El Dólar australiano (AUD) extiende sus ganancias por segunda sesión consecutiva el lunes, apoyado por los comentarios de línea dura de la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, el pasado jueves. Bullock enfatizó que las tasas de interés actuales son suficientemente restrictivas y permanecerán sin cambios hasta que el banco central esté seguro sobre las perspectivas de inflación.
El rendimiento de los bonos del Estado australiano a 10 años se redujo ligeramente a alrededor del 4,66%, retrocediendo desde un máximo de un año. Los datos recientes indicaron una desaceleración en el crecimiento del empleo en octubre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, destacando la resistencia del mercado laboral. El enfoque del mercado ahora se desplaza hacia la publicación de las últimas actas de la reunión del RBA el martes, que podrían ofrecer más información sobre la postura de la política del banco central.
El alza del par AUD/USD podría estar limitada ya que el Dólar estadounidense (USD) podría seguir fortaleciéndose, impulsado por los recientes comentarios de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) y datos económicos de EE.UU. más fuertes de lo esperado.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó la probabilidad de recortes de tasas inminentes, destacando la resistencia de la economía, el robusto mercado laboral y las persistentes presiones inflacionarias. Powell comentó, "La economía no está enviando ninguna señal de que necesitemos apresurarnos a bajar las tasas."
El AUD/USD se mantiene alrededor de 0.6470 el lunes, reflejando una presión bajista a corto plazo en el gráfico diario mientras el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha comenzado a subir desde el nivel de 30, indicando que la presión de venta podría estar disminuyendo y sugiriendo una posible corrección al alza.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar un soporte significativo alrededor del nivel de 0.6400. Una ruptura de este umbral psicológico podría intensificar la presión bajista, empujando potencialmente al par hacia el mínimo anual de 0.6348, visto por última vez el 5 de agosto.
La resistencia inmediata para el par AUD/USD está en el nivel psicológico de 0.6500. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar al par hacia la EMA de nueve días en 0.6514, seguida por la EMA de 14 días en 0.6542. Superar estas EMAs podría abrir el camino para un movimiento hacia el máximo de tres semanas de 0.6687.
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.03% | -0.14% | 0.31% | -0.13% | -0.27% | -0.04% | -0.05% | |
EUR | 0.03% | 0.06% | 0.47% | 0.01% | -0.09% | 0.10% | 0.10% | |
GBP | 0.14% | -0.06% | 0.41% | -0.04% | -0.15% | 0.05% | 0.03% | |
JPY | -0.31% | -0.47% | -0.41% | -0.45% | -0.51% | -0.29% | -0.29% | |
CAD | 0.13% | -0.01% | 0.04% | 0.45% | -0.11% | 0.09% | 0.08% | |
AUD | 0.27% | 0.09% | 0.15% | 0.51% | 0.11% | 0.19% | 0.18% | |
NZD | 0.04% | -0.10% | -0.05% | 0.29% | -0.09% | -0.19% | 0.00% | |
CHF | 0.05% | -0.10% | -0.03% | 0.29% | -0.08% | -0.18% | -0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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