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- El EUR/USD renueva mínimos anuales mientras el Dólar estadounidense extiende su recuperación
El EUR/USD renueva mínimos anuales mientras el Dólar estadounidense extiende su recuperación
- El EUR/USD se hunde cerca de 1.0530 mientras el Dólar estadounidense extiende su rally al ganar los republicanos ambas cámaras en EE.UU.
- La inflación en EE.UU. se aceleró según lo esperado en octubre, lo que aumentó las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre.
- Los inversores esperan el discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
El EUR/USD marca un nuevo mínimo anual cerca de 1.0530 en las horas de negociación europeas y extiende su racha de pérdidas por quinto día de negociación consecutivo el jueves. El par de divisas principal ha enfrentado una intensa venta masiva mientras el Dólar estadounidense (USD) continúa disfrutando de un impulso alcista, siendo uno de los principales beneficiarios de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 106.80, el nivel más alto visto desde el 1 de noviembre de 2023.
Será fácil para Trump implementar la agenda de menores impuestos a las empresas y trabajadores, así como altos aranceles de importación, ya que los republicanos han asegurado el control del Senado y la Cámara de Representantes, según Associated Press.
Un aumento en los aranceles de importación aumentaría la demanda de bienes y servicios producidos internamente, lo que aumentaría las presiones inflacionarias que limitarían el potencial de la Reserva Federal (Fed) para recortar las tasas de interés más rápido y más profundamente.
El Dólar subió bruscamente el miércoles después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para octubre. El informe de inflación mostró que las presiones de precios crecieron según lo esperado tanto en términos mensuales como anuales, aumentando las expectativas de recortes de tasas de interés en la reunión de diciembre. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al 4.25%-4.50% el próximo mes aumentó al 83% desde el 59% del día anterior.
En la sesión del jueves, los inversores prestarán especial atención a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en una mesa redonda organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas a las 20:00 GMT. Los participantes del mercado querrán conocer su postura sobre la decisión de política monetaria de diciembre y el impacto de las políticas de Trump a mediano y largo plazo.
En el frente económico, los inversores se centrarán en las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. para la semana que finaliza el 8 de noviembre y los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) para octubre, que se publicarán a las 13:30 GMT.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD enfrenta presión por las firmes apuestas moderadas del BCE
- El EUR/USD sigue a la baja en medio del bajo rendimiento del Euro (EUR) durante más de una semana frente a sus principales pares. El Euro enfrenta presión por la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. y el colapso del gobierno de coalición de tres partidos en Alemania después de que el canciller Olaf Scholz destituyera al ministro de Finanzas Christian Linder el 6 de noviembre.
- Se espera que la implementación de los aranceles de Trump en la Eurozona afecte significativamente su sector exportador, lo que podría debilitar su crecimiento general del Producto Interior Bruto (PIB) y resultar en una mayor depreciación del Euro.
- Grandes bancos, incluidos JPMorgan y Deutsche Bank, consideran que una caída a la paridad podría ocurrir, dependiendo del alcance de los aranceles. Los recortes de impuestos también podrían impulsar la inflación en EE.UU. y limitar los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, haciendo que el Dólar sea potencialmente más atractivo que el Euro, informó Reuters.
- Mientras tanto, las expectativas de que la inflación europea se mantenga bajo control han impulsado las expectativas de más recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). El miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, comentó el martes que la tasa de depósito podría disminuir la llamada tasa neutral en la primera mitad de 2025. Según el personal del BCE, la tasa neutral está alrededor del 2% o 2.25%.
Análisis Técnico: El EUR/USD ve soporte cerca de 1.0500
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El EUR/USD cae a su nivel más bajo desde el 1 de noviembre de 2023, cerca de 1.0530. El par de divisas principal se debilitó después de romper por debajo del mínimo del 16 de abril de 1.0600. La perspectiva del par de divisas compartido se ha vuelto bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 30.00, lo que añade evidencia de más debilidad a corto plazo.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un soporte cerca del soporte psicológico de 1.0500. Por otro lado, la resistencia de nivel redondo de 1.0700 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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