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- El EUR/USD toca un nuevo mínimo del año mientras los operadores se preparan para los datos de inflación de EE.UU.
El EUR/USD toca un nuevo mínimo del año mientras los operadores se preparan para los datos de inflación de EE.UU.
- El EUR/USD sigue siendo vulnerable en medio de la incertidumbre sobre una posible guerra comercial entre la Eurozona y EE.UU.
- Olli Rehn, miembro del BCE, ve la tasa de facilidad de depósito dirigiéndose a la tasa neutral en la primera mitad de 2025.
- Los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. y los discursos de varios funcionarios de la Fed.
El EUR/USD extiende su racha de pérdidas por cuarto día de negociación y toca un nuevo mínimo anual de 1.0592 durante la sesión europea del miércoles, en medio de la cautela antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre, que se publicarán a las 13:30 GMT.
Se espera que el informe del IPC muestre que la inflación general anual se aceleró al 2,6% desde el 2,4% en septiembre. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó de manera constante en un 3,3%.
Los datos de inflación influirán en las expectativas del mercado sobre la probable acción de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Se espera que la Fed reduzca nuevamente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 4,25%-4,50% el próximo mes, según la herramienta CME FedWatch. Sin embargo, la probabilidad ha disminuido al 62% desde el 70% hace una semana. Las expectativas del mercado de un recorte de tasas de interés de la Fed en diciembre han disminuido ligeramente últimamente, ya que los inversores esperan que las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.) mejoren y las presiones sobre los precios aumenten bajo la administración del presidente electo Donald Trump.
Trump prometió aumentar los aranceles de importación en un 10% y reducir los impuestos corporativos en su campaña electoral. Este movimiento aumentará la demanda de bienes nacionales y estimulará la demanda laboral y la inversión empresarial, lo que eventualmente provocará presiones inflacionarias y obligará a la Fed a seguir un ciclo de recortes de tasas más gradual.
El martes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, advirtió en un evento de Yahoo! Finance, "Si la inflación sorprende al alza antes de diciembre, eso podría hacernos detenernos." Kashkari agregó que la política monetaria es "moderadamente restrictiva en este momento," y espera que el crecimiento económico persista.
En la sesión del miércoles, los inversores también se centrarán en los discursos de varios funcionarios de la Fed para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD sigue bajo presión por el bajo rendimiento del Euro
- El bajo rendimiento del Euro (EUR) de la semana pasada en todos los ámbitos también ha mantenido al par de divisas principal a la defensiva. El Euro está deprimido debido a múltiples vientos en contra, como una posible guerra comercial entre la Eurozona y EE.UU. y el colapso del gobierno de tres partidos en Alemania.
- El martes, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, sugirió que Europa debería posicionarse mejor antes del segundo mandato de Trump. "Si comenzara una guerra comercial, Europa no debe estar desprevenida," dijo Rehn. Una guerra comercial entre ambos lados del Atlántico parece probable, ya que Trump mencionó en su campaña electoral que el bloque del euro "pagaría un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses.
- Cuando se le preguntó sobre sus opiniones sobre las perspectivas de las tasas de interés del BCE, Rehn comentó que la tasa de depósito podría disminuir a la llamada tasa neutral en la primera mitad de 2025, informó Reuters. Según el personal del BCE, la tasa neutral está alrededor del 2% o 2,25%.
- Mientras tanto, el colapso de la coalición de tres partidos en Alemania después de que el canciller Olaf Scholz despidiera al ministro de Finanzas Christian Linder la semana pasada también ha sido una causa importante de debilidad en el Euro. Según un informe de Focus Online, Olaf convocará un voto de confianza el 18 de diciembre y las elecciones anticipadas el 23 de febrero.
- En el futuro, los inversores se centrarán en el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés, que está programado para el jueves.
Análisis Técnico: El EUR/USD sigue débil cerca de los mínimos anuales alrededor de 1.0600
El EUR/USD ronda el nuevo mínimo anual alrededor de 1.0600 en las horas de negociación europeas del miércoles. Se espera que el par de divisas principal enfrente más caídas, con la media móvil exponencial (EMA) de 20 días girando verticalmente hacia el sur cerca de 1.0800.
El regreso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días al rango de 20.00-40.00 indica que el impulso bajista está ganando tracción y añade evidencia de más caídas.
Mirando hacia abajo, el par podría caer cerca del soporte psicológico de 1.0500 después de romper por debajo de 1.0600. Por otro lado, la resistencia de nivel redondo de 1.0700 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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