Noticias de mercados

• El sentimiento del mercado es optimista y pesa sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar.
• La inflación de la eurozona aumentó un 3.4%, por encima del objetivo del BCE.
• El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. muestra una expansión en la economía en general, según el ISM.

El EUR/USD está recortando pérdidas, cotizando a 1.1596, apenas subiendo un 0.13% durante el día en el momento de escribir este artículo. A medida que avanza la sesión de Nueva York, el sentimiento del mercado ha mejorado. Los cuatro índices bursátiles principales de EE.UU. registran ganancias entre 0.68% y 1.72%. Por otro lado, el optimismo renovado al final de la sesión estadounidense golpeó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el cupón de la nota de referencia a 10 años perdiendo más de medio por ciento, ubicándose en 1.472%, por primera vez desde el lunes.

El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar estadounidense frente a seis pares, está registrando pérdidas por segundo día consecutivo, ha bajado un 0.23%, aferrándose a 94.04, ejerciendo presión al alza sobre el par EUR/USD.

El índice de precios al consumidor de la zona euro subió por encima del 3.4%

En la agenda económica de la Eurozona, se publicaron las lecturas del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. El Índice Básico de Precios al Consumidor subió un 1,9% como se esperaba, mientras que el Índice de Precios al Consumidor saltó por encima del 3,3%, previsto por los economistas, llegó al 3,4%.

El PMI manufacturero ISM de EE.UU. se expandió más en cuatro meses
Al otro lado del charco, el Institute for Supply Management publicó el PMI de septiembre. La lectura subió a 61.1, mejor que el 59.6 esperado por los analistas. Según el informe, la lectura indica "expansión de la economía en general por decimosexto mes consecutivo después de la contracción de abril de 2020".

Mientras tanto, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió ligeramente a 72.8 más de lo previsto. El informe muestra que los estadounidenses son algo más optimistas sobre las condiciones económicas actuales.

La lectura favorita de la Fed para la inflación, el Índice de Gasto de Consumo Personal de agosto, aumentó un 3.6% anual, una décima más de las expectativas.

Para la próxima semana, la agenda económica europea contará el miércoles con las Ventas Minoristas de forma anual y mensual, esperadas en 0.4% y 0.8%, respectivamente.

Por otro lado, los inversores buscarán el PMI de servicios ISM de EE.UU. para septiembre que se dará a conocer el martes. Además, el miércoles, el empleo de ADP para septiembre podría ser un preludio de cómo podría ser la lectura de las nóminas no agrícolas una vez que se publique el viernes.

NIVELES ADICIONALES 

• El euro se consolida por debajo de 129.00 limitado por encima de 128.50.
• Un yen más fuerte obstaculiza la recuperación del euro.
• El aumento de la inflación de la eurozona añade presión negativa sobre el euro.

El euro ha encontrado soporte en 128.50 y se ha estado negociando lateralmente por debajo de 129.00 el viernes. El par se está consolidando después de una caída de dos días desde un área de resistencia relevante en 130.50/70.

El euro no se recupera frente a un yen más fuerte

La moneda común no ha podido registrar una recuperación relevante el viernes después de haberse depreciado alrededor de un 1.35% durante los dos días anteriores. El par no ha podido aprovechar un retroceso generalizado del USD, ya que el yen japonés ha cobrado impulso gracias a los rendimientos más suaves de los bonos Tesoro de EE.UU. y se ha visto favorecido por las preocupaciones de los inversores sobre el estancamiento en el Congreso de EE.UU. con respecto al límite de deuda. 

El calendario macroeconómico tampoco ha sido particularmente favorable al euro. La inflación de la eurozona se aceleró un 3.4% interanual en septiembre, desde el 3% en agosto y alcanzó su nivel más alto desde 2008. Estas cifras confrontan la idea del BCE de un aumento temporal de la inflación y generan preocupaciones sobre el impacto en las perspectivas de crecimiento de la zona.

EUR/JPY moviéndose lateralmente entre 128.50 y 129.00

El par parece haber encontrado soporte en 128.50 luego de romper el área de soporte 129.50/60. A continuación, los siguientes niveles de soporte potenciales podrían estar en el área de 127.90/128.00 (mínimo del 19 de agosto, 23 de septiembre) y luego 127.30 (mínimo del 18 de febrero)

Por el lado positivo, el par debería regresar por encima del mencionado 129.50/60, donde se encuentran las SMA de 50 y 100 días, para aliviar la presión bajista e intentar alcanzar 130.00 antes de apuntar a un área de resistencia clave entre 130.50 y 130.75 (3 de septiembre de 8 y 29 máximos).

Niveles técnicos 

• La recuperación del AUD/USD desde 0.7170 pierde fuerza en la zona de 0.7270.
• El dólar estadounidense extiende su retroceso a pesar de los brillantes datos estadounidenses.
• El dólar australiano permanece ofrecido por debajo de 0.7390 - Commerzbank.

El dólar australiano se ha apreciado frente al dólar estadounidense por segundo día consecutivo el viernes, para consolidarse en 0.7270 después de rebotar desde los mínimos de 0.7170 a principios de esta semana. El par ha borrado pérdidas anteriores y se espera que cierre la semana prácticamente sin cambios.

El dólar estadounidense pierde terreno a pesar de los brillantes datos de EE.UU.

El aussie se ha aprovechado de un dólar estadounidense más débil el viernes. La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años cayendo por debajo de 1.5%, ha afectado la demanda del dólar. Más allá de eso, el estancamiento en el límite de deuda de EE.UU. está generando preocupaciones sobre las posibles consecuencias de un incumplimiento crediticio, lo que agrega presión negativa al USD.

Las cifras macroeconómicas de EE.UU. han sido más brillantes de lo esperado, aunque el impacto en el USD se ha atenuado. El PMI manufacturero de ISM aumentó a 61.1 en septiembre desde 59.9 en agosto superó las expectativas del mercado de un ligero descenso a 59,6. Más allá de eso, el gasto del consumidor de EE.UU., un contribuyente muy relevante a la actividad económica de EE.UU.,ha registrado un aumento del 0.8% en agosto, superando el consenso del mercado del 0.6%.

El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a una canasta de las monedas más negociadas, ha extendido su retroceso desde los máximos de un año en 94,50 alcanzados a principios de esta semana, aunque se mantiene en 94,00, muy por encima de los máximos anteriores. El dólar se ha estado recuperando de manera constante en septiembre, impulsado por los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de las expectativas del mercado de que la Reserva Federal será el primer banco central importante en comenzar a reducir su programa de QE.

El AUD/USD permanece ofrecido por debajo de la tendencia bajista de cuatro meses en 0.7390 - Commerzbank

Desde una perspectiva técnica, Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, ve que el dólar australiano tiene un sesgo más bajo mientras que está por debajo de 0.7390: “La perspectiva del AUD/USD sigue siendo negativa. El par falló recientemente en la tendencia bajista de cuatro meses en 0.7390 y mantendremos un sesgo negativo mientras estamos limitados aquí (…) Buscamos pérdidas hasta 0.7106, el mínimo de agosto. El soporte clave se mantiene en 0.7062/0.6991. Esto representa los mínimos de septiembre y noviembre de 2020".

Niveles técnicos 

El presidente de Filadelfia de la Fed, Patrick Harker, dijo que la economía "puede estar cerca de cumplir con el mandato de inflación establecido para subir las tasas", en una entrevista con Reuters.

Harker mencionó que si la economía continúa mejorando, podría alcanzar el máximo de empleo y el mandato de inflación tan pronto como en 2023. Quiere comenzar a reducir el programa de compra de bonos más temprano que tarde.

La Fed no eliminará los estímulos en el corto plazo, explicó Harker. Según él, reducir la QE pronto podría darle a la Fed más opciones en 2022 para frenar la inflación por encima del objetivo.

• El NZD/USD recupera terreno perdido para alcanzar el nivel de mitad de rango 0.6900.
• El kiwi prolonga la recuperación favorecido por un USD más suave.
• Se espera que el NZD/USD siga avanzando hacia 0.7200.

El dólar de Nueva Zelanda se ha apreciado frente a su contraparte estadounidense por segundo día consecutivo, regresando por encima de 0.6900, después de rebotar desde los mínimos de cinco semanas en 0.6860, hasta llegar a 0.6945 hasta ahora. Sin embargo, en un panorama más amplio, el par sigue siendo negativo, listo para su cuarto descenso semanal consecutivo.

El kiwi se recupera con el dólar estadounidense en retirada

El NZD/USD ha recuperado algo de terreno en las últimas sesiones, favorecido por un dólar algo más debilitado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que habían estado impulsando el reciente repunte del USD, se han retirado, y el rendimiento a 10 años cayó por debajo del 1.5% por primera vez desde el lunes. Además, la falta de progreso en la lucha por el techo de la deuda de EE.UU. está generando preocupaciones sobre las consecuencias de un cierre del gobierno, lo que agrega presión negativa sobre el dólar estadounidense.

En el calendario macroeconómico, el PMI manufacturero ISM de EE.UU. de septiembre superó las expectativas, aumentando a 61.1 en septiembre desde 59.9 en agosto. Más allá de eso, el gasto de los consumidores de EE.UU., un contribuyente muy relevante a la actividad económica de EE.UU., aumentó un 0.8% en agosto, frente a un consenso de mercado del 0.6%. Sin embargo, el dólar prácticamente no se ha visto afectado.

Se espera que NZD/USD siga apreciándose hacia 0.7200 - CIBC

Desde una perspectiva más amplia, el equipo de análisis de divisas de CIBC espera que el kiwi siga apreciándose, apuntando a 0.7200: "El soporte para el NZD/USD se ve firme hasta 0.68 y esperamos que cualquier debilidad se contenga antes de eso (…)" Se trata de una subida de 25 o 50 puntos básicos en la reunión del 6 de octubre, aunque de todos modos, prevalecerá un mensaje agresivo. Anticipamos que NZD/USD recuperará terreno, potencialmente hacia 0.72 ".

Niveles técnicos

• El Western Texas Intermediate está listo para su ganancia de seis semanas.
• El petróleo amenaza con cerrar por encima de 75.00$ por primera vez en tres meses.
• La perspectiva técnica de WTI parece preparada para precios más altos.

El Western Texas Intermediate (WTI) avanza durante el día, cotizando a 75.27$, registrando ganancias de 0.43% al momento de escribir. La acción del precio de WTI durante el día ha subido y bajado. Sin embargo, amenaza con cerrar por encima de 75.00$ por primera vez desde junio de este año, y sería su sexta ganancia semanal.

La confianza del mercado es mixta, ya que las acciones estadounidenses registran ganancias entre el 0.56% y casi el 1%, a excepción del Nasdaq Composite, que apenas cae un 0.02%. El dólar está registrando pérdidas por segundo día consecutivo, ya que el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0.26%, aferrándose a 94.02.

El principal impulsor del petróleo de los últimos días es la escasez de energía. Según Bloomberg, China ordenó a las empresas estatales que aseguraran el suministro de energía a toda costa, mientras Pekín lucha contra una profunda crisis energética. Cuando esa noticia llegó a los medios, el WTI subió de alrededor de 73.40$ a 75.30$. Además, el aumento de los precios del carbón y del gas natural reforzó las perspectivas de un aumento de los precios del crudo. La atención de los inversores se centra en la reunión de la OPEP + que se celebrará la semana siguiente, el 4 de octubre.

Pronóstico de precios del WTI: Perspectiva técnica

Gráfico diario

El aceite está acercándose lentamente a 75.00$. Un cierre diario por encima de ese nivel empujaría a los precios a probar 77.00$ por segunda vez en dos semanas. Si los compradores de petróleo superan ese nivel, se prevé una carrera hacia los 80,00 dólares.

Por otro lado, un quiebre de 75.00$ podría allanar el camino para nuevas pérdidas. El primer soporte sería el mínimo del 1 de octubre en 74.21$. Una ruptura sostenida de este último expondría 74.00$, seguido de 73.12$.

El índice de fuerza relativa está en 65, con poco espacio de sobra, en caso de que suba modestamente.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense retrocede por segundo día consecutivo y alcanza niveles por debajo de 0.9300.
• El franco suizo recupera terreno perdido en medio de un dólar más débil.
• USD/CHF: Se espera que permanezca limitado por debajo de 0.9330 - Credit Suisse.

El dólar estadounidense está retrocediendo frente al franco suizo por segundo día consecutivo después de haber alcanzado máximos de casi seis meses en 0.9365. El par USD/CHF ha regresado por debajo de 0.9300, aunque todavía se prevé un avance del 0.6% esta semana.

El CHF rebota frente a un dólar más débil

El franco suizo está recuperando terreno perdido por segundo día consecutivo, con el dólar estadounidense retrocediendo en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a sus monedas más negociadas, está perdiendo frente al 0.3% en el día, volviendo a niveles alrededor de 94.00 después de haber alcanzado máximos de un año en el área de 94.50 a principios de esta semana.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses que han impulsado el reciente repunte del dólar, están bajando el viernes, con el rendimiento a 10 años nuevamente por debajo del 1.5% por primera vez desde el lunes. Más allá de eso, el estancamiento parlamentario para levantar el límite de deuda de Estados Unidos y evitar un cierre del gobierno está agregando presión negativa sobre el dólar.

La agenda macroeconómico positiva, con el PMI manufacturero del ISM que muestra que la actividad fabril de EE.UU. se expandió más allá de las expectativas en septiembre y los datos de consumo personal de agosto, registrando un aumento del 0.8%, frente al consenso del mercado de una lectura del 0.6%, no han ofrecido soporte al dólar estadounidense.

USD/CHF: Se espera que permanezca limitado en el área de 0.9330 - Commerzbank

Según Karen Jones, Jefa del equipo de investigación de análisis técnico de FICC en Commerzbank, el USD/CHF podría haber alcanzado un nivel de resistencia relevante, en 0.9330: “El USD/CHF permanece ofrecido a corto plazo pero pronto encontrará la tendencia bajista 2019-2020 en 0.9330 y reciente máximo de 0.9333, donde idealmente volverá a fallar (…) "El mercado tendrá que dirigirse por debajo de la ma de 55 días en 0.9174 para aliviar la presión alcista inmediata".

Niveles técnicos 

• La incertidumbre política estadounidense relacionada con la economía pesa sobre el dólar.
• Western Texas Intermediate avanza, apuntalando el dólar canadiense.
• Indicador de lectura económica de la Reserva Federal, el PCE subyacente se mantuvo sin cambios en 3.6%.

El USD/CAD recorta ganancias por segundo día consecutivo, cotizando en 1.2661, modestamente por debajo del 0.14% durante el día en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es mixto. Las crecientes presiones inflacionarias en todo el mundo, aunque son "transitorias", comienzan a preocupar a los bancos centrales. Además, la desaceleración de la recuperación del mercado laboral y los debates en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la agenda económica del presidente estadounidense Joe Biden añaden presión sobre el dólar estadounidense.

Los principales índices bursátiles estadounidenses están ganando entre un 0.04% y casi un 1%, mientras que el índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento del dólar frente a una canasta de seis divisas, ha bajado un 0.21%, situándose en 94.05.

El precio del Western Texas Intermediate pesa sobre el par USD/CAD

El WTI, que influye en la economía de exportación de petróleo canadiense, avanza un 0.22%, cotiza en 75.11$, lo que impulsa al dólar canadiense.

Dejando esto a un lado, en la agenda económica canadiense, el Producto Interno Bruto de julio se contrajo 0.1%, mejor que la disminución de 0.2% esperada por el mercado. Por el contrario, el PMI manufacturero de Markit de septiembre se redujo dos décimas desde el informe de agosto a 57 desde 57,2.

En el frente estadounidense, la lectura favorita de la Fed para la inflación, el Índice Subyacente de Gastos de Consumo Personal de agosto, aumentó un 3.6% anual, como se esperaba. Además, el PMI manufacturero del ISM de septiembre subió a 61.1, mejor que el 59.6 esperado por los analistas. La demanda expandida de productos fabriles reforzó la lectura.

Además, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 72.8 más de los 71 previstos. Aunque se mantuvo cerca de los mínimos pandémicos, los estadounidenses son un poco más optimistas sobre las condiciones económicas actuales.

NIVELES CLAVE 

• El euro ha encontrado soporte en 1.1580 y está intentando recuperar la zona de 1.1600.
• El EUR/USD se está recuperando el viernes frente a un USD algo más frecuente.
• El euro debería mantenerse por encima de 1.1540/1.1495 para realizar un rebote - SocGen.

El euro ha encontrado compradores en la zona de 1.1580, tras una racha de cinco días de pérdidas, y está intentando recuperar algo de terreno y recuperar el nivel de 1.1600. La tendencia general, sin embargo, sigue siendo fuertemente negativa con el par en camino de cerrar su tercer declive semanal consecutivo, habiéndose depreciado alrededor del 2% en septiembre.

El USD retrocede en medio de la bajada de los rendimientos de los bonos estadounidenses

La moneda común se está aprovechando de un dólar estadounidense algo más débil el viernes. El dólar, que ha estado subiendo durante los últimos seis días en medio de las expectativas del mercado de que la Fed liderará a los principales bancos centrales en la adopción de una política más agresiva, está recortando ganancias el viernes, a medida que los rendimientos de los bonos disminuyen y los inversores se vuelven cautelosos sobre la falta de avances en el Congreso de los Estados Unidos para evitar un cierre del gobierno.

En el frente macroeconómico, la inflación de la eurozona se aceleró hasta el 3.4% interanual, su nivel más alto desde 2008. Los crecientes costos de la energía, pero también los precios más altos de los bienes duraderos, debido a las interrupciones de la cadena de suministro, han suscitado preocupaciones sobre el impacto en el crecimiento económico de la eurozona. perspectivas.

Los datos de EE.UU. han sido bastante positivos, y la actividad de las fábricas se expandió más allá de las expectativas en septiembre, según el PMI manufacturero del ISM, que avanzó a 61.1 desde 59.9 en agosto. Además, el gasto de los consumidores aumentó un 0.8% en agosto frente al consenso del mercado de un aumento del 0.6%, mientras que los ingresos personales aumentaron un 0.2%.

EUR/USD: La zona de soporte de 1.1540/1.1495 es fundamental para ver un rebote - SocGen

Según el equipo de análisis de divisas de Societe Generale, el euro debería permanecer por encima de 1.1495 para poder realizar un rebote: "El próximo soporte potencial está en 1.1540/1.1495, lo que representa la nube Ichimoku semanal y el pico de marzo de 2020. La defensa de esta zona puede resultar en un rebote inicial (…) 1.1750 limita el alza ".

Niveles técnicos 

• DXY desciende y vuelve a visitar la zona de 94.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años siguen cotizando por debajo del 1.50%.
• ISM manufacturero, y el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan sorprendieron al alza.

El dólar se mantiene bien a la defensiva, aunque se las arregla para mantenerse por encima de 94.00 hasta el momento cuando lo rastrea el índice del dólar estadounidense (DXY).

El índice del dólar estadounidense parece soportado alrededor de 94.00

La mejora del sentimiento en el complejo de riesgo en combinación con una actividad anémica en el rendimiento estadounidense y una cierta toma de ganancias pesan sobre el dólar y obligan al índice a retroceder a la zona de 94.00 al final de la semana.

De hecho, los compradores en caída parecen haber regresado al complejo de riesgo asediado el viernes y patrocinado el movimiento correctivo en el dólar, que ya estaba bajo cierta presión después de entrar en el territorio de sobrecompra.

El desempeño constante de los rendimientos estadounidenses siguió sin ser compatible con una mayor fortaleza del dólar después de que los rendimientos del bono de referencia clave a 10 años de EE.UU. siguieran sin poder ganar una tracción alcista seria.

En la agenda, el ISM manufacturero mejoró a 61.1 en septiembre. Aún en el sector manufacturero, el PMI de Markit superó las estimaciones en 60.7. Además, el sentimiento final del consumidor medido por el índice de la Universidad de Michigan aumentó a 72.8 y las expectativas de inflación a 5 años de Michigan aumentaron aún más al 3%.

Niveles técnicos 

Ahora, el índice está perdiendo un 0.14% en 94.10 y una ruptura por encima de 94.43 (máximo del 29 de septiembre de 2021) abriría la puerta a 94.74 (máximo mensual del 25 de septiembre de 2020) y luego a 95.00 (nivel redondo). Por otro lado, la siguiente barrera a la baja emerge en 93.72 (máximo semanal del 20 de agosto) secundada por 92.82 (SMA de 55 días) y finalmente 91.94 (3 de septiembre).

• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al yen japonés.
• Los temores de una mayor inflación y un mercado laboral en apuros rodean la economía estadounidense.
• El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. fue mejor de lo esperado.

El USD/JPY está perdiendo por segundo día consecutivo, con una caída del 0.31% y cotiza en 110.95 durante la sesión americana en el momento de escribir este artículo.

La presión está pesando sobre el dólar estadounidense. El miedo al aumento de los precios, los datos de empleo peores de lo esperado y un presidente de la Reserva Federal vacilante, Jerome Powell, dividido entre atacar la inflación o lograr avances en el empleo amortigua la confianza del mercado. Además, las incertidumbres políticas de EE.UU. en torno al techo de la deuda y el gasto en infraestructura hacen su parte al ejercer una presión a la baja sobre el par USD/JPY.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años ha bajado casi cuatro puntos básicos, se sitúa en el 1.489%, cayendo por segundo día consecutivo. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a seis pares, ha bajado un 0.21%, actualmente en 94.05, a medida que nos acercamos al fin de semana.

El PMI manufacturero ISM de EE.UU. tuvo la mayor expansión en cuatro meses

Mientras tanto, el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para septiembre aumentó a 61.1, mejor que el 59.6 esperado por los analistas. La creciente demanda de productos fabriles impulsó la lectura. Mientras tanto, la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 72.8 más de los 71 previstos. Aunque se mantuvo cerca de los mínimos pandémicos, los estadounidenses son un poco más optimistas sobre las condiciones económicas actuales.

En cuanto a la lectura de inflación favorita de la Fed, el Índice de Gasto de Consumo Personal de agosto aumentó un 4.3% interanual, una décima por encima de las expectativas. Es el mayor aumento desde 1991.

Pronóstico del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

En el gráfico diario, el USD/JPY se acerca al cierre del viernes pasado alrededor de 110.73, por lo que para los compradores o vendedores, es crucial estar atento. Un cierre diario por debajo de este último podría ejercer una presión a la baja sobre el par. El primer soporte en su camino a la baja sería el mínimo del 11 de agosto en 110.44, seguido de la confluencia de la media móvil de 50 y 100 días alrededor de 11.10.

Por otro lado, un cierre diario por encima de 110.73, la primera resistencia sería el nivel psicológico de 111.00. Una ruptura sostenida por encima podría exponer los niveles de resistencia clave, el máximo del 2 de julio en 111.65 y luego 112.00

El índice de fuerza relativa está en 58, rebotó en los niveles de sobreventa y es ligeramente más bajo pero por encima de la línea media 50, lo que respalda el sesgo alcista.

NIVELES ADICIONALES

• El dólar estadounidense se corrige a la baja el viernes, a pesar de los datos estadounidenses.
• El AUD/USD se mantiene por encima del área clave de 0.7220.

El AUD/USD subió aún más el viernes apoyado por un dólar más débil y alcanzó un máximo de tres días en 0.7273, antes de retroceder a 0.7255 luego del informe ISM.

Los datos de EE.UU. ayudan al USD

Los datos económicos de EE.UU. superaron en su mayoría las expectativas y limitaron la corrección del dólar. El PCE subyacente subió un 3.6% en agosto respecto al año anterior, similar a julio y en línea con las expectativas. El PMI de Markit de septiembre se revisó desde 60.5 a 60.7; el ISM se situó en 61.1 frente al consenso del mercado de 59.6. El último informe fue la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, subiendo a 72.8, por encima del 71.0 esperado.

Las cifras económicas no enviaron al dólar estadounidense a terreno positivo, pero probablemente limitaron la corrección. El DXY está cayendo un 0.18% mientras cotiza en 94.10. Los rendimientos estadounidenses a 10 años se sitúan en el 1.48%, lejos del máximo semanal.

Manteniéndose por encima de 0.7220/30

La recuperación del AUD/USD mejoró las perspectivas para el aussie luego de recuperar la zona de 0.7220/30, un nivel técnico clave. Una caída hacia abajo debería impulsar al dólar.

Si la recuperación continúa, la siguiente resistencia relevante se ve en 0.7295 (promedio móvil simple de 20 días) y luego en 0.7315/20.

Niveles técnicos

• El EUR/USD pierde fuerza justo después de 1.1600.
• El IPC flash de septiembre de la UEM se situó en el 3.4%, el IPC subyacente en el 1.9%.
• ISM Manufacturero de EE.UU. mejora a 61.1 en septiembre.

La moneda única recorta algunas ganancias y motiva al EUR/USD a regresar al área por debajo de 1.1600 al final de la semana.

El EUR/USD retrocede desde los máximos por el optimista ISM

La recuperación diaria del EUR USD flaquea antes de 1.1610 el viernes después de que el dólar parece recuperar algo de terreno tras los resultados mejores de lo esperado del ISM Manufacturero y del índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. volvieron a la vida y ahora flirtean una vez más con el nivel de 1.50% tras los datos estadounidenses. En Alemania, los rendimientos a 10 años caen en picado hasta la región del -0.23%.

En la agenda económica, el ISM Manufacturero sorprendió al alza y mejoró a 61.1 durante el mes pasado. En la misma dirección, la cifra final del Sentimiento del consumidor aumentó a 72.8 (desde 70.3) durante el mismo período. Finalmente, el PMI manufacturero de Markit superó las estimaciones en 60.7, aunque un poco más bajo desde el 61.1 de agosto.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el par está ganando un 0.21% en 1.1598 y enfrenta la siguiente barrera alcista en 1.1674 (SMA de 10 días) seguida de 1.1755 (máximo semanal del 22 de septiembre) y finalmente 1.1770 (SMA de 55 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1562 (mínimo del 30 de septiembre) apuntaría a 1.1500 (nivel redondo) en camino a 1.1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).

• La libra se suma al optimismo del jueves y llega a 1.3565.
• El PMI manufacturero final del Reino Unido llegó a 57.1 en septiembre.
• El ISM manufacturero es el siguiente de relevancia en la agenda.

La libra mantiene la recuperación bien y sólida y ahora eleva al GBP/USD a nuevos máximos de varios días cerca de 1.3570 el viernes.

GBP/USD sube por la debilidad del dólar

La libra avanza por segunda sesión consecutiva el viernes y se extiende más al norte de la reciente ruptura de la barrera de 1.3500 después de hacer suelo en nuevos mínimos de 2021 cerca de 1.3400 el 29 de septiembre.

La presión de venta renovada y bastante moderada que golpeó al dólar obligó al índice del dólar estadounidense (DXY) a abandonar rápidamente el área de máximos recientes anuales alrededor de 94.50 y cambiar el enfoque a la zona de 94.00 en su lugar, todo lo que se traduce en un oxígeno muy bienvenido para el espacio asociado al riesgo.

La libra encuentra su camino al alza el viernes luego de la intensa ola de ventas de septiembre impulsada por la fortaleza del dólar, los nervios habituales de COVID y la crisis de combustible que estalló en los últimos días. Sobre esto último, las últimas noticias dicen que la escasez de combustible podría durar una semana más.

El movimiento alcista de la libra esterlina se produce a pesar de la bajada de los rendimientos a 10 años, que retroceden hasta la barrera del 1.00% hasta ahora al final de la semana, todo en medio de la recuperación generalizada de los precios de los bonos.

En el espacio de datos del Reino Unido, el PMI manufacturero final para el mes de septiembre superó las estimaciones en 57.1 aunque retrocedió desde 60.3.

Niveles técnicos

Al momento de escribir, el par está ganando un 0.35% en 1.3560 y una ruptura de 1.3598 (SMA de 10 días) abriría la puerta a 1.3750 (máximo semanal el 23 de septiembre) y luego a 1.3838 (SMA de 200 días). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.3411 (mínimo del 30 de septiembre) seguido de 1.3187 (mínimo del 21 de diciembre de 2020) y finalmente 1.3134 (mínimo mensual del 11 de diciembre de 2020).

• El oro se ha recuperado desde mínimos a medida que mejora el estado de ánimo del mercado.
• El Detector de confluencia muestra que el XAU/USD tiene un soporte sustancial en 1,748$.

Lo que baja, debe subir: después de que el oro cayera a 1,700$, rebotó rápidamente y cotiza por encima de 1.750$ en el momento de escribir este artículo. El mejor estado de ánimo del mercado ha empujado al dólar a la baja y el metal precioso se está beneficiando de la caída del dólar.

¿Cómo se posiciona el XAU/USD después de esta turbulencia?

El Detector de Confluencias Técnicas muestra que el oro tiene soporte en 1.754$, que es un grupo que incluye la Banda de Bollinger 15min-Middle, la Media Móvil Simple 10-15m, el Fibonacci 23.6% de un día y varias líneas adicionales.

Un soporte más considerable aguarda en 1.748$, que es donde se encuentra el importantísimo Fibonacci 38.2% de un día y Fibonacci 23.6% de un mes.

Mirando hacia arriba, algo de resistencia aguarda en $ 1,764, que es el punto de encuentro del mínimo diario anterior y el 38,2% de Fibonacci un día.

El próximo objetivo es $ 1,771, que es la confluencia de la media de un día de la banda de Bollinger y el punto de pivote de un día de la resistencia 1.

Niveles de soporte y resistencia XAU/USD

Detector de confluencia

El detector de confluencias encuentra oportunidades interesantes utilizando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Pivot Points, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el trader, y puede ser utilizado como base para diferentes estrategias.

• El dólar extiende la corrección a la baja a lo largo del mercado.
• USD/JPY regresa debajo de 111.00, rechazado sobre 112.00.

El USD/JPY está cayendo el viernes y opera apenas por debajo de 110.00 ante una corrección generalizada del dólar en el mercado. Es la segunda caída diaria en forma consecutiva del par, que ya retrocedió cien pips tras haber estado sobre 112.00 el jueves, el máximo desde febrero de 2020.

El retroceso refleja la debilidad del dólar de estas horas, y una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La suba en los mercados de renta variable no está deteniendo la caída del USD/JPY. En otros frentes, la moneda japonesa se mantiene estable.

Los datos que se conocieron de EE.UU. el viernes no generaron sorpresa. El índice de precios del gasto en consumo personal avanzó 3.6% (anual) en agosto, igual al mes anterior y en línea con las expectativas. El mercado aguarda más datos, en este caso de actividad en el sector manufacturero y de confianza del consumidor.

El retroceso desde el pico de 112.05, puede manifestar cierta debilidad hacia adelante. Un cierre semanal sobre 111.50 apuntaría a más subas, mientras que debajo de 110.50 podría anticipar un regreso hacia la media móvil de20 semanas que está en 110.05.

Niveles técnicos

• Corrección generalizada del dólar y suba de las bolsas debilitan al USD/MXN.
• Tras llegar sobre 20.70, el cruce cambio de dirección.
• Persistencia del rebote en Wall Street, clave para el MXN.

Una corrección del dólar, junto con una mejora en los mercados de renta variable, impulsó una corrección a la baja del USD/MXN. El cruce había llegado hasta 20.72 horas atrás, el nivel más elevado en tres meses. Luego comenzó el retroceso y está operando en zona de mínimos diarios apenas por debajo de 20.50.

Banxico sube con menos oposición

Como se esperaba el Banco de México incrementó la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos hasta 4.75%. Esta vez en lugar de dos votos en contra, hubo solo uno, el Gerardo Esquivel. Esto sumado a que Banxico proyecta una inflación más eleva, hacen suponer que se pueden venir nuevas subas en los tipos de interés antas de fin de año.

Por el momento, el peso mexicano no se ha visto muy favorecido, y sigue estando entre las de peor rendimiento en la semana. La recuperación de las bolsas globales es un factor clave para la persistencia del mejor tono del MXN.

Técnicamente, el próximo soporte del cruce se ubica en 20.40; por debajo aparece una barrera más fuerte en 20.15/20, que protege a 20.00; el número redondo está reforzado por varias medias móviles relevantes que pasan por dicho nivel. En caso de darse una confirmación sobre 20.65, el USD/MXN reforzaría el sesgo alcista, incrementando las posibilidades de trepar hasta 21.00.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY vuelve a probar los máximos diarios cerca de la vara de 129.00.
• El IPC flash de la UEM subió un 3.4% interanual, el IPC subyacente ganó un 1.9% en septiembre.
• El PCE estadounidense subió un 4.3% interanual en agosto, el PCE subyacente subió un 3.6% interanual.

El tono ofrecido en el dólar permite que la moneda europea y los activos vinculados al riesgo recuperen algo de tracción y ahora empuja al EUR/JPY a la zona de 129.00.

EUR/JPY mira las tendencias de riesgo para encontrar dirección

El EUR/JPY busca dejar atrás la reciente debilidad e intentar extender el rebote desde los mínimos semanales anteriores en el área de 128.60.

Si bien el sesgo de venta del dólar favorece el impulso alcista de la moneda única, la caída de los rendimientos estadounidenses pesa sobre el dólar y hace que el yen japonés recupere algo de terreno perdido en las últimas sesiones.

En la agenda del euro, el evento más destacado fue la publicación de cifras avanzadas de inflación en la zona euro en general, donde se espera que el IPC general aumente un 3.4% interanual y el IPC subyacente un 1.9% interanual en septiembre.

En los EE.UU. y antes de la publicación del ISM manufacturero, la inflación rastreada por el PCE aumentó un 4.3% en un año hasta agosto y un 3.6% interanual si se excluyen los costos de alimentos y energía. Además, los Ingresos y Gastos Personales se expandieron a un ritmo mensual de 0.2% y 0.8%, respectivamente, en el mismo período.

Niveles técnicos

Hasta ahora, el cruce ha subido un 0.01% a 129.82 y una superación de 130.47 (máximo semanal del 29 de septiembre) expondría 130.74 (máximo mensual del 3 de septiembre) y luego 131.02 (nivel de Fibonacci). En el lado negativo, el siguiente soporte viene en 128.59 (mínimo semanal el 1 de octubre) seguido de 127.93 (mínimo mensual el 23 de septiembre) y finalmente 127.00 (nivel redondo).

El PBI en Canadá se contrajo en julio a un ritmo del -0.1%, menor al -0.2% del consenso del mercado. En junio se había registrado una expansión al 0.6%, cifra revisada a la baja desde 0.7%.

Los datos preliminares apuntan a un incremento en el crecimiento real del 0.7% para agosto, dato que se publicará el 29 de octubre.

El loonie retrocedió tras los datos y el USD/CAD recortó pérdidas subiendo hacia 1.2700. Más adelante el viernes se publicará el PMI Manufacturero Markit de septiembre.

El reporte de ingreso y gasto personal, junto con las cifras de inflación, no estuvo alejado de las expectativas de los analistas. El ingreso personal registró una suba del 0.2%, debajo del 0.3% esperado, mientras que el gasto personal trepó 0.8%, superando al 0.6% estimado.

En lo que respecta al índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, que es considerado por la Reserva Federal, registró una suba del 3.6% con respecto a un año atrás, en línea con el consenso del mercado y similar a la de julio. La suba mensual en agosto fue de 0.3%.

El dólar extendió el tono de debilidad y la corrección en el mercado tras la publicación de los datos mencionados. Más adelante el viernes el calendario económico muestra por delante la publicación de datos importantes del sector manufacturero, del gasto en construcción y de cifras de confianza del consumidor.

• El DXY ha sido rechazado desde los máximos anuales alrededor de 94.50.
• Más pérdidas generar una prueba del nivel 93.70 a corto plazo.

El DXY (Índice del dólar estadounidense) opera a la defensiva y se suma al retroceso del jueves, acercándose gradualmente a la zona de 94.00.

Una nueva caída podría hacer que se vuelva a probar el nivel de ronda de 94.00. Luego, se espera que una corrección más profunda se encuentre con la próxima área de contención cerca de 93.70, donde se ubica el máximo de agosto.

Mirando el panorama más amplio, la postura constructiva en el índice se ve sin cambios por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 91.57.

Gráfico diario DXY



Niveles técnicos 

• EUR/USD extiende el rebote desde mínimos en más de un año.
• El dólar corrige a la baja, pero mantiene la tendencia a favor.

El EUR/USD está subiendo por primera vez tras caer durante cinco jornadas en forma consecutiva. De esta forma intenta recuperase tras haber caído a mínimos en más de un año. Temprano el viernes probó la zona de mínimos en 1.1560 pero se mantuvo por encima. Recientemente extendió las subas, antes de datos de EE.UU. y llegó hasta 1.1605.

El avance del EUR/USD se está dando impulsada por una corrección general del dólar. Tras varios días al alza, el billete verde pierde fuerza, motivando una toma de ganancias. De todas formas, la tendencia aún la tiene a favor.

En breve comenzará la ronda de publicación de varios reportes económicos estadounidenses. A las 12:30 GMT será el turno de informe de ingreso y gasto personal, que incluye el índice de inflación del gasto en consumo personal. Más adelante será el turno del Markit IHS PMI Manufacturero, el ISM Manufacturero, el gasto en construcción y el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Además expondrán en público Patrick Harker de la Fed de Filadelfia y Loretta Mester de la Fed de Cleveland. En un entrevista más temprano, Kashkari de la Fed de Minesotta, se manifestó a favor de un recorte pronto en el programa de compras.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY extiende la pata bajista por debajo de 129.00.
• El siguiente objetivo bajista viene en el soporte clave alrededor de 128.00.

El EUR/JPY cae por tercera sesión consecutiva y llega a la zona por debajo del nivel de 129.00 al final de la semana.

Más caídas lucen probables en medio del contexto actual y no se puede descartar otra visita a la zona de contención clave en  el área de 128.00 (mínimos de agosto/septiembre) en el horizonte a corto plazo.

Las perspectivas a corto plazo para el cruce siguen siendo bajistas, mientras que por debajo de la crítica media móvil simple de 200 días, hoy en 129.70.

EUR/JPY gráfico de día

Neel Kashkari, presidente del banco regional de la Reserva Federal de Minnesotta, ha dicho que apoya los planes del banco central de anunciar pronto la reducción del plan de compra de bonos. Kashkari está en el extremo dovish de la Fed. Los comentarios los dios en una entrevista con el Wall Street Journal.

El funcionario afirmó que tiene sentido arrancar pronto con la reducción de las compras. Dijo que no ve necesaria una suba en las tasas de interés hasta 2024. El mercado laboral aún tiene un largo camino para la recuperación dijo Kashakari. Quiere ver subas salariales generalizadas para creer en que el mercado del trabajo se ha tornado más restrictivo. 

El dólar estadounidense está cayendo en forma modesta el viernes, recortando parte de las ganancias semanales. En la jornada del viernes se publicarán datos de ingreso y gasto personal, además del PCE subyacente y datos de actividad manufacturera (ISM y PMI). 

• La recuperación de la libra toma notoriedad con el regreso del EUR/GBP debajo de 0.8600.
• El cruce pierde el tono alcista y empieza a regresar al rango anterior.

El EUR/GBP está cayendo por segundo día en forma consecutiva, y sigue el retroceso tras haber alcanzado el miércoles, máximos en dos meses en 0.8657. El cruce acaba de tocar 0.8564, el mínimo desde el martes.

EUR/GBP rechazado sobre 0.8600 y de la media de 200 días

El hecho técnico relevante está siendo el regreso del EUR/GBP por debajo de 0.8600, que además de ser un número redondo, es clave desde el punto de vista técnico, ya que de conseguir afirmarse claramente por encima, el euro ganaría apoyo para más subas. El rechazo, por ahora, desde niveles por encima, apunta a un regreso al rango de 0.8545-0.8600; en caso de perder 0.8545, el foco pasará a 0.8400.

El rally del EUR/GBP encontró resistencia en la media móvil de 200 días que está pasando por 0.8645, nivel próximo a la resistencia de 0.8660.

Inflación al alza en Eurozona

La lectura final de los PMI de Europa mostró una ligera revisión a la baja en los de la Eurozona comparada con la estimación preliminar, mientras que el del Reino Unido pasó de 56.3 a 57.1. El diferencial puede haber contribuido para el avance de la libra.

Otro dato que se conoció fue el de inflación de la Eurozona de septiembre, que mostró una suba en la tasa anual a 3.4%, mayor al 3.3% del consenso del mercado, el nivel más alto desde fines de 2008.

Niveles técnicos

El EUR/USD ha ampliado su tendencia bajista después de quebrar el mínimo de agosto de 1.1664, extendiendo el descenso debajo de 1.1600. Los economistas de Société Générale ven posible un rebote del euro, si es que consigue mantenerse por encima de la región de 1.1540/1.1495.

Declaraciones clave:

"El siguiente soporte potencial es en 1.1540/1.1495 que representa la nube semanal de Ichimoku y el pico de marzo de 2020. Defender esta zona puede resultar en un rebote inicial."

"La zona de 1.1750 frena las subas."

• Oro en modo de consolidación, aferrado a gran parte de las ganancias del jueves.
• Recuperación frena en la zona de 1760$.
• Pérdida de momento del dólar le da apoyo al XAU/USD.

El oro está operando en rangos entre 1750$ y 1757$, convalidando gran parte de la suba del jueves cuando trepó desde 1725$ hasta alcanzar el máximo en una semana en 1764$.

El dólar está corrigiendo a la baja el viernes, lo que está dando soporte al XAU/USD para sostenerse en torno a los niveles actuales. La tendencia dominante sigue mostrándose bajista, aunque en el corto plazo el rebote del jueves, ha mejorado el panorama para el metal amarillo.

Una caída por debajo de 1745$ podría favorecer una extensión bajista, estando el siguiente soporte en 1735$ y luego el foco pasará al piso de la semana en la zona de 1720$.

En la dirección contraria, en caso de que el XAU/USD consiga estabilizarse sobre 1760$, se podría esperar una prolongación de la recuperación. Por encima la próxima resistencia clave está en 1780$.

El inicio de octubre y cierre de semana será testigo de la publicación de varios reportes económicos estadounidenses. A las 12:30 GMT será el turno de informe de ingreso y gasto personal, que incluye la cifra de inflación del gasto en consumo personal. Más adelante será el turno del Markit IHS PMI Manufacturero, el ISM Manufacturero, el gasto en construcción y el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además expondrán en público Patrick Harker de la Fed de Filadelfia y Loretta Mester de la Fed de Cleveland.

Niveles técnicos

En opinión de los estrategas de divisas en UOB Group, el par GBP/USD sigue bajo presión y no se descarta una mayor caída en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Nuestras expectativas de 'mayor debilidad en el GBP/USD' no se materializaron ya que subió a 1.3517 antes de caer de nuevo. El movimiento actual es visto como parte de una fase de consolidación y es probable que el GBP/USD se mueva hacia los lados hoy, se espera que esté entre 1.3430 y 1.3530."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (30 de septiembre, GBP/USD en 1.3435). Como se ha destacado, el GBP/USD sigue siendo débil y una ruptura de 1.3370 cambiaría el enfoque a 1.3300. Las perspectivas negativas actuales se consideran intactas siempre y cuando el GBP/USD no se mueva por encima de 1,3570 (ningún cambio en el nivel de 'resistencia fuerte' desde ayer)."

El índice de precios al consumidor IPC anualizado de la eurozona subió un 3.4% en septiembre, superando las expectativas del 3.3% y subiendo desde el 3.0% de agosto, según han mostrado este viernes los últimos datos publicados por Eurostat.

Las cifras subyacentes llegaron al 1.9% interanual en septiembre, frente al 1.9% esperado y subiendo desde el 1.6% visto el mes anterio.

Detalles clave (a través de Eurostat)

"Mirando los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se espera que la energía tenga la tasa anual más alta en septiembre (17.4%, frente al 15.4% de agosto), seguida de los bienes industriales no energéticos (2.1%, frente al 2.6% de agosto), los alimentos, el alcohol y el tabaco (2.1%, frente al 2.0% de agosto) y los servicios (1,7%, frente al 1.1% de agosto) ".

• GBP/USD se mueve a la baja al inicio de la sesión europea del viernes.
• El par ha perdido casi 300 pips en un lapso de dos días desde el máximo de 1.3717.
• Soporte del doble suelo cerca de 1.3410 trae mucho respiro para el GBP/USD.

El GBP/USD continúa consolidándose durante las dos últimas sesiones. El par se mueve en un rango comercial estrecho con un sesgo a la baja. En el momento de escribir, el GBP/USD cotiza en 1.3485, subiendo un 0.08% en el día.

GBP/USD gráfico diario 

Técnicamente hablando, después de probar el máximo de 1.3913 el 14 de septiembre, el par GBP/USD perdió el impulso y continuó con su tendencia a la baja a corto plazo. Además, el par se mueve por debajo de las medias móviles simples de 21 y 50 días, lo que confirma la presión sobre el par al menos a corto plazo. Los bajistas del GBP/USD están buscando algún retroceso correctivo. Dicho esto, si el precio sube por encima del máximo intradía, podría volver al máximo del día anterior de 1.3517, seguido del nivel psicológico de 1.3600.

El indicador MACD se mantiene en la zona de sobreventa. Esto significaría que con cualquier repunte en el MACD los alcistas podrían subir fácilmente el máximo de 1.3717 realizado este martes.

Por otro lado, en el lado negativo aparece el soporte inmediato en el nivel horizontal de 1.3410. A continuación, los bajistas podrían volver a los niveles vistos por última vez en diciembre de 2020 en 1.3350 (23 de diciembre).

GBP/USD niveles adicionales 

• El USD/JPY registra nuevas pérdidas diarias el viernes en la sesión europea.
• El par registra una caída de dos días consecutivos y cae más de 100 pips.
• Los osciladores de impulso se aferran a la zona de sobrecompra e insinúan más caídas para el par.

El par USD/JPY extiende la caída del día anterior el viernes. El par abrió cerca del nivel de 111.50 aunque retrocedió bastante rápido al inicio de la sesión europea. En el momento de escribir, el USD/JPY cotiza a 111.11, perdiendo un 0.16% en el día.

USD/JPY gráfico diario 

Técnicamente hablando, el par USD/JPY ha estado subiendo desde el 22 de septiembre y alcanzó un máximo anual en 112.08. Los alcistas parecen agotados ahora y buscan algún apoyo inmediato alrededor de 111.00-111.20. Ahora, si el precio tomara una nueva caída, terminaría con una corrección más profunda. Dicho esto, el primer objetivo a la baja podría encontrarse en el mínimo del martes de 110.93.

El indicador MACD opera en la zona de sobrecompra. Cualquier movimiento a la baja en el MACD podría poner la zona de soporte horizontal de 110.70 de nuevo en acción. A continuación, los bajistas del USD/JPY intentarían volver a probar el mínimo hecho el 24 de septiembre en 110.25 mientras el RSI opera cerca de 65.

USD/JPY gráfico mensual 

Por otro lado, la formación de una vela doji sugiere indecisión entre los inversores. Si el precio sube por encima del nivel de 111,50 entonces la posibilidad de probar el máximo de ayer en 112.08 no podría ser negada. Además, los alcistas del USD/JPY podrían apuntar al máximo de diciembre de 2018 en 113.78.

USD/JPY niveles adicionales

• El USD/CAD vuelve a subir por encima de 1.2700 en medio de un amplio rebote del USD.
• Un retroceso en los precios del WTI también ayuda a elevar el USD/CAD.
• Todas las miradas permanecen en la inflación PCE estadounidense y el PIB canadiense de hoy.

El USD/CAD está extendiendo las ganancias por encima del nivel de 1.2700, encontrando apoyo del rebote generalizado del dólar estadounidense mientras el sentimiento de riesgo permanece sombrío.

Los mercados siguen preocupados por un probable cierre del gobierno estadounidense en medio de un retraso en la votación del proyecto de ley de infraestructura, cuando comienza el último trimestre de 2021. Además, los riesgos y las preocupaciones de estanflación que se avecinan en China también dejan a los inversores preocupados.

El par también se beneficia de un pequeño retroceso en los precios WTI desde cerca de máximos de tres años de 76.50$. Las noticias de que la OPEP está considerando liberar más petróleo a los mercados para contrarrestar la actual crisis de suministro están pesando sobre los precios del oro negro. Aunque, la disposición de China a comprar más petróleo y otros suministros de energía para satisfacer la creciente demanda interna amortigua la caída.

La atención se centra ahora en el PMI manufacturero ISM estadounidense, el indicador de inflación favorito de la Fed PCE subyacente y la publicación mensual del PIB canadiense para nuevas oportunidades comerciales.

La caída del par probablemente podría permanecer limitada siempre y cuando se mantenga por encima de la media móvil  21 días en 1.2683. Al alza, se necesita aceptación por encima de 1.2750 para reanudar la tendencia alcista reciente.

USD/CAD niveles adicionales

Los estrategas de divisas en UOB Group señalan que el EUR/USD todavía corre el riesgo de una mayor caída en las próximas semanas.

Comentarios destacados

Opinión de 24 horas: "Ayer destacamos que el EUR/USD 'podría debilitarse aún más, pero cualquier debilidad probablemente se limite a una prueba de 1.1565'. Posteriormente, el EUR/USD bajó a 1.1561 antes de repuntar ligeramente. Aunque las condiciones siguen sobrevendidas, la debilidad no parece haberse estabilizado todavía. Dicho esto, es poco probable que cualquier caída desde aquí cuestione el soporte principal en 1.1530 (el apoyo menor está en 1.1555). En el lado positivo, una ruptura de 1.1615 (resistencia menor está en 1.1600) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (30 de septiembre, EUR/USD en 1.1600), destacamos que es probable que el EUR/USD se debilite aún más y el próximo soporte está en 1.1565, seguido de un nivel bastante importante en 1.1530. El EUR/USD bajó a 1.1561 durante la sesión de Nueva York antes de cerrar ligeramente a la baja en 1.1581 (-0.12%). El impulso a la baja se ha ralentizado un poco y, aunque el EUR/USD podría disminuir aún más, el soporte importante y fuerte en 1.1530 puede no ser fácil de romper. En general, el riesgo actual a la baja está intacto siempre y cuando no se rompa la "fuerte resistencia" de 1.1655 (el nivel estaba en 1.1680 ayer).

A la luz de la reciente acción del precio, el posible avance a 112.20 en el par USD/JPY parece algo desinflado por el momento, sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que el USD/JPY 'podría probar 112.20 primero antes de que el riesgo de un retroceso aumente'. Posteriormente, el USD/JPY subió a 112.07 antes de realizar un retroceso sorprendentemente brusco (mínimo de 111.22). Mientras que el retroceso rápido tiene espacio para extenderse, una ruptura del fuerte soporte en 111.10 parece poco probable (el próximo soporte está en 110.80). La resistencia está en 111.60, seguida de 111.85."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos esperado que el USD/JPY se fortalezca desde el viernes pasado (24 de septiembre, USD/JPY en 110.30). A medida que el USD/JPY subió en la última semana, señalamos ayer (30 de septiembre, USD/JPY en 111.90) que 'no se descarta una mayor fortaleza del USD/JPY, pero las condiciones profundamente exageradas indican que es probable que el ritmo de cualquier avance sea más lento'. No esperábamos el fuerte retroceso a un mínimo de 111.22 durante la sesión de Nueva York. Si bien nuestro nivel de "fuerte apoyo" en 111.10 sigue intacto, la rápida pérdida de impulso sugiere que la próxima resistencia en 112.20 puede no entrar en escena esta vez. Con el fin de rejuvenecer el impulso, el USD/JPY tiene que moverse y mantenerse por encima de 111.85 dentro de estos 1 a 2 días o una ruptura de 111.10 no sería sorprendente."

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 1 de octubre:

Los mercados están dando un paso atrás al inicio del último trimestre de 2021, ya que el aumento de los costes de la energía, los temores a la reducción de la Fed y las luchas políticas estadounidenses pesan sobre el sentimiento. El dólar está ganando terreno contra todos los activos a pesar de la caída de los rendimientos. El PCE subyacente de EE.UU. y el PMI manufacturero de ISM centrarán la atención de los inversores.

Aversión al riesgo: Septiembre fue el peor mes para los mercados bursátiles estadounidenses desde marzo de 2020, y octubre también ha comenzado con el rojo en las pantallas. El próximo anuncio de la Reserva Federal sobre el tapering se ha alejado del asiento del conductor para determinar el sentimiento. Sin embargo, el dólar sigue pujando por flujos monetarios de refugio seguro.

Crisis energética: Las autoridades chinas están tratando de acumular gas natural "a toda costa" y, según las noticias, dicen que los cortes de energía no deben ser tolerados. La noticia se suma a los precios ya crecientes en Asia y también en Europa antes de que el clima frío haya llegado en serio. Los costes más altos podrían descarrilar la recuperación incluso si se evitan los apagones.

Congreso: Los demócratas retrasaron una votación sobre un proyecto de ley bipartidista de infraestructura como respuesta a las objeciones del ala progresista, que quieren garantías sobre el proyecto de ley de gastos más grande. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, espera impulsar la legislación económica el viernes.

Los legisladores estadounidenses aprobaron rápidamente una ley que financia al gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando un cierre del gobierno. Sin embargo, aún no han elevado el techo de deuda, dejando la remota posibilidad de impago a mediados de octubre.

El EUR/USD cotiza muy por debajo de 1.16, el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Las cifras de inflación de la eurozona mostrarán un aumento del índice de precios al consumidor IPC anual del 3% al 3.3%. Las cifras alemanas y españolas superaron las estimaciones. Los índices finales de gerentes de compras PMI manufacturero también se adn a conocer hoy.

El GBP/USD está operando alrededor de 1.3450, fuera de los mínimos de 2021 pero bajo presión. Gran Bretaña sigue lidiando con la escasez en las gasolineras. El PMI manufacturero final también es de interés.

El oro cotiza alrededor de 1.750$, aferrándose a las ganancias obtenidas el jueves. El metal precioso sigue dependiendo de los rendimientos.

El gasto en consumo personal PCE subyacente,el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal, mostrará moderación en agosto tras tocar el 3.6% interanual tanto en junio como en julio. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que espera que las presiones inflacionarias se calmen en el primer semestre de 2022.

El USD/CAD cotiza alrededor de 1.27, subiendo a medida que los precios del petróleo están rezagados con los costes del gas natural y antes de la publicación por parte de Canadá de las cifras mensuales de crecimiento de julio. Una pequeña contracción está sobre la mesa después de que la nación reportara una tasa de crecimiento del 0.7% en junio.

Las criptomonedas está mixtas el viernes, con el Bitcoin operando alrededor de 44.000$, el Ethereum justo por encima de 3.000$, y ADA alrededor de 2.10$.

El PMI manufacturero de ISM se publica más tarde en el día y sirve como el primer indicio hacia las nóminas no agrícolas NFP de la próxima semana. El indicador mostrará un crecimiento robusto, pero presiones inflacionarias persistentes.