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- El precio del Oro busca una dirección en medio de las expectativas sobre los planes arancelarios de EE.UU.
El precio del Oro busca una dirección en medio de las expectativas sobre los planes arancelarios de EE.UU.
- El Dólar se debilita debido a los titulares sobre los planes de aranceles de EE.UU.
- Un recorte de tasas de interés de la Fed en enero está descartado por el momento, mientras el BCE enfrenta desafíos.
- El precio del Oro se mueve dentro de una formación técnica de banderín, respetando tanto el alza como la baja.
El precio del Oro (XAU/USD) apenas se mueve y permanece estancado alrededor de 2.640$ el martes. Los mercados están en vilo por la reciente serie de comentarios y titulares sobre los planes de aranceles de EE.UU. que el presidente electo Donald Trump quiere imponer.
Por un breve momento, hubo un suspiro de alivio el lunes después de que el Washington Post compartiera un artículo afirmando que Trump estaba considerando imponer un arancel universal simple a las importaciones críticas. Después de que el presidente electo Trump rápidamente rechazara esos titulares, el precio del Oro volvió a los niveles donde abrió la semana.
Este martes no parece diferente, con el precio del Oro en niveles similares. Mientras tanto, más activos de riesgo están subiendo, con Bitcoin de nuevo por encima de 101.000 $. Los rendimientos de EE.UU. también están subiendo, con el rendimiento de referencia a 10 años en 4,62%, casi un nuevo máximo de ocho meses.
Qué mueve el mercado hoy: Falta de correlación
- Los datos de inflación de varios países europeos y de la Eurozona en general muestran que el camino de la desinflación europea se está rompiendo, con indicadores mensuales nuevamente atados a la inflación. Esto podría poner un obstáculo para el Banco Central Europeo (BCE), que se prevé que recorte su tasa de política en 25 puntos básicos el 30 de enero.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. subió a 4,64% la semana pasada, un nuevo máximo de siete meses y no muy lejos de un máximo de ocho meses de 4,65%. Este martes, se está estabilizando cerca de 4,62%.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra actualmente solo una pequeña probabilidad del 10% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) en enero. Más adelante, se espera que la Fed siga siendo dependiente de los datos con incertidumbres que podrían influir en el camino de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
- En la antesala del informe de empleo de EE.UU. del viernes, las ofertas de empleo JOLTS de noviembre se publicarán a las 15:00 GMT el martes. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) también emitirá su informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de diciembre sobre el sector de servicios.
Análisis Técnico: El Oro parece desconectado
Parece que el precio del Oro está en pausa por ahora. Los operadores parecen estar muy contentos con el nivel actual de negociación del metal precioso. El Dólar estadounidense (USD) más débil, junto con las tensiones elevadas sobre aranceles y otros eventos geopolíticos, no están desencadenando ningún refugio en la mercancía de refugio seguro. Si surge un patrón más claro, se espera un movimiento de ajuste en los precios del Oro.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.628 $ está aguantando nuevamente después de una ruptura falsa el lunes. Más abajo, la línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.608 $ como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531 $ (máximo del 20 de agosto de 2024) podría volver a entrar en juego como nivel de soporte.
Al alza, la SMA de 55 días en 2.656 $ es el primer nivel a superar. No será una tarea fácil, ya que se demostró dos veces la semana pasada como una resistencia firme. En caso de que se rompa, 2.688 $ será el nivel máximo al alza en forma de la línea de tendencia descendente en la formación de banderín.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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