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- EUR/USD toma un respiro, gana terreno antes de la publicación del NFP del viernes
EUR/USD toma un respiro, gana terreno antes de la publicación del NFP del viernes
- El EUR/USD ganó un 0,7% el jueves mientras el Dólar estadounidense se relaja.
- El crecimiento de las ventas minoristas europeas se desaceleró en octubre, se espera un recorte de tasas del BCE.
- El informe de adiciones de empleos del NFP de EE.UU. del viernes atraerá mucha atención de los inversores.
El EUR/USD subió el jueves, ganando siete décimas de un por ciento y recuperándose hacia la zona de 1.0600. Las ventas minoristas europeas superaron las previsiones medianas del mercado en octubre, pero aún cayeron en comparación con el mes anterior. Se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) entregue otro recorte de tasas de un cuarto de punto la próxima semana, y el sentimiento del mercado se inclina hacia el riesgo antes del informe de empleos del NFP de EE.UU. del viernes.
Recortes de tasas en la UE, los inversores ignoran la agitación en Francia por ahora
Las ventas minoristas en toda la UE crecieron un 1,9% interanual en octubre, superando la previsión del 1,7% pero aún cayendo bruscamente desde el 3,0% revisado de septiembre. Las cifras de actividad económica rezagadas han provocado un ritmo más alto de recortes de tasas por parte del BCE, incluso frente a métricas de inflación en aumento. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró el compromiso del BCE de impulsar el crecimiento mediante la reducción de las tasas de interés, afirmando el viernes que un aumento a corto plazo de la inflación europea en el cuarto trimestre dará paso a una disminución nuevamente en 2025.
Se espera ampliamente que el BCE entregue otro recorte de tasas de 25 pbs la próxima semana, y los inversores están ignorando la reciente agitación política en Francia. El presidente francés Macron ha anunciado que permanecerá obstinadamente como presidente de Francia a pesar de una reciente votación de no confianza, y en su lugar seleccionará un nuevo primer ministro en los próximos días.
En el lado de EE.UU., las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 29 de noviembre aumentaron a un máximo de seis semanas de 224K, no alcanzando la previsión esperada de 215K y superando las 215K revisadas de la semana anterior. Los recortes de empleo de Challenger en noviembre también aumentaron a 57.727K, pero el lote de datos laborales de nivel medio palidece en comparación con el próximo informe del NFP del viernes. Los inversores esperan que las adiciones netas de empleos del NFP de noviembre se recuperen a 200K después del tropiezo del mes anterior a 12K. La sorprendentemente baja cifra de octubre se atribuyó a despidos por huracanes y huelgas laborales, y los inversores esperan una recuperación saludable en las ganancias de empleo.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El gráfico diario del EUR/USD refleja una fase de consolidación tras una fuerte tendencia bajista que dominó la trayectoria del par desde mediados de julio. Después de alcanzar un máximo cerca de 1.1270, el EUR/USD experimentó una caída pronunciada, rompiendo niveles de soporte clave, incluida la EMA de 200 días, ahora en 1.0834, y el nivel psicológico de 1.0600. Esta tendencia bajista culminó en un reciente mínimo cerca de 1.0450 a finales de noviembre, que ahora actúa como un nivel de soporte crítico. Sin embargo, el par ha rebotado en las sesiones recientes, subiendo por encima de 1.0500 y mostrando resistencia cerca del nivel de 1.0588 al momento de escribir.
La vela diaria más reciente destaca con un cuerpo alcista notable, reflejando una ganancia del +0,71% para la sesión. Esta vela sugiere un creciente impulso alcista, ya que el par ha superado niveles de resistencia a corto plazo cerca de 1.0550, con la vista puesta en la zona de 1.0600. Nuevas ganancias podrían ver al EUR/USD probando la EMA de 50 días, actualmente en 1.0715, un nivel clave que se alinea con el máximo de noviembre. Una ruptura por encima de esta zona de confluencia probablemente validaría una reversión de tendencia y allanaría el camino para un movimiento de regreso hacia la EMA de 200 días y más allá.
A la baja, el indicador MACD permanece en territorio negativo, aunque el histograma se está reduciendo, señalando un debilitamiento del impulso bajista. Un fracaso en mantener la recuperación en curso podría ver al EUR/USD revisitando el soporte de 1.0500, con el mínimo crítico de 1.0450 actuando como una línea clave en la arena para los alcistas. Los comerciantes deben observar un cierre diario por encima de 1.0600 para confirmar la ruptura alcista, mientras que la presión bajista resurgiría si el par cae nuevamente por debajo de 1.0550.
Gráfico diario del EUR/USD
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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