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- El Dólar estadounidense se mantiene firme a la espera de los datos clave de inflación
El Dólar estadounidense se mantiene firme a la espera de los datos clave de inflación
- El DXY cotiza con leves pérdidas el lunes, rondando el nivel de 105.85.
- Los mercados esperan los datos del IPC de noviembre, que se espera muestren una inflación ligeramente acelerada.
- Se anticipa ampliamente un recorte de tasas de la Fed en diciembre, pero se considera de línea dura.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) comenzó la sesión del lunes con leves pérdidas, manteniéndose cerca del nivel de 105.80. Los participantes del mercado están centrando su atención en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, que se publicarán el miércoles y se espera que muestren una aceleración de la inflación anual al 2.7% desde el 2.6%.
A pesar de las expectativas de un recorte de tasas en diciembre por parte de la Reserva Federal (Fed), los mercados siguen enfocados en la postura cautelosa del banco central en medio de preocupaciones sobre la inflación persistente.
Resumen diario de los mercados: El DXY se mantiene estable antes del IPC y la decisión de la Fed
- El DXY cotiza cerca de 106.00 mientras los mercados se preparan para la publicación de datos clave esta semana. Se prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre aumente un 2.7% anual, frente al 2.6% de octubre, mientras que se espera que el IPC subyacente se mantenga estable en el 3.3%.
- El silencio mediático de la Fed deja sin nuevos comentarios, pero los mercados valoran una probabilidad del 85% de un recorte de tasas en diciembre.
- El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta proyecta un crecimiento del 3.3% SAAR para el cuarto trimestre, mientras que el Nowcast de la Fed de Nueva York muestra un 1.9% para el cuarto trimestre y un 2.4% para el primer trimestre.
- Los datos de empleo de la semana pasada mostraron resultados sólidos con las Nóminas No Agrícolas de noviembre en 227.000, muy por encima de las expectativas de 200.000. El Sentimiento del Consumidor para diciembre subió a 74, mientras que las expectativas de inflación se suavizaron ligeramente con la perspectiva a 5 años cayendo al 3.1%.
Perspectiva técnica del DXY: Los alcistas mantienen cautelosamente el nivel de 106.00 en medio de señales mixtas
El DXY continúa rondando el nivel de 106.00, mostrando una leve fortaleza a pesar de las preocupaciones persistentes sobre la inflación y una Fed con inclinación moderada. Los indicadores técnicos clave permanecen mixtos. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está disminuyendo, acercándose a su nivel neutral de 50, lo que sugiere un debilitamiento del impulso alcista.
Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras de histograma rojas, señalando presión bajista ya que las medias móviles a corto plazo están rezagadas respecto a las de largo plazo.
La resistencia inmediata se observa en 106.50, con más obstáculos cerca de 107.00. A la baja, el soporte es firme entre 105.50 y 106.00. Los datos del IPC del miércoles probablemente serán el motor clave para el próximo movimiento significativo del índice, con una sorpresa que podría desencadenar volatilidad en todos los ámbitos.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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