El Dólar australiano rebota desde mínimos de tres meses debido al tono de línea dura del RBA

• El Dólar australiano recupera sus pérdidas recientes debido a la postura de línea dura del RBA.
• El rendimiento de los bonos del Estado australiano a 10 años se redujo a cerca del 4,66%, retrocediendo desde un máximo de un año.
• El Dólar estadounidense podría apreciarse tras los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) extiende sus ganancias por segunda sesión consecutiva el lunes, apoyado por los comentarios de línea dura de la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, el pasado jueves. Bullock enfatizó que las tasas de interés actuales son suficientemente restrictivas y permanecerán sin cambios hasta que el banco central esté seguro sobre las perspectivas de inflación.

El rendimiento de los bonos del Estado australiano a 10 años se redujo ligeramente a alrededor del 4,66%, retrocediendo desde un máximo de un año. Los datos recientes indicaron una desaceleración en el crecimiento del empleo en octubre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, destacando la resistencia del mercado laboral. El enfoque del mercado ahora se desplaza hacia la publicación de las últimas actas de la reunión del RBA el martes, que podrían ofrecer más información sobre la postura de la política del banco central.

El alza del par AUD/USD podría estar limitada ya que el Dólar estadounidense (USD) podría seguir fortaleciéndose, impulsado por los recientes comentarios de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) y datos económicos de EE.UU. más fuertes de lo esperado.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó la probabilidad de recortes de tasas inminentes, destacando la resistencia de la economía, el robusto mercado laboral y las persistentes presiones inflacionarias. Powell comentó, "La economía no está enviando ninguna señal de que necesitemos apresurarnos a bajar las tasas."

El Dólar australiano extiende sus ganancias mientras el RBA mantiene una postura de línea dura respecto a las perspectivas de política

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, comentó el viernes que los mercados a menudo reaccionan de forma exagerada a los cambios en las tasas de interés. Goolsbee enfatizó la importancia de que la Fed adopte un enfoque cauteloso y gradual al avanzar hacia la tasa neutral.
• La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, moderó las expectativas de recortes continuos de tasas en el corto plazo, mientras mantenía la confianza del mercado en una posible reducción de tasas en diciembre. Collins declaró, "No veo una gran urgencia para bajar las tasas, pero quiero preservar una economía saludable."
• La Oficina del Censo de EE.UU. informó el viernes que las ventas minoristas aumentaron un 0,4% intermensual en octubre, superando el consenso del mercado del 0,3%. Además, el índice manufacturero Empire State de Nueva York para noviembre registró un aumento inesperado, situándose en 31,2 frente a la caída anticipada de 0,7, señalando una robusta actividad manufacturera.
• Las ventas minoristas de China aumentaron un 4,8% interanual en octubre, superando el 3,8% esperado y el aumento del 3,2% visto en septiembre. Mientras tanto, la producción industrial creció un 5,3% interanual, por debajo del 5,6% previsto y del crecimiento del 5,4% registrado en el período anterior.
• La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China compartió sus perspectivas económicas durante su conferencia de prensa, señalando una mejora en las expectativas de los consumidores en octubre. La oficina planea intensificar los ajustes de políticas y aumentar la demanda interna, destacando que las políticas recientes han tenido un impacto positivo en la economía.
• El Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. aumentó un 2,4% interanual en octubre, frente al aumento revisado del 1,9% en septiembre (anteriormente 1,8%) y superando las expectativas del mercado del 2,3%. Mientras tanto, el IPP subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 3,1% interanual, ligeramente por encima del 3,0% anticipado.
• La tasa de desempleo desestacionalizada de Australia se mantuvo estable en el 4,1% en octubre por tercer mes consecutivo, coincidiendo con las expectativas del mercado. Sin embargo, los datos de variación del empleo revelaron solo 15,9K nuevos empleos añadidos en octubre, lo que estuvo por debajo de los 25,0K anticipados.
• Las expectativas de inflación de los consumidores australianos cayeron al 3,8% en noviembre, desde el 4,0% del mes anterior, alcanzando el nivel más bajo desde octubre de 2021.

Análisis Técnico: El Dólar australiano sube hacia 0.6500 mientras el RSI sube desde la zona de sobreventa

El AUD/USD se mantiene alrededor de 0.6470 el lunes, reflejando una presión bajista a corto plazo en el gráfico diario mientras el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha comenzado a subir desde el nivel de 30, indicando que la presión de venta podría estar disminuyendo y sugiriendo una posible corrección al alza.

A la baja, el par AUD/USD podría encontrar un soporte significativo alrededor del nivel de 0.6400. Una ruptura de este umbral psicológico podría intensificar la presión bajista, empujando potencialmente al par hacia el mínimo anual de 0.6348, visto por última vez el 5 de agosto.

La resistencia inmediata para el par AUD/USD está en el nivel psicológico de 0.6500. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar al par hacia la EMA de nueve días en 0.6514, seguida por la EMA de 14 días en 0.6542. Superar estas EMAs podría abrir el camino para un movimiento hacia el máximo de tres semanas de 0.6687.

AUD/USD: Gráfico Diario