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- El Oro sube por encima de 2.600 $ en medio de un USD débil y tensiones geopolíticas en aumento
El Oro sube por encima de 2.600 $ en medio de un USD débil y tensiones geopolíticas en aumento
- Los precios del oro suben más del 1,80%, impulsados por los desarrollos geopolíticos y una caída en el Índice del Dólar estadounidense a 106,27.
- El reciente apoyo de EE.UU. a Ucrania aumenta las tensiones, influyendo en los activos refugio y afectando al Dólar.
- Los operadores ajustan las expectativas de recorte de tasas de la Fed, con una disminución en la probabilidad de un ajuste en diciembre del 82% al 62%.
El precio del oro subió más del 1,80% al comienzo de la semana y superó los 2.600 $ después de caer a un mínimo de dos meses de 2.536 $. Una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, junto con un Dólar estadounidense débil, abrió la puerta para una subida del oro el lunes. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.610 $.
El sentimiento en Wall Street es mixto. Dos de los cuatro índices bursátiles más grandes de EE.UU. operan con ganancias, mientras que los otros dos fluctúan. La geopolítica continuó impulsando la acción del precio del oro después de que un ataque masivo de Rusia a Ucrania desencadenara una reacción por parte de la Casa Blanca.
Recientemente, dos funcionarios revelaron que el presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania dentro de Rusia, según reveló CNN. La decisión se produce como reacción al despliegue de miles de tropas norcoreanas en apoyo al esfuerzo bélico de Moscú.
Esto pesó sobre el Dólar, que, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY) que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó alrededor de un 0,38% a 106,27.
No obstante, la victoria del ex presidente de EE.UU., Donald Trump, fortaleció al Dólar por los temores de que los aranceles y los impuestos más bajos se vean como posibles impulsores de la inflación y puedan ralentizar el ciclo de flexibilización de la Fed.
Se espera que la Fed reduzca los costos de endeudamiento por tercera reunión consecutiva en diciembre. Sin embargo, los datos recientes han mostrado que los inversores han reducido las probabilidades de un recorte inminente de 25 puntos básicos (pbs) del 82% al 62%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Antes de esta semana, el calendario económico de EE.UU. incluirá datos de vivienda, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, los PMI preliminares de S&P Global y la lectura final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para noviembre.
El precio del oro se dispara en medio de un Dólar estadounidense débil
- Los precios del oro se recuperan a medida que los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el oro, caen tres puntos básicos a 2,088%.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también se vieron presionados antes del fin de semana, con la tasa de referencia a 10 años bajando dos puntos básicos a 4,42%.
- Susan Collins de la Fed de Boston dijo que el banco central de EE.UU. no necesita urgentemente bajar las tasas. Por último, Austan Goolsbee de la Fed de Chicago mantuvo abiertas las opciones del banco central respecto a la reunión de diciembre, añadiendo, "La disputa sobre la tasa neutral podría apoyar recortes más lentos."
- Según datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de fondos federales de diciembre, los inversores están valorando 24 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal para finales de 2024.
El precio del oro se recupera mientras los compradores apuntan a la SMA de 50 días
El precio del oro reanudó su tendencia alcista como se esperaba, siguiendo el 14 de noviembre, una vez que se formó un 'martillo', lo que abrió la puerta para un rebote. Una vez que el XAU/USD ha subido por encima del mínimo del 10 de octubre de 2.603 $, surgieron compradores y apuntaron a la SMA de 50 días en 2.653 $, con una mayor resistencia alrededor de 2.700 $. Superar esto podría allanar el camino hacia el máximo del 7 de noviembre de 2.710 $.
Por otro lado, se prevén más pérdidas por debajo del mínimo del 14 de noviembre de 2.536 $, pero primero, los operadores enfrentarán la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.547 $. Una vez que se superen esos dos niveles, el próximo soporte del oro sería 2.500 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha alejado de su línea neutral, indicando un impulso bajista que podría llevar a más caídas en el XAU/USD.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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