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El Oro se desploma mientras los mercados anticipan un recorte de la Fed de línea dura
- El oro falla en 2.665$ y reanuda su tendencia bajista a corto plazo a medida que el Dólar estadounidense se fortalece.
- Las preocupaciones de los inversores sobre un "recorte de línea dura" por parte de la Fed el miércoles están impulsando los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El XAU/USD sigue bajo presión, acercándose al soporte en la zona de 2.630$.
Los intentos alcistas del oro (XAU/USD) han sido de corta duración. El metal precioso retrocede aún más en la sesión europea del martes, lastrado por el repunte de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un fuerte Dólar estadounidense (USD).
Las cifras preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. vistas el lunes, más fuertes de lo esperado, confirman la visión de un crecimiento constante en EE.UU. en el cuarto trimestre y apuntan a una relajación gradual de la Reserva Federal (Fed) en 2025.
Más tarde hoy, se espera que las ventas minoristas de EE.UU. muestren que el consumo se mantuvo boyante en noviembre. En este contexto, los inversores siguen confiando en que la Fed recortará las tasas el miércoles, pero anticipan una orientación futura de línea dura. Esto está impulsando los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y pesando sobre el oro.
Resumen diario de los mercados: El oro sufre ante las expectativas de una Fed de línea dura
- El oro sigue perdiendo terreno a medida que el interés en el conflicto de Oriente Medio disminuye, al menos por el momento. La atención ahora se centra en la Reserva Federal de EE.UU., que inicia hoy su reunión de política monetaria de dos días.
- Los mercados de futuros están casi completamente valorando un recorte de tasas de 25 pb el miércoles, según la herramienta FedWatch del CME Group, pero menos de un 30% de probabilidad de más de dos recortes de un cuarto de punto porcentual en 2025.
- Los datos de EE.UU. del lunes revelaron que la actividad empresarial en el sector servicios se expandió más rápido de lo esperado en diciembre, lo que sugiere que la economía ha seguido creciendo a un ritmo saludable en el cuarto trimestre.
- Más tarde hoy, se espera que las ventas minoristas de EE.UU. muestren un crecimiento del 0,5% en noviembre, frente al 0,4% del mes anterior. Esto sugiere que el consumo, que representa el 65% del Producto Interior Bruto (PIB), registrará una contribución positiva en el cuarto trimestre.
Análisis técnico: El XAU/USD está bajo presión con el soporte en 2.630$ en foco
El oro sigue bajando después del rechazo en la zona de resistencia de 2.720$ la semana pasada. Un posible doble techo en el nivel mencionado y la vela envolvente bajista del jueves pasado mantienen a los vendedores esperanzados.
La vela negativa en el gráfico de 4 horas sugiere un impulso bajista creciente. El par podría encontrar algo de soporte en la zona de 2.630$ (mínimo del 9 de diciembre), aunque el objetivo clave a la baja son los mínimos del 25, 26 de noviembre y 6 de diciembre alrededor de 2.610$.
Por otro lado, las resistencias son el máximo del lunes en 2.665$ y el nivel intradía del viernes en 2.690$.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Indicador económico
Ventas minoristas (MoM)
Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica la Census Bureau está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: vie nov 15, 2024 13:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.4%
Estimado: 0.3%
Previo: 0.4%
Fuente: US Census Bureau
Retail Sales data published by the US Census Bureau is a leading indicator that gives important information about consumer spending, which has a significant impact on the GDP. Although strong sales figures are likely to boost the USD, external factors, such as weather conditions, could distort the data and paint a misleading picture. In addition to the headline data, changes in the Retail Sales Control Group could trigger a market reaction as it is used to prepare the estimates of Personal Consumption Expenditures for most goods.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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