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- El Dólar estadounidense opera lateralizado, posible sexta jornada consecutiva de ganancias
El Dólar estadounidense opera lateralizado, posible sexta jornada consecutiva de ganancias
- El Dólar estadounidense se disparó en las primeras operaciones del viernes por sexta sesión consecutiva de negociación.
- El Dólar es favorecido después del recorte de tasas del Banco Central Europeo el jueves, la promesa de flexibilización monetaria de China y los datos de inflación de los productores de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza por encima de 107.00 por primera vez desde el 26 de noviembre.
El Dólar estadounidense (USD) extiende su racha ganadora el viernes, con el Índice DXY cotizando por encima de 107.00 por primera vez en más de dos semanas, impulsado por señales de presiones inflacionarias persistentes en EE.UU. y perspectivas de una mayor flexibilización de la política monetaria en dos de los principales socios comerciales de EE.UU.: China y la Eurozona.
El USD recibió un impulso el jueves después de que los datos del Índice de Precios al Productor (PPI) de noviembre superaran ampliamente las expectativas. Aunque los datos no cambiaron la visión general de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, sí redujeron algunas apuestas de recortes adicionales en 2025.
El Dólar también fue apoyado por las expectativas de más estímulos en otros lugares. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, admitió que un escenario de recorte de tasas de 50 puntos básicos estaba sobre la mesa. Sin embargo, el Consejo de Gobierno acordó que un recorte de tasas de 25 puntos básicos era más apropiado.
En China, noticias recientes también señalaron un apoyo económico más audaz en 2025. El Politburó, liderado por el presidente Xi Jinping, prometió adoptar una política monetaria "moderadamente laxa" en 2025 y una política fiscal "más proactiva". En respuesta, los precios de los bonos se han disparado y los rendimientos de los bonos a 10 años de China cayeron a un mínimo histórico de 1,77%, informa Bloomberg.
El calendario económico de EE.UU. es ligero el viernes, con solo el Índice de Precios de Importación y Exportación disponible. Es probable que los operadores mantengan la pólvora seca y esperen la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. la próxima semana.
Resumen diario de los mercados: Ayuda externa
- Los principales líderes y responsables de políticas de China están considerando permitir que el yuan se debilite en 2025, informa Reuters. Varios analistas ven el riesgo de que China se dirija hacia un escenario similar al de Japón, donde los rendimientos de los bonos podrían caer aún más, informa Bloomberg.
- A las 13:30 GMT, se publicará el Índice de Precios de Importación y Exportación de noviembre. Se espera que el Índice de Exportación mensual se contraiga un 0,2% después de expandirse en octubre un 0,8%. Se espera que el Índice de Importación se reduzca un 0,2% frente al aumento del 0,3% en octubre.
- Las acciones están muy divididas geográficamente este viernes. En Asia, todos los principales índices chinos y japoneses están en territorio negativo. Mientras tanto, en Europa y en EE.UU., los principales índices están viendo números positivos.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre con un 96,4%.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,32%, un nuevo máximo para esta semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Ahí van los rendimientos
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está siendo impulsado para otro rally gracias al movimiento en los mercados de bonos esta semana. Después de que el BCE ya ampliara la brecha diferencial de tasas entre EE.UU. y Europa, las perspectivas de una mayor flexibilización en China se suman a esa brecha este viernes. Con la caída de los rendimientos chinos, la brecha entre EE.UU. y China se está ampliando, lo que impulsa un Dólar estadounidense más fuerte.
El nivel de 107.00 se rompió este viernes, pero necesita ver un cierre diario por encima de él para actuar como soporte a partir de ahora. Muy cerca, está el nivel de 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) que podría actuar como una breve resistencia. Más arriba, emerge el máximo del 22 de noviembre en 108.7.
Mirando hacia abajo, 106.52 es ahora el nuevo primer nivel de soporte a buscar en caso de que ocurra alguna toma de ganancias. El siguiente en la línea es el nivel pivotal en 105.53 (máximo del 11 de abril) que entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta la región de 104.00, la Media Móvil Simple de 200 días en 104.17 debería atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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