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- El repunte del Dólar estadounidense continúa mientras los inversores redoblan las apuestas en las operaciones de Trump
El repunte del Dólar estadounidense continúa mientras los inversores redoblan las apuestas en las operaciones de Trump
- El Dólar estadounidense despega nuevamente y aplasta a todos sus pares del G20.
- El comercio de Trump es el principal impulsor que respalda al Dólar.
- El índice del Dólar estadounidense atraviesa una serie de fuertes resistencias.
El Dólar estadounidense (USD) extiende su rally el martes mientras el comercio de Trump añade otra ola de compras de Dólares. El Dólar está aplastando los mercados, arrasando en el tablero de cotizaciones frente a otras divisas principales. Se está produciendo un momento de Ricitos de Oro con la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) manteniendo su ciclo de recortes de tasas de interés, mientras que el plan de implementación del presidente electo Donald Trump está favoreciendo a las acciones debido a las perspectivas de paquetes de estímulo y reducción de impuestos una vez que Trump asuma el cargo.
El calendario económico de EE.UU. está bastante vacío este martes en términos de datos, con los números de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) y del Instituto TechnoMetrica de Política y Política. Los mercados se centrarán más bien en el grupo de oradores de la Fed que hablarán este martes. Después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, prometiera que la Fed seguirá siendo dependiente de los datos, una continuación del ciclo de recortes de tasas podría impulsar aún más el actual rally del comercio de Trump en las acciones y el Dólar estadounidense.
Impulsores de los mercados: Arrasando
- El índice de optimismo de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB), que mide el sentimiento entre las pequeñas y medianas empresas de EE.UU., se situó en 93,7 en octubre, frente a 91,5 el mes anterior y superando las expectativas del mercado.
- El Instituto TechnoMetrica de Política y Política publicará sus datos de optimismo económico para noviembre alrededor de las 15:00 GMT. Se espera un patrón similar al del número de la NFIB, subiendo a 47,3 desde 46,9.
- Cuatro oradores de la Fed están programados para hacer comentarios a los mercados:
- A las 15:00 GMT, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, pronuncia un discurso principal en la Conferencia Anual de la Cámara de Compensación en Nueva York.
- Alrededor de las 15:15 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso y participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en la Cumbre Together en Baltimore.
- A las 19:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, participa en una conversación moderada sobre "El nuevo enfoque de la Fed" en el evento Yahoo Finance Invest en Nueva York.
- Para finalizar este martes a las 22:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronuncia un discurso sobre Fintech, IA y el cambio del panorama financiero en la Serie de Conferencias de la Universidad Carnegie Mellon.
- Las acciones están devolviendo las ganancias del lunes, con los índices europeos cayendo cerca de un 1%. Los futuros de EE.UU. se ven sombríos antes de la campana de apertura de EE.UU.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 68,8%. Una menor probabilidad del 31,2% es para que las tasas permanezcan sin cambios. Si bien el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,35%, subiendo bruscamente después del feriado bancario del lunes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Atravesando
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está siendo impulsado por el comercio de Trump, que está arrasando en los mercados por segundo día consecutivo. Incluso hay un escenario de Ricitos de Oro sobre la mesa donde la Fed sigue recortando mientras los mercados celebran antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. Una pequeña advertencia aquí podría ser que los mercados hayan descontado todo demasiado rápido antes de que el presidente electo Trump pueda emitir alguna medida.
Este martes, la pesada resistencia de 105,89 (máximo del 2 de mayo) está siendo probada. Una vez que se rompa ese nivel, 106,52, el máximo de abril y un doble techo, será el último nivel en pie antes de comenzar a hablar de 107,00.
A la baja, el nivel redondo de 104,00 y la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103,87 deberían evitar que el DXY baje más. Antes de ese nivel, no hay mucho en el camino, tal vez con algún soporte delgado en 104,63 (máximo del 30 de octubre).
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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