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- El Dólar estadounidense sube antes de los datos de ventas minoristas mientras los mercados prevén un ciclo de relajación de la Fed más moderado
El Dólar estadounidense sube antes de los datos de ventas minoristas mientras los mercados prevén un ciclo de relajación de la Fed más moderado
- El Dólar estadounidense sube tras los datos preliminares del PMI de servicios de EE.UU. que sugieren que la economía se mantiene fuerte, impulsando al Dólar.
- Los operadores se preparan para los datos de ventas minoristas de EE.UU. mientras aumentan las expectativas de que la Fed reduzca o pause su ciclo de recortes de tasas de interés en 2025.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) orbita alrededor de 107.00 e intenta subir.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza en territorio positivo frente a la mayoría de sus principales pares en el espacio del G20 el martes, con el Índice DXY manteniéndose por encima del nivel de 107.00. El Dólar vuelve a estar en gracia de los inversores después de que la publicación preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. para diciembre mostrara que la economía se expandió al ritmo más rápido en 33 meses impulsada por el sector servicios. Mientras tanto, la Reserva Federal está lista para recortar su tasa de política monetaria el miércoles en 25 puntos básicos, ofreciendo un pequeño escenario de Ricitos de Oro para esta semana, pero el aumento de las expectativas de que la Fed ralentice su ciclo de recortes de tasas en 2025 mantiene al USD respaldado.
En Europa, el canciller alemán Olaf Scholz perdió su voto de confianza el lunes y se convocaron elecciones anticipadas para el 23 de febrero. La inestabilidad política en Alemania, junto con los recientes problemas en Francia, está resultando en un Euro (EUR) más débil, que representa el 57,6% del peso en el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
Lo más destacado del calendario económico de EE.UU. del martes son los datos de ventas minoristas de EE.UU. Noviembre y diciembre son meses muy sensibles al comercio minorista debido a las festividades como el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Si las ventas minoristas prosperan, eso apunta a un gasto saludable del consumidor y una actividad en crecimiento.
Resumen diario de los mercados: Enfoque en las ventas minoristas
- Cerca de las 13:30 GMT, se publicarán las ventas minoristas de noviembre:
- Se espera que el crecimiento mensual de las ventas minoristas salte al 0.5% desde el 0.4%.
- Se espera que las ventas minoristas excluyendo automóviles y transporte suban al 0.4% desde el 0.1% del mes anterior.
- Cualquier revisión de los datos del mes anterior podría tener más impacto en el mercado que la lectura actual.
- Alrededor de las 14:15 GMT, se publicará la producción industrial de noviembre. Se espera que la producción aumente un 0.3%, cambiando desde la contracción del 0.3% anterior.
- La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) publicará su índice del mercado de la vivienda para diciembre a las 15:00 GMT. Se espera un aumento a 47 desde 46 del mes anterior.
- Las acciones tienen un mal comienzo el martes con los índices asiáticos y europeos a la defensiva. Los futuros de EE.UU. también muestran signos de fatiga y están bajando menos del 0.50%.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en la reunión del miércoles en un 95.4%.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.42%, un nuevo máximo de tres semanas.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Rendimientos al ataque
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está subiendo de nuevo a 107.00 mientras que bajo el capó del motor, el complejo de bonos está siendo destrozado. Mientras los inversores venden bonos de EE.UU., lo que está provocando un aumento en los rendimientos, la Reserva Federal está lista para recortar las tasas en 25 puntos básicos el miércoles. Los mercados están haciendo su propia tarea y ya están teniendo en cuenta el efecto de las políticas de Donald Trump, lo que podría llevar a la Fed a mantener las tasas o incluso subirlas nuevamente para mantener el impulso económico bajo control.
Al alza, 107.00 sigue siendo un nivel clave que necesita ser recuperado con un cierre diario firme por encima de él antes de considerar 108.00. Cuando y si eso finalmente sucede, el nuevo máximo de dos años en 108.07 del 22 de noviembre es el próximo nivel a observar.
Mirando hacia abajo, 106.52 es el nuevo primer nivel de soporte en caso de toma de beneficios. El siguiente en la línea es el nivel crucial en 105.53 (el máximo del 11 de abril), que entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hacia 104.00, la media móvil simple de 200 días en 104.19 debería atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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