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- El Peso mexicano se fortalece mientras el IPC estadounidense respalda la especulación sobre un recorte de tasas de la Fed
El Peso mexicano se fortalece mientras el IPC estadounidense respalda la especulación sobre un recorte de tasas de la Fed
- El Peso mexicano se aprecia ya que los datos de inflación de noviembre en EE.UU. cumplen con las estimaciones, favoreciendo la relajación de la Fed.
- La inflación en México sigue bajando, mejorando las perspectivas de un mayor recorte de tasas por parte de Banxico.
- Los inversores anticipan un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Reserva Federal el 18 de diciembre, con probabilidades del 92%.
El Peso mexicano extendió sus ganancias el miércoles después de que los datos económicos de EE.UU. mostraran que la inflación de noviembre estaba alineada con las estimaciones, consolidando el caso para un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). En consecuencia, el Dólar estadounidense se debilitó y pesó sobre el USD/MXN, que cotizó a 20.11, con una caída de más del 0.24%.
El miércoles, las cifras de inflación general y subyacente de noviembre en EE.UU. fueron como se esperaba. Después de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., los operadores valoraron una probabilidad del 92% de que la Fed bajara las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) el 18 de diciembre.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaron, mientras que el USD/MXN cayó por debajo de 20.20, extendiendo sus pérdidas a medida que el Peso se apreciaba frente al Dólar.
La agenda económica de México sigue siendo escasa el miércoles, pero los operadores ya habían digerido la publicación de las cifras del IPC mexicano de noviembre, más bajas de lo esperado. A principios de la semana, el IPC mostró que el proceso de desinflación sigue evolucionando, ya que la inflación general bajó del 4.76% al 4.55%, mientras que la inflación subyacente cayó del 3.80% al 3.58%.
Tras los datos, JPMorgan insinuó que el Banco de México (Banxico) podría bajar las tasas en 50 puntos básicos (pb), ya que los datos de inflación muestran que los precios están bajando más rápido de lo esperado. "Es cierto que si hay una ventana de oportunidad para realizar un recorte de tasas de 50 pb y recalibrar la política a una postura menos restrictiva, es ahora", escribieron los analistas en su nota del lunes.
Esta semana, el calendario de México incluirá los datos de Producción Industrial de octubre. En EE.UU., la agenda revelará el Índice de Precios al Productor (IPP) de noviembre el jueves, junto con las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 7 de diciembre.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano extiende pérdidas por debajo de 20.20
- Se espera que la Producción Industrial de México se contraiga un -0.2% intermensual en octubre, bajando desde el 0.6% de septiembre. En términos anuales, los economistas proyectan que la producción caiga del -0.4% al -0.6% interanual.
- El mercado de swaps sugiere que Banxico recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 19 de diciembre.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, con el cupón de la nota a 10 años bajando a un mínimo de 4.201% antes de recuperarse a 4.26%, subiendo tres puntos básicos.
- El Índice del Dólar estadounidense sube un 0.24% a 106.63.
- La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, mantiene un tono moderado. En su última entrevista con Reuters, dijo que dado el progreso de la desinflación, el banco central podría seguir bajando los costos de los préstamos.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN tropieza por debajo de 20.15 ante un Peso fuerte
El USD/MXN sigue sesgado a la baja después de superar la cifra de 20.20, pero sigue sin superar la media móvil simple (SMA) de 50 días de 20.03.
El momentum, medido por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), sugiere que los vendedores están a cargo. Esto significa que se espera una mayor caída del USD/MXN.
Si el USD/MXN cae por debajo de la SMA de 50 días, el siguiente soporte sería 20.00. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 100 días en 19.66, seguida de la cifra psicológica de 19.50. Una vez superada, la siguiente parada sería la marca de 19.00.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima del máximo del 6 de diciembre de 20.28, eso podría allanar el camino para desafiar 20.50, antes del pico anual de 20.82, seguido de la marca de 21.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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