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- EUR/USD se mantiene bajo presión mientras los funcionarios del BCE apoyan más recortes de tasas
EUR/USD se mantiene bajo presión mientras los funcionarios del BCE apoyan más recortes de tasas
- El EUR/USD ve más desventajas por debajo de 1.0500 ya que los responsables de políticas del BCE están preocupados por los crecientes riesgos para el crecimiento económico de la Eurozona.
- Villeroy del BCE apoya más recortes de tasas ya que el balance de riesgos para la inflación y el crecimiento se está desplazando a la baja.
- Los inversores prestarán especial atención a los datos preliminares del PMI de la Eurozona y EE.UU. para noviembre el viernes.
El EUR/USD sigue vulnerable por encima del soporte psicológico de 1.0500 en las horas de negociación europeas del jueves. El par de divisas principal enfrenta presión de venta debido al débil desempeño del Euro ante las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) podría acelerar su ciclo de flexibilización de políticas.
Se anticipa ampliamente que el BCE recorte nuevamente su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 3% en la reunión de diciembre y se espera que se dirija hacia el rango neutral más rápido en 2025, ya que los participantes del mercado están preocupados por las perspectivas económicas de la Eurozona.
Los inversores esperan que la Unión Europea (UE) pase por un momento difícil cuando el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, asuma el cargo e implemente su agenda económica, lo que podría llevar a una posible guerra comercial global, especialmente con la Eurozona y China. En su campaña electoral, Trump mencionó que el bloque del euro "pagará un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses.
Los funcionarios del BCE también están preocupados por los crecientes riesgos para el crecimiento económico de la Eurozona y quieren que el banco central continúe reduciendo el grado de rigidez de la política monetaria a través de recortes de tasas de interés. El responsable de políticas del BCE y gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo el miércoles en un discurso en Tokio: "El balance de riesgos sobre el crecimiento y la inflación se está desplazando a la baja". Villeroy agregó que el ritmo de los futuros recortes de tasas del BCE debería estar guiado por "pragmatismo ágil". Sin embargo, descartó el impacto significativo de los aranceles estadounidenses en las perspectivas de inflación de la Eurozona.
Para conocer el estado actual de la salud económica y la demanda futura, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HCOB para noviembre para la Eurozona y sus principales naciones, que se publicarán el viernes. Se espera que las lecturas preliminares muestren que la actividad empresarial privada general se mantiene en el límite de expansión.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se debilita mientras el Dólar estadounidense busca más ganancias
- El EUR/USD retrocede ya que el Dólar estadounidense (USD) mantiene su recuperación del miércoles y se esfuerza por renovar los máximos anuales. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, gana fuerza para romper por encima del máximo inmediato de 107.00. El Dólar había estado mostrando un rendimiento más fuerte tras la victoria de Donald Trump en ambas cámaras, ya que podrá implementar sus políticas comerciales y fiscales sin problemas.
- Las consecuencias de las políticas de Trump serán inflacionarias para la economía de Estados Unidos (EE.UU.), restringiendo a la Reserva Federal (Fed) de recortar profundamente las tasas de interés. El impacto se puede ver en la especulación del mercado sobre los recortes de tasas de interés de la Fed en diciembre, que se ha reducido significativamente. La probabilidad de la Fed de reducir las tasas de interés el próximo mes ha disminuido al 56% desde el 73% de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.
- Los expertos del mercado también han revisado al alza el objetivo de la tasa de los Fondos Federales para 2025. Bank of America (BofA) ha aumentado su pronóstico de la tasa terminal de los fondos federales al 3,75%-4,00% desde el 3,00%-3,25%.
- De cara al futuro, el Dólar estadounidense estará guiado por los datos preliminares del PMI de S&P Global para noviembre, que se publicarán el viernes. Los economistas esperan que la actividad del sector privado en general haya mejorado.
Análisis Técnico: El EUR/USD lucha por encima de 1.0500
El EUR/USD se esfuerza por mantener el soporte clave de 1.0500. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que añade evidencia de más debilidad en el corto plazo.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un colchón cerca del mínimo de octubre de 2023 en torno a 1.0450. Por otro lado, la resistencia de nivel redondo de 1.0600 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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