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- EUR/USD cae mientras el BCE parece dispuesto a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3%
EUR/USD cae mientras el BCE parece dispuesto a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3%
- El EUR/USD cae cerca de 1.0530 mientras los inversores esperan eventos clave, incluyendo la inflación de EE.UU. y la reunión de política del BCE.
- Se anticipa ampliamente que el BCE recorte su Tasa de Depósito en 25 pbs hasta el 3% el jueves.
- Los economistas esperan que el IPC subyacente anual de EE.UU. haya crecido de manera constante en un 3.3% en noviembre.
El EUR/USD cae cerca de 1.0530 en la sesión europea del martes, ya que los inversores se muestran cautelosos antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará el jueves. Los operadores han descontado una reducción de 25 puntos básicos (pbs) en la Tasa de Depósito hasta el 3%. Esta sería la tercera decisión consecutiva de recorte de tasas por parte del BCE.
Los expertos del mercado asumen que una serie de factores, incluyendo la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.), la agitación política en Francia y Alemania, y una fuerte desaceleración en la actividad empresarial de la Eurozona, obligaron a los participantes del mercado financiero a considerar una reducción de tasas en la reunión de política del jueves.
La caída del gobierno en Francia y la inestabilidad en Alemania y Francia podrían tener un impacto directo en el crecimiento económico de la Eurozona, lo que pesará sobre las presiones de precios, ya que estos dos son las mayores economías del bloque comercial. El impacto de los aranceles de Trump en la inflación de la Eurozona cuando llegue a la Casa Blanca aún es incierto.
Los formuladores de políticas del BCE están divididos sobre si el impacto de los aranceles de Trump será inflacionario o deflacionario para la economía de la Eurozona. Un puñado de formuladores de políticas del BCE asumen que los aranceles de Trump debilitarán significativamente al Euro (EUR) frente al USD, un escenario que encarecerá las importaciones para los individuos y aumentará las presiones de precios. Por el contrario, algunos funcionarios pronostican riesgos de que la inflación no alcance el objetivo del banco, ya que los aranceles más altos afectarán al sector exportador de la Eurozona.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae con la inflación de EE.UU. en foco
- El EUR/USD cae mientras el Dólar estadounidense (USD) sube, con los inversores esperando la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para noviembre, que está programada para el miércoles. Se espera que el informe de inflación muestre que el IPC general anual aumentó a un ritmo más rápido del 2.7% desde la publicación anterior del 2.6%. Se espera que el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumente de manera constante en un 3.3%.
- Es menos probable que los datos de inflación influyan en las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de política del 18 de diciembre, a menos que los datos se desvíen significativamente de las expectativas.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 pbs hasta el rango de 4.25%-4.50% es casi del 90%. Los analistas de Macquarie están de acuerdo con las expectativas del mercado sobre el recorte de tasas de la Fed para la próxima semana, pero esperan que el banco central entregue una orientación de tasas ligeramente dura.
- "La reciente desaceleración en el ritmo de la desinflación en EE.UU., una tasa de desempleo más baja de lo que la Fed proyectó en septiembre, y la exuberancia en los mercados financieros de EE.UU. están contribuyendo a esta postura más dura," dijeron los analistas de Macquarie.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene el soporte clave de 1.0500
El EUR/USD se tambalea por encima de la cifra psicológica de 1.0500. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que la EMA de 20 días cerca de 1.0573 actúa como resistencia clave para los alcistas del Euro (EUR).
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebotó después de que las condiciones se volvieran sobrevendidas y subió por encima de 40.00, lo que sugiere que el impulso bajista se ha desvanecido. Sin embargo, la tendencia bajista más amplia para el par aún no parece haber terminado.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 22 de noviembre de 1.0330 será un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 50 días cerca de 1.0700 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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