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EUR/USD lucha mientras los funcionarios del BCE cambian el foco para revivir el crecimiento económico
- El EUR/USD enfrenta presión cerca de 1.0600 ya que los responsables de políticas del BCE parecen más preocupados por las perspectivas económicas que por controlar la inflación.
- Panetta del BCE enfatizó una postura de política monetaria expansiva para evitar que la inflación se mantenga muy por debajo del objetivo del banco.
- Deutsche Bank prevé que la Fed recortará las tasas de interés en diciembre, pero espera que sea una decisión ajustada.
El EUR/USD sigue enfrentando presión cerca de 1.0600 en la sesión europea del miércoles, luchando por extender la recuperación desde el viernes. El par de divisas principal carece de fuerza adecuada para un mayor alza ya que el Dólar estadounidense (USD) se mantiene ampliamente firme ante las expectativas de menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su ciclo de flexibilización de políticas monetarias.
El enfoque dependiente de los datos de la Fed se espera que se abstenga de recortar las tasas de interés agresivamente, ya que los expertos del mercado proyectan un repunte en la inflación de Estados Unidos (EE.UU.) y ven una aceleración del crecimiento económico, dado que la victoria del presidente electo Donald Trump en ambas cámaras le permitirá implementar su agenda económica sin problemas.
Trump prometió aumentar los aranceles de importación universalmente en un 10% y reducir los impuestos, una medida que no permitiría a la Fed realizar recortes de tasas más profundos. Para la reunión de diciembre, es probable que la Fed recorte sus tasas de préstamo en 25 puntos básicos (pbs) al rango de 4.25%-4.50%, pero la decisión sigue siendo una "decisión ajustada", según los analistas de Deutsche Bank.
Al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, rebota cerca de 106.30 desde el soporte inmediato de 106.10. El Índice del USD exhibió una gran volatilidad el martes debido a la nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El Dólar ganó en la sesión europea del martes ya que la autorización del presidente ruso Vladimir Putin para la revisión de la doctrina nuclear contra el lanzamiento de misiles de largo alcance de Ucrania, permitidos y proporcionados por EE.UU. con la aprobación del presidente Joe Biden, fortaleció su atractivo como refugio seguro. Sin embargo, la demanda de refugio seguro perdió fuerza después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el país haría "todo lo posible" para evitar el inicio de una guerra nuclear, informó Reuters.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD lucha por mantener la recuperación
- El movimiento de recuperación del par EUR/USD se ha estancado debido al sentimiento negativo hacia la Eurozona por las persistentes tensiones geopolíticas, las débiles perspectivas económicas y la incertidumbre política en Alemania.
- Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) están más preocupados por preservar el crecimiento que por controlar las presiones de precios, ya que se espera que los aranceles de Trump impacten en la producción general. El responsable de políticas del BCE y gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, dijo en un discurso en la Universidad Bocconi de Milán el martes: "Con la inflación cerca del objetivo y la demanda interna estancada, las condiciones monetarias restrictivas ya no son necesarias". Panetta agregó que las presiones de precios podrían permanecer muy por debajo del objetivo del banco si la economía no se recupera.
- Cuando se le preguntó sobre su perspectiva sobre las tasas de interés, Panetta dijo que el banco central necesita "centrarse en la lentitud de la economía real" y empujar las tasas de préstamo clave a "territorio neutral, o incluso expansivo", informó Reuters.
- En la última reunión de política monetaria de este año, el 12 de diciembre, se espera que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en 25 pbs al 3%. Este sería el cuarto recorte de tasas del año y el tercero consecutivo.
Análisis Técnico: El EUR/USD prevé más caídas por debajo de 1.0500
El EUR/USD mantiene el soporte clave de 1.0500 pero lucha por extender la recuperación por encima de 1.0600. La perspectiva del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) diarias de corto a largo plazo están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que añade evidencia de más debilidad a corto plazo.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un colchón cerca del mínimo de octubre de 2023 en torno a 1.0450. Por otro lado, la resistencia de nivel redondo de 1.0600 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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