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- AUD/USD cae por debajo de 0.6500 por temores de guerra comercial entre EEUU y China, notable fortaleza del USD
AUD/USD cae por debajo de 0.6500 por temores de guerra comercial entre EEUU y China, notable fortaleza del USD
- El AUD/USD atrae a algunos vendedores el lunes en medio de un buen repunte en la demanda del USD.
- Las expectativas de recortes más lentos de las tasas de la Fed impulsan al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses y prestan soporte al USD.
- Las preocupaciones por la guerra comercial entre EE.UU. y China contribuyen aún más a alejar los flujos monetarios del Dólar australiano.
El par AUD/USD comienza una nueva semana/mes con una nota más débil y retrocede por debajo del nivel psicológico de 0.6500 durante la sesión asiática, rompiendo una racha de tres días de ganancias. Además, el trasfondo fundamental apoya las perspectivas de reanudación de la reciente tendencia bajista observada en los últimos dos meses aproximadamente.
Las preocupaciones sobre la segunda ola de la guerra comercial entre EE.UU. y China después de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, asuma el cargo en enero, impulsan algunos flujos de refugio hacia el Dólar estadounidense (USD) y debilitan al Dólar australiano (AUD), que actúa como proxy de China. De hecho, Trump ha prometido grandes aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China. Además, Trump amenazó con un arancel del 100% a las llamadas naciones 'BRICS' – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – si reemplazan al USD con otra moneda para transacciones internacionales.
Mientras tanto, la creciente convicción del mercado de que los planes arancelarios de Trump podrían aumentar los precios al consumidor y restringir a la Reserva Federal (Fed) de relajar aún más su política monetaria, desencadena un nuevo repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, los persistentes riesgos geopolíticos derivados de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania ayudan al USD de refugio seguro a recuperarse desde un mínimo de casi tres semanas alcanzado el viernes. Esto eclipsa la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y apenas presta soporte al Dólar australiano.
Los datos publicados durante el fin de semana mostraron que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero oficial de China subió a 50.3 en noviembre desde 50.2, mientras que el PMI no manufacturero de la BNS bajó a 50.0 durante el mes reportado desde 50.2 en octubre. Además, el PMI manufacturero Caixin de China saltó a 51.5 en noviembre desde 50.3. Además, los inversores siguen esperanzados de que el gobierno introduzca más estímulos para impulsar la demanda interna. Esto, sin embargo, no logra impresionar a los alcistas ni proporcionar ningún respiro al par AUD/USD.
El trasfondo fundamental mencionado sugiere que el camino de menor resistencia para los precios spot es a la baja, aunque los operadores podrían abstenerse de abrir apuestas agresivas antes de los datos macroeconómicos clave de EE.UU. programados para el comienzo de una nueva semana. La ocupada agenda económica de EE.UU. de esta semana comienza con la publicación del PMI manufacturero del ISM, que podría influir en el USD y permitir a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo. Sin embargo, la atención sigue centrada en los datos de empleo de EE.UU., o el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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