre, frente a una probabilidad del 47.2% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) y una probabilidad del 6.7% de un recorte de tasas de incluso 50 bps. Ya no se considera una opción un aumento de tasas.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia cotiza alrededor del 4.49%, en el medio de su rango mensual entre 4.34% y 4.61%. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Aumenta la presión antes de las cifras de NFP 

El Índice del Dólar DXY está un poco en tierra de nadie este lunes después de su desempeño negativo la semana pasada. Al observar un gráfico semanal, el DXY está claramente en consolidación, registrando máximos más bajos y mínimos más altos a medida que los vendedores y compradores se acercan entre sí. En este contexto, normalmente se espera que ocurra una ruptura, algo que podría suceder esta semana teniendo en cuenta el calendario económico repleto de datos. 

Al alza, el índice DXY recuperó el nivel clave de 105.00, que se alinea ampliamente con la media móvil simple (SMA) de 55 días. Será importante ver si estos niveles mantienen el soporte en caso de que los datos de EE.UU. se debiliten. Una vez que eso se confirme, busque 105.52 y 105.88. 

A la baja, la SMA de 200 días en 104.44 y la SMA de 100 días alrededor de 104.42 son la última línea de defensa. Una vez que ese nivel se rompa, aparecen 104.30 y 103.00. Si la caída del Dólar estadounidense persiste, los niveles a considerar son el mínimo de marzo en 102.35 y el mínimo de diciembre en 100.62.  

• El Peso Mexicano se debilita tras la noticia de que Claudia Sheinbaum ha ganado las elecciones presidenciales de México. 
• Sheinbaum probablemente será más "disciplinada" que su predecesor, pero continuará con sus generosos programas de bienestar, dicen los analistas.  
• Sus planes para aumentar el salario mínimo probablemente impulsarán el crecimiento y el gasto del consumidor, pero podrían aumentar la inflación, dicen los economistas.
   

El Peso Mexicano (MXN) se desploma entre un 3.0% - 4.0% en sus pares clave el lunes tras la noticia de que Claudia Sheinbaum ha ganado las elecciones presidenciales de México con una cómoda mayoría. Se espera que Sheinbaum continúe con el legado de su predecesor, mentor y colega del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. 

El USD/MXN se intercambia a 17.55 en el momento de escribir, EUR/MXN se negocia a 19.03 y GBP/MXN a 22.36. 

El Peso Mexicano se debilita tras la victoria de Sheinbaum en las elecciones presidenciales

Las elecciones mexicanas se celebraron el domingo, y un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral muestra a Sheinbaum liderando con un 58.3%-60.7% de los votos – una ventaja inalcanzable, según Associated Press (AP) News. 

Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, publicó un video en la red social X el lunes por la mañana felicitando a Sheinbaum por su victoria, diciendo que hoy es "un día de gloria" para todo el pueblo de México, según Aljazeera News. Sheinbaum será la primera presidenta electa en el país. Su principal rival, Xóchitl Gálvez, también concedió la derrota ante Sheinbaum, quien ya ha dado un discurso de victoria a las multitudes reunidas en la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo. 

"Las mujeres hemos llegado a la presidencia," dijo Sheinbaum en medio de una ovación de aplausos de sus seguidores, añadiendo "Vamos a gobernar para todos."

Durante la campaña, Sheinbaum repitió a menudo que continuará con la mayoría de las políticas sociales de Obrador, incluyendo su generoso programa de bienestar. También se ha comprometido a aumentar el salario mínimo en aproximadamente un 11%. Según los economistas, esto probablemente impulsará el gasto del consumidor, un motor clave del crecimiento en los últimos trimestres. 

Desde una perspectiva monetaria, sin embargo, podría dificultar que el Banco de México (Banxico) reduzca la inflación, dice Kimberley Sperrfechter, Economista de Mercados Emergentes en Capital Economics. 

Mayor disciplina 

Los analistas dicen que Sheinbaum podría traer más orden y disciplina a la oficina que Obrador, debido a su formación más cuantitativa y científica. 

"Ella se describe a sí misma como alguien que ama los datos, que toma decisiones e implementa políticas basadas en datos y eso ciertamente contrasta con López Obrador. Es alguien que tiene una formación en ciencias ambientales e ingeniería. Ha hablado sobre la necesidad de que México lidere más en espacios multilaterales sobre la emergencia climática. Es alguien que, a pesar de apoyar la militarización, fortaleció y tomó medidas sobre la policía civil en la Ciudad de México como alcaldesa aquí. Así que hay razones para pensar que podría haber algunas diferencias, pero el jurado aún está deliberando," según Stephanie Brewer, directora para México en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Análisis Técnico: USD/MXN rompe al alza, extendiendo la tendencia alcista

USD/MXN – o el número de Pesos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense – ha roto un patrón de precios en triángulo que se formó dentro de una tendencia alcista a corto plazo y ha subido más.

Gráfico de 4 horas de USD/MXN 

El USD/MXN ha subido y tocado una línea de tendencia principal (negra) situada alrededor de 17.25. En general, está en una tendencia alcista a corto plazo y dado que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación al alza.  Una ruptura decisiva por encima de la línea de tendencia solidificaría el caso alcista e indicaría una reversión alcista en el marco de tiempo a mediano plazo también.

Una ruptura decisiva sería una acompañada por una barra verde larga que cerrara cerca de su máximo o tres barras verdes consecutivas.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está sobrecomprado, lo que indica la posibilidad de una corrección. También indica que los tenedores largos no deberían añadir a sus posiciones. Si el RSI sale de la sobrecompra, volviendo a neutral, será una señal para que los alcistas a corto plazo salgan de sus posiciones largas. Si se desarrolla una corrección, sin embargo, es probable que solo sea una corrección temporal antes de que la tendencia alcista general se reanude y lleve los precios más altos.

La tendencia a largo plazo sigue siendo bajista, sin embargo, aumentando el riesgo de una reversión a la baja. Sin embargo, no hay señales de que esto esté sucediendo aún, por lo que la tendencia alcista probablemente continuará. 

El Ministro de Economía de Japón, Yoshitaka Shindo, dijo el lunes que el gobierno  "continuará los esfuerzos para que el balance primario alcance territorio de superávit en el año fiscal 2025."

"Un crecimiento económico real del 1.3% en el año fiscal 2025 no es tan irrealista," añadió Shindo. 

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 3 de junio:

Tras la agitación de la semana anterior, los mercados financieros permanecen tranquilos en el primer día de negociación de junio. S&P Global ha publicado hoy  lunes las revisiones de los datos del PMI manufacturero de mayo para Alemania, la Eurozona y el Reino Unido. El indicador alemán ha subido a 45.4 puntos, en línea con lo esperado, mientras que el de la Eurozona y el Reino Unido han aumentado una décima menos de lo previsto en ambos casos. Más tarde en la sesión, el informe del PMI manufacturero del ISM se destacará en la agenda económica de EE.UU., junto con los datos de gasto en construcción de abril. 

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos informó el viernes que la inflación en Estados Unidos, medida por la variación del Índice de Precios del Consumo Personal (PCE), subió un 2.7% anual en abril, igualando el aumento de marzo y la expectativa del mercado. En el mismo período, el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) subyacente aumentó un 2.8% como se había previsto. El Dólar estadounidense (USD) tuvo dificultades para mantener su fortaleza tras los datos de inflación del PCE. Después de registrar pequeñas pérdidas durante la semana, el Índice del USD se mantiene estable por encima de 104.50 en la mañana europea del lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan en territorio positivo al comienzo de la semana.

El EUR/USD subió el viernes y cerró la semana prácticamente sin cambios. El par ha caído a un mínimo diario en 1.0828 en la sesión europea.

El GBP/USD no logró moverse decisivamente en ninguna dirección la semana pasada. El par ha caído tras el PMI de Reino Unido a mínimos de dos días en 1.2694.

El Director Ejecutivo del Banco de Japón (BoJ), Takashi Kato, dijo el lunes que el BoJ no tiene planes de deshacerse inmediatamente de sus tenencias de fondos cotizados en bolsa (ETF). El USD/JPY cae a estas horas cerca de 156.83.

Los datos de China mostraron que el PMI manufacturero Caixin subió a 51.7 en mayo desde 51.4 en abril. Esta lectura fue ligeramente mejor que la expectativa del mercado de 51.5. El AUD/USD no mostró reacción a estos datos y cotiza marginalmente a la baja en el día en 0.6640.  

El Oro pasó la semana anterior moviéndose hacia arriba y hacia abajo en un canal estrecho. El XAU/USD continúa moviéndose lateralmente por encima de 2.320 $ al comenzar la nueva semana.

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30.25 $ por onza troy, un 0.53% menos que los 30.41 $ que costaba el viernes.

Los precios de la Plata han aumentado un 18.77% desde el comienzo del año.

El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas troy de Plata necesarias para igualar el valor de una onza troy de Oro, se situó en 76.88 el lunes, frente a 76.53 el viernes.

Los inversores pueden usar este ratio para determinar la valoración relativa del Oro y la Plata. Algunos pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada – o el Oro sobrevalorado – y podrían comprar Plata o vender Oro en consecuencia. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El EUR/USD podría volver a probar el límite superior del triángulo ascendente, seguido por un nivel clave de 1.0900.
• Basado en un análisis técnico del gráfico diario, parece haber un sesgo alcista para el par.
• El soporte inmediato se observa en la EMA de 21 días en 1.0819, seguido por el nivel psicológico de 1.0800.

El EUR/USD extiende sus ganancias por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 1.0850 en la primera parte del lunes. Un análisis técnico de un gráfico diario sugiere un sesgo alcista para el par, ya que se mueve hacia arriba dentro del triángulo ascendente. Además, el indicador de impulso Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por encima del nivel 50, confirmando un sesgo alcista.

El par EUR/USD podría volver a probar el límite superior del triángulo ascendente, seguido por el nivel psicológico de 1.0900. Una ruptura por encima de este último podría apoyar al par para explorar la región en torno al máximo de marzo de 1.0981.

A la baja, el soporte inmediato se observa en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 21 días en 1.0819, seguido por el nivel psicológico de 1.0800 cerca del umbral inferior del triángulo ascendente.

Si el par EUR/USD rompe por debajo del límite inferior del triángulo ascendente, podría enfrentar presión bajista, descendiendo potencialmente hacia la vecindad del nivel notable de 1.0700. Es probable que se encuentre soporte adicional en el nivel de soporte de retroceso alrededor de 1.0601.

EUR/USD: Gráfico Diario

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin S&P Global manufacturero de China subió de 51.4 en abril a 51.7 en mayo, según los últimos datos publicados el lunes.

La lectura superó el consenso del mercado de 51.5 en el mes reportado.

Aspectos destacados clave (vía Caixin)

"Tanto la oferta como la demanda se expandieron en medio del repunte. El crecimiento de la producción de los fabricantes alcanzó un máximo de 23 meses en mayo, con aumentos particularmente fuertes en la producción de bienes de consumo," dijo Wang Zhe, economista del Caixin Insight Group.

Wang agregó, "los nuevos pedidos totales registraron el décimo mes consecutivo de crecimiento, aunque la demanda de bienes intermedios fue relativamente débil."

Reacción del AUD/USD a los datos del PMI de China

El optimista PMI manufacturero chino respalda el sentimiento en torno al Dólar australiano, ya que AUD/USD  coquetea con máximos intradía cerca de 0.6665, en el momento de escribir, subiendo un 0.18% en el día.

El viernes, el presidente de EE. UU., Joe Biden, delineó un plan de alto el fuego en tres etapas destinado a desescalar el conflicto entre Israel y Hamás que se ha cobrado alrededor de 36.000 vidas desde que comenzó la guerra el pasado octubre.

Un alto funcionario de la administración estadounidense confirmó que la propuesta de cuatro páginas y media había sido respaldada por el gobierno israelí y presentada a Hamás el viernes.

La propuesta del presidente Biden incluía una fase inicial de seis semanas en la que las fuerzas israelíes se retirarían de las áreas pobladas de Gaza. También involucraba un intercambio de prisioneros, liberando a varios rehenes, incluidas mujeres, ancianos y heridos, a cambio de cientos de prisioneros palestinos, según CNBC News.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sin embargo, rechazó la idea de un alto el fuego permanente, señalando que "las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel."

Hablando con ABC News el domingo por la mañana, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo que EE. UU. tenía "toda la expectativa" de que Israel "dijera sí" al acuerdo de alto el fuego propuesto si Hamás acepta.

"Estamos esperando una respuesta oficial de Hamás," dijo, agregando que EE. UU. espera que ambas partes acuerden comenzar la primera fase del plan "lo antes posible".

Hamás dio la bienvenida a la propuesta de alto el fuego del presidente de EE.UU., Biden, para Gaza, afirmando su disposición a tratar positivamente cualquier propuesta que ofrezca un alto el fuego permanente, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, la reestructuración de la franja, el regreso de los desplazados y un serio intercambio de prisioneros, informa Reuters.

A pesar de la respuesta positiva de Hamás, el rechazo de Netanyahu al plan de alto el fuego apunta a un obstáculo significativo para la implementación de la hoja de ruta propuesta.

Reacción del mercado

En medio de la firme postura de Israel sobre la propuesta de alto el fuego, la respuesta de Hamás está aumentando el optimismo del mercado con la esperanza de una posible tregua. El Índice del Dólar de EE.UU. está perdiendo un 0,10% en el día para cotizar cerca de 104,50 mientras que los futuros del S&P 500 de EE.UU., un barómetro de riesgo, suben un 0,30% hasta ahora. Mientras tanto, el precio del Oro está poniendo a prueba el soporte clave cerca de 2.330$, al momento de escribir.