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- El EUR/USD cae por apuestas moderadas del BCE, el Dólar se muestra firme antes de la inflación en EE.UU.
El EUR/USD cae por apuestas moderadas del BCE, el Dólar se muestra firme antes de la inflación en EE.UU.
- El EUR/USD prueba la región por debajo de 1.0500 mientras el Euro (EUR) se debilita, lastrado por las expectativas de nuevos recortes de tasas del BCE.
- Se espera que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en 25 pb el jueves por tercera reunión consecutiva.
- Los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
El EUR/USD extiende su caída en torno al soporte psicológico de 1.0500 durante la sesión europea del miércoles. El par se debilita debido a las firmes expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pb) al 3% en la reunión de política del jueves y la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre.
En cuanto al BCE, un recorte de tasas sería el tercero consecutivo y el cuarto de este año.
Se anticipa ampliamente una reducción de tasas de 25 pb por parte del BCE, ya que los formuladores de políticas están cada vez más convencidos de que la inflación está bajo control y hay signos crecientes de que la actividad empresarial en la Eurozona está luchando. Mientras tanto, algunos funcionarios del BCE ven riesgos de que la inflación no alcance el objetivo del banco central debido a posibles amenazas arancelarias del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y la débil demanda interna.
Con los operadores valorando un recorte de tasas del BCE el jueves, los inversores prestarán mucha atención a los comentarios de la presidenta Christine Lagarde en la conferencia de prensa posterior a la decisión de política para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés. Lagarde podría ofrecer comentarios algo dovish debido a la inestabilidad política en Alemania y Francia y el posible impacto adverso de los aranceles de Trump en el sector exportador.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD bajo presión antes de los datos de inflación de EE.UU.
- El EUR/USD está a la baja mientras el Dólar estadounidense extiende su racha ganadora por cuarta sesión de negociación antes del informe de inflación de EE.UU., que se publicará a las 13:30 GMT. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube por encima de 106.50.
- Los economistas esperan que la inflación anual general haya acelerado al 2.7% desde la lectura de octubre del 2.6%. En el mismo período, se espera que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya aumentado de manera constante al 3.3%. Se estima que el IPC general y subyacente mensual hayan crecido un 0.3%.
- El impacto de los datos de inflación no debería modificar significativamente las expectativas del mercado sobre la probable acción de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política del 18 de diciembre, a menos que haya una desviación dramática de lo esperado. Comentarios recientes de la mayoría de los funcionarios de la Fed han indicado que confían en que la inflación se mantenga en un camino sostenible hacia el objetivo del banco del 2%.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 pb al 4.25%-4.50% es casi del 90%.
Análisis Técnico: El EUR/USD lucha por mantener 1.0500
El EUR/USD lucha cerca de la cifra psicológica de 1.0500. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que la EMA de 20 días cerca de 1.0565 actúa como resistencia clave para los alcistas del Euro (EUR).
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días tambalea cerca de 40.00. Si el RSI cae por debajo de este nivel, se desencadenará un impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 22 de noviembre en 1.0330 será un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 50 días cerca de 1.0700 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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