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Dólar estadounidense mixto mientras las publicaciones del PMI sacuden los mercados
- El Dólar estadounidense cede ligeramente al inicio de la semana.
- Los comerciantes enfrentan mucho ruido, con PMIs, noticias políticas europeas y datos chinos desencadenando movimientos en el mercado.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) vuelve a cotizar por debajo de 107.00 y parece asentarse en un movimiento de rango hasta 2025.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza ligeramente a la baja el lunes después de una serie de datos y titulares que desviaron la atención de la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., que se publicará más tarde esta semana, el miércoles.
El primer movimiento del lunes se inició después de que las ventas minoristas chinas se situaran en 3,0% para noviembre, por debajo de la estimación más baja de los analistas de 4,2% y muy por debajo de la estimación media de 5,0%. Claramente, las medidas de estímulo que el gobierno chino ha implementado no están teniendo el impacto que los mercados esperaban.
Mientras tanto, se han publicado los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global y del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) para diciembre en los países europeos y la Eurozona. En general, la manufactura se hunde aún más en la contracción tanto en Francia como en Alemania. La única excepción es el sector servicios alemán, que vuelve a la expansión con 51,0 frente al 49,3 esperado.
El canciller alemán Olaf Scholz podrá usar ese último dato a su favor durante su reunión programada en el Bundestag más tarde este lunes, donde el canciller enfrenta una moción de censura. Si pierde, el gobierno alemán caerá, siguiendo el ejemplo de Francia, con elecciones anticipadas posiblemente el 23 de febrero.
El calendario económico de EE.UU. incluye la publicación del PMI preliminar de S&P Global para diciembre, que podría usarse para comparar a EE.UU. con los datos europeos y podría impulsar un movimiento firme a favor del Dólar estadounidense si el sector servicios de EE.UU. se expande aún más, superando al europeo.
Resumen diario de los mercados: Muchas piezas en movimiento al inicio de la semana
- Los datos de ventas minoristas de China para noviembre no cumplieron con las estimaciones del mercado al situarse en 3,0% interanual, mientras que se esperaba un 4,6%, impulsando al Dólar estadounidense frente al Yuan chino (USD/CNH).
- El sorpresivo PMI de servicios alemán, combinado con la posibilidad de un anuncio sobre elecciones anticipadas en Alemania, está impulsando al Euro frente al Dólar estadounidense (EUR/USD).
- A las 14:45 GMT, se publicarán los datos preliminares del PMI de S&P Global de EE.UU. para diciembre:
- Se espera que el PMI de servicios se suavice a 55,7 desde 56,1 en noviembre.
- El componente manufacturero debería caer aún más en contracción a 49,4 desde 49,7.
- El componente de servicios será el elemento principal, con un Dólar estadounidense más débil si los servicios se contraen sustancialmente, mientras que un número optimista desencadenaría más fortaleza del Dólar estadounidense en general.
- Las acciones no están teniendo un buen comienzo de semana, con las acciones asiáticas arrastrando a las europeas hacia abajo. Los futuros de EE.UU. están tratando de separarse y están marginalmente en verde.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 97,1%.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,39%, justo por debajo del 4,40% de la semana pasada.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Posicionamiento difícil ante la incertidumbre
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) muestra signos de fatiga, con la acción del precio desacelerándose y comenzando a cotizar lateralmente. Los comerciantes se sienten cómodos con lo que se ha valorado y probablemente estén esperando cualquier otra cosa hasta que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo o si los datos de EE.UU. impulsan algún movimiento. La incertidumbre sobre qué medidas implementará Trump y cuáles son solo amenazas utilizadas como fichas de negociación podría mantener al DXY en un estrangulamiento hasta finales de enero.
Al alza, 107.00 sigue siendo un nivel clave que necesita ser recuperado antes de considerar 108.00. Cuando y si eso finalmente sucede, el nuevo máximo de 2 años en 108.07, registrado el 22 de noviembre, es el siguiente nivel a observar.
Mirando hacia abajo, 106.52 es el nuevo primer nivel de soporte en caso de toma de ganancias. El siguiente en la línea es el nivel pivotal en 105.53 (el máximo del 11 de abril), que entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hacia 104.00, la media móvil simple de 200 días en 104.19 debería atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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