La Libra esterlina (GBP) retrocede por debajo de la marca de 1.2700 el lunes después de que más invectivas del presidente electo Donald Trump fortalecieran al Dólar estadounidense (USD).
En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra los planes del bloque comercial BRICS de reemplazar al Dólar estadounidense con su propia moneda. Si el bloque comercial de mercados emergentes sigue adelante, advirtió Trump, les impondría aranceles del 100%.
El par GBP/USD rebota brevemente, sin embargo, tras la publicación de los datos de precios de la vivienda en el Reino Unido que mostraron que los precios de las viviendas subieron más de lo esperado en noviembre, lo que proporcionó soporte a la Libra esterlina.
El par GBP/USD cotiza a la baja el lunes después de subir bastante fuerte la semana anterior, cuando registró ganancias del 1,71%.
El par está cayendo después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 100% al bloque comercial de naciones BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Trump dijo que impondría los aranceles si el grupo sigue adelante con los planes de reemplazar al Dólar estadounidense como su principal medio de intercambio.
"La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del Dólar mientras nosotros nos quedamos mirando ha TERMINADO," publicó Trump en Truth Social el sábado por la tarde. "Requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso Dólar estadounidense o, enfrentarán aranceles del 100%, y deberían esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía estadounidense," agregó.
El GBP/USD recuperó algo de terreno perdido después de que la publicación de los precios de la vivienda de Nationwide a primera hora del lunes mostrara un aumento del 3,7% interanual en noviembre, superando las estimaciones del 2,4% y el aumento interanual del 2,4% del mes anterior.
En términos mensuales ajustados estacionalmente, los precios de la vivienda de Nationwide subieron un 1,2% – muy por encima del 0,2% esperado y la estimación anterior del 0,1%.
Los datos de dinero y préstamos del Reino Unido publicados el viernes, mientras tanto, mostraron una caída en el crédito al consumo en octubre. Sin embargo, las aprobaciones de hipotecas aumentaron inesperadamente.
La conclusión general, según los economistas del servicio de asesoría Capital Economics, fue que los datos sugieren "riesgos a la baja" para el crecimiento económico del Reino Unido en el cuarto trimestre.
"Las cifras de dinero y préstamos de octubre sugieren que las preocupaciones presupuestarias llevaron a los hogares a ser más cautelosos con sus préstamos y ahorros," dijo Capital en una nota. "La publicación de datos de hoy agrega un poco más de riesgo a la baja a nuestra previsión de crecimiento del PIB del cuarto trimestre de +0,4% trimestral," agregó.
En cuanto a las perspectivas para las tasas de interés – un factor importante en la valoración de las divisas – la Libra esterlina y el Dólar estadounidense están bien igualados.
Se espera que tanto el Banco de Inglaterra (BoE) como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorten las tasas de interés en sus reuniones de política monetaria de diciembre a medida que la inflación en ambos países disminuye.
El mercado de swaps está valorando una probabilidad de alrededor del 60% de que el BoE recorte las tasas de interés en un 0,25% en su reunión de diciembre, según Brown Brothers Harriman (BBH). Mientras tanto, el mercado de futuros de EE.UU. está valorando una probabilidad de alrededor del 67% de un recorte del mismo tamaño en su reunión de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
Esto podría limitar la volatilidad del GBP/USD ya que las tasas de interés más bajas serían bajistas para ambas divisas, ya que reducen las entradas de capital extranjero.
El GBP/USD retrocede por debajo del nivel de 1.2700 y encuentra soporte en la zona de 1.2660. El par permanece dentro de una tendencia alcista a corto plazo, que sigue intacta a pesar de las pérdidas del lunes. Dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades continúan favoreciendo una extensión de esta tendencia al alza.
Una ruptura por encima de 1.2750 probablemente activaría el próximo objetivo al alza en torno a 1.2824, donde se sitúa la media móvil simple (SMA) de 200 periodos (verde).
Una continuación a la baja, sin embargo, podría llevar al par a soporte en 1.2671, los mínimos de mediados de noviembre.
El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) azul ha cruzado por debajo de su línea de señal roja, lo que sugiere más debilidad por venir.
La tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista, lo que indica un riesgo a la baja, mientras que la tendencia a largo plazo – se podría argumentar – sigue siendo probablemente alcista, lo que complica aún más el panorama.
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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