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- El precio del Oro pone a prueba la resistencia mientras los rendimientos de EE.UU. suben rápidamente
El precio del Oro pone a prueba la resistencia mientras los rendimientos de EE.UU. suben rápidamente
- El precio del Oro sube por segundo día consecutivo el miércoles alrededor del nivel técnico de 2.655$.
- El presidente electo Donald Trump reiteró que las tasas de EE.UU. necesitan bajar más.
- El precio del Oro sigue atrapado en una amplia formación técnica de banderín, aunque comienza a probar niveles al alza.
El precio del Oro (XAU/USD) sube por segundo día consecutivo y cotiza alrededor de 2.655$ el miércoles después de que el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) revelara el martes que el componente de precios pagados en el sector de Servicios se está calentando. El índice de Precios Pagados de Servicios del ISM subió a 64.4 en diciembre desde 58.2 el mes anterior. Como si eso no fuera suficiente para impulsar los rendimientos al alza por preocupaciones de inflación, el presidente electo Donald Trump dijo en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago que las tasas de EE.UU. son demasiado altas y necesitan bajar sustancialmente, según Bloomberg.
En el frente de datos económicos, este miércoles, todas las miradas estarán puestas en las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los operadores buscarán pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés y comentarios de los responsables de la política monetaria de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. asignará una Nota a 10 años, con la tasa de referencia alcanzando un máximo de nueve meses en 4,697%.
Resumen diario de los mercados: Los rendimientos están empujando
- A las 13:30 GMT, Christopher J. Waller, miembro de la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal, hablará sobre las perspectivas económicas de EE.UU. en un evento en París.
- A las 18:00 GMT, el Tesoro de EE.UU. asignará una Nota a 10 años. El tamaño de la subasta, los ya elevados niveles de tasas y el hecho de que las recientes subastas a corto plazo enfrentaron una demanda tibia, donde normalmente la demanda es abundante, están generando preocupaciones en el mercado.
- A las 19:00 GMT, la Fed publicará las Minutas del FOMC de su decisión de política en diciembre.
- Tras la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector Servicios del ISM de diciembre, los operadores rápidamente retrasaron el primer posible recorte de tasas de la Fed en 2025 a julio. Se preveía un recorte de tasas para junio antes de que se publicaran los datos.
- El presidente electo Donald Trump reiteró en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago que las tasas de EE.UU. necesitarán bajar, según Bloomberg.
Análisis Técnico: Probando las aguas
El precio del Oro está probando las aguas al alza. Después de algunos intentos fallidos de romper por encima de la media móvil simple (SMA) de 55 días, el Oro está dispuesto a finalmente superarla. Con la ayuda de los datos del ISM, las próximas subastas de bonos de EE.UU. podrían ser los catalizadores necesarios para finalmente ver el precio del Oro subir rápidamente.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.630$ está aguantando nuevamente después de una ruptura falsa el lunes. Más abajo, la línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.610$, como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531$ (máximo del 20 de agosto de 2024) podría volver a entrar en juego como nivel de soporte.
Al alza, la SMA de 55 días en 2.654$ es el primer nivel a superar y se está probando al momento de escribir. No será una tarea fácil, ya que se demostró dos veces la semana pasada como una resistencia firme. En caso de que se rompa, 2.686$ será el nivel máximo al alza en forma de la línea de tendencia descendente en la formación de banderín.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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