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- El Dólar australiano rebota tras la caída del viernes, los inversores esperan el IPC de EE.UU.
El Dólar australiano rebota tras la caída del viernes, los inversores esperan el IPC de EE.UU.
- El AUD/USD se recuperó hacia 0.6440 el lunes después de hundirse a 0.6350 el viernes.
- La mejora del sentimiento del mercado y las esperanzas de estímulo chino impulsan al Dólar australiano.
- El enfoque se desplaza a la decisión de política monetaria del RBA el martes.
La fuerte caída del viernes fue provocada por el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. más fuerte de lo esperado y las crecientes apuestas por un recorte temprano de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El rebote del lunes fue apoyado por la mejora del sentimiento del mercado y el nuevo optimismo en torno a las posibles medidas de estímulo de China.
Los datos del NFP de noviembre de EE.UU. del viernes mostraron un robusto aumento de 227.000, muy por encima de las expectativas, junto con un crecimiento estable de los Ingresos Promedio por Hora del 0,4% mensual. Los datos del IPC de EE.UU. del miércoles siguen siendo otro factor clave para el AUD/USD esta semana.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano rebota mientras China promete más apoyo fiscal, se avecina el IPC
- El AUD/USD gana por la mejora del sentimiento y las expectativas de estímulo de China.
- Los líderes chinos anunciaron planes para políticas fiscales proactivas y monetarias más laxas para acelerar el consumo interno en 2024.
- Los débiles datos del IPC chino (-0,6% en noviembre, peor de lo esperado) destacan los desafíos en la recuperación pero refuerzan la especulación de estímulo.
- En Australia, los mercados esperan la decisión de política monetaria del RBA el martes, sin cambios esperados en la tasa del 4,35%. Sin embargo, los comentarios sobre el calendario de relajación serán clave para la dirección del Dólar australiano.
Perspectiva técnica del AUD/USD: La recuperación prueba la resistencia cerca de 0.6440
El par AUD/USD sigue en una tendencia bajista pero mostró signos de recuperación el lunes, rompiendo por encima del nivel de 0.6400. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador de momentum, repuntó hacia su línea media pero permanece en territorio negativo, lo que sugiere una presión de venta persistente. Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprimió una barra verde por primera vez en días, indicando un posible cambio en el momentum.
La resistencia inmediata se observa en 0.6445, seguida de 0.6480. El soporte se encuentra en el mínimo del viernes de 0.6350. Los próximos movimientos del par dependerán en gran medida de la decisión del RBA del martes y la publicación del IPC de EE.UU. del miércoles, ambos eventos que probablemente proporcionarán una dirección significativa.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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